Láminas de PET reciclado

Equipo:
Juárez Ríos María Fernanda
Mendoza Ortiz Karla Juliette
Munguía Maravilla Adamary
Ramirez Hernández Diego Miguel
Ramos Sánchez Jesús
Romero Olvera Luis Enrique

Jaqueline Moreno Castillo

Modulo Talento emprendedor
Grupo 5P91
Ingeniería Civil

Descripción general del negocio

Nuestras láminas están diseñadas para contribuir a la reducción del PET en el
medio ambiente para poder darle un segundo uso con el fin de aprovechar este tipo
de productos.
El uso que se le da es el de convertirlo en pequeñas láminas, fundirlas y moldearlas
para usarlas como techado en algunos hogares o en jardines, al igual que se
pueden fabricar casas para las mascotas. Esto para reducir la cantidad de
contaminación que este material genera.

Análisis FODA

Propuesta de valor
Nuestra propuesta es brindar materiales constructivos de bajo costo para llegar a
sectores en los que es difícil acceder a elementos convencionales, además estarán
compuestos en su mayoría por productos reciclados, cumpliendo con el reciclaje,
una de las reglas ecológicas que tienen como objetivo controlar la forma en que
consumimos productos en el día a día

Misión: Innovar, elaborar y comercializar productos a base de PET, con excelente

calidad y durabilidad, con el objetivo de reutilizar envases de plástico para cuidar al
medio ambiente obteniendo consigo la confianza de nuestros clientes en nuestros
productos y en nuestros servicios.

Visión: Nuestra visión es alargar el ciclo de vida útil de los materiales ya usados
mediante procesos de reciclaje, y así colaborar con la preservación del medio
ambiente, al reducirse la necesidad de generar nuevos residuos y evitar el
agotamiento de las materias primas que nos da la naturaleza y que son finitas.

Valores
● Honestidad
● Competitividad
● Puntualidad
● Trabajo en equipo
● Transparencia
● Adaptabilidad
● Constancia

Objetivos

● Dar a conocer el producto elaborado a base de PET, para lograr su

comercialización
● Recolectar en el primer mes 3 toneladas de envases de plástico, reciclarlo y
elaborar el producto
● Realizar procesos de recolección de PET para la elaboración del producto
● Proponer estrategias que permitan aumentar la recolección de PET en el
primer trimestre
● Establecer tiempos exactos de producción, cumpliendo mensualmente con
100 piezas

Metas.
● Incrementar ganancias
● Aumentar la satisfacción de los clientes
● Ampliar el número de clientes nuevos
● Persuadir nueva segmentación de clientes
● Aumentar las ventas

Indicadores.

● Alcance
Debemos lograr alcanzar nuestra meta de una determinada cantidad de materia
prima para poder tener una producción favorable

● Calendario

Planificar fechas concretas que deberán cumplirse en tiempos establecidos para

poseer un rendimiento adecuado

● Presupuesto
 Analizaremos de manera crítica nuestro presupuesto y el costo de toda la
producción, al igual que los ingresos que obtendremos

● Logro de los objetivos de negocio

Verificaremos constantemente que nuestros objetivos planteados desde un

principio sean cumplidos en orden y forma

● La satisfacción del cliente

Evaluaremos el grado de satisfacción que nuestros clientes están teniendo

gracias a nuestro producto

Cronograma de actividades
Este cronograma se ha realizado basándose en una simulación de tiempo que
requeriría cada una de las actividades previstas para ser completadas de forma
satisfactoria, utilizando fechas en las que no necesariamente se llevarán a cabo,
cabe resaltar que esto también está sujeto a modificaciones por imprevistos propios
de interpolar esto a la práctica.

PRODUCTO O SERVICIO Y SUBPRODUCTOS

Producto: Lámina de PET rectangular de alta resistencia, ideal para cubiertas y
jardines. De prolongada vida útil, es resistente a los ambientes húmedos y
contribuye a reflejar el calor, al mismo tiempo que se compone de materiales
reciclados, dando una segunda vida a los mismos.
Subproductos: Dentro de los subproductos que componen nuestra empresa se
encuentran también:
Láminas 5% más gruesas, enfocadas principalmente a lugares donde suele caer
granizo o nieve.
Laminas con distintos colores: azul, amarillo, verde, naranja.
CARACTERÍSTICAS TANGIBLES (LÁMINAS A BASE DE PET):

Descripción: Lámina de PET rectangular de alta resistencia, ideal para cubiertas y

jardines. De prolongada vida útil, es resistente a los ambientes húmedos y
contribuye a reflejar el calor.

• Tamaño: 0.9m×1.8m y 1.22m×2m

• Color: (transparente, verde)
• Diseño: Rectangular
• Peso: 6.3kg
• Cantidad: 30 láminas por paquete
• Olor: Sin olor
Envase: Gracias a su gran resistencia, esta lámina no necesita componerse de
algún envase.

Embalaje: El producto se apila en columnas de 30 láminas, entre cada una de ellas se

coloca un cartón para evitar roces en las esquinas del producto, y se cubre con el
papel film

CARACTERÍSTICAS INTANGIBLES:

● Precio: Será de acuerdo al tamaño y grosor de cada lámina

● Calidad: Será parecida que la del material que se está intentando sustituir;
policarbonato
● Estrategias de marketing: Dirigida al público que busca contribuir al cuidado
del medio ambiente, al mismo tiempo que cubre una necesidad.
● Innovación: Esta lámina reutiliza desechos generados por el hombre,
dándole una segunda vida a las botellas de PET reduciendo así la
contaminación del suelo.

● Registro de propiedad: Propiedad privada, requisitos (solicitud electrónica y

ubicación del inmueble)
ESTUDIO DE MERCADO:

Problema: Encontramos que existen muchos productos similares, pero no satisfacen

las mismas necesidades que nosotros cubrimos con nuestro producto, por lo que,
aunque existe la problemática de mucha competencia, resulta fácilmente superable.

Objetivo: El objetivo de nuestra investigación es reconocer la opinión y la aceptación

de un determinado sector hacia nuestro producto.

Mercado potencial: Distribuidoras de material de construcción, ser proveedores

directos de empresas constructoras.

