Taller Paquete Contable Hospital Santa Teresita

HOSPITAL SANTA TERESITA DEL NIÑO JESUS
NIT 890258529-6 GRAN CONTRIBUYENTE AÑO 2011

ASIENTOS DEL PAQUETE CONTABLE MES DE SEPTIEMBRE
1.) CODIGO CUENTA PARCIAL

1409 SERVICIOS DE SALUD
140 90104 salucoop
431208 urgencias - procedimiento 7,500,000
431209 urgencias - observacion 7,500,000
TOTAL

140903O1 Plan subsidiado ARS COOSALUD
431209 urgencias- observacion 12,500,000
431219 servicio salud oral 12,500,000
431246 apoy diagn laboratorio 12,500,000
431247 apoy diagn imagenologia 12,500,000
TOTAL

140906 compañía aseguradora previsora soat
TOTAL

14090102 Caprecom
TOTAL

14090106 coomeva
431227 Hospitalizacion 5,000,000
431220 promocion y prevencion 5,000,000
TOTAL

14090107 solsalud eps
431208 urgencias consultas y procedimiento 15,000,000
431209 urgencias obsevacion 15,000,000
TOTAL

14090302 Cafesalud
431246 laboratorio 10,000,000
431247 imagenologia 10,000,000
TOTAL
14090190 OTROS ATENCION SISBEN
431217 ser. Amb. Consulta externa 4,571,428
431219 higiene oral 4,571,428
431218 consulta especialista 4,571,428
431220 promocion prevencion 4,571,428
431236 quirurgicos sala de partos 4,571,428
431246 apoyo diagnostico y laboratorio 4,571,432
TOTAL

1518 MATERIALES PARA LA PRESTA DE SERVICIOS
151801 medicamentos cohasan fra 589
2401 ADQUISICION DE BIENES Y SER.NACIONALES
240101 bienes y servicios
TOTAL

151802 material medico quirurgico
TOTAL

5111 GENERALES
511114 Materiales y suministros
TOTAL
1518 MATERIALES PARA PRODU. SERVICIOS
151890 otros materiales
1110 bancos
11100501 santander
TOTAL

151801 medicamentos COHASAN fra 52639
TOTAL

1110 BANCOS
11100501 Santander
TOTAL

151802 medicamentos medico quirurgicos 625,000
151804 medicamentos de salud oral odontologia 625,000
1110 Bancos
11100501 gran banco
TOTAL
151801 Medicamentos recarga balas de oxigeno
TOTAL

1110 Bancos
11100501 gran banco
TOTAL

151804 Medicamentos odoltologicos LA MUELA
TOTAL

1105 CAJA
110501 Caja General
140 90104 salucoop
TOTAL

1105 CAJA
110501 Caja General
14090190 OTROS ATENCION SISBEN
TOTAL

240101 bienes y servicios fra 52639 COHOSAN
1110 Bancos
11100501 Gran Banco
TOTAL

1105 CAJA
110501 Caja general
140913 Cuota de recuperación
TOTAL

5304 PROVISIÓN PARA DEUDORES
530410 Deudas de difícil cobro
1480 PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR)
TOTAL

1110 BANCOS
11100501 GRAN Banco No 33901785
2302 CRÉDITOS OBTENIDOS
230201 Banca comercial
TOTAL

1110 BANCOS
11100501 GRAN Banco No 33901785
230200 CRÉDITOS OBTENIDOS
230201 Banca comercial
TOTAL

631001 Urgencias - Consulta y procedimientos $ 1,200,000
631015 Servicios ambulatorios - Consulta externa y procedi $ 800,000
631016 Servicios ambulatorios - Consulta especializada $ 3,200,000
631017 Servicios ambulatorios - Actividades de salud oral $ 500,000
631018 Servicios ambulatorios - Actividades de promoción y $ 1,800,000
631035 Quirófanos y salas de parto - Quirófanos $ 1,750,000
631040 Apoyo diagnóstico - Laboratorio clínico $ 300,000
631041 Apoyo diagnóstico - Imagenología $ 1,000,000
631056 Apoyo terapéutico - Farmacia e insumos hospitalario $ 1,200,000
7301 URGENCIAS - CONSULTA Y PROCEDIMIENTOS
7310 SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS
7311 SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA ESPECIALIZADA
7312 SERVICIOS AMBULATORIOS - SALUD ORAL
7313 SERVICIOS AMBULATORIOS - PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN
7330 QUIRÓFANOS Y SALAS DE PARTO - QUIRÓFANOS
7340 APOYO DIAGNÓSTICO - LABORATORIO CLÍNICO
7341 APOYO DIAGNÓSTICO - IMAGENOLOGÍA
7355 APOYO TERAPÉUTICO - FARMACIA E INSUMOS HOSPITALARIOS

