CONFIGURACIÓN Y DATOS DEL SISTEMA

EMPRESA PROSERVIS DEL PERU SAC

R .U . C 20531886217

PERIODO 2019 ENERO

IGV 18 %
1.18

DISTRIBUCIÓN DEL GASTO

G.A. 50 %
G.V. 50 %
G.F. %
C.P. %
TOTAL 100 %
 DETALLE DE DECLARACIONES Y PAGOS

RUC 20531886217 FECHA

NOMBRE/RAZON SOCIAL PROSERVIS DEL PERU S.A.C. ORDENADO POR
DESDE 201808 HASTA
FORMULARIO TODOS IMPORTE PAGADO

PERIODO N°FORMULN°ORDEN DESCRIPCION BANCO RECEPTO FECHA PRES COD TRIBUTO

201806 1662 753263197 BOLETA DE PAGO
NACION
- 18/10/2019 5210
201809 1662 295432397 BOLETA DE PAGO
NACION
- 28/03/2019 6091
201809 1662 295432473 BOLETA DE PAGO
NACION
- 28/03/2019 6091
201809 1662 916953019 BOLETA DE PAGO
NACION
- 28/03/2019 1011
201809 1662 916953020 BOLETA DE PAGO
NACION
- 28/03/2019 3121
201810 1662 916953195 BOLETA DE PAGO
NACION
- 28/03/2019 1011
201810 1662 295555804 BOLETA DE PAGO
NACION
- 01/04/2019 6091
201812 1662 914227634 BOLETA DE PAGO
NACION
- 19/01/2019 1011
201812 1662 914227635 BOLETA DE PAGO
NACION
- 19/01/2019 3121
201812 1662 294115595 BOLETA DE PAGO
NACION
- 22/02/2019 6075
201812 1662 294115595 BOLETA DE PAGO
NACION
- 1/31/2019 3121
201812 1662 294115595 BOLETA DE PAGO
NACION
- 1/31/2019 5310
201812 1662 294115595 BOLETA DE PAGO
NACION
- 1/31/2019 5210
201901 1662 294115595 BOLETA DE PAGO
NACION
- 2/28/2019 5310
201905 1662 294115595 BOLETA DE PAGO
NACION
- 6/30/2019 5210
201901 1662 292581210 BOLETA DE PAGO
NACION
- 15/01/2019 8073
201901 1662 292581210 BOLETA DE PAGO
NACION
- 15/01/2019 8073
201901 1662 292581210 BOLETA DE PAGO
NACION
- 15/01/2019 8073
201901 1662 292581210 BOLETA DE PAGO
NACION
- 15/01/2019 8073
201901 1662 294114828 BOLETA DE PAGO
NACION
- 22/02/2019 5210
201902 1662 294958515 BOLETA DE PAGO
NACION
- 19/03/2019 5310
201902 1662 294958761 BOLETA DE PAGO
NACION
- 19/03/2019 5210
201902 1662 916512806 BOLETA DE PAGO
NACION
- 19/03/2019 1011
201902 1662 916512807 BOLETA DE PAGO
NACION
- 19/03/2019 3121
201903 0601 779497098 PLANILLA ELECTRONI
NACION 17/04/2019 -
201903 0601 779497098 PLANILLA ELECTRONI
NACION 17/04/2019 -
201903 1662 917720487 BOLETA DE PAGO
NACION
- 17/04/2019 1011
201903 1662 297373276 BOLETA DE PAGO
NACION
- 20/05/2019 1011
201904 1662 297098731 BOLETA DE PAGO
NACION
- 15/05/2019 5210
201904 1662 297098927 BOLETA DE PAGO
NACION
- 15/05/2019 5310
201904 1662 752000525 BOLETA DE PAGO
NACION
- 18/09/2019 1011
201905 0601 779887708 PLANILLA ELECTRONI
NACION 14/06/2019 -
201905 0601 779887708 PLANILLA ELECTRONI
NACION 14/06/2019 -
201905 0601 779887708 PLANILLA ELECTRONI
NACION 14/06/2019 -
201905 1662 750247846 BOLETA DE PAGO
NACION
- 03/08/2019 5210
201905 1662 750661518 BOLETA DE PAGO
NACION
- 15/08/2019 3121
201905 1662 752431350 BOLETA DE PAGO
NACION
- 26/09/2019 1011
201906 1662 750184002 BOLETA DE PAGO
NACION
- 31/07/2019 5210
201906 1662 750184606 BOLETA DE PAGO
NACION
- 31/07/2019 5310
201906 1662 750184607 BOLETA DE PAGO
NACION
- 31/07/2019 3052
201906 1662 750662022 BOLETA DE PAGO
NACION
- 15/08/2019 3121
201906 1662 753652882 BOLETA DE PAGO
NACION
- 25/10/2019 1011
201907 0601 780449588 PLANILLA ELECTRONI
NACION 20/08/2019 -
201907 0601 780449588 PLANILLA ELECTRONI
NACION 20/08/2019 -
201907 0601 780449588 PLANILLA ELECTRONI
NACION 20/08/2019 -
201907 1662 752000526 BOLETA DE PAGO
NACION
- 18/09/2019 3121
201907 1662 752420286 BOLETA DE PAGO
NACION
- 25/09/2019 3121
201907 1662 755440888 BOLETA DE PAGO
NACION
- 11/12/2019 1011
201908 1662 924516592 BOLETA DE PAGO
NACION
- 19/09/2019 1011
201908 1662 924516593 BOLETA DE PAGO
NACION
- 19/09/2019 3121
201908 0601 780703657 PLANILLA ELECTRONI
NACION 27/09/2019 -
201908 0601 780703657 PLANILLA ELECTRONI
NACION 27/09/2019 -
201908 0601 780703657 PLANILLA ELECTRONI
NACION 27/09/2019 -
201909 0601 780925410 PLANILLA ELECTRONI
NACION 30/10/2019 -
201909 0601 780925410 PLANILLA ELECTRONI
NACION 30/10/2019 -
201909 0601 780925410 PLANILLA ELECTRONI
NACION 30/10/2019 -
201909 1662 926974778 BOLETA DE PAGO
NACION
- 19/11/2019 1011
201909 1662 926974778 BOLETA DE PAGO
NACION
- 19/11/2019 1011
201909 1662 926974779 BOLETA DE PAGO
NACION
- 19/11/2019 3121
201909 1662 926974779 BOLETA DE PAGO
NACION
- 19/11/2019 3121
201910 0601 781111177 PLANILLA ELECTRONI
NACION 21/11/2019 -
201910 0601 781111177 PLANILLA ELECTRONI
NACION 21/11/2019 -
201910 0601 781230158 PLANILLA ELECTRONI
NACION 13/12/2019 -
201910 0601 781230158 PLANILLA ELECTRONI
NACION 13/12/2019 -
201910 1662 927357774 BOLETA DE PAGO
NACION
- 21/11/2019 1011
201910 1662 927357812 BOLETA DE PAGO
NACION
- 21/11/2019 3121
201911 0601 781326671 PLANILLA ELECTRONI
NACION 19/12/2019 -
201911 0601 781326671 PLANILLA ELECTRONI
NACION 19/12/2019 -
201911 0601 781326671 PLANILLA ELECTRONI
NACION 19/12/2019 -
201911 1662 928798108 BOLETA DE PAGO
NACION
- 19/12/2019 1011
201911 1662 928798109 BOLETA DE PAGO
NACION
- 19/12/2019 3121
201912 0601 781550476 PLANILLA ELECTRONI
NACION 21/01/2020 -
201912 0601 781550476 PLANILLA ELECTRONI
NACION 21/01/2020 -
201912 0601 781550476 PLANILLA ELECTRONI
NACION 21/01/2020 -
201912 0601 781564003 PLANILLA ELECTRONI
NACION 22/01/2020 -
201912 1662 930416587 BOLETA DE PAGO
NACION
- 21/01/2020 1011
201912 1662 930416588 BOLETA DE PAGO
NACION
- 21/01/2020 3121
ES Y PAGOS

