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F= 45000 D= 20000

d= 35% mensual
P= 25000

n= ???? meses n= 1.26984127 =F6/(B6*B7) meses

n= 38 días
NOVIEMBRE
FECHA DETALLE DEBE HABER SALDO
20-Nov Saldo S/ 50,000.00
25-Nov cheque nro 1 S/ 350,000.00 -S/ 300,000.00
29-Nov intereses 0.4% S/ 4,800.00 -S/ 304,800.00
29-Nov cheque nro 2 S/ 1,500,000.00 -S/ 1,804,800.00
30-Nov intereses 0.4% S/ 7,219.20 -S/ 1,812,019.20

DICIEMBRE
INTERESES DE
SALDO EN BANCO CONTABILIDAD SOBREGIROS

S/ 1,812,019.20 S/ 1,800,000.00 S/ 12,019.20

PARA EL MES DE NOVIEMBRE

INTERESES S/ 12,019.20
BANCOS S/ 1,800,000.00
SOBREGIROS S/ 1,812,019.20

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