Nº CUENTAS SALDO

DEUDOR ACREEDOR
1 RECAUDACIONES A DEPOSITAR 22,200,000
2 FONDO FIJO 1,000,000
3 VISIÓN BANCO CTA CTE 11,500,000
4 IVA 3,025,000
5 MAQUINARIAS Y EQUIPOS 3,750,000
6 RODADOS 25,000,000
7 DEPRECIACIÓN DEL EJERCICIO 7,027,000
8 VIÁTICOS 520,000
9 CUENTAS A PAGAR 5,700,000
10 GASTOS A FAVOR DEL PERSONAL 560,000
11 PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA 463,000
12 RESERVA LEGAL 3,000,000
13 CLIENTES 3,000,000
14 DOCUMENTOS A PAGAR 6,500,000
15 GASTOS GENERALES 700,000
16 HONORARIOS PROFESIONALES 3,300,000
17 ALQUILERES PAGADOS 1,050,000
18 CAPITAL 21,598,000
19 COSTO DE MERCADERIAS 30,000,000
20 VENTAS 62,000,000
21 SUELDOS Y JORNALES 8,000,000
22 DEPRECIACIÓN ACUMULADA 7,027,000
23 APORTES Y RETENCIONES A PAGAR 2,040,000
24 APORTE PATRONAL 720,000
25 RESULTADOS ACUMULADOS 10,000,000
26 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 1,200,000
27 SERVICIOS BÁSICOS 900,000
TOTAL 120,890,000 120,890,000