27/05/2020
PERIODO
201812
ORTE PAGADO MAYOR IGUAL A CERO

DESCRIPCION IMPORTE PAGADO CUENTA MES PAGO AÑO PAGO

ESSALUD SEG 3,760.00 4031 18/10/2019 18/10/2019
CIFR.DAT.FALS 58.00 6592 28/03/2019 28/03/2019
CIFR.DAT.FALS 14.00 6592 28/03/2019 28/03/2019
IGV - OPER. IN 2,321.00 40111 28/03/2019 28/03/2019
RENTA - REGI 314.00 40171 28/03/2019 28/03/2019
IGV - OPER. IN 3,352.00 40111 28/03/2019 28/03/2019
CIFR.DAT.FALS 118.00 40111 January 2019
IGV - OPER. IN 159.00 40111 19/01/2019 19/01/2019
RENTA - REGI 353.00 40171 19/01/2019 19/01/2019
NO EXHIBIR LI 1,391.00 6592 22/02/2019 22/02/2019
RENTA - REGI 270.00 40171 January 2019 12,697.00
SNP - LEY 19990 4,867.00 4032 January 2019
ESSALUD SEG 5,806.00 4031 January 2019
SNP - LEY 19990 1,718.00 4032 February 2019
ESSALUD SEG 36.00 4031 June 2019
IGV - OPER. IN 8934.00 40111 15/01/2019 15/01/2019 12,534.00
RENTA - REGI 624.00 40171 15/01/2019 15/01/2019
SNP - LEY 19990 581.00 4032 15/01/2019 15/01/2019
ESSALUD SEG 2395.00 4031 15/01/2019 15/01/2019
ESSALUD SEG 285.00 4031 22/02/2019 22/02/2019
SNP - LEY 19990 2,176.00 4032 19/03/2019 19/03/2019
ESSALUD SEG 2,427.00 4031 19/03/2019 19/03/2019
IGV - OPER. IN 7,177.00 40111 19/03/2019 19/03/2019
RENTA - REGI 586.00 40171 19/03/2019 19/03/2019
SNP - LEY 19990 1,892.00 4032 17/04/2019 17/04/2019 3,742.00
ESSALUD SEG 1,850.00 4031 17/04/2019 17/04/2019
IGV - OPER. IN 3,089.00 40111 17/04/2019 17/04/2019
IGV - OPER. IN 4,622.00 40111 20/05/2019 20/05/2019
ESSALUD SEG 2,511.00 4031 15/05/2019 15/05/2019
SNP - LEY 19990 2,176.00 4032 15/05/2019 15/05/2019
IGV - OPER. IN 8,515.00 40111 18/09/2019 18/09/2019
RENTA 5TA. CA 4,222.00 40173 14/06/2019 14/06/2019 9,979.00
SNP - LEY 19990 2,878.00 4032 14/06/2019 14/06/2019
ESSALUD SEG 2,879.00 4031 14/06/2019 14/06/2019
ESSALUD SEG 1,360.00 4031 March 2019
RENTA - REGI 350.00 40171 15/08/2019 15/08/2019
IGV - OPER. IN 8,529.00 40111 26/09/2019 26/09/2019
ESSALUD SEG 3,035.00 4031 31/07/2019 31/07/2019
SNP - LEY 19990 1,579.00 4032 31/07/2019 31/07/2019
RENTA 5TA. CA 4,222.00 40173 31/07/2019 31/07/2019
RENTA - REGI 554.00 40171 15/08/2019 15/08/2019
IGV - OPER. IN 9,209.00 40111 25/10/2019 25/10/2019
RENTA 5TA. CA 4,222.00 40173 20/08/2019 20/08/2019 8,359.00
SNP - LEY 19990 1,192.00 4032 20/08/2019 20/08/2019
ESSALUD SEG 2,945.00 4031 20/08/2019 20/08/2019
RENTA - REGI 2,485.00 40171 18/09/2019 18/09/2019
RENTA - REGI 227.00 40171 25/09/2019 25/09/2019
IGV - OPER. IN 5,122.00 40111 November 2019
IGV - OPER. IN 42.00 40111 19/09/2019 19/09/2019
RENTA - REGI 1,408.00 40171 19/09/2019 19/09/2019
RENTA 5TA. CA 4,000.00 40173 27/09/2019 27/09/2019 5,858.00
SNP - LEY 19990 20.00 4032 27/09/2019 27/09/2019
ESSALUD SEG 1,838.00 4031 27/09/2019 27/09/2019
RENTA 5TA. CA 4,000.00 40173 30/10/2019 30/10/2019 6,050.00
SNP - LEY 19990 133.00 4032 30/10/2019 30/10/2019
ESSALUD SEG 1,917.00 4031 30/10/2019 30/10/2019
IGV - OPER. IN 3,037.00 40111 19/11/2019 19/11/2019
interes moratori 35.00 19/11/2019 19/11/2019
RENTA - REGI 1,178.00 40171 19/11/2019 19/11/2019
interes moratori 14.00 19/11/2019 19/11/2019
RENTA 5TA. CA 4,000.00 40173 21/11/2019 21/11/2019 5,946.00
ESSALUD SEG 1,946.00 4031 21/11/2019 21/11/2019
SNP - LEY 19990 1,697.00 4032 13/12/2019 13/12/2019 7,433.00
ESSALUD SEG 5,736.00 4031 13/12/2019 13/12/2019
IGV - OPER. IN 3,346.00 40111 21/11/2019 21/11/2019
RENTA - REGI 2,269.00 40171 21/11/2019 21/11/2019
RENTA 5TA. CA 3,411.00 40173 19/12/2019 19/12/2019 17,631.00
SNP - LEY 19990 5,884.00 4032 19/12/2019 19/12/2019
ESSALUD SEG 8,336.00 4031 19/12/2019 19/12/2019
IGV - OPER. IN 3,965.00 40111 19/12/2019 19/12/2019
RENTA - REGI 1,066.00 40171 19/12/2019 19/12/2019
RENTA 5TA. CA 2,773.00 40173 21/01/2020 21/01/2020 17,317.00
SNP - LEY 19990 6,009.00 4032 21/01/2020 21/01/2020
ESSALUD SEG 8,535.00 4031 21/01/2020 21/01/2020
ESSALUD SEG 157.00 4031 22/01/2020 22/01/2020 157
IGV - OPER. IN 25,681.00 40111 21/01/2020 21/01/2020
RENTA - REGI 15,021.00 40171 21/01/2020 21/01/2020
Suma de IMPORTE PAGADO PERIODO
AÑO PAGO MES PAGO DESCRIPCION2 201806 201809
2019 enero ESSALUD SEG REGULAR TRABAJADOR
IGV - OPER. INT. - CTA. PROPIA
RENTA - REGIMEN MYPE TRIBUTARIO
SNP - LEY 19990
febrero ESSALUD SEG REGULAR TRABAJADOR
NO EXHIBIR LIBROS,REG. U OTROS
SNP - LEY 19990
marzo CIFR.DAT.FALSOS DET.DEUDA TRIB 72
ESSALUD SEG REGULAR TRABAJADOR
IGV - OPER. INT. - CTA. PROPIA 2321
RENTA - REGIMEN MYPE TRIBUTARIO 314
SNP - LEY 19990
abril CIFR.DAT.FALSOS DET.DEUDA TRIB
ESSALUD SEG REGULAR TRABAJADOR
IGV - OPER. INT. - CTA. PROPIA
SNP - LEY 19990
mayo ESSALUD SEG REGULAR TRABAJADOR
IGV - OPER. INT. - CTA. PROPIA
SNP - LEY 19990
junio ESSALUD SEG REGULAR TRABAJADOR
RENTA 5TA. CATEG. RETENCIONES
SNP - LEY 19990
julio ESSALUD SEG REGULAR TRABAJADOR
RENTA 5TA. CATEG. RETENCIONES
SNP - LEY 19990
agosto ESSALUD SEG REGULAR TRABAJADOR
RENTA - REGIMEN MYPE TRIBUTARIO
RENTA 5TA. CATEG. RETENCIONES
SNP - LEY 19990
octubre ESSALUD SEG REGULAR TRABAJADOR 3760
IGV - OPER. INT. - CTA. PROPIA
RENTA 5TA. CATEG. RETENCIONES
SNP - LEY 19990
 noviembre ESSALUD SEG REGULAR TRABAJADOR
IGV - OPER. INT. - CTA. PROPIA
RENTA - REGIMEN MYPE TRIBUTARIO
RENTA 5TA. CATEG. RETENCIONES
interes moratorio
diciembre ESSALUD SEG REGULAR TRABAJADOR
IGV - OPER. INT. - CTA. PROPIA
RENTA - REGIMEN MYPE TRIBUTARIO
RENTA 5TA. CATEG. RETENCIONES
SNP - LEY 19990
septiembre ESSALUD SEG REGULAR TRABAJADOR
IGV - OPER. INT. - CTA. PROPIA
RENTA - REGIMEN MYPE TRIBUTARIO
RENTA 5TA. CATEG. RETENCIONES
SNP - LEY 19990
2020 enero ESSALUD SEG REGULAR TRABAJADOR
IGV - OPER. INT. - CTA. PROPIA
RENTA - REGIMEN MYPE TRIBUTARIO
RENTA 5TA. CATEG. RETENCIONES
SNP - LEY 19990
Total Result 3760 2707
201810 201812 201901 201902 201903 201904 201905
5806 2395
159 8934
623 624
4867 581
285
1391
1718

2427
3352 7177
586
2176
118
1850
3089
1892
2511
4622
2176
2915
4222
2878

1360
350
 8515 8529

3470 12846 14537 12366 11453 13202 20254

201906 201907 201908 201909 201910 201911 201912

3035
4222
1579
2945
554
4222
1192
1917
9209
4000
133
 1946
3037 3346
1178 2269
4000
49
5736 8336
5122 3965
1066
3411
1697 5884
1838
42
2712 1408
4000
20
8692
25681
15021
2773
6009
18599 16193 7308 10314 18994 22662 58176
Total Result
8201
9093
1247
5448
285
1391
1718
72
2427
12850
900
2176
118
1850
3089
1892
2511
4622
2176
2915
4222
2878
3035
4222
1579
4305
904
4222
1192
5677
9209
4000
133
 1946
6383
3447
4000
49
14072
9087
1066
3411
7581
1838
17086
4120
4000
20
8692
25681
15021
2773
6009
246841
PROSERVIS DEL PERU SAC
RUC: 20531886217

PAGOS A CUENTA DE IMPUESTO A LA RENTA

DECLARACION
MES PAGADO COMPENSADO JURADA
ENERO S/. 624.00 S/. 624.00
FEBRERO S/. 586.00 S/. 586.00
MARZO S/. - S/. 659.00 S/. 659.00
ABRIL S/. - S/. 548.00 S/. 548.00
MAYO S/. 350.00 S/. 164.00 S/. 514.00
JUNIO S/. 554.00 S/. 554.00
JULIO S/. 2,712.00 S/. 2,712.00
AGOSTO S/. 1,408.00 S/. 1,408.00
SEPTIEMBRE S/. 1,178.00 S/. 1,178.00
OCTUBRE S/. 2,269.00 S/. 2,269.00
NOVIEMBRE S/. 1,066.00 S/. 1,066.00
DICIEMBRE S/. 15,021.00 S/. 15,021.00
TOTALES S/. 25,768.00 S/. 1,371.00 S/. 27,139.00

RESULTADO DEL EJERCICIO S/. 41,842.49

IMPUESTO A LA RENTA ANUAL 2019 S/. 4,184.25
TOTAL PAGOS A CUENTA 2019 S/. 27,139.00
SALDO A FAVOR IMPUESTO A LA RENTA NETA -S/. 22,954.75

HOJA TRABAJO 31.12.19 S/. -12,118.00

PAGO A CUENTA DICIEMBRE 2019 PAGADO ENERO 2020 S/. -15,021.00
S/. -27,139.00
diferencia S/. -

ajustado por compensacion en 2018 S/. 1,907.00

ajustado el saldo inicial S/. 3,592.00
 UIT IMPORTE
2019 S/. 4,200.00

RENTA NETA ANUAL

2019 IMPORTE TASAS UTILIDAD
PAGADO EN FEBRERO Hasta 15 UIT S/. 63,000.00 10% S/. 41,842.49
PAGADO EN MARZO Más de 15 UIT > S/.63,000.00 29.50%
S/. 41,842.49

PAGADO EN JUNIO
PAGADO EN JULIO
PAGADO EN AGOSTO
PAGADO EN SETIEMBRE
PAGADO EN OCTUBRE
PAGADO EN NOVIEMBRE
PAGADO EN DICIEMBRE
PAGADO EN ENERO 2020

S/. -1,372.13
S/. 1,371.00
S/. -1.13

CARGO 40171
ABONO 40171
 IMPTO RTA
S/. 4,184.25
S/. -
S/. 4,184.25
 Saldo inicial Jan-18 Feb-18
IGV-Ventas S/. 4,053.67
IGV-Compras
Impuesto resultante o saldo a favor
Saldo a favor del periodo anterior
Tributo a pagar o saldo a favor
Total deuda tributaria
IGV
Pagado cta detracciones 2018
Pagado cta detracciones 2019
Reimputación cta. detracciones 2019
Pagado cta detracciones 2020
interes moratorio
Diferencia

Base Ingresos Netos

Impuesto resultante o saldo a favor
Saldo a favor del periodo anterior
Tributo a pagar o saldo a favor
Total deuda tributaria
RENTA - MYPE
TRIBUTARIO Pagado cta detracciones 2018 S/. 3,592.00
Pagado cta detracciones 2019
Reimputación cta. detracciones 2019
Pagado cta detracciones 2020
Interes moratorio
Diferencia S/. 0.00 S/. 0.00

Declarado S/. 4,053.67 S/. 77.00 S/. 77.00

Pagado cta detracciones 2018
Pagado cta detracciones 2019
ESSALUD
Reimputación cta. detracciones 2019
Pagado cta detracciones 2020
Diferencia S/. 77.00 S/. 77.00

