GASTOS POR COSTO DIRECTO - CD

“CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA CIRCUNVALACIÓN – INKILHUATO – ALTO CHARAHUATO – ALTO KUVIRIARI –

PIP:
ALTO KAPASHIARI – ZONAL IVOCHOTE – DISTRITO DE ECHARATI – LA CONVENCIÓN - CUSCO”

2.6.2.3.5.4 PERSONAL
AÑO N° CERT. CONCEPTO PARCIAL (S/.)
CER-00153 POR EL PAGO PLANILLA INV. IVOCHOTE REG. LAB. 728, MES FEBRERO. 5,908.99
CER-00338 PLANILLA SCTR PENSION CORRESPONDIENTE MES MARZO, SEGUN INF. N° 0158-2015- 0.00
CER-00940 URH-MDE/LC.
POR EL PAGO PLANILLA DE REMUNERACION ZONAL IVOCHOTE REG. LAB. 728, MES MARZO. 84,456.87

CER-01174 POR EL PAGO DEL SCTR, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL, INF. N° 269-2015-URH- 2,727.39
MDE/LC.
CER-02080 POR EL PAGO PLANILLA RACIONAMIENTO ZONAL IVOCHOTE, MES MARZO. 3,999.90
CER-02231 POR EL PAGO PLANILLA INVERSION ZONAL IVOCHOTE REG. LAB. 728, MES ABRIL. 61,652.96
CER-03088 POR EL PAGO PLANILLA INVERSION GDSS REG. LAB. 728, MES MAYO. 83,347.66
CER-03430 POR EL PAGO DEL SCTR, MES JUNIO, INF. N° 530-2015-URH-MDE/LC. 3,388.89
CER-04356 POR EL PAGO PLANILLA INVERSION ZONAL IVOCHOTE REG. LAB. 728, MES JUNIO. 87,851.39
CER-04468 POR EL PAGO PLANILLA RACIONAMIENTO ZONAL IVOCHOTE, MES JUNIO. 4,437.00
CER-05075 POR EL PAGO PLANILLA INVERSION ZONAL IVOCHOTE REG. LAB. 728, MES JULIO. 94,172.46
2015
CER-05777 POR EL PAGO DEL SCTR, MES AGOSTO, INF. N° 777-2015-URH-MDE/LC. 3,657.77
CER-06390 POR EL PAGO PLANILLA INVERSION ZONAL IVOCHOTE REG. LAB. 728, MES AGOSTO. 84,862.69
CER-06711 POR EL PAGO DEL SCTR, MES SETIEMBRE INF. N° 927-215-URH-MDE/LC. 1,414.90
CER-07272 POR EL PAGO PLANILLA INVERSION ZONAL IVOCHOTE REG. LAB. 728, MES SETIEMBRE. 72,834.04

CER-07677 POR EL PAGO DEL SCTR, MES OCTUBRE, INF. N° 1055-2015-URRHH-JLF-MDE-LC. 1,546.74
CER-08251 POR EL PAGO PLANILLA INVERSION ZONAL IVOCHOTE REG. LAB. 728, MES OCTUBRE. 78,590.35
CER-08588 POR EL PAGO DEL SCTR MES NOVIEMBRE, INF. N° 1138-2015-URH-MDE/LC. 1,791.62
CER-08719 POR EL PAGO PLANILLA RACIONAMIENTO ZONAL IVOCHOTE, MES OCTUBRE. 5,125.50
CER-09181 POR EL PAGO PLANILLA INVERSION IVOCHOTE REG. LAB. 728, MES NOVIEMBRE. 94,731.67
CER-09583 POR EL PAGO PLANILLA RACIONAMIENTO ZONAL IVOCHOTE, MES NOVIEMBRE. 2,470.95
CER-09717 POR EL PAGO PLANILLA INVERSION ZONAL IVOCHOTE REG. LAB. 728, MES NOVIEMBRE. 58,081.39

CER-00055 PLANILLA DE IVOCHOTE R.L.728 DEL MES DE ENERO SOLICITUD 20 27,610.58

CER-00140 SEGURO CONTRATO DE RIESGO SCTR-PENSION DEL PERSONAL MES DE FEBRERO 1,286.01
CER-00259 PLANILLA DE FEBRERO ZONAL IVOCHOTE RL 728 SOLICITUD 0093-2016 64,508.20
CER-01375 PLANILLA ZONAL IVOCHOTE R.L.728 MES DE AMRZO 74,825.30
CER-02788 PLANILLA ZONAL IVOCHOTE R.L.728, MES DE ABRIL SOLICITUD N° 412 77,111.00
CER-03199 SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO (S.C.T.R) MES DE MAYO 1,413.25
2016 CER-03793 PLANILLA ZONAL IVOCHOTE R.L. 728 DEL MES MAYO SOLICITUD N° 544 98,839.48
CER-05021 SCTR JUNIO SEGURO DE TRABAJO DE RIESGO JUNIO 1,431.67
CER-05631 PLANILLA DE IVOCHOTE R.L. 728 MES DE JUNIO SOLICITUD N° 707 88,255.57
CER-06599 SCTR MES DE JULIO (SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO 1,474.06
CER-06752 INFORME N° 1483-2016-SUM-JZI-GI-MDE CERTIFICACION PARA EL GASTO DE PERSONAL 101,336.39
POR TRES MESES
CER-07390 SCTR(SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO) DEL MES DE AGOSTO 222.50
CER-03435 PLANILLA ZONAL IVOCHOTE R.L.728 MES DE JULIO SOLICITUD N| 349-RRHH 8,958.72
2017

TOTAL 1,384,323.86

2.6.2.3.5.5 BIENES
AÑO N° CERT. CONCEPTO PARCIAL (S/.)
CER-01159 ADQUISICION DE LUBRICANTES REQ N°33-0190 1,520.00
CER-01291 ADQUISICION DE MATERIAL DE SEGURIDAD REQ N°33--0133 5,560.00
CER-01387 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE REQ N°33-0132 19,560.00
CER-01709 ADQUISICION DE HERRAMIENTAS REQ N°33-0028 10,892.00
CER-01757 COMPRA DE COMBUSTIBLE 204,216.00
CER-01852 ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION REQ N°33-310 4,840.00
 GASTOS POR COSTO DIRECTO - CD

“CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA CIRCUNVALACIÓN – INKILHUATO – ALTO CHARAHUATO – ALTO KUVIRIARI –

PIP:
ALTO KAPASHIARI – ZONAL IVOCHOTE – DISTRITO DE ECHARATI – LA CONVENCIÓN - CUSCO”

CER-01856 ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION REQ N°33-0317 11,543.00

CER-01978 ADQUISICION DE HERRAMIENTAS REQ N°33-0192 11,530.00
CER-02034 COMPRA DE BARRAS DE CONSTRUCCION 96,075.00
CER-02035 COMPRA DE AGREGADOS 58,800.00
CER-02136 ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA REQ N°33-0135 3,950.00
CER-02188 COMPRA DE MADERA CORRIENTE 11,448.00
CER-02198 COMPRA DE AGREGADOS RQ. N| 33-0313 6,450.00
CER-02204 COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION 11,450.00
CER-02483 COMPRA DE MADERA 11,550.00
CER-02694 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE REQ. N° 33-0401 10,725.00
CER-02707 COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION REQ. N°33-0315 11,550.00
CER-02714 COMPRA DE CARTEL DE OBRA 250.00
CER-02861 COMPRA DE COMBUSTIBLE 10,855.00
CER-02911 POR LA ADQ DE MATERIALES DE CONSTRUCCION 10,760.00
CER-02915 COMPRA DE COMBUSTIBLE 10,855.00
CER-03024 COMPRA DE ROLLIZOS 11,480.00
CER-03117 COMPRA DE CEMENTO PORTLAND 95,008.00
CER-03579 COMPRA DE COMBUSTIBLE RQ. N° 33-0780 10,855.00
CER-03603 COMPRA DE ARENA GRUESA 11,520.00
CER-03930 COMPRA DE MEDICAMENTOS 7,793.50
2015 CER-03995 COMPRA DE FILTROS Y ACEITES 9,943.00
CER-04264 COMPRA DE MATERIALES 5,540.00
CER-04305 COMPRA DE HERRAMIENTAS 9,265.00
CER-04309 COMPRA DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD 7,710.00
CER-04749 COMPRA DE FERRETERIA 8,754.00
CER-05305 COMPRA DE COMBUSTIBLE 10,595.00
CER-05621 COMPRA DE COMBUSTIBLE 10,595.00
CER-05724 REQ. N° 0712-0918-0422-0646-1249-1079-1243-1288-1219- ADQUISICION DE 0.00
CER-05734 COMBUSTIBLE
COMPRA DE MATERAIL DE FERRETERIA 2,750.00
CER-05943 COMPRA DE IMPLEMENTOS DE VESTUARIO 4,890.00
CER-05970 AMC N° 0262-2015 ADQUISICION DE TUBERIA 0.00
CER-06157 COMPRA DE COMBUSTIBLE 11,180.00
CER-06803 COMPRA DE COMBUSTIBLE 11,050.00
CER-07008 REQ. N° 0319-1359-1198 ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION 0.00
CER-07421 COMPRA DE AGREGADOS 11,520.00
CER-07541 COMPRA DE BARRA DE CONSTRUCCION 11,500.00
CER-07648 COMPRA DE COMBUSTIBLE 0.00
CER-08196 COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA 10,648.00
CER-08348 COMPRA DE AGREGADOS 23,093.40
CER-08392 COMPRA DE COMBUSTIBLE 10,725.00
CER-08772 ADQ DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD 6,850.00
CER-08887 COMPRA DE REPUESTOS 11,550.00
CER-08921 COMPRA DE REPUESTOS 21,440.00
CER-09075 COMPRA DE REPUESTOS 8,401.00
CER-00281 REQ N° 31 COT N° 364, CCC N° 67 TRIPLAY 11,000.00
CER-00925 REQ 33-0093 COMPRA DE FIERRO COT 375 CC 687 31,597.00
CER-00949 REQ 33-238 HORMIGON COT 1229 CC 758 19,000.00
CER-01101 REQ N° 137,93,206,129,003,29,49,226, MATERIALES DE CONSTRUCCION 10,800.00
CER-01160 req n° 238,62,211,89,110,138,129, ACCESORIOS DE CONSTRUCCION 3,520.00
CER-01416 REQ 33-0032 COMPRA DE ACEITE DDE DOS TIEMPOS CC 1249 600.00
2016
CER-02467 INFORME N° 853-2016-JWHQ-UL-GAF-MDE/LC ACTUALIZACION DE CERTIFICACION 29,690.00
CER-05198 REQ N°647, DIESEL 30,612.50
CER-05260 REQ N° 284, CEMENTO PORTLAND 31,501.00
CER-05547 REQ N! 672, ACEITE 7,682.00
CER-05552 REQ N° 624, ACEITE 11,105.00
2016 GASTOS POR COSTO DIRECTO - CD

“CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA CIRCUNVALACIÓN – INKILHUATO – ALTO CHARAHUATO – ALTO KUVIRIARI –

PIP:
ALTO KAPASHIARI – ZONAL IVOCHOTE – DISTRITO DE ECHARATI – LA CONVENCIÓN - CUSCO”

