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Registro Contable Taller.xlsx

Matematicas básicas (Servicio Nacional de Aprendizaje)

Escanea para abrir en Studocu

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1. CONTABILIZACION DEL CAPITAL AUTORIZADO

Tecnicentro Oriente S.A.S

COMPROBANTE DE SALDO INICIAL N°
NIT 802.000.162-4
001
Calle 54 N°45-51 L.105
Barranquilla-Colombia
FECHA: 23/11/2020
DETALLE
Registro de capital autorizado
CODIGO CUENTAS PARCIAL DEBE HABER
31051001 Capital por suscribir (Db) -$ 300.000.000-
31051001 Capital autorizado -$ 300.000.000-
ELABORADO REVISADO APROBADO CONTABILIZADO

Bryan Navarro Niz Bryan Navarro Niz

2. CONTABILIZACION DEL CAPITAL SUSCRITO

Tecnicentro Oriente S.A.S

COMPROBANTE DE SALDO INICIAL N°
NIT 802.000.162-4
002
Calle 54 N°45-51 L.105
Barranquilla-Colombia
FECHA: 23/11/2020
DETALLE
Registro de capital suscrito
CODIGO CUENTAS PARCIAL DEBE HABER
31051501 Capital por suscribir por cobrar -$ 75.000.000-
31051501 Capital por suscribir por cobrar -$ 75.000.000-
31051501 Capital por suscribir por cobrar -$ 150.000.000-
ELABORADO REVISADO APROBADO CONTABILIZADO

Bryan Navarro Niz Bryan Navarro Niz

3. CAPITAL EFECTIVAMENTE PAGADO

Al inicio de las operaciones el capital efectivamente pagado por parte de cada uno de los accionistas es el siguiente:

NOMBRE ACCIONISTA NIT / CEDULA MODALIDAD DE PAGO VALOR

N° ACCIONES

Felipe Vargas Guzman 12.589.410 1250 Cheque N°89543 Bco Bogota -$ 37.500.000-
Cheque N°35592 Bco Davivienda -$ 20.000.000-
Juliana Perez Hortua 84.985.390 1000
Efectivo -$ 10.000.000-
Total capital suscrito y pagado -$ 67.500.000-

SOPORTES CONTABLES

Tecnicentro Oriente S.A.S Cheque N°. 8954 01

NIT 802.000.162-4
RECIBO DE CAJA N°1
Calle 54 N°45-51 L.105 AÑO MES DIA
Barranquilla-Colombia 2020 11 23 -$ 37.500.000-

RECIBIDO DE: Felipe Vargas Guzman Valor $ -$ 37.500.000- Paguese a la orden de: Tecnicentro Oriente S.A.S
C.C / NIT: 17.890.360 FECHA 23/11/2020
CIUDAD: Bogota D.C CORREO: N/A La suma de: Treinta y siete millones quinientos mil pesos
DIRECCION: CRA 13 N°65-10
LA SUMA DE (en letras): Treinta y siete millones quinientos mil pesos
POR CONCEPTO DE: Pago en efectivo de las 1250 acciones Felipe Vargas Guzman

Cheque N° 89543 Banco: Bogota Sucursal: N/A Efectivo:

CODIGO CUENTAS DEBITOS CREDITOS
11050502 Cheques a la vista -$ 37.500.000-
31051501 Capital por suscribir por Cobrar -$ 37.500.000-

PREPARADO REVISADO APROBADO CONTABILIZADO CC / NIT N°

Tecnicentro Oriente S.A.S ChequeN° 32592 01

NIT 802.000.162-4
RECIBO DE CAJA N°2
Calle 54 N°45-51 L.105 AÑO MES DIA
Barranquilla-Colombia 2020 11 23 -$ 30.000.000-

Paguese a la orden de: Tecnicentro Oriente S.A.S

RECIBIDO DE: Juliana Perez Hortua Valor $ -$ 30.000.000-
C.C / NIT: 84.985.390 FECHA 23/11/2020 La suma de: Treinta millones pesos
CIUDAD: Bogota D.C CORREO: N/A
DIRECCION: CRA 13 N°65-10
LA SUMA DE (en letras): Treinta millones (COP) Juliana Perez Hortua
POR CONCEPTO DE: Pago en efectivo de las 1000 acciones

Cheque N° 32592 Banco: Davivienda Sucursal: N/A Efectivo: X

CODIGO CUENTAS DEBITOS CREDITOS
11050501 Efectivo -$ 10.000.000-
11050502 Cheques a la vista -$ 20.000.000-
31051501 Capital por suscribir por Cobrar -$ 30.000.000-

PREPARADO REVISADO APROBADO CONTABILIZADO CC / NIT N°

Tecnicentro Oriente S.A.S

NIT 802.000.162-4

COMPROBANTE DE EGRESO EFECTIVO N°01

Descargado por Mildred cassalet (mcassalet.27@gmail.com)

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Calle 54 N°45-51 L.105

COMPROBANTE DE EGRESO EFECTIVO N°01
Barranquilla-Colombia

PAGADO A: Camara de Comercio FECHA: 24/11/2020

C.C / NIT. 860.007.322-9 VALOR $ - 1.553.000-
DIRECCION: CRA 13 N°65-10
LA SUMA DE (en letras): Un millon quinientos cincuenta y tres mil pesos
POR CONCEPTO DE: Pago gastos registro mercantil

CODIGO CONCEPTO DEBITOS CREDITOS

51401001 Registro mercantil -$ 1.553.000-
11050501 Efectivo-Registro mercantil -$ 1.553.000-
SUMAS -$ 1.553.000- -$ 1.553.000-
CHEQUE No. FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
BANCO
EFECTIVO X
CUENTA No.
SUCURSAL
OBSERVACIONES

C.C / NIT
FECHA RECIBIDO:
PREPARADO REVISADO APROBADO CONTABILIZADO

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Nota de Se realiza la apertura de Cuenta Corriente N° 65488824-058, en el Banco de Colombia y se realiza la consignacion
Contabilidad: de los cheques para la constitucion de la empresa y un pago del saldo restante de $3.000.000 en efectivo.

COMPROBANTE UNICO DE CONSIGNACIÓN

DILIGENCIE UN COMPROBANTE POR CADA OPERACIÓN
Tecnicentro Oriente S.A.S
NIT: 890.903.938-8
NIT 802.000.162-4 CIUDAD DIA MES AÑO LOCAL COMPORBANTE DE PAGO
RECAUDACIÓN
COMPROBANTE DE CONTABILIDAD TARJETA DE CREDITO
Calle 54 N°45-51 L.105 Barranquilla 1 12 2020 NACIONAL NACIONAL No. 001
Barranquilla-Colombia DEPOSITANTE C.C O CÓDIGO C.C O CÓDIGO CTA CORRIENTE X CTA
CUENTA
AHORROS
DE AHOROS
TECNICENTRO ORIENTE S.A.S 802.000.162-4 NUMERO DE CUENTA
FECHA: 1/12/2020 DIRECCIÓN DEL DEPOSITANTE TELEFONO 654688824-058
DETALLE Calle 54 N° 45-51 L.105 6053793443
Registro de apertura de cuenta Corriente N°654688824-058 Bancolombia VALOR NOMBRE DEL CUENTA O SOCIO

RELACIÓN DE
No. DOCUMENTO (FACTURA)
CUENTAS DEBITOS CREDITOS

PAGOS
CODIGO
11050501 Consignacion cheque N°89543 Banco de Bogota -$ 37.500.000-
11050502 Consignacion cheque N°32592 Banco Davivienda -$ 20.000.000- FORMA CTA CHEQ.
SI ACEPTA EL PAGO PARCIAL ANOT AL RESPALDO DEL (LOS) CHEQUE (8) DE PAGO EFECT. CAUSE CTE BANC X
"ACEPTO PAGO PARCIAL "
11050501 Consignacion en efectivo -$ 10.000.000-
11100502 Bancos -$ 67.500.000- NOMBRE DEL BANCO EFECTIVO
(No. DE COMPENSACION)
SUMAS IGUALES -$ 67.500.000- -$ 67.500.000- No. CTA DEL CHEQUE VALOR
ELABORADO REVISADO APROBADO CONTABILIZADO Banco de Bogota 89543 -$ 37.500.000- CHEQUES DE LA OFICINA DONDE
CONSIGNA

CHEQUES A CARGO DE OTROS BANCOS LOCALES

TOTAL DE CONSIGNACION -$ 37.500.000-
TOTAL CHEQUES CONSIGNADOS _____________________
INSTRUCCIONES DE DILIGENCIAMIENTO AL RESPALDO
FAVOR ANOTAR EL No. DE SU CUENTA CORRIENTE O DE AHORROS O TARJETA AL REVERSO DEL CADA CHEQUE CONSIGNADO

COMPROBANTE UNICO DE CONSIGNACIÓN

DILIGENCIE UN COMPROBANTE POR CADA OPERACIÓN
NIT: 890.903.938-8
CIUDAD DIA MES AÑO LOCAL COMPORBANTE DE PAGO
RECAUDACIÓN
TARJETA DE CREDITO
Barranquilla 1 12 2020
NACIONAL NACIONAL No. 001
DEPOSITANTE C.C O CÓDIGO
CTA CORRIENTE X CTA
CUENTA
AHORROS
DE AHOROS
TECNICENTRO ORIENTE S.A.S 802.000.162-4 NUMERO DE CUENTA
DIRECCIÓN DEL DEPOSITANTE TELEFONO
654688824-058
Calle 54 N° 45-51 L.105 6053793443

VALOR NOMBRE DEL CUENTA O SOCIO

No. DOCUMENTO (FACTURA)

RELACIÓN DE
PAGOS FORMA CTA CHEQ.
DE PAGO EFECT. CAUSE CTE BANC X
SI ACEPTA EL PAGO PARCIAL ANOT AL RESPALDO DEL (LOS) CHEQUE (8)
"ACEPTO PAGO PARCIAL "
NOMBRE DEL BANCO EFECTIVO
(No. DE COMPENSACION)
No. CTA DEL CHEQUE VALOR -$ 10.000.000-
CHEQUES DE LA OFICINA DONDE
CONSIGNA

CHEQUES A CARGO DE OTROS BANCOS LOCALES

TOTAL DE CONSIGNACION -$ 10.000.000-

TOTAL CHEQUES CONSIGNADOS _____________________

INSTRUCCIONES DE DILIGENCIAMIENTO AL RESPALDO
FAVOR ANOTAR EL No. DE SU CUENTA CORRIENTE O DE AHORROS O TARJETA AL REVERSO DEL CADA CHEQUE CONSIGNADO

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Nota de Contabilidad: El 02 de diciembre el banco Bancolombia hace entrega de chequera con rango de numeracion 25001 a 25099,
descontando por la compra $180.000, y haciendo efectivo el impuesto a las ventas por el 19%

CODIGO CUENTAS DEBE HABER

53050501 Gastos financieros - Compra de chequera -$ 180.000,00-
51157001 IVA Descontable (19%) -$ 34.200,00-
11100502 Bancos - Bancolombia -$ 214.200,00-
SUMAS IGUALES -$ 214.200,00- -$ 214.200,00-

Tecnicentro Oriente S.A.S

NIT 802.000.162-4
NOTA DE CONTABILIDAD N° 001
Calle 54 N°45-51 L.105
Barranquilla-Colombia

FECHA: 2/12/2020
DETALLE
Registro entrega de chequera con la numeracion 25001 a 25099
CODIGO CUENTAS PARCIAL DEBITOS CREDITOS
53050501 Gastos financieros - Compra de chequera -$ 180.000-
51157001 IVA Descontable (19%) -$ 34.200-
11100502 Bancos -$ 214.200-
SUMAS IGUALES -$ 214.200- -$ 214.200-
ELABORADO REVISADO APROBADO CONTABILIZADO

El 02 de diciembre el banco Bancolombia otorga un credito por valor de $60.000.000 a un plazo de 48 meses, con una tasa
Nota de Contabilidad: de interes de 1,08%MV. Se descuentan $165.000 por gastos asociados a estudio de credito y procedimientos para el
otorgamiento del prestamo. Se firma pagaré N°258516. El banco consigna el dinero en la Cuenta Corriente 654688824-058

CODIGO CUENTAS DEBE HABER

21051005 Credito Ordinario -$ 60.000.000,00-
53050502 Gastos financieros asociados a Estudio Crediticio -$ 165.000,00-
11100502 Bancos - Bancolombia -$ 59.835.000,00-
SUMAS IGUALES -$ 60.000.000,00- -$ 60.000.000,00-

Tecnicentro Oriente S.A.S

NIT 802.000.162-4
NOTA DE CONTABILIDAD N°002
Calle 54 N°45-51 L.105
Barranquilla-Colombia

FECHA: 2/12/2020
DETALLE
Proceso de prestamo bancario
CODIGO CUENTAS PARCIAL DEBITOS CREDITOS
21051005 Credito Ordinario -$ 60.000.000-
53050502 Gastos financieros asociados a Estudio Crediticio -$ 165.000-
11100502 Bancos - Bancolombia -$ 59.835.000-
SUMAS IGUALES -$ 60.000.000- -$ 60.000.000-
ELABORADO REVISADO APROBADO CONTABILIZADO

Nota de Contabilidad: El 02 de diciembre se gira el cheque N°25001 para aperturar la caja menor por valor de $1.500.000. Responsable de caja
menor: Carolina Salas Paris C.C:65.028.855 de Bogota D.C

CODIGO CUENTAS N° CHEQUE DEBE HABER

11051001 Caja menor -$ 1.500.000-
11100502 Bancos - Bancolombia 25001 -$ 1.500.000-
SUMAS IGUALES -$ 1.500.000- -$ 1.500.000-

Tecnicentro Oriente S.A.S

NIT 802.000.162-4 Cheque N°. 25001 01
COMPROBANTE DE EGRESO CHEQUE N°01
Calle 54 N°45-51 L.105
Barranquilla-Colombia AÑO MES DIA
2020 12 2 -$ 1.500.000-
PAGADO A: Carolina Salas Paris FECHA: 2/12/2020
C.C / NIT. 860.007.322-9 VALOR $ - 1.500.000-
DIRECCION: CRA 13 N°65-10 Paguese a la orden de: Carolina Salas Paris
LA SUMA DE (en letras): Un millon quinientos mil pesos
POR CONCEPTO DE: Giro de cheque N°25001 para apertura de fondo de caja menor La suma de: Un millon quinientos mil pesos