Declarado S/. 4,053.66

Pagado cta detracciones 2018
Pagado cta detracciones 2019
SNP - LEY 19990
Reimputación cta. detracciones 2019
Pagado cta detracciones 2020
Diferencia S/. 0.00 S/. 0.00
 Declarado
Pagado cta detracciones 2019
RENTA 5TA.
Reimputación cta. detracciones 2019
Diferencia
Mar-18 Apr-18 May-18 Jun-18 Jul-18 Aug-18
S/. 3,146.40 S/. 650.34 S/. 3,167.28 S/. 0.00 S/. 11,856.73 S/. 21,162.84
S/. 3,150.00 S/. 650.67 S/. 3,044.29 S/. 0.00 S/. 38,684.63 S/. 1,484.41
-S/. 3.60 -S/. 0.33 S/. 122.99 S/. 0.00 -S/. 26,827.90 S/. 19,678.43
S/. 26,827.90
-S/. 7,149.47
-S/. 3.60 -S/. 0.33 S/. 122.99 S/. 0.00 -S/. 26,827.90 S/. 0.00

S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00

-S/. 3.60 -S/. 0.33 S/. 122.99 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00

S/. 117,572.00
S/. 1,176.00
S/. 175.00 S/. 36.00 S/. 176.00 S/. 659.00 S/. 1,222.00
-S/. 46.00
S/. 0.00

S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00

S/. 77.00 S/. 612.00 S/. 1,172.00 S/. 3,181.00 S/. 2,678.00 S/. 2,678.40
S/. 77.00 S/. 612.00 S/. 1,172.00 S/. 2,678.00 S/. 2,678.00
S/. 3,760.00

S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 -S/. 579.00 S/. 0.00 S/. 0.40

S/. 442.00 S/. 846.00 S/. 1,862.00 S/. 2,297.00 S/. 2,297.10
S/. 442.00 S/. 846.00 S/. 1,862.00 S/. 2,297.00 S/. 2,297.00

S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.10
 Sep-18 Oct-18 Nov-18 Dec-18 Saldo inicial Jan-19 Feb-19
S/. 10,556.12 S/. 11,856.68 S/. 11,206.40 S/. 11,206.40 S/. 88,862.86 S/. 11,206.40 S/. 10,556.12
S/. 1,086.37 S/. 7,225.75 S/. 10,983.40 S/. 11,047.33 S/. 77,356.85 S/. 2,272.31 S/. 3,379.32
S/. 9,469.75 S/. 4,630.93 S/. 223.00 S/. 159.07 S/. 11,506.01 S/. 8,934.09 S/. 7,176.80
S/. 7,149.47 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00
S/. 2,320.28 S/. 4,630.93 S/. 223.00 S/. 159.07 S/. 8,934.09 S/. 7,176.80
S/. 2,320.28 S/. 4,630.93 S/. 223.00 S/. 159.07 S/. 8,934.09 S/. 7,176.80
S/. 1,279.00 S/. 223.00 S/. 1,502.00
S/. 2,321.00 S/. 3,352.00 S/. 159.00 S/. 7,177.00
S/. 8,934.00

-S/. 0.72 -S/. 0.07 S/. 0.00 S/. 0.07 S/. 0.09 -S/. 0.20
S/. 10,004.01

S/. 58,645.00 S/. 65,871.00 S/. 62,257.78 S/. 62,257.78 S/. 2,979.87 S/. 62,258.00 S/. 58,645.00
S/. 586.00 S/. 659.00 S/. 623.00 S/. 623.00 S/. 623.00 S/. 586.00
S/. 46.00 S/. 1,907.00 S/. 0.00 S/. 0.00
S/. 540.00 S/. 659.00 S/. 623.00 S/. 623.00 S/. 623.00 S/. 586.00
S/. 540.00 S/. 659.00 S/. 623.00 S/. 623.00 S/. 623.00 S/. 586.00
S/. 226.00 S/. 659.00 S/. 623.00 S/. 2,445.00
S/. 314.00 S/. 353.00 S/. 586.00
S/. 270.00 S/. 624.00

S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 -S/. 1.00 S/. 0.00
-S/. 1,372.13 S/. 1,508.00
S/. 2,120.13

S/. 2,678.40 S/. 2,678.40 S/. 2,678.40 S/. 5,806.10 S/. 28,447.37 S/. 2,678.40 S/. 2,427.30
S/. 2,678.00 S/. 2,678.00 S/. 2,678.00 S/. 15,251.00
S/. 285.00 S/. 2,427.00
S/. 5,806.00 S/. 2,395.00

S/. 0.40 S/. 0.40 S/. 0.40 S/. 0.10 -S/. 1.60 S/. 0.30
S/. 13,196.37

S/. 2,297.10 S/. 2,297.10 S/. 2,297.10 S/. 4,866.84 S/. 23,555.90 S/. 2,297.10 S/. 2,176.20
S/. 2,297.00 S/. 2,297.00 S/. 2,297.00 S/. 14,635.00
S/. 2,176.00
S/. 4,867.00 S/. 2,299.00

S/. 0.10 S/. 0.10 S/. 0.10 -S/. 0.16 -S/. 1.90 S/. 0.20
S/. 8,920.90
Mar-19 Apr-19 May-19 Jun-19 Jul-19 Aug-19
S/. 11,856.68 S/. 9,858.38 S/. 9,124.64 S/. 9,858.34 S/. 48,237.57 S/. 25,335.75
S/. 1,870.85 S/. 1,441.34 S/. 620.26 S/. 664.10 S/. 43,155.91 S/. 25,294.25
S/. 9,985.83 S/. 8,417.04 S/. 8,504.38 S/. 9,194.24 S/. 5,081.66 S/. 41.50
S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00
S/. 9,985.83 S/. 8,417.04 S/. 8,504.38 S/. 9,194.24 S/. 5,081.66 S/. 41.50
S/. 9,985.83 S/. 8,417.04 S/. 8,504.38 S/. 9,194.24 S/. 5,081.66 S/. 41.50

S/. 7,711.00 S/. 8,515.00 S/. 8,529.00 S/. 9,209.00 S/. 5,122.00 S/. 42.00

S/. 2,274.83 -S/. 97.96 -S/. 24.62 -S/. 14.76 -S/. 40.34 -S/. 0.50

S/. 65,870.00 S/. 54,769.00 S/. 50,693.00 S/. 54,769.00 S/. 267,987.00 S/. 140,755.00
S/. 659.00 S/. 548.00 S/. 507.00 S/. 548.00 S/. 2,680.00 S/. 1,408.00
S/. 1,371.00 S/. 712.00 S/. 164.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00
-S/. 712.00 -S/. 164.00 S/. 343.00 S/. 548.00 S/. 2,680.00 S/. 1,408.00
S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 343.00 S/. 548.00 S/. 2,680.00 S/. 1,408.00

S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 350.00 S/. 554.00 S/. 2,712.00 S/. 1,408.00

S/. 0.00 S/. 0.00 -S/. 7.00 -S/. 6.00 -S/. 32.00 S/. 0.00

S/. 2,511.00 S/. 2,511.00 S/. 4,182.21 S/. 2,942.73 S/. 2,830.12 S/. 1,838.16

S/. 1,850.00 S/. 2,511.00 S/. 4,239.00 S/. 3,035.00 S/. 2,945.00 S/. 1,838.00
S/. 36.00

S/. 661.00 S/. 0.00 -S/. 92.79 -S/. 92.27 -S/. 114.88 S/. 0.16

S/. 2,297.10 S/. 2,176.20 S/. 2,534.87 S/. 1,445.73 S/. 1,058.85 S/. 19.50

S/. 1,892.00 S/. 2,176.00 S/. 2,878.00 S/. 1,579.00 S/. 1,192.00 S/. 20.00

S/. 405.10 S/. 0.20 -S/. 343.13 -S/. 133.27 -S/. 133.15 -S/. 0.50
S/. 4,222.03 S/. 3,984.03 S/. 4,222.03 S/. 3,991.68
S/. 4,222.00 S/. 4,222.00 S/. 4,222.00 S/. 4,000.00

S/. 0.03 -S/. 237.97 S/. 0.03 -S/. 8.32

 Sep-19 Oct-19 Nov-19 Dec-19 TOTAL
S/. 21,212.90 S/. 40,841.60 S/. 19,189.38 S/. 180,248.82
S/. 18,175.72 S/. 37,496.04 S/. 15,223.73 S/. 154,567.64
S/. 3,037.18 S/. 3,345.56 S/. 3,965.65 S/. 25,681.18
S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00
S/. 3,037.18 S/. 3,345.56 S/. 3,965.65 S/. 25,681.18
S/. 3,037.18 S/. 3,345.56 S/. 3,965.65 S/. 25,681.18 S/. 10,004.01
S/. 397,526.58
S/. 3,037.00 S/. 3,346.00 S/. 3,965.00 S/. 304,161.47
S/. 71,419.00
S/. 25,681.00 S/. 27,896.43
S/. 35.00 S/. 25,681.18
S/. 0.18 -S/. 0.44 S/. 0.65 S/. 0.18 S/. 2,215.25

S/. 117,849.00 S/. 226,898.00 S/. 106,608.00 S/. 1,001,382.00

S/. 1,178.00 S/. 2,269.00 S/. 1,066.00 S/. 15,021.00
S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00
S/. 1,178.00 S/. 2,269.00 S/. 1,066.00 S/. 15,021.00
S/. 1,178.00 S/. 2,269.00 S/. 1,066.00 S/. 15,021.00

S/. 1,178.00 S/. 2,269.00 S/. 1,066.00

S/. 15,021.00
S/. 14.00
S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00

S/. 1,916.73 S/. 7,681.86 S/. 8,519.91 S/. 9,335.01 S/. 13,196.37
S/. 49,374.43
S/. 1,917.00 S/. 7,682.00 S/. 8,336.00 S/. 53,115.67
S/. 9,455.13
S/. 8,692.00 S/. 9,335.01
-S/. 0.27 -S/. 0.14 S/. 183.91 S/. 643.01 S/. 120.12

S/. 132.99 S/. 1,696.63 S/. 6,149.00 S/. 6,936.93 S/. 8,920.90
S/. 28,921.10
S/. 133.00 S/. 1,697.00 S/. 5,884.00 S/. 30,846.66
S/. 6,995.34
S/. 6,009.00 S/. 6,936.93
-S/. 0.01 -S/. 0.37 S/. 265.00 S/. 927.93 S/. 58.41
S/. 3,991.68 S/. 4,000.36 S/. 3,411.02 S/. 2,772.74 S/. 0.00
S/. 4,000.00 S/. 4,000.00 S/. 3,411.00 S/. 2,773.00 S/. 30,595.57
S/. 28,077.00
-S/. 8.32 S/. 0.36 S/. 0.02 -S/. 0.26 S/. 2,518.57
S/. 2,772.74
S/. 254.17
BG

