RELACION DE CHEQUES DETENIDOS PERIODO SEMANA 41 A 49 AÑO 2023

AUDITORIA TÉCNICA - ORGANO INTERNO DE CONTROL

07/12/2023
Semana (Varios elementos)

Etiquetas de fila Suma de Pesos Suma de Dolares

ARQ. JORGE AHUMADA TORAL $ 32,941,817.04
HA CIUDAD JUAREZ $ 151,449.16
PERFORACIONES Y CIMENTACIONES PROFUNDAS DE JUAREZ SA DE CV $ 151,449.16
F-896 $ 151,449.16
*NO INTEGRA REPORTE DIARIO DE MAQUINARIA $ 151,449.16
HOSPITAL ÁNGELES ARBOLEDAS $ 120,605.49
ESTRADA LOPEZ DANIEL ALBERTO $ 40,254.49
F-1106 $ 40,254.49
*NO INTEGRA CIERRE DE SUBCONTRATOS $ 40,254.49
GRUPO CONSTRUCTOR HACHI SA DE CV $ 80,351.00
F-37 $ 17,639.54
PASA EL NUMERO DE HORAS DE EN REQUISICIÓNNO HAY CONTROL DE ACTIVIDADES REALIZADAS $ POR CAMIÓN
17,639.54
F-35 $ 8,816.00
PASA EL NUMERO DE HORAS DE EN REQUISICIÓNNO HAY CONTROL DE ACTIVIDADES REALIZADAS $ POR CAMIÓN
8,816.00
F-36 $ 48,095.46
PASA EL NUMERO DE HORAS DE EN REQUISICIÓNNO HAY CONTROL DE ACTIVIDADES REALIZADAS $ POR CAMIÓN
48,095.46
F-38 $ 5,800.00
PASA EL NUMERO DE HORAS DE EN REQUISICIÓNNO HAY CONTROL DE ACTIVIDADES REALIZADAS $ POR CAMIÓN
5,800.00
HOSPITAL ÁNGELES CENTRO SUR QUERÉTARO $ 2,679,340.40
INGENIERIA EN ESTRUCTURAS METALICAS MEDISA SA DE CV $ 145,516.20
F-1229 $ 145,516.20
*NO INTEGRA DOCUMENTACION DE FINIQUITO NO INTEGRA CUMPLIMIENTO DE IMSS $ 145,516.20
INGETEKNOS ESTRUCTURALES SA DE CV $ 50,548.51
F-QH3613 $ 50,548.51
*COBRO TRABAJOS DE SEGURIDAD EN LA OBRA EN CONCEPTO DE HABILITADO $ 50,548.51
RAG HERMANOS SA DE CV $ 475,405.68
F-1443 $ 206,137.59
*SIN JUSTIFICACIÓN DE VOLUMEN ESTIMADO DE CARPINTERÍAS ADICIONALES $ 206,137.59
F-1458 $ 65,934.00
*TRABAJOS DE CARGA Y DESCARGA A CAMION SIN SOPORTE $ 65,934.00
F-1673 $ 203,334.09
FINIQUITO $ 203,334.09
VICEM ARQUITECTOS Y ASOCIADOS SA DE CV $ 168,689.58
F-398 $ 70,498.98
*NO INTEGRA DOCUMENTACION DE FINIQUITONO INTEGRA CUMPLIMIENTO IMSS $ 70,498.98
F-50 $ 98,190.60
FINIQUITO $ 98,190.60
COMERCIALIZADORA FERRETODO SILVA $ 52,330.00
F-164 $ 52,330.00
LA FACTURA ORIGINAL DE COMPRA FUE EMITIDA A LA RAZON SOCIAL CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES
$ JOSHES, ESTAN FACTURA
52,330.00
INDUSTRIAL AFILIADA $ 759,623.35
F-20988 $ 759,623.35
EN TABLA COMPARATIVA NO SE REGISTRA PRECIO DE FLAHING, TAPAS, BASTIDOR PARA TAPA, $ASI MISMO SE COBRAN 2 CONCEPTOS
759,623.35
INSTAGLASS $ 11,978.40
F-380 $ 11,978.40
NO INTEGRA ENTRADA DE ALMACEN,FACTURA EMITIDA EN EL 2021 $ 11,978.40
GRUPO DIMA INSTALACIONES ELECTROMECANICAS $ 100,000.00
F-239 $ 100,000.00
NO INTEGRAN NOTA DE CREDITO POR MATEIRALESNO ENTREGADOS $ 100,000.00
ESGON INDUSTRIA DE MUEBLES Y FACHADAS $ 457,336.59
F-184 $ 457,336.59
*EL PRECIO UNITARIO DE BASTIDOR NO CORRESPONDE CON LA TABLA COMPATIVA AUTORIZADA $ POR457,336.59
EL CLIENTE
ESTRUCTURAS Y LAMINACIONES VANDO SA DE CV $ 291,971.08
F-903E $ 291,971.08
FINIQUITO $ 291,971.08
GEYSYL FARRA CASTILLO JUANTAJ $ 165,941.01
F-232 $ 165,941.01
NO INTEGRAN SOPORTES $ 165,941.01
 RELACION DE CHEQUES DETENIDOS PERIODO SEMANA 41 A 49 AÑO 2023
AUDITORIA TÉCNICA - ORGANO INTERNO DE CONTROL
07/12/2023
Semana (Varios elementos)