CODIGO CONCEPTO DEBITOS CREDITOS

11050501 Caja menor -$ 1.500.000- Ruby Sol Guerrero
11100502 Bancos - Bancolombia -$ 1.500.000-
SUMAS -$ 1.500.000- -$ 1.500.000-
CHEQUE No. 25001 FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
BANCO Bancolombia
EFECTIVO
CUENTA No. 654688824-058
SUCURSAL CAROLINA SALAS PARIS
OBSERVACIONES

C.C / NIT 65.028.855

FECHA RECIBIDO: 2/12/2011
PREPARADO REVISADO APROBADO CONTABILIZADO

Bryan Navarro Ruby Sol Guerrero Ruby Sol Guerrero Bryan Navarro

Nota de Contabilidad: El 02 de diciembre se contabiliza el costo de arrendamiento del mes de noviembre de un local comercial para el desarrollo
de la actividad economica prestado por la empresa Inmobiliaria Fenix con Nit.880.230.450 Responsable de IVA por valor
de $4.500.000 con un IVA del 19% y las respectivas retenciones

CODIGO CUENTAS DEBE HABER

51201001 Arrendamiento local comercial -$ 4.500.000-
51157002 IVA descontable Arrendamiento (19%) -$ 855.000-
23653001 Retefuente servicio arrendamiento (3,5%) -$ 157.500-
23680501 ReteICA servicio Arrendamiento (9,66 x 1000) -$ 43.470-
23354001 Arrendamientos por pagar -$ 5.154.030-
SUMAS IGUALES -$ 5.355.000- -$ 5.355.000-

Tecnicentro Oriente S.A.S

NIT 802.000.162-4
NOTA DE CONTABILIDAD N°003
Calle 54 N°45-51 L.105
Barranquilla-Colombia

Descargado por Mildred cassalet (mcassalet.27@gmail.com)

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FECHA: 2/12/2020
DETALLE
Arrendamiento Local con la Inmobiliaria Fenix
CODIGO CUENTAS PARCIAL DEBITOS CREDITOS
51201001 Arrendamiento local comercial -$ 4.500.000-
51157002 IVA descontable Arrendamiento (19%) -$ 855.000-
23653001 Retefuente servicio arrendamiento (3,5%) -$ 157.500-
23680501 ReteICA servicio Arrendamiento (9,66 x 1000) -$ 43.470-
23354001 Arrendamientos por pagar -$ 5.154.030-
SUMAS IGUALES -$ 5.355.000- -$ 5.355.000-
ELABORADO REVISADO APROBADO CONTABILIZADO

Bryan Navarro Ruby Sol Guerrero Ruby Sol Guerrero Bryan Navarro

Descargado por Mildred cassalet (mcassalet.27@gmail.com)

 lOMoARcPSD|35506443

Nota de Contabilidad: El 03 de diciembre se gira el cheque N°25002 para cancelar el respectivo arrendamiento del local a la
Inmobiliaria Fenix

Tecnicentro Oriente S.A.S

NIT 802.000.162-4 COMPROBANTE DE EGRESO CHEQUE N° Cheque N°. 25002 02
Calle 54 N°45-51 L.105 02
Barranquilla-Colombia AÑO MES DIA
2020 12 3 -$ 5.154.030-
PAGADO A: Inmobiliaria Fenix S.A.S FECHA: 3/12/2020
C.C / NIT. 880.230.450 VALOR $ - 5.154.030-
DIRECCION: Cra 16 N°20-22 Paguese a la orden de: Inmobiliaria Fenix S.A.S
LA SUMA DE (en letras): Cinco millones ciento cincuenta y cuatro mil treinta pesos
POR CONCEPTO DE: Desembolso arriendo mes de diciembre La suma de: Cinco millones ciento cincuenta y cuatro mil treinta pesos

CODIGO CONCEPTO DEBITOS CREDITOS

23354001 Arrendamientos por pagar -$ 5.154.030- Ruby Sol Guerrero

11100502 Bancos - Bancolombia -$ 5.154.030-
SUMAS -$ 5.154.030- -$ 5.154.030-
CHEQUE No. 25002 FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
BANCO Bancolombia
EFECTIVO
CUENTA No. 654688824-058
SUCURSAL INMOBILIARIA FENIX S.A.S
OBSERVACIONES

C.C / NIT 880.230.450

FECHA RECIBIDO: 3/12/2011
PREPARADO REVISADO APROBADO CONTABILIZADO

Carolina Salas Paris Carolina Salas Paris

Descargado por Mildred cassalet (mcassalet.27@gmail.com)

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Nota de Contabilidad: El 04 de diciembre se efectua una remodelacion de las instalaciones de la empresa por valor de $9.000.000. El
responsable del servicio es el Sr. Antonio Duque Torres, identificado con C.C. N°88.258.105 de Medellin, no
responsable de IVA, No Agente Retenedor.

CODIGO CUENTAS DEBE HABER

51501501 Remodelacion de Instalaciones fisicas -$ 9.000.000,00-
23652501 Retefuente P.N No Declarantes (6%) -$ 540.000,00-
23680502 Retefuente ICA Servicios (7 x 1000) -$ 63.000,00-
23353501 Servicio de Mantenimiento Antonio Duque -$ 8.397.000,00-
SUMAS IGUALES -$ 9.000.000,00- -$ 9.000.000,00-

Tecnicentro Oriente S.A.S

DOCUMENTO SOPORTE DE
NIT 802.000.162-4
ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO
Calle 54 N°45-51 L.105 OBLIGADOS A FACTURAR N°001
Barranquilla-Colombia

FECHA DE EXPEDICION 4/12/2020

NOMBRE Y APELLIDOS DEL BENEFICIARIO DEL PAGO: Antonio Duque Torres
C.C./N.I.T.: 88.258.105 TELEFONO:
DIRECCIÓN: CIUDAD:
REGIMEN: No responsable de IVA CORREO ELECTRÓNICO:

ARTÍCULO Y/O SERVICIO CANTIDAD V/R UNITARIO V/R TOTAL

Servicio de mantenimiento y remodelacion 1 -$ 9.000.000- -$ 9.000.000-

VALOR TOTAL (En letras): Ocho millones trescientos noventa y siete mil pesos SUBTOTAL: $ - 9.000.000,00-
RETFTE ICA - 63.000,00-
RETE FUENTE - 540.000,00-
TOTAL: $ - 8.397.000,00-

CC / Nit. No. 88.258.105 de Medellin

PREPARADO REVISADO APROBADO CONTABILIZADO
Bryan Navarro Bryan Navarro Proveedor Antonio Duque Torres

Descargado por Mildred cassalet (mcassalet.27@gmail.com)

 lOMoARcPSD|35506443

Nota de Contabilidad:
El 05 de diciembre se realiza un giro de cheque con la numeracion 25003 para cancelar el valor del servicio de remodelacion prestado por el Sr.
Antonio Duque

CODIGO CUENTAS DEBE HABER

23353501 Remodelacion de Instalaciones fisicas -$ 8.397.000-
11100502 Bancos - Bancolombia -$ 8.397.000-
SUMAS IGUALES -$ 8.397.000- -$ 8.397.000-

Tecnicentro Oriente S.A.S Cheque N°. 25003 03

NIT 802.000.162-4
COMPROBANTE DE EGRESO CHEQUE N°03
Calle 54 N°45-51 L.105 AÑO MES DIA
Barranquilla-Colombia 2020 12 5 -$ 8.397.000-

PAGADO A: Antonio Duque Torres FECHA: 5/12/2020

C.C / NIT. 88.258.105 VALOR $ - 8.397.000- Paguese a la orden de: Antonio Duque Torres
DIRECCION:
LA SUMA DE (en letras): Ocho millones trescientos noventa y siete mil pesos La suma de: Ocho millones trescientos noventa y siete mil pesos
POR CONCEPTO DE: Desembolso remodelacion fisica de instalaciones

CODIGO CONCEPTO DEBITOS CREDITOS

Ruby Sol Guerrero
23353501 Adecuacion de las instalaciones fisicas -$ 8.397.000-
11100502 Bancos - Bancolombia -$ 8.397.000-
SUMAS -$ 8.397.000- -$ 8.397.000-
CHEQUE No. 25003 FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
BANCO Bancolombia
EFECTIVO
CUENTA No. 654688824-058
SUCURSAL Antonio Duque. T.
OBSERVACIONES

C.C / NIT 880.230.450

FECHA RECIBIDO: 3/12/2011
PREPARADO REVISADO APROBADO CONTABILIZADO

Bryan Navarro Niz Ruby Sol Guerrero Ruby Sol Guerrero Bryan Navarro Niz

Nota de Contabilidad: El 05 de diciembre se compran productos para consumo a la Distribuidora Colombia Ltda, con NIT 850.654.806, Gran Contribuyente, Autoretenedor,
de acuerdo a factura N°286533

CODIGO CUENTAS DEBE HABER

145501 Cajas de formas continuas 9 (1⁄2) x 11 blanco -$ 1.575.000-
240801 Iva descontable cajas -$ 299.250-
145502 Portaminas Faber Castell -$ 60.000-
240802 Iva descontable portaminas -$ 11.400-
145503 Boligrafos Kilometrico Micropunta Negros -$ 180.000-
240803 Iva descontable boligrafos -$ 34.200-
145504 Pacas de papel higienico Doble Hoja -$ 237.500-
240804 Iva descontable papel higienico -$ 45.125-
145505 Toallas desechables Scott -$ 112.500-
240805 Iva descontable toallas desechables -$ 21.375-
233595 Cuenta por pagar a proveedor -$ 2.576.350-
SUMAS IGUALES -$ 2.576.350- -$ 2.576.350-

Tecnicentro Oriente S.A.S

NIT 802.000.162-4
NOTA DE CONTABILIDAD N° 004
Calle 54 N°45-51 L.105
Barranquilla-Colombia

FECHA: 5/12/2020
DETALLE
Registro Cuenta por pagar a Distribuidora Colombia Ltda (Fact. Compra N°286533
CODIGO CUENTAS PARCIAL DEBITOS CREDITOS
145501 Cajas de formas continuas 9 (1⁄2) x 11 blanco -$ 1.575.000-
240801 Iva descontable cajas -$ 299.250-
145502 Portaminas Faber Castell -$ 60.000-
240802 Iva descontable portaminas -$ 11.400-
145503 Boligrafos Kilometrico Micropunta Negros -$ 180.000-
240803 Iva descontable boligrafos -$ 34.200-
145504 Pacas de papel higienico Doble Hoja -$ 237.500-
240804 Iva descontable papel higienico -$ 45.125-
145505 Toallas desechables Scott -$ 112.500-
240805 Iva descontable toallas desechables -$ 21.375-
233595 Cuenta por pagar a proveedor -$ 2.576.350-
SUMAS IGUALES -$ 2.576.350- -$ 2.576.350-
ELABORADO REVISADO APROBADO CONTABILIZADO

Bryan Navarro Ruby Sol Guerrero Ruby Sol Guerrero Bryan Navarro

DISTRIBUIDORA COLOMBIA LTDA

NIT 850.654.806 FACTURA DE VENTA N°286533
Calle 18 N°6A-10
Barranquilla-Colombia
Regimen Gran Contribuyente
"Somos Autoretenedores"

FECHA DE EXPEDICION: 5/12/2020

FECHA DE VENCIMIENTO: 30/12/2020

CLIENTE Tecnicentro Oriente S.A.S DIRECCION: Calle 54 N°45-51 L.105

C.C / NIT: 802.000.162-4 TELEFONO: 322 654 6444

REGIMEN: Responsable de IVA CORREO ELECTRONICO: contabilidad@tecnicentroriente.com

CIUDAD: Barranquilla FORMA DE PAGO: Al Contado

REFERENCIA ARTICULO Y/O SERVICIO CANTIDAD V/R UNITARIO V/R TOTAL

0000001 Caja de Formas continuas 9,5" x 11" Blanco 15 -$ 105.000- -$ 1.575.000-

0000002 Portaminas Faber Castell 15 -$ 4.000- -$ 60.000-

0000003 Boligrafo Kilometrico Micropunta negro 100 -$ 1.800- -$ 180.000-

0000004 Paca de papel higienico Doble Hoja Supremo 25 -$ 9.500- -$ 237.500-

0000005 Toalla desechable Scott 25 -$ 4.500- -$ 112.500-

Descargado por Mildred cassalet (mcassalet.27@gmail.com)

 lOMoARcPSD|35506443

VALOR TOTAL (En letras): SUBTOTAL -$ 2.165.000-

Dos millones quinientos setenta y seis mil trescientos cincuenta
IVA -$ 411.350-

TOTAL -$ 2.576.350-
TITULO VALOR SEGÚN LEY 1231 DE 2008
FIRMA Y SELLO ELABORADO FIRMA Y SELLO RECIBIDO

Impreso por Distribuidora Colombia Ltda Nit. 850.654.806 Tel: (5) 363 9856

Nota de Contabilidad:
El 05 de diciembre se gira un cheque N°25004 a Distribuidora Colombia Ltda y se cancela el valor por la compra de los productos de papeleria y aseo

CODIGO CUENTAS DEBE HABER

233595 Cuenta por pagar a proveedor (Cheque N°25004) -$ 2.576.350-

11100502 Bancos - Bancolombia -$ 2.576.350-

SUMAS IGUALES -$ 2.576.350- -$ 2.576.350-

Tecnicentro Oriente S.A.S Cheque N°. 25004 04

NIT 802.000.162-4
COMPROBANTE DE EGRESO CHEQUE N°04
Calle 54 N°45-51 L.105 AÑO MES DIA
Barranquilla-Colombia 2020 12 5 -$ 2.576.350-