SI
DECLARADO
IGV COMRPAS
PAGOS
BG

S/. 2,215.45 DIF

S.I
DECLARADO
PAGOS
BG
essalud diciembre 2019
S/. 120.12 DIF

S.I
DECLARADO
PAGOS
BG
onp diciembre 2019
S/. 58.41 DIF
S.I
DECLARADO
PAGOS
BG
renta quinta diciembre
-S/. 254.17 PAGO EN EXCESO
 MENU DATA REGISTRO
Nº FECHA GLOSA O DESCRPCION DEL ASIENTO COD
POR EL ACTIVO, PASIVO Y PATRIMONIO AL INICIO DE ACTIVIDADES
1/1/2019 DEL PRESENTE EJERCICIO 101
252
333
37
40111
40171
4031
4032
411
421
501
59
1/31/2019 ASIENTO DE CENTRALIZACION - REGISTRO DE COMPRAS 63
657
6032
6593
656
40111
252
421
61
90
94
95
96
79
1/31/2019 POR LA SALIDA DE LOS SUMINISTROS DEL ALMACEN 61
252
1/31/2019 ASIENTO DE CENTRALIZACION - REGISTRO DE VENTAS 121
40111
7097
1/31/2019 POR LA COBRANZA DE LAS FACTURA Y BOLETAS EMIT.PTE. MES 101
1042
40171
121
1/31/2019 POR LA CENTRALIZACION DE PLANILLA PTE. MES 6211
6221
6271
40173
4031
4032
 417
411
1/31/2019 POR EL DESTINO A LA CLASE 9 94
95
79
1/31/2019 POR LA CENTRALIZACION DE LOS EGRESOS SEGÚN CAJA ITALIANA 40111
40171
40173
4031
4032
417
411
421
6592
6593
6596
67312
101
1042
1/31/2019 DESTINO DE LOS GASTOS EFECTUADOS EN EL PRESENTE MES 94
95
96
79
2/28/2019 ASIENTO DE CENTRALIZACION - REGISTRO DE COMPRAS 657
6593
63
656
6032
40111
252
421
61
90
94
95
96
79
2/28/2019 POR LA SALIDA DE LOS SUMINISTROS DEL ALMACEN 61
252
2/28/2019 ASIENTO DE CENTRALIZACION - REGISTRO DE VENTAS 121
40111
7097
2/28/2019 POR LA COBRANZA DE LAS FACTURA Y BOLETAS EMIT.PTE. MES 101
1042
121
2/28/2019 POR LA CENTRALIZACION DE PLANILLA PTE. MES 6211
6221
6271
40173
4031
4032
417
411
2/28/2019 POR EL DESTINO A LA CLASE 9 94
95
79
2/28/2019 POR LA CENTRALIZACION DE LOS EGRESOS SEGÚN CAJA ITALIANA 40111
40171
40173
4031
4032
417
411
421
6592
6593
6596
67312
101
1042
2/28/2019 DESTINO DE LOS GASTOS EFECTUADOS EN EL PRESENTE MES 94
95
96
79
3/31/2019 ASIENTO DE CENTRALIZACION - REGISTRO DE COMPRAS 6032
63
657
6593
656
40111
252
421
61
90
94
95
96
79
3/31/2019 POR LA SALIDA DE LOS SUMINISTROS DEL ALMACEN 61
252
3/31/2019 ASIENTO DE CENTRALIZACION - REGISTRO DE VENTAS 121
40111
7097
3/31/2019 POR LA COBRANZA DE LAS FACTURA Y BOLETAS EMIT.PTE. MES 101
1042
121
3/31/2019 POR LA CENTRALIZACION DE PLANILLA PTE. MES 6211
6221
6271
40173
4031
4032
417
411
3/31/2019 POR EL DESTINO A LA CLASE 9 94
95
79
3/31/2019 POR LA CENTRALIZACION DE LOS EGRESOS SEGÚN CAJA ITALIANA 40111
40171
40173
4031
4032
417
411
421
6592
6593
6596
67312
101
1042
3/31/2019 DESTINO DE LOS GASTOS EFECTUADOS EN EL PRESENTE MES 94
95
96
79
4/30/2019 ASIENTO DE CENTRALIZACION - REGISTRO DE COMPRAS 656
6032
63
6593
657
40111
252
421
61
90
 94
95
96
79
4/30/2019 POR LA SALIDA DE LOS SUMINISTROS DEL ALMACEN 61
252
4/30/2019 ASIENTO DE CENTRALIZACION - REGISTRO DE VENTAS 121
40111
7097
4/30/2019 POR LA COBRANZA DE LAS FACTURA Y BOLETAS EMIT.PTE. MES 101
1042
121
4/30/2019 POR LA CENTRALIZACION DE PLANILLA PTE. MES 6211
6221
6271
40173
4031
4032
417
411
4/30/2019 POR EL DESTINO A LA CLASE 9 94
95
79
4/30/2019 POR LA CENTRALIZACION DE LOS EGRESOS SEGÚN CAJA ITALIANA 40111
40171
40173
4031
4032
417
411
421
6592
6593
6596
67312
101
1042
4/30/2019 DESTINO DE LOS GASTOS EFECTUADOS EN EL PRESENTE MES 94
95
96
79
5/31/2019 ASIENTO DE CENTRALIZACION - REGISTRO DE COMPRAS 63
656
6593
657
 40111
421
61
90
94
95
96
79
5/31/2019 POR LA SALIDA DE LOS SUMINISTROS DEL ALMACEN 61
252
5/31/2019 ASIENTO DE CENTRALIZACION - REGISTRO DE VENTAS 121
40111
7097
5/31/2019 POR LA COBRANZA DE LAS FACTURA Y BOLETAS EMIT.PTE. MES 101
1042
121
5/31/2019 POR LA CENTRALIZACION DE PLANILLA PTE. MES 6211
6221
6271
6291
40173
4031
4032
417
411
4151
5/31/2019 POR EL DESTINO A LA CLASE 9 94
95
79
5/31/2019 POR LA CENTRALIZACION DE LOS EGRESOS SEGÚN CAJA ITALIANA 40111
40171
40173
4031
4032
417
411
4151
421
6592
6593
6596
67312
101
1042
5/31/2019 DESTINO DE LOS GASTOS EFECTUADOS EN EL PRESENTE MES 94
 95
96
79
6/30/2019 ASIENTO DE CENTRALIZACION - REGISTRO DE COMPRAS 6032
63
656
657
6593
40111
252
421
61
90
94
95
96
79
6/30/2019 POR LA SALIDA DE LOS SUMINISTROS DEL ALMACEN 61
252
6/30/2019 ASIENTO DE CENTRALIZACION - REGISTRO DE VENTAS 121
40111
7097
6/30/2019 POR LA COBRANZA DE LAS FACTURA Y BOLETAS EMIT.PTE. MES 101
1042
121
6/30/2019 POR LA CENTRALIZACION DE PLANILLA PTE. MES 6211
6221
6271
40173
4031
4032
417
411
6/30/2019 POR EL DESTINO A LA CLASE 9 94
95
79
6/30/2019 POR LA CENTRALIZACION DE LOS EGRESOS SEGÚN CAJA ITALIANA 40111
40171
40173
4031
4032
417
411
421
6592
 6593
6596
67312
101
1042
6/30/2019 DESTINO DE LOS GASTOS EFECTUADOS EN EL PRESENTE MES 94
95
96
79
7/31/2019 ASIENTO DE CENTRALIZACION - REGISTRO DE COMPRAS 657
6031
656
63
6593
6032
3361
6273
659
40111
251
252
421
61
90
94
95
96
79
7/31/2019 POR LA SALIDA DE LOS SUMINISTROS DEL ALMACEN 61
251
252
7/31/2019 ASIENTO DE CENTRALIZACION - REGISTRO DE VENTAS 121
40111
7097
7/31/2019 POR LA COBRANZA DE LAS FACTURA Y BOLETAS EMIT.PTE. MES 101
1042
121
7/31/2019 POR LA CENTRALIZACION DE PLANILLA PTE. MES 6211
6214
6221
6271
40173
4031
4032
417
 411
7/31/2019 POR EL DESTINO A LA CLASE 9 94
95
79
7/31/2019 POR LA CENTRALIZACION DE LOS EGRESOS SEGÚN CAJA ITALIANA 40111
40171
40173
4031
4032
417
411
421
6592
6593
6596
67312
101
1042
7/31/2019 DESTINO DE LOS GASTOS EFECTUADOS EN EL PRESENTE MES 94
95
96
79
8/31/2019 ASIENTO DE CENTRALIZACION - REGISTRO DE COMPRAS 63
657
656
6032
6031
6593
40111
252
251
421
61
90
94
95
96
79
8/31/2019 POR LA SALIDA DE LOS SUMINISTROS DEL ALMACEN 61
252
8/31/2019 ASIENTO DE CENTRALIZACION - REGISTRO DE VENTAS 121
40111
7097
8/31/2019 POR LA COBRANZA DE LAS FACTURA Y BOLETAS EMIT.PTE. MES 101
1042
 121
8/31/2019 POR LA CENTRALIZACION DE PLANILLA PTE. MES 6211
6214
6221
6271
40173
4031
4032
417
411
8/31/2019 POR EL DESTINO A LA CLASE 9 94
95
79
8/31/2019 POR LA CENTRALIZACION DE LOS EGRESOS SEGÚN CAJA ITALIANA 40111
40171
40173
4031
4032
417
411
421
6592
6593
6596
67312
101
1042
8/31/2019 DESTINO DE LOS GASTOS EFECTUADOS EN EL PRESENTE MES 94
95
96
79
9/30/2019 ASIENTO DE CENTRALIZACION - REGISTRO DE COMPRAS 6031
6593
63
657
656
6275
40111
251
421
61
90
94
95
96
 79
9/30/2019 POR LA SALIDA DE LOS SUMINISTROS DEL ALMACEN 61
251
252
9/30/2019 ASIENTO DE CENTRALIZACION - REGISTRO DE VENTAS 121
40111
7097
9/30/2019 POR LA COBRANZA DE LAS FACTURA Y BOLETAS EMIT.PTE. MES 101
1042
121
9/30/2019 POR LA CENTRALIZACION DE PLANILLA PTE. MES 6211
6221
6271
40173
4031
4032
417
411
9/30/2019 POR EL DESTINO A LA CLASE 9 94
95
79
9/30/2019 POR LA CENTRALIZACION DE LOS EGRESOS SEGÚN CAJA ITALIANA 40111
40171
40173
4031
4032
417
411
421
6592
6593
6596
67312
101
1042
9/30/2019 DESTINO DE LOS GASTOS EFECTUADOS EN EL PRESENTE MES 94
95
96
79
10/31/2019 ASIENTO DE CENTRALIZACION - REGISTRO DE COMPRAS 63
6593
6031
657
6032
656
 6275
40111
251
252
421
61
90
94
95
96
79
10/31/2019 POR LA SALIDA DE LOS SUMINISTROS DEL ALMACEN 61
252
10/31/2019 ASIENTO DE CENTRALIZACION - REGISTRO DE VENTAS 121
40111
7097
10/31/2019 POR LA COBRANZA DE LAS FACTURA Y BOLETAS EMIT.PTE. MES 101
1042
121
10/31/2019 POR LA CENTRALIZACION DE PLANILLA PTE. MES 6211
6221
6271
40173
4031
4032
417
411
10/31/2019 POR EL DESTINO DE LA PLANILLA 94
95
79
10/31/2019 POR LA CENTRALIZACION DE LOS EGRESOS SEGÚN CAJA ITALIANA 40111
40171
40173
4031
4032
417
411
421
6592
6593
6596
67312
101
1042
10/31/2019 DESTINO DE LOS GASTOS EFECTUADOS EN EL PRESENTE MES 94
 95
96
79
11/30/2019 ASIENTO DE CENTRALIZACION - REGISTRO DE COMPRAS 63
6593
656
657
6275
6032
6031
6273
40111
252
251
421
61
90
94
95
96
79
11/30/2019 POR LA SALIDA DE LOS SUMINISTROS DEL ALMACEN 61
251
252
11/30/2019 ASIENTO DE CENTRALIZACION - REGISTRO DE VENTAS 121
40111
7097
11/30/2019 POR LA COBRANZA DE LAS FACTURA Y BOLETAS EMIT.PTE. MES 101
1042
121
11/30/2019 POR LA CENTRALIZACION DE PLANILLA PTE. MES 6211
6221
6271
6291
40173
4031
4032
417
411
4151
11/30/2019 POR EL DESTINO A LA CLASE 9 94
95
79
11/30/2019 POR LA CENTRALIZACION DE LOS EGRESOS SEGÚN CAJA ITALIANA 40111
40171
 40173
4031
4032
417
411
4151
421
6592
6593
6596
67312
101
1042
11/30/2019 DESTINO DE LOS GASTOS EFECTUADOS EN EL PRESENTE MES 94
95
96
79
12/31/2019 ASIENTO DE CENTRALIZACION - REGISTRO DE COMPRAS 63
6593
656
6032
6273
657
6031
40111
252
251
421
61
90
94
95
96
79
12/31/2019 POR LA SALIDA DE LOS SUMINISTROS DEL ALMACEN 61
252
12/31/2019 ASIENTO DE CENTRALIZACION - REGISTRO DE VENTAS 121
40111
7097
12/31/2019 POR LA COBRANZA DE LAS FACTURA Y BOLETAS EMIT.PTE. MES 101
1042
121
12/31/2019 POR LA CENTRALIZACION DE PLANILLA PTE. MES 6211
6214
6221
 6271
40173
4031
4032
417
411
12/31/2019 POR EL DESTINO A LA CLASE 9 94
95
79
12/31/2019 POR LA CENTRALIZACION DE LOS EGRESOS SEGÚN CAJA ITALIANA 40111
40171
40173
4031
4032
417
411
421
6592
6593
6596
67312
101
1042
12/31/2019 DESTINO DE LOS GASTOS EFECTUADOS EN EL PRESENTE MES 94
95
96
79
12/31/2019 POR LA PROVISION DE LA DEPRECIACION 39132
39133
39134
39135
333
334
335
3361
12/31/2019 POR LA DEPRECIACION DEL EJERCICIO 68142
68143
68144
68145
39132
39133
39134
39135
12/31/2019 POR EL DESTINO DE LA DEPRECIACION 94
95
 79
12/31/2019 POR EL COSTO DE LAS MERCADERIAS VENDIDAS 69
252
251
DATA REGISTRO DIARIO GENERAR D.S.

