MODELO No 2 A CAPACIDAD FINANCIERA

PRINCIPALES CUENTAS DETALLADAS DEL BALANCE GENERAL (SITUACIÓN FINANCIERA), PRINCIPALES CUENTAS DEL ESTADO DE
PÉRDIDAS Y GANANCIAS (ESTADO DE RESULTADOS) Y CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS Y ACREEDORAS DEL PROPONENTE
PERSONA JURÍDICA.

LOS SUSCRITOS REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE Y REVISOR FISCAL DE:

Nombre del Proponente: TECNI REPUESTOS INDUSTRIALES LTDA

Identificado con número de Nit: 830.065.552-4
Fecha de corte de la informacion financiera: 31/12/2023
Presentan la siguiente informacion financiera detallando las siguientes cuentas:

Principales cuentas detalladas del balance general

ACTIVO
Cuenta Valor en pesos colombianos
Disponible $ 86.571.434
Inversiones $ 569.000
Deudoras $ 91.859.239
Inventarios $ 668.367.905
Cuentas corrientess Comerciales $ 321.519.900
Intangibles

PASIVO
Cuenta Valor en pesos colombianos
Obligaciones financieras
Proveedores $ 40.146.745
costos y gastos por pagar $ 572.069
Retencion en la fuente por pagar $ 1.940.000
Retenciones de Industria y Comercio por pagar $ 5.306.000
impuesto de Inustria y comercio por pagar $ 9.197.000
Impuestos gravamenes y tasas $ 226.373.033
Retenciones y aportes de Nomina $ 1.760.400
Obligaciones Laborales $ 4.073.358
Impuesto de renta por pagar $ 288.816.525
PATRIMONIO
Cuenta Valor en pesos colombianos
Capital social $ 307.000.000
Superavit de capital
reservas $ 288.357.115
Utilidades Acumuladas $0
Utilidad del Ejercicio $ 8.859.546

Principales cuentas del Estado de perdidas y ganancias

Ingresos
Cuenta Valor en pesos colombianos
VENTAS $ 157.491.964
DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS -$ 1
VENTAS NETAS $ 157.491.963
COSTO DE VENTAS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS $ 21.322.404
UTILIDAD BRUTA EN VENTAS $ 136.169.559
GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACIÓN -$ 55.247.940
GASTOS OPERACIONALES DE VENTAS -$ 14.366.116
UTILIDAD OPERACIONAL $ 66.555.503
INGRESOS NO OPERACIONALES $0
GASTOS NO OPERACIONALES -$ 52.925.431
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS $ 13.630.072
RESERVA LEGAL $0
PROVISION DE RENTA $ 4.770.525
UTILIDAD DEL EJERCICIO $ 8.859.546
MARCOS CALDERON PACHON RAFAEL ANTONIO VEGA RINCON
Nombre y Firma del Revisor Fiscal Nombre y Firma del representante legal Suplente
CC 79.402.068
T.P No 83302-T

Inciso 2.3 del numeral 2 del artículo 2.2.1.1.1.5.2 del Decreto 1082 de 2015, del numeral 4.2.1 de la Circular Única de laSuperintendencia de Industria y
Comercio