Código:

Versión:
Vigencia:
FINANCIERA - CONTABILIDAD
Página:
Hoja No.:
PT-006 Formato de papel de trabajo Retetefuente
Ciudad:
 PT-006
1.1
1/1/2020
1 DE 1
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BOGOTA
 CUENTA DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA NIT
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 Declaración Mensual de Retenciones
en la Fuente
Privada 350
1. año 2 0 2 0 X X
4. Número de formularo
Colombia
Un compromiso que no podemos evadir

1 Lea Cuidadosamente las instrucciones 5 6

5. Número de Identificaciín Tributaria (NIT
6. DV
7. Primer apellido 8. Segundo apellido 9. Primer nombre 10. Otros nombres
declarante
Datos del

12. Cod
11. Razón social Direccion
seccional
exonerados de aportes (art. 114 E.T.)
Si es una corrección ind25.Código 26. No. Formulario anterior Actividad economica proncipal 88. Tarifa 0.80%
Base sujeta a retención
Concepto para pagos a abonos en Retenciones a titulo de renta
cuenta
Rentas de trabajo 27 - 51 -
Rentas de pensiones 28 - 52 -
Honorarios 29 - 53 -
Comisiones 30 - 54 -
Servicios 31 - 55 -
Rendimientos financieros e intereses 32 - 56 -
Arrendamientos (Muebles e inmuebles) 33 - 57 -
Regalias y explotacion de la propiedad intelectual 34 - 58 -
Dividendos y participaciones 35 - 59 -
Compras 36 - 60 -
Transacciones con tarjetas débito y crédito 37 - 61 -
Contratos de construcción 38 - 62 -
Enajenación de activos fijos de personas naturales ante notarios y autoridades
39 - 63 -
de tránsito
Loterías, rifas, apuestas y similares 40 - 64 -
Otros pagos sujetos a retención 41 - 65 -
Contribuyentes exonerados de aportes (art. 114-1 E.T.) 42 - 66 -
Autorretenciones

Ventas 43 - 67 -
Honorarios 44 - 68 -
Comisiones 45 - 69 -
Servicios 46 - 70 -
Rendimientos financieros 47 - 71 -
Otros Conceptos 48 - 72 -
Pagos o abonos en cuenta al exterior a paises sin convenio 49 - 73 -
Pagos o abonos en cuenta al exterior a paises con convenio vigente 50 - 74 -
Menos retenciones practicadas en exceso o indebidas por operaciones
75 -
anuladas,
Total rescindidas
retenciones o resultadas
renta y complementarios (Sume casillas 51 a 74 y reste
76 -
casilla 75)
Retenciones practicadas a tiutlo de impuesto sobre las ventas (I.V.A)
A responsables del regimen comun 77 -
Practicadas por servicios a no residentes o no domiciliados 78 -
Menos retenciones practicadas en exceso o indebidas por operaciones anuladas, rescindidas o
79 -
resultadas
Total retenciones I.V.A. (Sume 77 y 78 y reste 79) 80 -
Retenciones impuesto de timbre nacional 81
Total retenciones (76 + 80 + 81) 82 -
Total

Más Sanciones 83 -
Total retenciones más sanciones (82 + 83) 84 -
85. No. Indentificación signatario 86. DV

997. Espacio exclusivo para el

981. Código Representación sello de la entidad
recaudadora

(Fecha efectiva de la transacción) 980. Pago Tot $ -

Firma del declarante o de quien lo representa
996. Espacio para el Autoadhesivo de la entidad recaudadora
982. Código Contador o Revisor Fiscal

Firma Revisor Fiscal o Contador 994. Con Salvedades

Coloque el timbre de la
m‡quina registradora al
dorso de este
formulario
983. No. Tarjeta Profesional
 EGIS COLOMBIA SAS
(NIT: 900787375- 9)
Revisión de retención en la fuente
AGOSTO DE 2020

Retenciones del Base Sujeta a

Código Denominación Saldo Inicial Débito Crédito Saldo Final
periodo retención

RENTAS DE TRABAJO - - - - - -
23650501 SALARIOS Y PAGOS LABORALES - - - - - -

RENTAS DE PENSIONES - - - - - -
- - - - - -

HONORARIOS Y CONSULTORIAS - - - - - -
23651501 HONORARIOS 10% - - - - - -
23651502 HONORARIOS 11% - - - - - -
23651505 CONTRATOS DE CONSULTORIA EN INGENIERIA 6% - - - - - -

