RANGO DE FECHAS

MONEDA
BCO
EMPRESAS

MONTO TOTAL POR EMPRESA

SOLES DOLARES SOLES DOLARES SOLES DOLARES

ALQAMARI ANB CHIRRYS

INGRESO POR DIA _ SEMANA

INGRESO TOTAL POR BCO

INGRESO TOTAL POR MONEDA

BALANCE TOTAL POR AÑO

INDICADORES GRAFICOS
 ALQAMARI ANB

QUE ME PERMITA VER POR EMPRESA Y ACUMULADO EN MONEDA ORIGINAL Y CONVERTIDO TODO A SOLES

CONCEPTO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL

INGRESOS 156,843.61 157,246.55 179,715.99 127,910.26
EGRESOS 19,137.80 6,453.98 1,968.70 69,236.00
TOTAL 137,705.81 150,792.57 177,747.29 58,674.26

SALDO BANCO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL

BBVA SOLES 156,843.61 157,246.55 179,715.99 127,910.26
BBVA SOLARES 19,137.80 6,453.98 1,968.70 69,236.00
BCP SOLES 137,705.81 150,792.57 177,747.29 58,674.26
BCP DOLARES 19,137.80 6,453.98 1,968.70 69,236.00
 CHIRRYS USD PEN

O TODO A SOLES BANCO BBVA BCP

 ALQAMARI ANB
REFER. GLOSA
TIPO REPORTE DESCRIPCION OPERACIÓN INGRESOS EGRESOS

QUE ME PERMITA VER POR EMPRESA MENSUALIZADO EN MONEDA ORIGINAL Y CONVERTIDO TODO A SOLES
COMPARATIVO MENSUAL DE INGRESOS VS GASTOS EN SOLES 2023

CONCEPTO GLOSA ENERO FEBRERO MARZO ABRIL

INGRESOS A.TARJETAS 156,843.61 157,246.55 179,715.99 127,910.26
DEPOSITOS EMPRESAS 19,137.80 6,453.98 1,968.70 69,236.00
ENTR.EFEC. 674.00 1,127.00 42,210.00 24,102.00
DE GRUPO A.N.B SAC - - - 16,999.00
TRA O/CTA - AGENTE 1,672.00 1,698.00 1,015.00 -
TRAN.CTAS.TERC.BM 37,776.74 43,405.06 31,088.10 22,071.50
TRAN.CTAS.TERC.HK 1,373.00 1,526.00 1,317.00 190.00
TRANSF.DE.OTRO.BCO. 6,492.70 2,820.00 3,837.00 4,353.00
INGRESOS TOTAL 223,969.85 214,276.59 261,151.79 264,861.76

EGRESOS A.TARJETAS 107.70 - 89.24

AFPs 2,534.37 3,010.95 1,989.61 1,981.44
CAJA CHICA 400.00 - - -
CAMBIO MONEDA ME 77,000.00 - - -
GASTOS BANCARIOS 107.55 85.10 84.50 92.60
GASTOS GERENCIA 5,491.20 5,198.67 11,448.09 5,989.56
GASTOS HERMANO 5,005.30 5,006.30 - 5,005.30
GASTOS HIJO 5,991.80 1,635.40 11,198.98 2,072.00
GASTOS OBRA 60,198.58 22,876.00 65,195.40 72,816.87
PAGO IMPUES 6,805.00 9,468.00 10,082.00 100.00
PAGO MASIVOS DETRACCIONES 3,387.00 1,946.00 5,928.00 3,934.00
PLANILLA 60,739.37 49,653.98 71,241.75 52,493.85
REACTIVA 10,294.08 10,294.08 10,294.08 10,294.08
REVISAR 383.98 731.01 2,336.86
SEGURO 2,994.75 - 252.87 25.81
SERVICIOS 19,415.70 24,495.00 47,640.60 30,042.17
TARJ CREDITO 8,064.19 195.00 10,313.17 9,987.00
TRAN.A PERSONAL.COMPRAS SUITES 9,223.60 7,648.26 9,053.84 7,305.91
TRAN.A.PROVEEDORES 21,937.21 12,200.98 16,958.18 29,348.47
TRAN.A.SERV. TERCEROS RxH 8,535.50 11,471.17 6,682.18 3,485.00
TRAN.CTAS. A.N.B. SAC 7,001.00 11,913.00 14,998.00 31,997.00
EGRESOS TOTAL 315,126.20 177,589.57 294,092.26 269,397.16
 CHIRRYS USD PEN
RANGO/FECHA
PERIODO AÑO:2022-2023-XXX ENERO ABRIL

