ORDEN DE SERVICIO Fecha

C0014684879-SS MANTENIMIENTO-REEMBOLSABLE 10/1/2023

C0014684879-SS MANTENIMIENTO 10/1/2023
C0014684879-SS MANTENIMIENTO-REEMBOLSABLE 10/2/2023
C0014684879-SS MANTENIMIENTO-REEMBOLSABLE 10/2/2023
C0014684879-SS MANTENIMIENTO-REEMBOLSABLE 10/2/2023
C0014684879-SS MANTENIMIENTO-REEMBOLSABLE 10/2/2023
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10/4/2023
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10/5/2023
10/5/2023
C0014684879-SS MANTENIMIENTO 10/5/2023
C0014684879-SS MANTENIMIENTO-REEMBOLSABLE C.TILAPIA 10/5/2023
C0014684879-PRESTAMO PORQUERIZA 10/5/2023
C0014684879-PRESTAMO PORQUERIZA 10/5/2023
C0014684879-SS MANTENIMIENTO-REEMBOLSABLE 10/5/2023
C0014684879-SS MANTENIMIENTO 10/5/2023
C0014684879-SS MANTENIMIENTO 10/5/2023
C0014684879-PRESTAMO PORQUERIZA 10/5/2023
C0014684879-PRESTAMO PORQUERIZA 10/5/2023
C0014684879-PRESTAMO PORQUERIZA 10/5/2023
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C0014684879-SS MANTENIMIENTO 10/6/2023
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10/7/2023
10/8/2023
10/9/2023
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C0014684879-SS MANTENIMIENTO-REEMBOLSABLE 10/9/2023
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 10/9/2023
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10/10/2023
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10/10/2023
10/10/2023
10/11/2023
10/11/2023
10/13/2023
10/13/2023
10/13/2023
10/13/2023
10/13/2023
10/13/2023
10/13/2023
10/13/2023
10/13/2023
10/13/2023
10/13/2023
10/18/2023
10/19/2023
10/19/2023
10/19/2023
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10/19/2023
10/19/2023
10/19/2023
10/19/2023
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10/23/2023
10/23/2023
10/25/2023
10/26/2023
10/27/2023
10/30/2023
10/30/2023
10/30/2023
10/30/2023
10/31/2023

10/31/2023
10/31/2023

10/31/2023
10/31/2023
10/31/2023
10/31/2023
10/31/2023
10/31/2023
10/31/2023
10/31/2023
10/31/2023
10/31/2023
10/31/2023
11/1/2023
 LIBRO
01

NIT

901,843,477-1
57307829-5
49722237-1
901,843,477-1
3745511-7
3745511-7
3745511-7
7573165
3745511-7
901,843,477-1
105996052-4
12395924
12395924
77162970
1065983630
7573165
7573165
5015940
1065996768
1003251561
1003251561
12567209
1066000252
1065983630
7573165
1064786271
1003251561
1003251561
49722237-1

77162964
77162964
77162964
77162964
7573165
3745511-7
901448910

7573165
7573165
1065996052
901,843,477-1
901,843,477-1
12395924
12395924
77162909
77162909
77162289
77162289
77162457
77162457
1099373169
7573165
7573165
7573165
7573165

7573165
7573165

90113809491
1099373169
1099373169
1099373169
1099370812
1099370812
13745511-7
77162970
77162970
1065983630
1065983630
7573165
7573165
7573165
7573165
19709455
1003251561
1003251561
77162964
77162457

77162964

7573165
13745511-7
80070360-7
901843477-1
1003251561
1066000252
1065983963
77162236
7573165

7573165
7573165

1065986982
12567209
12567209
7573165
7573165
1003251561
5160026-5
1064111829-9
892300072-4
892300072-4
892300072-4
42495411
 LIBRO AUXILIAR DE CAJA
01 al 30 de OCTUBRE

