Fondo Permanente

Subsecretaria de Desarrollo Social

CAJA CHICAREND.
N N° 12/2023
PERIODO: 19/07/23 al 31/07/23
MUNICIPALIDAD DE VALLE VIEJO RENDICION Y REPOSICION
Fondo Permanente Secretaria de Hacienda y Finanz DE CAJA CHICA
1.- INDIVIDUALIZACION
Subsecretaria de Desarrollo Social
50
Decreto de Autorización Importe
ORGANISMO Denominación
N° Fecha Autorizado

246 9/16/2022 Subsecretaria de Desarrollo Social $ 100,000.00 TESORO MUNICIPAL

Responsables
Apellido y Nombres C.U.I.L. Cargos

Cristian David Paez 20-32549644-5 Subsecretario de Desarrollo Social

2.- PEDIDO DE REPOSICIÓN

N° de Pedido
Fecha Numeros MONTO EN LETRA Invertido
de Reposición

7/31/2023 12 $ 100,000.00 Pesos cien mil con 00/100 ctvos. 100%

3.- RENDICION DE CUENTAS
Período: DEL 19/07/2023 AL 31/07/2023
Saldo de la Rendición de Cuentas inmediata anterior $ 0.00
Remesa/s Recibida/s
Fecha Ord. de Prov. Fondos N° Cheque Nº MONTO
$ 100,000.00

7/19/2023 N°00073058 $ 50,000.00

7/19/2023 N°00073059 $ 50,000.00
Subtotal $ 100,000.00
Cantidad de Comprobantes 15 $ 100,000.00
Saldo de la Presente Rendición de Cuentas $ 0.00

4.- COMPOSICION DEL SALDO

Saldo del Libro Banco

B A N C O Cta.Cte. N°
Arqueo de Fondos y Valores
Cantidad Valor Importe

Saldo Disponible $ 0.00

5.- FIRMA Y SELLO DE RESPONSABLE/S

Día Mes Año

Recibió:
MUNICIPALIDAD DE VALLE VIEJO

Fondo Permanente Secretaria de Hacienda y Finanzas REGISTRO DE CAJA CHICA

N° TRAMITE CONCEPTO FECHA MOVIMIENTO

ORDEN N° DIA-MES-AÑO DEBE HABER SALDO
0 SALDO $ 0.00 $ -
1 N°00073058 CHEQUE BCO NACION 19/07/23 $ 50,000.00 $ 50,000.00
2 N°00073059 CHEQUE BCO NACION 19/07/23 $ 50,000.00 ###
3 29,414,214 SILVA PAOLA CAROLINA 19/07/23 $ 8,000.00 $ 92,000.00
4 26,187,504 MONTALVAN CLAUDIA ALEJANDRA 20/07/23 $ 6,000.00 $ 86,000.00
5 21,345,141 LAZARTE MANUEL ENRIQUE 20/07/23 $ 6,000.00 $ 80,000.00
6 34,097,511 CORNU MICAELA DEL CARMEN 21/07/23 $ 5,000.00 $ 75,000.00
7 40,598,461 QUIROGA FLORENCIA ANYELEN 21/07/23 $ 7,000.00 $ 68,000.00
8 29,153,335 FERREYRA ANGELA CECILIA 24/07/23 $ 6,500.00 $ 61,500.00
9 14,239,635 RAMOS MARIA ALICIA 25/07/23 $ 7,000.00 $ 54,500.00
10 17,216,725 DIAZ MARTHA DEL CARMEN 25/07/23 $ 6,500.00 $ 48,000.00
11 25,615,905 PEREYRA ANDREA FRANCISCA 25/07/23 $ 9,000.00 $ 39,000.00
12 39,014,917 ALFARO ESTRELLA YAMILA 27/07/23 $ 6,000.00 $ 33,000.00
13 30,768,707 CORDERO CARMEN DELVALLE 28/07/23 $ 7,000.00 $ 26,000.00
14 26,868,362 ALMONACID CRISTINA ISABEL 28/07/23 $ 9,000.00 $ 17,000.00
, 41,015,061 PUENTE YESICA YANINA 31/07/23 $ 6,000.00 $ 11,000.00
16 22,057,778 CORONEL SILVIA SUSANA 31/07/23 $ 5,000.00 $ 6,000.00
17 20,588,996 AGÜERO BEATRIZ DEL VALLE 31/07/23 $ 6,000.00 $ 0.00
18 $ 0.00
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7.- DOCUMENTACION RESPALDATORIA
Nº Factura y/o Doc.
Proveedor Fecha Importe
Orden Equivalente Nº

1 SILVA PAOLA CAROLINA 29,414,214 19/07/23 $ 8,000.00

2 MONTALVAN CLAUDIA ALEJANDRA 26,187,504 20/07/23 $ 6,000.00
3 LAZARTE MANUEL ENRIQUE 21,345,141 20/07/23 $ 6,000.00
4 CORNU MICAELA DEL CARMEN 34,097,511 21/07/23 $ 5,000.00
5 QUIROGA FLORENCIA ANYELEN 40,598,461 21/07/23 $ 7,000.00
6 FERREYRA ANGELA CECILIA 29,153,335 24/07/23 $ 6,500.00
7 RAMOS MARIA ALICIA 14,239,635 25/07/23 $ 7,000.00
8 DIAZ MARTHA DEL CARMEN 17,216,725 25/07/23 $ 6,500.00
9 PEREYRA ANDREA FRANCISCA 25,615,905 25/07/23 $ 9,000.00
10 ALFARO ESTRELLA YAMILA 39,014,917 27/07/23 $ 6,000.00
11 CORDERO CARMEN DELVALLE 30,768,707 28/07/23 $ 7,000.00
12 ALMONACID CRISTINA ISABEL 26,868,362 28/07/23 $ 9,000.00
13 PUENTE YESICA YANINA 41,015,061 31/07/23 $ 6,000.00
14 CORONEL SILVIA SUSANA 22,057,778 31/07/23 $ 5,000.00
15 AGÜERO BEATRIZ DEL VALLE 20,588,996 31/07/23 $ 6,000.00
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TOTAL $ 100,000.00