SIRUS SpA

RUT: 77.248.573-5
Brasil # 2112 Valparaiso

BALANCE GENERAL
Desde: 01/01/2023 Hasta: 31/12/2023

Cuenta Nombre Débitos Créditos Deudor Acreedor Activo Pasivo Perdida Ganancia

110101 CAJA CENTRAL 1.273.397 0 1.273.397 0 1.273.397 0 0 0

110102 CAJA EFECTIVO 43.800 43.800 0 0 0 0 0 0
110103 FONDO FIJO 20.000 0 20.000 0 20.000 0 0 0
110104 BANCO SANTANDER 283.103.735 236.794.556 46.309.179 0 46.309.179 0 0 0
110107 Transbank por Cobrar 76.764.185 76.764.185 0 0 0 0 0 0
110114 CHEQUE EN CARTERA 3.491.770 3.378.010 113.760 0 113.760 0 0 0
110301 Clientes Boletas 55.631.780 55.116.398 515.382 0 515.382 0 0 0
110302 Clientes 208.903.284 201.263.943 7.639.341 0 7.639.341 0 0 0
110502 CTA CTE INMOBILIARIA VILLANELO LTDA 8.008.789 8.008.789 0 0 0 0 0 0
110601 Existencias Higiene y Cuidado Personal 932.566 932.566 0 0 0 0 0 0
110602 Existencias Baño y Cocina 9.634.102 9.634.102 0 0 0 0 0 0
110603 Existencias Lavado de Ropa 3.436.775 3.436.775 0 0 0 0 0 0
110604 Existencias Higiene y Desinfeccion 11.845.070 11.845.070 0 0 0 0 0 0
110605 Existencias Superficies 1.367.094 1.367.094 0 0 0 0 0 0
110606 Existencias Limpiadores de Piso 3.190.323 3.190.323 0 0 0 0 0 0
110608 Existencias Flete 291 291 0 0 0 0 0 0
110611 Existencias Accesorios Baño 2.313.963 2.313.963 0 0 0 0 0 0
110612 Existencias Accesorios de Limpieza 24.886.575 24.886.575 0 0 0 0 0 0
110613 Existencias Accesorios Cocina 561.744 561.744 0 0 0 0 0 0
110614 Existencias Proteccion Personal 884.166 884.166 1 0 1 0 0 0
110616 Existencias Papeles 69.566.284 69.566.285 0 0 0 0 0 0
110617 Existencias Limpieza Industrial 4.891.920 4.891.920 0 0 0 0 0 0
110618 Existencias Ambientes 2.665.227 2.665.227 0 0 0 0 0 0
110619 Existencias Lavanderia 113.583 113.584 0 1 0 1 0 0
110620 Existencias Limpieza Automotriz 634.955 634.955 0 0 0 0 0 0
110621 Existencias Articulos de Oficina 131.721 131.721 0 0 0 0 0 0
110701 P.P.M 3.268.638 1.530.734 1.737.904 0 1.737.904 0 0 0
110703 IVA Credito Fiscal 37.321.987 37.321.988 0 0 0 0 0 0
110704 Remanente IVA CF 1.784.675 1.784.675 0 0 0 0 0 0
110801 Anticipo Proveedores 58.673 58.673 0 0 0 0 0 0
120201 Otros Equipos 1.504.403 0 1.504.403 0 1.504.403 0 0 0
120501 Depreciacion Acumulada 0 167.152 0 167.152 0 167.152 0 0
130101 Gastos Activados 1.176.443 1.176.443 0 0 0 0 0 0
210103 Depositos no identificados 1.000 1.000 0 0 0 0 0 0
210201 Facturas por Pagar 213.429.005 229.740.710 0 16.311.705 0 16.311.705 0 0
210203 Honorarios por Pagar 343.633 343.633 0 0 0 0 0 0
210205 Sueldos por pagar 10.898.663 10.898.663 0 0 0 0 0 0
210206 Facturas por recibir 72.300 72.300 0 0 0 0 0 0