PAGADO A: Distribuidora Colombia Ltda. FECHA: 5/12/2020

C.C / NIT. 850.654.806 VALOR $ - 2.576.350- Paguese a la orden de: Distribuidora Colombia Ltda
DIRECCION: Calle 18 N°6A-10
LA SUMA DE (en letras): Dos millones quinientos setenta y seis mil trescientos ciencuenta pesos La suma de: Dos millones quinientos setenta y seis mil trescientos cincuenta pesos
POR CONCEPTO DE: Pago de factura de compra N°286533

CODIGO CONCEPTO DEBITOS CREDITOS

Ruby Sol Guerrero
233595 Cuenta por pagar a proveedor (Cheque N°25004) -$ 2.576.350-
11100502 Bancos - Bancolombia -$ 2.576.350-
SUMAS -$ 2.576.350- -$ 2.576.350-
CHEQUE No. 25004 FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
BANCO Bancolombia
EFECTIVO
CUENTA No. 654688824-058
SUCURSAL DISTRIBUIDORA COLOMBIA LTDA
OBSERVACIONES

C.C / NIT 850.654.806

FECHA RECIBIDO: 5/12/2011
PREPARADO REVISADO APROBADO CONTABILIZADO

Bryan Navarro Ruby Sol Guerrero Ruby Sol Guerrero Bryan Navarro

Descargado por Mildred cassalet (mcassalet.27@gmail.com)

 lOMoARcPSD|35506443

Nota de Contabilidad:
El 06 de diciembre se gira el cheque N°25005 a la empresa Distripartes Norte Ltda, con Nit.888.325.852 de
Bogotá, con responsabilidad de IVA. El valor del giro es $5.000.000

CODIGO CUENTAS DEBE HABER

13300501 Anticipo a proveedores -$ 5.000.000-
11100502 Bancos - Bancolombia -$ 5.000.000-
SUMAS IGUALES -$ 5.000.000- -$ 5.000.000-

Tecnicentro Oriente S.A.S

NIT 802.000.162-4 Cheque N°. 25005 05
COMPROBANTE DE EGRESO CHEQUE N°05
Calle 54 N°45-51 L.105
Barranquilla-Colombia AÑO MES DIA
2020 12 6 -$ 5.000.000-
PAGADO A: Distripartes Norte Ltda FECHA: 5/12/2020
C.C / NIT. 888.325.852 VALOR $ - 5.000.000-
DIRECCION: Paguese a la orden de: Distripartes Norte Ltda
LA SUMA DE (en letras): Cinco millones de pesos
POR CONCEPTO DE: Anticipo a proveedor Distripartes Norte Ltda La suma de: Cinco millones de pesos

CODIGO CONCEPTO DEBITOS CREDITOS

233595 Cuenta por pagar a proveedor (Cheque N°25005) -$ 5.000.000- Ruby Sol Guerrero
11100502 Bancos - Bancolombia -$ 5.000.000-
SUMAS -$ 5.000.000- -$ 5.000.000-
CHEQUE No. 25004 FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
BANCO Bancolombia
EFECTIVO
CUENTA No. 654688824-058
SUCURSAL DISTRIBUIDORA COLOMBIA LTDA
OBSERVACIONES

C.C / NIT 850.654.806

FECHA RECIBIDO: 5/12/2020
PREPARADO REVISADO APROBADO CONTABILIZADO

Bryan Navarro Ruby Sol Guerrero Ruby Sol Guerrero Bryan Navarro

Descargado por Mildred cassalet (mcassalet.27@gmail.com)

 lOMoARcPSD|35506443

Nota de Contabilidad: El 07 de diciembre se efectua la compra a Distripartes Norte Ltda, responsable de IVA, con factura de compra N°
52507

CODIGO CUENTAS DEBE HABER

143510 Llanta Sellomatic Yokohama 205/55R16 -$ 115.000.000- - 87.400.000,00-
240810 IVA Descontable Compra Llanta -$ 21.850.000- - 16.500.000,00-
143510 Aceite Mobil Del-Vac MX ESP 15W50 Galon -$ 22.500.000-
236540 Retencion en la Fuente 2,5% (Declarante) -$ 3.437.500-
236805 Retencion ICA Compra (11,04 x 1000) -$ 1.518.000-
13300501 Anticipo a proveedores -$ 5.000.000-
220505 Proveedores Distripartes Norte Ltda -$ 149.394.500-
SUMAS IGUALES -$ 159.350.000- -$ 159.350.000-

DISTRIPARTES LTDA
LO MEJOR PARA TU VEHICULO FACTURA DE COMPRA N°52507

NIT 888.325.852
Av. Carabobo Calle 100-53
Bogota-Colombia
Gran Contribuyente

FECHA DE EXPEDICION: 7/12/2020

FECHA DE VENCIMIENTO: 30/12/2020

CLIENTE Tecnicentro Oriente S.A.S DIRECCION: Calle 54 N°45-51 L.105

C.C / NIT: 802.000.162-4 TELEFONO: 322 654 6444
REGIMEN: Responsable de IVA CORREO ELECTRONICO: contabilidad@tecnicentroriente.com
CIUDAD: Barranquilla FORMA DE PAGO: Al Contado

REFERENCIA ARTICULO Y/O SERVICIO CANTIDAD V/R UNITARIO V/R TOTAL

205/55R16 Llanta Sellomatic Yokohama 500 -$ 230.000- -$ 115.000.000-
ESP 15W50 Aceite Mobil Del-Vac MX 300 -$ 75.000- -$ 22.500.000-

VALOR TOTAL (En letras): SUBTOTAL -$ 137.500.000-

Ciento cincuenta y nueve millones trescientos cincuenta mil pesos IVA -$ 21.850.000-
TOTAL -$ 159.350.000-
TITULO VALOR SEGÚN LEY 1231 DE 2008
FIRMA Y SELLO ELABORADO FIRMA Y SELLO RECIBIDO

Distripartes Ltda Tecnicentro Oriente S.A.S

Impreso por Distripartes Norte Ltda Nit. 888.325.852 Tel: (5) 379 3443

Descargado por Mildred cassalet (mcassalet.27@gmail.com)

 lOMoARcPSD|35506443

Nota de Contabilidad: El 08 de diciembre se realiza una venta al cliente Car-Repuestos S.A.S con Nit. N°980.589.708, con soporte de factura N°001. El cliente paga
al contado con Cheque N°54654 del Bco BBVA

CODIGO CUENTAS DEBE HABER

413506 Llanta Sellomatic Yokohama 205/55R16 -$ 174.800.000-
413510 Aceite Mobil Del-Vac MX ESP 15W50 Galon -$ 23.100.000-
240810 IVA generado Venta Llantas -$ 33.212.000-
135515 Retencion en la Fuente 2,5% x Venta -$ 4.947.500- -$ - -
135518 Retencion ICA Compra (11,04 x 1000) -$ 2.184.816- -$ - -
130505 Ctas por cobrar clientes -$ 223.979.684- -$ - -
143510 Mercancia no fab. (Llantas) -$ 87.400.000-
143510 Mercancia no fab. (Aceite) -$ 16.500.000-
613510 Comercio al por mayor y por menor (Llantas) -$ 87.400.000-
613510 Comercio al por mayor y por menor (Lubricantes) -$ 16.500.000-
SUMAS IGUALES -$ 335.012.000- -$ 335.012.000-

Tecnicentro Oriente S.A.S FACTURA DE VENTA N°1

NIT 802.000.162-4
Calle 54 N°45-51 L.105
Barranquilla-Colombia

FECHA DE EXPEDICION: 8/12/2020

FECHA DE VENCIMIENTO: 30/12/2020

CLIENTE Car-Repuestos S.A.S DIRECCION:

C.C / NIT: 980.589.270 TELEFONO:
REGIMEN: Responsable de IVA CORREO ELECTRONICO:
CIUDAD: Bogota D.C FORMA DE PAGO: Al Contado

REFERENCIA ARTICULO Y/O SERVICIO CANTIDAD V/R UNITARIO V/R TOTAL

205/55R16 Llanta Sellomatic Yokohama 205/55R16 380 -$ 460.000- -$ 174.800.000-
ESP 15W50 Aceite Mobil Del-Vac MX ESP 15W50 Galon 220 -$ 105.000- -$ 23.100.000-

VALOR TOTAL (En letras): SUBTOTAL -$ 197.900.000-

Doscientos treinta y un millones ciento doce mil pesos IVA -$ 33.212.000-
TOTAL -$ 231.112.000-
TITULO VALOR SEGÚN LEY 1231 DE 2008
FIRMA Y SELLO ELABORADO FIRMA Y SELLO RECIBIDO

Impreso por Tecnicentro Oriente S.A.S Nit. 802.000.162-4 Tel: (5) 322654 6444

Tecnicentro Oriente S.A.S

NIT 802.000.162-4 Cheque N°. 54654 54
RECIBO DE CAJA N°001
Calle 54 N°45-51 L.105
Barranquilla-Colombia AÑO MES DIA
2020 12 8 -$ 223.979.684-
RECIBIDO DE: Car-Repuestos S.A.S FECHA: 8/12/2020
C.C / NIT. 980.589.708 VALOR $ - 223.979.684-
DIRECCION: Paguese a la orden de: Tecnicentro Oriente S.A.S
LA SUMA DE (en letras): Doscientos treinta y un millones ciento doce mil pesos
POR CONCEPTO DE: Pago de Factura de Venta N°001 La suma de: Doscientos veintitres millones novecientos setenta y nueve mil seiscientos ochenta
y cuatro pesos
CHEQUE No. 54654 Banco BBVA Sucursal Efectivo
CODIGO CUENTAS DEBITOS CREDITOS
CarRepuestos S.A.S
11050502 Caja General - BBVA Pago en cheque -$ 223.979.684-
13050502 Cuenta por cobrar Empresa Car-Repuestos -$ 223.979.684-

Firma y sello
PREPARADO REVISADO APROBADO CONTABILIZADO CC / Nit. N°980.589.708
Ruby Sol Bryan Navarro
Bryan Navarro Ruby Sol Guerrero Guerrero

Descargado por Mildred cassalet (mcassalet.27@gmail.com)

 lOMoARcPSD|35506443

Nota de Contabilidad:
El 09 de diciembre se consigna el cheque N°54654 del Bco BBVA para el respectivo pago de la factura anterior

CODIGO CUENTAS DEBE HABER

110505 Caja General - Cheque BBVA -$ 223.979.684-

111005 Consignacion Cheque N°54654 (Bco BBVA) -$ 223.979.684-

SUMAS IGUALES -$ 223.979.684- -$ 223.979.684-

COMPROBANTE UNICO DE CONSIGNACIÓN

DILIGENCIE UN COMPROBANTE POR CADA OPERACIÓN
NIT: 890.903.938-8

CIUDAD DIA MES AÑO LOCAL RECAUDACIÓN

COMPORBANTE DE PAGO
TARJETA DE CREDITO
Barranquilla 9 12 2020 NACIONAL
NACIONAL No.
DEPOSITANTE C.C O CÓDIGO CUENTA CORRIENTE CUENTA DE AHOROS
Tecnicentro Oriente S.A.S 802.000..162-4 NUMERO DE CUENTA
DIRECCIÓN DEL DEPOSITANTE TELEFONO 654688824-058
Calle 54 N°45-51 L.105 322 654 6444

No. DOCUMENTO (FACTURA) VALOR NOMBRE DEL CUENTA O SOCIO

RELACIÓN

PAGOS
DE

FORMA CTA CHEQ.

DE PAGO EFECT. CAUSE CTE BANC X
SI ACECTA EL PAGO PARCIAL ANOT AL RESPALDO DEL (LOS) CHEQUE (8)
"ACEPTO PAGO PARCIAL "
NOMBRE
DEL BANCO No. CTA DEL CHEQUE VALOR EFECTIVO
(No. DE
COMPENSA -$ 223.979.684- CHEQUES DE LA OFICINA DONDE
Banco BBVA 54654
CION) CONSIGNA

CHEQUES A CARGO DE OTROS BANCOS LOCALES

TOTAL DE CONSIGNACION -$ 223.979.684-
TOTAL CHEQUES CONSIGNADOS _____________________
1
INSTRUCCIONES DE DILIGENCIAMIENTO AL RESPALDO
FAVOR ANOTAR EL No. DE SU CUENTA CORRIENTE O DE AHORROS O TARJETA AL REVERSO DEL CADA CHEQUE CONSIGNADO

Descargado por Mildred cassalet (mcassalet.27@gmail.com)

 lOMoARcPSD|35506443

Nota de Contabilidad: El 10 de diciembre la empresa Car-Repuestos S.A.S hace la devolucion de los siguientes productos:

25 Llantas Sellomatic Yokohama 205/55R16 ´ $460.000 + IVA 11500000 2185000

10 Gal. Aceite Mobil Delvac MX ESP 15W50GL $105.000 1050000 1050000
Contabilizar la devolucion como un anticipo de clientes - 14.735.000,00-

CODIGO CUENTAS DEBE HABER

417510 Devol Ventas Llanta Sellomatic Yokohama 205/55R16 -$ 11.500.000- -$ 12.550.000-
417510 Devol Ventas Aceite Mobil Del-Vac MX ESP 15W50 Galon -$ 1.050.000-
240810 IVA generado Venta Llantas -$ 2.185.000-
135515 Retencion en la Fuente 2,5% x Venta -$ 313.750-
135510 Retencion ICA Venta (11,04 x 1000) -$ 138.552-
280505 Anticipo Cliente Car-Repuestos S.A.S -$ 14.282.698-
SUMAS IGUALES -$ 14.735.000- -$ 14.735.000-

Tecnicentro Oriente S.A.S

NIT 802.000.162-4
NOTA DE CONTABILIDAD N° 005
Calle 54 N°45-51 L.105
Barranquilla-Colombia

FECHA: 10/12/2020
DETALLE
Registro Devolucion por venta Fact de Venta N°001
CODIGO CUENTAS PARCIAL DEBITOS CREDITOS
417510 Devol Ventas Llanta Sellomatic Yokohama 205/55R16 -$ 11.500.000-
417510 Devol Ventas Aceite Mobil Del-Vac MX ESP 15W50 Galon -$ 1.050.000-
240810 IVA generado Venta Llantas -$ 2.185.000-
135515 Retencion en la Fuente 2,5% x Venta -$ 313.750-
135510 Retencion ICA Venta (11,04 x 1000) -$ 138.552-
280505 Anticipo Cliente Car-Repuestos S.A.S -$ 14.282.698-
SUMAS IGUALES -$ 14.735.000- -$ 14.735.000-
ELABORADO REVISADO APROBADO CONTABILIZADO