Descripción

COMPRA DE GASOLINA FV 245427 ESTACION DE SERVICIO EL CRUCE

COMPRA DE PAPELERIA FV PSL12520 FERIA DE LAS PROMOCIONES
COMPRA 1/4 ACEITE FV 0055 REPUESTOS Y LLANTAS PALACIO
COMPRA DE GASOLINA FV 246833 ESTACION DE SERVICIO EL CRUCE
COMPRA DE ADAPTADOR Y AEROSOL FV FE 29801-RUFINO PARDO MILLAN
COMPRA DE MATERIALES FV FE 29829-RUFINO PARDO MILLAN
COMRPA DE SOLDADURA FV FE 29830-RUFINO PARDO MILLAN
PRESTAMO DE SOCIO PARA COMPRAS DEL PROYECTO
COMPRA DE TORNILLOS, TUERCAS Y ARANDELAS FV FE29877 RUFINO PARDO MILLAN
COMPRA GASOLINA PARA GUADAÑAS FV 84301 ESTACION DE SERVICIO EL CRUCE
COMPRA TRASMISION DE LA GUADAÑA FV 0976 AGROREPUESTOS IVAN
Jornal 1 día riego de caña DS85 ALFONSO FLOREZ NAVARRO
Jornales 3 días eviscerado de tilapia DS84 ALFONSO FLOREZ NAVARRO
Servicios Generales de 34 días construcción porqueriza DS79 ALVARO CELSA MARTINEZ
Servicios Generales 3 Jornales construcción porqueriza DS77 ANDRES CAMILO GONZALEZ MUÑOZ
Servicio de transporte de 2 turbinas de la granja el roció a la loma-la loma a la granja el roció. DS87 CHARLI ADOLFO MAES
Prestación de servicios Generales, por 5 días, diligencias del proyecto. DS82 CHARLI ADOLFO MAESTRE SALGADO
Prestación de Servicios generales por 3 días diligencias y reuniones del proyecto. DS75 EFER BASTIDAS BLANCO
Servicios Generales de 21 días construcción porqueriza DS78 JOSE DAVID FLOREZ OSPINO
Prestación de servicios generales, construcción de estructura y portones de la porqueriza DS81 JUAN DAVID GONZALEZ CA
Servicios Generales 3 Jornales en la construcción porqueriza DS76 JUAN DAVID GONZALEZ CASERES
Servicio de reparación de 2 turbinas. DS86 LUIS RAFAEL BELLO CANTILLO
Servicios Generales 9 días, jornales riego de caña DS80 WILFRIDO GONZALEZ RIVERA
Servicios Generales 2 Jornales de siembra de yuca y fumigación de terreno DS88 ANDRES CAMILO GONZALEZ MUÑOZ
Servicio General 1 Jornal siembra de yuca DS96 CHARLI ADOLFO MAESTRE SALGADO
Servicios Generales 1 Jornal siembra de yuca y fumigación. DS92 HELIAN DAVID FLOREZ GONZALEZ
Servicio General 1 Jornal siembra de yuca DS95 JUAN DAVID GONZALEZ CASERES
Servicios Generales 2 Jornales siembra de yuca y fumigación de terreno DS89 JUAN DAVID GONZALEZ CASERES
COMPRA ACEITE PARA GUADAÑAS FV0074 REPUESTOS Y LLANTAS PALACIO
PRESTAMO DE SOCIO PARA COMPRAS DEL PROYECTO
Servicios Generales 1 Jornal de siembra de yuca DS94 ORLANDO GONZALEZ NAVARRO
Servicio General 1 Jornal siembra de yuca y fumigación. DS93 ORLANDO GONZALEZ NAVARRO
Compra de gasolina para guadañas DS91 ORLANDO GONZALEZ NAVARRO
Servicios Generales 2 Jornales siembra de yuca y fumigación de terreno DS90 ORLANDO GONZALEZ NAVARRO
Transporte de compra accesorios DS95-CHARLI ADOLFO MAESTRE SALGADO
COMPRA DE LLAVE Y DISCO FV FE29994 RUFINO PARDO MILLAN
COMPRA DE VERDURAS ALIMENTACION PERSONAL FV 87414336 SUPERMERCADO MERCAMAX
RETIRO DE DINERO MANEJO CHARLI MAESTRE
PAGO DE PRESTAMO SOCIO CHARLI MAESTRE CTA COBRO P00
PAGO DE PRESTAMO SOCIO CHARLI MAESTRE CTA COBRO P01
COMPRA DE MATERIALES FV 0982 AGROREPUESTOS IVAN
COMPRA GASOLINA PARA GUADAÑAS FV86738 ESTACION DE SERVICIO EL CRUCE
COMPRA GASOLINA FV86739 ESTACION DE SERVICIO EL CRUCE
NOMINA ALFONSO FLOREZ NAVARRO SEPTIEMBRE 9 TURNOS