DESCRIPCION DE LA CUENTA DEBE HABER

CAJA S/. 7,367.79

SUMINISTROS 148,148.81
INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO 359,621.76
ACTIVO DIFERIDO 2,235.00
IGV - CUENTA PROPIA S/. 10,004.01
RENTA DE TERCERA CATEGORÍA 2,120.13
ESSALUD S/. 13,196.37
ONP 13% S/. 8,920.90
REMUNERACIONES POR PAGAR S/. 74,073.00
FACTURAS,BOLETAS Y OTROS DOC.POR PAGAR S/. 312,596.37
CAPITAL SOCIAL S/. 200,000.00
RESULTADOS ACUMULADOS 99,297.16
GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS 2,082.21
GASTOS VARIOS PERSONALES 1,410.59
SUMINISTROS 3,391.08
GASTOS DE REPRESENTACION 405.84
SUMINISTROS 5,344.17
IGV - CUENTA PROPIA 2,272.33
SUMINISTROS 3391.08
FACTURAS,BOLETAS Y OTROS DOC.POR PAGAR 14,906.22
VARIACIÓN DE EXISTENCIAS 3,391.08
COSTOS DE PRODUCCIÓN 0.00
GASTOS ADMINISTRATIVOS 4,621.40
GASTOS DE VENTAS 4,621.40
GASTOS FINANCIEROS 0.00
CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS 9,242.81
VARIACIÓN DE EXISTENCIAS
SUMINISTROS
FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES PO 73,464.48
IGV - CUENTA PROPIA 11,206.40
PRESTACIÓN DE SERVICIOS 62258.08
CAJA 68240.74
CUENTAS CTES PARA FINES ESPECIFICOS - DETRAC 8815.74
RENTA DE TERCERA CATEGORÍA 3592.00
FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR COBRAR 73,464.48
SUELDOS Y SALARIOS 30,092.00
ASIGNACION FAMILIAR
REGIMEN DE PRESTACIONES DE SALUD 2,678.40
RENTA DE QUINTA CATEGORÍA
ESSALUD 2,678.40
ONP 13% 2,297.10
ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES 1,563.68
REMUNERACIONES POR PAGAR 26,231.22
GASTOS DE ADMINISTRACION 16,385.20
GASTOS DE VENTAS 16,385.20
CARGAS IMPUTABLES A CUENTA DE COSTOS 32,770.40
IGV - CUENTA PROPIA 13,146.67
RENTA DE TERCERA CATEGORÍA 3,152.87
RENTA DE QUINTA CATEGORÍA
ESSALUD 12,254.67
ONP 13% 9,501.66
ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES 1,563.68
REMUNERACIONES POR PAGAR 26,231.22
FACTURAS,BOLETAS Y OTROS DOC.POR PAGAR 14,906.22
SANCIONES ADMINISTRATIVAS
GASTOS DE REPRESENTACION
GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
INTERESES OTRAS ENTIDADES
CAJA 42,701.12
CUENTAS CTES PARA FINES ESPECIFICOS - DETRACCIONES 38,055.87
GASTOS DE ADMINISTRACION 0
GASTOS DE VENTAS -
GASTOS FINANCIEROS
CARGAS IMPUTABLES A CUENTA DE COSTOS 0
GASTOS VARIOS PERSONALES 2,716.68
GASTOS DE REPRESENTACION 428.83
GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS 1,838.15
SUMINISTROS 14,454.21
SUMINISTROS 568.99
IGV - CUENTA PROPIA 3,379.32
SUMINISTROS 568.99
FACTURAS,BOLETAS Y OTROS DOC.POR PAGAR 23,386.18
VARIACIÓN DE EXISTENCIAS 568.99
COSTOS DE PRODUCCIÓN 0.00
GASTOS ADMINISTRATIVOS 9,718.93
GASTOS DE VENTAS 9,718.93
GASTOS FINANCIEROS 0.00
CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS 19,437.87
VARIACIÓN DE EXISTENCIAS
SUMINISTROS 0
FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES PO 69201.52
IGV - CUENTA PROPIA 10,556.12
PRESTACIÓN DE SERVICIOS 58645.4
CAJA 60897.34
CUENTAS CTES PARA FINES ESPECIFICOS - DETRAC 8304.18
FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR COBRAR 69,201.52
SUELDOS Y SALARIOS 28,232.00
ASIGNACION FAMILIAR
REGIMEN DE PRESTACIONES DE SALUD 2,427.30
RENTA DE QUINTA CATEGORÍA
ESSALUD 2,427.30
ONP 13% 2,176.20
ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES 1,444.36
REMUNERACIONES POR PAGAR 24,611.44
GASTOS DE ADMINISTRACION 15,329.65
GASTOS DE VENTAS 15,329.65
CARGAS IMPUTABLES A CUENTA DE COSTOS 30,659.30
IGV - CUENTA PROPIA
RENTA DE TERCERA CATEGORÍA
RENTA DE QUINTA CATEGORÍA
ESSALUD 285.00
ONP 13% 1,718.00
ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES 1,444.36
REMUNERACIONES POR PAGAR 24,611.44
FACTURAS,BOLETAS Y OTROS DOC.POR PAGAR 23,386.18
SANCIONES ADMINISTRATIVAS 1,391.00
GASTOS DE REPRESENTACION
GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
INTERESES OTRAS ENTIDADES
CAJA 49,441.98
CUENTAS CTES PARA FINES ESPECIFICOS - DETRACCIONES 3,394.00
GASTOS DE ADMINISTRACION 695.5
GASTOS DE VENTAS 695.50
GASTOS FINANCIEROS
CARGAS IMPUTABLES A CUENTA DE COSTOS 1391
SUMINISTROS 4,863.09
GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS 1,090.68
GASTOS VARIOS PERSONALES 1,087.40
GASTOS DE REPRESENTACION 552.47
SUMINISTROS 2,867.34
IGV - CUENTA PROPIA 1,870.85
SUMINISTROS 4,863.09
FACTURAS,BOLETAS Y OTROS DOC.POR PAGAR 12,331.83
VARIACIÓN DE EXISTENCIAS 4,863.09
COSTOS DE PRODUCCIÓN 0.00
GASTOS ADMINISTRATIVOS 2,798.95
GASTOS DE VENTAS 2,798.95
GASTOS FINANCIEROS 0.00
CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS 5,597.89
VARIACIÓN DE EXISTENCIAS
SUMINISTROS 0
FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES PO 77,727.42
IGV - CUENTA PROPIA 11,856.68
PRESTACIÓN DE SERVICIOS 65870.74
CAJA 68400.13
CUENTAS CTES PARA FINES ESPECIFICOS - DETRAC 9327.29
FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR COBRAR 77,727.42
SUELDOS Y SALARIOS 27,900.00
ASIGNACION FAMILIAR
REGIMEN DE PRESTACIONES DE SALUD 2,511.00
RENTA DE QUINTA CATEGORÍA
ESSALUD 2511
ONP 13% 2297.1
ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES 2,146.75
REMUNERACIONES POR PAGAR 23,456.15
GASTOS DE ADMINISTRACION 15,205.50
GASTOS DE VENTAS 15,205.50
CARGAS IMPUTABLES A CUENTA DE COSTOS 30,411.00
IGV - CUENTA PROPIA 12,850.00
RENTA DE TERCERA CATEGORÍA 900.00
RENTA DE QUINTA CATEGORÍA
ESSALUD 2,427.00
ONP 13% 2,176.00
ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES 2,146.75
REMUNERACIONES POR PAGAR 23,456.15
FACTURAS,BOLETAS Y OTROS DOC.POR PAGAR 12,331.83
SANCIONES ADMINISTRATIVAS 72.00
GASTOS DE REPRESENTACION
GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
INTERESES OTRAS ENTIDADES
CAJA 37,934.73
CUENTAS CTES PARA FINES ESPECIFICOS - DETRACCIONES 18,425.00
GASTOS DE ADMINISTRACION 36.00
GASTOS DE VENTAS 36.00
GASTOS FINANCIEROS
CARGAS IMPUTABLES A CUENTA DE COSTOS 72
SUMINISTROS 3,438.81
SUMINISTROS 3,211.64
GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS 128.82
GASTOS DE REPRESENTACION 489.09
GASTOS VARIOS PERSONALES 746.52
IGV - CUENTA PROPIA 1,441.34
SUMINISTROS 3,211.64
FACTURAS,BOLETAS Y OTROS DOC.POR PAGAR 9,456.22
VARIACIÓN DE EXISTENCIAS 3,211.64
COSTOS DE PRODUCCIÓN -
GASTOS ADMINISTRATIVOS 2,401.62
GASTOS DE VENTAS 2,401.62
GASTOS FINANCIEROS -
CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS 4,803.24
VARIACIÓN DE EXISTENCIAS
SUMINISTROS
FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES PO 64,627.42
IGV - CUENTA PROPIA 9,858.38
PRESTACIÓN DE SERVICIOS 54769.04
CAJA 56872.13
CUENTAS CTES PARA FINES ESPECIFICOS - DETRAC 7755.29
FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR COBRAR 64,627.42
SUELDOS Y SALARIOS 27,900.00
ASIGNACION FAMILIAR
REGIMEN DE PRESTACIONES DE SALUD 2,511.00
RENTA DE QUINTA CATEGORÍA
ESSALUD 2511
ONP 13% 2176.2
ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES 1443.4
REMUNERACIONES POR PAGAR 24,280.40
GASTOS DE ADMINISTRACION 15,205.50
GASTOS DE VENTAS 15,205.50
CARGAS IMPUTABLES A CUENTA DE COSTOS 30,411.00
IGV - CUENTA PROPIA 3,089.00
RENTA DE TERCERA CATEGORÍA
RENTA DE QUINTA CATEGORÍA
ESSALUD 1,850.00
ONP 13% 1,892.00
ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES 1,443.40
REMUNERACIONES POR PAGAR 24,280.40
FACTURAS,BOLETAS Y OTROS DOC.POR PAGAR 9,456.22
SANCIONES ADMINISTRATIVAS 118.00
GASTOS DE REPRESENTACION
GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
INTERESES OTRAS ENTIDADES
CAJA 35,180.02
CUENTAS CTES PARA FINES ESPECIFICOS - DETRACCIONES 6,949.00
GASTOS DE ADMINISTRACION 59.00
GASTOS DE VENTAS 59.00
GASTOS FINANCIEROS
CARGAS IMPUTABLES A CUENTA DE COSTOS 118
GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS 416.55
SUMINISTROS 1,670.11
GASTOS DE REPRESENTACION 357.02
GASTOS VARIOS PERSONALES 1,030.59
IGV - CUENTA PROPIA 620.26
FACTURAS,BOLETAS Y OTROS DOC.POR PAGAR 4,094.53
VARIACIÓN DE EXISTENCIAS -
COSTOS DE PRODUCCIÓN -
GASTOS ADMINISTRATIVOS 1,737.14
GASTOS DE VENTAS 1,737.14
GASTOS FINANCIEROS -
CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS 3,474.27
VARIACIÓN DE EXISTENCIAS
SUMINISTROS
FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR COBR 59,817.32
IGV - CUENTA PROPIA 9,124.64
PRESTACIÓN DE SERVICIOS 50692.68
CAJA 52639.24
CUENTAS CTES PARA FINES ESPECIFICOS - DETRAC 7178.08
FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR COBRAR 59,817.32
SUELDOS Y SALARIOS 99,393.00
ASIGNACION FAMILIAR 2,139.00
REGIMEN DE PRESTACIONES DE SALUD 4,182.21
COMPENSACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIOS
RENTA DE QUINTA CATEGORÍA 4222.03