Bryan Navarro Ruby Sol Guerrero Ruby Sol Guerrero Bryan Navarro

Descargado por Mildred cassalet (mcassalet.27@gmail.com)

 lOMoARcPSD|35506443

El 12 de diciembre se realiza la devolucion respectiva al proveedor Distripartes Norte Ltda los productos que devolvió el cliente Car-Repuestos S.
Nota de Contabilidad:
A.S

25 Llantas Sellomatic Yokohama 205/55R16 $ 230.000 + IVA

10 Gal. Aceite Mobil Delvac MX ESP 15W50 $ 75.000

CODIGO CUENTAS DEBE HABER

14351001 Devol Compra Llanta Sellomatic Yokohama 205/55R16 -$ 5.750.000- -$ 6.500.000-
14351002 Devol Compra Aceite Mobil Del-Vac MX ESP 15W50 Galon -$ 750.000-
240810 IVA Descontable compra Llantas -$ 1.092.500-
236540 Retencion en la Fuente 2,5% x Compra -$ 162.500-
236805 Retencion ICA Compra (11,04 x 1000) -$ 71.760-
220505 Proveedores nacionales Distripartes Norte Ltda -$ 7.358.240-
SUMAS IGUALES -$ 7.592.500- -$ 7.592.500-

Tecnicentro Oriente S.A.S

NIT 802.000.162-4
NOTA DE CONTABILIDAD N° 006
Calle 54 N°45-51 L.105
Barranquilla-Colombia

FECHA: 12/12/2020
DETALLE
Registro Devolucion productos a proveedor Distripartes Norte Ltda
CODIGO CUENTAS PARCIAL DEBITOS CREDITOS
14351001 Devol Compra Llanta Sellomatic Yokohama 205/55R16 -$ 5.750.000-
14351002 Devol Compra Aceite Mobil Del-Vac MX ESP 15W50 Galon -$ 750.000-
240810 IVA Descontable compra Llantas -$ 1.092.500-
236540 Retencion en la Fuente 2,5% x Compra -$ 162.500-
236805 Retencion ICA Compra (11,04 x 1000) -$ 71.760-
220505 Proveedores nacionales Distripartes Norte Ltda -$ 7.358.240-
SUMAS IGUALES -$ 7.592.500- -$ 7.592.500-
ELABORADO REVISADO APROBADO CONTABILIZADO

Bryan Navarro Ruby Sol Guerrero Ruby Sol Guerrero Bryan Navarro

NOTA DEBITO No.

Tecnicentro Oriente S.A.S ___001____
NIT 802.000.162-4
Calle 54 N°45-51 L.105
Barranquilla-Colombia

SEÑOR(ES) Distripartes Norte Ltda NIT: FECHA: 12/12/2020

DIRECCION:
LE ROGAMOS TOMAR NOTA DE LOS SIGUIENTES ABONOS HECHOS A SU APRECIABLE CUENTA
CONCEPTO
REF CANTIDAD DESCRIPCIÓN VR UNITARIO VR TOTAL
205/55R16 25 Llanta Sellomatic Yokohama -$ 230.000- -$ 5.750.000-
ESP 15W50 10 Aceite Mobil Del-Vac -$ 75.000- -$ 750.000-

VALOR EN LETRAS: Siete millones quinientos setenta y dos mil quinientos pesos SUBTOTAL -$ 6.500.000-
IVA -$ 1.092.500-
TOTAL -$ 7.592.500-
CODIGO CUENTA DÉBITO CREDITO ELABORADO REVISADO APROBADO CONTABILIZADO

Bryan Navarro Ruby Sol Guerrero Ruby Sol Guerrero Bryan Navarro

Descargado por Mildred cassalet (mcassalet.27@gmail.com)

 lOMoARcPSD|35506443

El 14 de diciembre se cancela el saldo pendiente de pago del total adeudado a Distripartes Norte Ltda contemplado en
Nota de Contabilidad:
la Fact. N°52507. Se cancela mediante Cheque N°25006 y se descuenta el anticipo enviado

CODIGO CUENTAS DEBE HABER

Pago a proveedor Distripartes Norte Ltda (Cheque
220505 25006 -$ 142.036.260-
111005 Bancos - Bancolombia -$ 142.036.260-
SUMAS IGUALES -$ 142.036.260- -$ 142.036.260-

Cheque N°. 25006 06

AÑO MES DIA

2020 12 14 -$ 142.036.260-

Paguese a la orden de: Distripartes Norte Ltda

La suma de: Ciento cuarenta y dos millones treinta y seis mil doscientos sesenta pesos

Ruby Sol Guerrero

Tecnicentro Oriente S.A.S

NIT 802.000.162-4
COMPROBANTE DE EGRESO CHEQUE N°06
Calle 54 N°45-51 L.105
Barranquilla-Colombia

PAGADO A: Distripartes Norte Ltda FECHA: 14/12/2020

C.C / NIT. 888.325.852 VALOR $ - 142.036.260-
DIRECCION:
LA SUMA DE (en letras): Ciento cuarenta y dos millones treinta y seis mil doscientos sesenta pesos
POR CONCEPTO DE: Cancelacion saldo factura N°57507 a proveedor Distripartes Norte Ltda

CODIGO CONCEPTO DEBITOS CREDITOS

220505 Cuenta por pagar a proveedor (Cheque N°25004) -$ 142.036.260-
11100502 Bancos - Bancolombia -$ 142.036.260-
SUMAS -$ 142.036.260- -$ 142.036.260-
CHEQUE No. 25006 FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
BANCO Bancolombia
EFECTIVO
CUENTA No. 654688824-058
SUCURSAL DISTRIPARTES NORTE LTDA
OBSERVACIONES

C.C / NIT 888.325.852

FECHA RECIBIDO: 14/12/2020
PREPARADO REVISADO APROBADO CONTABILIZADO

Bryan Navarro Ruby Sol Guerrero Ruby Sol Guerrero Bryan Navarro

Descargado por Mildred cassalet (mcassalet.27@gmail.com)

 lOMoARcPSD|35506443

El 15 de diciembre vendemos mercancias mediante Factura de Venta N°002 al cliente SURTIAUTOS S.A con Nit.
Nota de Contabilidad:
880.472.209 Gran Contribuyente de Bogota los siguientes productos

70 Llantas Sellomatic Yokohama 205/55R16 $460.000 + IVA

60 Gal. Aceite Mobil Delvac MX ESP 15W50 $105.000
Contabilizar las retenciones a las que haya lugar, concedemos 30 dias de plazo para el pago

CODIGO CUENTAS DEBE HABER

413506 Llanta Sellomatic Yokohama 205/55R16 -$ 32.200.000-
413510 Aceite Mobil Del-Vac MX ESP 15W50 Galon -$ 6.300.000-
240810 IVA generado Venta Llantas -$ 6.118.000-
135517 IVA Retenido -$ 917.700-
135515 Retencion en la Fuente 2,5% x Venta -$ 962.500-
135518 Retencion ICA Compra (11,04 x 1000) -$ 425.040-
130505 Cuenta por Cobrar SURTIAUTOS S.A -$ 42.312.760-
SUMAS IGUALES -$ 44.618.000- -$ 44.618.000-

Tecnicentro Oriente S.A.S FACTURA DE VENTA N°2

NIT 802.000.162-4
Calle 54 N°45-51 L.105
Barranquilla-Colombia

FECHA DE EXPEDICION: 15/12/2020

FECHA DE VENCIMIENTO: 15/1/2020

CLIENTE Surtiautos S.A DIRECCION:

C.C / NIT: 880.472.209 TELEFONO:
REGIMEN: Responsable de IVA CORREO ELECTRONICO:
CIUDAD: Bogota D.C FORMA DE PAGO: Credito

REFERENCIA ARTICULO Y/O SERVICIO CANTIDAD V/R UNITARIO V/R TOTAL

205/55R16 Llanta Sellomatic Yokohama 205/55R16 70 -$ 460.000- -$ 32.200.000-
ESP 15W50 Aceite Mobil Del-Vac MX ESP 15W50 Galon 60 -$ 105.000- -$ 6.300.000-

VALOR TOTAL (En letras): SUBTOTAL -$ 38.500.000-

Cuarenta y cuatro millones seiscientos dieciocho mil pesos IVA -$ 6.118.000-
TOTAL -$ 44.618.000-
TITULO VALOR SEGÚN LEY 1231 DE 2008
FIRMA Y SELLO ELABORADO FIRMA Y SELLO RECIBIDO

Descargado por Mildred cassalet (mcassalet.27@gmail.com)

 lOMoARcPSD|35506443

Impreso por Tecnicentro Oriente S.A.S Nit. 802.000.162-4 Tel: (5) 322654 6444

Descargado por Mildred cassalet (mcassalet.27@gmail.com)

 lOMoARcPSD|35506443

El 15 Se constituye un CDT con un plazo de 2 meses, con el propósito de crear una imagen financiera de la empresa, tener recursos disponibles y del buen manejo de los
recursos por valor $10.000.000 a una tasa del 4% E. A., en Bancolombia

REGISTRO CONTABLE MEDICIÓN INICIAL

Medición Inicial CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO
122505 CDT POR REDIMIR 10.000.000
233595 OTROS 10.000.000
233595 OTROS 10.000.000
111005 BANCOS 10.000.000
INSTRUMENTO FINANCIERO CDT
MANTENIDO HASTA
CLASIFICACION EL VENCIMIENT0

MEDICION INICIAL
MONTO DEL CDT 10.000.000
TASA DE RENTABILIDAD 4% EA TASA EXPRESADA EF 0,3274%
TIEMPO DE DURACIÓN 2 meses
MEDICIÓN AL COSTO AMORTIZADO $ 10.065.587,19

Señores:

CERTIFICADO DE DEPOSITO A TERMINO

SERIE: 567865432
FECHA DE EXPEDICION FECHA DE VENCIMIENTO
CIUDAD OFICINA EXPEDIDORA DIA MES AÑO DIA MES AÑO
Bogotá Sede Autopista 98 15 12 2020 15 2 2021
BOGOTA RESTREPO
A FAVOR DE: TECNICENTRO ORIENTE S.A.S
LA SUMA DE: DIEZ MILLONES DE PESOS M/L
ANEXO TABLA DE AMORTIZACIÓN DEL DEL CDT Nº 7840346

MES INTERÉS NUEVO SALDO

FORMA DE PAGO PAGADEROS
$10.000.000
1 $32.740 $10.032.740 TASA DE
INTERES MENSUAL: X TRIMESTRAL ANUAL: VENCIDO: X ANTICIPADO:
2 $32.847 $10.065.587
$65.587
TECNICENTRO ORIENTE S.A.S
FIRMA AUTORIZADA FIRMA AUTORIZADA

Descargado por Mildred cassalet (mcassalet.27@gmail.com)

 lOMoARcPSD|35506443

El día 15 se realiza la contabilización o causación del reembolso de caja menor a la cuenta 233595, de acuerdo a la siguiente relación de gastos
aprobados por la gerencia. Calcular impuestos (IVA) a que haya lugar, Recibo de Caja Menor = R.C.M.

1) FORMALIZACION APERTURA CAJA MENOR

ACTA DE CONSTITUCION FONDO DE CAJA MENOR

TECNICENTRO ORIENTE S.A.S

FECHA: 15/12/2020
CIUDAD: Bogotá, D.C

Siendo las 8:30 a. m. en Tecnicentro Oriente S.A.S, en la Calle 13 N°65-10; el Gerente General convoca a la presente
reunion para realizar la apertura del fondo de caja menor, designando a la Srta. Carolina Salas. P. con Cedula
como responsable de dicho fondo, quien a partir de la fecha se encargará del
de Ciudadania No. __65.028.855_______________
manejo del fondo de Caja Menor de la compañía; llegado el caso de que esta primera encargada del fondo de Caja menor
se ausente de la empresa cualquiera sea el motivo, la caja pasará a manos de .
El valor destinado para tal rubro es de $ 1'500.000 , asignado para el pago de gastos de menor cuantía que
no pueden superar el monto de $ 150.000 correspondiente al 10% del valor del fondo. Se convino
que el reembolso tendrá que ser exigido al haber utilizado el 70% del valor total del fondo. En el caso de faltantes de dine-
ro en el momento de realizar el arqueo de caja menor, la persona responsable asumirá el pago de dicho valor, que le será
descontado directamente por nomina. Los arqueos se realizarán aleatoriamente con una vigencia no superior a 30 dias
para observar un control oportuno y eficiente.

