ENTIDADES

SECCIÓN I
SISTEMAS ADMINISTRATIVOS

SISTEMA ADMINISTRATIVO DE TESORERÍA

ANEXO 5.6
ÚLTIMOS GIROS REALIZADOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

A. DATOS DE LA ENTIDAD (Pliego)

Nombre del Pliego : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LARIA
Departamento - Provincia - Distrito : HUANCAVELCIA - HUANCAVELICA - LARIA
Nombre titular : EDGAR CCENTE HUARCAYA
Cargo : ALCALDE
Periodo en el cargo : Del 1/01/2023 al Continua en el cargo
Fecha de corte : Del 1/01/2023 al 31/12/2023
Sector (gob Nacional) / Pliego Central que realiza la :
transferencia(gob Regional y Local)

B. DATOS DE UNIDAD EJECUTORA

Nombre del Unidad Ejecutora :
Departamento - Provincia - Distrito :
Nombre titular :
Cargo :
Periodo en el cargo : Del dd/mm/yyyy al dd/mm/yyyy

Expediente SIAF Código de Nombre del Fecha de

N° Número de Documento Fuente de Financiamiento RUC Nombre del Proveedor Moneda Monto
Documento documento Autorización
A B
1 0000000370 065 CCI 807958400 28/12/2023 RECURSOS ORDINARIOS 10232334881 TORRES MERCADO MAURO S/ 500
2 0000000371 065 CCI 807958418 28/12/2023 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 10711415225 SURICHAQUI GOMEZ HAROLD KLINTON S/ 1200
3 0000000381 065 CCI 807958426 29/12/2023 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 10423380948 SALAZAR BARZOLA JHONNY S/ 16100
4 0000000381 065 CCI 807958442 29/12/2023 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 10423380948 SALAZAR BARZOLA JHONNY S/ 1400
5 0000000382 065 CCI 807958434 29/12/2023 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 10423380948 SALAZAR BARZOLA JHONNY S/ 7500
6 0000000377 081 CCI 23000511 27/12/2023 CANON SOBRE CANON, REGALIAS, RENTA Y ADUANA Y PARTICIPACIONES 20611063696 CONSULTORA CONSTRUCTORA E INGENIERIA FRANCO S.A.C. S/ 3569
7 0000000378 081 CCI 23000510 27/12/2023 CANON SOBRE CANON, REGALIAS, RENTA Y ADUANA Y PARTICIPACIONES 20611063696 CONSULTORA CONSTRUCTORA E INGENIERIA FRANCO S.A.C. S/ 3649
8 0000000382 081 CCI 23000525 29/12/2023 CANON SOBRE CANON, REGALIAS, RENTA Y ADUANA Y PARTICIPACIONES 10423380948 SUNAT/BANCO DE LA NACION S/ 1400
9 0000000382 081 CCI 23000526 29/12/2023 CANON SOBRE CANON, REGALIAS, RENTA Y ADUANA Y PARTICIPACIONES 10423380948 SALAZAR BARZOLA JHONNY S/ 8600
10 0000000310 081 CCI 23000480 13/12/2023 RECURSOS DETERMINADOS 10718461575 PAREJAS AVILES AMELIA S/ 1200
11 0000000311 081 CCI 23000471 6/12/2023 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL 10451115761 REYES SINCHE ELIAS S/ 1000
12 0000000313 081 CCI 23000479 13/12/2023 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL 10474244402 ALANIA CASAS JESSE JAMES S/ 1500
13 0000000323 081 CCI 23000470 6/12/2023 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL 10438314011 QUISPE SINCHE RAUL S/ 800
14 0000000324 081 CCI 23000469 6/12/2023 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL 10232336949 SOLANO MORAN ENRIQUE S/ 300
15 0000000325 081 CCI 23000522 27/12/2023 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL 10472815232 TACO GARCIA ELIZABETH MARILUZ S/ 1000
16 0000000326 081 CCI 23000468 6/12/2023 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL 10232337465 SINCHE ROMERO EDUARDA S/ 300
17 0000000327 081 CCI 23000477 12/12/2023 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL 10708565259 PORRAS HUAMANCAJA YONATAN MIGUEL S/ 500
18 0000000328 081 CCI 23000467 6/12/2023 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL 10407923541 HILARIO MORAN CARMELA S/ 750
19 0000000329 081 CCI 23000478 13/12/2023 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL 10462557235 CANCHARI ORE ELVIS ROGER S/ 1000
20 0000000330 081 CCI 23000475 7/12/2023 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL 10724563576 TORO MEDINA NELLY NOEMI S/ 1000
21 0000000353 088 CCI 23000462 1/12/2023 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL AFP/BANCO DE LA NACION S/ 260.48
22 0000000353 081 CCI 23000463 1/12/2023 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL SUNAT/BANCO DE LA NACION S/ 587
23 0000000353 081 CCI 23000464 1/12/2023 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL SUNAT/BANCO DE LA NACION S/ 549.9
24 0000000353 081 CCI 23000466 1/12/2023 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL SUNAT/BANCO DE LA NACION S/ 108
25 0000000354 088 CCI 23000460 1/12/2023 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL AFP/BANCO DE LA NACION S/ 284.16
26 0000000358 081 CCI 23000472 6/12/2023 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL 10440034204 SINCHE ASTO GERMAN S/ 1200
27 0000000359 081 CCI 23000473 6/12/2023 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL 10201186957 CURILLA ARAUJO FELIPE S/ 400
28 0000000360 081 CCI 23000474 7/12/2023 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL 10718531123 INGA HUAMANI YOVANA S/ 1200
29 0000000360 081 CCI 23000523 27/12/2023 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL 10718531123 INGA HUAMANI YOVANA S/ 1200