5101 SUELDOS Y SALARIOS
510101 Sueldos del personal $ 8,000,000
510119 bonificacion por servicio $ 900,000
510124 cesantias $ 700,000
510117 vacaciones $ 1,000,000
510190 otros sueldos y salarios $ 1,300,000
2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES
250501 Nómina por pagar $ 8,000,000
250502 Cesantías $ 700,000
250504 Vacaciones $ 1,000,000
250512 Bonificaciones $ 900,000
250590 Otros salarios y prestaciones sociales $ 1,300,000
INTEGRANTES
YISELTH TATIANA BARON ANAYA
LEIDY ADRIANA JAIMES RIVERA
LEIDY SIERRA CARVAJAL
NIÑO JESUS
NTE AÑO 2011
S DE SEPTIEMBRE
DEBE HABER
15,000,000
15,000,000
15,000,000 15,000,000
DEBE HABER
50,000,000
50,000,000
50,000,000 50,000,000
DEBE HABER
10,000,000
10,000,000
10,000,000 10,000,000
DEBE HABER
30,000,000
30,000,000 43
30,000,000 30,000,000
DEBE HABER
20,000,000
20,000,000
20,000,000 20,000,000
DEBE HABER
30,000,000
30,000,000
30,000,000 30,000,000
DEBE HABER
40,000,000
40,000,000
40,000,000 40,000,000
DEBE HABER
32,000,000
32,000,000
32,000,000 32,000,000
DEBE HABER
2,320,000
2,320,000
2,320,000 2,320,000
DEBE HABER
5,800,000
5,800,000
5,800,000 5,800,000
DEBE HABER
1,392,000
1,392,000
1,392,000 1,392,000
DEBE HABER
1,000,000
1,000,000
1,000,000 1,000,000
DEBE HABER
11,200,000
11,200,000
11,200,000 11,200,000
DEBE HABER
2,320,000
2,320,000
2,320,000 2,320,000
DEBE HABER
1,250,000
1,250,000
1,250,000 1,250,000
DEBE HABER
2,350,000
2,350,000
2,350,000 2,350,000
DEBE HABER
5,800,000
5,800,000
5,800,000 5,800,000
DEBE HABER
5,800,000
5,800,000
5,800,000 5,800,000
DEBE HABER
10,000,000
15,000,000
10,000,000 15,000,000
DEBE HABER
12,500,000
12,500,000
12,500,000 12,500,000
DEBE HABER
11,200,000
11,200,000
11,200,000 11,200,000
DEBE HABER
750,000
750,000
750,000 750,000
DEBE HABER
520,000
520,000
520,000 520,000
DEBE HABER
200,000,000
200,000,000
200,000,000 200,000,000
DEBE HABER
200,000,000
200,000,000
200,000,000 200,000,000
DEBE HABER
$ 11,750,000
$ 1,200,000
$ 800,000
$ 3,200,000
$ 500,000
$ 1,800,000
$ 1,750,000
$ 300,000
$ 1,000,000
$ 1,200,000
$ 11,750,000 $ 11,750,000
DEBE HABER
$ 11,900,000
$ 11,900,000
$ 11,900,000 $ 11,900,000
HOSPITAL SANTA TERESITA DEL NI
NIT 890258529-6 GRAN CONTIBUYENTE ENTID
CUENTAS "T" DEL TALLER MES DE SEPTIEMBRE DEL
1409 SERVICIO DE SALUD 4312 SERVICIO DE SALUD

DEBE HABER DEBE HABER
$ 15,000,000.00 $ 10,000,000.00 $ 15,000,000.00
$ 50,000,000.00 $ 12,500,000.00 $ 50,000,000.00
$ 10,000,000.00 $ 750,000.00 $ 10,000,000.00
$ 30,000,000.00 $ 30,000,000.00
$ 20,000,000.00 $ 20,000,000.00
$ 30,000,000.00 $ 30,000,000.00
$ 40,000,000.00 $ 40,000,000.00
$ 32,000,000.00 $ 32,000,000.00
TOTAL $ 227,000,000.00 $ 23,250,000.00 $ 227,000,000.00

