EL MUNDO DEL CAICO Y DE LA CERAMICA, C.A.

FLUJO DE CAJA PROYECTADO

(Expresados en Bolívares)

TRAILER ZULIA, C.A.

FLUJO DE CAJA PROYECTADO
Periodos del 01 de Septiembre de 2017 al 30 de Septiembre de 2018
Expresados en bolivares

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

DESCRIPCION / MESES Sep-17 Oct-17 Nov-17 Dec-17 Jan-18 Feb-18 Mar-18 Apr-18 May-18 Jun-18 Jul-18 Aug-18

DISPONIBILIDAD BANCARIA - 1,941,510.00 2,522,546.31 2,167,841.61 2,271,638.11 3,067,452.38 4,191,722.39 5,686,537.62 7,932,150.23 11,056,177.11 14,819,756.91 19,720,803.87
MAS:
INGRESOS NORMALES
INGRESOS POR VENTAS 1,980,400.00 2,376,480.00 3,564,720.00 4,277,664.00 5,133,196.80 5,646,516.48 6,211,168.13 7,142,843.35 8,214,269.85 9,035,696.83 10,391,051.36 12,469,261.63

INGRESOS EXTRAORDINARIOS
PRESTAMOS BANCARIOS 4,000,000.00 - - - - - - - - - -
TOTAL INGRESOS MENSUALES 5,980,400.00 4,317,990.00 3,564,720.00 4,277,664.00 5,133,196.80 5,646,516.48 6,211,168.13 7,142,843.35 8,214,269.85 9,035,696.83 10,391,051.36 12,469,261.63

DISPONIBILIDAD 5,980,400.00 6,259,500.00 6,087,266.31 6,445,505.61 7,404,834.91 8,713,968.86 10,402,890.52 12,829,380.97 16,146,420.08 20,091,873.94 25,210,808.27 32,190,065.50

MENOS:
EGRESOS NORMALES

COMPRAS DE INSUMOS 1,980,000.00 1,386,000.00 1,483,020.00 1,572,001.20 1,619,161.24 1,683,927.69 1,751,284.79 1,803,823.34 1,857,938.04 1,913,676.18 1,971,086.46 2,030,219.06
ALQUILER DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS 132,500.00 139,125.00 146,081.25 154,846.13 159,491.51 165,871.17 172,506.02 177,681.20 183,011.63 188,501.98 194,157.04 199,981.75
SUELDOS Y SALARIOS 230,500.00 242,025.00 254,126.25 269,373.83 277,455.04 288,553.24 300,095.37 309,098.23 318,371.18 327,922.31 337,759.98 347,892.78
ASIGNACION DIRECTORES 440,000.00 462,000.00 485,100.00 514,206.00 529,632.18 550,817.47 572,850.17 590,035.67 607,736.74 625,968.84 644,747.91 664,090.35
SERVICIOS PUBLICOS 17,890.00 18,784.50 19,723.73 20,907.15 21,534.36 22,395.74 23,291.57 23,990.31 24,710.02 25,451.32 26,214.86 27,001.31
REP. Y MANTENIMIENTO DE TRAILERS 740,000.00 777,000.00 815,850.00 864,801.00 890,745.03 926,374.83 963,429.82 992,332.72 1,022,102.70 1,052,765.78 1,084,348.76 1,116,879.22
MANTENIMIENTO DE LOCAL 178,000.00 186,900.00 196,245.00 208,019.70 214,260.29 222,830.70 231,743.93 238,696.25 245,857.14 253,232.85 260,829.84 268,654.73
HONORARIOS PROFESIONALES 180,000.00 189,000.00 198,450.00 210,357.00 216,667.71 225,334.42 234,347.80 241,378.23 248,619.58 256,078.16 263,760.51 271,673.32
PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA 50,000.00 52,500.00 55,125.00 58,432.50 60,185.48 62,592.89 65,096.61 67,049.51 69,060.99 71,132.82 73,266.81 75,464.81
IMPUESTOS MUNICIPALES 25,000.00 26,250.00 27,562.50 29,216.25 30,092.74 31,296.45 32,548.30 33,524.75 34,530.50 35,566.41 36,633.40 37,732.41
CONTRIBUCIONES SOCIALES 65,000.00 68,250.00 71,662.50 75,962.25 78,241.12 81,370.76 84,625.59 87,164.36 89,779.29 92,472.67 95,246.85 98,104.26

EGRESOS EXTRAORDINARIOS
COSTO DE FINANCIAMIENTO 24% - 189,119.19 189,119.19 189,119.19 189,119.19 189,119.19 189,119.19 189,119.19 189,119.19 189,119.19 189,119.19 189,119.19
TOTAL EGRESOS DEL MES 4,038,890.00 3,736,953.69 3,942,065.42 4,167,242.19 4,286,585.88 4,450,484.55 4,620,939.16 4,753,893.76 4,890,837.00 5,031,888.53 5,177,171.61 5,326,813.19