CER-06179 RE 33-368 CC 4431 17,318.00

CER-00433 OC 4644 2016 DIESEL 136,144.00
2017
 GASTOS POR COSTO DIRECTO - CD

“CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA CIRCUNVALACIÓN – INKILHUATO – ALTO CHARAHUATO – ALTO KUVIRIARI –

PIP:
ALTO KAPASHIARI – ZONAL IVOCHOTE – DISTRITO DE ECHARATI – LA CONVENCIÓN - CUSCO”

2017

TOTAL 1,209,604.40

2.6.2.3.5.6 SERVICIOS
AÑO N° CERT. CONCEPTO PARCIAL (S/.)
CER-01340 POR SERVICIO DE ALQUILER DE TRACTOR SOBRE ORUGAS 111,196.80
CER-01342 POR SERVICIO DE ALQUILER DE VOLQUETE DE 15 M3 0.00
CER-01344 ADS N° 0054-2015 SERVICIO DE ALQUILER DE CARGADOR FRONTAL SOBRE 0.00
CER-02893 LLANTAS
POR SERVICIO DE ALQUILER DE CAMION VOLQUETE 3,834.74
CER-03612 POR SERVICIO DE TRANSPORTE FLUVIAL 1,544.00
CER-04321 POR SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE 1,650.00
CER-05060 POR SERVICIO DE ALQUILER 2655.43
CER-05409 POR SERVICIO DE ALQUILER DE EXCAVADORA SOBRE ORUGA DE 170-250 HP 112,399.21
CER-05526 SERV DE ALQUILER DE ESTACION TOTAL 17,920.00
CER-05806 POR SERVICIO DE VEEDOR 800.00
CER-06509 POR SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE 800.00
CER-06965 POR SERVICIO DE ALQUILER DE VLQUETE DE 03 M3 3,834.74
CER-06969 POR SERVICIO DE DISEÑO DE MEZCLA 1,400.00
CER-07565 POR SEREVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE 1,464.00
CER-07964 POR SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE 3,088.00
2015 CER-08024 POR SERVICIO DE TRNSPORTE TERRESTRE 1,544.00
CER-08047 POR SERVICIO DE ALQUILER DE VOLQUETE DE 3 M3 3,834.74
CER-08217 POR SERVICIO DE TRANPORTE TERRESTRE 4,632.00
CER-08308 POR SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE 3,088.00
CER-08327 POR SERVICIO DE ALQUILER DE 11,061.75
CER-08334 POR SERVICIO DE DE VEEDOR EN PROCESOS 2,400.00
CER-08779 POR SERVICIO DE ALQUILER DE VOLQUETE 3,834.74
CER-08824 POR SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE 3,229.00
CER-08939 POR SERVICIO DE RESISTENCIA A LA COMPRESION 1,350.00
CER-09119 POR SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE 3,088.00
CER-09227 SERV DE ALQUIER DE RETROEXCAVADORA 11,502.66
CER-09320 POR SERVICIO DE REPARACION 9,000.00
CER-09411 POR SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE 1,544.00
CER-09694 SERVICIO DE TRANSPORTE DE CEMENTO 1,544.00
CER-10028 INFORME N° 2564-2015-JWHQ-UL-GAF-MDE/LC TRANSPORTE FLUVIAL
CER-00116 CP 001-2015 SERVICIO DE ALQUILER DE MAQUINARIA PESADA TRACTOR SOBRE 177,739.85
ORUGAS (1641.81 H/M) ACTA DE BUENA PRO
CER-00544 ALQUILER DE ESTACION TOTAL SEGUN REQ 33-022 6,732.00
CER-00576 REQ N° 21, CCC N| 285, ALQUILER DE VOLQUETE 3,834.74
CER-00905 REQ 33-0025 ALQUILER DE EXCAVADORA COT 1135 CC 370 31,558.58
CER-01581 ADS N°52-2015 CONTRATO N°002-2015 SERVIIO DE ALQUILER DE VOLQUETE 47,003.24
CER-01654 REQ 33*0027 SERV DE ALQUILER DE CAMIONETA CC1354 9,430.00
CER-01908 INFO 747-2016-JWHQ TRANSPORTE DE MATERIALES 1,544.00
CER-01909 INFORME N°755-2016-JWHQ-UL-GAF-MDE/LC TRANSPORTE DE MATERIALES 1,544.00
CER-02450 adenda al ADS N°223-2015alquiler de ecvadora sobre oruga 7,317.79
CER-02451 ADS 052-2015 CONTRATO 002-2015-ADS-S-UL-MDE/LC SERVICIO DE ALQUILER DE 36,794.92
VOLQUETE DE 15 M3 POR 760 HM
CER-02481 INFO 885-2016-JWHQ TRANSPORTE FLUVIAL 1,544.00
2016 CER-03205 INFO 1047 1,544.00
CER-03490 INFO 1133-2016-UL-GAF 1,544.00
CER-03678 INFO 1174-2016-UL-GAF-MDE TRANSPORTE DE MATERIALES 3,088.00
CER-03947 INFO 1246-2016-UL-GAF TRANSPORTE DE MATERIALES 1,544.00
CER-04066 REQ 33-244 ALQUILER DE EXCAVADORA CC 3143 31,496.30
 GASTOS POR COSTO DIRECTO - CD
2016

“CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA CIRCUNVALACIÓN – INKILHUATO – ALTO CHARAHUATO – ALTO KUVIRIARI –

PIP:
ALTO KAPASHIARI – ZONAL IVOCHOTE – DISTRITO DE ECHARATI – LA CONVENCIÓN - CUSCO”

CER-04421 REQ N° 440, SERVICIO DE ALQUILER DE VOLQUETE 7,669.48

CER-04530 RE 4,500.00
CER-04542 INFO 1306-2016-UL-GAF TRANSPORTE DE MATERIALES 1,544.00
CER-04547 INFORME 1346-2016-UL-GAF TRANSPORTE DE MATERIALES 3,088.00
CER-05126 REQ N° 525, SERVICIO DE REPARACION DE BOMBA 16,900.00
CER-05801 INFORME 1613-2016 TRANSPORTE DE MATERIALES 3,008.00
CER-05898 INFO 1618-2016-UL 1,544.00
CER-06141 INFORME 1671-2016-UL-GAF TRANSPORTE DE MATERIALES 3,088.00
CER-06346 REQ N° 448, ALQUILER DE VOLQUETE 7,669.48
CER-00275 O/S 3853-2016 ALQUILER DE EXCAVADORA 31,581.00
2017 CER-00604 OS 4442 2016 TRANS MATERIALES 1,544.00

TOTAL 770,635.19
 GASTOS POR GASTOS GENERALES - GG

“CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA CIRCUNVALACIÓN – INKILHUATO – ALTO CHARAHUATO – ALTO KUVIRIARI –

PIP:
ALTO KAPASHIARI – ZONAL IVOCHOTE – DISTRITO DE ECHARATI – LA CONVENCIÓN - CUSCO”

2.6.2.3.5.4 PERSONAL
AÑO N° CERT. CONCEPTO PARCIAL (S/.)
CER-00040 POR EL PAGO PLANILLA ZONAL IVOCHOTE REG. LAB. 276, MES ENERO. 5,914.79
CER-00152 POR EL PAGO PLANILLA INV. IVOCHOTE REG. LABORAL 276, MES FEBRERO. 27,926.36
CER-00282 POR EL PAGO PLANILLA ADICIONAL ZONAL IVOCHOTE REG. LAB. 276, MES FEBRERO. 2,431.19
CER-00942 POR EL PAGO PLANILLA INVERSION ZONAL IVOCHOTE REG. LAB. 276, MES MARZO. 19,366.76
CER-02177 POR EL PAGO PLANILLA INVERSION ZONAL IVOCHOTE REG. LAB. 276, MES ABRIL. 26,448.23
CER-03085 POR EL PAGO PLANILLA INVERSION ZONALIVOCHOTE REG. LAB. 276, MES MAYO. 15,957.44
CER-04222 POR EL PAGO PLANILLA INVERSION ZONAL IVOCHOTE REG. LAB. 276, MES JUNIO. 21,031.26
2015 CER-05041 POR EL PAGO PLANILLA INVERSION ZONAL IVOCHOTE REG. LAB. 276, MES JULIO. 20,686.19
CER-06393 POR EL PAGO PLANILLA INVERSION IVOCHOTE REG. LAB. 276, MES AGOSTO. 18,575.19
CER-07270 POR EL PAGO PLANILLA INVERSION ZONAL IVOCHOTE REG. LAB. 276, MES SETIEMBRE. 22,322.19

CER-08250 POR EL PAGO PLANILLA INVERSION ZONAL IVOCHOTE REG. LAB. 276, MES OCTUBRE. 29,153.15
CER-09155 POR EL PAGO PLANILLA INVERSION IVOCHOTE REG. LAB. 276, MES NOVIEMBRE. 20,265.31
CER-09719 POR EL PAGO PLANILLA INVERSION ZONAL IVOCHOTE REG. LAB. 276, MES DICIEMBRE.. 22,661.58

CER-00056 PLANILLA DE IVOCHOTE R.L.276 DEL MES DE ENERO SOLICITUD 19 18,365.51

CER-00257 PLANILA DEL MES DE FEBRERO RL 276 SOLICITUD 0092-2016 27,542.15
CER-01377 PLANILLA ZONAL IVOCHOTE R.L.276, MES DE MARZO 19,972.52
2016 CER-02790 PLANILLA ZONAL IVOCHOTE R.L.276 MES DE ABRIL SOLICITUD 411 49,984.04
CER-03883 PLANILLA ZONAL IVOCHOTE R.L. 276 MES DE AMYO SOLICITUD N° 543 21,760.86
CER-05629 PLANILLA DE IVOCHOTE R.L. 276, MES DE JUNIO SOLICITUD N° 706 17,531.71
CER-08750 INFORME N° 6461-2016-GI-MDE/LC PRORROGA DE CONTRATOS ZONAL IVOCHOTE 28,882.86
CER-03434 PLANILLA ZONAL IVOCHOTE, R.L.276MES DE JULIO SOLICITUD DE CERTIFICACION 348- 8,118.81
2017 2017-URRHH

TOTAL 444,898.10

2.6.2.3.5.5 BIENES
AÑO N° CERT. CONCEPTO PARCIAL (S/.)
CER-00500 APERTURA DE CAJA CHICA - INVERSION. 400.00
CER-01660 ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO REQ N°33-0051 3,667.10
CER-03542 REEMBOLSO DE CAJA CHICA. 479.00
2015 CER-05617 COMPRA DE MATERIALES DE ESCRITORIO 1,919.00
CER-05792 COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITORIO 960.00
CER-08034 POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA INVERSION. 349.00
CER-08394 COMPRA D MATERIALES DE ESCRITORIO 3,113.50
CER-02208 REQ N° 239, INSUMOS MEDICOS 1,701.00
2016 CER-02741 REQ N° 240, UTILES DE ESCRITORIO 623.00
CER-02779 ACUERDO MARCO SOLICITUD 229-2016 COMPRA DE TONER 2,304.54
CER-02152 REQ N° 259, CC N° 1168, ACEITE PARA FRENO 18,600.00
CER-02484 SOLICITUD N° 48-2017, ACUERDO MARCO TONER 1,621.04
2017
CER-02658 REQ N° 188, CC N° 1412, CUADERNO DE OBRA 1,155.00
CER-02804 REQ N° 179, CC N°1472, UTILES DE ESCRITORIO 1,267.00