$ 203,750,000.00
1110 BANCOS 5111 GENERALES

$ 200,000,000.00 $ 1,000,000.00 $ 1,392,000.00
$ 2,320,000.00
$ 1,250,000.00
$ 5,800,000.00
$ 11,200,000.00
TOTAL $ 200,000,000.00 $ 21,570,000.00 $ 1,392,000.00

$ 178,430,000.00
1480 PROVISION PARA DEUDORE 2302 DEBITOS OBTENIDOS

$ 520,000.00 $ 200,000,000.00
$ 520,000.00 $ 200,000,000.00
6305 SERVICIO DE SALUD 7301 URG Y PROCED

$ 11,750,000.00 $ 1,200,000.00
$ 11,750,000.00 $ 1,200,000.00
7341 APOY DIAG IMAGENILOGI 7312 SEV AMB SALUD ORAL

$ 1,000,000.00 $ 500,000.00
$ 1,000,000.00 $ 500,000.00
7355 AP TER E INSUM HOSP 7340 APOY SIAG LABOR CLIN

$ 1,200,000.00 $ 300,000.00
$ 1,200,000.00 $ 300,000.00
INTEGRANTES YISELTH TATIANA BARON ANAYA

LEIDY ADRIANA JAIMES
A TERESITA DEL NIÑO JESUS
NTIBUYENTE ENTIDAD DEL ESTADO
E SEPTIEMBRE DEL AÑO 2011
1518 MATER PARA LA PREST SERV 2401 ADQUISI DE BIE Y SERVI

$ 2,320,000.00 $ 2,320,000.00 $ 2,320,000.00
$ 5,800,000.00 $ 5,800,000.00 $ 5,800,000.00
$ 1,000,000.00 $ 11,200,000.00 $ 1,392,000.00
$ 11,200,000.00 $ 11,200,000.00
$ 1,250,000.00 $ 2,350,000.00
$ 2,350,000.00 $ 5,800,000.00
$ 5,800,000.00 $ 2,800,000.00
$ 2,800,000.00
$ 32,520,000.00 $ 19,320,000.00 $ 31,662,000.00

$ 12,342,000.00
1105 CAJA 5304 PROVISION PARA DEUDORES

$ 10,000,000.00 $ 520,000.00
$ 12,500,000.00
$ 750,000.00
$ 23,250,000.00 $ 520,000.00
2505 SALARI Y PRESU SOCIALES 5101 SUELDOS Y SALARIOS

$ 11,900,000.00 $ 11,900,000.00
$ 11,900,000.00 $ 11,900,000.00
7310 SERV AMP COM Y PROCE 7311 SERV AMB CONS ESP
$ 800,000.00 $ 3,200,000.00
$ 800,000.00 $ 3,200,000.00
7330 QUIROFANOS SALAS PARTE 7313 ACIM PROM Y PREVEN

$ 1,750,000.00 $ 1,800,000.00
$ 1,750,000.00 $ 1,800,000.00
BALANCE GENERAL
NIT 890258529-6 GRAN CONTIBUYENTE ENTIDAD DEL ESTADO
MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2011
ACTIVOS
1105 CAJA 23,250,000
1110 BANCOS 178,430,000
1409 SERVICIOS DE SALUD 203,750,000
1480 PROVISIONES PARA DEU 520,000
1518 MAT. PRES SERVICIOS 32,520,000
TOTAL ACTIVOS 438,470,000
PASIVOS
2302 CREDITOS OBTENIDOS 200,000,000
2401 AQUISICION SE SERVICIO 12,342,000
2505 11,900,000
TOTAL PASIVOS 224,242,000
3 PATRIMONIO 214,228,000
L NIÑO JESUS
NTIDAD DEL ESTADO
DEL AÑO 2011
INTEGRANYISELTH TATIANA BARON ANAYA