BONIFICACIÓN NO SALARIAL SEPTIEMBRE
NOMINA OSMAN GONZALEZ NAVARRO DELL 09/09/2023-08/10/2023
BONIFICACIÓN NO SALARIAL DEL 09/09/2023-08/10/2023 OSMAN GONZALEZ NAVARRO
NOMINA WILMER MENA CAJAL DEL L 09/09/2023-08/10/2023
BONIFICACIÓN NO SALARIAL DEL 09/09/2023-08/10/2023 WILMER MENA CAJAL
NOMINA WILFRIDO GONZALEZ NAVARRO 09/09/2023-10/10/2023
BONIFICACIÓN NO SALARIAL DEL 09/09/2023-10/10/2023
PAGO PENDIENTE DE AGOSTO CE269 CAROLINA RAMIREZ URREGO
COMPRA DE GASOLINA PARA EL CARRO, DILIGENCIAS DEL PROYECTO-DS98 CHARLI ADOLFO MAESTRE
COMPRA DE CUCHILLA PARA GUADAÑA DS101 CHARLI ADOLFO MAESTRE
PAGO TRANSPORTE MOTOS, DILIGENCIAS PROYECTO DS99 CHARLI MAESTRE
PAGO SERVICIO MANTENIMIENTO GUADAÑA DS100 CHARLI MAESTRE
TRANSPORTE MOTO LLEVAR GUADAÑA PARA ARREGLAR Y TRAERLA AL PROYECTO $20.000 TRANSPORTE TURBINA PROYE
DS102 CHARLI MAESTRE
Compra Hidratación del personal06octubre$50.000,07octubre$15.000 DS103 CHARLI MAESTRE
PAGO DE IVA 2 PERIODO 2023
PAGO RETEFUENTE AGOSTO 2023
RETIRO DE DINERO MANEJO CHARLI MAESTRE DCTO 653142
PAGO DE IMPUESTOS
PAGO DE IMPUESTOS
PAGO DE IMPUESTOS
PAGO DE IMPUESTOS
CARIBEMAR DE LA COSTA SAS
(Alquiler equipo de oficina (portátil) desde el 24 de agosto al 23 de septiembre 2023) DS108 CAROLINA RAMIREZ URREGO
Servicio de internet del 24 de agosto al 23 de septiembre 2023 DS106 CAROLINA RAMIREZ URREGO
Impresión de documentos y fotocopias del 12 de septiembre al 04 de octubre 2023 DS105 CAROLINA RAMIREZ URREGO
Reembolso transporte a reuniones ida y vuelta, con c-emprende ($ 4.000 por reunión, 7 reuniones en total.) DS107 MARCE
Servicios Generales asesoría contable del 10 de septiembre al 09 de octubre 2023 DS104 MARCELA RAMIREZ URREGO
COMPRA DE PALA Y CABO FV30366 RUFINO PARDO MILLAN
Servicios generales 8 jornales de servicio de mantenimiento del proyecto el roció. DS114 ALVARO CELSA MARTINEZ
Servicios Generales 3 días de rocería del proyecto piscícola granja el roció. DS113 ALVARO CELSA MARTINEZ
Servicio Generales 4 días de regio de maíz DS116 ANDRES CAMILO GONZALEZ MUÑOZ
Servicios Generales, 4 días por rocería del proyecto. DS115 ANDRES CAMILO GONZALEZ MUÑOZ
Servicios generales 5 días, regio de maíz. DS112 CHARLI ADOLFO MAESTRE SALGADO
Servicios Generales, 5 días supervisor de proyecto DS111 CHARLI ADOLFO MAESTRE SALGADO
Compra de 5 gls de hipoclorito y 1 gl de jabón liquido 11 octubre. DS110 CHARLI ADOLFO MAESTRE SALGADO
Compra de aceite para guadaña 9 de octubre DS109 CHARLI ADOLFO MAESTRE SALGADO
Servicios Generales 4 días rocería del proyecto. DS117 JAIME LUIS NIETO DIAZ
Servicios Generales 4 días regio de maíz DS119 JUAN DAVID GONZALEZ CASERES
Servicios Generales 4 días rocería del proyecto. DS118 JUAN DAVID GONZALEZ CASERES
Servicios Generales 3 días rocería del proyecto (William padilla) DS120 ORLANDO GONZALEZ NAVARRO
Servicios Generales 3 días rocería del proyecto. DS121 WILFRIDO GONZALEZ NAVARRO
PAGO SEGURIDAD SOCIAL AGOSTO 2023
PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL SEPTIEMBRE 2023
PRESTAMO DE SOCIO PARA COMPRAS DEL PROYECTO
Servicios Generales 3 días construcción porqueriza DS122 ORLANDO GONZALEZ NAVARRO
COMPRA DE PALA Y CABO FV FELO2826 DISMACO

