Código Eva Puntos Prom

T2 Opción T2
N00218498 19 19
N00202198 11 1 12
N00265382 16 16
N00249192 18 18
N00097615 19 1 20
N00139290 19 19
N00262181 11 11
N00311851 11 11
N00200112 18 1 19
N00169842 19 19
N00285169 19 19
N00185892 11 11
N00291414 20 1 20
N00237876 20 1 20
N00227849 19 19
N00138735 16 16
N00235872 11 11
N00271152 12 12
N00047510 16 16
N00211900 18 18
N00215251 20 20
N00234631 19 1 20
N00286304 20 20
N00208414 18 18
N00246913 19 1 20
N00263021 11 11
N00241794 18 1 19
N00201223 18 1 19
N00258807 19 19
N00286197 12 12
N00299674 12 1 13
N00300280 20 1 20
N00265540 11 11
N00215678 18 1 19
N00210722 0 0
N00199593 19 19
N00216184 18 18
N00215182 11 11
N00107870 16 16
PEDIDO 1:

Pregunta a)
LC / OC Producción
4/14/2023 5/14/2023

95

Pregunta b)
Valor de la LC: $ 550,000.00
Plazo: 95
Comisión Exportador
Por aviso $ 80.00
Swift $ 22.00
Portes $ 11.00
Gestión BCR $ 30.00
Por utilización 0.27% $ 1,485.00
Swift $ 22.00
Portes $ 11.00
courier $ 35.00
Por discrepancia 1 $ 70.00
Swift $ 22.00
Portes $ 11.00
Por discrepancia 2 $ 70.00
Swift $ 22.00
Portes $ 11.00
Pago diferido 1.70% $ 2,467.36
Swift $ 22.00
Portes $ 11.00
Total $ 4,402.36

Pregunta c)
Financiamiento BCP:

Monto de la operación: $ 550,000.00

Monto a financiar: 80% $ 440,000.00
TEA (Pre embarque) 15%
TEA (Post embarque) 13%
Comisión por gestión administrativa $ 60.00
Comisión de cancelación $ 60.00

Pregunta d)

TEA : 15%
TED (4 días): 0.1554%
Se toma como base el capital $ 440,000.00
Interés compensatorio moratorio: $ 683.81

TEA : 10%
TED (4 días): 0.1060%
Se toma como base la cuota total: $ 447,754.45
Interés moratorio: $ 474.42 Total a pagar:

PEDIDO 2:

Pregunta a)
 LC / OC Producción
5/16/2023 6/30/2023

120

Pregunta b)
Valor de la LC: $ 420,000.00
Plazo: 120
Comisión Exportador
Por aviso $ 80.00
Swift $ 22.00
Portes $ 11.00
Por confirmación 0.20% $ 1,120.00
Swift $ 22.00
Portes $ 11.00
Gestión BCR $ 30.00
Por utilización 0.27% $ 1,134.00
Swift $ 22.00
Portes $ 11.00
courier $ 35.00
Pago diferido 1.70% $ 2,380.00
Swift $ 22.00
Portes $ 11.00
Total $ 4,911.00

Pregunta c)

Financiamiento BBVA:

Monto de la operación: $ 420,000.00

Monto a financiar: 85% $ 357,000.00
TEA (Pre embarque) 14%
TEA (Post embarque) 12%
Comisión por gestión administrativa $ 55.00
Comisión de cancelación $ 55.00
Pregunta d)

Tipo de Opción: Call Hay derecho de compra

Posición larga: Camposol
Posición corta: BBVA
Pérdida máxima:
Dólares a comprar 80% $ 285,600.00
Prima por dólar S/ 0.025 S/ 7,140.00

Precio de ejercicio (Strike = K) S/ 3.8750

Precio Spot (S) S/ 3.7551
Prima por dólar S/ 0.025
Dólares a comprar $ 285,600.00

¿Ejecuta o ejecuta?
No ejecuta porque le resulta más barato comprar en el mercado SPOT.
Sin embargo la empresa pierde el monto de la prima: S/ 7,140.00
 Embarque Pago
6/3/2023 7/18/2023

95

50
 Monto de la operación:

Monto a financiar 80%

Plazo 45 días
TEA 15%
TE(45 días) 1.7624%
Interés $ 7,754.45
Pago de préstamo $ 447,754.45

Flujo para el exportador

0 1
Desembolso $ 440,000
Comisión por gestión administ $ -60
Pago del préstamo $ -447,754.45
Comisión por cancelación $ -60.00
Flujo para el exportador $ 439,940.00 $ -447,814.45

TE (45 días) 1.7899%

TEA 15.2490%

$ 448,912.68
 Embarque Pago
7/15/2023 9/13/2023

120

Monto de la operación:

Monto a financiar 85%

Plazo 60 días
TEA 12%
TE(60 días) 1.9068%
Interés $ 6,807.14
Pago de préstamo $ 363,807.14

