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Wa0044.
Wa0044.
Universidad Nacional
Autónoma de México
Facultad de Contaduría y Administración
SEMINARIO AUDITORÍA
LIVERPOOL
MÓDULO IV
DICTAMEN FISCAL
TAREA # 4 SOLICITUD DE
INFORMACIÓN PARA
INICIAR LA AUDITORÍA
Grupo:5302
Por medio de la presente queda de manifiesto los términos para la realización del trabajo en su
empresa “La Conchita SA de CV”, mismo que consiste en la realización de una auditoría administrativa.
Solicitando la siguiente información:
Generales
1. Acta Constitutiva
2. Constancia de Situación Fiscal
3. Firma Electrónica
4. Organigrama
5. Comprobante de Domicilio
6. Actas de Asamblea
7. Contratos de los principales proveedores
8. Manuales
Caja y Bancos
9. Estado de Cuenta de enero a diciembre
10. Auxiliar de Bancos
11. Conciliación Bancaria
Cuentas por Cobrar
12. Listado de cuentas
13. Antigüedad de saldos
Inventarios
14. Reporte de inventarios Final
15. Kardex por producto
16. Reporte de inventario Final
Propiedades Planta y Equipo
17. Auxiliar activo de cuentas de enero a diciembre de las cuentas de activo fijo
18. Mobiliario
19. Equipo de transporte
20. Papel de trabajo del activo fijo y depreciación
21. Otros activos
Impuestos por Pagar
22. Opinión del cumplimiento
23. Declaración anual 2021
24. Declaración de Pagos provisionales de enero a diciembre y complementarias
25. Declaraciones, IMSS, SAT, INFONAVIT
26. Declaraciones ISR
27. Papel de Trabajo ISR, IVA
28. Diot normales y complementarias de enero a diciembre
29. Contabilidad electrónica
Resultados
30. Ingresos
31. Facturación del SAT de enero a diciembre
32. Notas de crédito
Gasto
33. Reporte de nomina
34. Horarios personas físicas
35. Arrendamiento
36. Resicos
Seguros y Fianzas
37. Pagos anticipados
38. Póliza de seguros
Costos
39. Determinación del costo de forma mensual
Nomina
40. Reportes de nomina
Gastos Financieros
41. Comisiones- Auxiliares
Atentamente