Comportamiento del comprador o consumidor: De acuerdo a las necesidades del

cliente (decoración, acabados, terrazas)

Grupo de estudio: Sector de trabajadores de la construcción y grupos ferreteros, que

residen en Apan Hidalgo.
Análisis de información:

Pregunta 1
¿Cuentas con espacios libres en tu unidad habitacional?
Si No
40 20

Pregunta 2
En una escala del 1 al 3 ¿Qué tan probable es que adquieras este producto?
1: Nada probable 2: Medianamente probable 3: Muy probable
1 2 3
12 24 24

Pregunta 3
¿El producto cubre tus necesidades?
Si No Algunas
24 18 18

Pregunta 4
¿Conoces algún producto que ofrezca las mismas características?
Si No
29 31
Pregunta 5
¿Qué tamaño sería ideal para cubrir tus necesidades?
0.9m x 1.8m 1.22m x 2m
30 30

Pregunta 6
¿Consideras que es una opción viable para ayudar al medio ambiente?
Si No Probablemente
27 8 25

Pregunta 7
Si el producto se encontrara en el mercado ¿Lo comprarías?
Si No Probablemente
23 12 25
Pregunta 8
¿En dónde te gustaría adquirir las láminas?
Tienda física En línea
33 27

Pregunta 9
¿Cuánto estarías dispuesto a pagar por una lámina de PET?
0.9m x 1.8m -> $150 1.22m x 2m -> $195
29 31

Pregunta 10
¿Recomendarías este producto a alguien más?
Si No Probablemente
27 8 25
PRECIO
De acuerdo con los dos tipos de láminas que se ofrece se tienen los siguientes
precios:
● 0.9m×1.8m ----> $150
● 1.20m×2m -----> $195

En donde entran los siguientes gastos

● De recolección
● Fundición del PET

Políticas y estrategias de fijación de precio

COSTO FIJO (F)
Material Cantidad Costo unitario Total
Lavadora de material 1 $ 25000 $ 25000
Trituradora 1 $22303.16 $22303.16
Horno Industrial 1 $11014.79 $11014.79
Mezcladora 1 $13699.01 $13699.01
Herramientas 20 $25755.00 $25755.00
Equipo de protección 25 $30000.00 $30000.00
Molde 1 $75000.00 $75000.00

COSTO VARIABLE (V)

Material Cantidad Costo unitario Total
Pet 1 ton $600 $600
Material de oficina variable $2500 $2500
Combustible 500 lts $2000 $2000
Electricidad variable $2500 $2500
Material de limpieza variable $750 $750
Aditivos variable $1000 $1000

Plan de ventas
Unidades vendidas Ventas mensuales
Producto (mes) Costo unitario
Láminas de pet 500 piezas 150 75000
 250 piezas 195 48750

COMERCIALIZACIÓN

Se emplea el tipo de comercialización que involucra a el productor (nosotros), a un

mayorista (quien nos compra por mayoreo) y el consumidor.

Pero también se puede tener el tipo de comercialización productor –> consumidor,

es decir, nuestros clientes nos compran directamente a nosotros.

Dentro de estos modos de comercialización se marcan:

● Rutas del transporte

● Tiempos que tarda en llegar después de realizar la compra.
● Costos de envío (depende de la distancia a la que se tenga que entregar)

PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN

Se emplean:

● Dirigida a los distribuidores. Quienes nos compran en grandes cantidades

para poder vender a los clientes
● Dirigida a los clientes. A quienes nos compran de acuerdo a las cantidades
que necesitan

Comunicación

Para poder darnos a conocer de manera rápida ocuparemos redes sociales:

● Facebook
● Página de internet
● Instagram
● Correo electrónico
Estrategias:

Elaborar material anunciante en sitios web que mencionen la calidad, seguridad,

confiabilidad de nuestro producto, así como los materiales con los que está
elaborado, sus dimensiones, precio y manera de distribución

Tiempo del producto:

Tomando en cuenta que este tiempo inicia con la fase de recolección del PET y
termina con la distribución del producto a mayoristas o clientes, se tiene un tiempo
total de 10 días.

PROPIEDAD INTELECTUAL, REGISTROS DE MARCAS Y PATENTES

Para que nuestro sector de mercado pueda distinguir nuestro producto y para
distinguirnos de la competencia: Nombre de la empresa: NALAMI
Logo:

Eslogan: “Es confiable, es duradero, es NALAMI”

COMPETENCIA

Aquellas empresas que se dedican a elaborar productos para construcción

elaborados a base de materiales reciclados (PET, unicel).

Competencia directa
Empresa Producto/ Mercado que Precio Forma de Fortalezas Debilidades
servicio satisface venta
Rivsa plástico Constructoras 500 Física Reconocimiento Distancia
plásticos nacional
Aldir Domos, Constructoras 600 Física Calidad Ubicación
Soluciones policarbonatos,
cancelería de
aluminio,
herrajes, vidrio
y laminas
Material para Domos, Constructoras 700 Física Variedad Precio
techos pérgolas de
policarbonato
Wall & Fibras de Constructoras 1225 Línea Calidad Precio
Facade policarbonato,
technologies laminados,
madera, panel
compuesto
Acrílicos Acrílicos y Constructoras 750 Física Resistencia Tamaño
Navacril laminas
Domos de Domos Constructoras 400 Línea Eficiencia Distancia
Mérida S.A de
C.V
Skydom Domos Constructoras 550 Línea Costo Resistencia
Domos y Acrílico, Constructoras 600 Línea Innovador Distancia
techos policarbonato,
transparentes trovicel, petg
del sur
Mega toldos Estructuras de Constructoras 900 Línea Variedad Seguridad
 sombra
permanente
Forza Domos, Constructoras 450 Física Accesibilidad Ubicación
canceles para fachadas
baños
Competencia indirecta
Mercado que
Empresa Producto/ servicio satisface Precio
Forza canceles para
baños Domos Constructoras 450
herrajes, vidrio y Mercado
Home depot laminas domestico 600
Materiales de
Ferreterías construcción Constructoras 700

Competencia identificada
Competencia 1 Competencia 2 Competencia 3
Factores clave
Ponderación Resultado Resultado Resultado
de éxito Clasificación Clasificación Clasificación
ponderado ponderado ponderado
Maquinaria y
herramientas
necesarias Productos de
9 8 Domos 9 Techos 8
para realizar construcción
un producto de
calidad
Precios Estructuras
accesibles 8 Cancelería 8 Laminas 9 de sombra 9

Cumplimiento
de
Productos de Productos de
expectativas y 10 Jardinería 9 8 10
requerimientos construcción construcción
de los clientes
Estudio técnico / operación de la empresa.