ESSALUD 4182.21
ONP 13% 2534.87
ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES 9804.83
REMUNERACIONES POR PAGAR 84,970.27
COMPENSACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIOS -
GASTOS DE ADMINISTRACION 52,857.11
GASTOS DE VENTAS 52,857.11
CARGAS IMPUTABLES A CUENTA DE COSTOS 105,714.21
IGV - CUENTA PROPIA 4,622.00
RENTA DE TERCERA CATEGORÍA
RENTA DE QUINTA CATEGORÍA
ESSALUD 2,511.00
ONP 13% 2,176.00
ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES 9,804.83
REMUNERACIONES POR PAGAR 84,970.27
COMPENSACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIOS
FACTURAS,BOLETAS Y OTROS DOC.POR PAGAR 4,094.53
SANCIONES ADMINISTRATIVAS
GASTOS DE REPRESENTACION
GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
INTERESES OTRAS ENTIDADES
CAJA 98,869.63
CUENTAS CTES PARA FINES ESPECIFICOS - DETRACCIONES 9,309.00
GASTOS DE ADMINISTRACION -
GASTOS DE VENTAS -
GASTOS FINANCIEROS
CARGAS IMPUTABLES A CUENTA DE COSTOS 0
SUMINISTROS 54.10
GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS 2,168.09
SUMINISTROS 121.02
GASTOS VARIOS PERSONALES 1,246.64
GASTOS DE REPRESENTACION 915.44
IGV - CUENTA PROPIA 664.10
SUMINISTROS 54.10
FACTURAS,BOLETAS Y OTROS DOC.POR PAGAR 5,169.39
VARIACIÓN DE EXISTENCIAS 54.10
COSTOS DE PRODUCCIÓN -
GASTOS ADMINISTRATIVOS 2,225.59
GASTOS DE VENTAS 2,225.59
GASTOS FINANCIEROS -
CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS 4,451.19
VARIACIÓN DE EXISTENCIAS
SUMINISTROS
FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES PO 64,627.12
IGV - CUENTA PROPIA 9,858.34
PRESTACIÓN DE SERVICIOS 54768.78
CAJA 56871.87
CUENTAS CTES PARA FINES ESPECIFICOS - DETRAC 7755.25
FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR COBRAR 64,627.12
SUELDOS Y SALARIOS 88,096.00
ASIGNACION FAMILIAR 930.00
REGIMEN DE PRESTACIONES DE SALUD 2,942.73
RENTA DE QUINTA CATEGORÍA 3,984.03
ESSALUD 2,942.73
ONP 13% 1,445.73
ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES 2,682.86
REMUNERACIONES POR PAGAR 80,913.38
GASTOS DE ADMINISTRACION 45,984.37
GASTOS DE VENTAS 45,984.37
CARGAS IMPUTABLES A CUENTA DE COSTOS 91,968.73
IGV - CUENTA PROPIA
RENTA DE TERCERA CATEGORÍA
RENTA DE QUINTA CATEGORÍA 4,222.00
ESSALUD 2,915.00
ONP 13% 2,878.00
ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES 2,682.86
REMUNERACIONES POR PAGAR 80,913.38
FACTURAS,BOLETAS Y OTROS DOC.POR PAGAR 5,169.39
SANCIONES ADMINISTRATIVAS
GASTOS DE REPRESENTACION
GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
INTERESES OTRAS ENTIDADES
CAJA 88,765.63
CUENTAS CTES PARA FINES ESPECIFICOS - DETRACCIONES 10,015.00
GASTOS DE ADMINISTRACION -
GASTOS DE VENTAS -
GASTOS FINANCIEROS
CARGAS IMPUTABLES A CUENTA DE COSTOS 0
GASTOS VARIOS PERSONALES 1,307.42
MATERIALES AUXILIARES 212,105.92
SUMINISTROS 1,536.85
GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS 3,587.78
GASTOS DE REPRESENTACION 353.40
SUMINISTROS 19,387.90
EQUIPO PARA PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN (DE C 1,313.85
SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO, ACCI 487.25
OTROS GASTOS DE GESTIÓN 5,200.00
IGV - CUENTA PROPIA 43,155.91
MATERIALES AUXILIARES 212,105.92
SUMINISTROS 19,387.90
FACTURAS,BOLETAS Y OTROS DOC.POR PAGAR 288,436.28
VARIACIÓN DE EXISTENCIAS 231,493.82
COSTOS DE PRODUCCIÓN 0.00
GASTOS ADMINISTRATIVOS 6,236.35
GASTOS DE VENTAS 6,236.35
GASTOS FINANCIEROS 0.00
CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS 12,472.70
VARIACIÓN DE EXISTENCIAS
MATERIALES AUXILIARES
SUMINISTROS
FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES PO 316,224.21
IGV - CUENTA PROPIA 48,237.57
PRESTACIÓN DE SERVICIOS 267986.64
CAJA 278277.30
CUENTAS CTES PARA FINES ESPECIFICOS - DETRAC 37946.91
FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR COBRAR 316,224.21
SUELDOS Y SALARIOS 242,259.90
GRATIFICACIONES 35,607.09
ASIGNACION FAMILIAR 737.80
REGIMEN DE PRESTACIONES DE SALUD 2,830.12
RENTA DE QUINTA CATEGORÍA 4222.03
ESSALUD 2830.12
ONP 13% 1058.85
ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES 3014.23
REMUNERACIONES POR PAGAR 270,309.68
GASTOS DE ADMINISTRACION 140,717.46
GASTOS DE VENTAS 140,717.46
CARGAS IMPUTABLES A CUENTA DE COSTOS 281,434.91
IGV - CUENTA PROPIA
RENTA DE TERCERA CATEGORÍA
RENTA DE QUINTA CATEGORÍA 4,222.00
ESSALUD 3,035.00
ONP 13% 1,579.00
ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES 3,014.23
REMUNERACIONES POR PAGAR 270,309.68
FACTURAS,BOLETAS Y OTROS DOC.POR PAGAR 288,436.28
SANCIONES ADMINISTRATIVAS
GASTOS DE REPRESENTACION
GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
INTERESES OTRAS ENTIDADES
CAJA 561,760.19
CUENTAS CTES PARA FINES ESPECIFICOS - DETRACCIONES 8,836.00
GASTOS DE ADMINISTRACION -
GASTOS DE VENTAS -
GASTOS FINANCIEROS
CARGAS IMPUTABLES A CUENTA DE COSTOS 0
GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS 501.23
GASTOS VARIOS PERSONALES 1,095.13
SUMINISTROS 80.59
SUMINISTROS 423.73
MATERIALES AUXILIARES 138,583.05
GASTOS DE REPRESENTACION 71.19
IGV - CUENTA PROPIA 25,294.25
SUMINISTROS 423.73
MATERIALES AUXILIARES 138,583.05
FACTURAS,BOLETAS Y OTROS DOC.POR PAGAR 166,049.17
VARIACIÓN DE EXISTENCIAS 139,006.78
COSTOS DE PRODUCCIÓN -
GASTOS ADMINISTRATIVOS 874.07
GASTOS DE VENTAS 874.07
GASTOS FINANCIEROS -
CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS 1,748.14
VARIACIÓN DE EXISTENCIAS
SUMINISTROS
FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES PO 166,090.03
IGV - CUENTA PROPIA 25,335.75
PRESTACIÓN DE SERVICIOS 140754.28
CAJA 146159.23
CUENTAS CTES PARA FINES ESPECIFICOS - DETRAC 19930.80
FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR COBRAR 166,090.03
SUELDOS Y SALARIOS 542,557.00
GRATIFICACIONES
ASIGNACION FAMILIAR 2,244.00
REGIMEN DE PRESTACIONES DE SALUD 1,838.16
RENTA DE QUINTA CATEGORÍA 3991.68
ESSALUD 1838.16
ONP 13% 19.5
ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES 2671.83
REMUNERACIONES POR PAGAR 538,117.99
GASTOS DE ADMINISTRACION 273,319.58
GASTOS DE VENTAS 273,319.58
CARGAS IMPUTABLES A CUENTA DE COSTOS 546,639.16
IGV - CUENTA PROPIA
RENTA DE TERCERA CATEGORÍA 904.00
RENTA DE QUINTA CATEGORÍA 4,222.00
ESSALUD 4,305.00
ONP 13% 1,192.00
ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES 2,671.83
REMUNERACIONES POR PAGAR 538,117.99
FACTURAS,BOLETAS Y OTROS DOC.POR PAGAR 166,049.17
SANCIONES ADMINISTRATIVAS
GASTOS DE REPRESENTACION
GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
INTERESES OTRAS ENTIDADES
CAJA 706,838.99
CUENTAS CTES PARA FINES ESPECIFICOS - DETRACCIONES 10,623.00
GASTOS DE ADMINISTRACION -
GASTOS DE VENTAS -
GASTOS FINANCIEROS
CARGAS IMPUTABLES A CUENTA DE COSTOS 0
MATERIALES AUXILIARES 99,427.96
GASTOS DE REPRESENTACION 86.01
GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS 81.41
GASTOS VARIOS PERSONALES 851.83
SUMINISTROS 111.87
SEGUROS PARTICULARES DE PRESTACIONES DE SALUD - EP 605.88
IGV - CUENTA PROPIA 18,175.72
MATERIALES AUXILIARES 99,427.96
FACTURAS,BOLETAS Y OTROS DOC.POR PAGAR 119,340.68
VARIACIÓN DE EXISTENCIAS 99,427.96
COSTOS DE PRODUCCIÓN 0.00
GASTOS ADMINISTRATIVOS 868.50
GASTOS DE VENTAS 868.50
GASTOS FINANCIEROS 0.00
CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS 1,737.00
VARIACIÓN DE EXISTENCIAS
MATERIALES AUXILIARES
SUMINISTROS
FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES PO 139,062.34
IGV - CUENTA PROPIA 21,212.90
PRESTACIÓN DE SERVICIOS 117849.44
CAJA 122374.86
CUENTAS CTES PARA FINES ESPECIFICOS - DETRAC 16687.48
FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR COBRAR 139,062.34
SUELDOS Y SALARIOS 77,464.00
ASIGNACION FAMILIAR 837.00
REGIMEN DE PRESTACIONES DE SALUD 1,916.73
RENTA DE QUINTA CATEGORÍA 3991.68
ESSALUD 1916.73
ONP 13% 132.99
ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES 2622.39
REMUNERACIONES POR PAGAR 71,553.94
GASTOS DE ADMINISTRACION 40,108.87
GASTOS DE VENTAS 40,108.87
CARGAS IMPUTABLES A CUENTA DE COSTOS 80,217.73
IGV - CUENTA PROPIA 17,086.00
RENTA DE TERCERA CATEGORÍA 4,120.00
RENTA DE QUINTA CATEGORÍA 4,000.00
ESSALUD 1,838.00
ONP 13% 20.00
ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES 2,622.39
REMUNERACIONES POR PAGAR 71,553.94
FACTURAS,BOLETAS Y OTROS DOC.POR PAGAR
SANCIONES ADMINISTRATIVAS
GASTOS DE REPRESENTACION
GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
INTERESES OTRAS ENTIDADES
CAJA 74,176.33
CUENTAS CTES PARA FINES ESPECIFICOS - DETRACCIONES 27,064.00
GASTOS DE ADMINISTRACION -
GASTOS DE VENTAS -
GASTOS FINANCIEROS