ONVERTIDO TODO A SOLES

COMPARATIVO MENSUAL DE INGRESOS VS GASTOS EN DOLARES 2023

CONCEPTO GLOSA ENERO FEBRERO MARZO

INGRESOS A.TARJETAS 156,843.61 157,246.55 179,715.99
DEPOSITOS EMPRESAS 19,137.80 6,453.98 1,968.70
ENTR.EFEC. 674.00 1,127.00 42,210.00
DE GRUPO A.N.B SAC - - -
TRA O/CTA - AGENTE 1,672.00 1,698.00 1,015.00
TRAN.CTAS.TERC.BM 37,776.74 43,405.06 31,088.10
TRAN.CTAS.TERC.HK 1,373.00 1,526.00 1,317.00
TRANSF.DE.OTRO.BCO. 6,492.70 2,820.00 3,837.00
INGRESOS TOTAL 223,969.85 214,276.59 261,151.79

EGRESOS A.TARJETAS 107.70 -

AFPs 2,534.37 3,010.95 1,989.61
CAJA CHICA 400.00 - -
CAMBIO MONEDA ME 77,000.00 - -
GASTOS BANCARIOS 107.55 85.10 84.50
GASTOS GERENCIA 5,491.20 5,198.67 11,448.09
GASTOS HERMANO 5,005.30 5,006.30 -
GASTOS HIJO 5,991.80 1,635.40 11,198.98
GASTOS OBRA 60,198.58 22,876.00 65,195.40
PAGO IMPUES 6,805.00 9,468.00 10,082.00
PAGO MASIVOS DETRACCIONES 3,387.00 1,946.00 5,928.00
PLANILLA 60,739.37 49,653.98 71,241.75
REACTIVA 10,294.08 10,294.08 10,294.08
REVISAR 383.98 731.01
SEGURO 2,994.75 - 252.87
SERVICIOS 19,415.70 24,495.00 47,640.60
TARJ CREDITO 8,064.19 195.00 10,313.17
TRAN.A PERSONAL.COMPRAS SUITES 9,223.60 7,648.26 9,053.84
TRAN.A.PROVEEDORES 21,937.21 12,200.98 16,958.18
TRAN.A.SERV. TERCEROS RxH 8,535.50 11,471.17 6,682.18
TRAN.CTAS. A.N.B. SAC 7,001.00 11,913.00 14,998.00
EGRESOS TOTAL 315,126.20 177,589.57 294,092.26
 BANCO BBVA BCP

2023

ABRIL
127,910.26
69,236.00
24,102.00
16,999.00
-
22,071.50
190.00
4,353.00
264,861.76

89.24
1,981.44
-
-
92.60
5,989.56
5,005.30
2,072.00
72,816.87
100.00
3,934.00
52,493.85
10,294.08
2,336.86
25.81
30,042.17
9,987.00
7,305.91
29,348.47
3,485.00
31,997.00
269,397.16
 ALQAMARI ANB
REFER. GLOSA
TIPO REPORTE DESCRIPCION OPERACIÓN INGRESOS

QUE ME PERMITA VER POR EMPRESA Y MENSUALIZADO EN MONEDA ORIGINAL Y CONVERTIDO TODO A SOLES
COMPARATIVO MENSUAL DE INGRESOS VS GASTOS EN SOLES 2023
ALQAMARI ANB CHIRRYS
CONCEPTO GLOSA ENERO ENERO ENERO FEBRERO
FLUJO OPERATI 113,917.61 22,761.26 59,448.28

