MARISOL QUINTERO RODRIGUEZ

CONTADOR PUBLICO TP 76096-T

Fusagasugá, Junio de 2020

Señores
CONSEJO DE ADMINISTRACION
MULTIFAMILIARES EL ENCANTO

INFORMES DE GESTION FINANCIERO MES DE MAYO DE 2020

CAJA GENERAL $530.160

Movimiento caja durante el mes de mayo

Concepto Valor Débito Valor Crédito
S aldo anterior $ 311,710.00
Ingreso retiro efectivo mayo 4 $ 720,960.00
Fv 7515 Display Bombillos- Gel $117,000.00
Ingreso Por Venta De Reciclaje $ 71,450.00 $0.00
Gastos Varios Caja M enor $356,960.00
Fv 1109 Tapete De Desinfeccion 1 $100,000.00

Saldo final $ 530,160.00

BANCO CAJA SOCIAL Total recaudos durante el mes $13.296.557

Ingreso cuotas de administración $10.374.033
Cuota extraordinarias $ 1.912.776
Anticipos cuotas administración $ 1.009.748

Transferencias realizadas durante el mes por valor de $13.977.126

Se realizaron las siguientes transferencias para cancelar obligaciones del mes de mayo.
Fecha Document Concepto Valor Crédito
01/05/2020 o
CE 1124 T raslado Fondo Imprevistos Marzo Abril Y $399,665.00
18/05/2020 CE 1120 Fv 2129 Gl Ex Algimycin 2000 $40,000.00
25/05/2020 CE 1121 Cancela Retencion Mes De Abril $124,000.00
25/05/2020 CE 1122 Fv 893045 Servicio Gas Periodo 14 Abril A $2,770.00
25/05/2020 CE 1123 Servicio Energia Periodo 18 Abril A 18 $330,610.00
27/05/2020 CE 1125 1a. Cuota Seguro Areas Comunes $1,634,937.00
28/05/2020 CE 1131 Devolucion Por T ransferencia Errada $250,000.00
29/05/2020 CE 1126 Fv 6501 Servicio T odero Mes De Mayo $1,778,000.00
29/05/2020 CE 1127 Fv 8985 Servicio Vigilancia Mes De Mayo $6,898,184.00
29/05/2020 CE 1128 Servicio Administradora Mes De Mayo $980,000.00
29/05/2020 CE 1129 Honorarios Revisor Fiscal Mes Mayo $409,000.00
29/05/2020 CE 1130 Honorarios Contador Mes De Mayo $409,000.00
30/05/2020 CC 538 Retiro Efectivo Mayo 4 $720,960.00
 MARISOL QUINTERO RODRIGUEZ
CONTADOR PUBLICO TP 76096-T

CUENTAS POR COBRAR $28.585.486

RELACION CUENTAS POR COBRAR - ADMINISTRACION

Garzon Alvaro $456,000.00
Rodriguez Virginia $274,000.00
Olivares Nieto Isabel $4,000.00
Calderon Ascanio $16,000.00
Morales Urrea Didier $12,000.00
Cañon De Castillo Ana Cecilia $12,000.00
Urrego Quevedo Martha Cecilia $12,000.00
Perez Doris $18,265,000.00
Gonzalez Lopez Martha Lucia $336,272.00
Gonzalez Gonzalez Martha Cecilia $3,853,140.00
Agudelo Leonardo De Jesus $10,873.00

RELACION CUOTA EXTRAORDINARIA $19.220.116

CUOTA EXTRAORDINARIA 2020 $16.441.752
INGRESO A MAYO $ 6.425.390
SALDO POR COBRAR $10.016.362

Suarez Osorio Jhon $ 111,016.00 Morales Urrea Didier $ 333,016.00

Rey De Melendez Amparo $ 200,000.00 Cañon De Castillo Ana Cecilia $ 333,016.00
Ovalle Felipe $ 333,016.00 Betancourt Gomez Nohora Ana $ 108,000.00
Garzon Alvaro $ 333,016.00 Urrego Quevedo Maria Lourdes $ 233,016.00
Rodriguez Luz Delia $ 104,911.00 Urrego Quevedo Martha Cecilia $ 333,016.00
Rodriguez Virginia $ 893,339.00 Valderrama Esperanza $ 8,221.00
Olivares Nieto Isabel $ 142,182.00 Galan De Buitrago Romelia $ 302,493.00
Vargas Montaño Maria Helena $ 333,016.00 T rujillo Marquez Lucy Azucena $ 333,016.00
Franco Fidel $ 306,581.00 Arias Giraldo Esneda $ 333,016.00
Riaño Pablo $ 422,499.00 Rey Diaz Lina Rocio $ 326,327.00
Urquijo Julio Enrique $ 233,016.00 Enciso Devia Natalia $ 307,190.00
Cuesta Gutierrez Jose Octaviano $ 232,584.00 Nichols Maria Eugenia $ 253,016.00
Jurado Alfredo $ 333,016.00 Aparicio Archila . Ofelia $ 111,016.00
Calderon Ascanio $ 333,016.00 Perez Doris $ 5,482,534.00
Cepeda Bermudez Armando $ 106,984.00 Gonzalez Lopez Martha Lucia $ 333,016.00
Bautista Moreno Jorge Raul $ 166,016.00 Gonzalez Gonzalez Martha Cecilia $ 4,071,052.00
Rodriguez Jose Israel $ 145,304.00 Portobello S.A.S. $ 1,043,951.00
Montoya Pachon Angel Gabriel $ 252,137.00 Agudelo Leonardo De Jesus $ 333,016.00

Pérez Doris
Intereses por mora $13.716.474

CUENTAS POR PAGAR

SBS SEGUROS COLOMBIA $3.269.875
 MARISOL QUINTERO RODRIGUEZ
CONTADOR PUBLICO TP 76096-T

ACREEDORES OFICIALES
RETENCION EN LA FUENTE MES DE MAYO $17.063

COMITE ORNATO $432,000.00

Suarez Osorio Jhon $24,000.00
Ovalle Felipe $24,000.00
Duarte Juan Carlos $24,000.00
Vargas M ontaño M aria Helena $24,000.00
Urquijo Julio Enrique $24,000.00
Inversiones Legiti Corbusier Sas $24,000.00
Cuesta Gutierrez Jose Octaviano $24,000.00
Jurado Alfredo $24,000.00
Cepeda Bermudez Armando $24,000.00
Beltran Jimenez Julio M anuel $24,000.00
Rodriguez Jose Israel $24,000.00
M ontoya Pachon Angel Gabriel $24,000.00
Rodriguez De Fajardo M aria Cecilia $24,000.00
Valderrama Esperanza $24,000.00
Enciso Devia Natalia $24,000.00
Nichols M aria Eugenia $24,000.00
Garcia De Pachon Ana Felina $24,000.00
Aparicio Archila . Ofelia $24,000.00

EJECUCION PRESUPUESTAL - PORCENTAJE VIGENCIA ENERO A MAYO 41.67%

A continuación se presenta algunos rubros sobre ejecutados:
PRESUPUESTO ANUAL EJECUTADO DIFERENCIA % EJEC

TELEFONO $110,004.00 $88,165.00 $21,839.00 80.15 %

MANTENIMIENTO DE AREAS COMUNES $1,940,004.00 $1,935,138.00 $4,866.00 99.75 %

ELEMENTOS DE ASEO $631,512.00 $516,460.00 $115,052.00 81.78 %

En general el presupuesto a 31 de Mayo se ha ejecutado el 43.50%

MARISOL QUINTERO RODRIGUEZ

CONTADOR PUBLICO TP 76096-T