30 0000000361 081 CCI 23000476 12/12/2023 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL 10703022702 BAUTISTA AGUILERA MILAGROS S/ 1200
31 0000000362 081 CCI 23000481 14/12/2023 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL 20129646099 ELECTROCENTRO S.A. S/ 235.4
32 0000000362 081 CCI 23000482 14/12/2023 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL 20129646099 ELECTROCENTRO S.A. S/ 206.8
33 0000000363 084 CCI 23100106 14/12/2023 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL BANCO DE LA NACION S/ 1950
34 0000000364 084 CCI 23100109 20/12/2023 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL BANCO DE LA NACION S/ 8296.36
35 0000000364 095 CCI 23000067 20/12/2023 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL ROJAS PARIONA NEMESIO S/ 1109.1
36 0000000364 081 CCI 23000490 20/12/2023 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL SUNAT/BANCO DE LA NACION S/ 587.25
37 0000000364 081 CCI 23000491 20/12/2023 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL SUNAT/BANCO DE LA NACION S/ 549.9
38 0000000364 081 CCI 23000492 20/12/2023 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL SUNAT/BANCO DE LA NACION S/ 108
39 0000000364 088 CCI 23000496 20/12/2023 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL AFP/BANCO DE LA NACION S/ 260.48
40 0000000365 084 CCI 23100114 20/12/2023 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL BANCO DE LA NACION S/ 2588.92
41 0000000365 081 CCI 23000497 20/12/2023 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL SUNAT/BANCO DE LA NACION S/ 225
42 0000000365 088 CCI 23000498 20/12/2023 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL AFP/BANCO DE LA NACION S/ 142.08
43 0000000365 081 CCI 23000499 20/12/2023 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL SUNAT/BANCO DE LA NACION S/ 169
44 0000000366 095 CCI 23000066 20/12/2023 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL RIVERA MORALES VICTOR ALBERTO S/ 12823
45 0000000367 081 CCI 23000517 27/12/2023 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL 10451115761 REYES SINCHE ELIAS S/ 1000
46 0000000372 081 CCI 23000501 27/12/2023 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL 20540730114 CONSTRUCTORA SERVICIOS GENERALES MAYHUA S.A.C. S/ 4000
47 0000000373 081 CCI 23000513 27/12/2023 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL 20611063696 CONSULTORA CONSTRUCTORA E INGENIERIA FRANCO S.A.C. S/ 3800
48 0000000374 081 CCI 23000512 27/12/2023 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL 20611063696 CONSULTORA CONSTRUCTORA E INGENIERIA FRANCO S.A.C. S/ 3800
49 0000000375 081 CCI 23000502 27/12/2023 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL 20540730114 CONSTRUCTORA SERVICIOS GENERALES MAYHUA S.A.C. S/ 4000
50 0000000376 081 CCI 23000500 27/12/2023 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL 20540730114 CONSTRUCTORA SERVICIOS GENERALES MAYHUA S.A.C. S/ 4000
51 0000000389 081 CCI 23000514 27/12/2023 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL 10718305051 ALANYA MERCADO SANDRA YISVEL S/ 1200
52 0000000390 081 CCI 23000520 27/12/2023 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL 10440034204 SINCHE ASTO GERMAN S/ 1200
53 0000000391 081 CCI 23000515 27/12/2023 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL 10718304984 TORRES PALLARCO THANIA KAROL S/ 1200
54 0000000392 081 CCI 23000521 27/12/2023 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL 10438314011 QUISPE SINCHE RAUL S/ 800
55 0000000199 081 CCI 23000485 14/12/2023 RECURSOS ORDINARIOS 10451452725 SUNAT/BANCO DE LA NACION S/ 269.75
56 0000000199 081 CCI 23000484 14/12/2023 RECURSOS ORDINARIOS 10451452725 CCENTE CHANCHA EDWIN JAVIER S/ 3102.15
57 0000000258 081 CCI 23000486 20/12/2023 RECURSOS ORDINARIOS 20568515006 ORGEN E.I.R.L. S/ 5367.51
58 0000000258 081 CCI 23000487 20/12/2023 RECURSOS ORDINARIOS 20568515006 ORGEN E.I.R.L. S/ 5367.51
59 0000000258 081 CCI 23000488 20/12/2023 RECURSOS ORDINARIOS 20568515006 ORGEN E.I.R.L. S/ 5367.51
60 0000000380 081 CCI 23000507 27/12/2023 RECURSOS ORDINARIOS 10461911515 SUNAT/BANCO DE LA NACION S/ 2860.24
61 0000000380 081 CCI 23000508 27/12/2023 RECURSOS ORDINARIOS 10461911515 PATILLA CERRON ALEXANDER S/ 32392.76
62 0000000380 081 CCI 23000509 27/12/2023 RECURSOS ORDINARIOS 10461911515 PATILLA CERRON ALEXANDER S/ 500
63 0000000383 081 CCI 23000503 27/12/2023 RECURSOS ORDINARIOS 10421080416 JERONIMO VALENZUELA ROLANDO S/ 33120
64 0000000383 081 CCI 23000504 27/12/2023 RECURSOS ORDINARIOS 10421080416 SUNAT/BANCO DE LA NACION S/ 2880
65 0000000387 081 CCI 23000505 27/12/2023 RECURSOS ORDINARIOS 10703609916 ARROYO ÑACAYAURI HEEDER YOEL S/ 33120
66 0000000387 081 CCI 23000506 27/12/2023 RECURSOS ORDINARIOS 10703609916 SUNAT/BANCO DE LA NACION S/ 2880
67 0000000394 095 CCI 23000068 28/12/2023 RECURSOS ORDINARIOS ROJAS PARIONA NEMESIO S/ 600