A.TARJETAS 156,843.61 156,843.61 156,843.61 157,246.55

CIA DE SERV
DE PROCESOS DE MEDIOS
DINERS CLUB
VISANET
DEPOSITOS EMPRESAS 19,137.80 19,137.80 19,137.80 6,453.98
ENTR.EFEC. 674.00 674.00 674.00 1,127.00
DE GRUPO A.N.B SAC - - - -
TRA O/CTA - AGENTE 1,672.00 1,672.00 1,672.00 1,698.00
TRAN.CTAS.TERC.BM 37,776.74 37,776.74 37,776.74 43,405.06
TRAN.CTAS.TERC.HK 1,373.00 1,373.00 1,373.00 1,526.00
TRANSF.DE.OTRO.BCO. 6,492.70 6,492.70 6,492.70 2,820.00
INGRESOS TOTAL 223,969.85 223,969.85 223,969.85 214,276.59

A.TARJETAS 107.70
AFPs 2,534.37 2,534.37 2,534.37 3,010.95
CAJA CHICA 400.00 400.00 400.00 -
CAMBIO MONEDA ME 77,000.00 77,000.00 77,000.00 -
GASTOS BANCARIOS 107.55 107.55 107.55 85.10
GASTOS GERENCIA 5,491.20 5,491.20 5,491.20 5,198.67
GASTOS HERMANO 5,005.30 5,005.30 5,005.30 5,006.30
GASTOS HIJO 5,991.80 5,991.80 5,991.80 1,635.40
GASTOS OBRA 60,198.58 60,198.58 60,198.58 22,876.00
PAGO IMPUES 6,805.00 6,805.00 6,805.00 9,468.00
PAGO MASIVOS DETRACCIONES 3,387.00 3,387.00 3,387.00 1,946.00
PLANILLA 60,739.37 60,739.37 60,739.37 49,653.98
REACTIVA 10,294.08 10,294.08 10,294.08 10,294.08
REVISAR 383.98
SEGURO 2,994.75 2,994.75 2,994.75 -
SERVICIOS 19,415.70 19,415.70 19,415.70 24,495.00
TARJ CREDITO 8,064.19 8,064.19 8,064.19 195.00
TRAN.A PERSONAL.COMPRAS SUITES 9,223.60 9,223.60 9,223.60 7,648.26
TRAN.A.PROVEEDORES 21,937.21 21,937.21 21,937.21 12,200.98
TRAN.A.SERV. TERCEROS RxH 8,535.50 8,535.50 8,535.50 11,471.17
TRAN.CTAS. A.N.B. SAC 7,001.00 7,001.00 7,001.00 11,913.00
EGRESOS TOTAL 315,126.20 315,126.20 315,126.20 177,589.57
 ANB CHIRRYS
RANGO/FECHA
EGRESOS PERIODO AÑO:2022-2023-XXX ENERO

CONVERTIDO TODO A SOLES

23 COMPARATIVO MENSUAL DE INGRESOS VS GASTOS EN DOLARES

MARZO ABRIL CONCEPTO GLOSA ENERO

26,507.81 21,972.41 FLUJO OPERATI 113,917.61 22,761.26

179,715.99 127,910.26 A.TARJETAS 156,843.61

1,968.70 69,236.00 DEPOSITOS EMPRESAS 19,137.80

42,210.00 24,102.00 ENTR.EFEC. 674.00
- 16,999.00 DE GRUPO A.N.B SAC -
1,015.00 - TRA O/CTA - AGENTE 1,672.00
31,088.10 22,071.50 TRAN.CTAS.TERC.BM 37,776.74
1,317.00 190.00 TRAN.CTAS.TERC.HK 1,373.00
3,837.00 4,353.00 TRANSF.DE.OTRO.BCO. 6,492.70
261,151.79 264,861.76 INGRESOS TOTAL 223,969.85

