JOSE ANTONIO BUENO CASTRO SAS

NIT: 890.327.406
ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA
POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 Y 2022
(En pesos Colombianos, al 31 de Diciembre de 2023 y 2022)

NOTAS 2023 2022 NOTAS 2023 2022

ACTIVO PASIVOS Y PATRIMONIO NETO

ACTIVOS CORRIENTES: PASIVOS CORRIENTES:

Efectivo y equivalentes en efectivo 4 $ 11.376.673.692 $ 14.505.341.419 Cuentas comerciales por pagar y otras cuentas por pagar 11 $ 6.591.192.816 $ 5.561.648.840
Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar 5 $ 1.547.623.174 $ 758.147.176 Pasivos por impuestos corrientes, corriente 12 $ 212.380.001 $ 169.368.000
Activos por impuestos corrientes, corriente 6 $ 178.416.358 $ 156.828.004 Beneficios Empleados 13 $ 180.651.355 $ 166.076.691
Otros Pasivos no financieros corrientes 14 $ 280.000.000 $ 280.000.000

Total activos corrientes $ 13.102.713.224 $ 15.420.316.599

Total pasivos corrientes $ 7.264.224.173 $ 6.177.093.530

ACTIVOS NO CORRIENTES: PASIVOS NO CORRIENTES:

Obligaciones por Financieros 15 $ $
Propiedad de Inversion 7 $ 6.425.343.540 $ 6.425.343.540
Propiedad, planta y equipo 8 $ 5.855.341.112 $ 5.291.523.874 Total pasivos No corrientes $ $
Activos Biologico 9 $ 2.247.883.308 $ 2.106.011.787
Otros Activos financieros No corrientes 10 $ 4.244.911.209 $ 1.230.492.578
Total pasivos $ 7.264.224.173 $ 6.177.093.530
Total activos no corrientes $ 18.773.479.168 $ 15.053.371.779
PATRIMONIO NETO 16
Capital suscrito y pagado $ 2.811.980.000 $ 2.811.980.000
Prima en colocacion de Acciones $ 7.307.820.000 $ 7.307.820.000
Ganancias acumuladas $ 5.542.176.967 $ 5.046.655.679
Utilidad del Ejercicio $ 315.373.373 $ 495.521.288
Otras participaciones en el patrimonio $ 8.608.692.137 $ 8.608.692.137
Otras reservas $ 25.925.743 $ 25.925.743

Total patrimonio neto $ 24.611.968.221 $ 24.296.594.847

Total activos $ 31.876.192.392 $ 30.473.688.378 Total pasivos y patrimonio $ 31.876.192.393 $ 30.473.688.378

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros

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ELIZABETH MALLARINO ACOSTA AURA CAROLINA OÑATE PATIÑO JOSE ALBERTO PEÑA GARZON
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Representante Legal Contador Publico Revisor Fiscal
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ESTADOS DE RESULTADOS INTEGRAL
POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 Y 2022
(En pesos Colombianos, al 31 de Diciembre de 2023 y 2022)

NOTAS 2023 2022

Ingresos 17 $ 4.198.573.159 $ 3.372.118.256

Costo de venta 18 $ (1.011.181.914) $ (2.128.973.011)

Ganancia bruta $ 3.187.391.245 $ 1.243.145.244

Otros ingresos 19 $ 573.864.068 $ 464.034.673

Gastos de administración 20 $ (1.793.451.984) $ (1.327.689.727)
Otros Gastos 21 $ (2.397.911.936) $ (754.565.358)

Otras ganancias (pérdidas) $ (430.108.606) $ (375.075.168)

Ingresos financieros 22 $ 978.755.284 $ 1.080.805.076

Costos financieros 23 $ (25.253.305) $ (57.274.621)

Ganancia (pérdida), antes de impuestos $ 523.393.373 $ 648.455.288

Impuesto a las ganancias $ (208.020.000) $ (152.934.000)

GANANCIA DEL AÑO $ 315.373.373 $ 495.521.288

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros.

