CONCEPTO CUOTA OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

SMARTS TIENDA TECNO* DISCO SD 2 $ 1,054.37 $ 1,054.37

COLCHONES TAURUS* COLCHON 12 $ 1,835.83 $ 1,835.83 $ 1,835.83
CLASH INSUMOS* RELOJ SMARTW 9 $ 497.61 $ 497.61 $ 497.61
MERPAGO* ALMOADAS 4 $ 329.33 $ 329.33 $ 329.33
STI DIGITAL* BICICLETA MAMA 11 $ 2,710.43 $ 2,710.43 $ 2,710.43
TELENIK* DROM THIAGO 6 $ 386.36 $ 386.36 $ 386.36
MERPAGO* MEDIAS SOQUETES 1 $ 809.99
FARMACIA GRALPAZ * VITAMINAS 2 $ 769.58 $ 769.58
L. SOLUCIONES * LASER 2 $ 833.34 $ 833.34
MERPAGO* INSTITUTOBADRA 18 $ 3,900.00 $ 3,900.00 $ 3,900.00
BUSCAPIE * CANILLERAS THIAGO 2 $ 455.34 $ 455.34
MERCADOPAGO*MIAMIAVENTURA LASER 5 $ 504.65 $ 504.65 $ 504.65
MERCADOPAGO*IDENT. UNIFORMES 2 $ 2,441.90 $ 2,441.90
PLANETA DE LOS JUEGOS * PELOTA 1 $ 4,500.00

RECARGO MANTENIMIENTO TARJETA $ 2,785.89 $ 2,785.89 $ 700.00

TOTAL $ 23,814.62 $ 18,504.63 $ 10,864.21
CONCEPTO BECA OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
SUELDO MUNICIP. (BECA) $ 33,000.00 $ 35,357.14 $ 35,357.14 $ 35,357.14
CENTURION SEGURITY $ 5,500.00 $ - $ -
CAJA DE AHORRO EN PESOS BANCOR $ 3,000.00 $ - $ -
PLAZO FIJO BANCOR $ 85,000.00 $ 4,646.03 $ 5,194.41 $ 5,194.41
CUOTAS MAMA $ 5,120.43 $ 5,120.43 $ 5,120.43
TARJETA -$ 23,814.62 -$ 18,504.63 -$ 10,864.21
CABLEVISION -$ 1,550.00 -$ 1,550.00 -$ 1,550.00
GIMNASIO -$ 2,000.00 -$ 2,000.00 -$ 2,000.00
PRESTAMO GOBIERNO -$ 1,000.00 -$ 1,000.00 -$ 1,000.00
MERPAGO*CREDITO -$ 3,087.37 -$ 3,087.37 -$ 3,087.37
PELUQUERIA - RECARGA PERSONAL -$ 1,600.00 -$ 1,600.00 -$ 1,600.00
CUOTA ALIMENTARIA THIAGO -$ 10,000.00 -$ 10,000.00 -$ 10,000.00
TOTAL $ 10,571.61 $ 7,929.98 $ 15,570.40
 ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO

$ 1,835.83 $ 1,835.83 $ 1,835.83 $ 1,835.83 $ 1,835.83 $ 1,835.83 $ 1,835.83

$ 497.61 $ 497.61 $ 497.61 $ 497.61 $ 497.61 $ 497.61
$ 329.33
$ 2,710.43 $ 2,710.43 $ 2,710.43 $ 2,710.43 $ 2,710.43 $ 2,710.43 $ 2,710.43
$ 386.36 $ 386.36 $ 386.36