TOTAL 38,159.18

2.6.2.3.5.6 SERVICIOS
AÑO N° CERT. CONCEPTO PARCIAL (S/.)
CER-00500 APERTURA DE CAJA CHICA - INVERSION. 400.00

2015
 GASTOS POR GASTOS GENERALES - GG

“CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA CIRCUNVALACIÓN – INKILHUATO – ALTO CHARAHUATO – ALTO KUVIRIARI –

PIP:
ALTO KAPASHIARI – ZONAL IVOCHOTE – DISTRITO DE ECHARATI – LA CONVENCIÓN - CUSCO”

CER-02726 POR SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA 11,440.00

CER-04696 POR SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA 11,544.00
CER-05363 POR SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA 11,440.00
CER-06001 POR SERVICIO DE INTERNET SATELITAL 11,500.00
2015 CER-06077 POR SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA 10,920.00
CER-07514 POR SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA 5,720.00
CER-08048 POR SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA 5,720.00
CER-08815 POR SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA 5,720.00
CER-09276 POR SERVICIO DE NOTARIO 600.00

CER-01808 REQ 33-241 ALQUILER DE CAMIONETA 4,940.00

2016
CER-04561 REQ N° 335, SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA 3,834.74

TOTAL 83,778.74
 GASTOS POR GASTOS DE SUPERVISION - GS

“CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA CIRCUNVALACIÓN – INKILHUATO – ALTO CHARAHUATO – ALTO KUVIRIARI –

PIP:
ALTO KAPASHIARI – ZONAL IVOCHOTE – DISTRITO DE ECHARATI – LA CONVENCIÓN - CUSCO”

2.6.2.3.5.4 PERSONAL
AÑO N° CERT. CONCEPTO PARCIAL (S/.)
CER-01005 POR EL PAGO PLANILLA SUPERVISION IVOCHOTE REG. LAB. 276, MES MARZO. 9,607.71
CER-01174 POR EL PAGO DEL SCTR, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL, INF. N° 269-2015- 366.11
URH-MDE/LC.
CER-02067 POR EL PAGO PLANILLA SUPERVISION ZONAL IVOCHOTE REG. LAB. 276, MES 9,607.71
CER-03164 ABRIL.
POR EL PAGO PLANILLA SUPERVISION ZONAL IVOCHOTE, REG. LAB. 276, MES 9,607.71
CER-03430 MAYO.
POR EL PAGO DEL SCTR, MES JUNIO, INF. N° 530-2015-URH-MDE/LC. 366.11
CER-04168 POR EL PAGO PLANILLA SUPERVISION ZONAL IVOCHOTE REG. LAB. 276, MES 9,607.71
CER-04169 JUNIO.
POR EL PAGO PLANILLA SUPERVISION ZONAL IVOCHOTE REG. LAB. 728, MES 2,841.81
CER-05095 JUNIO.
POR EL PAGO PLANILLA SUPERVISION ZONAL IVOCHOTE REG. LAB. 276, MES 9,934.71
CER-06387 JULIO.
POR EL PAGO PLANILLA SUPERVISION ZONAL IVOCHOTE REG. LAB. 276, MES 9,607.71
2015 AGOSTO.
CER-06711 POR EL PAGO DEL SCTR, MES SETIEMBRE INF. N° 927-215-URH-MDE/LC. 270.57
CER-07300 POR EL PAGO PLANILLA SUPERVISION IVOCHOTE REG. LAB. 276, MES SETIEMBRE. 12,270.96
CER-07303 POR EL PAGO PLANILLA SUPERVISION IVOCHOTE REG. LAB. 728, MES SETIEMBRE. 2,835.80
CER-07677 POR EL PAGO DEL SCTR, MES OCTUBRE, INF. N° 1055-2015-URRHH-JLF-MDE-LC. 173.82
CER-08354 POR EL PAGO PLANILLA SUPERVISION IVOCHOTE REG. LAB. 276, MES OCTUBRE. 9,585.98
CER-08588 POR EL PAGO DEL SCTR MES NOVIEMBRE, INF. N° 1138-2015-URH-MDE/LC. 173.82
CER-09210 POR EL PAGO PANILLA SUPERVISION ZONAL IVOCHOTE REG. LAB. 276, MES 9,585.98
NOVIEMBRE.
CER-09796 POR EL PAGO PLANILLA SUPERVISION IVOCHOTE REG. LAB. 276, MES DICIEMBRE. 9,912.98
CER-00066 PLANILLA DE SUPERVISION 1 R.L.276 MES DE ENERO SOLICITUD 027 4,153.92
CER-00140 SEGURO CONTRATO DE RIESGO SCTR-PENSION DEL PERSONAL MES DE FEBRERO 173.82
CER-00272 PLANILLA SUPERVISION 1 R,L,728 MES DE FEBRERO SOLICITUD 99 2,268.64
CER-00275 PLANILLA DE FEBRERO SUPERVISION RL 276 SOLICITUD 094-UL 13,014.12
CER-01292 PLANILLA N SUPERVISION GRUPO 3 R.L.276 MES DE MARZO 9,585.98
2016 CER-01348 PLANILLA DE SUPERVISION R.L. 728 MARZO SOLICITUD 222 5,580.91
CER-01899 SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO S.C.T.R MES DE ABRIL 173.82
CER-03035 PLANILLA DE SUPERVISION R.L.276 MES DE ABRIL SOLICITUD N° 425 11,642.86
CER-03199 SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO (S.C.T.R) MES DE MAYO 173.82
CER-03835 PLANILLA SUPERVISION R.L. 276 MES DE AMYO SOLICITUD N° 538 11,642.86
CER-05021 SCTR JUNIO SEGURO DE TRABAJO DE RIESGO JUNIO 173.82

TOTAL 164,941.77

2.6.2.3.5.5 BIENES
AÑO N° CERT. CONCEPTO PARCIAL (S/.)
CER-07472 COMPRA DE VESTUARIOS 1,270.00
2015 CER-07612 COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO 386.00
CER-08686 COMPRA DE COMBUSTIBLE 2,505.00

TOTAL 4,161.00

2.6.2.3.5.6 SERVICIOS
AÑO N° CERT. CONCEPTO PARCIAL (S/.)
CER-04987 POR SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA 5,148.00
2015
CER-07164 POR SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA 3,520.00
2016 CER-00307 REQ N° 43, COT N° 244, CCC N° 50, ALQUILER DE CAMIONETA 8,640.00

TOTAL 17,308.00
 GASTOS POR EXPEDIENTE TECNICO - GET

“CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA CIRCUNVALACIÓN – INKILHUATO – ALTO CHARAHUATO – ALTO KUVIRIARI –

PIP:
ALTO KAPASHIARI – ZONAL IVOCHOTE – DISTRITO DE ECHARATI – LA CONVENCIÓN - CUSCO”

2.6.8.1.3.1 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS

AÑO N° CERT. CONCEPTO PARCIAL (S/.)
CER-15368 PARA PAGO DE SERVICIOS. 162,372.88
2014 CER-21144 POR EL PAGO DE LA PLLA DEPI REG.LAB. N°276 MES DE OCTUBRE-2014 10,532.52
CER-22423 POR EL PAGO DE LA PLLA DE SUPERVISION DE PROYECTOS D.L.276 NOVIEMBRE 8,734.28

TOTAL 181,639.68
 ESTADO FINANCIERO DEL EXPEDIENTE TECNICO
PIP: "MANTENIMIENTO DEL ESTADIO MUNICIPAL, CUSCO , CUSCO , POROY"

EXPEDIENTE TECNICO AVANCE FINANCIERO

SALDO
CODIGO DESCRIPCION DE GASTO / DENOMINACION COSTO INDIRECTO PRESUPUESTO GASTO FINANCIERO
COSTO DIRECTO 2019 2020 2021 2022
GG GS GL GET TOTAL EJUCUTADO
COSTO DIRECTO 89,976.99 0.00 0.00 0.00 0.00 89,976.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 89,976.99
2.3.1 2.1 VESTUARIOS Y TEXTILES 2,490.00 2,490.00 0.00 0.00 0.00 2,490.00
2.3.1 99.1 COMPRA DE OTROS BIENES 989.51 989.51 989.51
2.3.1 11.1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS 43,590.67 43,590.67 0.00 43,590.67
2.3. 2 4.1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIONES 6900.60 6,900.60 0.00 0.00 0.00 0.00 6,900.60
2.3. 2 5.1 ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES 2302.73 2,302.73 2,302.73
2.3.2 7.11 OTROS SERVICIOS 33703.48 33,703.48 33,703.48
GASTOS GENERALES 0.00 19,481.10 0.00 0.00 0.00 19,481.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19,481.10
2.3.1 2.1 VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS, TALABARTERIA Y MATERIALES TEXTILES 420.00 420.00 0.00 0.00 420.00
2.3.1 5 .1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 611.10 611.10 0.00 0.00 611.10
2.3. 2 6.1 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 50.00 50.00 0.00 0.00 50.00
2.3.2 7.11 OTROS SERVICIOS 18,400.00 18,400.00 0.00 0.00 0.00 18,400.00
GASTOS SUPERVISION 0.00 0.00 3,658.00 0.00 0.00 3,658.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,658.00
2.3.1 2.1 VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS, TALABARTERIA Y MATERIALES TEXTILES 105.00 105.00 0.00 0.00 105.00
2.3.1 5 .1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 53.00 53.00 0.00 0.00 0.00 53.00
2.3.2 7.11 OTROS SERVICIOS 3,500.00 3,500.00 0.00 0.00 3,500.00
GASTOS DE LIQUIDACIÓN 0.00 0.00 0.00 2,034.50 0.00 2,034.50 0.00 0.00 0.00 0.00 2,034.50
2.3.1 5 .1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 34.50 34.50 0.00 34.50
2.3.2 7.11 OTROS SERVICIOS 2,000.00 2,000.00 0.00 2,000.00
2.6.2.3.5.6 SERVICIOS 0.00 0.00 0.00
2.6.2.3.2.7 OTROS 0.00 0.00 0.00
GASTOS DE EXPEDIENTE TECNICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.6.2.3.5.4 PERSONAL 0.00 0.00 0.00
2.6.2.3.5.4 BIENES 0.00 0.00 0.00
2.6.2.3.5.6 SERVICIOS 0.00 0.00 0.00
2.6.2.3.2.7 OTROS 0.00 0.00 0.00
2.6.8.1.3.1 ELABORACION DE EXP. TEC. 0.00 0.00 0.00
TOTAL 89,976.99 19,481.10 3,658.00 2,034.50 0.00 115,150.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 115,150.59

NOTA: SEGÚN REPORTE DEL FORMATO A BRINDADO POR LA ENTIDAD DEL MUNICIPIO
 MANIFIESTO DE GASTOS DE EJECUCION FINANCIERA

“CONSTRUCCIÓN DE CAPTACIÓN DE AGUA, LÍNEA DE CONDUCCIÓN, RESERVORIO Y CÁMARA DE TRATAMIENTO; EN

PROYECTO: EL(LA) SANEAMIENTO BÁSICO EN EL CENTRO POBLADO DE HUANOQUITE DEL DISTRITO DE HUANOQUITE, PROVINCIA
PARURO, DEPARTAMENTO CUSCO”