HOSPITAL SSANTA TERESITA DEL
NIT 890258529-6 GRAN CONRIBUYEBTE EN
NOMINA PARA EL PAGO DE EMPLEADOS SEPTIEMBRE DE 2011

DEVENGADO
Nombre/Cargo del empleado
Sueldo Sueldo bàsico
Dìas trabajados
ADRIANA SUAREZ 2,850,000 30 $ 2,850,000.00
VANESA MENDOZA T. 2,850,000 30 $ 2,850,000.00
KATHERINE TOVAR 2,000,000 30 $ 2,000,000.00
ZARA NAHYMA PAVON 10,000,000 30 $ 10,000,000.00
IVAN FERNANDO SUAREZ 10,000,000 30 $ 10,000,000.00
CARLOS ANDRES GOMEZ 2,000,000 30 $ 2,000,000.00
DEICY MONTES TELLEZ 1,000,000 30 $ 1,000,000.00
RUBIELA LEON 2,500,000 30 $ 2,500,000.00
MARTHA PRADA L 2,500,000 30 $ 2,500,000.00
YUSCELLY LOPEZ 940,000 30 $ 940,000.00
LUZ MARIAM ROJAS 940,000 30 $ 940,000.00
JOSE MARIA TORRES 1,200,000 30 $ 1,200,000.00
LIZETH CAROLINA TOVAR 700,000 30 $ 700,000.00
TOTAL ADMINISTRATIVO $ 39,480,000 $ 39,480,000.00
APROPIACIONES ADMON. Cesantias Prima Vacacio…

$ 3,309,175.80 $ 3,309,175.80 $ 1,646,316.00
APORTES SEGURIDAD SOCIAL

CONCEPTO % BASE VALOR APORTE
EPS 8.5% $ 39,480,000.00 $ 3,355,800.00
FONDE DE PENSION 12% $ 39,480,000.00 $ 4,737,600.00
ARP 0.522% $ 39,480,000.00 $ 206,085.60
CAJA DE COMPESANCION FAMI4% $ 39,480,000.00 $ 1,579,200.00
ICBF 3% $ 39,480,000.00 $ 1,184,400.00
SENA 2% $ 39,480,000.00 $ 789,600.00
TOTAL $236,880,000.00 $ 11,852,685.60
SPITAL SSANTA TERESITA DEL NIÑO JESUS
9-6 GRAN CONRIBUYEBTE ENTIDAD DEL ESTADO
SEPTIEMBRE DE 2011
DEVENGADO
Auxilio de BONIFICACION P.TECNICA Total devengado Aportes Salud
transporte
$ - $ 2,850,000.00 114,000.00
$ 2,850,000.00 114,000.00
$ 2,000,000.00 80,000.00
$ 10,000,000.00 400,000.00
$ 10,000,000.00 400,000.00
$ 2,000,000.00 80,000.00
$ 61,500 $ 1,061,500.00 40,000.00
$ 2,500,000.00 100,000.00
$ 2,500,000.00 100,000.00
$ 61,500 $ 1,001,500.00 37,600.00
$ 61,500 $ 1,001,500.00 37,600.00
$ 1,200,000.00 48,000.00
$ 61,500 $ 761,500.00 28,000.00
$ 246,000.00 $ 39,726,000.00 $ 1,579,200.00
Int. Cesant. Salud Pension

$ 33,091.76 $ 3,355,800.00 $ 4,737,600.00
PROVISION DE PRESTACIONES
CONCEPTO BASE % VALOR APORTE
CESANTIAS $39,726,000.00 8.33% $3,309,175.80
INT CESANTIAS $39,726,000.00 1% $397,260.00
PRIMA SERVC $39,726,000.00 8.33% $3,309,175.80
VACACIONES $39,480,000.00 4.17% $1,646,316.00
PRIMA DE NAVIDA $ 39,726,000.00 8.33% $ 3,309,175.80
TOTAL $198,384,000.00 $11,971,103.40
DEL 01 AL 30 DE DE ENERO DE 2010
c
Retencion en la Fondo
Aportes pensiòn Cooperativa FTE. Solidaridad Total deducciones
114,000.00 0.00 $ 28,500 $ 256,500.00
114,000.00 0.00 $ 28,500 $ 256,500.00
80,000.00 0.00 $ - $ 160,000.00
400,000.00 1,708,976.00 $ 140,000 $ 2,648,976.00
400,000.00 1,708,976.00 $ 140,000 $ 3,475,995.00
80,000.00 0.00 $ - $ 180,000.00
40,000.00 0.00 $ 90,000.00
100,000.00 0.00 $ 28,500 $ 225,000.00
100,000.00 0.00 $ 28,500 $ 225,000.00
37,600.00 0.00 $ - $ 84,600.00
37,600.00 0.00 $ - $ 84,600.00
48,000.00 0.00 $ - $ 108,000.00
28,000.00 0.00 $ - $ 63,000.00
$ 1,579,200.00 $ - $ 3,417,952.00 $ 394,000.00 $7,858,171.00
C. Compens. I.C.B.F SENA

