IGLESIA EVANGÉLICA ALIANZA EN SAN ALBERTO

SAN ALBERTO, CESAR

INFORME CONSOLIDADO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023

No.
COMPR. FECHA CONCEPTO INGRESO EGRESO SALDO
3/1/2023 SALDO PROVENIENTE DEL MES DE FEBRERO DE 2023 $ 1,310,016
3/1/2023 OFRENDA ESPECIAL $ 860,000 $ 2,170,016
3/1/2023 CUOTRA PRÉSTAMO FABIO GÉLVEZ (febrero 2023) $ 1,000,000 $ 1,170,016
3/1/2023 PAGO DE SERVICIO DE INTERNET $ 80,000 $ 1,090,016
3/1/2023 COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORA $ 45,000 $ 1,045,016
3/1/2023 PAGO DE EMPASTES Y PAPELERÍA $ 41,500 $ 1,003,516
3/2/2023 COMPRA DE REFRIGERIO PARA CÉLULA $ 31,200 $ 972,316
3/3/2023 COMPRA DE BOMBILLAS ELÉCTRICAS $ 37,000 $ 935,316
3/5/2023 OFRENDA CULTOS DOMINGO $ 488,500 $ 1,423,816
3/6/2023 VIÁTICOS CILA OCAÑA $ 250,000 $ 1,173,816
3/12/2023 OFRENDA CULTOS DOMINGO $ 728,500 $ 1,902,316
3/19/2023 OFRENDA CULTOS DOMINGO $ 960,000 $ 2,862,316
3/20/2023 COMBUSTIBLE HAMACADA DE VARONES $ 60,000 $ 2,802,316
3/26/2023 APORTE CELEBRACIÓN DÍA DE LA MUJER $ 50,000 $ 2,752,316
3/26/2023 VIÁTICOS ESTUDIANTE OBED LLANES $ 500,000 $ 2,252,316
3/26/2023 OFRENDA CULTOS DOMINGO $ 1,019,800 $ 3,272,116
3/27/2023 PAGO DE SERVICIOS DOMICILIARIOS $ 334,000 $ 2,938,116
3/30/2023 AYUDA SOCIAL HERMANO ALIRIO Y ARI SAID $ 150,000 $ 2,788,116
3/30/2023 EMOLUMENTO PASTOR ISAÍAS ORTIZ $ 2,150,000 $ 638,116
$ 638,116
$ 638,116
$ 638,116
$ 638,116
$ 638,116
$ 638,116
$ 638,116
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$ 638,116
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$ 638,116
$ 638,116
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$ 638,116
$ 638,116
$ 638,116
$ 638,116
$ 638,116
$ 638,116
$ 638,116
$ 638,116
$ 638,116
$ 638,116
TOTALES $ 4,056,800.00 $ 4,728,700.00 $ 638,116.00
BALANCE DEL MES
DÉBITOS CRÉDITOS
SALDO INICIAL 1,310,016.00
INGRESOS TOTALES DEL MES 4,056,800.00
EGRESOS TOTALES DEL MES 4,728,700.00
SALDO FINAL 638,116.00
SUMAS IGUALES $ 5,366,816.00 $ 5,366,816.00

BANCO CAJA
DISTRIBUCION DE SALDOS $ - $ 638,116.00
ramon 100000
gladis y ari 100000
willy 80000
lenin 80000
jorge 60000
migue 60000
ludy 30000
fredy 100000
fabio 100000
alirio 100000
abimelec 120000
yesira 110000
yamile 50000
leiby 150000
miriam 10000
maye 70000
daniel 60000
paola 50000
yolanda 50000
mincho 90000
nelly 50000
maria eugenia 50000
itamar 50000
dennis 50000
glenys 50000
luz enid 50000
1870000