Fecha Cuenta Detalle Debito Credito

feb-07 143505 compra mcia F° 15 7.225.000

240810 iva descontable 19% 1.372.750
236530 rte fte compras 2.5% 180.625
220505 cxp proveedores 8.417.125
feb-08 143505 Dev mcia compra F° 15 400.000
240801 Iva generado 19% 76.000
135505 rte fte compras 2.5% 10.000
130505 cxc proveedores 466.000
feb-10 141005 MP produccion 1.361.474
710505 MP produccion 1.361.474
141005 material indirecto produccion 150.000
710101 material indirecto produccion 150.000
feb-12 143505 compra suministros F° 16 620.000
240810 iva descontable 19% 117.800
220505 cxp proveedores 737.800
feb-13 141005 produccion 400.000
710101 produccion 400.000
feb-15 143505 compra mcia F° 17 2.977.500
240810 iva descontable 19% 565.725
236530 rte fte compras 2.5% 74.438
220505 cxp proveedores 3.468.788
220505 cxp proveedores F°17 dct 5% 3.295.349
111005 bancos 3.295.349
feb-20 143505 Compra MD F°18 400.000
220505 cxc proveedores 400.000
feb-23 141005 produccion 4.306.550
710101 produccion 4.306.550
feb-25 141005 dev produccion 150.150
710101 dev produccion 150.150
Tolales 23.418.298 23.418.298

710101 Costo de Producción -

236530 rte fte 2,5% 2408 iva 19%
MD
180.625 150.000 1.372.750
74.438 400.000 117.800
4.306.550 565.725 76.000
150.150

0 255.063 150.150 4.856.550 1.490.550 76.000

255.063 4.706.400 1.414.550

143505 Mercancia no 141005 Inventario de 135505 rte fte 2,5%

fabricada por la empresa Productos en Proceso
7.225.000 1.361.474 10.000
400.000 150.000
620.000 400.000
2.977.500 4.306.550
400.000 150.150
11.222.500 400.000 6.218.024 150.150 10.000 0
10.822.500 6.067.874 10.000
 220505 proveedores 130505 cxc proveedores 1110 bancos
8.417.125 466.000 3.295.349
3.468.788
400.000
3.295.349

3.295.349 12.285.913 466.000 0 0 3.295.349

8.990.564 466.000 3.295.349

CONFECCIONES SEDAS LTDA

NIT 804000054 UNIDAD DE MEDIDA : MTS
PRODUCTO: TEXTILES REFERENCIA: M567
METODO DE VALORACION: PROMEDIO PONDERADO
ENTRADA SALIDA SALDO
FECHA DETALLE UNIDADES
Costo unit Costo total Costo unit Costo tot Costo unit Costo total
feb-01 Saldo inicial frecolene 500 1.800 900.000
saldo inicial drill 350 1.300 455.000
saldo inicial satin forro 200 900 180.000
feb-07 compra frecolene F#15 1.500 2.000 3.000.000 2.000 3.000.000
compra drill F# 15 1.450 1.500 2.175.000 1.500 2.175.000
compra satin forro F#15 1.600 1.000 1.600.000 1.000 1.600.000
feb-07 disponibilidad frecolene 2.000 1.950 3.900.000
disponibilidad Dril 1.800 1.461 2.630.000
disponibilidad satin forro 1.800 989 1.780.000
feb-08 devoluvion Dril - 200 1.500 - 300.000 1.261 2.330.000
devolucion satin - 100 1.000 - 100.000 889 1.680.000
feb-08 disponibilidad frecolene 2.000 1.950 3.900.000
disponibilidad Dril 2.000 1.165 2.330.000
disponibilidad satin forro 1.900 884 1.680.000
feb-10 producicion frecolene 420 1.950 819.000
produccion Dril 200 1.165 233.000
produccion satin forro 350 884 309.474
feb-10 disponibilidad frecolene 1.580 1.950 3.081.000
disponibilidad Dril 1.800 1.165 2.097.000
disponibilidad satin forro 1.550 884 1.370.526
compra Dril F#17 450 1.550 697.500 1.550 697.500
feb-15 compra frecolene F#17 800 2.100 1.680.000 2.100 1.680.000
compra satin forro F#17 500 1.200 600.000 1.200 600.000
disponibilidad frecolene 2.380 2.000 4.761.000
feb-15 disponibilidad Dril 2.250 1.242 2.794.500
disponibilidad satin forro 2.050 961 1.970.526
producicion frecolene 1.200 2.000 2.400.000
feb-23 produccion Dril 800 1.242 993.600
produccion satin forro 950 961 912.950
disponibilidad frecolene 1.180 2.001 2.361.000
feb-23 disponibilidad Dril 1.450 1.242 1.800.900
disponibilidad satin forro 1.100 961 1.057.576
dev produccion frescolene 20 2.000 40.000 2.000 40.000
feb-25 dev produccion Dril 50 1.242 62.100 1.242 62.100
dev produccion satin forro 50 961 48.050 961 48.050
disponibilidad frecolene 1.200 2.001 2.401.000
feb-25 disponibilidad Dril 1.500 1.242 1.863.000
disponibilidad satin forro 1.150 961 1.105.626
 ESTADO DE COSTOS
CONFECCIONES SEDA LTDA FEBRERO 1 A FEBRERO 28

Materiales directos Productos terminados

Inventario inicial 1.535.000 Inventario incial 6.987.874
Compras 10.822.500 Costo PT 11.431.474
MD disponible 12.357.500 Producto disponible 18.419.347
Inventario final 5.369.626 Inventario final 1.535.000
MD utilizado 6.987.874 Costo de venta 16.884.347

MOD 5.000.000
CIF 4.000.000
Costo de manufactura 15.987.874

Productos en proceso
inventario incial 1.511.474
Costo de pp 17.499.348
iInventario final 6.067.874
Costo de PT 11.431.474

ESTADO DE RESULTADOS
CONFECCIONES SEDA LTDA FEBRERO 1 A FEBRERO 28

Ingresos operacionales 15.987.874

Costo de venta 16.884.347
Utilidad bruta - 896.474

HOJA DE COSTOS

PRODUCTO: TEXTILES OP. N°120

COSTO TOTAL
CANTIDAD: 1.000 COSTO UNITARIO

FECHA CONCEPTO MATERIA PRIMA MANO DE OBRA DIRECTA CIF

feb-28 Envio aproduccion 60%

225 horas

SUB TOTAL

ELABORADO POR RECIBIDA POR CONTROL CALIDAD

 HOJA DE COSTOS

PRODUCTO: TEXTILES OP. N°121

COSTO TOTAL
CANTIDAD: 800 COSTO UNITARIO

MANO DE OBRA
FECHA CONCEPTO MATERIA PRIMA CIF
DIRECTA
feb-28 envio produccion 40%
275 horas

SUB TOTAL

ELABORADO POR RECIBIDA POR CONTROL CALIDAD