CAJA CHICA

Nro. Tipo de Caja

001 Efectivo
002 Banco
003 Mercado Pago
004 Paypal
005 Otros

FECHA CONCEPTO CÓDIGO

2/15/2024 SRA REBECA 001
2/15/2024 SR LUIS 001
2/15/2024 JUDITH 001
2/20/2024 D1 ONCES 001
2/23/2024 COPIAS AFILIACION RONALD POSSU 001
2/23/2024 PARQUEADERO 001
2/26/2024 MARCADORES DOLLAR CITY 001
2/26/2024 INCIENSO 001
2/27/2024 SRA REBECA 001
2/27/2024 MARCADORES DOLLAR CITY 001
2/27/2024 ENCENDEDOR SRA TASLYNG 001
2/28/2024 CINTA DOBLE FAS X3 001
 Mínimo: $ 500.00
Máximo: $ 500,000.00

ENTRADAS SALIDAS SALDO

$ 500,000.00 $ 500,000.00
$ 30,000.00 $ 470,000.00 Proporción en Caja
$ 345,445.00 $ 124,555.00
$ 60,700.00 $ 63,855.00
$ 4,000.00 $ 59,855.00
$ 8,950.00 $ 50,905.00
$ 36,000.00 $ 14,905.00
$ 4,000.00 $ 10,905.00
100%
$ 30,000.00 $ 40,905.00
$ 18,000.00 $ 22,905.00
$ 2,000.00 $ 20,905.00
$ 12,000.00 $ 8,905.00
 SALDO TOTAL DE CAJA $ 8,905.00

TIPO DE CAJA SALDO

Saldo en Efectivo $ 8,905.00
Saldo en Banco $ 0.00
Saldo en Mercado Pago $ 0.00
Saldo en Paypal $ 0.00
Saldo en Otros $ 0.00

Proporción en Caja

Saldo en Efectivo
Saldo en Banco
Saldo en Mercado Pago
Saldo en Paypal
Saldo en Otros

100%
CAJA CHICA

Nro. Tipo de Caja

001 Efectivo
002 Banco
003 Mercado Pago
004 Paypal
005 Otros

FECHA CONCEPTO CÓDIGO

3/1/2024 INICIO DE CAJA 001
2/1/2024 SRA REBECA 001
3/5/2024 RECARGA TONNER 001
3/5/2024 SRA REBECA 001
3/5/2024 AJUSTE MONEDAS 001
 Mínimo: $ 500.00
Máximo: $ 200,000.00

ENTRADAS SALIDAS SALDO

$ 8,905.00 $ 8,905.00
$ 82,300.00 $ 91,205.00
Proporción en Caja
$ 65,000.00 $ 26,205.00
$ 40,000.00 $ 66,205.00
$ 2,150.00 $ 68,355.00

100%
 SALDO TOTAL DE CAJA $ 68,355.00

TIPO DE CAJA SALDO

Saldo en Efectivo $ 68,355.00
Saldo en Banco $ 0.00
Saldo en Mercado Pago $ 0.00
Saldo en Paypal $ 0.00
Saldo en Otros $ 0.00

Proporción en Caja

Saldo en Efectivo
Saldo en Banco
Saldo en Mercado Pago
Saldo en Paypal
Saldo en Otros

100%