UTILIDAD MENSUAL ANTES DE I.S.L.R 1,941,510.00 -1,360,473.69 -377,345.42 110,421.81 846,610.92 1,196,031.93 1,590,228.96 2,388,949.58 3,323,432.85 4,003,808.30 5,213,879.75 7,142,448.44
APARTADOS PARA IMPUESTOS - - -22,640.73 6,625.31 50,796.66 71,761.92 95,413.74 143,336.98 199,405.97 240,228.50 312,832.78 428,546.91
UTILIDAD MENSUAL DESPUES DE I.S.L.R 1,941,510.00 -1,360,473.69 -354,704.69 103,796.50 795,814.26 1,124,270.01 1,494,815.23 2,245,612.61 3,124,026.88 3,763,579.80 4,901,046.96 6,713,901.54

CAPITAL DE TRABAJO MENSUAL (DISP.) 1,941,510.00 2,522,546.31 2,167,841.61 2,271,638.11 3,067,452.38 4,191,722.39 5,686,537.62 7,932,150.23 11,056,177.11 14,819,756.91 19,720,803.87 26,434,705.41
 EL MUNDO DEL CAICO Y DE LA CERAMICA, C.A.
FLUJO DE CAJA PROYECTADO
(Expresados en Bolívares)

TRAILER ZULIA, C.A.

FLUJO DE CAJA PROYECTADO
Periodos del 01 de Septiembre de 2017 al 30 de Septiembre de 2018
Expresados en bolivares

12

DESCRIPCION / MESES Sep-18

DISPONIBILIDAD BANCARIA 26,434,705.41

MAS:
INGRESOS NORMALES
INGRESOS POR VENTAS 14,963,113.96

INGRESOS EXTRAORDINARIOS
PRESTAMOS BANCARIOS -
TOTAL INGRESOS MENSUALES 14,963,113.96

DISPONIBILIDAD 41,397,819.36

MENOS:
EGRESOS NORMALES

COMPRAS DE INSUMOS 2,091,125.63

ALQUILER DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS 205,981.20
SUELDOS Y SALARIOS 358,329.57
ASIGNACION DIRECTORES 684,013.06
SERVICIOS PUBLICOS 27,811.35
REP. Y MANTENIMIENTO DE TRAILERS 1,150,385.59
MANTENIMIENTO DE LOCAL 276,714.37
HONORARIOS PROFESIONALES 279,823.52
PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA 77,728.76
IMPUESTOS MUNICIPALES 38,864.38
CONTRIBUCIONES SOCIALES 101,047.38

EGRESOS EXTRAORDINARIOS
COSTO DE FINANCIAMIENTO 24% 189,119.19
TOTAL EGRESOS DEL MES 5,480,944.01

UTILIDAD MENSUAL ANTES DE I.S.L.R 9,482,169.95

APARTADOS PARA IMPUESTOS 568,930.20
UTILIDAD MENSUAL DESPUES DE I.S.L.R 8,913,239.75

CAPITAL DE TRABAJO MENSUAL (DISP.) 35,347,945.16

 TABLA DE AMORTIZACION

TRAILER ZULIA, C.A.

Préstamo Bs. 4,000,000

Plazo 12 meses
Tasa de interes 24 % Anual
Período de gracia 0 meses
Cuota Financiera 378,238.39 TIPO DE CREDITO
Total Cuota 378,238.39

Amortización Intereses Intereses Total Saldo

Meses Intereses Cuota Financiera
de Capital Direridos Totales Cuota Adeudado

0 Periodo de Gracia 4,000,000.00

1 298,238.39 80,000.00 378,238.39 - 80,000.00 378,238.39 3,701,761.61

2 304,203.15 74,035.23 378,238.39 - 74,035.23 378,238.39 3,397,558.46

3 310,287.22 67,951.17 378,238.39 - 67,951.17 378,238.39 3,087,271.24

4 316,492.96 61,745.42 378,238.39 - 61,745.42 378,238.39 2,770,778.28

5 322,822.82 55,415.57 378,238.39 - 55,415.57 378,238.39 2,447,955.46

6 329,279.28 48,959.11 378,238.39 - 48,959.11 378,238.39 2,118,676.18

7 335,864.86 42,373.52 378,238.39 - 42,373.52 378,238.39 1,782,811.32

8 342,582.16 35,656.23 378,238.39 - 35,656.23 378,238.39 1,440,229.16

9 349,433.80 28,804.58 378,238.39 - 28,804.58 378,238.39 1,090,795.36

10 356,422.48 21,815.91 378,238.39 - 21,815.91 378,238.39 734,372.88

11 363,550.93 14,687.46 378,238.39 - 14,687.46 378,238.39 370,821.95

12 370,821.95 7,416.44 378,238.39 - 7,416.44 378,238.39 0.00