- 89.24 A.TARJETAS
1,989.61 1,981.44 AFPs 2,534.37
- - CAJA CHICA 400.00
- - CAMBIO MONEDA ME 77,000.00
84.50 92.60 GASTOS BANCARIOS 107.55
11,448.09 5,989.56 GASTOS GERENCIA 5,491.20
- 5,005.30 GASTOS HERMANO 5,005.30
11,198.98 2,072.00 GASTOS HIJO 5,991.80
65,195.40 72,816.87 GASTOS OBRA 60,198.58
10,082.00 100.00 PAGO IMPUES 6,805.00
5,928.00 3,934.00 PAGO MASIVOS DETRACCIONES 3,387.00
71,241.75 52,493.85 PLANILLA 60,739.37
10,294.08 10,294.08 REACTIVA 10,294.08
731.01 2,336.86 REVISAR
252.87 25.81 SEGURO 2,994.75
47,640.60 30,042.17 SERVICIOS 19,415.70
10,313.17 9,987.00 TARJ CREDITO 8,064.19
9,053.84 7,305.91 TRAN.A PERSONAL.COMPRAS SUITES 9,223.60
16,958.18 29,348.47 TRAN.A.PROVEEDORES 21,937.21
6,682.18 3,485.00 TRAN.A.SERV. TERCEROS RxH 8,535.50
14,998.00 31,997.00 TRAN.CTAS. A.N.B. SAC 7,001.00
294,092.26 269,397.16 EGRESOS TOTAL 315,126.20
 BANCO BBVA BCP
USD PEN
RANGO/FECHA
ABRIL

RESOS VS GASTOS EN DOLARES 2023

FEBRERO MARZO ABRIL

59,448.28 26,507.81 21,972.41

157,246.55 179,715.99 127,910.26

6,453.98 1,968.70 69,236.00

1,127.00 42,210.00 24,102.00
- - 16,999.00
1,698.00 1,015.00 -
43,405.06 31,088.10 22,071.50
1,526.00 1,317.00 190.00
2,820.00 3,837.00 4,353.00
214,276.59 261,151.79 264,861.76

107.70 - 89.24
3,010.95 1,989.61 1,981.44
- - -
- - -
85.10 84.50 92.60
5,198.67 11,448.09 5,989.56
5,006.30 - 5,005.30
1,635.40 11,198.98 2,072.00
22,876.00 65,195.40 72,816.87
9,468.00 10,082.00 100.00
1,946.00 5,928.00 3,934.00
49,653.98 71,241.75 52,493.85
10,294.08 10,294.08 10,294.08
383.98 731.01 2,336.86
- 252.87 25.81
24,495.00 47,640.60 30,042.17
195.00 10,313.17 9,987.00
7,648.26 9,053.84 7,305.91
12,200.98 16,958.18 29,348.47
11,471.17 6,682.18 3,485.00
11,913.00 14,998.00 31,997.00
177,589.57 294,092.26 269,397.16
 REPORTE POR EMPRESA
Comparativo de Ventas
TODO EN SOLES

Ventas FACTURADO INGRESOS DIF

Enero 1,385,299 1,288,544 96,755

Febrero 1,316,719 2,008,092 -691,373
Marzo 1,385,770 1,909,158 -523,388
Abril 1,858,400 1,350,692 507,708
Mayo 1,432,100 0 1,432,100
Junio 1,165,304 0 1,165,304
Julio 1,972,925 0 1,972,925
Agosto 1,867,401 0 1,867,401
Setiembre 1,352,488 0 1,352,488
Octubre 1,101,075 0 1,101,075
Noviembre 1,562,637 0 1,562,637
Diciembre 1,088,127 0 1,088,127
0
17,488,246 6,556,486 10,931,759
INGRESOS VS EGRESOS/Gastos

en este reporte necesito saber en que concepto se gasto mas y en que tipo de ingreso se rcibe
graficos y % sobre el total de egresos

INGRESOS A.TARJETAS
DEPOSITOS EMPRESAS
ENTR.EFEC.
DE GRUPO A.N.B SAC
TRA O/CTA - AGENTE
TRAN.CTAS.TERC.BM
TRAN.CTAS.TERC.HK
TRANSF.DE.OTRO.BCO.
INGRESOS TOTAL

EGRESOS A.TARJETAS
AFPs
CAJA CHICA
CAMBIO MONEDA ME
GASTOS BANCARIOS
GASTOS GERENCIA
GASTOS HERMANO
GASTOS HIJO
GASTOS OBRA
PAGO IMPUES
PAGO MASIVOS DETRACCIONES
PLANILLA
REACTIVA
REVISAR
SEGURO
greso se rcibe
 (Expresado en Miles de Soles) (Expresado en Miles de Soles)