Monica Saenz. P Carolina Salas. P

GERENTE SECRETARIA DE GERENCIA
Monica Saenz Perez Carolina Salas Paris
C.C: 89.777.442 C.C: 65.028.855

Fondo Caja Menor -1.500.000-

Gast. Menor cuantia (10%) - 150.000-
Fondo Reintegro (70%) -1.050.000-

CODIGO CUENTAS DEBE HABER

519545 Servicio Taxis -$ 150.000,00-
519560 Servicio Restaurante -$ 120.000,00-
519525 Servicio de agua botellon -$ 117.647,00-
240810 IVA descontable Agua -$ 22.353-
513550 Fletes y transportes -$ 96.638,66-
240810 IVA descontable fletes -$ 18.361,34-
519530 Útiles, papelería y fotocopias -$ 105.042,02-
240810 IVA descontable papeleria -$ 19.957,98-
513540 Correo, portes y telegramas -$ 145.000,00-
519565 Servicio parqueaderos -$ 135.000,00-
519535 Combustibles y lubricantes -$ 105.462,18-
240810 IVA descontable -$ 20.037,82-
233595 Costos y gastos por pagar -$ 1.055.500,00-
SUMAS IGUALES -$ 1.055.500,00--$ 1.055.500,00-

2) NOTA DE CONTABILIDAD GASTOS DE CAJA

Tecnicentro Oriente S.A.S

NIT 802.000.162-4
NOTA DE CONTABILIDAD N° 007
Calle 54 N°45-51 L.105
Barranquilla-Colombia

FECHA: 15/12/2020
DETALLE
Gastos de caja menor
CODIGO CUENTAS PARCIAL DEBITOS CREDITOS
519545 Servicio Taxis -$ 150.000-
519560 Servicio Restaurante -$ 120.000-
519525 Servicio de agua botellon -$ 117.647-
240810 IVA descontable Agua -$ 22.353-
513550 Fletes y transportes -$ 96.639-
240810 IVA descontable fletes -$ 18.361-
519530 Útiles, papelería y fotocopias -$ 105.042-
240810 IVA descontable papeleria -$ 19.958-
513540 Correo, portes y telegramas -$ 145.000-
519565 Servicio parqueaderos -$ 135.000-
519535 Combustibles y lubricantes -$ 105.462-
240810 IVA descontable -$ 20.038-
233595 Costos y gastos por pagar -$ 1.055.500-
SUMAS IGUALES -$ 1.055.500- -$ 1.055.500-
ELABORADO REVISADO APROBADO CONTABILIZADO

Bryan Navarro Monica Saenz Monica Saenz Bryan Navarro

3) CAUSACION GASTOS CAJA MENOR

CODIGO CUENTAS DEBE HABER

233595 Costos y gastos por pagar -$ 1.055.500,00-
110505 Caja menor -$ 1.055.500,00-
SUMAS IGUALES -$ 1.055.500,00--$ 1.055.500,00-

El día 15. Gerencia realiza el arqueo de caja menor a la señora CAROLINA SALAS PARIS CC. 65.028.855 de Bogotá D.C quien es responsable de esta,
encontrando el siguiente detalle en dinero:

EMPRESA_____________TECNICENTRO ORIENTE S.A.S_________________________________________________

NIT ________855.555.555 - 1____________________________

ARQUEO DE CAJA

FECHA 15/12/2020
FONDOS DESTINADOS A Gastos Caja Menor
RESPONSABLE Carolina Salas P.
EXIGIBILIDAD Inmediata

EFECTIVO

BILLETES CANTIDAD VALOR TOTAL

-$ 50.000- 4 -$ 200.000-
-$ 20.000- 5 -$ 100.000-
-$ 10.000- 5 -$ 50.000-
-$ 5.000- 4 -$ 20.000-
-$ 2.000- 10 -$ 20.000-
-$ 1.000- 5 -$ 5.000-

TOTAL MONEDAS $ 750

TOTAL EFECTIVO $ 395.750

Valor cheques $_________________

Valor recibos cancelados pendientes de registrar -$ 1.055.500-

Pagos con tarjeta de crédito $_________________

Otros _____________________________________ $_________________

TOTAL DISPONIBLE $ 1.451.250

EXIGIBILIDAD $_________________

FALTANTE -$ 48.750

SOBRANTE $_________________

Descargado por Mildred cassalet (mcassalet.27@gmail.com)

 lOMoARcPSD|35506443

Explicación de la diferencia _______________________________________________________

No se encontro la justificacion para el faltante, por
tanto, se descontará a la Srta responsable de la caja menor de su nomina
______________________________________________________________________________

Carolina Salas. P Monica Saenz. P

Firma del Responsable Firma Administrador

CODIGO CUENTAS DEBE HABER

233595 Reintegro faltante caja menor $ 48.750
136530 Responsabilidades $ 48.750
SUMAS IGUALES -$ 48.750,00- -$ 48.750,00-

CODIGO CUENTAS DEBE HABER

233595 Reintegro faltante caja menor $ 48.750
1105 Caja menor $ 48.750
SUMAS IGUALES $ 48.750 $ 48.750

Tecnicentro Oriente S.A.S

NIT 802.000.162-4
NOTA DE CONTABILIDAD N° 008
Calle 54 N°45-51 L.105
Barranquilla-Colombia

FECHA: 15/12/2020
DETALLE
Reintegro de caja menor por faltante en arqueo
CODIGO CUENTAS PARCIAL DEBITOS CREDITOS
233595 Gasto por pagar reintegro caja menor -$ 48.750-
136530 Responsabilidades (cargo a nomina) -$ 48.750-
SUMAS IGUALES -$ 48.750- -$ 48.750-
ELABORADO REVISADO APROBADO CONTABILIZADO

Bryan Navarro Monica Saenz Monica Saenz Bryan Navarro

Descargado por Mildred cassalet (mcassalet.27@gmail.com)

 lOMoARcPSD|35506443

TECNICENTRO ORIENTE S.A.S

NIT 855.555.555 - 1
CRA 13 N°65 10
TEL. (57) 27778899
BOGOTÁ D.C
RECIBO DE CAJA MENOR No. 001
tecnicentrooriente@hotmail.com
RESPONSABLE DE IVA

DIA MES AÑO

CIUDAD: Bogotá
15 12 2020
PAGADO A: Martin Forero $150.000
POR CONCEPTO DE:
Servicio de taxis
OBJETO CANTIDAD VALOR C/U TOTAL
Servicio de taxis 1 $150.000 $150.000

TOTAL: $150.000
VALOR EN LETRAS:
Ciento cincuenta mil pesos M/C
FIRMA DE RECIBIDO :
APROBADO CONTABILIZADO Martin Forero
CC X NIT No. 23.888.213

TECNICENTRO ORIENTE S.A.S

NIT 855.555.555 - 1
CRA 13 N°65 10
TEL. (57) 27778899
BOGOTÁ D.C
RECIBO DE CAJA MENOR No. 002
tecnicentrooriente@hotmail.com
RESPONSABLE DE IVA

DIA MES AÑO

CIUDAD: Bogotá
15 12 2020
PAGADO A: Delicias y Sopas Ltda. $120.000
POR CONCEPTO DE:
Servicio Restaurante
OBJETO CANTIDAD VALOR C/U TOTAL
Servicio de restaurante 1 $120.000 $120.000

TOTAL: $120.000
VALOR EN LETRAS:
Ciento veinte mil pesos M/C

Descargado por Mildred cassalet (mcassalet.27@gmail.com)

 lOMoARcPSD|35506443

FIRMA DE RECIBIDO :
APROBADO CONTABILIZADO Delicias & Sopas Ltda
CC NIT X No. 858.521.214

TECNICENTRO ORIENTE S.A.S

NIT 855.555.555 - 1
CRA 13 N°65 10
TEL. (57) 27778899
BOGOTÁ D.C
RECIBO DE CAJA MENOR No. 003
tecnicentrooriente@hotmail.com
RESPONSABLE DE IVA

DIA MES AÑO

CIUDAD: Bogotá
15 12 2020
PAGADO A: Minimercado Juanita $140.000
POR CONCEPTO DE:
Botellon de agua
OBJETO CANTIDAD VALOR C/U TOTAL
Botellon de agua 1 $140.000 $140.000

TOTAL: $140.000
VALOR EN LETRAS:
Ciento cuarenta mil pesos M/C
FIRMA DE RECIBIDO :
APROBADO CONTABILIZADO Juanita Rodriguez
CC X NIT No. 22.589.915

TECNICENTRO ORIENTE S.A.S

NIT 855.555.555 - 1
CRA 13 N°65 10
TEL. (57) 27778899
BOGOTÁ D.C
RECIBO DE CAJA MENOR No. 004
tecnicentrooriente@hotmail.com
RESPONSABLE DE IVA

DIA MES AÑO

CIUDAD: Bogotá
15 12 2020
PAGADO A: Minimercado Juanita $140.000
POR CONCEPTO DE:
Botellon de agua

Descargado por Mildred cassalet (mcassalet.27@gmail.com)

 lOMoARcPSD|35506443

OBJETO CANTIDAD VALOR C/U TOTAL

Botellon de agua 1 $140.000 $140.000

TOTAL: $140.000
VALOR EN LETRAS:
Ciento cuarenta mil pesos M/C
FIRMA DE RECIBIDO :
APROBADO CONTABILIZADO Juanita Rodriguez
CC X NIT No. 22.589.915

Descargado por Mildred cassalet (mcassalet.27@gmail.com)

 lOMoARcPSD|35506443

TECNICENTRO ORIENTE S.A.S

NIT 855.555.555-1

REEMBOLSO DE CAJA MENOR

No. CONSECUTIVO 001

FECHA: 15/12/2020
PERIODO 02/12/2020 - 15/12/2021
RESPONSABLE CAROLINA SALAS PARIS

RETENCION EN LA FUENTE
FECHA BENEFICIARIO CC O NIT FACTURA CUENTA CONCEPTO SUBTOTAL IVA % CONCEPTO VALOR RETEIVA RETEICA VR DESEMBOLSO
15-dic Martin Forero - 23.888.213- 519545 Servicio taxis 150.000 150.000
15-dic Delicias y sopas LTDA - 858.521.214- 519560 Servicio Restaurante 120.000 120.000
15-dic Minimercado Juanita - 22.589.915- 519525 Botellon agua dispensador 117.647 22.353 140.000
15-dic Entregava S.A.S - 901.258.218- 513550 Servicio de fletes 96.639 18.361 115.000
15-dic Papeleria El Escritor S.A.S - 810.331.217- 519530 Compra carpetas 105.042 19.958 125.000
15-dic Pablo Nuñez - 21.852.216- 513540 Servicio de correo 145.000 145.000
15-dic Carlos Ruiz Gonzalez - 17.124.220- 519565 Servicio de parqueo 135.000 135.000
15-dic Estacion El Palenque S.A.S - 880.589.222- 519535 Servicio combustible -$ 105.462- 20.038 125.500
-$ 974.790- -$ 80.710- -$ -- -$ -- -$ -- -$ -- -$ -- -$ 1.055.500-

TOTAL SOLICITUD REEMBOLSO -$ 1.500.000-

TOTAL EFECTIVO -$ 1.055.500-
TOTAL VALES ______________
VALOR DEL FONDO -$ 444.500-

Carolina Salas Paris Monica Saenz Monica Saenz Bryan Navarro Nizz
ELABORO REVISO APROBO CONTABILIZO

Descargado por Mildred cassalet (mcassalet.27@gmail.com)

 lOMoARcPSD|35506443

Descargado por Mildred cassalet (mcassalet.27@gmail.com)

 lOMoARcPSD|35506443

Descargado por Mildred cassalet (mcassalet.27@gmail.com)

 lOMoARcPSD|35506443

Descargado por Mildred cassalet (mcassalet.27@gmail.com)

 lOMoARcPSD|35506443

El día 16- Giramos el cheque No. 25008, del reembolso de Caja Menor a la Sra. Carolina Salas París, incluyendo el valor del faltante en caja causado.

CODIGO CUENTAS DEBE HABER

11100502 Bancos -$ 1.104.250,00- Cheque N°. 25008 08
233595 Reembolso caja menor -$ 1.055.500,00-
233595 Reintegro faltante caja menor -$ 48.750,00-
SUMAS IGUALES -$ 1.104.250,00- -$ 1.104.250,00- AÑO MES DIA
2020 12 16 -$ 1.104.250-

Paguese a la orden de: Carolina Salas Paris

Tecnicentro Oriente S.A.S
NIT 855.555.555-1 La suma de: Un millon ciento cuatro mil doscientos cincuenta pesos M/L
Cra 13 N°65 10 COMPROBANTE DE EGRESO CHEQUE N°07
Bogota-Colombia
Monica Saenz. P
PAGADO A: Carolina Salas Paris FECHA: 16/12/2020
C.C / NIT. 65.028.855 VALOR $ - 1.104.250-
DIRECCION:
LA SUMA DE (en letras): Un millon ciento cuatro mil doscientos cincuenta pesos M/L
POR CONCEPTO DE: Reembolso de Caja Menor

CODIGO CONCEPTO DEBITOS CREDITOS

11100502 Bancos - Bancolombia -$ 1.104.250-
233595 Reembolso caja menor -$ 1.055.500-
233595 Reintegro faltante caja menor -$ 48.750-
SUMAS -$ 1.104.250- -$ 1.104.250-
CHEQUE No. 25007 FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
BANCO Bancolombia
EFECTIVO
CUENTA No. 654688824-058
SUCURSAL Carolina Salas Paris
OBSERVACIONES

C.C / NIT 65.028.855

FECHA RECIBIDO: 16/12/2020
PREPARADO REVISADO APROBADO CONTABILIZADO

Bryan Navarro Ruby Sol Guerrero Ruby Sol Guerrero Bryan Navarro

Día 16 - La gerente y representante legal de la empresa desea saber el detalle de las condiciones y estado del crédito adquirido el día 2 de diciembre a
Bancolombia Nit 890.120.203, por valor de $ $60.000.000 a 48 meses de plazo, a un interés del 1,08% efectivo mensual; por lo cual le solicita elaborar la tabla de
amortización identificando abono a capital, intereses, cuota fija, saldo y a su vez desea saber cuánto sería el valor que al final se pagaría por el crédito. (Valor
futuro de la obligación). Elaborar en archivo de hoja de cálculo que viene trabajando.