EJECUCION FINANCIERA MES DE MAYO DEL 2023

FECHA FECHA CADENA DE PRECIO SUB TOTAL POR

N° OC/OS C/P RAZON SOCIAL Y/O NOMBRE N° FACT. DESCRIPCION DEL BIEN UNIDAD CANT. TOTAL
OC/OS DE C/P GASTO UNITARIO CODIGO

2.6.2 3.2 4 COSTO DE CONSTRUCCION - PERSONAL 5,707.37

2.6.2.3.5.3 N° 065 - MAYO (DEL MES DE MAYO) 1 S/. 3,739.31 S/. 3,739.31
2.6.2.3.5.3 N°071- MAYO (DEL MES DE MAYO) 1 S/. 1,968.06 S/. 1,968.06

2.6.2 3.2 5 COSTO DE CONSTRUCCION - BIENES 0.00

-

2.6.2 3.2 6 COSTO DE CONSTRUCCION - SERVICIOS 24,296.79

1 2.6. 8 1. 3 1 ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO SERVICIO 1 S/. 24,296.79 24,296.79

TOTAL ANTERIOR ACUMULADO Y EJECUTADO: 0.00

TOTAL MES ACTUAL EJECUTADO: 30,004.16
TOTAL ACTUAL ACUMULADO Y EJECUTADO: 30,004.16

EJECUCION FINANCIERA MES DE JUNIO DEL 2023

FECHA FECHA CADENA DE PRECIO SUB TOTAL POR

N° OC/OS C/P RAZON SOCIAL Y/O NOMBRE N° FACT. DESCRIPCION DEL BIEN UNIDAD CANT. TOTAL
OC/OS DE C/P GASTO UNITARIO CODIGO

2.6.2 3.2 4 COSTO DE CONSTRUCCION - PERSONAL 19,719.91

1
2.6.2.3.5.3 N°084- JUNIO ( DEL MES DE JUNIO) 1 S/. 19,719.91 S/. 19,719.91
2.6.2 3.2 5 COSTO DE CONSTRUCCION - BIENES 0.00
-

2.6.2 3.2 5 COSTO DE CONSTRUCCION - SERVICIO

1 COSTO DE CONTRUCCION - SUPERVISOR 8,856.25

2.6.2.3.5.3 N°085- JUNIO ( DEL MES DE JUNIO) 1 S/. 8,856.25 S/. 8,856.25

TOTAL ANTERIOR ACUMULADO Y EJECUTADO: 30,004.16

TOTAL MES ACTUAL EJECUTADO: 28,576.16
TOTAL ACTUAL ACUMULADO Y EJECUTADO: 58,580.32

12 de 27
 MANIFIESTO DE GASTOS DE EJECUCION FINANCIERA

“CONSTRUCCIÓN DE CAPTACIÓN DE AGUA, LÍNEA DE CONDUCCIÓN, RESERVORIO Y CÁMARA DE TRATAMIENTO; EN

PROYECTO: EL(LA) SANEAMIENTO BÁSICO EN EL CENTRO POBLADO DE HUANOQUITE DEL DISTRITO DE HUANOQUITE, PROVINCIA
PARURO, DEPARTAMENTO CUSCO”
EJECUCION FINANCIERA MES DE JULIO DEL 2023

FECHA FECHA CADENA DE PRECIO SUB TOTAL POR

N° OC/OS C/P RAZON SOCIAL Y/O NOMBRE N° FACT. DESCRIPCION DEL BIEN UNIDAD CANT. TOTAL
OC/OS DE C/P GASTO UNITARIO CODIGO

2.6.2.3.5.3 COSTO DE CONSTRUCCION - PERSONAL 10,156.89

1 N°103 N° 103- JUNIO PAGO DEL MES DE JUNIO (OBRERO) 1 1 10156.89

2.6.2.3.5.4 COSTO DE CONSTRUCCION - BIENES 29,567.50

1 230 6/8/2023 FPP1 - 00020 7/4/2023 ZANABRIA GUTIERREZ PERCY 10419440707 FPP1-000020 PETROLEO GLN 270 19.50 5,265.00
2 231 6/9/2023 FPP1 - 00021 7/5/2023 ZANABRIA GUTIERREZ PERCY 10419440707 FPP1-000021 GASOLINA 90 OCTANOS GLN 100 19.90 1,990.00
1 232 6/14/2023 E001 - 38 6/18/2023 JF DISTRIBUCIONES CUSCO SAC 20608979108 E001-45 PALAS TIPO CUCHARA UND 30 39 1,170.00
2 233 6/15/2023 E001 - 39 6/19/2023 JF DISTRIBUCIONES CUSCO SAC 20608979108 E001-46 PICOS UND 30 44 1,320.00
3 234 6/16/2023 E001 - 40 6/20/2023 JF DISTRIBUCIONES CUSCO SAC 20608979108 E001-47 CARRETILLA TIPO BUGGY 5.5 ft3 (80 litros) UND 10 248 2,480.00
4 235 6/17/2023 E001 - 41 6/21/2023 JF DISTRIBUCIONES CUSCO SAC 20608979108 E001-48 BALDES DE ACEITE VACÍO DE 20 LITROS SIN TAPA UND 20 13 260.00
5 236 6/18/2023 E001 - 42 6/22/2023 JF DISTRIBUCIONES CUSCO SAC 20608979108 E001-49 ARCO DE SIERRA UND 3 25 75.00
6 237 6/19/2023 E001 - 43 6/23/2023 JF DISTRIBUCIONES CUSCO SAC 20608979108 E001-50 SERRUCHO 18” UND 2 39 78.00
7 238 6/20/2023 E001 - 44 6/24/2023 JF DISTRIBUCIONES CUSCO SAC 20608979108 E001-51 RODILLO PARA PINTAR FACHADAS 22 CM UND 10 18 180.00
8 239 6/21/2023 E001 - 45 6/25/2023 JF DISTRIBUCIONES CUSCO SAC 20608979108 E001-52 BROCHA DE 4 “ PULGADAS UND 10 20 200.00
9 240 6/22/2023 E001 - 46 6/26/2023 JF DISTRIBUCIONES CUSCO SAC 20608979108 E001-53 COMDA (24lb) UND 2 230 460.00
10 241 6/23/2023 E001 - 47 6/27/2023 JF DISTRIBUCIONES CUSCO SAC 20608979108 E001-54 OMBA (14lb) UND 10 130 1,300.00
11 242 6/24/2023 E001 - 48 6/28/2023 JF DISTRIBUCIONES CUSCO SAC 20608979108 E001-55 BARRETA HEXAGONAL 1” X 175CM UND 5 89 445.00
12 243 6/25/2023 E001 - 49 6/29/2023 JF DISTRIBUCIONES CUSCO SAC 20608979108 E001-56 MACHETE SABLE MANGO DE PLÁSTICO UND 5 26 130.00
13 244 6/26/2023 E001 - 50 6/30/2023 JF DISTRIBUCIONES CUSCO SAC 20608979108 E001-57 WINCHA DE 5 MTS UND 4 25 100.00
14 245 6/27/2023 E001 - 51 7/1/2023 JF DISTRIBUCIONES CUSCO SAC 20608979108 E001-58 CINTA MÉTRICA DE 50MTS UND 2 55 110.00
15 246 6/28/2023 E001 - 52 7/2/2023 JF DISTRIBUCIONES CUSCO SAC 20608979108 E001-59 MARTILLO MANGO DE MADERA UND 5 38 190.00
16 247 6/29/2023 E001 - 53 7/3/2023 JF DISTRIBUCIONES CUSCO SAC 20608979108 E001-60 CINCEL DE ACERO PUNTA Y PLANA 1” UND 10 32 320.00
17 248 6/30/2023 E001 - 54 7/4/2023 JF DISTRIBUCIONES CUSCO SAC 20608979108 E001-61 HOJA DE SIERRA UND 30 8 240.00

1 248 6/15/2023 E001 - 1014 7/4/2023 IMPRESIONES PUNTO GRAFICO EMPRESA CARTEL DE SEÑALIZACION UND 4 150.00 600.00
INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA 20490187970 E001-1014

2 249 6/16/2023 E001 - 1015 7/5/2023 IMPRESIONES PUNTO GRAFICO EMPRESA CARTEL DE OBRA UND 1 750.00 750.00
INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA 20490187970 E001-1015

3 250 6/17/2023 E001 - 1016 7/6/2023 IMPRESIONES PUNTO GRAFICO EMPRESA CINTA SEÑALADORA AMARILLA PELIGRO LIMITE DE ORLL 5 48.00 240.00
INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA 20490187970 E001-1016
1 249 6/16/2023 E001 - 41 6/20/2023 QUISPE SUCA BERTHA 10467575461 E001-41 BOTAS DE JEBE PAR 30 46 1,380.00
2 250 6/17/2023 E001 - 42 6/21/2023 QUISPE SUCA BERTHA 10467575461 E001-42 CASCO DE SEGURIDAD UND 40 9 360.00
3 251 6/18/2023 E001 - 43 6/22/2023 QUISPE SUCA BERTHA 10467575461 E001-43 CORTAVIENTO DE POLAR UND 40 5.5 220.00
252 6/19/2023 E001 - 44 6/23/2023 QUISPE SUCA BERTHA 10467575461 E001-44 PANTALÓN DE SEGURIDAD UND 40 34 1,360.00
5 253 6/20/2023 E001 - 45 6/24/2023 QUISPE SUCA BERTHA 10467575461 E001-45 PROTECTOR DE NARIZ CON FILTRO UND 20 20 400.00
6 254 6/21/2023 E001 - 46 6/25/2023 QUISPE SUCA BERTHA 10467575461 E001-46 CHALECOS DE TRABAJO PZA 40 35 1,400.00
7 255 6/22/2023 E001 - 47 6/26/2023 QUISPE SUCA BERTHA 10467575461 E001-47 LENTES DE PROTECCIÓN PZA 40 6.5 260.00
8 256 6/23/2023 E001 - 48 6/27/2023 QUISPE SUCA BERTHA 10467575461 E001-48 GUANTES DE JEBE PAR 30 9.5 285.00
9 257 6/24/2023 E001 - 49 6/28/2023 QUISPE SUCA BERTHA 10467575461 E001-49 ZAPATO DE SEGURIDAD PAR 40 65 2,600.00
10 258 6/25/2023 E001 - 50 6/29/2023 QUISPE SUCA BERTHA 10467575461 E001-50 GUANTES DE CUERO PAR 40 10 400.00
11 259 6/26/2023 E001 - 51 6/30/2023 QUISPE SUCA BERTHA 10467575461 E001-51 GUANTES DE HILO CON PALMA DE LÁTEX PAR 40 9 360.00

1 250 6/16/2023 E001-335 6/28/2023 ARCHIVADOR DE LOMO ANCHO PARA FORMATO A-4 UND 8 8.5 68.00
VILLACORTA QUISPE LUZ LILIANA 10453456591 E001-321

13 de 27
 MANIFIESTO DE GASTOS DE EJECUCION FINANCIERA

“CONSTRUCCIÓN DE CAPTACIÓN DE AGUA, LÍNEA DE CONDUCCIÓN, RESERVORIO Y CÁMARA DE TRATAMIENTO; EN

PROYECTO: EL(LA) SANEAMIENTO BÁSICO EN EL CENTRO POBLADO DE HUANOQUITE DEL DISTRITO DE HUANOQUITE, PROVINCIA
PARURO, DEPARTAMENTO CUSCO”