COMISIONES - - - - - -
23652001 COMISIONES 10% - - - - - -
23652101 COMISIONES 11% - - - - - -

SERVICIOS - - - - - -
23652501 SERVICIOS 6 % - - - - - -
23652502 SERVICIOS 4% - - - - - -
23652503 SERVICIOS 1% - - - - - -
23652505 SERVICIOS DE VIGILANCIA Y ASEO 2% - - - - - -
23652508 SERVICIO DE TRANSP. PASAJEROS CARRETERA 3.5% - - - - - -
23652512 SERVICIO 3,5% - - - - - -

ARRENDAMIENTOS (MUEBLES E INMUEBLES) - - - - - -

23653001 Arrendamientos 4% - - - - - -
23653002 Arrendamientos 3.5 % - - - - - -
23653004 Arrendamiento 2.5% - - - - - -

COMPRAS - - - - - -
23654001 Compras 2,5 % - - - - - -
23654002 Compras 1.5% - - - - - -
23654005 Compras 2.5% - - - - - -

DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES - - - - - -

RENDIMIENTOS FINANCIEROS - - - - - -

TRANSACCIONES CON TARJETAS DÉBITO Y CRÉDITO - - - - - -

CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN - - - - - -
23652507 SERVICIOS DEL 2% - - - - - -

ENAJENACIÓN DE ACTIVOS FIJOS DE PERSONAS NATURA - - - - - -

LOTERÍAS, RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES - - - - - -

OTROS PAGOS SUJETOS A RETENCIÓN - - - - - -

RETENCIONES A TÍTULO DE RENTA PAGOS O ABONOS EN CU - - - - - -

23655001 PAGOS AL EXTERIOR - - - - - -
AUTORRETENCIONES - - - - - -
23657502 AUTORETENCION RENTA 0,80% - - - - - -

23659001 RETENCIONES POR PAGAR - - - - -

23656005 MENOS: RETENCIONES PRACTICADAS EN EXCESO O INDE - - - - -
TOTAL RETENCIONES RENTA Y COMPLEMENTARIOS - - - - - -
RTEIVA POR COMPRAS Y/O SERVICIOS SIMPLIFICADO - - - -
23670101 IVA RETENIDO R.S. - - - - -
23670102 IVA RETENIDO SERVICIOS DEL EXTERIOR - - - - -
RTEIVA PRACTICADAS POR SERVICIOS A NO RESIDENTES - - - - -
23671501 IVA RETENIDO POR PAGOS AL EXTEIOR - - - - -
236799 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO X PAGAR - - - - -
MENOS: RTEIVA PRACTICADAS EN EXCESO O INDEBIDAS - - - - -
TOTAL RETENCIONES DE IVA - - - - -
TOTALES - - - - -
 EGIS COLOMBIA

Autorretencion Art. 114 E.T.

AGOSTO DE 2020

Base Sujeta a Autorretención

Código Denominación Saldo Inicial Débito Crédito Saldo Final Base No sujeta
retención Periodo
41309501 ACTIVIDADES CONEXAS - - - - - 0 0
41309502 ADMINISTRACION - - - - - 0 0
41309505 ADMINISTRACION FACTURACION EXTERIOR - - - - - 0 0
41559510 INGRESOS CONSORCIOS - - - - - 0 0
42503501 REINTEGRO PROVISIONES - - - - - 0 0
42505001 REINTEGRO DE OTROS COSTOS Y GASTOS - - - - - 0 0
42951001 INGRESOS NO OPERACIONALES CONSORCIO - - - - - 0 0
42958101 AJUSTE AL PESO - - - - - 0 0
42102001 DIFERENCIA EN CAMBIO - - - - - 0 0
42750105 DEVOLUCIONES EN VENTAS, ANULADAS, RECI - - - - - 0 0
- - - - - 0 0

TOTALES 0 0 0 0 0 0 0
 Exoner Días Dias
FECHA No (Tdo) ID Tercero Cargo
ado T V

14
 Incapacidad
Dias Dias Auxilio Subsidio de TOTAL
Salario Vacaciones Pagada
InEm InEn Extralegal transporte DEVENGADO
Empresa

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 Aportes Descuentos TOTAL
Salud Pension FSP Rtefte
Voluntarios Autorizados DEDUCIDO

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VALOR A PAGAR