Descripción técnica del producto.

Las láminas elaboradas a base de PET, son un producto realizado con la finalidad
de disminuir la cantidad de plástico que contamina el medio ambiente dándole otro
uso dentro del área de construcción, ya que este producto puede utilizarse para
jardines, los materiales con los que se realiza son PET 100% reciclado, aditivos para
evitar que sean laminas inflamables que perjudiquen la seguridad de nuestros
clientes, se elabora con la finalidad de que sea resistente, accesible, de buena
calidad, ecológico y que cumpla las expectativas de los clientes Localización
geográfica de la empresa.
Calle Jaime Nuno Oriente S/N
Colonia Centro, Apan, Hidalgo, México Distribución y descripción de la planta.

Capacidad de la planta.
Periodo Cantidad de producto
1 día 25 láminas
1 semana 188 láminas
1 mes 750 láminas
Materia prima y proveedores.
Materia prima Requerimientos Específicos Cantidad

Que esté compactado en pacas y solamente

Pet 1 ton
botellas de plástico (refrescos, jugos, agua)

Sustancias que ayudan a mejorar la calidad del

Material ignifugo 1
producto evitando su inflamabilidad

Proveedores
 Condiciones de
Materia
Precio Proveedor venta (Crédito, Calidad
prima
contado)
$600 Centros de reciclaje Crédito Aceptable
Pet Recolección en
Gratuito comunidades vecinas Gratuito Regular
$500 Basureros Contado Regular

Insumos de mano de obra.

Número de
Actividad Tipo de habilidad
personas
Separación del Pet, descartando el plástico
Separación 2 más deteriorado
Lavado de
material 1 Quitar polvo o tierra que pueda tener el pet
Trituración 1 Molturar el pet adecuadamente
Mezclado 1 Revolver adecuadamente la materia prima
Fundición 1 Alear el pet a 260°
Verter el material fundido en los diferentes
Moldeado 2 moldes

Proceso de fabricación.

Selección de
Lavado del pet Trituración
materia prima
Separar el pet de
mala calidad o el que
está en condiciones
pésimas

Moldeado Fundición Mezclado

Supervisar que se
Derretir el
realicen las láminas
material a
con las dimensiones
260°
adecuadas

Calidad Almacenaje Entrega/Distribución

Si no cumple los Si cumple los

estándares, regresar a estándares de calidad,
la etapa de fundición se puede almacenar

Maquinaria y/o herramientas de trabajo.

Maquinaria Requerimientos Específicos Cantidad Costo
Lavadora de Máquina diseñada para lavar
1 $25 000.00
material plástico

Trituradora Equipo capaz de triturar lo máximo 1 $ 22, 303. 16

posible el pet reciclado
De buena calidad, que tenga una
Horno Industrial capacidad de poder fundir el pet 1 $ 11 014.79
reciclado a una temperatura de
260°

Mezcladora Que permita mezclar con 1 $ 13 699.01

economicidad de tiempo el pet
Que sea elaborado con las
Molde medidas de 0.9 m *1.80 m y 1.20 4 $75 000.00
m* 2m
Casco, googlees, guantes, calzado
Equipo de
industrial, tapones para oídos, de
protección 20 $30 000.00
buena calidad, aptos para el trabajo
personal
a realizar
De calidad, manuales para realizar
Herramientas reparación, mantenimiento de 25 $25 755.00
equipo
Nombre, costo y capacidad de producción.

Se tendrá una producción mensual de 750 láminas, semanalmente se harán 188

láminas, obteniendo así por jornada laboral 25 láminas contando con un total de 8
trabajadores. Finalmente, se tendrá una producción anual de 9000 laminas en las
dos diferentes medidas que se tienen.

Establecimiento del requerimiento de personal.

• Gerencia: La dirección de la empresa (área administrativa)

• Control de gestión: Diseñar estrategias de mejora continua en la empresa
(área administrativa).
• Compras/ finanzas: Negociación con los proveedores, recepción de materia
prima (área administrativa)
• Producción: Supervisar el trabajo de los empleados (área operativa) •
Marketing: Supervisar necesidades de los clientes (área administrativa).
• Ventas/ servicio al cliente: Entrega del producto final, relación externa con
clientes (área administrativa).

Capacidad instalada.

Como producción mensual se deberán elaborar 750 láminas donde 500 de ellas son de 0.90
m x 1.80 m y las otras 250 son de 1.20 m x 2 m. Cumpliendo así con las medidas base que
cuenta NALAMI para lanzar al mercado.
Determinación de capacidades optimas de producción.

Métodos que nos ayudan a optimizar los tiempos de producción, para evitar tiempos muertos,
pudiendo cumplir así con la meta de producción semanal, mensual y anual

Control de calidad.

1. Prevención: para evitar errores en el proceso de producción, debe de existir

supervisión en todas las etapas de elaboración del producto
2. Inspección: Se realiza en todas las áreas de producción y administrativas, es decir en
la cadena logística para evitar que los errores lleguen hasta el cliente.
3. Muestreo por atributos: cuando el resultado cumple o no con los requisitos mínimos
de calidad. Si el producto elaborado no los pasa se debe regresar al area
correspondiente para su adecuado arreglo, de lo contrario no puede ser entregado al
cliente.
4. Muestreo por variables: que mide el grado de conformidad.
5. Tolerancias: que es el rango que especifica los resultados aceptables. Existe cierto
margen de error para el producto, si lo excede debe ser devuelto.
6. Límites de control: que determina cuándo los procesos se salen del control de calidad.
Se debe intervenir rápidamente, solucionándolo de una manera óptima.