210209 Visa por Pagar 4.105.415 7.440.122 0 3.334.707 0 3.334.707 0 0
210211 Cuenta por Pagar Inm Brasil 42.000 0 42.000 0 42.000 0 0 0
210302 Provision Renta 25.768.835 32.662.392 0 6.893.557 0 6.893.557 0 0
210401 Instituciones de Prevision 2.835.624 3.064.859 0 229.235 0 229.235 0 0
210501 Impuestos Reten-IVA DF 43.364.280 43.364.280 0 0 0 0 0 0
210503 Retencion 10% Profesionales 49.161 49.161 0 0 0 0 0 0
Cuenta Nombre Débitos Créditos Deudor Acreedor Activo Pasivo Perdida Ganancia
210505 Impuesto por Pagar 12.123.279 13.963.697 0 1.840.418 0 1.840.418 0 0
330101 Capital 0 1.000.000 0 1.000.000 0 1.000.000 0 0
330201 Revalorizacion Capital Propio 0 3.824.155 0 3.824.155 0 3.824.155 0 0
330401 Utilidades Retenidas 1.260.841 2.365.778 0 1.104.937 0 1.104.937 0 0
330406 Cuenta Particular Socio 13.990.000 0 13.990.000 0 13.990.000 0 0 0
330501 Utilidad o Perdida del Ejercicio 42.790.468 65.449.831 0 22.659.363 0 22.659.363 0 0
410101 Ventas Higiene y Cuidado Personal 115.395 1.564.806 0 1.449.411 0 0 0 1.449.411
410102 Ventas Baño y Cocina 1.067.021 15.659.339 0 14.592.318 0 0 0 14.592.318
410103 Ventas Lavado de Ropa 127.807 5.044.255 0 4.916.448 0 0 0 4.916.448
410104 Ventas Higiene y Desinfeccion 2.851.810 18.735.793 0 15.883.983 0 0 0 15.883.983
410105 Ventas Superficies 184.252 2.291.997 0 2.107.745 0 0 0 2.107.745
410106 Ventas Limpiadores de Piso 257.420 4.941.886 0 4.684.465 0 0 0 4.684.465
410107 Ventas Accesorios Baño 280.971 3.690.348 0 3.409.377 0 0 0 3.409.377
410110 Ventas Accesorios de Limpieza 2.342.105 39.690.277 0 37.348.173 0 0 0 37.348.173
410111 Ventas Accesorios Cocina 0 1.055.481 0 1.055.481 0 0 0 1.055.481
410112 Ventas Proteccion Personal 123.412 1.578.510 0 1.455.098 0 0 0 1.455.098
410114 Ventas Papeles 5.180.804 105.724.573 0 100.543.769 0 0 0 100.543.769
410115 Ventas Limpieza Industrial 275.076 7.642.073 0 7.366.997 0 0 0 7.366.997
410116 Ventas Ambientes 364.362 4.149.232 0 3.784.870 0 0 0 3.784.870
410117 Ventas Lavanderia 0 164.776 0 164.776 0 0 0 164.776
410118 Ventas Limpieza Automotriz 195.500 1.025.845 0 830.345 0 0 0 830.345
410119 Flete 14.706 595.416 0 580.710 0 0 0 580.710
410120 Ventas Articulos de Oficina 0 222.269 0 222.269 0 0 0 222.269
510101 Costo Higiene y Cuidado Personal 914.181 68.969 845.212 0 0 0 845.212 0
510102 Costo Baño y Cocina 9.360.714 633.269 8.727.444 0 0 0 8.727.444 0
510103 Costo Lavado de Ropa 3.331.775 73.787 3.257.988 0 0 0 3.257.988 0
510104 Costo Higiene y Desinfeccion 11.260.783 1.552.723 9.708.060 0 0 0 9.708.060 0
510105 Costo Superficies 1.327.164 111.351 1.215.813 0 0 0 1.215.813 0