$ 3,900.00 $ 3,900.00 $ 3,900.00 $ 3,900.00 $ 3,900.00 $ 3,900.00 $ 3,900.00

$ 504.65 $ 504.65

$ 700.00 $ 700.00 $ 700.00 $ 700.00 $ 700.00 $ 700.00 $ 700.00

$ 10,864.21 $ 10,534.88 $ 10,030.23 $ 9,643.87 $ 9,643.87 $ 9,643.87 $ 9,146.26
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO
$ 35,357.14 $ 35,357.14 $ 35,357.14 $ 35,357.14 $ 35,357.14 $ 35,357.14 $ 35,357.14
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ 5,120.43 $ 3,570.43 $ 3,570.43 $ 3,570.43 $ 3,570.43 $ 3,570.43 $ 3,570.43
-$ 10,864.21 -$ 10,534.88 -$ 10,030.23 -$ 9,643.87 -$ 9,643.87 -$ 9,643.87 -$ 9,146.26
-$ 1,550.00
-$ 2,000.00 -$ 2,000.00 -$ 2,000.00 -$ 2,000.00 -$ 2,000.00 -$ 2,000.00 -$ 2,000.00
-$ 1,000.00 -$ 1,000.00 -$ 1,000.00 -$ 1,000.00 -$ 1,000.00 -$ 1,000.00 -$ 1,000.00
-$ 3,087.37 -$ 3,087.37
-$ 1,600.00 -$ 1,600.00 -$ 1,600.00 -$ 1,600.00 -$ 1,600.00 -$ 1,600.00 -$ 1,600.00
-$ 10,000.00 -$ 10,000.00 -$ 10,000.00 -$ 10,000.00 -$ 10,000.00 -$ 10,000.00 -$ 10,000.00
$ 10,375.99 $ 10,705.32 $ 14,297.34 $ 14,683.70 $ 14,683.70 $ 14,683.70 $ 15,181.31
 AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE CTA REST
+
$ 1,835.83 $ 1,835.83 +
+
+
$ 2,710.43 +
+
+
+
+
$ 3,900.00 $ 3,900.00 $ 3,900.00 $ 3,900.00 $ 3,900.00 3
+
+
+
+

$ 700.00 $ 700.00 $ 700.00 $ 700.00 $ 700.00

$ 9,146.26 $ 6,435.83 $ 4,600.00 $ 4,600.00 $ 4,600.00
AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
$ 35,357.14 $ 35,357.14 $ 35,357.14 $ 35,357.14 $ 35,357.14
$ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ -
$ 3,570.43 $ 860.00 $ 860.00 $ 860.00 $ 860.00
-$ 9,146.26 -$ 6,435.83 -$ 4,600.00 -$ 4,600.00 -$ 4,600.00

-$ 2,000.00 -$ 2,000.00 -$ 2,000.00 -$ 2,000.00 -$ 2,000.00

-$ 1,000.00

-$ 1,600.00 -$ 1,600.00 -$ 1,600.00 -$ 1,600.00 -$ 1,600.00

-$ 10,000.00 -$ 10,000.00 -$ 10,000.00 -$ 10,000.00 -$ 10,000.00
$ 15,181.31 $ 16,181.31 $ 18,017.14 $ 18,017.14 $ 18,017.14
 CONCEPTO CUOTA OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
STI DIGITAL* BICICLETA MAMA 18 $ 2,710.43 $ 2,710.43 $ 2,710.43
FLOW - CABLEVISION & $ 1,550.00 $ 1,550.00 $ 1,550.00
EPEC - LUZ & $ - $ - $ -
UTHGRA - SEGURO VIDA ABUELA & $ 860.00 $ 860.00 $ 860.00

TOTAL $ 5,120.43 $ 5,120.43 $ 5,120.43

 ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO
$ 2,710.43 $ 2,710.43 $ 2,710.43 $ 2,710.43 $ 2,710.43 $ 2,710.43 $ 2,710.43
$ 1,550.00 $ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ 860.00 $ 860.00 $ 860.00 $ 860.00 $ 860.00 $ 860.00 $ 860.00

$ 5,120.43 $ 3,570.43 $ 3,570.43 $ 3,570.43 $ 3,570.43 $ 3,570.43 $ 3,570.43

 AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
$ 2,710.43
$ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ -
$ 860.00 $ 860.00 $ 860.00 $ 860.00 $ 860.00

$ 3,570.43 $ 860.00 $ 860.00 $ 860.00 $ 860.00

###
CIERRE INVERSION OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
11-Oct $ 55,000.00 $ 3,351.23 $ 3,351.23 $ 3,351.23
11-Oct $ 10,000.00 $ 647.40 $ 647.40 $ 647.40
11-Oct $ 5,000.00 $ 304.66 $ 304.66 $ 304.66
17-Oct $ 9,000.00 $ - $ 548.38 $ 548.38
29-Sep $ 6,000.00 $ 342.74 $ 342.74 $ 342.74
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
TOTAL $ 85,000.00 $ 4,646.03 $ 5,194.41 $ 5,194.41