Infraestructura tecnológica.

Se empleará equipo de calidad, que cumpla con las especificaciones de nuestro producto, el
equipo debe de poder responder adecuadamente durante la jornada laboral, todo esto para
evitar los tiempos muertos, en cuanto al area administrativa deberán contar con programas
que les permitan realizar compras o efectuar ventas y/o tratos con el cliente sin
inconvenientes que provoquen perdidas de clientes o fallas de recepción de material por
parte de nuestros proveedores

Normatividad técnica, ambiental y de calidad aplicable a la construcción.

• Certificación de sistemas de gestión de calidad ISO 9001 • Certificación de

sistemas de gestión ambiental ISO 14001
• Norma ISO 45001: Ambiente laboral sano y optimo.

Diseño organizacional

Estructura organizacional.
 Gerencia

Control de
gestió n

Ventas/
Compras/ Producció n Marketing Servicio al
Finanzas cliente

Definición de funciones y responsabilidades.

• Gerencia: Planificar, organizar, dirigir, controlar, coordinar, analizar, calcular y deducir el trabajo
de la empresa
• Control de gestión: Desarrolla distintas herramientas y procesos para optimizar la gestión de
la empresa. Se encarga de diseñar estrategias y de resolver las diferentes crisis que puedan
surgir dentro del departamento.
• Compras/ finanzas: Negociación con los proveedores, hallar la mejor estrategia para reducir
los costos, garantizar que se cumplan los plazos de entrega y gestionar las partidas de
ingresos y gastos que pueda tener la empresa.
• Producción: Supervisar el trabajo de los empleados, verificando que cumplan los requisitos
establecidos de calidad esperada en los productos.
• Marketing: Analiza las necesidades de los clientes, deseos y/o preferencias además de
analizar el mercado.
• Ventas/ servicio al cliente: Mejorar el desempeño comercial del producto en el mercado,
informar sobre productos y servicios; recibir solicitudes, preguntas, quejas y sugerencias de los
consumidores; brindar asistencia técnica especializada; orientar en el uso del producto.

Perfil de puestos.
Nombre del Escala
Requisitos del puesto Actividades
puesto jerárquica
Saber dirigir y tener control de un Dirigir, planear, observar,
Gerente Director
grupo de personas analizar, corregir
Supervisar, analizar,
Control de
Ser observador y analítico modificar estrategias si es Director
gestión
necesario
Saber trabajar en equipo y Elaborar y supervisar la Supervisor y
Producción atender ordenes realización del producto empleados
Saber realizar cotizaciones, Administrar recurso
Compras/
órdenes de compra, manejar económico, relación con Administrador
Finanzas
adecuadamente el efectivo proveedores
Capacidad de análisis y
capacidad de elaborar estrategias
Marketing Analizar clientes Administrador
en beneficio de la
empresa
Ventas/ Saber relacionarse con personas, Atender necesidades del
Servicio al control de existencias del cliente, cumplir con sus Administrador
cliente producto expectativas

Reclutamiento, selección y contratación.

Oferta de
empleo • Redes socales

• Atracción de un numero suficiente de

Reclutamiento candidatos idóneos
• Requerimiento de documentos
• Entrevista
• Conocimientos
Exámenes • Psicológico
• Psicométrico
• Medico
• Selección del mejor
Selección desempeño en los exámenes
y entrevistas

• Cargo a desempeñar

Contratación • Remuneración

• Inducción
• Condiciones de
Cpacitación trabajo
• Prevención
• Manejo de equipo

•Funciones

•Tiempo
Desarrollo laboral.
Adiestramiento
Puesto Tipo de adiestramiento Costo
Gerente Practico 250
Control de gestión Practico 200
Producción Rotación de trabajo 235
Compras/ Finanzas Practico 250
Marketing Practico 250

Ventas/ Servicio al cliente

Practico 230
Trabajador Aprendices 150
Capacitación
Capacitación
Puesto Tipo de capacitación Costo
Gerente Formación laboral 300
Control de gestión Curso 275
Producción Curso, taller 400
Compras/ Finanzas Programa de especialización 550
Marketing Curso 300
Ventas/ Servicio al cliente Curso 250
Trabajador Taller Gratuito

Nómina.
Puesto Categoría Sueldo Prestación Total
Vacaciones,
Gerente Director 3000 aguinaldo, día de 3000
descanso semanal
Vacaciones,
Control de
Director 2750 aguinaldo, día de 2750
gestión
descanso semanal
Vacaciones,
Supervisor y
Producción 2550 aguinaldo, día de 2550
empleados
descanso semanal
Vacaciones,
Compras/
Administrador 2450 aguinaldo, día de 2450
Finanzas
descanso semanal
Vacaciones,
Marketing Administrador 2300 aguinaldo, día de 2300
descanso semanal
Ventas/ Vacaciones,
Servicio al Administrador 2500 aguinaldo, día de 2500
cliente descanso semanal
Vacaciones,
aguinaldo, día de
Trabajador Empleado 1500 1500
descanso semanal,
utilidades
 Políticas laborales.

1. La jornada laboral será de 8 hrs (8.00am-4:00pm) de lunes a viernes y los sábados de 5 hrs
(8:00am-1:00pm)
2. Los trabajadores tendrán una hora de alimentos durante la jornada
3. La llegada deberá ser puntual, con 15 minutos de tolerancia
4. Cada trabajador deberá utilizar el equipo de seguridad completo, de lo contrario tendrá una
sanción
5. La meta de piezas diarias deberá cumplirse en su totalidad
6. Deberá brindarse un trato amable a los clientes y distribuidores en todas las ocasiones
7. En caso de sufrir un accidente de trabajo, la empresa se hará cargo
8. Rechazar la corrupción en cualquier punto del proceso
9. Fomentar un espíritu laboral agradable
10. Brindar seguridad a todo el personal y clientes

Estudio económico.