Flujo para el exportador

0 1
Desembolso $ 357,000
Comisión por gestión administ $ -55
Pago del préstamo $ -363,807.14
Comisión por cancelación $ -55.00
Flujo para el exportador $ 356,945.00 $ -363,862.14

TE (60 días) 1.9379%

TEA 12.2053%
Plazo LC
$ 550,000

$ 440,000

fecha de desembolso: 4/19/2023

Plazo LC

$ 420,000

$ 357,000

fecha de desembolso: 7/15/2023

PEDIDO 1:

Pregunta a)
LC / OC Producción
4/14/2023 5/14/2023

95

Pregunta b)
Valor de la LC: $ 550,000.00
Plazo: 95
Comisión Exportador
Por aviso $ 80.00
Swift $ 22.00
Portes $ 11.00
Gestión BCR $ 30.00
Por utilización 0.27% $ 1,485.00
Swift $ 22.00
Portes $ 11.00
courier $ 35.00
Por discrepancia $ 70.00
Swift $ 22.00
Portes $ 11.00
Pago diferido 1.70% $ 2,467.36
Swift $ 22.00
Portes $ 11.00
Total $ 4,299.36

Pregunta c)

Financiamiento BCP:

Necesidad: $ 550,000.00
Monto a financiar: 90% $ 495,000.00
TEA (Pre embarque) 15%
TEA (Post embarque) 13%
Comisión por gestión administrativa $ 60.00
Comisión de cancelación $ 60.00
Pregunta d)

TEA : 15%
TED (7 días): 0.2721%
Se toma como base el capital $ 495,000.00
Interés compensatorio moratorio: $ 1,347.04

TEA : 12%
TED (7 días): 0.2206%
Se toma como base la cuota total: $ 503,723.75
Interés moratorio: $ 1,111.24 Total a pagar:

PEDIDO 2:

Pregunta a)

LC / OC Producción
5/16/2023 6/30/2023

120

Pregunta b)
Valor de la LC: $ 420,000.00
Plazo: 120
Comisión Exportador
Por aviso $ 80.00
Swift $ 22.00
Portes $ 11.00
Por confirmación 0.20% $ 1,120.00
Swift $ 22.00
Portes $ 11.00
 Gestión BCR $ 30.00
Por utilización 0.27% $ 1,134.00
Swift $ 22.00
Portes $ 11.00
courier $ 35.00
Pago diferido 1.70% $ 2,380.00
Swift $ 22.00
Portes $ 11.00
Total $ 4,911.00

Pregunta c)

Financiamiento BBVA:

Necesidad: $ 420,000.00
Monto a financiar: 85% $ 357,000.00
TEA (Pre embarque) 14%
TEA (Post embarque) 12%
Comisión por gestión administrativa $ 55.00
Comisión de cancelación $ 55.00

Pregunta d)

Tipo de Opción: Call Hay derecho de compra

Posición larga: Camposol
Posición corta: BBVA
Pérdida máxima:
Dólares a comprar 85% $ 303,450.00
 Prima por dólar S/ 0.022 S/ 6,675.90

Precio de ejercicio (Strike = K) S/ 3.6750

Precio Spot (S) S/ 3.7551
Prima por dólar S/ 0.022
Dólares a comprar $ 303,450.00

¿Ejecuta o ejecuta?
Si ejecuta, porque le resulta más barato comprar por contrato (S < K)
Se genera lo siguiente:

Esta operación genera:

Ganancia sin prima S/ 24,306.35
Costo de la prima S/ 6,675.90
Ganancia neta S/ 17,630.45
 Embarque Pago
6/3/2023 7/18/2023

95

Monto de la operación:

Monto a financiar 90%

Plazo 45 días
TEA 15%
TE(45 días) 1.7624%
Interés $ 8,723.75
Pago de préstamo $ 503,723.75

Flujo para el exportador

 0 1
Desembolso $ 495,000
Comisión por gestión administ $ -60
Pago del préstamo $ -503,723.75
Comisión por cancelación $ -60.00
Flujo para el exportador $ 494,940.00 $ -503,783.75

TE (45 días) 1.7868%

TEA 15.2213%

$ 506,182.03

Embarque Pago
7/15/2023 9/13/2023

120
Monto de la operación:

Monto a financiar 85%

Plazo 60 días
TEA 12%
TE(60 días) 1.907%
Interés $ 6,807.14
Pago de préstamo $ 363,807.14

Flujo para el exportador

0 1
Desembolso $ 357,000
Comisión por gestión administ $ -55
Pago del préstamo $ -363,807.14
Comisión por cancelación $ -55.00
Flujo para el exportador $ 356,945.00 $ -363,862.14

TE (60 días) 1.94%

TEA 12.21%
Plazo LC

$ 550,000

$ 495,000

fecha de desembolso: 4/19/2023

Plazo LC
$ 420,000

$ 357,000

fecha de desembolso: 7/15/2023