Etiquetas de fila Suma de Pesos Suma de Dolares

HOSPITAL ÁNGELES PEDREGAL $ 2,641,774.35
XOCHITL AURORA CAUDILLO GAMBOA $ 5,916.00
F-B71681B7 $ 5,916.00
*SE DETIENE POR SOLICITUD DE CONTRALORIA (ERROR EN LA ENTRADA DE ALMACEN, SE DIO EL$ 100% Y5,916.00
ES UNA PARCIALIDAD).
MAPROSEC BAJIO SA DE CV $ 129,292.80
F-651 $ 129,292.80
FINIQUITO $ 129,292.80
TECNOVIDRIO DIVISIÓN ARQUITECTÓNICO SA DE CV $ 62,308.41
F-1583 $ 62,308.41
FINIQUITO $ 62,308.41
TAR2 IMPERMEABILIZACIONES SA DE CV $ 71,369.08
F-16 $ 71,369.08
DETENIDA POR CONTRALORÍAEL MONTO DE LA AMORTIZACIÓN DEL CFDI NO COINCIDE CON EL$MONTO71,369.08
EN SAP
ACABADOS Y REMODELACIONES VALENZUELA SA DE CV $ 82,225.10
F-2246 $ 82,225.10
FINIQUITO $ 82,225.10
DESARROLLO DE TERRACERIAS $ 2,266,829.46
F710 2121 $ 2,266,829.46
FALTAN GENERADORES, FALTAN VALES DEL SUMINISTRO DE CONCRETO A NOMBRE DE DETERRA, $ NO APLICAN F.G. EN PAGO
2,266,829.46
FEDERICO ERICK ROMO HEREDIA $ 23,833.50
F-837 $ 23,833.50
FALTA ACTA ENTREGA-RECEPCIÓN $ 23,833.50
HOSPITAL ÁNGELES PUEBLA TORRE DE CONSULTORIOS $ 13,619,003.19
XADO SOLUCIONES INTEGRALES S DE RL DE CV $ 292,287.64
CH-150234 $ 292,287.64
NO INTEGRA DOCUMENTACION DE FINIQUITONO INTEGRA CUMPLIMIENTO IMSS $ 292,287.64
PROSFER CORPORACIÓN SA DE CV $ 13,326,715.55
F-444 $ 13,326,715.55
FALTAN FIANZAS $ 13,326,715.55
HOSPITAL ÁNGELES UNIVERSIDAD $ 120,000.00
SITEGI INSTALACIONES Y PROYECTOS S DE RL DE CV $ 120,000.00
CH-154337 $ 120,000.00
SOPORTES INCOMPLENTOSFALTA CUMPLIMIENTO DE IMSS $ 120,000.00
REHABILITACIÓN HOSPITAL ÁNGELES LINDAVISTA $ 119,232.90
ACABADOS ALZO SA DE CV $ 69,281.91
F-228 $ 69,281.91
FALTA VALIDACIÓN DEL CLIENTEFINIQUITO $ 69,281.91
FORTALEZA AJC S.A. DE C.V. $ 49,950.99
F-434 $ 49,950.99
CONCEPTOS EJECUTADOS, NO CUMPLEN CON LOS ALCANCES $ 49,950.99
REMODELACIÓN HOSPITAL ÁNGELES INTERLOMAS $ 5,013,133.95
CONSTRUCTORA METALICA BG SA DE CV $ 762,222.26
F-1115 $ 305,149.70
FALTAN SOPORTES DEL CONCEPTO DE LOSACERO Y CANAL TIPO CEST. YA EN PROCESO DE FINIQUITO
$ 305,149.70
F-1144 $ 457,072.56
LOS GENERADORES NO CONCUERDAN CON LOS PLANOSNO ESPECIFICA QUE ESTA COBRANDOLAS $ DISTANCIAS DE LOS GENERADORES
457,072.56
EXPOR VENT SA DE CV $ 396,390.12
F-454 $ 321,278.01
DEDUCTIVAS PENDIENTES POR TRABAJOS DE LIMPIEZA FINIQUITO $ 321,278.01
F-457 $ 75,112.11
FINIQUITO $ 75,112.11
GRUPO CONSTRUCTOR CG SA DE CV $ 95,363.50
F-73 $ 95,363.50
*DETENIDO POR CONTRALORIA, INCUMPLIMENTO FISCAL $ 95,363.50
GRUPO CONSTRUCTOR VALUSA SA DE CV $ 152,438.28
F-79 $ 19,026.33
FINIQUITO $ 19,026.33
F-71 $ 67,078.35
FINIQUITO $ 67,078.35
 RELACION DE CHEQUES DETENIDOS PERIODO SEMANA 41 A 49 AÑO 2023
AUDITORIA TÉCNICA - ORGANO INTERNO DE CONTROL
07/12/2023
Semana (Varios elementos)