Programa de inversiones
Valor total
incluyendo Años de % de Costo de
Cantidad Descripción Marca Otros
IVA vida útil depreciación mantenimiento

GASTOS DE
varios NA 3000 1 0 939 0
CONSTITUCIÓN
De primer
varios NA 3000 1 0 939 0
establecimiento
BIENES DE
varios Varios 209072.95 variable NA NA NA
INMOBILIZADO
Varios Inmaterial Varios 20000 variable NA NA NA
Varios Material Varios 189072.95 3 0.2 1500 0
ACTIVOS
Varios Varios 24800 3 0.3 0 0
CIRCULANTES
Varios Materias primas Varios 9350 0 0 0 0
Varios Equipo y herramienta Varios 1900 3 0.3 0 0
Varios Pagos empleados NA 11550 0 0 0 0
Varios Pago proveedores NA 2000 0 0 0 0

Inversión inicial (Circulante, fija, diferida)

Inversión inicial de forma detallada

CONCEPTO INVERSIÓN (en pesos mexicanos) Monto

Gastos de Constitución y puesta en marcha 20000

Terrenos y bienes naturales 3000

Edificios y otras construcciones 2500

Maquinaria, instalaciones y utillaje 189072.95
Elementos de transporte 0

Mobiliario y enseres 9780

Equipos para procesos de información 10000
Aplicaciones informáticas 570
Derechos de traspaso 350
Patentes y marcas 20000
 Depósitos y fianzas 3500
Existencias 10000
Previsión de fondos 5000
TOTAL, DE INVERSIÓN INICIAL 273772.95
la inversión inicial de la empresa es de $____273 772.95_MXN____

Presupuesto de inversión inicial

COSTO
CONCEPTOS UNIDAD CANTIDAD MONTOS PRESUPUESTO TOTAL
UNITARIO
Activo circulante
Caja $ Variable $3500 Mensual $5000 $1500
Banco $ Variable $4000 Mensual $4600 $600
Documentos por cobrar $ Variable $950 Semanal $1000 $50
Activo fijo
Terreno Lote 1 $3000 Anual $4000 $1000
Edificio Lote 1 $2000 Anual $3000 $1000
Maquinaria y equipo Pieza Variable $18000.95 Anual $19000 $10000
Equipo de oficina Pieza Variable $9072 Mensual $10000 $928
Transporte ------- ------- ------ ------- ------------
Activo diferido
Seguros pagados por
adelantado $ Variable $8000 Mensual $10000 $2000
Alquileres pagados por
adelantado $ Variable $4500 Mensual $5000 $500

Origen y aplicación de los recursos

Cálculo de ingresos
NÚMERO DE PRECIO INGRESO PROYECCIÓN
CONCEPTO
PIEZAS UNITARIO MENSUAL MENSUAL
Pet 1 ton $600 $25000 $35000
Aditivos variable $1500
Fuentes de financiamiento

Las fuentes de financiamiento con las que inició NALAMI son:

• Ahorros personales de los socios

• Aportaciones solicitadas al banco

Por lo tanto, los tipos de amortización empleada son:

• Técnica, pues la inversión realizada se va distribuyendo en el tiempo y recuperándose a través
de la venta de los productos comprados o fabricados.
• Financiera, son las devoluciones o reintegros de los recursos ajenos recibidos a largo plazo,
préstamos o recurso financieros ajenos a largo plazo. (préstamos de los bancos)

Pronóstico de ventas.
PRECIO VENTAS MES MES MES MES MES
CONCEPTO VOLUMEN
UNITARIO (INGRESOS)
1 2 3 4 5
Laminas 1.20m×2m 500 $195 $97500 19500 19000 20000 19900 19500
Laminas 0.9m×1.8m 350 $150 $52500 9700 10500 9850 10600 9900
TOTAL 850 pzas 150000 29200 29500 29850 30500 29400
Identificación de los costos de operación/ producción.

Costos totales
COSTOS TOTALES
CONCEPTO DE LOS COSTOS FIJOS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Edificios 15000 15500 15500 16000 17000

Equipo y mobiliario 25000 20000 18000 10000 9500
TOTAL 40000 35500 33500 26000 26500

CONCEPTO DE LOS COSTOS VARIABLES AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Materia prima $25,000.00 $20,000.00 $18,000.00 $15,500.00 $17,000.00

pago a trabajadores $25,000.00 $23,000.00 $20,000.00 $22,000.00 $24,000.00

Proveedores $15,000.00 $17,000.00 $15,500.00 $16,000.00 $17,000.00

TOTAL $65,000.00 $60,000.00 $53,500.00 $53,500.00 $58,000.00

SUMATORIAS DE COSTOS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

COSTOS FIJOS $40,000.00 $35,500.00 $33,500.00 $26,000.00 $26,500.00

COSTOS VARIABLES $65,000.00 $60,000.00 $53,500.00 $53,500.00 $58,000.00

COSTOS TOTALES $105,000.00 $95,500.00 $87,000.00 $79,500.00 $84,500.00

 Flujo de efectivo por tres años (año 1 mensualmente años 2 y 3 anualmente)
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3
CONCEPTOS
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

( + ) VENTAS $5,000.00 $10,000.00 $12,000.00 $9,500.00 $5,000.00 $10,000.00 $12,000.00 $9,500.00 $5,000.00 $10,000.00 $12,000.00 $9,500.00 $12,000.00 $9,500.00

( + ) VALOR DE
RESCATE $3,500.00 $6,500.00 $7,500.00 $4,500.00 $3,500.00 $6,500.00 $7,500.00 $4,500.00 $3,500.00 $6,500.00 $7,500.00 $4,500.00 $7,500.00 $4,500.00

( = )
INGRESOS $8,500.00 $500.00 $19,500.00 $14,000.00 $8,500.00 $500.00 $19,500.00 $14,000.00 $8,500.00 $500.00 $19,500.00 $14,000.00 $19,500.00 $14,000.00
TOTALES
COSTOS
$345.00 $350.00 $423.00 $500.00 $345.00 $350.00 $423.00 $500.00 $350.00 $423.00 $500.00 $423.00 $500.00 $423.00
FIJOS
COSTOS
VARIABLES $400.00 $300.00 $500.00 $400.00 $400.00 $300.00 $500.00 $400.00 $300.00 $500.00 $400.00 $500.00 $400.00 $500.00