Medición Inicial
Datos Préstamo
PRESTAMO ($ 60.000.000) - 1.608.458,83-
PERIODO 48 MESES
TASA DE INTERES 13,76% EA
TASA EFECTIVA MENSUAL 1,08% EF
COSTOS ESTUDIO DE CREDITO
VALOR CUOTA $ 1.608.459)
MEDICIÓN COSTO AMORTIZADO $ 77.206.024)

MONTO DEL
TABLA DE AMORTIZACION CUOTA FIJA $ 60.000.000)
CREDITO
PERIODO CUOTA INTERESES CAPITAL AMORTIZADO SALDO
0 ($ 60.000.000)
1 $ 1.608.459) ($ 648.000) ($ 960.458,83) ($ 59.039.541,17)
2 $ 1.608.459) ($ 637.627) ($ 970.831,78) ($ 58.068.709,39)
3 $ 1.608.459) ($ 627.142) ($ 981.316,77) ($ 57.087.392,62)
4 $ 1.608.459) ($ 616.544) ($ 991.914,99) ($ 56.095.477,63)
5 $ 1.608.459) ($ 605.831) ($ 1.002.627,67) ($ 55.092.849,96)
6 $ 1.608.459) ($ 595.003) ($ 1.013.456,05) ($ 54.079.393,91)
7 $ 1.608.459) ($ 584.057) ($ 1.024.401,37) ($ 53.054.992,54)
8 $ 1.608.459) ($ 572.994) ($ 1.035.464,91) ($ 52.019.527,63)
9 $ 1.608.459) ($ 561.811) ($ 1.046.647,93) ($ 50.972.879,70)
10 $ 1.608.459) ($ 550.507) ($ 1.057.951,73) ($ 49.914.927,97)
11 $ 1.608.459) ($ 539.081) ($ 1.069.377,61) ($ 48.845.550,37)
12 $ 1.608.459) ($ 527.532) ($ 1.080.926,88) ($ 47.764.623,48)
13 $ 1.608.459) ($ 515.858) ($ 1.092.600,89) ($ 46.672.022,59)
14 $ 1.608.459) ($ 504.058) ($ 1.104.400,98) ($ 45.567.621,60)
15 $ 1.608.459) ($ 492.130) ($ 1.116.328,52) ($ 44.451.293,09)
16 $ 1.608.459) ($ 480.074) ($ 1.128.384,86) ($ 43.322.908,22)
17 $ 1.608.459) ($ 467.887) ($ 1.140.571,42) ($ 42.182.336,80)
18 $ 1.608.459) ($ 455.569) ($ 1.152.889,59) ($ 41.029.447,21)
19 $ 1.608.459) ($ 443.118) ($ 1.165.340,80) ($ 39.864.106,42)
20 $ 1.608.459) ($ 430.532) ($ 1.177.926,48) ($ 38.686.179,94)
21 $ 1.608.459) ($ 417.811) ($ 1.190.648,09) ($ 37.495.531,85)
22 $ 1.608.459) ($ 404.952) ($ 1.203.507,08) ($ 36.292.024,77)
23 $ 1.608.459) ($ 391.954) ($ 1.216.504,96) ($ 35.075.519,81)
24 $ 1.608.459) ($ 378.816) ($ 1.229.643,21) ($ 33.845.876,59)
25 $ 1.608.459) ($ 365.535) ($ 1.242.923,36) ($ 32.602.953,23)
26 $ 1.608.459) ($ 352.112) ($ 1.256.346,93) ($ 31.346.606,30)
27 $ 1.608.459) ($ 338.543) ($ 1.269.915,48) ($ 30.076.690,82)
28 $ 1.608.459) ($ 324.828) ($ 1.283.630,57) ($ 28.793.060,25)
29 $ 1.608.459) ($ 310.965) ($ 1.297.493,78) ($ 27.495.566,47)
30 $ 1.608.459) ($ 296.952) ($ 1.311.506,71) ($ 26.184.059,76)
31 $ 1.608.459) ($ 282.788) ($ 1.325.670,98) ($ 24.858.388,78)
32 $ 1.608.459) ($ 268.471) ($ 1.339.988,23) ($ 23.518.400,55)
33 $ 1.608.459) ($ 253.999) ($ 1.354.460,10) ($ 22.163.940,44)
34 $ 1.608.459) ($ 239.371) ($ 1.369.088,27) ($ 20.794.852,17)
35 $ 1.608.459) ($ 224.584) ($ 1.383.874,42) ($ 19.410.977,75)
36 $ 1.608.459) ($ 209.639) ($ 1.398.820,27) ($ 18.012.157,48)
37 $ 1.608.459) ($ 194.531) ($ 1.413.927,53) ($ 16.598.229,95)
38 $ 1.608.459) ($ 179.261) ($ 1.429.197,94) ($ 15.169.032,01)
39 $ 1.608.459) ($ 163.826) ($ 1.444.633,28) ($ 13.724.398,72)
40 $ 1.608.459) ($ 148.224) ($ 1.460.235,32) ($ 12.264.163,40)
41 $ 1.608.459) ($ 132.453) ($ 1.476.005,86) ($ 10.788.157,54)
42 $ 1.608.459) ($ 116.512) ($ 1.491.946,73) ($ 9.296.210,81)
43 $ 1.608.459) ($ 100.399) ($ 1.508.059,75) ($ 7.788.151,06)
44 $ 1.608.459) ($ 84.112) ($ 1.524.346,80) ($ 6.263.804,26)
45 $ 1.608.459) ($ 67.649) ($ 1.540.809,74) ($ 4.722.994,52)
46 $ 1.608.459) ($ 51.008) ($ 1.557.450,49) ($ 3.165.544,03)
47 $ 1.608.459) ($ 34.188) ($ 1.574.270,95) ($ 1.591.273,08)
48 $ 1.608.459) ($ 17.186) ($ 1.591.273,08) ($ (0,00)
($ 77.206.024) ($ 17.206.024) ($ 60.000.000)

Día 16- Los socios de la empresa desean saber si es viable para la compañía, la inversión en la compra de una máquina computarizada última generación con el
fin de prestar el servicio de alineación y balanceo

COSTOS FIJOS Y
AÑO INGRESOS CUOTAS CREDITO FLUJO CAJA NETO AÑO FLUJO DE CAJA
VARIABLES
Adecuacion -$ 30.000.000,00- -$ 30.000.000,00- 0 -$ 30.000.000,00-
1 -$ 129.600.000,00- -$ 131.085.263,41- -$ 90.720.000,00- -$ 92.205.263,41- 1 -$ 92.205.263,41-
2 -$ 155.520.000,00- -$ 131.085.263,41- -$ 108.864.000,00- -$ 84.429.263,41- 2 -$ 84.429.263,41-
3 -$ 181.440.000,00- -$ 145.152.000,00- -$ 36.288.000,00- 3 -$ 36.288.000,00-
4 -$ 233.280.000,00- -$ 186.624.000,00- -$ 46.656.000,00- 4 -$ 46.656.000,00-
5 -$ 233.280.000,00- -$ 209.952.000,00- -$ 23.328.000,00- 5 -$ 23.328.000,00-

Valor Maquina -$ 185.000.000,00- VNA -$ 108.068.933,87-

Tasa de descuento 7% TIR -22%
Tasa de interes de Credito 3%

ANALISIS DE VIABILIDAD Y RENDIMIENTO DE LA INVERSION

De los calculos realizados anteriormente se concluye que el proyecto, en este caso

la compra de la maquina no tiene viabilidad, pues ingresos economicos proyectados
no alcanzan a generar las utilidades necesarias para recuperar la inversion inicial, por
cuanto seria una perdida de $ 108´068.934 para la empresa invertir en la compra de este activo,
y una suma de dinero exhorbitante

Por su parte, la Tasa Interna de Retorno se inclina a valores negativos (-22%), siendo mucho menor
que la Tasa de Descuento proyectada (7%), lo cual indica que la tasa no alcanza siquiera a cubrir
el pago de la deuda y de los intereses generados resaltando nuevamente la opcion de
generar perdidas cuantiosas.

Descargado por Mildred cassalet (mcassalet.27@gmail.com)

 lOMoARcPSD|35506443

Atentamente

Bryan Navarro
Analista Financiero

Descargado por Mildred cassalet (mcassalet.27@gmail.com)

 lOMoARcPSD|35506443

El día 17 - Se adquiere una camioneta Hyundai Tucson i35 – 2020 para la entrega y traslados de mercancías; a la empresa Full Autos S.A.S. Nit: 890.230.157 de Bogotá D.C
AV Norte 127 50, gran contribuyente y autorretenedor de renta, por valor de $85.500.000, el Concesionario nos concede un descuento promocional del 3%, IVA adicional
del 19%, cuota inicial de $45.000.000 y saldo a 12 meses con tasa de intereses del 2,0% mensual con cuota fija, la factura de compra es la N.° 26510.

CODIGO CUENTAS DEBE HABER

154005 Autos, camionetas y camperos -$ 82.935.000-
154005 IVA mayor valor del activo -$ 15.757.650-
238095 Cuenta por pagar Full Autos S.A.S $ 98.692.650
SUMAS IGUALES -$ 98.692.650- -$ 98.692.650-

FULL AUTOS S.A.S

EL AUTO DE TUS SUEÑOS AL ALCANCE DE TUS MANOS FACTURA DE COMPRA N°26510

NIT 890.230.157
Av. Norte N°127-50
Bogota-Colombia
Gran Contribuyente y Autorretenedores

FECHA DE EXPEDICION: 17/12/2020

FECHA DE VENCIMIENTO:

CLIENTE Tecnicentro Oriente S.A.S DIRECCION: CRA 13 N°65 10

C.C / NIT: 855.555.555-1 TELEFONO: (57) 27778899
REGIMEN: Responsable de IVA CORREO ELECTRONICO: contabilidad@tecnicentroriente.com
CIUDAD: Bogota D.C FORMA DE PAGO:

REFERENCIA ARTICULO Y/O SERVICIO CANTIDAD V/R UNITARIO V/R TOTAL

CP-1236 Camioneta 4 x 4 Hyundai Tucson Md.i35 / 2020 1 -$ 82.935.000- -$ 82.935.000-

VALOR TOTAL (En letras): SUBTOTAL -$ 82.935.000-

Ciento cincuenta y nueve millones trescientos cincuenta mil pesos IVA -$ 15.757.650-
TOTAL -$ 98.692.650-
TITULO VALOR SEGÚN LEY 1231 DE 2008
FIRMA Y SELLO ELABORADO FIRMA Y SELLO RECIBIDO

Full autos s.a.s Tecnicentro Oriente S.A.S

Impreso por Full Autos S.A.S Nit. 890.230.157 Tel: (5) 379 3443

MEDICION INICIAL PROPIEDAD PLANTA Y

EQUIPO
Vehiculo
Valor Bruto compra -$ 85.500.000-
(-)Descuento -$ 2.565.000-
Valor neto -$ 82.935.000-
Matricula -$ 2.000.000-
VALOR ACTIVO -$ 84.935.000-
IVA -$ 15.757.650-
Valor Activo + IVA -$ 100.692.650-
Vida Util 5
Salvamento 10%

La matrícula y costos inherentes en el registro inicial del vehículo ante Tránsito y Transporte tienen un costo de $2.000.000, trámite que se realiza a través del abogado Sr.
Castro Suärez Pablo, no responsable de IVA C.C 79.630.320, CRA 27 9 44 de Bogotá a quien se le realizará el respectivo pago.

CODIGO CUENTAS DEBE HABER

154005 Registro matricula Vehiculo -$ 2.000.000-
236515 Retencion en la Fuente (Honorarios) - 200.000-
236815 Retencion Industria y Comercio (6,9 x 1000) - 13.800-
238095 Otros Gastos por pagar (tramite abogado) - 1.786.200-
SUMAS IGUALES -$ 2.000.000- -$ 2.000.000-

Tecnicentro Oriente S.A.S

NIT 855.555.555-1 DOCUMENTO SOPORTE DE ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A
Cra 13 N°65 10 FACTURAR N°002
Bogota-Colombia

FECHA DE EXPEDICION 17/12/2020

NOMBRE Y APELLIDOS DEL BENEFICIARIO DEL PAGO: Pablo Castro Suarez
C.C./N.I.T.: 79.630.320 TELEFONO:
DIRECCIÓN: Cra 27 N°9-44 CIUDAD: Bogota
REGIMEN: No responsable de IVA CORREO ELECTRÓNICO:
ARTÍCULO Y/O SERVICIO CANTIDAD V/R UNITARIO V/R TOTAL
Honorarios registro Matricula del Vehiculo 1 -$ 2.000.000- -$ 2.000.000-

VALOR TOTAL (En letras): Un millon setecientos ochenta y seis mil doscientos pesos M/L SUBTOTAL: $ - 2.000.000-
RETFTE ICA - 13.800-
RETE FUENTE - 200.000-
TOTAL: $ - 1.786.200-

PREPARADO REVISADO APROBADO CONTABILIZADO CC / Nit. No. 76.630.320 de Bogotá

Bryan Navarro Monica Saenz Monica Saenz Bryan Navarro Proveedor Pablo Castro Suarez

Día 17 - Se realiza el pago a Castro Suárez Pablo para trámites de matrícula del vehículo por valor de $2.000.000. Se realiza recibo de pago. Se gira el cheque N.° 25009.

CODIGO CUENTAS DEBE HABER

238095 Otros Gastos por pagar (tramite abogado) -$ 1.786.200-
11100502 Bancos - Bancolombia - 1.786.200-
SUMAS IGUALES -$ 1.786.200- -$ 1.786.200-

Tecnicentro Oriente S.A.S

NIT 855.555.555-1 Cheque N°. 25009 09
COMPROBANTE DE EGRESO CHEQUE N°09
Cra 13 N°65 10
Bogota-Colombia
AÑO MES DIA
PAGADO A: Pablo Castro Suarez FECHA: 17/12/2020 2020 12 17 -$ 1.786.200-
C.C / NIT. 79.630.320 VALOR $ - 1.786.200-
DIRECCION: Cra 27 N°9-44
LA SUMA DE (en letras): Un millon setecientos ochenta y seis mil doscientos pesos M/L Paguese a la orden de: Pablo Castro Suarez
POR CONCEPTO DE: Pago honorarios tramites matricula Vehiculo Tucson
La suma de: Un millon setecientos ochenta y seis mil doscientos pesos M/L
CODIGO CONCEPTO DEBITOS CREDITOS
238095 Otros Gastos por pagar (tramite abogado) -$ 1.786.200-
11100502 Bancos - Bancolombia -$ 1.786.200- Monica Saenz
SUMAS -$ 1.786.200- -$ 1.786.200-
CHEQUE No. 25009 FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
BANCO Bancolombia
EFECTIVO
CUENTA No. 654688824-058
SUCURSAL Pablo Castro Suarez
OBSERVACIONES

C.C / NIT 79.630.320

FECHA RECIBIDO: 17/12/2020
PREPARADO REVISADO APROBADO CONTABILIZADO

Bryan Navarro Ruby Sol Guerrero Ruby Sol Guerrero Bryan Navarro

Día 17 - Se paga la cuota inicial a Full Autos por valor de $45.000.000, se gira cheque N.° 25010.

