INFORME N°001/2024

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO HOSNI

ONCEVAY YALLE, CONSUELO

GERENTE GENERAL

Estimada Sra. Gerente, me dirijo respetuosamente a su despacho para informarle lo siguiente

respecto al proceso de migración.

Se ha realizado la migración total de socios, aportes, ahorros y créditos con saldos al 29 de

Febrero de 2024, de acuerdo al último archivo de backup enviado; durante la etapa de
validación de la información migrada se han detectado las siguientes observaciones:

1. Aportes.

La diferencia de S/30 entre los reporte 1 de ambos sistemas se presenta por una
operación en el sistema WorldCoop con fecha 27/02/2021 de la socia
248001100002524 (RODRIGUEZ MARMANILLO RINA FABIOLA), como se puede ver en
la siguiente imagen existe una diferencia de S/30 entre el saldo disponible y el saldo
contable, diferencia que se mantiene a la fecha, siendo el saldo contable el monto que
muestra el Reporte 1 del sistema WorldCoop.

En cuanto a la diferencia entre el saldo calculado con los movimientos migrados y el

reporte 1, esta se origina por 3 socios que presentan saldos negativos de aportes
 según la información migrada, al revisar en el sistema WorldCoop se evidencia que los
socios: EDDY ANA MEZA LLANOS, YVONNE GLADYS PARRAGA MONZON y LEILA DIANA
RAMOS DE ROSA SALDAÑA DE CHAVEZ tienen saldos negativos producto de los
movimientos realizados.

2. Ahorros.

La diferencia entre los saldos disponible/contable y el saldo real en WorldCoop se

produce por la cuenta Excedente Planilla N° 248009100017803 del socio VEGA LEON
CLAUDIO KOLBE, quien genera una diferencia de S/505.58; tema adicional se observa
en el reporte la presencia de la cuenta Excedente Planilla N° 248009100018452 de la
socia SANCHEZ LLAMOSA JENY JACQUELINE, la cual no muestra movimientos en
WorldCoop.
La diferencia entre el saldo de WorldCoop y el Saldo en JobCoop se presenta por:
a. En la cuenta Excedente Planilla N° 248009100014353 de la socia INCA CCAICO
FELICIA se observa una diferencia de S/12.83 producto de un error de cálculo en el
saldo como se muestra a continuación.

b. La cuenta Excedente Planilla N° 248009100018288 de la socia RODRIGUEZ

VALLADARES JESSICA muestra en el reporte de WorldCoop un saldo de S/7 pero al
validar en el sistema se evidencia que el saldo es S/0 y la cuenta no presenta
diferencias.

c. Existen 4 cuentas de ahorro que no se encuentran en el reporte de ahorros

emitido por el WorldCoop, pero al validar en el sistema se evidencia que cuentan
con saldo y con los movimientos correspondientes como se observa a
continuación:
En cuanto a la diferencia entre el saldo de ahorros del sistema JobCoop y el saldo
calculado con los movimientos de ahorro migrados, esta se presenta en las
cuentas canceladas, existen 3 cuentas de plazo fijo en las que existe un solo
movimiento pero que no genera un incremento en el saldo de la cuenta.
Asimismo, existen 68 cuentas de plazo con un saldo calculado en negativo
producto del pago de intereses, ya que en el WorldCoop el monto de capital más
intereses pagados se muestran consolidados en el detalle del movimiento;
también han 4 cuentas de excedente planilla con saldos negativos por un error en
el cálculo en el sistema WorldCoop, los cuales se muestran a continuación.
3. Créditos.

Las diferencias en el estado contable de los créditos se originan por los días de atraso
de las cuentas de crédito, existen créditos con un cronograma que no tiene relación
con el monto desembolsado como por ejemplo este caso:
Crédito N° 248043100018666 Monto Reprogramado S/13,203.21, pero el cronograma
está calculado sobre S/13,000 y los movimientos no guardan relación con los saldos
mostrados.
Son 186 casos que presentan diferencias entre los movimientos y el saldo mostrado.

Se encuentran diferencias en 16 cuentas castigadas entre los movimientos y el saldo

mostrado.