$ 63,168.00 $ 47,376.00 $ 789,600.00
INTEGRANTES: YISELTH TATIANA BARON ANAY

RECIBI
NETO PAGADO CONFORME
CC. NO.
$ 2,593,500.00
$ 2,593,500.00
$ 1,840,000.00
$ 7,351,024.00
$ 6,524,005.00
$ 1,820,000.00
$ 971,500.00
$ 2,275,000.00
$ 2,275,000.00
$ 916,900.00
$ 916,900.00
$ 1,092,000.00
$ 698,500.00
$31,867,829.00
Rgos. Profes.. T. APROP.ADMON

$ 206,085.60 $ 17,497,388.96
NIT 890258529-6 GRAN CONTIBUYENTE ENTIDAD DEL ESTADO
RETENCION EN LA FUENTE MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2011
RETENCION EN LA FUENTE ADRIANA SUAREZ
SUELDO 2,850,000.00
MENOS 4 PENSION 114,000.00
MENOS 1 FONDO SOLIDARIDAD 28,500.00
2,707,500.00
MENOS 25% RENTA EXCENTA 676,875.00
2,030,625.00
MENOS SALUD 4% 114,000.00
INGRESOS GRAVADOS 1,916,625.00
DIVIDIDO POR 25.132 UVT 76,262.33
NO HAY RETENCION
RETENCION EN LA FUENTE VANESA MENDOZA
SUELDO 2,850,000.00
MENOS 2 SOLIDARIDAD 28,500.00
2,707,500.00
MENOS 25% 676,875.00
2,030,625.00
NO HAY RETENCION
RETENCION EN LA FUENTE KATHERINE TOVAR

SUELDO 2,000,000.00
1,900,000.00
1,425,000.00
NO HAY RETENCION
RETENCION EN LA FUENTE ZARA NAHIMA PABON
SUELDO 10,000,000.00
MENOS 1.4% FONDO SOLIDARI 140,000.00
9,460,000.00
DIVIDIDO POR 25.132 UVT 360.00
RANGO DE - 150 210.00
POR EL 28% 58.80
MAS 10 UVT 68.00
VALOR A PAGAR 1,708,976.00
RETENCION EN LA FUENTE IVAN FERNANDO GOMEZ
SUELDO 10,000,000.00
MENOS 1.4 FONDO SOLIDARID 140,000.00
9,640,000.00
DIVIDIDO POR 25.132 UVT 360.00
RANGO DE - 150 210.00
POR EL 28% 58.80
MAS 10 UVT 68.00
VALOR A PAGAR 1,708,976.00
RETENCION EN LA FUENTE CARLOS ANDRES GOMEZ
SUELDO 2,000,000.00
1,900,000.00
1,425,000.00
NO HAY RETENCION
RETENCION EN LA FUENTE DEICY MONTES TELLES
SUELDO 1,061,500.00
1,008,425.00
756,318.75
INGRESOS GRAVADOS 716,318.75
NO HAY RETENCION
RETENCION EN LE FUENTE RUBIELA LEON

SUELDO 2,500,000.00
2,375,000.00
1,781,250.00
NO HAY RETENCION
RETENCION EN LA FUENTE MARTHA PRADA L
SUELDO 2,500,000.00
2,375,000.00
1,781,250.00
NO HAY RETENCION
RETENCION EN LA FUENTE YUSCELLY LOPEZ
SUELDO 1,001,500.00
951,425.00
713,568.75
NO HAY RETENCION
RETENCION EN LA FUENTE LUZ MARIAM ROJAS
SUELDO 1,001,500.00
951,425.00
713,437.75
NO HAY RETENCION
RETENCION EN LA FUENTE JOSE MARIA TORRES
SUELDO 1,200,000.00
1,140,000.00
855,000.00
NO HAY RETENCION
RETENCION EN LA FUENTE LIZETH CAROLINA TOVAR

