1 Cantidad de acciones emitidas 50,000,000.

00
2 Valor inicial o salida a bolsa 12.50
3 Total de la emision 625,000,000.00
4 Suscripcion 30%
5 Cantidad de acciones de la suscripcion 15,000,000.00
6 Precio descontado 11.75
7 Total monto onvertido en la suscripcion (5x6) 176,250,000.00
8 Valor de la suscripcion a precio inicial (2x5) 187,500,000.00
9 Ganacia de la banca de inversion (8-7) 11,250,000.00
 Activo Financiero Empresa Industria Moneda Pais
Comercio(Retail)Ele
Acciones Amazon ctronico Dolares USA

Bonos Intel Electronica Dolares USA

Bonos Mercedes Benz Automotriz Euros Alemania

Acciones Gucci Consumo Alto Euros Italia

Bonos Walmart Retail, consumo Dolares USA

Acciones Exxon Mobil Energia Libras Inglaterra

Contratos de futuro
de maiz 50 contratos Grano Dolares USA

Contratos de futuro
de plata 50 contratos Metal Dolares USA
TOTAL DE FONDOS DE INVERSIÓN
Los creadores del fondo emiten acciones de este fondo y las venden
Valor Unitario de la acción
 Valor de mercado Cantidad de activos financieros Total Rendimiento
Ganancia de
98.00 90,000.00 8,820,000.00 Capital Dividendo
Ganancia de
756.00 125,000.00 94,500,000.00 Capital Interes
Ganancia de
958.00 50,000.00 47,900,000.00 Capital Interes
Ganancia de
550.00 25,000.00 13,750,000.00 Capital Dividendo
Ganancia de
783.00 100,000.00 78,300,000.00 Capital Interes
Ganancia de
658.00 100,000.00 65,800,000.00 Capital Dividendo

Ganancia de
1,692,500.00 1,692,500.00 Capital

Ganancia de
5,952,500.00 5,952,500.00 Capital
DE INVERSIÓN 316,715,000.00 Ganancia total de fondos de inversion
nes de este fondo y las venden 20,000,000.00 Cantidad de acciones emitidas del fond
e la acción 15.84 Ganancia por accion del fondo de invers
1,000.00
15,835.75
 Dividendo o tasa de interes Total rendimiento Valor facial del bono 3 MESES DESPUES

L 15.00 1,350,000.00 3% 80

5% 6,250,000.00 30% 1,000.00

7% 3,500,000.00 15% 1,000.00

12.50 312,500.00 4% 625

6.50% 6,500,000.00 25% 1,000.00

18.00 1,800,000.00 21%

250,000.00 250,000.00 1%

150,000.00 150,000.00 2%
ia total de fondos de inversion 20,112,500.00 100%
d de acciones emitidas del fondo 20,000,000.00
por accion del fondo de inversion 1.01
1,000.00
1,005.63
 DISTRIBUCIÓN EN EL
CANTIDAD DE
TIEMPO DEL
TIPO DE PASIVO DESEMBOLSOS EN EJEMPLO
DESEMBOLSOS O DEL
EL TIEMPO
PAGO

Un bono a 10 años plazo por

TIPO I Conocida Conocida USD 1,000 al 7.5%

Seguro de vida por USD

500,000 y una cuenta de
TIPO II Conocida Incierta o desconocida ahorro
Un deposito a plazo de un
año por lps 50,000 a tasa
TIPO III Incierta Conocida variable

Seguro de vehiculo de
accidentes o robo hasta lps
TIPO IV Incierta Incierta o desconocida 300,000

Seguro de vida por USD 500,000 TIPO II

Seguro de vehiculo de accidentes o robo hasta lps 300,000 TIPO IV
Cuenta de ahorro por lps 1000 TIPO II
Un bono a 10 años plazo por USD 1,000 al 7.5% TIPO I
Un deposito a plazo de un año por lps 50,000 a tasa variable TIPO III
PORQUE NO SE SABE CUANDO LO VA A PAGAR
PORQUE NO SE SABE CUANDO SE VA A TENER UN ACCIDENTE
PORQUE EL BANCO NO SABE CUANDO LA VA A RECLAMAR
PORQUE EL BANCO SI SABE CUANDO SE VA A PAGAR Y LA CANTIDAD QUE SE VA A PAGAR
PORQUE SE SABE EL TIEMPO EN QUE SE VA A PAGAR, PERO NO LA CANTIDAD YA QUE LA TASA ES VARIABLE
ES VARIABLE