Etiquetas de fila Suma de Pesos Suma de Dolares

F-78 $ 66,333.60
FINIQUITO $ 66,333.60
GRUPO CONSTRUCTOR VALUSA SA DE CV $ 13,755.47
F-1105 $ 13,755.47
*NO INTEGRA DOCUMENTACION DE FINIQUITONO INTEGRA CUMPLIMIENTO IMSS $ 13,755.47
INGENIERIA Y ARQUITECTURA G+G SA DE CV $ 134,778.35
F-296 $ 134,778.35
*DETENIDO POR CONTRALORIA, INCUMPLIMENTO FISCAL $ 134,778.35
MAQUINARIA CONSTRUGAR SA DE CV $ 67,860.00
F-4455F-4314F-4454F-4313F-4312F-4120F-3937F-3859F-4196F-4119F-3936F-3858F-4118F-3935$ 67,860.00
SIN CONTRATOFOLIO DE NOTA SE REPITE Y SUPERA LOS 3 SERVICIOSSIN REPORTES MENSUALES$ 67,860.00
COMERCIALIZADORA FERRETODO SILVA SA DE CV $ 2,441,109.68
F-178 $ 2,441,109.68
FINIQUITO $ 2,441,109.68
SERRANO & HR SA DE CV $ 152,584.75
F-271 $ 152,584.75
FINIQUITO $ 152,584.75
SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES CARLEORE S.A. DE C.V. $ 111.52
F-BB9F $ 111.52
FINIQUITO $ 111.52
TECNOVIDRIO DIVISIÓN ARQUITECTÓNICO SA DE CV $ 366,507.80
F-1813 $ 366,507.80
FINIQUITO $ 366,507.80
IMPERSELL SA DE CV $ 32,253.90
F-299FE6 $ 32,253.90
FINIQUITO $ 32,253.90
MAPRESEC BAJIO SA DE CV $ 25,128.18
F-682 $ 25,128.18
FALTAN SOPORTES DE VIGILANCIA $ 25,128.18
SERVICIO LA QUITA RIA S.A. DE C.V. $ 15,422.14
F-337 $ 15,422.14
FALTA ANEXAR RELACIÓN DE CONSUMO DE GASOLINA/TACOMETRO/KILOMETRAJE $ 15,422.14
INGENIERÍA Y ARQUITECTURA G+G SA DE CV $ 331,108.00
F-593 $ 331,108.00
FINIQUITO $ 331,108.00
INGENIEROS CIVILES PADAL S.A. DE C.V. $ 26,100.00
F-3 $ 26,100.00
FALTA REPSE, SIROC Y ORDEN DE TRABAJO $ 26,100.00
HOSPITAL ÁNGELES ZAPOPAN $ 6,563,582.06
BEFETE CONSTRUCTOR ATICO SA DE CV $ 4,575,912.17
F-51 $ 4,575,912.17
FALTAN NOTAS DE REMISIÓN POR 12,400 M3FALTAN PERMISOS DE TIRO OFICIALAPLICACIÓN DE$ NOTAS DE CREDITO
4,575,912.17
DESARROLLO DE TERRACERIAS $ 1,965,045.25
F710 2108 $ 1,965,045.25
FINIQUITO $ 1,965,045.25
ELECTRO ILUMINACIÓN TAPATIA SA DE CV $ 22,624.64
F-43112 $ 22,624.64
FALTA TABLA COMPARATIVA AUTORIZADA POR EL CLIENTE $ 22,624.64
HOPITAL ANGELES MONTERREY CONSULTORIOS $ 243,058.26
EXPOR VENT SA DE CV $ 243,058.26
F-424 $ 243,058.26
CONTRATO VENCIDO 15/04/2024 $ 243,058.26
HA CIUDAD JUAREZ $ 65,496.60
GRUAS Y MANIOBRAS PESA $ 65,496.60
F-9980 $ 65,496.60
PRECIO DISTINTO AL DE TABLA COMPARATIVA, CAMION NO ESTÁ EN T.C. $ 65,496.60
HA MONTERREYREMODELACION CONSULTORIOS $ 299,862.38
RAG HERMANOS SA DE CV $ 212,490.41
F-1704 $ 212,490.41
 RELACION DE CHEQUES DETENIDOS PERIODO SEMANA 41 A 49 AÑO 2023
AUDITORIA TÉCNICA - ORGANO INTERNO DE CONTROL
07/12/2023
Semana (Varios elementos)

