[Supervisor] 13/02/2024 19:19:21

DUNIA
Libro Mayor (extractos de movimientos) Pág. 1

Movimientos desde el día 01/01/2024 hasta el 31/12/2024 (Euro)

VA
Fecha Dia Asto. Ord Concepto Docum. Debe Haber Saldo

Cuenta: [100 No existe la cuenta en el maestro...]

100.0.0.000 CAPITAL Anterior: 0,00 0,00 0,00
01/12/24 1 1 2 CAPITAL 30.000,00 30.000,00-

Total: 0,00 30.000,00 30.000,00-

Total de cuenta: 0,00 30.000,00 30.000,00-

I
AT
Cuenta: [170 No existe la cuenta en el maestro...]
170.0.0.000 DEUTES LARG TERMINI Anterior: 0,00 0,00 0,00
01/12/24 1 15 1 DESUTES LL.T BANC 15.000,00 15.000,00-

Total: 0,00 15.000,00 15.000,00-

Total de cuenta: 0,00 15.000,00 15.000,00-

Cuenta: [300 No existe la cuenta en el maestro...]

300.0.0.000 MERCADERIES Anterior: 0,00 0,00 0,00

UC
01/12/24 1 2 2 MERCADERIES 3.000,00 3.000,00-
01/12/24 1 17 1 MERCADERIES 2.200,00 800,00-

Total: 2.200,00 3.000,00 800,00-

Total de cuenta: 2.200,00 3.000,00 800,00-

Cuenta: [400 No existe la cuenta en el maestro...]

400.0.0.001 HADES SL Anterior: 0,00 0,00 0,00
01/12/24 1 4 1 HADES SL S. FRA: 2 45.980,00 45.980,00-
ED
01/12/24 1 5 1 HADES SL S. FRA: 3 31.460,00 77.440,00-
01/12/24 1 6 1 HADES SL S. FRA: 3 31.460,00 108.900,00-

Total: 0,00 108.900,00 108.900,00-

400.0.0.002 HAFEST SL Anterior: 0,00 0,00 0,00

01/12/24 1 10 1 HAFEST SL S. FRA: 7 21.780,00 21.780,00-

Total: 0,00 21.780,00 21.780,00-

Total de cuenta: 0,00 130.680,00 130.680,00-
N

Cuenta: [410 No existe la cuenta en el maestro...]

410.0.0.000 ACREEDORS Anterior: 0,00 0,00 0,00
01/12/24 1 3 1 ACREEDORS S. FRA: 1 952,00 952,00-

Total: 0,00 952,00 952,00-

IÓ

410.0.0.001 LLIURES SL Anterior: 0,00 0,00 0,00

01/12/24 1 9 1 LLIURES SL S. FRA: 1 2.420,00 2.420,00-

Total: 0,00 2.420,00 2.420,00-

410.0.0.002 REPARTIDOR SL Anterior: 0,00 0,00 0,00

RS

01/12/24 1 11 1 REPARTIDOR SL S. FRA: 8 26.620,00 26.620,00-

Total: 0,00 26.620,00 26.620,00-

410.0.0.003 GESTIO ENTENDRES SL Anterior: 0,00 0,00 0,00

01/12/24 1 12 1 GESTIO ENTENDRES SL S. FRA: 9 968,00 968,00-

Total: 0,00 968,00 968,00-

VE

410.0.0.004 AIGUA VALUSA SL Anterior: 0,00 0,00 0,00

01/12/24 1 13 1 AIGUA VALUSA SL S. FRA: 10 149,80 149,80-

Total: 0,00 149,80 149,80-

Total de cuenta: 0,00 31.109,80 31.109,80-

Cuenta: [430 No existe la cuenta en el maestro...]

430.0.0.001 ARTEMIS SL Anterior: 0,00 0,00 0,00
01/12/24 1 7 1 ARTEMIS SL N. FRA: 1 159.115,00 159.115,00
01/12/24 1 8 1 ARTEMIS SL N. FRA: 5 145.563,00 304.678,00
01/12/24 1 14 1 ARTEMIS SL N. FRA: 11 43.560,00 348.238,00
 [Supervisor] 13/02/2024 19:19:21

DUNIA
Libro Mayor (extractos de movimientos) Pág. 2

Movimientos desde el día 01/01/2024 hasta el 31/12/2024 (Euro)

VA
Fecha Dia Asto. Ord Concepto Docum. Debe Haber Saldo

Total: 348.238,00 0,00 348.238,00

Total de cuenta: 348.238,00 0,00 348.238,00

Cuenta: [472 No existe la cuenta en el maestro...]

472.0.0.000 HP IVA SUP Anterior: 0,00 0,00 0,00

I
01/12/24 1 3 2 ACREEDORS S. FRA: 1 152,00 152,00

AT
01/12/24 1 4 2 HADES SL S. FRA: 2 7.980,00 8.132,00
01/12/24 1 5 2 HADES SL S. FRA: 3 5.460,00 13.592,00
01/12/24 1 6 2 HADES SL S. FRA: 3 5.460,00 19.052,00
01/12/24 1 9 2 LLIURES SL S. FRA: 1 420,00 19.472,00
01/12/24 1 10 2 HAFEST SL S. FRA: 7 3.780,00 23.252,00
01/12/24 1 11 2 REPARTIDOR SL S. FRA: 8 4.620,00 27.872,00
01/12/24 1 12 2 GESTIO ENTENDRES SL S. FRA: 9 168,00 28.040,00
01/12/24 1 13 2 AIGUA VALUSA SL S. FRA: 10 19,80 28.059,80

UC
Total: 28.059,80 0,00 28.059,80
Total de cuenta: 28.059,80 0,00 28.059,80

Cuenta: [477 No existe la cuenta en el maestro...]