CONCEPTOS C.C A Marzo Promedio % Niveles de Costos Costos

Costo Total
Ventas Fijos SIGONSA S.A.C.
Variables
0 204,047 204,047 0
DETERMINACION DEL COSTO VARIABLE
150,000 204,047
PUNTO DE
332,392
EQUILIBRIO
128,345
PROMEDIO
A.TARJETAS VTA 6,556,486 2,185,495 100.00% 300,000 204,047 460,737 256,690
2,500,000.00
TRANS. PROVEEDORES CV 5,609,949 1,869,983 85.56% 450,000 204,047 589,082 385,035
% Del Costo Variable 85.56% 85.56% 600,000 204,047 717,427 513,380 2,250,000
946,537 315,512 750,000 204,047 845,772 641,725 2,100,000
2,000,000.00 P

IMPORTE EN S/.
900,000 204,047 974,117 770,070 1,950,000
.
COSTOS Y GASTOS FIJOS 1,050,000 204,047 1,102,463 898,415 E
1,800,000

1,200,000 204,047 1,230,808 1,026,760 1,650,000

GASTOS GERENCIA M.O.D 149,568 49,856 2.28% 1,500,000.00

1,350,000 204,047 1,359,153 1,155,105 1,500,000
1,350,000
GASTOS HERMANO S.T 129,873 43,291 1.98% 1,500,000 204,047 1,487,498 1,283,450
1,200,000
GASTOS HIJO ADM 0 0 0.00% 1,650,000 204,047 1,615,843 1,411,795
1,050,000
GASTOS OBRA S..P 46,634 15,545 0.71% 1,000,000.00
1,800,000 204,047 1,744,188 1,540,140
900,000
PAGO IMPUES ALQ 47,448 15,816 0.72% 1,950,000 204,047 1,872,533 1,668,485 750,000
PAGO MASIVOS DETRACCIONES GV 91,197 30,399 1.39% 2,100,000 204,047 2,000,878 1,796,830
600,000
ETC RG 0 0 0.00% 500,000.00 204,047
2,250,000 2,129,223 1,925,175
450,000
ETC DEP 36,763 12,254 0.56% 300,000
ETC G.F 110,658 36,886 1.69% 150,000
Gasto Fijo Neto 612,142 204,047 100% - 0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
639,281.99 612,142
DETERMINACION DEL PUNTO DE EQUILIBRIO 27,140.08 DifRegalias NIVELES DE VENTAS
VENTAS - COSTO VARIABLE - COSTOS FIJOS = 0
Niveles de Ventas Costos Fijos Costo Total
VENTAS - 86 % VENTAS - 612142=0
El vértice donde se juntan las VENTAS y el COSTO TOTAL, quiere decir que no existen utilidades ni perdidas
100.00% Ventas -85.56% -204,047
Por qué es importante el punto de Equilibrio?
VENTAS NECESARIAS PARA ALCANZAR EL PUNTO DE EQUILIBRIO Es importante, porque nos indica hasta que punto una empresa puede trabajar sin perder dinero.
Es importante también para planificar la Utilidad que deseamos obtener.
204,047.30 100.00% S/. 1,413,398 Permite medir nuestra capacidad de ventas y márgenes de utilidad y pérdida.
14.44% Permite corregir el comportamiento de los costos totales ( costos fijos y costos variables ).

¿Qué se halla con el Punto de Equilibrio?

Se busca encontrar el nivel de ventas que una empresa necesita vender durante un periodo determinado para cubrir
 2,250,000
2,100,000
1,950,000
,000

15 16 17

rdidas
 ALQAMARI

Análisis financiero
INGRESOS POR VENTAS
A.TARJETAS
DEPOSITOS EMPRESAS
ENTR.EFEC.
TRA O/CTA - AGENTE
TRAN.CTAS.TERC.BM
TRAN.CTAS.TERC.HK
TRANSF.DE.OTRO.BCO.
TRAN.CTAS.RELACIONADAS
PRODUCCION

Ingresos de explotación

Coste de insumos, materiales y bienes (compras suites y transf a proveedores)

Margen bruto

AFPs
CAJA CHICA
GASTOS BANCARIOS
GASTOS GERENCIA
GASTOS HERMANO
GASTOS HIJO
GASTOS OBRA
PAGO IMPUES
PAGO MASIVOS DETRACCIONES
PLANILLA
REACTIVA
SEGURO
SERVICIOS
TARJ CREDITO
TRAN.A.SERV. TERCEROS RxH
TRAN.CTAS.REL.