CODIGO CUENTAS DEBE HABER

238095 Otros Gastos por pagar (Cuota Inicial Vehiculo) -$ 45.000.000-
11100502 Bancos - Bancolombia - 45.000.000-
SUMAS IGUALES -$ 45.000.000- -$ 45.000.000-

Tecnicentro Oriente S.A.S Cheque N°. 25010 10

NIT 855.555.555-1 45000000
COMPROBANTE DE EGRESO CHEQUE N°10
Cra 13 N°65 10
Bogota-Colombia AÑO MES DIA
2020 12 17 -$ 45.000.000-
PAGADO A: Full Autos S.A.S FECHA: 17/12/2020
C.C / NIT. 890.230.157 VALOR $ - 45.000.000-
DIRECCION: Av. Norte N°127-50 Paguese a la orden de: Full Autos S.A.S
LA SUMA DE (en letras): Cuarenta y cinco millones de pesos M/L
POR CONCEPTO DE: Pago cuota inicial Camioneta Hyundai Tucson i35 2021 La suma de: Cuarenta y cinco millones de pesos M/L

CODIGO CONCEPTO DEBITOS CREDITOS

238095 Otros Gastos por pagar (Cuota inicial Vehiculo) -$ 45.000.000- Monica saenz
11100502 Bancos - Bancolombia -$ 45.000.000-

SUMAS -$ 45.000.000- -$ 45.000.000-

CHEQUE No. 25010 FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
BANCO Bancolombia
EFECTIVO
CUENTA No. 654688824-058
SUCURSAL Full autos s.a.s
OBSERVACIONES

C.C / NIT 890.230.157

FECHA RECIBIDO: 17/12/2020
PREPARADO REVISADO APROBADO CONTABILIZADO

Bryan Navarro Ruby Sol Guerrero Ruby Sol Guerrero Bryan Navarro

Día 17 - Realizamos la tabla de amortizacion de Credito por la compra de la camioneta Hyundai Tucson i35 – 2020, teniendo en cuenta que la cuota inicial de $45.000.000 se
realizó de contado. El saldo se amortizará a 12 meses con tasa de intereses del 2,0% mensual con cuota fija.

Medición Inicial
Valor Depreciacion:
Datos Préstamo Val. Vehiculo: $ 100.692.650
PRESTAMO ($ 53.692.650) Porcentaje Salv. 10%
PERIODO 12 MESES Salvamento: - 10.069.265,00-
TASA DE INTERES 26,82% EA Val. Depreciable - 90.623.385,00-
TASA EFECTIVA MENSUAL 2,00% EF Vida util (anual) - 18.124.677,00-
COSTOS ESTUDIO DE CREDITO
VALOR CUOTA $ 5.077.155)
MEDICIÓN COSTO AMORTIZADO

MONTO DEL
TABLA DE AMORTIZACION CUOTA FIJA $ 53.692.650)
CREDITO
CAPITAL
PERIODO CUOTA INTERESES SALDO CONDICIONES ADQUISICION
AMORTIZADO
0 ($ 53.692.650) 2%
1 $ 5.077.155) ($ 1.073.853) ($ 4.003.302,33) ($ 49.689.347,67) - 85.500.000- VALOR ACTIVO
2 $ 5.077.155) ($ 993.787) ($ 4.083.368,37) ($ 45.605.979,30) - 16.245.000- IVA 19%
3 $ 5.077.155) ($ 912.120) ($ 4.165.035,74) ($ 41.440.943,56) - 101.745.000- VALOR CON IVA
4 $ 5.077.155) ($ 828.819) ($ 4.248.336,45) ($ 37.192.607,11) - 3.052.350- DESCUENTO 3%
5 $ 5.077.155) ($ 743.852) ($ 4.333.303,18) ($ 32.859.303,92) - 98.692.650- VALOR NETO CON DESCUENTO
6 $ 5.077.155) ($ 657.186) ($ 4.419.969,25) ($ 28.439.334,68) - 45.000.000- CUOTA INICIAL
7 $ 5.077.155) ($ 568.787) ($ 4.508.368,63) ($ 23.930.966,05) - 2.000.000- LEGALIZACION
8 $ 5.077.155) ($ 478.619) ($ 4.598.536,00) ($ 19.332.430,04) - 53.692.650- VALOR PRESTAMO
9 $ 5.077.155) ($ 386.649) ($ 4.690.506,72) ($ 14.641.923,32) - 5.077.155- VALOR CUOTA MENSUAL
10 $ 5.077.155) ($ 292.838) ($ 4.784.316,86) ($ 9.857.606,46) - 12- CUOTAS MENSUALES
11 $ 5.077.155) ($ 197.152) ($ 4.880.003,20) ($ 4.977.603,26)
12 $ 5.077.155) ($ 99.552) ($ 4.977.603,26) ($ 0,00)
($ 60.925.864) ($ 7.233.214) ($ 53.692.650)

Día 17 - Se adquieren 2 computadores HP por valor de $2.850.000 c/u para el área de contabilidad y ventas según factura 6889 y un computador portátil Acer para la gerencia, por valor de $2.875.000 a
Compusistemas SAS Nit.: 980.698.852 CRA 75 20 25 Bogotá, responsable de IVA. Nos concede un descuento promocional del 10%.

CODIGO CUENTAS DEBE HABER

152805 Portatil Hp (Fact. 6889) -$ 5.130.000- MEDICION INICIAL EQUIPO COMPUTACION
152805 IVA mayor valor Computador Hp $ 974.700 COMPUTADORES
152805 Portatil Acer (Fact. 6889) $ 2.587.500 Valor Bruto compra -$ 8.575.000-
152805 IVA mayor valor Computador Acer $ 491.625 (-)Descuento -$ 857.500-
236540 Retefuente compra (2,5%) - 192.938- VALOR ACTIVO -$ 7.717.500-
236840 Retencion ICA compra (11,04 x 1000) - 85.201- IVA -$ 1.466.325-
233595 Otros Gastos por pagar (Compra portatiles) - 8.905.686- Valor Activo + IVA -$ 9.183.825-
SUMAS IGUALES -$ 9.183.825- -$ 9.183.825- Vida Util 3
Salvamento 5%

COMPUSISTEMAS S.A.S
EN TECNOLOGIA SOMOS LA SOLUCION FACTURA DE COMPRA N°6889

NIT 980.698.852
Cra 75 N° 20-25
Bogota-Colombia

FECHA DE EXPEDICION: 17/12/2020

FECHA DE VENCIMIENTO: 17/12/2020

CLIENTE Tecnicentro Oriente S.A.S DIRECCION: CRA 13 N°65 10

C.C / NIT: 855.555.555-1 TELEFONO: (57) 27778899
REGIMEN: Responsable de IVA CORREO ELECTRONICO: contabilidad@tecnicentroriente.com
CIUDAD: Bogota D.C FORMA DE PAGO: Contado

REFERENCIA ARTICULO Y/O SERVICIO CANTIDAD V/R UNITARIO V/R TOTAL

HP-00134 Computador Hp Pavilion 357 2 -$ 2.565.000- -$ 5.130.000-
AC-00135 Computador Acer Omen 456 1 -$ 2.587.500- -$ 2.587.500-

VALOR TOTAL (En letras): SUBTOTAL -$ 7.717.500-

Nueve millones ciento ochenta y tres mil ochocientos veinticinco pesos M/L IVA -$ 1.466.325-
TOTAL -$ 9.183.825-
TITULO VALOR SEGÚN LEY 1231 DE 2008
FIRMA Y SELLO ELABORADO FIRMA Y SELLO RECIBIDO

COMPUSISTEMAS s.a.s Tecnicentro Oriente S.A.S

Impreso por Compusistemas S.A.S Nit. 980.698.852 Tel:

Día 17 - Se paga el valor total de los computadores a Compusistemas S.A.S., NIT 980.689.852, se gira cheque No. 25011

CODIGO CUENTAS DEBE HABER

233595 Otros Gastos por pagar (Pago Computadores) -$ 8.905.686-
11100502 Bancos - Bancolombia - 8.905.686-
SUMAS IGUALES -$ 8.905.686- -$ 8.905.686-

Tecnicentro Oriente S.A.S Cheque N°. 25011 11

NIT 855.555.555-1
COMPROBANTE DE EGRESO CHEQUE N°11
Cra 13 N°65 10
Bogota-Colombia AÑO MES DIA
2020 12 17 -$ 8.905.686-
PAGADO A: Compusistemas S.A.S FECHA: 17/12/2020
C.C / NIT. 980.698.852 VALOR $ - 8.905.686-
DIRECCION: Cra 75 N° 20-25 Paguese a la orden de: Compusistemas S.A.S
LA SUMA DE (en letras): Ocho millones novecientos cinco mil seiscientos ochenta y seis pesos M/L
POR CONCEPTO DE: Pago total Compra computadores (Contabilidad y Gerencia) La suma de: Cuarenta y cinco millones de pesos M/L

CODIGO CONCEPTO DEBITOS CREDITOS

238095 Otros Gastos por pagar (Pago Compra computadores) -$ 8.905.686- Monica Saenz
11100502 Bancos - Bancolombia -$ 8.905.686-

SUMAS -$ 8.905.686- -$ 8.905.686-

CHEQUE No. 25011 FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
BANCO Bancolombia
EFECTIVO
CUENTA No. 654688824-058
SUCURSAL compusistemas s.a.s
OBSERVACIONES

C.C / NIT 980.698.852

FECHA RECIBIDO: 17/12/2020
PREPARADO REVISADO APROBADO CONTABILIZADO

Bryan Navarro Ruby Sol Guerrero Ruby Sol Guerrero Bryan Navarro

Descargado por Mildred cassalet (mcassalet.27@gmail.com)

 lOMoARcPSD|35506443

Día 18 - Se adquirieron las licencias de software operativo por $2.578.000, y licencia de software contable por valor de $3.500.000, a crédito
de 60 días a la empresa Soluciones en Sistemas SAS, NIT 800.850.654, CR 87 44 90 BOGOTÁ, gran contribuyente.

CODIGO CUENTAS DEBE HABER

17104001 Cargos diferidos (Licencia S. Operativo) -$ 2.578.000-
17104001 IVA mayor valor Software Operativo $ 489.820
17104002 Cargos diferidos (Licencia S. Contable) $ 3.500.000
17104002 IVA mayor valor Software Contable $ 665.000
236540 Retefuente compra licencias (3,5%) - 212.730-
233595 Otros Gastos por pagar (Compra licencias) - 7.020.090-
SUMAS IGUALES -$ 7.232.820- -$ 7.232.820-

SOLUCIONES EN SISTEMAS S.A.S FACTURA DE COMPRA N°

A LA VANGUARDIA DE LA EVOLUCION EN SOFTWARE 536889

NIT 800.850.654
Cra 87 N°44-90
Bogota-Colombia
Somos Grandes Contribuyentes

FECHA DE EXPEDICION: 18/12/2020

FECHA DE VENCIMIENTO: 18/2/2021

CLIENTE Tecnicentro Oriente S.A.S DIRECCION: CRA 13 N°65 10

C.C / NIT: 855.555.555-1 TELEFONO: (57) 27778899
REGIMEN: Responsable de IVA CORREO ELECTRONICO: contabilidad@tecnicentroriente.com
CIUDAD: Bogota D.C FORMA DE PAGO: Credito

REFERENCIA ARTICULO Y/O SERVICIO CANTIDAD V/R UNITARIO V/R TOTAL

LC-SO7898 Licencia Software Operativo 1 -$ 2.578.000- -$ 2.578.000-
LC-SC7867 Licencia Software Contable 1 -$ 3.500.000- -$ 3.500.000-

VALOR TOTAL (En letras): SUBTOTAL -$ 6.078.000-

Siete millones doscientos treinta y dos mil ochocientos veinte pesos M/L IVA -$ 1.154.820-
TOTAL -$ 7.232.820-
TITULO VALOR SEGÚN LEY 1231 DE 2008
FIRMA Y SELLO ELABORADO FIRMA Y SELLO RECIBIDO

Soluciones en sistemas s.a.s Tecnicentro Oriente S.A.S

Impreso por Soluciones en sistemas S.A.S Nit. 800.850.654 Tel:

Día 18 - Compramos a Distripartes Norte Ltda., NIT. 888.325.852, responsable de IVA, según factura de compra N° 52810, lo siguiente:
400 Llanta Sellomatic Yokohama 205/55R16 por valor de $ 220.000 c/u, más IVA del 19%
200 Aceite Móbil Delvac MX ESP
por15W50
valor de
Galón $ 70.000 c/u Exento del IVA
Nos conceden 60 días de plazo.