CARGAS IMPUTABLES A CUENTA DE COSTOS 0
GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS 5,207.57
GASTOS DE REPRESENTACION 639.73
MATERIALES AUXILIARES 182,513.53
GASTOS VARIOS PERSONALES 284.36
SUMINISTROS 15,243.69
SUMINISTROS 2,674.40
SEGUROS PARTICULARES DE PRESTACIONES DE SALUD - EP 2,098.52
IGV - CUENTA PROPIA 37,496.04
MATERIALES AUXILIARES 182,513.53
SUMINISTROS 15,243.69
FACTURAS,BOLETAS Y OTROS DOC.POR PAGAR 246,157.84
VARIACIÓN DE EXISTENCIAS 197,757.22
COSTOS DE PRODUCCIÓN 0.00
GASTOS ADMINISTRATIVOS 5,452.29
GASTOS DE VENTAS 5,452.29
GASTOS FINANCIEROS 0.00
CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS 10,904.58
VARIACIÓN DE EXISTENCIAS
SUMINISTROS 0.00
FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES PO 267,739.38
IGV - CUENTA PROPIA 40,841.60
PRESTACIÓN DE SERVICIOS 226897.78
CAJA 235610.65
CUENTAS CTES PARA FINES ESPECIFICOS - DETRAC 32128.73
FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR COBRAR 267,739.38
SUELDOS Y SALARIOS 95,633.61
ASIGNACION FAMILIAR 2,139.00
REGIMEN DE PRESTACIONES DE SALUD 7,681.86
RENTA DE QUINTA CATEGORÍA 4000.36
ESSALUD 7681.85999999999
ONP 13% 1696.63
ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES 3469.04
REMUNERACIONES POR PAGAR 88,606.58
GASTOS DE ADMINISTRACION 52,727.23
GASTOS DE VENTAS 52,727.23
CARGAS IMPUTABLES A CUENTA DE COSTOS 105,454.47
IGV - CUENTA PROPIA 9,209.00
RENTA DE TERCERA CATEGORÍA
RENTA DE QUINTA CATEGORÍA 4,000.00
ESSALUD 5,677.00
ONP 13% 133.00
ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES 3,469.04
REMUNERACIONES POR PAGAR 88,606.58
FACTURAS,BOLETAS Y OTROS DOC.POR PAGAR
SANCIONES ADMINISTRATIVAS
GASTOS DE REPRESENTACION
GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
INTERESES OTRAS ENTIDADES
CAJA 92,075.62
CUENTAS CTES PARA FINES ESPECIFICOS - DETRACCIONES 19,019.00
GASTOS DE ADMINISTRACION -
GASTOS DE VENTAS -
GASTOS FINANCIEROS
CARGAS IMPUTABLES A CUENTA DE COSTOS 0
GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS 8,734.88
GASTOS DE REPRESENTACION 839.84
SUMINISTROS 1,032.66
GASTOS VARIOS PERSONALES 2,106.40
SEGUROS PARTICULARES DE PRESTACIONES DE SALUD - EP 89.51
SUMINISTROS 9,758.89
MATERIALES AUXILIARES 62,236.08
SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO, ACCI 176.70
IGV - CUENTA PROPIA 15,223.73
SUMINISTROS 9,758.89
MATERIALES AUXILIARES 62,236.08
FACTURAS,BOLETAS Y OTROS DOC.POR PAGAR 100,198.69
VARIACIÓN DE EXISTENCIAS 71,994.97
COSTOS DE PRODUCCIÓN 0.00
GASTOS ADMINISTRATIVOS 6,490.00
GASTOS DE VENTAS 6,490.00
GASTOS FINANCIEROS 0.00
CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS 12,979.99
VARIACIÓN DE EXISTENCIAS
MATERIALES AUXILIARES
SUMINISTROS
FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES PO 125,797.03
IGV - CUENTA PROPIA 19,189.38
PRESTACIÓN DE SERVICIOS 106607.65
CAJA 110701.39
CUENTAS CTES PARA FINES ESPECIFICOS - DETRAC 15095.64
FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR COBRAR 125,797.03
SUELDOS Y SALARIOS 174,027.47
ASIGNACION FAMILIAR 3,255.00
REGIMEN DE PRESTACIONES DE SALUD 8,519.91
COMPENSACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIOS 27,746.92
RENTA DE QUINTA CATEGORÍA 3,411.02
ESSALUD 8,519.91
ONP 13% 6,149.00
ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES 5,234.66
REMUNERACIONES POR PAGAR 162,487.79
COMPENSACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIOS 27,746.92
GASTOS DE ADMINISTRACION 106,774.65
GASTOS DE VENTAS 106,774.65
CARGAS IMPUTABLES A CUENTA DE COSTOS 213,549.30
IGV - CUENTA PROPIA 6,383.00
RENTA DE TERCERA CATEGORÍA 3,447.00
RENTA DE QUINTA CATEGORÍA 4,000.00
ESSALUD 1,946.00
ONP 13%
ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES 5,234.66
REMUNERACIONES POR PAGAR 162,487.79
COMPENSACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIOS 27,746.92
FACTURAS,BOLETAS Y OTROS DOC.POR PAGAR
SANCIONES ADMINISTRATIVAS
GASTOS DE REPRESENTACION
GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
INTERESES OTRAS ENTIDADES 49.00
CAJA 195,469.37
CUENTAS CTES PARA FINES ESPECIFICOS - DETRACCIONES 15,825.00
GASTOS DE ADMINISTRACION -
GASTOS DE VENTAS -
GASTOS FINANCIEROS 49.00
CARGAS IMPUTABLES A CUENTA DE COSTOS 49.00
GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS 2,500.19
GASTOS DE REPRESENTACION 278.67
SUMINISTROS 378.19
SUMINISTROS 82,749.72
SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO, ACCI 1,560.17
GASTOS VARIOS PERSONALES 678.83
MATERIALES AUXILIARES 771,284.25
IGV - CUENTA PROPIA 154,567.64
SUMINISTROS 82,749.72
MATERIALES AUXILIARES 771,284.25
FACTURAS,BOLETAS Y OTROS DOC.POR PAGAR 1,013,997.66
VARIACIÓN DE EXISTENCIAS 854,033.97
COSTOS DE PRODUCCIÓN 0.00
GASTOS ADMINISTRATIVOS 2,698.02
GASTOS DE VENTAS 2,698.02
GASTOS FINANCIEROS 0.00
CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS 5,396.05
VARIACIÓN DE EXISTENCIAS
SUMINISTROS
FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES PO 1,181,631.24
IGV - CUENTA PROPIA 180,248.82
PRESTACIÓN DE SERVICIOS 1001382.42
CAJA 1039835.49
CUENTAS CTES PARA FINES ESPECIFICOS - DETRAC 141795.75
FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR COBRAR 1,181,631.24
SUELDOS Y SALARIOS 150,487.58
GRATIFICACIONES 89,376.30
ASIGNACION FAMILIAR 4,371.00
REGIMEN DE PRESTACIONES DE SALUD 9,335.01
RENTA DE QUINTA CATEGORÍA 2,772.74
ESSALUD 9,335.01
ONP 13% 6,936.93
ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES 5,838.58
REMUNERACIONES POR PAGAR 228,686.63
GASTOS DE ADMINISTRACION 126,784.95
GASTOS DE VENTAS 126,784.95
CARGAS IMPUTABLES A CUENTA DE COSTOS 253,569.89
IGV - CUENTA PROPIA 9,087.00
RENTA DE TERCERA CATEGORÍA 1,066.00
RENTA DE QUINTA CATEGORÍA 3,411.00
ESSALUD 14,072.00
ONP 13% 7,581.00
ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES 5,838.58
REMUNERACIONES POR PAGAR 228,686.63
FACTURAS,BOLETAS Y OTROS DOC.POR PAGAR
SANCIONES ADMINISTRATIVAS
GASTOS DE REPRESENTACION
GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
INTERESES OTRAS ENTIDADES
CAJA 234,525.21
CUENTAS CTES PARA FINES ESPECIFICOS - DETRACCIONES 35,217.00
GASTOS DE ADMINISTRACION 0
GASTOS DE VENTAS -
GASTOS FINANCIEROS
CARGAS IMPUTABLES A CUENTA DE COSTOS 0
MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACIÓN 38,871.41
EQUIPO DE TRANSPORTE
MUEBLES Y ENSERES
EQUIPOS DIVERSOS 164.23
MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACIÓN 38,871.41
EQUIPO DE TRANSPORTE
MUEBLES Y ENSERES
EQUIPO PARA PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN (DE CÓMPUTO) 164.23
MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACIÓN 38,871.41
EQUIPO DE TRANSPORTE
MUEBLES Y ENSERES
EQUIPOS DIVERSOS 164.23
MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACIÓN 38,871.41
EQUIPO DE TRANSPORTE
MUEBLES Y ENSERES
EQUIPOS DIVERSOS 164.23
GASTOS DE ADMINISTRACION 19,517.82
GASTOS DE VENTAS 19,517.82
CARGAS IMP. A CUENTA DE COSTOS 39,035.64
COSTO DE VENTAS 230,928.97
SUMINISTROS 120,264.93
MATERIALES AUXILIARES 110,664.04
 PROSERVIS DEL PERÚ S.A.C.
REGISTRO DE VENTAS
PERIODO 2019
Mes Facturas IGV - Cuenta Propia Prestación de Servicios
Enero 73,464.48 11,206.40 62,258.08
Febrero 69,201.52 10,556.12 58,645.40
Marzo 77,727.42 11,856.68 65,870.74
Abril 64,627.42 9,858.38 54,769.04
Mayo 59,817.32 9,124.64 50,692.68
Junio 64,627.12 9,858.34 54,768.78
Julio 316,224.21 48,237.57 267,986.64
Agosto 166,090.03 25,335.75 140,754.28
Septiembre 139,062.34 21,212.90 117,849.44
Octubre 267,739.38 40,841.60 226,897.78
Noviembre 125,797.03 19,189.38 106,607.65
Diciembre 1,181,631.24 180,248.82 1,001,382.42
TOTAL 2,606,009.51 397,526.58 2,208,482.93
 PROSERVIS DEL PERÚ S.A.C.
REGISTRO DE COMPRAS
PERIODO 2019
Mes Compras IGV No Afectas Facturas
Enero 12,623.67 2,272.31 10.11 14,906.09
Febrero 18,773.77 3,379.32 1,233.09 23,386.18
Marzo 10,393.39 1,870.85 67.59 12,331.83
Abril 8,007.54 1,441.34 7.34 9,456.22
Mayo 3,445.63 620.26 28.64 4,094.53
Junio 3,689.41 664.10 815.88 5,169.39
Julio 239,755.09 43,155.91 5,525.28 288,436.28
Agosto 140,523.61 25,294.25 231.31 166,049.17
Septiembre 100,976.43 18,175.72 188.53 119,340.68
Octubre 208,311.00 37,496.04 350.80 246,157.84
Noviembre 84,575.96 15,223.73 399.00 100,198.69
Diciembre 858,709.02 154,567.64 721.00 1,013,997.66
TOTAL 1,689,784.52 304,161.47 9,578.57 2,003,524.56
 PROSERVIS DEL P
ESTADO DE SITUACIÓ
PERIODO 2
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE 556.00
CAJA 556.00
CUENTAS CTES PARA FINES ESPECIFICOS - DETRACCIONES