SUELDO 761,500.00
723,425.00
542,568.75
NO HAY RETENCION
INTEGRANTES: YISELTH TATIANA BARON ANAYA

LEIDY ADRIANA JAIMES RIVERA
CAUSACION Y CANCEL
PROVISIÓN DE PRESTACIONES SOCIALES

CODIGO CUENTA PARCIAL
5101 GASTOS DE PERSONAL
510124 Cesantías $ 3,309,176.00
510125 Intereses sobre cesantias $ 397,101.00
510152 Prima de servicio $ 3,309,176.00
510117 Vacaciones $ 1,646,316.00
510114 prima de navidad $ 3,309,176.00
2715 PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES
271501 Cesantías $ 3,309,176.00
271502 Intereses sobre cesantías $ 397,101.00
271503 Vacaciones $ 1,646,316.00
271504 Prima de servicios $ 3,309,176.00
271509 prima de navidad $ 3,309,176.00
CONTABILIZACIÓN DEL PAGO DE LA NOMINA

2425 ACREEDORES
242518 Aportes a fondos pensionales 12 + 4 $ 6,316,800
242519 Aportes a seguridad social en salud 8.5.+ $ 4,935,000
242520 Aportes al ICBF, SENA y cajas de compen $ 3,553,200
242532 aportes A.R.P 100% $ 1,487,905
242542 Isntiyutos tecniso y esap $ -
2436 RETENCION EN LA FUENTE $ 3,417,952
2505 Nómina por pagar
1110 BANCOS
1100501 santander
CAUSACION Y CANCELACION DE LA NOMINA
ES SOCIALES
DEBE HABER C
$ 11,970,945.00
$ 11,970,945.00
INTEGRANYISELTH TATIANA BARON ANAYA
$ 11,970,945.00 $ 11,970,945.00
DE LA NOMINA
$ 18,129,248
$ 31,867,829.00
$ 49,997,077.00
$ 49,997,077.00 $ 49,997,077.00
NIT 890258529-6 GRAN CONTRIBUYENTE ENTIDAD DEL ESTAD
CONTABILIAZION NOMINA PUBLICA DEL MES DE SEPTIEMBRE D
CONTABILIZACIÓN DE CAUSACION DE LA NOMINA

CODIGO CUENTA PARCIAL
5101 SUELDOS Y SALARIOS
510101 Sueldos del personal ###
510123 Auxilio de transporte $ 246,000.00
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS
510302 Aportes a cajas de compensación fliar. ###
510302 ARP 0.522% $ 206,086.00
510303 Aportes a la eps 8.5& ###
510306 Aportes a fondos pensionales ###
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA
510401 Aportes al ICBF ###
510402 Aportes al SENA $ 789,600.00
510403 Aportes ESAP $ -
510404 Instituto Tecnico $ -
2425 ACREEDORES
242518 Aportes a fondos pensionales 12 + 4 $ 6,316,800
242519 Aportes a seguridad social en salud 8.5.+ 4% $ 4,935,000
242520 Aportes al ICBF, SENA y cajas de compensación $ 3,553,200
242542 Isntiyutos tecniso y esap $ -
242532 aportes A.R.P 100% $ 1,487,905
2436 RETENCION EN LA FUENTE $ 3,417,952
2505 NOMINA POR PAGAR
INTEGRANTES YISELTH T
LEIDY
LEIDY
ESITA DEL NIÑO JESUS
UYENTE ENTIDAD DEL ESTADO
A DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2011
USACION DE LA NOMINA
DEBE HABER
$ 39,726,000.00
$ 9,878,686.00
$ 1,974,000.00
$ 19,710,857.00
$ 31,867,829.00
$ 51,578,686.00 $ 51,578,686.00
YISELTH TATIANA BARON ANAYA