( = ) COSTOS
TOTALES $745.00 $650.00 $923.00 $900.00 $745.00 $650.00 $923.00 $900.00 $650.00 $923.00 $900.00 $923.00 $900.00 $923.00

COMPRA
ACTIVO FIJO $50,000.00 $25,000.00 $10,000.00 $50,000.00 $25,000.00 $10,000.00 $25,000.00 $10,000.00 $9,500.00 $25,000.00 $10,000.00 $25,000.00 $10,000.00 $9,500.00

COMPRA
ACTIVO $25,000.00 $10,000.00 $9,500.00 $25,000.00 $10,000.00 $9,500.00 $15,000.00 $20,000.00 $15,000.00 $10,000.00 $9,500.00 $15,000.00 $20,000.00 $15,000.00
DIFERIDO
COMPRA
CAPITAL DE $15,000.00 $20,000.00 $15,000.00 $15,000.00 $20,000.00 $15,000.00 $50,000.00 $25,000.00 $10,000.00 $20,000.00 $15,000.00 $50,000.00 $25,000.00 $10,000.00
TRABAJO

( = ) SALDO
$90,000.00 $55,000.00 $34,500.00 $90,000.00 $55,000.00 $34,500.00 $90,000.00 $55,000.00 $34,500.00 $55,000.00 $34,500.00 $90,000.00 $55,000.00 $34,500.00
FINAL
 Balance general anual (al final de cada año, por 3 años)
Empresa: NALAMI S. A de C. V
Balance general al 05 de diciembre de 2020

ACTIVO PASIVO
CIRCULANTE CIRCULANTE
Cajas $2,000.00 Bancos Acreedores $80,000.00
Proveedores $985,000.00
Inventarios $2,000,000.00
$250,000.00 Impuestos por pagar $80,000.00 $1,145,000.00
$2,252,000.00
FIJO FIJO
Terrenos $125,000.00 Cuentas por pagar L/P $140,000.00
Edificio $150,000.00 Créditos hipotecarios $75,000.00 $215,000.00
Maquinaria $200,000.00
Equipo de
computo $250,000.00 $600,000.00

DIFERIDO CAPITAL CONTABLE $2,380,500.00

Rentas pagadas
por anticipado $950,000.00
Seguros pagados
por
anticipado $75,000.00 $1,025,000.00 Aportaciones $345,000.00
Reservas para futuros
aumentos $250,000.00
Resultado de ejercicio
anterior
Resultado del ejercicio $5,237,000.00

TOTAL, PASIVO MÁS

CAPITAL $3,740,500.00
 Empresa: NALAMI S. A de C. V
Balance general al 05 de diciembre de 2021

ACTIVO PASIVO
CIRCULANTE CIRCULANTE Cajas Proveedores
Bancos Acreedores $400.00
$79,000.00
Impuestos por $560,000.00
Inventarios pagar $80,000.00 $1,159,000.00
$876,000.00
$1,436,400.00
FIJO FIJO
Cuentas por pagar
Terrenos $200,000.00 L/P $100,000.00

Créditos
Edificio hipotecarios $75,000.00 $175,000.00
Maquinaria
Equipo de computo $80,000.00 $405,000.00

CAPITAL
DIFERIDO CONTABLE $8,305,600.00
Rentas pagadas por
anticipado $978,000.00
Seguros pagados
por anticipado $90,000.00 $1,068,000.00 Aportaciones $345,000.00
Reservas para
futuros aumentos $345,000.00
Resultado de
ejercicio anterior
Resultado del
ejercicio $4,243,400.00

TOTAL, PASIVO
MÁS CAPITAL $9,639,600.00
 Empresa: NALAMI S. A de C. V
Balance general al 05 de diciembre de 2022
ACTIVO PASIVO
CIRCULANTE CIRCULANTE
Cajas Proveedores $950,000.00
Bancos Acreedores $85,000.00
Impuestos por
Inventarios pagar $750,000.00 $80,000.00 $1,115,000.00
$1,311,000.00
FIJO FIJO
Cuentas por pagar
Terrenos $185,000.00 L/P $95,000.00

Créditos
Edificio hipotecarios $60,000.00 $155,000.00
Maquinaria
Equipo de computo $80,000.00 $378,000.00

CAPITAL
DIFERIDO CONTABLE $16,782,000.00
Rentas pagadas por
anticipado $978,000.00
Seguros pagados por
anticipado $90,000.00 $1,068,000.00 Aportaciones $650,000.00
Reservas para
futuros aumentos $850,000.00
Resultado de
ejercicio anterior
Resultado del
ejercicio $4,027,000.00

TOTAL, PASIVO
MÁS CAPITAL $18,052,000.00
Estado de resultados anual (año 1 mensualmente por 2 años)
NALAMI S. A de C. V

ESTADO DE RESULTADOS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE

DICIEMBRE DE 2020

Ventas $10,500.00
Costo $95,000.00
Utilidad bruta -$3,750.00
Gastos de administración $600.00
Gastos de venta $350.00
Utilidad de operación -$3,400.00
Gastos financieros $250.00
Utilidad Neta $99,550.00

Razones financieras
Liquidez (circulante, prueba de ácido)

Razón de circulante 𝑨𝒄𝒕𝒊𝒗𝒐 𝑪𝒊𝒓𝒄𝒖𝒍𝒂𝒏𝒕𝒆 $ 𝟒,𝟗𝟗𝟗,𝟒𝟎𝟎.𝟎𝟎 $ 1.46224042

𝑷𝒂𝒔𝒊𝒗𝒐 𝑪𝒊𝒓𝒄𝒖𝒍𝒂𝒏𝒕𝒆 $ 𝟑,𝟒𝟏𝟗,,𝟎𝟎𝟎.𝟎𝟎

Prueba de ácido 𝑨𝒄𝒕𝒊𝒗𝒐 𝑪𝒊𝒓𝒄𝒖𝒍𝒂𝒏𝒕𝒆−𝑰𝒏𝒗𝒆𝒏𝒕𝒂𝒓𝒊𝒐𝒔 $ 𝟒,𝟗𝟗𝟗,𝟒𝟎𝟎.𝟎𝟎− 𝟏,𝟖𝟕𝟔,𝟎𝟎𝟎.𝟎𝟎 $ 0.91354197

