HOTEL UTS S.A.

INFORME DE AUDITORIA DE INGRESOS

30 de septiembre de 2019
NO
C.C. DESCRIPCION RESERVAS ALOJADOS CAJA TOTAL
13050501 138020 11050501
1 16 ALOJAMIENTO
ALOJAMIENTO 7,554,579 1,311,821 0 8,866,400
LARGA ESTADIA 3,000,000 0 0 3,000,000
PAX ADICIONALES 100,000 0 0 100,000
TOTAL 10,654,579 1,311,821 0 11,966,400

2 ALIMENTOS
M
I
N
I
B
A
R
E
PRODUCTOS GRAVADOS 182,560 0 0 182,560
S 11 ALIMENTOS RESTAURANTE BOUTIQUE 214,834 160,631 585,908 961,373
(
2
15 BANQUETES ALIMENTOS 0 7,852,275 0 7,852,275
0 12 DESAYUNO PENSION 615,000 165,000 0 780,000
)
21 ALIMENTOS ROOM SERVICE 13,920 36,656 0 50,576
12 ALIMENTOS RESTAURANTE VACACIONAL 446,003 445,371 1,458,327 2,349,701
TOTAL 1,472,317 8,659,933 2,044,235 12,176,485

3 INGRESOS VARIOS
EVENTOS DESCORCHES 0 70,000 0 70,000
(15) ALQUILER DE EQUIPOS 0 190,000 0 190,000
OTROS YS. FOTOCOPIAS DE EVENTOS 0 20,000 0 20,000
(60) FOTOCOPIAS 600 0 0 600
18 LAVANDERIA 129,500 172,000 0 301,500
EVENTOS (1SERVICIO MESEROS 0 658,442 0 658,442
OTROS YS.
(60= ARRENDAMIENTO (19%) 0 1,200,000 0 1,200,000

OTROS YS(60) SERVICIO DE PARQUEADERO 0 720,000 0 720,000

EVENTOS (1ALQUILER DE SALONES 0 1,563,547 0 1,563,547
OTROS YS. (SEGURO HOTELERO (Rec.costos y gtos) 328,300 73,700 0 402,000
TOTAL 458,400 4,667,689 0 5,126,089

4 INGRESO PARA TERCEROS 281505

CEPILLADO/CORTE 25,000 0 0 25,000
PROPINA RESTAURANTE VACACIONAL 21,186 0 14,122 35,308
PROPINA RESTAURANTE BOUTIQUE 12,285 0 24,782 37,067
SERVICIO TAXIS AERO TERRESTRES 30,000 0 0 30,000
TOTAL 88,471 0 38,904 127,375

5 M BEBIDAS
I
N
I
B
A
R
PRODUCTOS EXCLUIDOS 100,100 0 0 100,100
E
S

(
2 PRODUCTOS GRAVADOS 196,780 0 0 196,780
0
EVENTOS
) (1BANQUETES BEBIDAS 0 108,824 0 108,824
R1 11 BEBIDAS RESTAURANTE BOUTIQUE 28,860 0 177,654 206,514
22 BEBIDAS ROOM SERVICE 3,480 0 0 3,480
R2 12 BEBIDAS PISCINA 146,644 48,700 675,388 870,732
TOTAL 475,864 157,524 853,042 1,486,430

6 TELEFONO
17 SERVICIO DE INTERNET 205,000 55,000 0 260,000
17 SERVICIO DE TELEFONO 3,990 0 0 3,990
TOTAL 208,990 55,000 0 263,990

7 OTROS INGRESOS
403- MAQUINAS DE AFEITAR 13,920 0 0 13,920
412- PANTUFLAS 46,032 0 0 46,032
6
0 413- DESODORANTES 2,204 0 0 2,204

414- CEPILLO DENTAL 10,440 0 0 10,440

 HOTEL UTS S.A.
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r INFORME DE AUDITORIA DE INGRESOS
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s
30 de septiembre de 2019
NO
Y C.C. DESCRIPCION RESERVAS ALOJADOS CAJA TOTAL
s
13050501 138020 11050501
(
6 MISCELANEOS 100,000 0 0 100,000
0
) POSTALES CHICAMOCHA 10,000 0 0 10,000
TOTAL 182,596 0 0 182,596

8 ANTICIPOS
ANTICIPO EVENTO 0 0 956,000 956,000
ANTICIPO BONO 0 0 116,379 116,379
TOTAL 0 0 1,072,379 1,072,379

9 22 INGRESOS AGENCIA (COMERCIALIZADORA)

COMISIONES PLANES (iva 19%) 0 10,178,038 0 10,178,038
TOTAL 0 10,178,038 0 10,178,038

TOTAL DIA 13,541,217 25,030,005 4,008,560 42,579,782

Los valores que incluyen impuesto de iva o impoconsumo, según corresponda, tienen los impuestos incluidos.

Listado de centros de costo

No. Descripción

Operativos Administrativos
11 R1
12 R2 40 Administración (Gerencia, Dpto financiero, Recurso H.)
13 B1 41 Mercadeo y Ventas
14 B2 42 Mantenimiento
15 Eventos y banquetes 43 Seguridad
16 Reservas y alojamiento 44 Enérgeticos (Agua, luz, gas, combustible)
17 Teléfonos 45 La propiedad (Socios) (Por contratos algo de utilidad)
18 Lavandería 60 Otros ingresos (Reciclaje, ventas, divisas, ajuste al
19 Parqueadero peso, seguros.
20 Mini bares
21 Room service
22 Comercializadora

**** Los debitos de los asientos contables son las cuentas indicadas en las
columnas.
Los registros contables se elaboran con el siguiente formato:

Nº CUENTA DESCRIPCION C.C. DEBITO CREDITO

**** En el punto 3 los seguros se manejan como recuperación de costos y

gastos y sin iva.

**** En el punto 7, los productos misceláneos de minibares, pueden tener

dos tratamientos:

Como ingreso por centro de costos minibares cuenta 41409520

Como ingreso por centro de costo "otros ingresos 60" cuenta 429593

Iva: Habitaciones, venta minibares (según corresponda), servicio de meseros, arrendamientos

llamadas ld,, servicio de parqueadero,alguiler de equipos, lavanderia
fotocopias, descorches.

Consumo: Servicio de bar, restaurante y cafetería.

El hotel UTS S.A., es autoretenedor de renta
tarifa 0,8%
El registro contable es
13551512 Db
23657501 Cr
Sobre el valor del ingreso, antes de iva y antes de impoconsumo.