NIT 890258529-6 GRAN CONTRIBUYENTE ENTIDAD DEL ESTADO
HOJA DE TRABAJO AÑO 2011
MOVIMIENTOS
CODIGO NOMBRE DE LA CUENTA DEBE HABER
1105 CAJA $ 10,000,000
110501 caja principal
1105 CAJA $ 12,500,000
1105 CAJA $ 750,000
1110 BANCOS $ 1,000,000
11100501 santander
1110 BANCOS $ 2,320,000
11100501 santander
1110 BANCOS $ 1,250,000
11100501 santander
1110 BANCOS $ 5,800,000
11100501 santander
1110 BANCOS $ 11,200,000
11100501 santander
1110 BANCOS $ 200,000,000
11100501 santander
1409 SERVICIOS DE SALUD $ 15,000,000
14090104 Saludcoop
14090301 Coosalud
140906 Compañía aseguradora
14090102 Caprecom
14090106 Coomeva
14090107 Solsalud
14090302 Cafesalud
14090190 Otras eps
14090104 Saludcoop
14090190 Otras eps
1409 SERVICIOS DE SALUD $ 750,000
140913 Recuperacion de cuotas
1480 PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR) $ 520,000
1518 MATERIALES PARA LA PRESTAR SERV$ 2,320,000
151801 medicamentos
151802 materiales medicos y quirurgicos
151890 otros materiales
151801 medicamentos
151802 materiles medicos quirurgicos
151804 materiales odontologicos
151801 medicamentos
151804 materiales odontologicos
1518 MATERIALES PARA LA PRESTA DE SE $ 2,800,000
151801 medicamentos cohasan fra 589
2302 CREDITOS OBTENIDOS $ 200,000,000
230201 banco comercial
2401 ADQUISICION DE BIENES SERVICIO $ 2,320,000
240101 bienes y servicio
2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES $ 11,900,000
431208 Urgencias
431209 Observaciones
431208 Urgencias
431219 salud oral
431246 laboratorio
431247 imagenologia
431256 terapia de rehabilitacion
431208 Urgencias
431217 consultas externas
431236 quirofano sala de parto
431220 promocion y prevencion
431227 hospitalizacion
431246 laboratorio
431262 farmacia
431208 Urgencias
431209 Observaciones
431208 Urgencias
431219 salud oral
431246 laboratorio
431247 imagenologia
431208 Urgencias
431217 consultas externas
431218 consultas especial
431219 salud oral
431220 promocion y prevencion
431237 sala parto
431246 laboratorio
5101 SUELDOS Y SALARIOS $ 11,900,000
510101 Sueldos del personal
510119 bonificacion por servicio
510124 cesantias
510117 vacaciones
510190 otros sueldos y salarios
511100 GENERALES $ 1,392,000
511114 materiales y suministros
5304 PROVISION PARA DEUDORES $ 520,000
530410 deudas dificil cobro
631001 Urgencias
631015 consulta externa y procedimiento
631016 consulta especializada
631017 actividades de salud oral
631018 actividades de promocion y prevencion
631035 quirofanos y sala de parto
631040 laboratorio clinico
631041 imagenologias
631056 farmacia e insumos hospitalario
7301 URGENCIAS $ 1,200,000
7310 CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIE $ 800,000
7311 CONSULTA ESPECIALIZADA $ 3,200,000
7312 ACTIVIDADES DE SALUD ORAL $ 500,000
7313 ACTIVIDADES DE PROMOCION Y PRE $ 1,800,000
7330 QUIROFANOS Y SALA DE PARTO $ 1,750,000
7340 APOYO DIAGNÓSTICO - LABORATORIO $ 300,000
7341 APOYO DIAGNÓSTICO - IMAGENOLOG $ 1,000,000
7355 APOYO TERAPÉUTICO - FARMACIA E $ 1,200,000
TOTAL $ 527,652,000 $ 524,852,000

O JESUS
AD DEL ESTADO
SALDO DE LA CUENTA
DEBITOS CREDITOS
$ 10,000,000
$ 12,500,000
$ 750,000
$ 1,000,000 INTEGRANYISELTH TATIANA BARON ANAYA

$ 2,320,000 LEIDY SIERRA CARVAJAL
$ 1,250,000
$ 5,800,000
$ 11,200,000
$ 200,000,000
$ 15,000,000
$ 50,000,000
$ 10,000,000
$ 30,000,000
$ 20,000,000
$ 30,000,000
$ 40,000,000
$ 32,000,000
$ 10,000,000
$ 12,500,000
$ 750,000
$ 520,000
$ 2,320,000
$ 5,800,000
$ 1,000,000
$ 11,200,000
$ 1,250,000
$ 2,350,000
$ 5,800,000
$ 2,800,000
$ 200,000,000
$ 2,320,000
$ 5,800,000
$ 1,392,000
$ 11,200,000
$ 2,320,000
$ 2,350,000
$ 5,800,000
$ 5,800,000
$ 11,200,000
$ 11,900,000
$ 15,000,000
$ 50,000,000
$ 10,000,000
$ 30,000,000
$ 20,000,000
$ 30,000,000
$ 40,000,000
$ 32,000,000
$ 11,900,000
$ 1,392,000
$ 520,000
$ 11,750,000
$ 1,200,000
$ 800,000
$ 3,200,000
$ 500,000
$ 1,800,000
$ 1,750,000
$ 300,000
$ 1,000,000
$ 1,200,000
$ 527,652,000 $ 524,852,000