ACTIVO NO CORRIENTE 195,372.00

MATERIALES AUXILIARES 41,287.00
SUMINISTROS
MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACIÓN 151,850.00
EQUIPO PARA PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN (DE CÓMPUTO)
ACTIVO DIFERIDO 2,235.00

TOTAL ACTIVO 195,928.00

PROSERVIS DEL PERÚ S.A.C.

ESTADO DE RESULTADOS
PERIODO 2017

PRESTACIÓN DE SERVICIOS 224,550.00

COSTO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS -210,551.00
UTILIDAD BRUTA 13,999.00
GASTOS OPERATIVOS
GASTOS ADMINISTRATIVOS -20,488.00
GASTOS DE VENTAS -30,769.00
UTILIDAD OPERATIVA -37,258.00
OTROS INGRESOS Y EGRESOS
GASTOS FINANCIEROS -
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS -37,258.00
IMPUESTO A LA RENTA (10%) -
UTILIDAD NETA -37,258.00
PROSERVIS DEL PERÚ S.A.C.
DO DE SITUACIÓN FINANCIERA
PERIODO 2017
PASIVO
0.28% PASIVO CORRIENTE 82,642.00
0.28% IGV - CUENTA PROPIA 4,053.67
RENTA DE TERCERA CATEGORÍA -3,592.00
RENTA DE QUINTA CATEGORÍA
ESSALUD 4,053.67
ONP 4,053.66
REMUNERACIONES POR PAGAR 74,073.00
99.72%
21.07% PASIVO NO CORRIENTE 39,402.00
FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR PAGAR 39,402.00
77.50% TOTAL PASIVO 122,044.00

1.14% PATRIMONIO
CAPITAL SOCIAL 200,000.00
RESULTADOS ACUMULADOS -88,858.00
RESULTADO DEL EJERCICIO -37,258.00
TOTAL PATRIMONIO 73,884.00

100.00% TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 195,928.00

42.18%
2.07%
-1.83%

2.07%
2.07%
37.81%

20.11%
20.11%
62.29%

102.08%
-45.35%
-19.02%
37.71%

100.00%
 PROSERVIS DEL P
ESTADO DE SITUACIÓ
PERIODO 2
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE 7,367.79
CAJA 7,367.79
CUENTAS CTES PARA FINES ESPECIFICOS - DETRACCIONES

ACTIVO NO CORRIENTE 510,005.57

MATERIALES AUXILIARES
SUMINISTROS 148,148.81
MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACIÓN 359,621.76
EQUIPO PARA PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN (DE CÓMPUTO)
ACTIVO DIFERIDO 2,235.00

TOTAL ACTIVO 517,373.36

PROSERVIS DEL PERÚ S.A.C.

ESTADO DE RESULTADOS
PERIODO 2018

PRESTACIÓN DE SERVICIOS 471,163.67

COSTO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS -80,938.31
UTILIDAD BRUTA 390,225.36
GASTOS OPERATIVOS
GASTOS ADMINISTRATIVOS -180,180.32
GASTOS DE VENTAS -180,180.33
UTILIDAD OPERATIVA 29,864.71
OTROS INGRESOS Y EGRESOS
GASTOS FINANCIEROS -66.00
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 29,798.71
IMPUESTO A LA RENTA (10%) 2,979.87
UTILIDAD NETA 26,818.84
PROSERVIS DEL PERÚ S.A.C.
DO DE SITUACIÓN FINANCIERA
PERIODO 2018
PASIVO
1.42% PASIVO CORRIENTE 104,074.15
1.42% IGV - CUENTA PROPIA 10,004.01
RENTA DE TERCERA CATEGORÍA -2,120.13
RENTA DE QUINTA CATEGORÍA
ESSALUD 13,196.37
ONP 8,920.90
REMUNERACIONES POR PAGAR 74,073.00
98.58%
PASIVO NO CORRIENTE 312,596.37
28.63% FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR PAGAR 312,596.37
69.51% TOTAL PASIVO 416,670.52

0.43% PATRIMONIO
CAPITAL SOCIAL 200,000.00
RESULTADOS ACUMULADOS -126,116.00
RESULTADO DEL EJERCICIO 26,818.84
TOTAL PATRIMONIO 100,702.84

100.00% TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 517,373.36

20.12%
1.93%
-0.41%

2.55%
1.72%
14.32%

60.42%
60.42%
80.54%

38.66%
-24.38%
5.18%
19.46%

100.00%
 PROSERVIS DEL PER
ESTADO DE SITUACIÓN F
PERIODO 201
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE 196,498.60
CAJA 86,509.33
CUENTAS CTES PARA FINES ESPECIFICOS - DETRACCIONES 109,989.27

ACTIVO NO CORRIENTE 1,847,158.44

MATERIALES AUXILIARES 1,355,486.76
SUMINISTROS 167,536.71
MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACIÓN 320,750.35
EQUIPO PARA PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN (DE CÓMPUTO) 1,149.62
ACTIVO DIFERIDO 2,235.00

TOTAL ACTIVO 2,043,657.04

PROSERVIS DEL PERÚ S.A.C.

ESTADO DE RESULTADOS
PERIODO 2019

PRESTACIÓN DE SERVICIOS 2,208,482.93

COSTO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS -230,928.97
UTILIDAD BRUTA 1,977,553.96
GASTOS OPERATIVOS
GASTOS ADMINISTRATIVOS -967,831.23
GASTOS DE VENTAS -967,831.24
UTILIDAD OPERATIVA 41,891.49
OTROS INGRESOS Y EGRESOS
GASTOS FINANCIEROS -49.00
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 41,842.49
IMPUESTO A LA RENTA (10%) 4,184.25
UTILIDAD NETA 37,658.24
ROSERVIS DEL PERÚ S.A.C.
DO DE SITUACIÓN FINANCIERA
PERIODO 2019
PASIVO
9.62% PASIVO CORRIENTE 113,004.72 5.53%
4.23% IGV - CUENTA PROPIA 27,896.43 1.37%
5.38% RENTA DE TERCERA CATEGORÍA -7,933.75 -0.39%
RENTA DE QUINTA CATEGORÍA 2,518.57 0.12%
ESSALUD 9,455.13 0.46%
ONP 6,995.34 0.34%
REMUNERACIONES POR PAGAR 74,073.00 3.62%
90.38%
66.33% PASIVO NO CORRIENTE 1,792,291.24 87.70%
8.20% FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR PAGAR 1,792,291.24 87.70%
15.69% TOTAL PASIVO 1,905,295.96 93.23%
0.06%
0.11% PATRIMONIO
CAPITAL SOCIAL 200,000.00 9.79%
RESULTADOS ACUMULADOS -99,297.16 -4.86%
RESULTADO DEL EJERCICIO 37,658.24 1.84%
TOTAL PATRIMONIO 138,361.08 6.77%

100.00% TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 2,043,657.04 100.00%