𝑷𝒂𝒔𝒊𝒗𝒐 𝑪𝒊𝒓𝒄𝒖𝒍𝒂𝒏𝒕𝒆 $ 𝟑,𝟒𝟏𝟗,𝟎𝟎𝟎.𝟎𝟎

Rentabilidad sobre la inversión

Rentabilidad sobre la inversión 𝑼𝒕𝒊𝒍𝒊𝒅𝒂𝒅 𝑵𝒆𝒕𝒂 $ 𝟐𝟔𝟎,𝟐𝟎𝟎.𝟎𝟎 $1.1072

𝑨𝒄𝒕𝒊𝒗𝒐 𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 $ 𝟐𝟑𝟓𝟎𝟎𝟎

Rentabilidad del capital contable

Rentabilidad del capital contable 𝑰𝒏𝒈𝒓𝒆𝒔𝒐 𝑵𝒆𝒕𝒐 $ 𝟐𝟑,𝟓𝟓𝟎,𝟎𝟎𝟎.𝟎𝟎 $0.857

𝑪𝒂𝒑𝒊𝒕𝒂𝒍 𝑪𝒐𝒏𝒕𝒂𝒃𝒍𝒆 $ 𝟐𝟕,𝟒𝟔𝟖,𝟏𝟎𝟎.𝟎𝟎

Evaluación económica

Tasa de actualización 10%

AÑO INGRESOS COSTOS FLUJO DE TASA INGRESOS EGRESOS

EFECTIVO (1+t)-n ACTUALIZADOS ACTUALIZADOS
0 10500 3500 7000 1.000 12400 8800
1 11300 4560 6740 0.909 15000 10440
2 10350 2340 8010 0.826 10350 11260
3 12400 3600 8800 0.751 12400 7000
4 15000 4560 10440 0.683 10500 6740
5 13600 2340 11260 0.621 11300 8010
TOTAL

VPN
Vp= F0+F1(1+r) +F2(1+r)2+……+Fn(1+r)n

Periodo de recuperación de inversión – pay back

(𝑏−𝑐)
𝑃𝑅𝐼 = 𝑎+
𝑑
Año Flujo de Efectivo a Valor Presente Flujos de Efectivo Acumulativo
0 7000 10000
1 7414.74 10300
2 9697.33 11350
 3 11717.70 12369

(𝑏−𝑐)
𝑃𝑅𝐼 = 𝑎+
𝑑

TIR

Punto de equilibrio
Conceptos/ Año Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Ventas 150000 134000 136000 150000 134000
Costos Fijos 5000 5500 6400 5000 5500
Costos Variables 7200 6700 7350 7200 6700
Costos Totales 12200 12200 13750 12200 12200
Punto de equilibrio $ 137800 121800 122250 137800 121800
Punto de equilibrio % 1.37 1.21 1.22 1.37 1.21

ASPECTOS LEGALES
Estructura legal (Personalidad jurídica, especificando su actividad preponderante).
• Tipo de actividad a ejercer: Productora
• Número de socios: 6 socios
• Responsabilidad de los promotores: En el tipo de sociedad con el que cuenta NALAMI, los
socios están obligados únicamente al pago de sus acciones y no responden de forma
personal por deudas sociales
• Necesidades económicas del proyecto: Capital social (valor de los bienes para poseer la
empresa)
• Aspectos fiscales:

Sociedades mercantiles
NALAMI S.A de C.V
Se eligió el tipo de sociedad anónima de capital variable por el número de socios, los
beneficios y responsabilidades que aporta a la empresa, considerando también sus
desventajas.

Inscripción del RFC ante el SAT

Gestión de firma electrónica avanzada
Se realiza de manera presencial en la oficina del SAT o realizar la cita por internet, los
documentos necesarios para realizar el trámite es el siguiente:
• Memoria USB
• Dirección de correo electrónico vigente
• Solicitud de Certificado de e.firma

Alta patronal ante el IMSS

Gestión de firma digital
En este apartado se debe considerar lo necesario para realizar la Gestión de firma digital.

Conformación de capital contable (% de derechos)

CAPITAL CONTABLE
Nombre del socio Capital que aporta %

Juárez Ríos María Fernanda $20,000.00 16.67

Mendoza Ortiz Karla Juliette $20,000.00 16.67
Munguía Maravilla Adamary $20,000.00 16.67
Ramírez Hernández Diego Miguel $20,000.00 16.67
Ramos Sánchez Jesús $20,000.00 16.67
Romero Olvera Luis Enrique $20,000.00 16.67
TOTAL $120,000.00 100

Integración del capital contable:

 INTEGRACIÓN DE CAPITAL CONTABLE
Nombre Capital
Capital social $ 120,000.00
Aportaciones $ -
Donaciones $ -
Utilidades retenidas $ -
Pérdidas acumuladas $ -
Actualización de capital contable $ 120,000.00

Gestión legal para la operación

En este rubro se deben especificar los trámites necesarios para la operación de la empresa, por
ejemplo:
• Aviso de funcionamiento
• Licencias
• Uso de suelo
• Protección civil
• Trámites gubernamentales • Certificaciones. Etc.

IMPACTO SOCIAL Y SUSTENTABILIDAD

Es de esperarse que la creación de nuestra empresa traerá consigo muchos efectos o
impactos sociales, a continuación, destacamos los más importantes:

Determinación de efectos sociales

• Garantizamos igualdad: Esto significa no discriminar por motivos de raza, sexo, o clase.
Asegurar la inclusión y derechos a aquellos grupos excluidos, como personas discapacitadas,
o distinto aspecto físico.
• Garantizar seguridad: Asegurar que nuestra actividad comercial no ayudará en la creación o
fomentación de injusticias, delincuencia, como asaltos o robos.