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HOSPITAL SANTA TERESITA DEL NIÑO JESUS

NIT 890258529-6 GRAN CONTRIBUYENTE AÑO 2011

1.) CODIGO CUENTA PARCIAL

2.) CODIGO CUENTA PARCIAL

3.) CODIGO CUENTA PARCIAL

4.) CODIGO CUENTA PARCIAL

5.) CODIGO CUENTA PARCIAL

6.) CODIGO CUENTA PARCIAL

7.) CODIGO CUENTA PARCIAL

9.) CODIGO CUENTA PARCIAL

10.) CODIGO CUENTA PARCIAL

11.) CODIGO CUENTA PARCIAL

13.) CODIGO CUENTA PARCIAL

14.) CODIGO CUENTA PARCIAL

15.) CODIGO CUENTA PARCIAL

17.) CODIGO CUENTA PARCIAL

18.) CODIGO CUENTA PARCIAL

19.) CODIGO CUENTA PARCIAL

20.) CODIGO CUENTA PARCIAL

21.) CODIGO CUENTA PARCIAL

22.) CODIGO CUENTA PARCIAL

23.) CODIGO CUENTA PARCIAL

24.) CODIGO CUENTA PARCIAL

25.) CODIGO CUENTA PARCIAL

26.) CODIGO CUENTA PARCIAL

27.) CODIGO CUENTA PARCIAL

CUENTAS "T" DEL TALLER MES DE SEPTIEMBRE DEL

1409 SERVICIO DE SALUD 4312 SERVICIO DE SALUD

TOTAL $ 227,000,000.00 $ 23,250,000.00 $ 227,000,000.00

1110 BANCOS 5111 GENERALES

TOTAL $ 200,000,000.00 $ 21,570,000.00 $ 1,392,000.00

1480 PROVISION PARA DEUDORE 2302 DEBITOS OBTENIDOS

6305 SERVICIO DE SALUD 7301 URG Y PROCED

7341 APOY DIAG IMAGENILOGI 7312 SEV AMB SALUD ORAL

7355 AP TER E INSUM HOSP 7340 APOY SIAG LABOR CLIN

INTEGRANTES YISELTH TATIANA BARON ANAYA

E SEPTIEMBRE DEL AÑO 2011

1518 MATER PARA LA PREST SERV 2401 ADQUISI DE BIE Y SERVI

$ 32,520,000.00 $ 19,320,000.00 $ 31,662,000.00

1105 CAJA 5304 PROVISION PARA DEUDORES

2505 SALARI Y PRESU SOCIALES 5101 SUELDOS Y SALARIOS

7330 QUIROFANOS SALAS PARTE 7313 ACIM PROM Y PREVEN

INTEGRANYISELTH TATIANA BARON ANAYA

NOMINA PARA EL PAGO DE EMPLEADOS SEPTIEMBRE DE 2011

TOTAL ADMINISTRATIVO $ 39,480,000 $ 39,480,000.00

APROPIACIONES ADMON. Cesantias Prima Vacacio…

APORTES SEGURIDAD SOCIAL

$ 246,000.00 $ 39,726,000.00 $ 1,579,200.00

Int. Cesant. Salud Pension

$ 1,579,200.00 $ - $ 3,417,952.00 $ 394,000.00 $7,858,171.00

C. Compens. I.C.B.F SENA

INTEGRANTES: YISELTH TATIANA BARON ANAY

Rgos. Profes.. T. APROP.ADMON

RETENCION EN LA FUENTE ADRIANA SUAREZ

RETENCION EN LA FUENTE VANESA MENDOZA

RETENCION EN LA FUENTE KATHERINE TOVAR

RETENCION EN LA FUENTE ZARA NAHIMA PABON

RETENCION EN LA FUENTE IVAN FERNANDO GOMEZ

RETENCION EN LA FUENTE CARLOS ANDRES GOMEZ

RETENCION EN LA FUENTE DEICY MONTES TELLES

RETENCION EN LE FUENTE RUBIELA LEON

RETENCION EN LA FUENTE MARTHA PRADA L

RETENCION EN LA FUENTE YUSCELLY LOPEZ