2 250 6/17/2023 E001-336 6/29/2023 ARCHIVADOR DE LOMO ANCHO PARA FORMATO A-5 UND 2 8.5 17.00
VILLACORTA QUISPE LUZ LILIANA 10453456591 E001-322
3 250 6/18/2023 E001-337 6/30/2023 VILLACORTA QUISPE LUZ LILIANA 10453456591 E001-323 BORRADOR BR40 UND 3 1 3.00
4 250 6/19/2023 E001-338 7/1/2023 VILLACORTA QUISPE LUZ LILIANA 10453456591 E001-324 CD EN BLANCO CON 15 2.5 37.50
5 250 6/20/2023 E001-339 7/2/2023 VILLACORTA QUISPE LUZ LILIANA 10453456591 E001-325 CINTA DE EMBALAJE UND 2 11 22.00
6 250 6/21/2023 E001-340 7/3/2023 VILLACORTA QUISPE LUZ LILIANA 10453456591 E001-326 CINTA MAS KING X 1/2" UND 5 2.5 12.50
7 250 6/22/2023 E001-341 7/4/2023 VILLACORTA QUISPE LUZ LILIANA 10453456591 E001-327 CORRECTOR UND 2 3 6.00
8 250 6/23/2023 E001-342 7/5/2023 VILLACORTA QUISPE LUZ LILIANA 10453456591 E001-328 LIBRETA TOPOGRÁFICA LEVEL BOOK UND 4 6 24.00
CUADERNO DE 100 HOJAS ANILLLADO
9 250 6/24/2023 E001-343 7/6/2023 UND 5 12 60.00
VILLACORTA QUISPE LUZ LILIANA 10453456591 E001-329 CUADRICULADO
CUADERNO DE OBRA 1X3COPIAS X 100 HOJAS
10 250 6/25/2023 E001-344 7/7/2023 UND 6 110 660.00
VILLACORTA QUISPE LUZ LILIANA 10453456591 E001-330 GRANDE- LEGALIZADO
11 250 6/26/2023 E001-345 7/8/2023 VILLACORTA QUISPE LUZ LILIANA 10453456591 E001-331 CÚTER GRANDE UND 3 10 30.00
12 250 6/27/2023 E001-346 7/9/2023 VILLACORTA QUISPE LUZ LILIANA 10453456591 E001-332 ENGRAMPADOR METÁLICO MEDIANO UND 1 17.5 17.50
13 250 6/28/2023 E001-347 7/10/2023 VILLACORTA QUISPE LUZ LILIANA 10453456591 E001-333 TAMPÓN TINTA AZUL, NEGRO UND 2 6.5 13.00
14 250 6/29/2023 E001-348 7/11/2023 VILLACORTA QUISPE LUZ LILIANA 10453456591 E001-334 FASTENERX50 UND CJA 1 6 6.00
15 250 6/30/2023 E001-349 7/12/2023 VILLACORTA QUISPE LUZ LILIANA 10453456591 E001-335 FILES X 25 UND A-4 BOL 2 11 22.00
16 250 7/1/2023 E001-350 7/13/2023 VILLACORTA QUISPE LUZ LILIANA 10453456591 E001-333 LAPICERO AZUL PUNTA FINA - SECA CJA 1 20 20.00
17 250 7/2/2023 E001-351 7/14/2023 VILLACORTA QUISPE LUZ LILIANA 10453456591 E001-334 PAPEL BOND 80 GR A-4 MLL 12 40 480.00
PARTES DIARIOS MAQUINARIA 1X3 COPIAS CON
18 250 7/3/2023 E001-352 7/15/2023 BLOCK 5 35 175.00
VILLACORTA QUISPE LUZ LILIANA 10453456591 E001-335 DATOS DE LA OBRA
19 250 7/4/2023 E001-353 7/16/2023 VILLACORTA QUISPE LUZ LILIANA 10453456591 E001-336 TARJETA DE CONTROL VISIBLE DE ALMACÉN CTO 5 35 175.00
20 250 7/5/2023 E001-354 7/17/2023 VILLACORTA QUISPE LUZ LILIANA 10453456591 E001-337 PERFORADOR X 50 HOJAS UND 1 120 120.00

21 250 7/6/2023 E001-355 7/18/2023 PLUMÓN INDELEBLE DELGADO DIFER. COLORES UND 3 4.5 13.50
VILLACORTA QUISPE LUZ LILIANA 10453456591 E001-338
22 250 7/7/2023 E001-356 7/19/2023 VILLACORTA QUISPE LUZ LILIANA 10453456591 E001-339 POST IT CUADRADO COLORES PZA 4 13 52.00
23 250 7/8/2023 E001-357 7/20/2023 VILLACORTA QUISPE LUZ LILIANA 10453456591 E001-340 PEGAMENTO UHU EN BARRA GRANDE 40 UND 2 6.5 13.00
24 250 7/9/2023 E001-358 7/21/2023 VILLACORTA QUISPE LUZ LILIANA 10453456591 E001-341 RESALTADOR COLORES VARIADOS UND 5 3.5 17.50
25 251 7/10/2023 E001-359 7/22/2023 VILLACORTA QUISPE LUZ LILIANA 10453456591 E001-342 SELLO DE OBRA UND 5 35 175.00
26 252 7/11/2023 E001-360 7/23/2023 VILLACORTA QUISPE LUZ LILIANA 10453456591 E001-343 TINTA PARA IMPRESORA COLOR NEGRO UND 8 50 400.00

2.6.2.3.5.5 COSTO DE CONSTRUCCION - SERVICIO 0.00

COSTO DE CONSTRUCCION - GASTOS DE SUPERVISOR 0.00

TOTAL ANTERIOR ACUMULADO Y EJECUTADO: 58,580.32

TOTAL MES ACTUAL EJECUTADO: 39,724.39
TOTAL ACTUAL ACUMULADO Y EJECUTADO: 98,304.71

EJECUCION FINANCIERA MES DE AGOSTO DEL 2023

FECHA FECHA CADENA DE PRECIO SUB TOTAL POR

N° OC/OS C/P RAZON SOCIAL Y/O NOMBRE N° FACT. DESCRIPCION DEL BIEN UNIDAD CANT. TOTAL
OC/OS DE C/P GASTO UNITARIO CODIGO

2.6.2.3.5.3 COSTO DE CONSTRUCCION - PERSONAL 32,894.11

14 de 27
 MANIFIESTO DE GASTOS DE EJECUCION FINANCIERA

“CONSTRUCCIÓN DE CAPTACIÓN DE AGUA, LÍNEA DE CONDUCCIÓN, RESERVORIO Y CÁMARA DE TRATAMIENTO; EN

PROYECTO: EL(LA) SANEAMIENTO BÁSICO EN EL CENTRO POBLADO DE HUANOQUITE DEL DISTRITO DE HUANOQUITE, PROVINCIA
PARURO, DEPARTAMENTO CUSCO”
N° 126- JULIO N° 126- JULIO 2.6.2.3.5.3 PAGO DEL MES DE JULIO PERSONAL TECNICO 1 1 S/. 20,586.58
N° 128 - JULIO N° 128 - JULIO 2.6.2.3.5.3 PAGO DEL MES DE JULIO PERSONAL OBRERO 1 1 S/. 12,307.53