RETIRO DE DINERO MANEJO CHARLI MAESTRE

PAGO PRESTAMO DE SOCIO CHARLI MAESTRE
Compra de cable encauchetado FV FE30606 RUFINO PARDO MILLAN
COMPRA DE BOTA DE SEGURIDAD FV FEC11910 CLEMENTE ANDRES CUADRADO ESCOBAR
COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULO CHARLI MAESTRE DESPLAZAMIENTO Y DILIGENCIAS PROYECTO FV 265340 ESTACI
Servicios Generales, Siembra de maíz. DS138 JUAN DAVID GONZALEZ CASERES
Servicio Generales, Reguio de Yuca DS139 WILFRIDO GONZALEZ RIVERA
Servicios Generales, limpieza de yuca DS140 JUSTIN CARLOS MUÑOZ ANDRADES
Servicios Generales siembra de yuca y maíz DS141 JAIRO ENRIQUE BARAHONA
Servicios Generales 1 jornal Reguio de Maíz. DS142 CHARLI ADOLFO MAESTRE SALGADO
Transporte para comprar dotación $ 10.000.
Transporte para consignar y pagar seguridad social $ 20.000. DS143 CHARLI ADOLFO MAESTRE SALGADO
Servicios Generales, 12 días supervisor de proyecto. DS144 CHARLI ADOLFO MAESTRE SALGADO
Servicio de impresiones y fotocopias para asamblea día 11/09/2023 $ 23.600.
día 19/09/2023 $ 23.600.
Impresión carta solicitudes a prodeco $ 12.800 DS145 LILIBETH GONZALEZ CASERES
Servicio de mantenimiento y reparaciones, arreglo de splash y cambio de balinera día 27 de octubre. DS146 LUIS RAFAEL B
Servicio de Mantenimiento y reparaciones, Mantenimiento e instalación de cablería. DS147 LUIS RAFAEL BELLO CANTILLO
Servicio de transporte de splash de la granja a la loma-loma a la granja día 25 de octubre. DS148 CHARLI ADOLFO MAESTR
Compra de aceite Terpel 2 tiempos, día 27 de octubre. DS149 CHARLI ADOLFO MAESTRE SALGADO
Prestación de servicios generales, construcción de estructura y portones de la porqueriza DS150 JUAN DAVID GONZALEZ C
COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULO CHARLI MAESTRE DESPLAZAMIENTO REUNION MINA LA GARITA FV 9191 ESTACIO
SERVICIO DE RESTAURANTE ALMUERZOS REUNIÓN MINA LA GARITA FV 6289 YOSER MANUEL CERA CADENA
REFORMA DE ESTATUTOS E IMPUESTO DE REGISTRO ESADL FV S000755968 CAMARA DE COMERCIO VALLEDUPAR
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL E IMPUESTO DE REGISTRO ESADL FV S000755970 CAMARA DE COMERCIO V
