ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2023/08/31 HASTA: 2023/09/30

CUENTA CORRIENTE
MUSEO DE ARTE MODERNO
NÚMERO 198401009
CR 64B 51 64
SUCURSAL CARABOBO
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RESUMEN
SALDO ANTERIOR $ -32,971,538.49 SALDO PROMEDIO $ -33,195,275
TOTAL ABONOS $ 90,448,964.00 CUPO SOBREGIRO $ .00
TOTAL CARGOS $ 94,495,975.33 VALOR INTERESES COBRADOS $ -71,197.18
SALDO ACTUAL $ -37,018,549.82 RETEFUENTE $ .00
FECHA DESCRIPCIÓN SUCURSAL DCTO. VALOR SALDO
1/09 ABONO BRUTO VISA 366,100.00 -32,605,438.49
1/09 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -39.34 -32,605,477.83
1/09 COMISION VISA -9,836.95 -32,615,314.78
1/09 RTE FUENTE VISA -5,491.50 -32,620,806.28
1/09 RTE ICA VISA -732.20 -32,621,538.48
1/09 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL -7,000,000.00 -39,621,538.48
4/09 ABONO BRUTO VISA 648,000.00 -38,973,538.48
4/09 ABONO BRUTO VISA 625,000.00 -38,348,538.48
4/09 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -137.73 -38,348,676.21
4/09 COMISION VISA -17,415.10 -38,366,091.31
4/09 COMISION VISA -17,019.00 -38,383,110.31
4/09 RTE FUENTE VISA -9,720.00 -38,392,830.31
4/09 RTE FUENTE VISA -9,375.00 -38,402,205.31
4/09 RTE ICA VISA -1,296.00 -38,403,501.31
4/09 RTE ICA VISA -1,250.00 -38,404,751.31
4/09 AJUSTE INTERESES SOBREG N DIAS -146,698.80 -38,551,450.11
5/09 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -586.79 -38,552,036.90
5/09 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL -1,000,000.00 -39,552,036.90
6/09 ABONO BRUTO VISA 634,500.00 -38,917,536.90
6/09 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -68.94 -38,917,605.84
6/09 COMISION VISA -17,235.55 -38,934,841.39
6/09 RTE FUENTE VISA -9,517.50 -38,944,358.89
6/09 RTE ICA VISA -1,269.00 -38,945,627.89
6/09 AJUSTE INTERESES SOBREG N DIAS -75,107.73 -39,020,735.62
7/09 ABONO BRUTO VISA 504,000.00 -38,516,735.62
7/09 COMISION VISA -13,606.80 -38,530,342.42
7/09 RTE FUENTE VISA -7,560.00 -38,537,902.42
7/09 RTE ICA VISA -1,008.00 -38,538,910.42
7/09 PAGO CUOTA CREDITO BANCOL CARABOBO -1,461,089.58 -40,000,000.00
8/09 ABONO BRUTO VISA 450,500.00 -39,549,500.00
8/09 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -49.20 -39,549,549.20
8/09 COMISION VISA -12,300.70 -39,561,849.90
8/09 RTE FUENTE VISA -6,757.50 -39,568,607.40

Defensor del Consumidor Financiero:defensor@bancolombia.com.co/Cr.48#18A14 Edif.FIC 48, P. 11,Med/Tel 6043561225/Línea Nal 018000522622

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8/09 RTE ICA VISA -901.00 -39,569,508.40