2.6.2.3.5.4 COSTO DE CONSTRUCCION - BIENES 135,345.17

O/C 304 8/2/2023 E001-180 8/28/2023 ENRIQUEZ VALDERRAMA MARIBEL 10408370642 2.62.3.5.4 MEZCLADORA DE CONCRETO 9-11P3 UND 1 S/ 6,890.00 6,890.00
O/C 294 7/31/2023 E001-3630 8/8/2023 MULTISERVICIOS J.R. NEUMATICVILLACAR S.R.
20603931301 2.62.3.5.4 DISCO DE CORTE PARA METAL DE 14" UND 30 S/ 34.00 1,020.00
O/C 294 7/31/2023 E001-3630 8/8/2023 MULTISERVICIOS J.R. NEUMATICVILLACAR S.R.
20603931301 2.62.3.5.4 DISCO DE CORTE PARA METAL DE 7” UND 30 S/ 12.00 360.00
O/C 294 7/31/2023 E001-3630 8/8/2023 MULTISERVICIOS J.R. NEUMATICVILLACAR S.R.
20603931301 2.62.3.5.4 DISCO DE CORTE PARA MADERA 7 ¼ UND 30 S/ 29.00 870.00
O/C 294 7/31/2023 E001-3630 8/8/2023 MULTISERVICIOS J.R. NEUMATICVILLACAR S.R.
20603931301 2.62.3.5.4 BROCA PARA MADERA ½ UND 30 S/ 12.00 360.00
O/C 294 7/31/2023 E001-3630 8/8/2023 MULTISERVICIOS J.R. NEUMATICVILLACAR S.R.
20603931301 2.62.3.5.4 CABLE UNIPOLAR CALIBRE N°10 RLL 4 S/ 510.00 2,040.00
O/C 294 7/31/2023 E001-3630 8/8/2023 MULTISERVICIOS J.R. NEUMATICVILLACAR S.R.
20603931301 2.62.3.5.4 TOMA CORRIENTE DOBLE UND 4 S/ 7.60 30.40
O/C 294 7/31/2023 E001-3630 8/8/2023 MULTISERVICIOS J.R. NEUMATICVILLACAR S.R.
20603931301 2.62.3.5.4 ENCHUFES UND 2 S/ 6.00 12.00
O/C 323 8/11/2023 E001-52 8/17/2023 JF DISTRIBUCIONES CUSCO SAC 20608979108 2.6.3.2.9.99 TRONZADORA DE METALES 14” 2200W UND 1 S/ 980.00 980.00
O/C 323 8/11/2023 E001-52 8/17/2023 JF DISTRIBUCIONES CUSCO SAC 20608979108 2.6.3.2.9.99 AMOLADORA UND 1 S/ 990.00 990.00
O/C 323 8/11/2023 E001-52 8/17/2023 JF DISTRIBUCIONES CUSCO SAC 20608979108 2.6.3.2.9.99 SIERRA CIRCULAR UND 2 S/ 480.00 960.00
O/C 323 8/11/2023 E001-52 8/17/2023 JF DISTRIBUCIONES CUSCO SAC 20608979108 2.6.3.2.9.99 TALADRO MANUAL UND 1 S/ 380.00 380.00
O/C 323 8/11/2023 E001-52 8/17/2023 JF DISTRIBUCIONES CUSCO SAC 20608979108 2.6.3.2.9.99 TALADRO INALÁMBRICO UND 1 S/ 1,200.00 1,200.00
O/C 305 8/2/2023 E001-181 8/7/2023 ENRIQUEZ VALDERRAMA MARIBEL 10408370642 2.6.3.2.9.99 MOTOSIERRA UND 1 S/ 4,780.00 4,780.00
O/C 294 7/31/2023 E001-82 8/8/2023 SERVICIOS GENERALES DIVISA SOCIEDAD ANON20601734151 2.62.3.5.4 BOTIQUÍN DE EMERGENCIA GBL 1 S/ 300.00 300.00
O/C 294 7/31/2023 E001-82 8/8/2023 SERVICIOS GENERALES DIVISA SOCIEDAD ANON20601734151 2.62.3.5.4 FRAZADAS PLAZA Y MEDIA UND 2 S/ 50.00 100.00
O/C 294 7/31/2023 E001-82 8/8/2023 SERVICIOS GENERALES DIVISA SOCIEDAD ANON20601734151 2.62.3.5.4 CAMILLA DE EMERGENCIA UND 1 S/ 700.00 700.00
O/C 294 7/31/2023 E001-82 8/8/2023 SERVICIOS GENERALES DIVISA SOCIEDAD ANON20601734151 2.62.3.5.4 CABESTRILLO ADULTO UND 1 S/ 50.00 50.00
O/C 294 7/31/2023 E001-82 8/8/2023 SERVICIOS GENERALES DIVISA SOCIEDAD ANON20601734151 2.62.3.5.4 COLLARÍN CERVICAL BLANCO UND 1 S/ 180.00 180.00
O/C 294 7/31/2023 E001-82 8/8/2023 SERVICIOS GENERALES DIVISA SOCIEDAD ANON20601734151 2.62.3.5.4 BALDE CON PILETA DE 16 LITROS UND 2 S/ 45.00 90.00
O/C 294 7/31/2023 E001-82 8/8/2023 SERVICIOS GENERALES DIVISA SOCIEDAD ANON20601734151 2.62.3.5.4 JABÓN LIQUIDO DE 2 GALONES UND 1 S/ 50.00 50.00
O/C 294 7/31/2023 E001-82 8/8/2023 SERVICIOS GENERALES DIVISA SOCIEDAD ANON20601734151 2.62.3.5.4 DISPENSADOR PARA JABÓN LIQUIDO UND 3 S/ 10.00 30.00
O/C 294 7/31/2023 E001-82 8/8/2023 SERVICIOS GENERALES DIVISA SOCIEDAD ANON20601734151 2.62.3.5.4 PLÁSTICO DE BASURA MLL 1 S/ 70.00 70.00
O/C 294 7/31/2023 E001-82 8/8/2023 SERVICIOS GENERALES DIVISA SOCIEDAD ANON20601734151 2.62.3.5.4 PAPEL TOALLA 24CM X 25 CM X 150 HOJAS PAQ 3 S/ 40.00 120.00
O/C 293 7/31/2023 E001-24 8/7/2023 ROQUE GUTIERREZ MARIA ELENA 10731861736 2.62.3.5.4 TRIPLAY DE 18mm 1.20 X 2.40 UND 35 S/ 197.00 6,895.00
O/C 293 7/1/2023 E001-24 8/7/2023 ROQUE GUTIERREZ MARIA ELENA 10731861736 2.62.3.5.4 TRIPLAY FENÓLICO DE 18mm 1.20 X 2.40 UND 15 S/ 298.50 4,477.50
O/C 296 7/31/2023 E001-52 8/8/2023 MULTILINEAS E.I.R.L 20609586959 2.62.3.5.4 CLAVO PARA MADERA C/C 2 1/2" CAJA 4 S/ 194.00 776.00
O/C 297 7/31/2023 E001-52 8/8/2023 MULTILINEAS E.I.R.L 20609586959 2.62.3.5.4 CLAVO DE MADERA C/C 2" CAJA 2 S/ 194.00 388.00
O/C 298 7/31/2023 E001-52 8/8/2023 MULTILINEAS E.I.R.L 20609586959 2.62.3.5.4 CLAVO PARA MADERA C/C 3" CAJA 10 S/ 194.00 1,940.00
O/C 299 7/31/2023 E001-52 8/8/2023 MULTILINEAS E.I.R.L 20609586959 2.62.3.5.4 CLAVO PARA MADERA C/C 4" CAJA 10 S/ 194.00 1,940.00
O/C 300 7/31/2023 E001-52 8/8/2023 MULTILINEAS E.I.R.L 20609586959 2.62.3.5.4 CLAVO PARA MADERA C/C 6” CAJA 6 S/ 215.00 1,290.00
O/C 301 7/31/2023 E001-52 8/8/2023 MULTILINEAS E.I.R.L 20609586959 2.62.3.5.4 ALAMBRE NEGRO N° 16 KILO 700 S/ 6.80 4,760.00
O/C 302 7/31/2023 E001-52 8/8/2023 MULTILINEAS E.I.R.L 20609586959 2.62.3.5.4 ALAMBRE NEGRO N°8 KILO 400 S/ 6.80 2,720.00
O/C 303 7/31/2023 E001-52 8/8/2023 MULTILINEAS E.I.R.L 20609586959 2.62.3.5.4 CLAVOS PARA CALAMINA CAJA 1 S/ 214.00 214.00
O/C 304 7/31/2023 E001-52 8/8/2023 MULTILINEAS E.I.R.L 20609586959 2.62.3.5.4 CALAMINA #30 DE 1.83m X 0.83m X 3mm PLANCHA 40 S/ 36.00 1,440.00
O/C 305 7/31/2023 E001-52 8/8/2023 MULTILINEAS E.I.R.L 20609586959 2.62.3.5.4 REGLA DE ALUMINIO DE 1” X 3” X 6’ UND 3 S/ 170.00 510.00
O/C 306 8/2/2023 E001-196 8/17/2023 ENRIQUEZ VALDERRAMA MARIBEL 10408370642 2.62.3.5.4 MALLA ARPILLERA RLL 1 S/ 320.00 320.00

15 de 27
 MANIFIESTO DE GASTOS DE EJECUCION FINANCIERA

“CONSTRUCCIÓN DE CAPTACIÓN DE AGUA, LÍNEA DE CONDUCCIÓN, RESERVORIO Y CÁMARA DE TRATAMIENTO; EN

PROYECTO: EL(LA) SANEAMIENTO BÁSICO EN EL CENTRO POBLADO DE HUANOQUITE DEL DISTRITO DE HUANOQUITE, PROVINCIA
PARURO, DEPARTAMENTO CUSCO”
O/C 306 8/2/2023 E001-196 8/17/2023 ENRIQUEZ VALDERRAMA MARIBEL 10408370642 2.62.3.5.4 PLÁSTICO X 100 METROS RLL 1 S/ 450.00 450.00
O/C 306 8/2/2023 E001-196 8/17/2023 ENRIQUEZ VALDERRAMA MARIBEL 10408370642 2.62.3.5.4 CAPUCHONES DE PLÁSTICO PARA ACEROS UND 400 S/ 1.00 400.00
O/C 319 8/9/2023 F017-00000 8/24/2023 EUROTUBO S.A.C. 20376113443 2.62.3.5.4 TUBO PVC SAP C - 7.5 6" UND 397 S/ 198.02 78,612.27
O/C 324 8/11/2023 EB01-142 8/16/2023 BOCANGELINO SALAS SAMUEL 10463030516 2.62.3.5.4 IMPRESORA A COLOR UND 1 S/ 1,550.00 1,550.00
7/9/2023 F001-00000 8/22/2023 A Y M INVERSIONES CUSCO SOCIEDAD ANONIM
20603257554 2.62.3.5.4 ZAPATO DE CUERO PUNTA ACERO UND 4 S/ 450.00 1,800.00
7/9/2023 F001-00000 8/22/2023 A Y M INVERSIONES CUSCO SOCIEDAD ANONIM
20603257554 2.62.3.5.4 CHALECO BRYLL DE TRABAJO CON LOGOTIPO UND 4 S/ 120.00 480.00
7/9/2023 F001-00000 8/22/2023 A Y M INVERSIONES CUSCO SOCIEDAD ANONIM
20603257554 2.62.3.5.4 CASCO DE PROTECCION COLOR BLANCO UND 4 S/ 75.00 300.00
7/9/2023 F001-00000 8/22/2023 A Y M INVERSIONES CUSCO SOCIEDAD ANONIM
20603257554 2.62.3.5.4 LENTES DE SEGURIDAD UND 4 S/. 55.00 220.00
O/C 304 7/31/2023 E001-48 PALOMINO HUALLPA FLOR ANGEL 10700321857 2.62.3.5.4 ESCRITORIO DE OFICINA UND 1 S/ 350.00 S/. 350.00
O/C 294 7/31/2023 E001-3630 PALOMINO HUALLPA FLOR ANGEL 10700321857 2.62.3.5.4 ESTANTE DE MELAMINA DE 1.80 X 2.00 MM UND 1 S/ 950.00 S/. 950.00
2.6.2.3.5.5 COSTO DE CONSTRUCCION - SERVICIO 0.00

COSTO DE CONSTRUCCION - GASTOS DE SUPERVISOR 9,446.67

N° 146 JULIO N° 146 JULIO PAGO DEL MES DE JULIO PERSONAL DE SUPERVICION 9446.67 9,446.67
0.00
0.00
TOTAL ANTERIOR ACUMULADO Y EJECUTADO: 98,304.71
TOTAL MES ACTUAL EJECUTADO: 177,685.95
TOTAL ACTUAL ACUMULADO Y EJECUTADO: 275,990.66

EJECUCION FINANCIERA MES DE SETIEMBRE DEL 2023

FECHA FECHA CADENA DE PRECIO SUB TOTAL POR

N° OC/OS C/P RAZON SOCIAL Y/O NOMBRE N° FACT. DESCRIPCION DEL BIEN UNIDAD CANT. TOTAL
OC/OS DE C/P GASTO UNITARIO CODIGO

2.6.2.3.5.3 COSTO DE CONSTRUCCION - PERSONAL 39,250.33

O/C N° 153 - AGOSTO N° 153 - AGOSTO 2.6.2.3.5.3 PAGO DEL MES DE AGOSTO - OBRERO 1 1 S/. 19,530.41
N° 177- AGOSTO N° 177- AGOSTO 2.6.2.3.5.3 PAGO DEL MES DE AGOSTO - TECNICO 1 1 S/. 19,719.92

2.6.2.3.5.4 COSTO DE CONSTRUCCION - BIENES -

2.6.2.3.5.5 COSTO DE CONSTRUCCION - SERVICIO 7,575.00

O/S 7/17/2023 E001 - 42 9/4/2023 SILVA REIME HENRRY 10401158371 2.6.2.3.5.5 EVALUACION DE RIESGO SER 1 4000 S/. 4,000.00
O/S 9/18/2023 E001 - 109 9/27/2023 KUSIKUY TRAVEL A & M E.I.R.L 20604928215 26.23.5.5 ALQUILER DE CAMIONETA SER 26 3575 S/. 3,575.00

COSTO DE CONSTRUCCION - GASTOS DE SUPERVISOR 8,856.25

N° 164- AGOSTO N° 164- AGOSTO PAGO DEL MES DE AGOSTO PERSONAL DE SUPERVICION 8856.25 S/. 8,856.25
0.00
0.00
TOTAL ANTERIOR ACUMULADO Y EJECUTADO: 275,990.66
TOTAL MES ACTUAL EJECUTADO: 55,681.58
TOTAL ACTUAL ACUMULADO Y EJECUTADO: 331,672.24

16 de 27
 MANIFIESTO DE GASTOS DE EJECUCION FINANCIERA

“CONSTRUCCIÓN DE CAPTACIÓN DE AGUA, LÍNEA DE CONDUCCIÓN, RESERVORIO Y CÁMARA DE TRATAMIENTO; EN

PROYECTO: EL(LA) SANEAMIENTO BÁSICO EN EL CENTRO POBLADO DE HUANOQUITE DEL DISTRITO DE HUANOQUITE, PROVINCIA
PARURO, DEPARTAMENTO CUSCO”

