Flujo de caja- proyectado a 5 años

detalle Año 0 Año 1 Año 2 Año 3

1 Unidades en venta $ 18,000 $ 18,900 $ 19,845
2 precio de venta proyectado 90 95 101
3 ventas proyectadas $1,620,000 $1,803,060 $2,006,806
4 valor de desecho
5 costo variables $ -648,000 $ -721,224 $ -802,722
6 costos fijos $ -300,000 $ -300,000 $ -300,000
7 gastos de administracion y ventas $ -250,000 $ -250,000 $ -250,000
8 depreciacion $ -132,000 $ -132,000 $ -132,000
9 valor libros
10 amortizacion $ 800,000 $ -200,000 $ -200,000 $ -200,000
11 utilidade antes de impuesto $ 90,000 $ 199,836 $ 322,083
12 impuesto del (27%) $ -24,300 $ -53,956 $ -86,963
13 utilidades despues de impuesto $ 65,700 $ 145,880 $ 235,121
14 depreciacion $ 132,000 $ 132,000 $ 132,000
15 valor de libros
16 amortizacion $ 200,000 $ 200,000 $ 200,000
17 inversion inicial: $2,200,000
18 muebles y utiles $1,200,000 $1,200,000 $1,200,000
19 maquinarias $1,000,000 $1,000,000 $1,000,000
20 capital de trabajo $ -158,000
21 recuperacion del capital de trabajo
22 flujo de caja $ $ $ $
Año 4 Año 5 Total
$ 20,837 $ 21,879 $ 99,461
107 114 $ 507
$2,233,575 $2,485,969 $ 10,149,409
$ 880,000 $ 880,000
$ -893,430 $ -994,388 $ -4,059,764
$ -300,000 $ -300,000 $ -1,500,000
$ -250,000 $ -250,000 $ -1,250,000
$ -132,000 $ -132,000 $ -660,000
$ -660,000 $ -660,000
$ -200,000 $ -800,000
$ 458,145 $1,029,581 $ 2,099,646
$ -123,699 $ -277,987 $ -566,904
$ 334,446 $ 751,594 $ 1,532,741
$ 132,000 $ 132,000
$ 660,000
$ 200,000

$1,200,000 $1,200,000
$1,000,000 $1,000,000

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