8/09 IMPTO GOBIERNO 4X1000 CXC -6,199.21 -39,575,707.61
8/09 AJUSTE INTERESES SOBREG N DIAS -75,989.79 -39,651,697.40
9/09 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -303.95 -39,652,001.35
11/09 ABONO BRUTO VISA 943,450.00 -38,708,551.35
11/09 ABONO BRUTO VISA 580,000.00 -38,128,551.35
11/09 ABONO BRUTO VISA 343,200.00 -37,785,351.35
11/09 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -203.22 -37,785,554.57
11/09 COMISION VISA -25,718.63 -37,811,273.20
11/09 COMISION VISA -15,675.25 -37,826,948.45
11/09 COMISION VISA -9,413.36 -37,836,361.81
11/09 RTE FUENTE VISA -8,700.00 -37,845,061.81
11/09 RTE FUENTE VISA -14,151.75 -37,859,213.56
11/09 RTE FUENTE VISA -5,148.00 -37,864,361.56
11/09 RTE ICA VISA -686.40 -37,865,047.96
11/09 RTE ICA VISA -1,886.90 -37,866,934.86
11/09 RTE ICA VISA -1,160.00 -37,868,094.86
11/09 AJUSTE INTERESES SOBREG N DIAS -114,393.01 -37,982,487.87
12/09 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -457.57 -37,982,945.44
13/09 PAGO DE PROV INV AL PIE DE L 6,189,020.00 -31,793,925.44
13/09 ABONO BRUTO VISA 635,500.00 -31,158,425.44
13/09 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -69.20 -31,158,494.64
13/09 COMISION VISA -17,300.55 -31,175,795.19
13/09 RTE FUENTE VISA -9,532.50 -31,185,327.69
13/09 RTE ICA VISA -1,271.00 -31,186,598.69
13/09 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL -400,000.00 -31,586,598.69
13/09 AJUSTE INTERESES SOBREG N DIAS -73,051.68 -31,659,650.37
14/09 ABONO BRUTO VISA 484,000.00 -31,175,650.37
14/09 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL 33,000,000.00 1,824,349.63
14/09 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -344.65 1,824,004.98
14/09 COMISION VISA -13,110.90 1,810,894.08
14/09 RTE FUENTE VISA -7,260.00 1,803,634.08
14/09 RTE ICA VISA -968.00 1,802,666.08
14/09 AJUSTE INTERESES SOBREG N DIAS -30,445.30 1,772,220.78
15/09 ABONO BRUTO VISA 346,000.00 2,118,220.78
15/09 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -106,419.12 2,011,801.66
15/09 COMISION VISA -9,353.80 2,002,447.86
15/09 RTE FUENTE VISA -5,190.00 1,997,257.86
15/09 RTE ICA VISA -692.00 1,996,565.86
15/09 PAGO A PROVE -26,536,239.00 -24,539,673.14
15/09 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL -15,000,000.00 -39,539,673.14
15/09 COMISION PAGO A PROVEEDORES -24,154.02 -39,563,827.16
15/09 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS -4,589.46 -39,568,416.62
18/09 ABONO BRUTO VISA 11,500.00 -39,556,916.62
18/09 ABONO BRUTO VISA 46,000.00 -39,510,916.62
18/09 ABONO BRUTO VISA 417,000.00 -39,093,916.62
18/09 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -51.32 -39,093,967.94
18/09 COMISION VISA -1,256.95 -39,095,224.89
18/09 COMISION VISA -304.75 -39,095,529.64
18/09 COMISION VISA -11,269.40 -39,106,799.04
18/09 RTE FUENTE VISA -172.50 -39,106,971.54
18/09 RTE FUENTE VISA -6,255.00 -39,113,226.54
18/09 RTE FUENTE VISA -690.00 -39,113,916.54
18/09 RTE ICA VISA -92.00 -39,114,008.54
18/09 RTE ICA VISA -834.00 -39,114,842.54
18/09 RTE ICA VISA -23.00 -39,114,865.54

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18/09 AJUSTE INTERESES SOBREG N DIAS -114,152.16 -39,229,017.70