Leyenda:
A Se debe ingresar el número, de acuerdo a codificación de "Documento B" de Tesorería Pública, dependiendo si es cheque, carta orden, CCI u otro según corresponda.
B Por ejemplo: Recursos Ordinarios, Recursos Determinados, Donaciones y Transferencias, etc

Base Legal:
1 Directiva de Tesorería N° 001-2007-EF/77.15, aprobada con Resolución Directoral N° 002-2007-EF/77.15
2 Decreto Legislativo 1441 "Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Tesorería"
3 Directiva N° 002-2021-EF/52.03 "Directiva para Optimizar las Operaciones de Tesorería", aprobada con Resolución Directoral N° 011-2021-EF/52.03
4 Resolución Directoral N° 002-2022-EF/52.03 "Disponen que las entidades realicen sus operaciones a través del SIAF-SP, utilicen el medio de pago "Orden de Pago Electrónica (OPE), a través del Banco de la Nación, y emiten otras disposiciones"

Comentario.- En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:

Justificación de N/A del Anexo (1) Sustento (2)

N/A: No aplica
(1) Desarrollar la justificación del porque no aplica registrar información en el anexo, de corresponder.
(2) Colocar el nombre del documento de sustento, de corresponder.

VISTO BUENO DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO

FIRMA DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE / TITULAR DE LA UNIDAD EJECUTORA
Nombres y Apellidos: Nombres y Apellidos:
SANDRA YISVEL ALANYA MERCADO WILLIAM VALENZUELA BELLIDO
DNI: DNI:
71830505 41788279