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Resumen de Movimientos Financieros

El documento presenta un registro de movimientos financieros de dos periodos, incluyendo aperturas, ingresos, retiradas y pagos. Se detallan los saldos deudores y acreedores, así como comisiones y total de números comerciales. El cierre de cada periodo muestra el saldo final después de las transacciones realizadas.

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El documento presenta un registro de movimientos financieros de dos periodos, incluyendo aperturas, ingresos, retiradas y pagos. Se detallan los saldos deudores y acreedores, así como comisiones y total de números comerciales. El cierre de cada periodo muestra el saldo final después de las transacciones realizadas.

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Movimiento Saldo

Fecha Concepto Debe Haber Fecha valor Deudor Acreedor Días de saldo
1/06 Apertura 3,500.00 € 1/06 3,500.00 € 1
2/06 Ingreso efectivo 10.30 h 1,000.00 € 2/06 4,500.00 € 4
4/06 Cheque ingresar en cuenta 1,500.00 € 6/06 6,000.00 € 0
6/06 compra de valores bursátiles 25,000.00 € 6/06 ### 4
10/06 Retirada efectivo en cajero 5,000.00 € 10/06 ### 0
10/06 Pago cuota del préstamo 40,000.00 € 10/06 ### 8
18/06 Cheque pagado ventanilla 2,000.00 € 18/06 ### 3
20/06 Ingreso efectivo 12.00 h 50,000.00 € 21/06 ### 5
25/06 Venta de valores bursátiles 30,000.00 € 26/06 14,000.00 € 4
30/06 CIERRE 30/06

TOTAL NC
int. a n/f 95.47 €
int. a s/f 23.22 €
Comisión por descubierto 3.00 €
Comisión mantenimiento 1.00 €
Números comerciales
Deudores Acreedores
3,500.00 €
18,000.00 €
0.00 €
76,000.00 € 76,000.00 €
0.00 €
512,000.00 €
198,000.00 €
80,000.00 €
56,000.00 €

866,000.00 € 153,500.00 €
Movimiento Saldo
Fecha Concepto Debe Haber Fecha valor Deudor Acreedor Días de saldo
1/08 Apertura 2,500.00 € 1/08 2,500.00 € 0
1/08 Adeudo del alquiler 1,000.00 € 1/08 3,500.00 € 5
4/08 Cheque ingresar en cuenta 400.00 € 6/08 3,900.00 € 4
10/08 Retirada efectivo en cajero 500.00 € 10/08 3,400.00 € 5
15/08 Pago cuota del préstamo 350.00 € 15/08 3,050.00 € 5
20/08 Ingreso efectivo regalo boda 300.00 € 20/08 3,350.00 € 6
25/08 Venta de valores bursátiles 30,000.00 € 26/08 33,350.00 € 5
31/08 CIERRE 31/08

TOTAL NC
int. a n/f 33.69 €
int. a s/f 8.19 €
Comisión mantenimiento 2.00 €
Comisión por apunte 0.60 €
Números comerciales
Deudores Acreedores
0.00 €
17,500.00 €
15,600.00 €
17,000.00 €
15,250.00 €
20,100.00 €
166,750.00 €

0.00 € 252,200.00 €

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