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ELIZABETH MALLARINO ACOSTA AURA CAROLINA OÑATE PATIÑO JOSE ALBERTO PEÑA GARZON
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ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 Y 2022
(En pesos Colombianos, al 31 de Diciembre de 2023 y 2022)

Capital suscrito y Prima en colocacion de Otras participaciones

Ganancias acumuladas Utilidad del Ejercicio Otras reservas
pagado Acciones en el patrimonio Total

SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 $ 220.000.000 $ 1.780.000.000 $ 8.608.692.137 $ 4.862.864.797 $ 183.790.882 $ 25.925.743 $ 15.681.273.559
Aumento de capital $ 2.591.980.000 $ 5.527.820.000 $ 8.119.800.000
Apropiaciones $ 183.790.882 $ (183.790.882) $
Utilidad (pérdida) del año $ $ 495.521.288 $ 495.521.288
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 $ 2.811.980.000 $ 7.307.820.000 $ 8.608.692.137 $ 5.046.655.679 $ 495.521.288 $ 25.925.743 $ 24.296.594.847
Aumento de capital $ $ $
Apropiaciones $ 495.521.288 $ (495.521.288) $
Utilidad (pérdida) del año $ $ 315.373.373 $ 315.373.373
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 $ 2.811.980.000 $ 7.307.820.000 $ 8.608.692.137 $ 5.542.176.967 $ 315.373.373 $ 25.925.743 $ 24.611.968.220

Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros.

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AURA CAROLINA OÑATE PATIÑO
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ESTADOS DE FLUJO DE EFECTIVO
POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 Y 2022
(En pesos Colombianos, al 31 de Diciembre de 2023 y 2022)

2023 2022

FLUJO DE EFECTIVO ( UTILIZADOS EN ) ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:

Ganancia del año $ 315.373.373 $ 495.521.288

Cargos (abono) a resultado que no representan flujo de efectivo:

Depreciación $ 188.897.664 $ 160.703.959
Impuesto a la renta $ 208.020.000 $ 152.934.000
Disminuciones (aumentos) de activos que afectan el flujo de efectivo:

(+/-) Ajustes por disminuciones (incrementos) de cuentas por cobrar derivadas de las actividades de
operación $ (789.475.998) $ (20.315.590)
(+/-) Ajustes por disminuciones (incrementos) en otras cuentas por cobrar derivadas de las actividades
de operación $ (3.036.006.984) $ (327.920.795)
(+/-) Ajustes por disminuciones (incrementos) en Inventarios $ (141.871.521) $ 607.757.324
Disminuciones de pasivos que afectan el flujo de efectivo:
(+/-) Ajustes por el incremento (disminución) de cuentas por pagar de origen comercial $ 1.029.543.977 $ 1.475.468.113
(+/-) Ajustes por el incremento (disminución) de Otras Cuentas por Pagar $ 14.574.664 $ (888.130.193)
(+/-) Ajustes por el incremento (disminución) de Impuestos por pagar $ (165.007.998) $ (51.241.000)

Flujo neto de efectivo procendente de (utilizados en) actividades de la operación $ (2.375.952.827) $ 1.604.777.103

FLUJO DE EFECTIVO PROCEDENTE DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO:

Pago de obligaciones $ $

FLUJO DE EFECTIVO ORIGINADO PROCEDENTE DE ACTIVIDADES DE INVERSION:

Inversion en propieda planta y equipo $ (839.829.897) $ (17.996.385)
Aumneto de capital $ $ 8.119.800.000
Utilidad Venta de equipo de transporte $ 87.115.000 $

Flujo neto de efectivo utilizado en actividades de inversión $ (752.714.897) $ 8.101.803.615

INCREMENTO NETO EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO $ (3.128.667.724) $ 9.706.580.718

EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO, AL PRINCIPIO DEL PERIODO $ 14.505.341.418 $ 4.798.760.701

EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO, AL FINAL DEL PERIODO $ 11.376.673.694 $ 14.505.341.418

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros indiviuales

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