477.0.0.000 HP IVA REP Anterior: 0,00 0,00 0,00
01/12/24 1 7 2 ARTEMIS SL N. FRA: 1 27.615,00 27.615,00-
01/12/24 1 8 2 ARTEMIS SL N. FRA: 5 25.263,00 52.878,00-
01/12/24 1 14 2 ARTEMIS SL N. FRA: 11 7.560,00 60.438,00-
ED
Total: 0,00 60.438,00 60.438,00-
Total de cuenta: 0,00 60.438,00 60.438,00-

Cuenta: [572 No existe la cuenta en el maestro...]

572.0.0.000 BANC Anterior: 0,00 0,00 0,00
01/12/24 1 1 1 BANC 30.000,00 30.000,00
01/12/24 1 15 2 DESUTES LL.T BANC 15.000,00 45.000,00

Total: 45.000,00 0,00 45.000,00

Total de cuenta: 45.000,00 0,00 45.000,00
N

Cuenta: [600 No existe la cuenta en el maestro...]

600.0.0.000 COMPRA DE MERCADERIES Anterior: 0,00 0,00 0,00
01/12/24 1 4 3 HADES SL S. FRA: 2 38.000,00 38.000,00
01/12/24 1 5 3 HADES SL S. FRA: 3 26.000,00 64.000,00
01/12/24 1 6 3 HADES SL S. FRA: 3 26.000,00 90.000,00
IÓ

01/12/24 1 10 3 HAFEST SL S. FRA: 7 18.000,00 108.000,00

Total: 108.000,00 0,00 108.000,00

Total de cuenta: 108.000,00 0,00 108.000,00

Cuenta: [610 No existe la cuenta en el maestro...]

610.0.0.000 VARIACIÓ D'EXISTENCIES Anterior: 0,00 0,00 0,00
RS

01/12/24 1 2 1 VARIACIÓ EXISTENCIES 3.000,00 3.000,00

01/12/24 1 17 2 VARIACIÓ EXISTENCIES 2.200,00 800,00

Total: 3.000,00 2.200,00 800,00

Total de cuenta: 3.000,00 2.200,00 800,00

Cuenta: [621 No existe la cuenta en el maestro...]

621.0.0.000 ARRENDAMENTS Anterior: 0,00 0,00 0,00
01/12/24 1 3 3 ACREEDORS S. FRA: 1 800,00 800,00
VE

Total: 800,00 0,00 800,00

Total de cuenta: 800,00 0,00 800,00

Cuenta: [622 No existe la cuenta en el maestro...]

622.0.0.000 REPARACIONS Anterior: 0,00 0,00 0,00
01/12/24 1 11 3 REPARTIDOR SL S. FRA: 8 22.000,00 22.000,00

Total: 22.000,00 0,00 22.000,00

Total de cuenta: 22.000,00 0,00 22.000,00
 [Supervisor] 13/02/2024 19:19:21

DUNIA
Libro Mayor (extractos de movimientos) Pág. 3

Movimientos desde el día 01/01/2024 hasta el 31/12/2024 (Euro)

VA
Fecha Dia Asto. Ord Concepto Docum. Debe Haber Saldo

Cuenta: [623 No existe la cuenta en el maestro...]

623.0.0.000 SERVEIS PROFECIONALS Anterior: 0,00 0,00 0,00
01/12/24 1 12 3 GESTIO ENTENDRES SL S. FRA: 9 800,00 800,00

Total: 800,00 0,00 800,00

Total de cuenta: 800,00 0,00 800,00

I
AT
Cuenta: [628 No existe la cuenta en el maestro...]
628.0.0.000 GASTOS SUBMINISTRES Anterior: 0,00 0,00 0,00
01/12/24 1 13 3 AIGUA VALUSA SL S. FRA: 10 130,00 130,00

Total: 130,00 0,00 130,00

Total de cuenta: 130,00 0,00 130,00

Cuenta: [629 No existe la cuenta en el maestro...]

629.0.0.000 SUBMINISTRES Anterior: 0,00 0,00 0,00

UC
01/12/24 1 9 3 LLIURES SL S. FRA: 1 2.000,00 2.000,00

Total: 2.000,00 0,00 2.000,00

Total de cuenta: 2.000,00 0,00 2.000,00

Cuenta: [700 No existe la cuenta en el maestro...]

700.0.0.000 VENDA DE MERCADERIES Anterior: 0,00 0,00 0,00
01/12/24 1 7 3 ARTEMIS SL N. FRA: 1 131.500,00 131.500,00-
01/12/24 1 8 3 ARTEMIS SL N. FRA: 5 120.300,00 251.800,00-
ED
01/12/24 1 14 3 ARTEMIS SL N. FRA: 11 36.000,00 287.800,00-

Total: 0,00 287.800,00 287.800,00-

Total de cuenta: 0,00 287.800,00 287.800,00-
N
IÓ
RS
VE