EJECUCION FINANCIERA MES DE OCTUBRE DEL 2023

FECHA FECHA CADENA DE PRECIO SUB TOTAL POR

N° OC/OS C/P RAZON SOCIAL Y/O NOMBRE N° FACT. DESCRIPCION DEL BIEN UNIDAD CANT. TOTAL
OC/OS DE C/P GASTO UNITARIO CODIGO

2.6.2.3.5.3 COSTO DE CONSTRUCCION - PERSONAL 95,335.42

1 N° 210- SETIEMBRE N° 210- SETIEMBRE 2.6.2.3.5.3 PAGO DEL MES DE SETIEMBRE - OBRERO 1 1 S/. 32,275.18
2 N° 213- SETIEMBRE N° 213- SETIEMBRE 2.6.2.3.5.3 PAGO DEL MES DE SETIEMBRE - TECNICO 1 1 S/. 16,767.83
3 N° 228- SETIEMBRE N° 228- SETIEMBRE 2.6.2.3.5.3 PAGO DEL MES DE SETIEMBRE - TECNICO 1 1 S/. 2,952.08
4 N° 256- OCTUBRE N° 256- OCTUBRE 2.6.2.3.5.3 PAGO DEL MES DE OCTUBRE - OBRERO 1 1 S/. 43,340.33
2.6.2.3.5.4 COSTO DE CONSTRUCCION - BIENES 39,376.00
1 361 9/29/2023 FPP1-00004 10/2/2023 ZANABRIA GUTIERREZ PERCY 2.6.2.3.5.4 PETROLEO DIESEL B5 S-50 GLN 1840 S/ 21.40 S/. 39,376.00
2
2.6.2.3.5.5 COSTO DE CONSTRUCCION - SERVICIO 7,150.00
1 E001-109 9/27/2023 KUSIKUY TRAVEL A & M E.I.R.L. 20604928215 2.6.2.3.5.5 KUSIKUY TRAVEL A & M E.I.R.L. DIAS 26 S/. 275.00 S/. 7,150.00
2 S/. -
3 S/. -
COSTO DE CONSTRUCCION - GASTOS DE SUPERVISOR (PERSONAL) 8,980.57
1 N° 202- SETIEMBRE N° 202- SETIEMBRE PAGO DEL MES DE SETIEMBRE PERSONAL DE SUPERVICION 8980.57 S/. 8,980.57

COSTO DE CONSTRUCCION - GASTOS DE SUPERVISOR (BIENES) 7,936.00

1 358 9/29/2023 E001-135 10/18/2023 GUTIERREZ SUPA YANETH 2.6.2.3.5.4 CASCO DE PROTECCION COLOR BLANCO UND 1 S/ 65.00 S/. 65.00
2 358 9/29/2023 E001-135 10/18/2023 GUTIERREZ SUPA YANETH 2.6.2.3.5.4 CHALECO DRYLL DE TRABAJO CON LOGOTIPO UND 2 S/ 120.00 S/. 240.00
3 358 9/29/2023 E001-135 10/18/2023 GUTIERREZ SUPA YANETH 2.6.2.3.5.4 ZAPATO DE CUERO PUNTA ACERO PAR 2 S/ 695.00 S/. 1,390.00
4 357 9/29/2023 FPP1-00004 10/6/2023 ZANABRIA GUTIERREZ PERCY 2.6.2.3.5.4 PETROLEO DIESEL B5 S-50 GLN 270 S/. 21.50 S/. 5,805.00
5 356 9/26/2023 EB01-157 10/2/2023 BOCANGELINO SALAS SAMUEL 2.6.2.3.5.4 PAPEL BOND A-4 75 GR MLL 5 S/. 40.00 S/. 200.00
6 356 9/26/2023 EB01-157 10/2/2023 BOCANGELINO SALAS SAMUEL 2.6.2.3.5.4 ARCHIVADOR LOMO ANCHO A-4 UND 10 S/. 8.50 S/. 85.00
7 356 9/26/2023 EB01-157 10/2/2023 BOCANGELINO SALAS SAMUEL 2.6.2.3.5.4 CINTA DE EMBALAJE GRANDE 2" UND 2 S/. 11.00 S/. 22.00
8 356 9/26/2023 EB01-157 10/2/2023 BOCANGELINO SALAS SAMUEL 2.6.2.3.5.4 FORRO TRANSPARENTE PARA ARCHIVADOR UND 5 S/. 13.00 S/. 65.00
9 356 9/26/2023 EB01-157 10/2/2023 BOCANGELINO SALAS SAMUEL 2.6.2.3.5.4 PAPEL LUSTRE COLOR AZUL UND 25 S/. 1.00 S/. 25.00
10 356 9/26/2023 EB01-157 10/2/2023 BOCANGELINO SALAS SAMUEL 2.6.2.3.5.4 CUADERNO ANILLADO FORMATO A-4 CUADRICULADO UND 3 S/. 13.00 S/. 39.00
COSTO DE CONSTRUCCION - GASTOS DE SUPERVISOR (SERVICIO)
2 0.00
3 0.00
TOTAL ANTERIOR ACUMULADO Y EJECUTADO: 331,672.24
TOTAL MES ACTUAL EJECUTADO: 158,777.99
TOTAL ACTUAL ACUMULADO Y EJECUTADO: 490,450.23

17 de 27
 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUANOQUITE
SUB CERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
“Año de la unidad, la paz y el desarrollo”
RESUMEN FINANCIERO A NIVEL DEVENGADO - 2023
PIP:
“CONSTRUCCIÓN DE CAPTACIÓN DE AGUA, LÍNEA DE CONDUCCIÓN, RESERVORIO Y CÁMARA DE TRATAMIENTO; EN EL(LA) SANEAMIENTO BÁSICO EN EL CENTRO
POBLADO DE HUANOQUITE DEL DISTRITO DE HUANOQUITE, PROVINCIA PARURO, DEPARTAMENTO CUSCO”

PRESUPUESTO DEL EXP. EJECUCION FINANCIERA SALDO POR EJECUTAR

Nº TIPO DE GASTO TEC. ACUMULADA

PRESUPUESTO (%) EJECUTADO (%) SALDO (%)

1 COSTO DIRECTO - CD 1,264,932.59 100% 311,304.01 25% 953,628.58 75.39%
2 GASTOS GENERALES - GG 239,626.33 100% 107,034.38 45% 132,591.95 55.33%
3 GASTOS DE SUPERVISION - GS 109,995.33 100% 47,815.05 43% 62,180.28 56.53%
4 GASTOS DE LIQUIDACION - GL 19,643.35 100% 0.00 0% 19,643.35 100.00%
5 GASTOS POR EXP. TEC. - GET 24,296.79 100% 24,296.79 100% 0.00 0.00%
TOTAL 1,658,494.39 100% 490,450.23 29.57% 1,168,044.16 70.43%
.

Nota: devengado al 30/10/2023

18 de 27
IA DE INFRAESTRUCTURA

19 de 27
 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUANOQUITE
SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
“Año de la unidad, la paz y el desarrollo”
ESTADO FINANCIERO DEL EXPEDIENTE TECNICO - OCTUBRE 2023
“CONSTRUCCIÓN DE CAPTACIÓN DE AGUA, LÍNEA DE CONDUCCIÓN, RESERVORIO Y CÁMARA DE TRATAMIENTO; EN EL(LA) SANEAMIENTO BÁSICO EN EL CENTRO POBLADO DE HUANOQUITE DEL DISTRITO DE
PIP:
HUANOQUITE, PROVINCIA PARURO, DEPARTAMENTO CUSCO”

EXPEDIENTE TECNICO
CODIGO DESCRIPCION DE GASTO / DENOMINACION SALDO
COSTO COSTO INDIRECTO PRESUPUESTO GASTO FINANCIERO
MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE
DIRECTO GG GS GL GET TOTAL EJUCUTADO

COSTO DIRECTO 1,264,932.59 0.00 0.00 0.00 0.00 1,264,932.59 0.00 0.00 29,829.89 140,312.70 23,530.41 114,991.51 308,664.51 956,268.08
2.6.2 3.2 4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADM. DIRECTA - PERSONAL 311,040.41 311,040.41 0.00 0.00 10,156.89 12,307.53 19,530.41 75,615.51 117,610.34 193,430.07
2.6.2 3.2 5 COSTO POR CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES 323,199.42 323,199.42 0.00 0.00 19,673.00 128,005.17 0.00 39,376.00 187,054.17 136,145.25
2.6.2 3.2 6 COSTO POR CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS 630,692.76 630,692.76 0.00 0.00 0.00 0.00 4,000.00 0.00 4,000.00 626,692.76
GASTOS GENERALES 0.00 239,626.33 0.00 0.00 0.00 239,626.33 1,968.06 19,719.91 9,894.50 27,926.58 23,294.92 26,869.91 109,673.88 129,952.45
2.6.2 3.2 4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADM. DIRECTA - PERSONAL 194,349.19 194,349.19 1,968.06 19,719.91 0.00 20,586.58 19,719.92 19,719.91 81,714.38 112,634.81
2.6.2 3.2 5 COSTO POR CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES 20,087.14 20,087.14 0.00 0.00 9894.5 7,340.00 0.00 0.00 17,234.50 2,852.64
2.6.2 3.2 6 COSTO POR CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS 25,190.00 25,190.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,575.00 7,150.00 10,725.00 14,465.00
GASTOS INSPECCION 0.00 109,995.33 0.00 0.00 109,995.33 3,739.31 8,856.25 0.00 9,446.67 8,856.25 16,916.57 47,815.05 62,180.28
2.6.2 3.2 4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADM. DIRECTA - PERSONAL 83,930.00 83,930.00 3,739.31 8,856.25 0.00 9,446.67 8,856.25 8,980.57 39,879.05 44,050.95
2.6.2 3.2 5 COSTO POR CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES 7,936.00 7,936.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,936.00 7,936.00 0.00
2.6.2 3.2 6 COSTO POR CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS 18,129.33 18,129.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18,129.33
GASTOS DE LIQUIDACIÓN 0.00 0.00 19,643.35 0.00 19,643.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19,643.35
2.6.2 3.2 4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADM. DIRECTA - PERSONAL 17,000.00 17,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17,000.00
2.6.2 3.2 5 COSTO POR CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES 2,263.35 2,263.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,263.35
2.6.2 3.2 6 COSTO POR CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS 380.00 380.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 380.00
GASTOS DE EXPEDIENTE TECNICO 0.00 0.00 0.00 24,296.79 24,296.79 24,296.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24,296.79 0.00
2.6.2 3.2 4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADM. DIRECTA - PERSONAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.6.2 3.2 5 COSTO POR CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.6.2 3.2 6 COSTO POR CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS 24,296.79 24,296.79 24,296.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24,296.79 0.00
TOTAL 1,264,932.59 239,626.33 109,995.33 19,643.35 24,296.79 1,658,494.39 30,004.16 28,576.16 39,724.39 177,685.95 55,681.58 158,777.99 490,450.23 1,168,044.16

20 de 27
 RESUMEN GENERAL
EJECUCION FINANCIERA DE GASTO POR ESPECIFICA
(EJERCICIO FISCAL 2023)

UNIDAD EJECUTORA : SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

META : 0044
“CONSTRUCCIÓN DE CAPTACIÓN DE AGUA, LÍNEA DE CONDUCCIÓN, RESERVORIO Y CÁMARA DE TRATAMIENTO; EN EL(LA) SANEAMIENTO BÁSICO
OBRA EN EL CENTRO POBLADO DE HUANOQUITE DEL DISTRITO DE HUANOQUITE, PROVINCIA PARURO, DEPARTAMENTO CUSCO”

MONTO DE MONTO DE MONTO DE

DESCRIPCION INVERSION 2023 INVERSION 2023 INVERSION
(DEVENGADO) (CERTIFICADO) TOTAL

490,450.23 796,206.00 1,286,656.23

TOTAL 1,286,656.23

13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL SEGÚN DEVENGADOS - 2023 TOTAL

ESPECIF. DENOMINACION PIM 2023 % EJECUCIÓN PIM - 2023 SALDO % SALDO PIM
EJECUCIÓN 2023
GASTO MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE

COSTO DE CONSTRUCCION POR ADM.

