La empresa del "El Sol de Media Noche" desea conciliar el mes de Junio, para lo cual le presenta a usted

la conciliacion de mes anterior, el auxiliar del banco y el estado de cuenta bancario del mes.

Conciliacion Bancaria al 31 de Mayo de 2023

Saldo Final $ 28,759.00 $ 32,788.00
20-may-23 Cheque 25472 $ 1,250.00
20-may-23 Diferencia en cheque 25475 $ 200.00
23-may-23 Cheque 25485 $ 745.00
23-may-23 Cheque 25492 $ 689.00
24-may-23 Cheque 25493 $ 388.00
24-may-23 Cheque 25497 $ 800.00
31-may-23 Comision cheques girados $ 55.00
31-may-23 Intereses Ganados $ 22.00
31-may-23 Iva comisiones $ 10.00

$ 28,781.00 $ 65.00 $ 4,072.00 $ 32,788.00

$ 28,716.00 $ 28,716.00
$ 28,781.00 $ 28,781.00 $ 32,788.00 $ 32,788.00

Datos para los ajustes

1.- Si existe una diferencia en el valor de algun cheque el error es nuestro
y este fue por un pago de proveedores
2.- Si existe diferencia en deposito el error es nuestro y es por pago de clientes

Fecha Poliza Concepto Cargos Abonos Saldo Estado de Cuenta Bancario del 01 al 30 de Junio de 2005

1025-01-00 Banamex Cta 023458 Fecha Concepto Cargos Abonos Saldo

Saldo Inicial: $ 28,759.00
01-jun-23 Comision cheques girados $ 55.00 $ 28,704.00 $ 32,788.00
01-jun-23 Intereses Ganados $ 22.00 $ 28,726.00 01-jun-23 Cheque 25472 $ 1,250.00 $ 31,538.00
01-jun-23 Iva comisiones $ 10.00 $ 28,716.00 01-jun-23 Cheque 25485 $ 745.00 $ 30,793.00
03-jun-23 25498 Telefonos del Noroeste SA CV $ 4,858.00 $ 23,858.00 01-jun-23 Cheque 25492 $ 689.00 $ 30,104.00
04-jun-23 25499 Proveedores de la Construccion SA $ 2,925.00 $ 20,933.00 02-jun-23 Cheque 25493 $ 388.00 $ 29,716.00
04-jun-23 25500 Mahcine Tool SA $ 6,880.00 $ 14,053.00 02-jun-23 Cheque 25497 $ 800.00 $ 28,916.00
04-jun-23 25501 Janisourse Industrial SA CV $ 2,555.00 $ 11,498.00 03-jun-23 Cheque 25498 $ 4,558.00 $ 24,358.00
07-jun-23 25502 Servicios Aduanales Lares SC $ 1,569.00 $ 9,929.00 04-jun-23 Cheque 25499 $ 2,925.00 $ 21,433.00
08-jun-23 25503 Casa Ley SA CV $ 1,200.00 $ 8,729.00 04-jun-23 Cheque 25501 $ 2,555.00 $ 18,878.00
09-jun-23 25504 Herramientas Industriales $ 3,410.00 $ 5,319.00 06-jun-23 Correccion cheque 25475 $ 200.00 $ 18,678.00
10-jun-23 25505 Rivera Juan $ 1,000.00 $ 4,319.00 10-jun-23 Cheque 25504 $ 3,410.00 $ 15,268.00
10-jun-23 25506 Martines Acosta Roberto $ 980.00 $ 3,339.00 08-jun-23 Cheque 25502 $ 1,596.00 $ 13,672.00
12-jun-23 25507 Comision Federal de Electricidad $ 2,670.00 $ 669.00 12-jun-23 Cheque 25500 $ 6,880.00 $ 6,792.00
13-jun-23 Deposito F/566 Apolonio Ortiz $ 2,550.00 $ 3,219.00 13-jun-23 Deposito $ 2,550.00 $ 9,342.00
14-jun-23 25508 Home Depot Mexico SA $ 770.00 $ 2,449.00 14-jun-23 Cheque 25503 $ 1,200.00 $ 8,142.00
14-jun-23 25509 Papeleria Mevalza SA CV $ 650.00 $ 1,799.00 14-jun-23 Cheque 25506 $ 980.00 $ 7,162.00
14-jun-23 25510 Villegas Avila David $ 700.00 $ 1,099.00 14-jun-23 Cheque 25507 $ 2,607.00 $ 4,555.00
17-jun-23 Deposito F/569 Juan Perez $ 2,295.00 $ 3,394.00 17-jun-23 Cheque 25508 $ 770.00 $ 3,785.00
18-jun-23 Deposito F/567 Fernando Mena $ 2,145.00 $ 5,539.00 17-jun-23 Cheque 25509 $ 650.00 $ 3,135.00
19-jun-23 25511 Proveedores de la Construccion SA $ 1,864.00 $ 3,675.00 19-jun-23 Cheque 3728 $ 3,135.00
19-jun-23 25512 Janisourse Industrial SA CV $ 769.00 $ 2,906.00 19-jun-23 Cheque 25502 $ 1,569.00 $ 1,566.00
19-jun-23 25513 Servicios Aduanales Lares SC $ 1,345.00 $ 1,561.00 19-jun-23 Cheque 25510 $ 700.00 $ 866.00
22-jun-23 Deposito F/572 Amalia Gomez $ 569.00 $ 2,130.00 18-jun-23 Deposito $ 2,295.00 $ 3,161.00
23-jun-23 Deposito F/571 Pedro Lamadrid $ 4,784.00 $ 6,914.00 18-jun-23 Deposito $ 2,145.00 $ 5,306.00
24-jun-23 25514 Cossio Alejandro $ 800.00 $ 6,114.00 22-jun-23 Cheque 25505 $ 1,000.00 $ 4,306.00
28-jun-23 Deposito F/575 Carlos Perez $ 3,819.00 $ 9,933.00 22-jun-23 Cheque 25511 $ 1,864.00 $ 2,442.00
30-jun-23 Deposito F/550 David ayala $ 1,811.00 $ 11,744.00 22-jun-23 Cheque 25512 $ 769.00 $ 1,673.00
22-jun-23 Cheque 25513 $ 1,345.00 $ 328.00
24-jun-23 Deposito $ 569.00 $ 897.00
24-jun-23 Deposito $ 4,784.00 $ 5,681.00
24-jun-23 Comision cheques girados $ 66.00 $ 5,615.00