Total
EBIT (resultado de explotación)

Gastos por intereses

Otros gastos financieros
Total de gastos financieros

Ingresos por intereses

Otros ingresos financieros
Total de ingresos financieros

Beneficios antes de impuestos

Impuestos
Resultado del ejercicio
 ANB CHIRRYS

CONSOLIDADO EN SOLES

QUE ME PERMITA VERLO MENSUALIZADO POR EMPRESA

Y COMPARATIVO ENTRE EMPRESAS

ALQAMARI ANB
Jan-23 % de los beneficios tota% de los costes totales Jan-23

S/ 192,854.23 54.52% 58.80% ###

S/ 36,890.80 10.43% 11.25% S/ 24,423.04
S/ 674.00 0.19% 0.21% S/ 1,400.60
S/ 1,672.00 0.47% 0.51% S/ 1,698.00
S/ 37,776.74 10.68% 11.52% S/ 43,633.06
S/ 1,373.00 0.39% 0.42% S/ 1,526.00
S/ 6,492.70 1.84% 1.98% S/ 2,820.00
S/ 76,000.00 21.49% 23.17% S/ -
S/ - 0.00% 0.00% S/ -
0.00% 0.00%
S/ 353,733.47 100.00% 107.85% ###

S/ 39,089.91 11.05% 11.92% S/ 21,048.99

S/ 314,643.56 88.95% 95.93% ###

S/ 2,534.37 0.72% 0.77% S/ 2,534.37

S/ 400.00 0.11% 0.12% S/ 400.00
S/ 382.59 0.11% 0.12% S/ 382.59
S/ 5,491.20 1.55% 1.67% S/ 5,491.20
S/ 5,005.30 1.41% 1.53% S/ 5,005.30
S/ 5,991.80 1.69% 1.83% S/ 5,991.80
S/ 70,842.58 20.03% 21.60% S/ 70,842.58
S/ 6,805.00 1.92% 2.07% S/ 6,805.00
S/ 3,387.00 0.96% 1.03% S/ 3,387.00
S/ 60,565.38 17.12% 18.47% S/ 60,565.38
S/ 10,294.08 2.91% 3.14% S/ 10,294.08
S/ 2,994.75 0.85% 0.91% S/ 2,994.75
S/ 24,675.70 6.98% 7.52% S/ 24,675.70
S/ 10,496.99 2.97% 3.20% S/ 10,496.99
S/ 11,318.09 3.20% 3.45% S/ 11,318.09
S/ 106,801.00 30.19% 32.56% ###

S/ 327,985.82 92.72% 100.00% ###

 AFPs CAJA CHICA
GASTOS BANCARIOS GASTOS GERENCIA
GASTOS HERMANO GASTOS HIJO
GASTOS OBRA PAGO IMPUES
PAGO MASIVOS DETRACCIONES PLANILLA
REACTIVA SEGURO
SERVICIOS TARJ CREDITO
TRAN.A.SERV. TERCEROS RxH TRAN.CTAS.REL.
Total

-S/ 13,342.26 -3.77% -4.07% ###

S/ - 0.00% 0.00% S/ -
S/ - 0.00% 0.00% S/ -
S/ - 0.00% 0.00% S/ -
0.00%
S/ - 0.00% 0.00% S/ -
S/ - 0.00% 0.00% S/ -
S/ - 0.00% 0.00% S/ -

-S/ 13,342.26 -3.77% -4.07% ###

S/ - 0.00% 0.00% S/ -
-S/ 13,342.26 -3.77% -4.07% ###
CHIRRYS
Jan-23

###
S/ 1,968.70
S/ 42,210.00
S/ 1,015.00
S/ 31,088.10
S/ 1,317.00
S/ 3,837.00
S/ -
S/ -

###

S/ -
###

S/ 2,534.37
S/ 400.00
S/ 382.59
S/ 5,491.20
S/ 5,005.30
S/ 5,991.80
S/ 70,842.58
S/ 6,805.00
S/ 3,387.00
S/ 60,565.38
S/ 10,294.08
S/ 2,994.75
S/ 24,675.70
S/ 10,496.99
S/ 11,318.09
###

###
 ###

S/ -
S/ -
S/ -

S/ -
S/ -
S/ -

###
S/ -
###