2.6.2 3.5.3
DIRECTA - PERSONAL 606,319.60 5,707.37 28,576.16 10,156.89 42,340.78 48,106.58 104,315.99 239,203.77 39.45% 367,115.83 60.55%
COSTO POR CONSTRUCCION POR
2.6.2 3.5.4
ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES 332,845.24 0.00 0.00 29,567.50 116,315.17 1,300.00 47,312.00 194,494.67 58.43% 138,350.57 41.57%
COSTO POR CONSTRUCCION POR
2.6.2 3.5.5
ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS 676,882.76 0.00 0.00 0.00 0.00 7,575.00 7,150.00 14,725.00 2.18% 662,157.76 97.82%
ELABORACION DE EXPEDIENTES
2.6.8 1.3 1
TECNICOS 24,296.79 24,296.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24,296.79 100.00% 0.00 0.00%

2.6.3.2.9.99 EQUIPOS 18,150.00 0.00 0.00 0.00 17,730.00 0.00 0.00 17,730.00 97.69% 420.00 2.31%
TOTAL PRESUPUESTO (SEGÚN PIM) CERTIFICADO 796,206.00 30,004.16 28,576.16 39,724.39 176,385.95 56,981.58 158,777.99 490,450.23 61.60% 305,755.77 38.40%
TOTAL PRESUPUESTO (SEGÚN SIAF) 796,206.00 30,004.16 28,576.16 39,724.39 176,385.95 56,981.58 158,777.99 490,450.23 61.60% 305,755.77 38.40%
TOTAL PRESUPUESTO (SEGÚN EXP. TECNICO
1,658,494.39 30,004.16 28,576.16 39,724.39 176,385.95 56,981.58 158,777.99 490,450.23 29.57% 1,168,044.16 70.43%
MODIFICADO N° 1)
PORCENTAJE (SEGÚN EXP. TECNICO) 48.01% ###

21 de 27
 ESPECIF. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL SEGÚN DEVENGADOS - 2021
TOTAL
DENOMINACION PIM 2021 % EJECUCIÓN PIM - 2021 SALDO % SALDO PIM
GASTO MARZO MAYO JUNIO EJECUCIÓN 2023

COSTO DE CONSTRUCCION POR ADM.

2.6.2 3.2 4
DIRECTA - PERSONAL 14,270.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 14,270.00 100.00%

COSTO POR CONSTRUCCION POR

2.6.2 3.2 5
ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES 20,590.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 20,590.00 100.00%

COSTO POR CONSTRUCCION POR

2.6.3 2.9 99
ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS 140.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 140.00 0.00%

TOTAL PRESUPUESTO (SEGÚN PIM) CERTIFICADO 35,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 35,000.00 100.00%
TOTAL PRESUPUESTO (SEGÚN SIAF) 35,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 340,755.77 41.00%
TOTAL PRESUPUESTO (SEGÚN EXP. TECNICO
1,477,655.67 0.00 0.00 0.00 490,450.23 33.19% 66.81%
MODIFICADO N° 1) 987,205.44
PORCENTAJE (SEGÚN EXP. TECNICO) 2.37%

TOTAL UNIDAD EJECUTORA 1,477,655.67 30,004.16 28,576.16 39,724.39 490,450.23 33.19% 987,205.44 66.81%

22 de 27
 CARGO DIARIO MENSUAL
Supervisor o Inspector 30 S/. 150.00 S/ 4,500.00
Residente de Obra 30 S/. 126.67 S/ 3,800.00
Asist. Tecnico 30 S/. 80.00 S/ 2,400.00
Asist. Administrativo 30 S/. 60.00 S/ 1,800.00
Topografo 30 S/. 60.00 S/ 1,800.00
Almacenero 30 S/. 50.00 S/ 1,500.00
Maestro de Obra 30 S/. 66.67 S/ 2,000.00
Operadores de Maquinaria 30 S/. 60.00 S/ 1,800.00
Operarios 30 S/. 60.00 S/ 1,800.00
Oficiales 30 S/. 56.67 S/ 1,700.00
Peones 30 S/. 50.00 S/ 1,500.00
Guardian 30 S/. 50.00 S/ 1,500.00

JUNIO - 2023
DIAS REMUNER. INGRESO FALTAS Y
CARGO REMUNER. BASE
LAB. DIARIO BURTO TARDANZAS
INSPECTOR 23 S/. 150.00 S/. 3,450.00 S/. - S/. 3,450.00
residente de obra 30 S/. 126.67 S/. 3,800.00 S/. - S/. 3,800.00
asist. Tecnico 30 S/. 80.00 S/. 2,400.00 S/. - S/. 2,400.00
asist. Tecnico 30 S/. 80.00 S/. 2,400.00 S/. - S/. 2,400.00
asist. Administrativo 30 S/. 60.00 S/. 1,800.00 S/. - S/. 1,800.00
almacenera 30 S/. 50.00 S/. 1,500.00 S/. - S/. 1,500.00
Topografo 30 S/. 60.00 S/. 1,800.00 S/. - S/. 1,800.00
maestro de obra 30 S/. 66.67 S/. 2,000.00 S/. - S/. 2,000.00
Guardian 23 S/. 50.00 S/. 1,150.00 S/. - S/. 1,150.00
operarios 30 S/. 60.00 S/. 1,800.00 S/. - S/. 1,800.00
operarios 30 S/. 60.00 S/. 1,800.00 S/. - S/. 1,800.00
peones 30 S/. 50.00 S/. 1,500.00 S/. - S/. 1,500.00
peones 30 S/. 50.00 S/. 1,500.00 S/. - S/. 1,500.00
peones 30 S/. 50.00 S/. 1,500.00 S/. - S/. 1,500.00
peones 30 S/. 50.00 S/. 1,500.00 S/. - S/. 1,500.00
peones 30 S/. 50.00 S/. 1,500.00 S/. - S/. 1,500.00
peones 30 S/. 50.00 S/. 1,500.00 S/. - S/. 1,500.00
 APORTES
DESCUENTOS 9%
VACACI. BASE TOTAL
CTS AFP / ONP NETO A PAGAR ESSALUD
ORDINA. IMPONIBLE INGRESOS
S/. 287.50 S/. 287.50 S/. 3,737.50 S/. 4,025.00 S/. 485.88 S/. 3,539.13 S/. 336.38
S/. 316.67 S/. 316.67 S/. 4,116.67 S/. 4,433.33 S/. 535.17 S/. 3,898.17 S/. 370.50
S/. 200.00 S/. 200.00 S/. 2,600.00 S/. 2,800.00 S/. 338.00 S/. 2,462.00 S/. 234.00
S/. 200.00 S/. 200.00 S/. 2,600.00 S/. 2,800.00 S/. 338.00 S/. 2,462.00 S/. 234.00
S/. 150.00 S/. 150.00 S/. 1,950.00 S/. 2,100.00 S/. 253.50 S/. 1,846.50 S/. 175.50
S/. 125.00 S/. 125.00 S/. 1,625.00 S/. 1,750.00 S/. 211.25 S/. 1,538.75 S/. 146.25
S/. 150.00 S/. 150.00 S/. 1,950.00 S/. 2,100.00 S/. 253.50 S/. 1,846.50 S/. 175.50
S/. 166.67 S/. 166.67 S/. 2,166.67 S/. 2,333.33 S/. 281.67 S/. 2,051.67 S/. 195.00
S/. 95.83 S/. 95.83 S/. 1,245.83 S/. 1,341.67 S/. 161.96 S/. 1,179.71 S/. 112.12
S/. 150.00 S/. 150.00 S/. 1,950.00 S/. 2,100.00 S/. 253.50 S/. 1,846.50 S/. 175.50
S/. 150.00 S/. 150.00 S/. 1,950.00 S/. 2,100.00 S/. 253.50 S/. 1,846.50 S/. 175.50
S/. 125.00 S/. 125.00 S/. 1,625.00 S/. 1,750.00 S/. 211.25 S/. 1,538.75 S/. 146.25
S/. 125.00 S/. 125.00 S/. 1,625.00 S/. 1,750.00 S/. 211.25 S/. 1,538.75 S/. 146.25
S/. 125.00 S/. 125.00 S/. 1,625.00 S/. 1,750.00 S/. 211.25 S/. 1,538.75 S/. 146.25
S/. 125.00 S/. 125.00 S/. 1,625.00 S/. 1,750.00 S/. 211.25 S/. 1,538.75 S/. 146.25
S/. 125.00 S/. 125.00 S/. 1,625.00 S/. 1,750.00 S/. 211.25 S/. 1,538.75 S/. 146.25
S/. 125.00 S/. 125.00 S/. 1,625.00 S/. 1,750.00 S/. 211.25 S/. 1,538.75 S/. 146.25
TOTAL GASTO
 APORTES
1.53%
TOTAL GASTO POR
SCTR GG GS
APORTES PERSONAL
S/. 57.18 S/. 393.56 S/. 4,418.56 S/. 18,506.72 S/. 7,492.34 S/. 25,999.06
S/. 62.99 S/. 433.49 S/. 4,866.82
S/. 39.78 S/. 273.78 S/. 3,073.78
S/. 39.78 S/. 273.78 S/. 3,073.78
S/. 29.83 S/. 205.34 S/. 2,305.34
S/. 24.86 S/. 171.11 S/. 1,921.11
S/. 29.83 S/. 205.34 S/. 2,305.34
S/. 33.15 S/. 228.15 S/. 2,561.48
S/. 19.06 S/. 131.19 S/. 1,472.85 S/. 25,999.06
S/. 29.83 S/. 205.34 S/. 2,305.34
S/. 29.83 S/. 205.34 S/. 2,305.34
S/. 24.86 S/. 171.11 S/. 1,921.11
S/. 24.86 S/. 171.11 S/. 1,921.11
S/. 24.86 S/. 171.11 S/. 1,921.11
S/. 24.86 S/. 171.11 S/. 1,921.11
S/. 24.86 S/. 171.11 S/. 1,921.11
S/. 24.86 S/. 171.11 S/. 1,921.11
TOTAL GASTO DE PLANILLA S/ 42,136.40
 213137.89 146400 52200 24296.79 19643.35 personal
643897.81 2708 634 213137.89
5276.03 103.5 4064.58 146400
301461.33 7785 746.75 52200
1163773.06 440 18000 1477655.67 411737.89
50 1740
22700 40
500 840
6620 78265.33
2820.64
1550
191677.14
bienes servicio
306737.36 643897.81
expediente liquidacion
20527.14 24750
6285.33 19780
333549.83 688427.81 24296.79 19643.35 1477655.67