Etiquetas de fila Suma de Pesos Suma de Dolares

F-2619 $ 23,655.43
FINIQUITOREDUCCIÓN DE CONTRATO $ 23,655.43
HOSPITAL ÁNGELES PUEBLA TORRE III $ 1,205,278.30
COMMHSA LLAN SA DE CV $ 59,048.12
F-8307 $ 59,048.12
FALTAN REMISIONES $ 59,048.12
PLAFOMATE DE MEXICO SA DE CV $ 486,204.72
F-25837 $ 253,810.32
FALTAN REMISIONES POR 810 PZAS DE PANELLA FACTURA NO CORRESPONDE CON LA ENTRADA$DE ALMACEN
253,810.32
F-25836 $ 232,394.40
FALTAN REMISIONES POR 900 PZAS DE PANELLA FACTURA NO CORRESPONDE CON LA ENTRADA$DE ALMACEN
232,394.40
COMERCIALIZADORA FERRETODO SILVA $ 461,191.43
F-122 $ 461,191.43
NO INTEGRA FACTURAS DE COMPRA DE MATERIALES PARA DEMOSTRAR EL COSTO COMO SE ACORDO
$ EN CORREO CON EL ARQ. AHU
461,191.43
INGENIERÍA Y TOPOGRAFIA APLICADA SA DE CV $ 15,416.14
F-1662 $ 15,416.14
NO CORRESPONDE SECUENCIA DE NO. DE ESTIMACIÓNFALTA ACUMULADO (SE REQUIERE ESTADO
$ DE CUENTA).
15,416.14
LABORATORIO NACIONAL DE LA CONSTRUCCIÓN SA DE CV $ 50,528.29
F-99859 $ 50,528.29
DETENIDO POR CONTRALORÍA $ 50,528.29
COMERC IALIZADORA FERRETERA ALESSANT $ 83,937.60
F-3705 $ 83,937.60
SIN TARA $ 83,937.60
ESTEBAN EVANGELISTA GONZALEZ $ 48,952.00
F-4074 $ 48,952.00
PRECIO FACTURADO NO CORRESPONDE A COTIZACIÓN EN SAP $ 48,952.00
HA QUERETAROHOSPITAL ÁNGELES CENTRO SUR QUERÉTARO $ 100,000.00
GRUPO FERTAVIN SA DE CV $ 100,000.00
F-985 $ 100,000.00
NO SE ANEXAN FIANZAS DE CUMPLIMIENTO/CONCEPTOS ESTIMADOS NO COINCIDEN CON T.C.$ 100,000.00
ING. ALFREDO BAYONA SANTILLAN $ 584,050.02
AMPLIACION CENTRO COMERCIAL PLAZA ANTARA $ 205,674.98
DOKA MEXICO EXPERTOS DE ENCOFRADOS S DE CV $ 205,674.98
F-447161369 $ 205,674.98
SIN ENTREGA DE CONTROL DE ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACEN $ 205,674.98
INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS MEDICAS Y NUTRICION $ 378,375.04
CONSTRUCTORA Y URBANIZACIÓN MUZECSA SA DE CV $ 131,312.00
F-362 $ 131,312.00
FALTA INTEGRAR REPORTE DE BIOMETRICO $ 131,312.00
PRODUCTOS ELECTRICOS FERRETEROS $ 179,783.04
F-162797 $ 179,783.04
FALTAN CERTIFICADOS DE CALIDAD $ 179,783.04
ESPAMEX DISTRIBUCIONES Y REPRESENTACIONES SA DE CV $ 67,280.00
F-11219 $ 67,280.00
FALTA CONTRATO $ 67,280.00
ING. EVARISTO MARTINEZ LOPEZ $ 197,200.00
PARQUE TEXCOCO $ 197,200.00
G & A PROMOTORA INMOBILIARIA SA DE CV $ 197,200.00
CH-149933 $ 197,200.00
NO INTEGRA DICTAMEN POR DIRECCION DE OBRA $ 197,200.00
ING. MARIO OLIVERA MARTÍNEZ $ 1,505,232.65
CONSTRUCCION DE LUMBRERAS MINA PASTA DE CONCHOS $ 132,352.65
FATIMA ROSANA TELLO PATLAN $ 132,352.65
F-310 $ 132,352.65