510106 Costo Limpiadores de Piso 2.986.400 156.884 2.829.516 0 0 0 2.829.516 0
510107 Costo Accesorios Baño 2.207.694 171.116 2.036.578 0 0 0 2.036.578 0
510108 Costo Accesorios de Limpieza 24.034.942 1.417.392 22.617.550 0 0 0 22.617.550 0
510109 Costo Accesorios Cocina 557.502 0 557.502 0 0 0 557.502 0
510110 Costo Proteccion Personal 823.820 74.153 749.667 0 0 0 749.667 0
510112 Costo Papeles 67.693.873 3.265.022 64.428.851 0 0 0 64.428.851 0
510114 Costo Limpieza Industrial 4.783.125 160.118 4.623.007 0 0 0 4.623.007 0
510115 Costo Ambientes 2.564.462 219.545 2.344.917 0 0 0 2.344.917 0
510116 Costo Lavanderia 88.184 0 88.184 0 0 0 88.184 0
510117 Costo Limpieza Automotriz 626.580 119.875 506.705 0 0 0 506.705 0
510118 Costo Articulos de Oficina 131.721 0 131.721 0 0 0 131.721 0
610101 REMUNERACIONES 13.220.450 0 13.220.450 0 0 0 13.220.450 0
610102 APORTE PATRONAL Y SEG CESANTIA 661.383 0 661.383 0 0 0 661.383 0
610104 FINIQUITOS 187.470 0 187.470 0 0 0 187.470 0
610108 GASTOS NOTARIALES 3.000 0 3.000 0 0 0 3.000 0
610110 PATENTE MUNICIPAL 377.287 0 377.287 0 0 0 377.287 0
610112 DEPRECIACIîN 167.152 0 167.152 0 0 0 167.152 0
610113 GASTOS GENERALES 10.310.073 968.183 9.341.890 0 0 0 9.341.890 0
610119 ARRIENDO Y SERVICIOS 360.000 0 360.000 0 0 0 360.000 0
610120 FLETES 30.450.281 14.491.151 15.959.130 0 0 0 15.959.130 0
610124 MANTENIMIENTO DE LICENCIAS SOFTWARE 811.613 0 811.613 0 0 0 811.613 0
610125 PUBLICIDAD 12.600.000 0 12.600.000 0 0 0 12.600.000 0
810102 Gastos Bancarios 1.913.010 303.078 1.609.932 0 0 0 1.609.932 0
810103 Intereses y Multas 44.591 0 44.591 0 0 0 44.591 0
810203 Redondeo por Diferencia 480 401 79 0 0 0 79 0
Cuenta Nombre Débitos Créditos Deudor Acreedor Activo Pasivo Perdida Ganancia
810304 CM Revalorizaci—n Capital 1.909.720 0 1.909.720 0 0 0 1.909.720 0
810306 CM P.P.M. 0 36.913 0 36.913 0 0 0 36.913
810307 CM Activo Fijo 0 33.823 0 33.823 0 0 0 33.823
810309 CM Otros 61.280 44.526 16.754 0 0 0 16.754 0
810311 Diferencias de Cambio 60 1 59 0 0 0 59 0
820101 Impuesto a la Renta 24.343.175 21.595.563 2.747.612 0 0 0 2.747.612 0

Sub-Totales 1.433.981.006 1.433.981.006 257.832.203 257.832.203 73.145.368 57.365.231 184.686.835 200.466.971

Utilidad/Perdida 15.780.137 15.780.137

Total General 1.433.981.006 1.433.981.006 257.832.203 257.832.203 73.145.368 73.145.368 200.466.971 200.466.971

De acuerdo al ARTICULO 100 del CODIGO TRIBUTARIO dejo constancia que los datos
proporcionados para los ASIENTOS CONTABLES son FIDEDIGNOS

Representate Legal Contador

Catalina Lutjens Manzano HF ASOCIADOS LTDA
RUT: 19.489.019-2 RUT: 76.206.400-6