IGLESIA EVANGÉLICA ALIANZA EN SAN ALBERTO

SAN ALBERTO, CESAR

INFORME CONSOLIDADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2023

No.
COMPR. FECHA CONCEPTO INGRESO EGRESO SALDO
1/1/2022 SALDO PROVENIENTE DEL MES DE DICIEMBRE DE 2022 $ 2,581,000
1/4/2023 PAGO SERVICIO DE INTERNET $ 80,000 $ 2,501,000
1/4/2023 CUOTA PRÉSTAMOS FABIO GELVEZ (Diciembre de 2022) $ 1,000,000 $ 1,501,000
1/5/2023 COMPRAS VARIAS DE FERRETERÍA $ 650,000 $ 851,000
1/5/2023 PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA $ 141,261 $ 709,739
1/5/2023 MANTENIMIENTO Y TINTAS PARA IMPRESORA $ 100,000 $ 609,739
1/5/2023 COMPRA DE MOUSE Y CARGADOR PARA COMPUTADOR $ 85,000 $ 524,739
1/8/2023 OFRENDA CULTOS DOMINGO $ 3,301,600 $ 3,826,339
1/8/2023 OFRENDA ESPECIAL $ 960,000 $ 4,786,339
1/10/2023 COMPRAS VARIAS DE FERRETERÍA $ 70,000 $ 4,716,339
1/15/2023 OFRENDA CULTOS DOMINGO $ 1,552,000 $ 6,268,339
1/20/2023 COMPRA DE VENTIDALORES DE PARED $ 360,000 $ 5,908,339
1/22/2023 OFRENDA CULTOS DOMINGO $ 794,900 $ 6,703,239
1/23/2023 COMPRAS VARIAS DE FERRETERÍA $ 87,000 $ 6,616,239
1/29/2023 OFRENDA CULTOS DOMINGO $ 356,650 $ 6,972,889
1/30/2023 AYUDA SEGURIDAD SOCIAL PASTOR DAVID ORTIZ $ 150,000 $ 6,822,889
1/30/2023 EMOLUMENTO PASTOR ISAÍAS ORTIZ $ 2,000,000 $ 4,822,889
1/30/2023 APORTES DEAC Y CONCILIO MES DE ENERO DE 2023 $ 920,000 $ 3,902,889
1/31/2023 PAGO DE SERVICIOS DOMINCILIARIOS $ 240,900 $ 3,661,989
1/31/2023 COMPRA DE ÚTILES DE ASEO $ 88,000 $ 3,573,989
$ 3,573,989
$ 3,573,989
$ 3,573,989
$ 3,573,989
$ 3,573,989
$ 3,573,989
$ 3,573,989
$ 3,573,989
$ 3,573,989
$ 3,573,989
$ 3,573,989
$ 3,573,989
$ 3,573,989
$ 3,573,989
$ 3,573,989
$ 3,573,989
$ 3,573,989
$ 3,573,989
$ 3,573,989
$ 3,573,989
$ 3,573,989
$ 3,573,989
$ 3,573,989
$ 3,573,989
TOTALES $ 6,965,150.00 $ 5,972,161.00 $ 3,573,989.00
BALANCE DEL MES
DÉBITOS CRÉDITOS
SALDO INICIAL 2,581,000.00
INGRESOS TOTALES DEL MES 6,965,150.00
EGRESOS TOTALES DEL MES 5,972,161.00
SALDO FINAL 3,573,989.00
SUMAS IGUALES $ 9,546,150.00 $ 9,546,150.00

BANCO CAJA
DISTRIBUCION DE SALDOS $ - $ 3,573,989.00
ramon 100000
gladis y ari 100000
willy 80000
lenin 80000
jorge 60000
migue 60000
ludy 30000
fredy 100000
fabio 100000
alirio 100000
abimelec 120000
yesira 110000
yamile 50000
leiby 150000
miriam 10000
maye 70000
daniel 60000
paola 50000
yolanda 50000
mincho 90000
nelly 50000
maria eugenia 50000
itamar 50000
dennis 50000
glenys 50000
luz enid 50000
1870000