Contribución a la economía
• En el caso de grandes empresas las decisiones de aumentar o reducir el personal pueden
tener un gran impacto social en la comunidad en que se desempeñan, debido a la aportación
económica de la industria al lugar y sus comunidades vecinas
• Garantizar la sostenibilidad de la región: Fomentar que la región se convierta en un sistema
autónomo con tendencia al autoabastecimiento

A través de su manejo del trabajo:

• Podemos influir de un modo importante en la comunidad al contratar trabajadores o al
despedirlos.
• Las empresas somos actores económicos que producen riqueza a través de la venta de
bienes y servicios, de modo que el precio que éstos tengan tiene un impacto social
importante.
• Proporcionar y asegurar condiciones laborales justas. Dentro de estas condiciones estarían:
el sueldo, días de descanso, vacaciones, y la ejecución de los derechos laborales para todos
los empleados que conforman nuestra empresa.

Empleos directos e indirectos:

Se refiere al total de empleos que generaremos con la construcción y habilitación de nuestra
empresa:

• Directos: Empleados (Directivos, gerencia, administrativos, limpieza, entre otros.) •

Indirectos: Trabajadores de la construcción, transportistas, distribuidores, entre otros.

Contribución social
• Dedicaremos una porción de nuestras ganancias o capital al fomento y la financiación de
actividades para la comunidad, como encuentros deportivos o culturales, para con esto ganar
el afecto y la fidelidad del público consumidor
• Responsabilidad medioambiental: Asegurar la creación de políticas justas con el medio
ambiente, llevarlas a cabo y reducir el mayor porcentaje posible el impacto en la
contaminación al planeta
• Fomentar la desanalfabetización: Crear o formar un espacio donde trabajadores o vecinos de
la comunidad con edades avanzadas, y deseos de aprender puedan recibir educación de
nivel básico por lo menos una vez a la semana en horarios que sean accesibles para ellos y
al mismo tiempo que llevan sustento a casa.

Sustentabilidad y calificación de impactos

NALAMI es una empresa sustentable con calificación de sus impactos debido a que considera:
• Principios de sustentabilidad en cada una de sus decisiones.
• Ofrece bienes o servicios amigables con el medio ambiente que sustituyen la demanda por
alternativas más nocivas (contaminación del PET)
• Usa métodos de producción más ecológicos que la competencia.
• Está comprometida a seguir los principios medioambientales en su actividad comercial.

RESUMEN EJECUTIVO

Descripción de la actividad y producto/servicio

Nuestras láminas están diseñadas para contribuir a la reducción del PET en el medio ambiente para
poder darle un segundo uso con el fin de aprovechar este tipo de productos.
El uso que se le da es el de convertirlo en pequeñas láminas, fundirlas y moldearlas para usarlas
como techado en algunos hogares o en jardines, al igual que se pueden fabricar casas para las
mascotas. Esto para reducir la cantidad de contaminación que este material genera.

Propuesta de valor
Nuestra propuesta es brindar materiales constructivos de bajo costo para llegar a sectores en los que
es difícil acceder a elementos convencionales, además estarán compuestos en su mayoría por
productos reciclados, cumpliendo con el reciclaje, una de las reglas ecológicas que tienen como
objetivo controlar la forma en que consumimos productos en el día a día
Modelo de negocio

Misión, visión y objetivos

Misión: Innovar, elaborar y comercializar productos a base de PET, con excelente calidad y
durabilidad, con el objetivo de reutilizar envases de plástico para cuidar al medio ambiente
obteniendo consigo la confianza de nuestros clientes en nuestros productos y en nuestros servicios.

Visión: Nuestra visión es alargar el ciclo de vida útil de los materiales ya usados mediante procesos
de reciclaje, y así colaborar con la preservación del medio ambiente, al reducirse la necesidad de
generar nuevos residuos y evitar el agotamiento de las materias primas que nos da la naturaleza y
que son finitas.

Objetivos

● Dar a conocer el producto elaborado a base de PET, para lograr su comercialización

● Recolectar en el primer mes 3 toneladas de envases de plástico, reciclarlo y elaborar el
producto
● Realizar procesos de recolección de PET para la elaboración del producto
● Proponer estrategias que permitan aumentar la recolección de PET en el primer trimestre ●
Establecer tiempos exactos de producción, cumpliendo mensualmente con 100 piezas
Monto y distribución de la inversión, fuentes de financiamiento
Distribución de la inversión inicial
Fuente de
Nombre del socio Capital que aporta financiamiento
Juárez Ríos María Fernanda $20,000.00
Mendoza Ortiz Karla Juliette $20,000.00
Munguía Maravilla Adamary $20,000.00
Aportación equitativa
Ramírez Hernández Diego Miguel $20,000.00
de los socios
Ramos Sánchez Jesús $20,000.00
Romero Olvera Luis Enrique $20,000.00
TOTAL $120,000.00

Factibilidad financiera (VPN, TIR, Punto de equilibrio)

Conceptos/ Año Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Ventas 150000 134000 136000 150000 134000
Costos Fijos 5000 5500 6400 5000 5500
Costos Variables 7200 6700 7350 7200 6700
Costos Totales 12200 12200 13750 12200 12200
Punto de equilibrio $ 137800 121800 122250 137800 121800
Punto de equilibrio % 1.37 1.21 1.22 1.37 1.21

Potencial del mercado, entorno y factibilidad comercial del proyecto

• Viabilidad del negocio y producto: En la región es buena, se cuenta con buen segmento
de mercado
• Modelo de negocio para cada etapa del proyecto: Aceptable, con revisiones en la
administración del proyecto
• Nivel de demanda: Bueno, ya que en esta región no se elaboran y comercializan laminas
elaboradas a base de PET
• Necesidades del público objetivo: Materiales para uso en la construcción, de buena
calidad, resistentes, con gran durabilidad y de precio accesible
• Opinión del público objetivo sobre la idea del nuevo producto: Por medio de encuestas,
realizas en determinadas zonas de la región.
• Herramientas y tecnología utilizada para la ejecución del proyecto: Maquinaria y equipo
adecuado para la elaboración de los productos
• Proceso y proveedores según las herramientas seleccionadas: El proceso de
fabricación se realizará considerando la cantidad de PET, recolectada por los proveedores
(basureros, centros de reciclaje y campañas de recolección) cumpliendo con la meta de
láminas fabricadas al mes.