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL E IMPUESTO DE REGISTRO ESADL FV S000755971 CAMARA DE COMERCIO V
COMPRA DE DOTACION FV FE5365 NURIS MARIA DAZA
 Débito Crédito Saldo
$ 9,519,000.00 $ - $ 9,519,000.00
$ 50,000.00 $ 9,469,000.00
$ 12,000.00 $ 9,457,000.00
$ 24,000.00 $ 9,433,000.00
$ 52,000.00 $ 9,381,000.00
$ 39,000.00 $ 9,342,000.00
$ 54,000.00 $ 9,288,000.00
$ 17,000.00 $ 9,271,000.00
$ 349,721.00 $ 9,620,721.00
$ 14,600.00 $ 9,606,121.00
$ 45,721.00 $ 9,560,400.00
$ 225,000.00 $ 9,335,400.00
$ 60,000.00 $ 9,275,400.00
$ 180,000.00 $ 9,095,400.00
$ 2,720,000.00 $ 6,375,400.00
$ 180,000.00 $ 6,195,400.00
$ 50,000.00 $ 6,145,400.00
$ 300,000.00 $ 5,845,400.00
$ 180,000.00 $ 5,665,400.00
$ 1,260,000.00 $ 4,405,400.00
$ 2,350,000.00 $ 2,055,400.00
$ 180,000.00 $ 1,875,400.00
$ 800,000.00 $ 1,075,400.00
$ 540,000.00 $ 535,400.00
$ 120,000.00 $ 415,400.00
$ 60,000.00 $ 355,400.00
$ 60,000.00 $ 295,400.00
$ 60,000.00 $ 235,400.00
$ 120,000.00 $ 115,400.00
$ 24,000.00 $ 91,400.00
$ 280,000.00 $ 371,400.00
$ 60,000.00 $ 311,400.00
$ 60,000.00 $ 251,400.00
$ 35,000.00 $ 216,400.00
$ 120,000.00 $ 96,400.00
$ 5,000.00 $ 91,400.00
$ 23,000.00 $ 68,400.00
$ 17,400.00 $ 51,000.00
$ 20,557,618.00 $ 20,608,618.00
$ 280,000.00 $ 20,328,618.00
$ 349,721.00 $ 19,978,897.00
$ 17,000.00 $ 19,961,897.00
$ 117,000.00 $ 19,844,897.00
$ 40,000.00 $ 19,804,897.00
$ 376,262.00 $ 19,428,635.00
$ 59,818.00 $ 19,368,817.00
$ 1,207,806.00 $ 18,161,011.00
 $ 199,400.00 $ 17,961,611.00
$ 1,207,806.00 $ 16,753,805.00
$ 199,400.00 $ 16,554,405.00
$ 1,207,806.00 $ 15,346,599.00
$ 199,400.00 $ 15,147,199.00
$ 196,000.00 $ 14,951,199.00
$ 10,000.00 $ 14,941,199.00
$ 10,000.00 $ 14,931,199.00
$ 20,000.00 $ 14,911,199.00
$ 20,000.00 $ 14,891,199.00

$ 50,000.00 $ 14,841,199.00
$ 65,000.00 $ 14,776,199.00
$ 7,795,000.00 $ 6,981,199.00
$ 306,000.00 $ 6,675,199.00
$ 29,752,000.00 $ 36,427,199.00
$ 430,000.00 $ 35,997,199.00
$ 519,000.00 $ 35,478,199.00
$ 22,936,000.00 $ 12,542,199.00
$ 430,000.00 $ 12,112,199.00
$ 5,437,000.00 $ 6,675,199.00
100000 $ 6,575,199.00
40000 $ 6,535,199.00
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