CODIGO CUENTAS DEBE HABER

143510 Llanta Sellomatic Yokohama 205/55R16 -$ 88.000.000-
240810 IVA Descontable Compra Llanta -$ 16.720.000-
143510 Aceite Mobil Del-Vac MX ESP 15W50 Galon -$ 14.000.000-
236540 Retencion en la Fuente 2,5% (Declarante) -$ 2.550.000-
236805 Retencion ICA Compra (11,04 x 1000) -$ 1.126.080-
220505 Proveedores Distripartes Norte Ltda -$ 115.043.920-
SUMAS IGUALES -$ 118.720.000- -$ 118.720.000-

DISTRIPARTES LTDA
LO MEJOR PARA TU VEHICULO FACTURA DE COMPRA N°52810

NIT 888.325.852
Av. Carabobo Calle 100-53
Bogota-Colombia
Gran Contribuyente

FECHA DE EXPEDICION: 18/12/2020

FECHA DE VENCIMIENTO: 18/2/2020

CLIENTE Tecnicentro Oriente S.A.S DIRECCION: CRA 13 N°65 10

C.C / NIT: 855.555.555-1 TELEFONO: (57) 27778899
REGIMEN: Responsable de IVA CORREO ELECTRONICO: contabilidad@tecnicentroriente.com
CIUDAD: Bogota FORMA DE PAGO: Credito

REFERENCIA ARTICULO Y/O SERVICIO CANTIDAD V/R UNITARIO V/R TOTAL

205/55R16 Llanta Sellomatic Yokohama 400 -$ 220.000- -$ 88.000.000-
ESP 15W50 Aceite Mobil Del-Vac MX 200 -$ 70.000- -$ 14.000.000-

VALOR TOTAL (En letras): SUBTOTAL -$ 102.000.000-

Ciento dieciocho millones setecientos veinte mil pesos IVA -$ 16.720.000-
TOTAL -$ 118.720.000-
TITULO VALOR SEGÚN LEY 1231 DE 2008
FIRMA Y SELLO ELABORADO FIRMA Y SELLO RECIBIDO

Distripartes Ltda Tecnicentro Oriente S.A.S

Impreso por Distripartes Norte Ltda Nit. 888.325.852 Tel: (5) 379 3443

Descargado por Mildred cassalet (mcassalet.27@gmail.com)

 lOMoARcPSD|35506443

Día 19 - Vendemos con la factura N.° 003, a Duque Linares Jorge, CC. 35.258.211 de Bogotá D.C, CLL 6 34 90, no responsable del IVA, los siguientes
productos:
300 Llanta Sellomatic Yokohama 205/55R16 a razón de $ 490.000 c/u, más IVA del 19 %
170 Aceite Móbil Delvac MX ESP 15W50 GL. A razón de $. 135.000 c/u Exento del IVA

CONTABILIZACION VENTA MERCANCIAS

CODIGO CUENTAS DEBE HABER
413506 Llanta Sellomatic Yokohama 205/55R16 -$ 147.000.000-
413510 Aceite Mobil Del-Vac MX ESP 15W50 Galon -$ 22.950.000-
240810 IVA generado Venta Llantas -$ 27.930.000-
135515 Retencion en la Fuente 2,5% x Venta -$ 4.248.750-
135518 Retencion ICA Compra (11,04 x 1000) -$ 1.876.248-
130505 Ctas por cobrar clientes -$ 191.755.002-
SUMAS IGUALES -$ 197.880.000- -$ 197.880.000-

CONTABILIZACION COSTO DE VENTA

CODIGO CUENTAS DEBE HABER
143510 Mercancia no fab. (Llantas) -$ 69.000.000-
143510 Mercancia no fab. (Aceite) -$ 12.750.000-
613510 Comercio al por mayor y por menor (Llantas) -$ 69.000.000-
613510 Comercio al por mayor y por menor (Lubricantes) -$ 12.750.000-
SUMAS IGUALES -$ 81.750.000- -$ 81.750.000-

Tecnicentro Oriente S.A.S FACTURA DE VENTA N°3

NIT 855.555.555-1
CRA 13 N°65 10
Bogota-Colombia

FECHA DE EXPEDICION: 19/12/2020

FECHA DE VENCIMIENTO: 19/12/2020

CLIENTE Jorge Duque Linares DIRECCION: CLL 6 N°34-90

C.C / NIT: 35.258.211 TELEFONO:
REGIMEN: Responsable de IVA CORREO ELECTRONICO:
CIUDAD: Bogota D.C FORMA DE PAGO: Al Contado

REFERENCIA ARTICULO Y/O SERVICIO CANTIDAD V/R UNITARIO V/R TOTAL

205/55R16 Llanta Sellomatic Yokohama 205/55R16 300 -$ 490.000- -$ 147.000.000-
ESP 15W50 Aceite Mobil Del-Vac MX ESP 15W50 Galon 170 -$ 135.000- -$ 22.950.000-

VALOR TOTAL (En letras): SUBTOTAL -$ 169.950.000-

Ciento noventa y siete millones ochocientos ochenta mil pesos IVA -$ 27.930.000-
TOTAL -$ 197.880.000-
TITULO VALOR SEGÚN LEY 1231 DE 2008
FIRMA Y SELLO ELABORADO FIRMA Y SELLO RECIBIDO

Jorge Duque. L
Impreso por Tecnicentro Oriente S.A.S Nit. 855.555.555-1 Tel: (5) 322654 6444

Dia 19 - Duque Linares Jorge, CC. 35.258.211, nos paga la factura N.° 003 a través de una transferencia bancaria a nuestra Cta. Cte. No. 654688824-
058 de Bancolombia

Tecnicentro Oriente S.A.S

NIT 855.555.555-1
RECIBO DE CAJA N°002
CRA 13 N°65 10
Bogota-Colombia

RECIBIDO DE: Jorge Duque Linares FECHA: 19/12/2020

C.C / NIT. 35.258.211 VALOR $ - 191.755.002-
DIRECCION: CLL 6 N°34-90
LA SUMA DE (en letras): Ciento noventa y un millones setecientos cincuenta y cinco mil dos pesos
POR CONCEPTO DE: Pago de Factura de Venta N°003

TRANSF No. 12356 Banco Bancolombia Sucursal Efectivo

CODIGO CUENTAS DEBITOS CREDITOS
11101002 Bancos - Bancolombia Cta.Corriente -$ 191.755.002-
13050502 Cuenta por cobrar Clientes -$ 191.755.002-

Firma y sello
PREPARADO REVISADO APROBADO CONTABILIZADO CC / Nit. N°980.589.708
Ruby Sol Bryan Navarro
Bryan Navarro Ruby Sol Guerrero Guerrero

Día 19 - Se compra un edificio de 4 pisos por $500.000.000 a Inmobiliaria Fénix SAS NIT. 880.230.450 responsable de IVA, cuota inicial -$ 500.000.000-
Costo Inmueble
de $100.000.000 y saldo con hipoteca concedida por Bancolombia para un periodo de 10 años, con cuota fija, tasa de interés del 1,8%
el valor del lote se estima en el 20%, se estima desmantelamiento de $10.000.000 a una tasa del 7% E.A. al finalizar su vida útil. Se paga G. Escritura -$ 30.000.000-
por documentos de escritura y registro a la Inmobiliaria $30.000.000 quien realiza los trámites, todo hace parte integra del costo de
adquisición del Inmueble. La inmobiliaria genera Factura de compra No.86584. Val.
-$ 10.000.000-
Desmantelamiento
DESMANTELAMIENTO Tasa Int. (%) 7%
GASTOS
CONCEPTO COSTO BIEN DESMANTELAMIENTO SUBTOTAL COSTO INICIAL N° Periodos 20
ESCRITURA
Edificio PPYE - 200.000.000- - 12.000.000- - 1.292.095- - 213.292.095-
Valor Presente (VA)
Propiedad Inv. - 200.000.000- - 12.000.000- - 1.292.095- - 213.292.095- $ 2.584.190,03
Terreno - 100.000.000- - 6.000.000- - 100.000.000-

RECONOCIMIENTO INICIAL
CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO
150405 Terreno Urbano - 106.000.000-
151605 Edificio (Locales comerciales) - 212.000.000-
151605 Edificio (Locales en Arrendamiento) - 212.000.000-
151605 Desmantelamiento 2.584.190
269512 Provision por desmantelamiento 2.584.190
236570 Retencion en la Fuente x Pat. - 13.250.000-
236805 Retencion Ind y Comercio - 5.119.800-
233595 Costos y Gastos por pagar - 511.630.200-
SUMAS IGUALES - 532.584.190- - 532.584.190-

Descargado por Mildred cassalet (mcassalet.27@gmail.com)

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Día 19 - Se realiza el pago a Inmobiliaria Fénix SAS por el valor de la cuota inicial y los gastos legales. Se gira el Cheque N.° 25012.

CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO

111005 Bancos - Bancolombia -$ 130.000.000-
233595 Costos y Gastos por pagar - 130.000.000-
SUMAS IGUALES - 130.000.000- - 130.000.000-

Tecnicentro Oriente S.A.S Cheque N°. 25012 12

NIT 855.555.555-1
COMPROBANTE DE EGRESO CHEQUE N°12
Cra 13 N°65 10
Bogota-Colombia AÑO MES DIA
2020 12 19 -$ 130.000.000-
PAGADO A: Inmobiliaria Fenix S.A.S FECHA: 19/12/2020
C.C / NIT. 880.230.450 VALOR $ - 130.000.000-
DIRECCION: Cra 16 N°20-22 Paguese a la orden de: Inmobiliaria Fenix S.A.S
LA SUMA DE (en letras): Ciento treinta millones de pesos M/L
POR CONCEPTO DE: Pago Cuota Inicial compra Edificacion y Gastos Legales La suma de: Ciento treinta millones de pesos M/L

CODIGO CONCEPTO DEBITOS CREDITOS

23359501 Otros Gastos por pagar (Cuota Inicial + Escrituras) Edificacion -$ 130.000.000- Monica Saenz
11100502 Bancos - Bancolombia -$ 130.000.000-

SUMAS -$ 130.000.000- -$ 130.000.000-

CHEQUE No. 25011 FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
BANCO Bancolombia
EFECTIVO
CUENTA No. 654688824-058
SUCURSAL INMOBILIARIA FENIX S.A.S
OBSERVACIONES

C.C / NIT 880.230.450

FECHA RECIBIDO: 19/12/2020
PREPARADO REVISADO APROBADO CONTABILIZADO

Carolina Salas Monica Saenz Monica Saenz Carolina Salas

Descargado por Mildred cassalet (mcassalet.27@gmail.com)

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Dia 20 - Se constituye un CDT para negociar antes del vencimiento por valor $5.000.000 a 6 meses con una tasa del 5% E.A., en Bancolombia, nos cobra una comisión de $50.000. La transferencia
se reconoce a través de nota de contabilidad.

REGISTRO CONTABLE MEDICIÓN INICIAL

Medición Inicial CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO
122505 CDT POR REDIMIR
5.000.000

111005 BANCOS 5.000.000

INSTRUMENTO
FINANCIERO CDT
COBRADO ANTES
DEL
CLASIFICACION VENCIMIENTO

MEDICION INICIAL
MONTO DEL CDT 5.000.000
TASA
TASA DE RENTABILIDAD 5% EA EXPRESADA EF 0,4074%
TIEMPO DE DURACIÓN 6 meses
MEDICIÓN AL COSTO AMORTIZADO
$ 5.123.475,38

Señores:

SERIE: 567865433
CERTIFICADO DE DEPOSITO A TERMINO
FECHA DE FECHA DE
CIUDAD OFICINA EXPEDIDORA EXPEDICIO
DIA MES AÑO VENCIMIE
DIA MES AÑO
N NTO
BOGOTA RESTREPO
Bogotá Sede Autopista 98 20 12 2020 20 6 2021
A FAVOR DE: TECNICENTRO ORIENTE S.A.S
LA SUMA DE: CINCO MILLONES DE PESOS M/L
ANEXO TABLA DE AMORTIZACIÓN DEL DEL CDT Nº 7840347

NUEVO
MES INTERÉS RETENCION
SALDO FORMA DE PAGO PAGADEROS
0 $5.000.000
1 $20.371 1.426 $5.020.371 TASA DE INTERES MENSUAL: X TRIMESTRAL ANUAL: VENCIDO: X ANTICIPADO:
2 $20.454 818 $5.040.824
3 $20.537 821 $5.061.361
4 $20.621 825 $5.081.982 TECNICENTRO ORIENTE S.A.S
5 $20.705 828 $5.102.686 FIRMA AUTORIZADA FIRMA AUTORIZADA
6 $20.789 832 $5.123.475
$123.475 4.939

Tecnicentro Oriente S.A.S

NIT 802.000.162-4
NOTA DE CONTABILIDAD N° 010
Calle 54 N°45-51 L.105
Barranquilla-Colombia

FECHA: 20/12/2020
DETALLE
Constitucion de CDT
CODIGO CUENTAS PARCIAL DEBITOS CREDITOS
122505 CDT Bancolombia -$ 5.000.000-
530515 Gastos Financieros (Comisiones) -$ 50.000-
111005 Bancos - Bancolombia -$ 5.050.000-
SUMAS IGUALES -$ 5.050.000- -$ 5.050.000-
ELABORADO REVISADO APROBADO CONTABILIZADO

Carolina Salas Monica Saenz Monica Saenz Carolina Salas

Descargado por Mildred cassalet (mcassalet.27@gmail.com)

 lOMoARcPSD|35506443

TALLER 1 TALLER 2 CONSOLIDADO

BALANCE DE COMPROBACION BALANCE DE COMPROBACION BALANCE DE COMPROBACION
CODIGO DEBE HABER SALDO CODIGO DEBE HABER SALDO CODIGO DEBE HABER
1105 - 292.979.684- - 293.032.684- - 53.000- - 53.000-
1110 - 351.314.684- - 164.877.840- - 186.436.844- - 186.436.844-
1225 - - - - - -
1305 - 266.292.444- - 223.979.684- - 42.312.760- - 42.312.760-
1330 - 5.000.000- - 5.000.000- - - - - - -
1355 - 9.437.556- - 452.302- - 8.985.254- - 8.985.254-
1365 - - - - - -
1435 - 137.500.000- - 110.400.000- - 27.100.000- - 27.100.000-
1455 - 2.165.000- - 2.165.000- - 2.165.000-
1504 - - - - - -
1516 - - - - - -
1528 - - - - - -
1540 - - - - - -
1710 - - - - - - - 286.032.684,00- -7.000.000-
2105 - 60.000.000- - 60.000.000- - 60.000.000-
2205 - 149.394.500- - 149.394.500- - - - - - - -5.000.000-
2335 - 16.127.380- - 16.127.380- - - - - - -
2365 - 162.500- - 4.135.000- - 3.972.500- - 3.972.500-
2368 - 71.760- - 1.624.470- - 1.552.710- - 1.552.710-
2408 - 24.446.350- - 40.422.500- - 15.976.150- - 15.976.150-
2695 - - - - - -
2805 - 14.282.698- - 14.282.698- - 14.282.698-
3105 - 450.000.000- - 517.500.000- - 67.500.000- - 67.500.000-
4135 - 236.400.000- - 236.400.000- - 236.400.000-
4175 - 12.550.000- - 12.550.000- - 12.550.000-
5115 - 889.200- - 889.200- - 889.200-
5120 - 4.500.000- - 4.500.000- - 4.500.000-
5135 - - - - - -
5140 - 1.553.000- - 1.553.000- - 1.553.000-
5150 - 9.000.000- - 9.000.000- - 9.000.000-
5195 - - - - - -
5305 - 345.000- - 345.000- - 345.000-
6135 - 103.900.000- - 103.900.000- - 103.900.000-

- 1.837.629.058- - 1.837.629.058-

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