19/09 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -456.60 -39,229,474.30
20/09 ABONO BRUTO VISA 665,000.00 -38,564,474.30
20/09 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -71.89 -38,564,546.19
20/09 COMISION VISA -17,974.50 -38,582,520.69
20/09 RTE FUENTE VISA -9,975.00 -38,592,495.69
20/09 RTE ICA VISA -1,330.00 -38,593,825.69
20/09 AJUSTE INTERESES SOBREG N DIAS -75,449.12 -38,669,274.81
21/09 ABONO BRUTO VISA 480,500.00 -38,188,774.81
21/09 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -354.13 -38,189,128.94
21/09 COMISION VISA -13,084.15 -38,202,213.09
21/09 RTE FUENTE VISA -7,207.50 -38,209,420.59
21/09 RTE ICA VISA -961.00 -38,210,381.59
21/09 AJUSTE INTERESES SOBREG N DIAS -37,186.06 -38,247,567.65
22/09 ABONO BRUTO VISA 533,400.00 -37,714,167.65
22/09 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -206.91 -37,714,374.56
22/09 COMISION VISA -14,542.10 -37,728,916.66
22/09 RTE FUENTE VISA -8,001.00 -37,736,917.66
22/09 RTE ICA VISA -1,066.80 -37,737,984.46
22/09 AJUSTE INTERESES SOBREG N DIAS -36,780.53 -37,774,764.99
23/09 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -147.12 -37,774,912.11
25/09 ABONO BRUTO VISA 727,900.00 -37,047,012.11
25/09 ABONO BRUTO VISA 456,000.00 -36,591,012.11
25/09 ABONO BRUTO VISA 497,900.00 -36,093,112.11
25/09 TRANSFERENCIA VIRTUAL PYME 1,004,494.00 -35,088,618.11
25/09 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL 38,000,000.00 2,911,381.89
25/09 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -511.60 2,910,870.29
25/09 COMISION VISA -19,772.14 2,891,098.15
25/09 COMISION VISA -12,410.70 2,878,687.45
25/09 COMISION VISA -13,371.45 2,865,316.00
25/09 RTE FUENTE VISA -6,840.00 2,858,476.00
25/09 RTE FUENTE VISA -10,918.50 2,847,557.50
25/09 RTE FUENTE VISA -7,468.50 2,840,089.00
25/09 RTE ICA VISA -1,455.80 2,838,633.20
25/09 RTE ICA VISA -995.80 2,837,637.40
25/09 RTE ICA VISA -912.00 2,836,725.40
25/09 CUOTA MANEJO SUC VIRT EMPRESA -69,200.00 2,767,525.40
25/09 IVA CUOTA MANEJO SUC VIRT EMP -13,148.00 2,754,377.40
25/09 AJUSTE INTERESES SOBREG N DIAS -108,977.88 2,645,399.52
26/09 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -435.91 2,644,963.61
26/09 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL -2,500,000.00 144,963.61
27/09 ABONO BRUTO VISA 688,000.00 832,963.61
27/09 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -74.99 832,888.62
27/09 COMISION VISA -18,749.00 814,139.62
27/09 RTE FUENTE VISA -10,320.00 803,819.62
27/09 RTE ICA VISA -1,376.00 802,443.62
28/09 ABONO BRUTO VISA 932,500.00 1,734,943.62
28/09 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -147,134.14 1,587,809.48
28/09 PAGO PSE Seguros Generales Su CARABOBO -24,876,538.00 -23,288,728.52
28/09 COMISION VISA -25,402.05 -23,314,130.57
28/09 RTE FUENTE VISA -13,987.50 -23,328,118.07
28/09 RTE ICA VISA -1,865.00 -23,329,983.07
28/09 PAGO A PROVE ORIENTACION EST -11,880,000.00 -35,209,983.07
28/09 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL -2,000,000.00 -37,209,983.07
28/09 COMISION PAGO A PROVEEDORES -1,341.89 -37,211,324.96
28/09 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS -254.97 -37,211,579.93

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FECHA DESCRIPCIÓN SUCURSAL DCTO. VALOR SALDO

29/09 ABONO BRUTO VISA 239,500.00 -36,972,079.93

29/09 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -25.78 -36,972,105.71
29/09 COMISION VISA -6,445.20 -36,978,550.91
29/09 RTE FUENTE VISA -3,592.50 -36,982,143.41
29/09 RTE ICA VISA -479.00 -36,982,622.41
29/09 AJUSTE INTERESES SOBREG N DIAS -35,784.28 -37,018,406.69
30/09 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -143.13 -37,018,549.82
FIN ESTADO DE CUENTA

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