CEDULA DE ARQUEO DE FONDO FIJO

Dependencia o Entidad:
Oficina Administrativa: HOPELCHEN
Domicilio: 18 NUMERO 67 ENTRE 13 Y 15
C.P. 24600
Campeche., a 11 de Febrero de 2023

EFECTIVO
BILLETES
Cantidad 0 Denominación $1,000.00 Importe $0.00
84 $500.00 $42,000.00
95 $200.00 $19,000.00
71 $100.00 $7,100.00
71 $50.00 $3,550.00
MONEDAS 1 $20.00 $20.00
Cantidad 35 Denominación $10.00 Importe $350.00
50 $5.00 $250.00
4 $2.00 $8.00
24 $1.00 $24.00
13 $0.50 $6.50
105 $0.20 $21.00
138 $0.10 $13.80
TOTAL EFECTIVO $72,343.30

DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA (FACTURAS) .

Fecha Folio Entrega RFC Razón Social Concepto Sub-total IVA Total Neto Autoriza Depto.a aplicar
28/04/2023 41213213132 DEPTO MNTO BXT980352OLP BOXITO SA DE CV TUBERIA PLANA 32 PULGADAS 1,000.00 160.00 $ 1,160.00 GERENCIA FINANZAS VENTAS

$1,160.00

DOCUMENTACIÓN NO DEDUCIBLE

Fecha Folio Entrega RAZON SOCIAL Concepto Total Neto Autoriza Depto.a aplicar
28/04/2023 4578835 $ -

Total documentación comprobatoria $0.00

VALES PROVISIONALES DE CAJA

Fecha Beneficiario Importe

$0.00

SALDO DE CTA: EFECTIVO/FONDO FIJO AL 11/02/2015

R E S U M E N:
TOTAL DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA (FACTURAS) $1,160.00
TOTAL DOCUMENTACIÓN NO DEDUCIBLE $0.00
TOTAL ARQUEADO (EXISTENCIA) $72,343.30
TOTAL VALES PROVISIONALES DE CAJA $0.00
TOTAL COMPROBACION 11/02/2015 $73,503.30
TOTAL FONDO ASIGNADO (Saldo cierre mes anterios + cheques expedidos para fondo) $50,000.00
DIFERENCIA (+ ó -) $23,503.30

Bajo protesta de decir verdad, declaro que el efectivo y documentos que en el presente anexo se detallan, son los únicos en mi poder a las 11:00 hrs. del día 11 de Enero de 2015, mismos que continúan quedando bajo mi custodia y responsabilidad hasta nueva orden. Así mismo reconozco sin que se haya ejercido presión alguna sobre mi persona la
diferencia de $- 0.00 detectada como resultado del arqueo realizado. Dando constancia de ello, firmo de conformidad.

RESPONSABLE:
ENCARGADA DE SUCURSAL

REALIZO