INFORME Nº01 - 2024 – HKCA-SO

A : SR ILDO RICARDO TIZA REYES

GRUPO INHIDRO SAC
DE : ING. HAMMER KENSHIDO CARI ANCO
Supervisor de obra

ASUNTO : APROBACION DE LIQUIDACION DE CONTRATO DE OBRA

OBRA : “REHABILITACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO DE LA
LOCALIDAD DE COSTURO, DEL DISTRITO DE VIRACO, PROVINCIA DE
CASTILLA, REGION AREQUIPA” CON CUI N° 2473512
FECHA : VIRACO, 22 de febrero del 2023

Por medio del presente con la finalidad de saludarlo cordialmente y a la vez informarle lo siguiente,
que mediante CARTA N° 001-2024-RC/LMZC-CB, el representante legal del consorcio a cargo de la
ejecución de la obra citada en la referencia remite a esta supervisión, la liquidación del contrato de
obra, al respecto esta supervisión teniendo en cuenta el articulo 209-liquidacion de contrato de obra,
específicamente en el ítem 209.1, procederá a remitir cálculos realizados por esta supervisión.

1. DATOS GENERALES

PLIEGO : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VIRACO

UNIDAD EJECUTORA
PROYECTO
SANEAMIENTO BÁSICO DE LA LOCALIDAD DE COSTURO, DEL DISTRITO DE VIRACO,
PROVINCIA DE CASTILLA, REGIÓN AREQUIPA”
META PRESUPUESTAL
CUI
CODIGO ARCC
MODALIDAD DE EJECUCIÓN
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN
ADJUDICACION DE BUENA PRO
CONTRATO DE EJECUCION NRO
CONTRATISTA
RESIDENTE DE OBRA
REPRESENTANTE LEGAL
FIRMA DE CONTRATO
VALORES REFERENCIAL (con IGV)
MONTO DE CONTRATO (con IGV)
MONTO DE CONTRATO (sin IGV)
SISTEMA DE CONTRATACION
GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO
ADELANTO DIRECTO
: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VIRACO
: “REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE
: 29
: 2473512
: ARCC – SAN 176
: CONTRATA
: RECURSOS ORDINARIOS
: PEC-PROC-2-2023-MDV-1
: 28 de agosto del 2023
: CONTRATO N° 001 – 2023 – GM – MDV
: CONSORCIO BINACIONAL
: Ing. Walter Meza Meza
: Sra. Liliana Mabel Zúñiga Castañeda
: 25 de setiembre del 2023
: S/. 632,375.91
: S/. 569,138.40
: S/. 482,320.68
: A PRECIOS UNITARIOS
: NO PRESENTA
: NO SOLICITADO
 ADELANTO DE MATERIALES : NO SOLICITADO
CONTRATO DE SUPERVISION N° : CONTRATO N° 016 – 2023 – GM – MDV
CONSULTOR : GRUPO INHIDRO SOCIEDAD ANONIMA
CERRADA
SUPERVISOR DE OBRA : Ing. Hammer Kenshido Cari Anco
REPRESENTANTE LEGAL : Sr. Ildo Ricardo Tiza Reyes
FIRMA DE CONTRATO : 06 de octubre del 2023
PLAZO DE EJECUCION : 60 días calendario
ENTREGA DE TERRENO : 20 de octubre del 2023
FECHA DE INICIO DE OBRA : 23 de octubre del 2023
ADICIONAL Y DEDUCTIVO : Resolución de Gerencia N° 100-2023-GM-MDV
FECHA DE TERMINO DE OBRA : 21 de diciembre del 2023
FECHA DE TERMINO REAL : 21 de diciembre del 2023

2. ANTECEDENTES GENERALES

Con fecha 25 de setiembre del 2023 la Municipalidad Distrital de Viraco firma el CONTRATO N°
001 – 2023 – GM – MDV con la empresa CONSORCIO BINACIONAL, encargada de la ejecución
de obra, por un monto contractual de S/. 569,138.40 soles (Quinientos sesenta y nueve mil
Ciento Treinta y ocho con 40/100).

Con fecha 20 de octubre del 2023, se firma el ACTA DE ENTREGA DE TERRENO, con los
representantes de la empresa contratista, supervisión y la entidad.

Con fecha 23 de octubre del 2023, se firma el ACTA DE INICIO DE OBRA, con los
representantes de la empresa contratista, supervisión y la entidad.

Con fecha 31 de octubre del 2023, mediante la CARTA N° 05-2023-RC/LMZC-CB, la empresa

contratista emite la valorización N°01 hacia la empresa supervisora para su evaluación y
aprobación correspondiente.

Con fecha 01 de noviembre del 2023, mediante CARTA N° 002-2023/INHIDRO/RSSBLC/MDV,

la empresa supervisora emite la aprobación de la valorización N° 01 aprobando un monto a pagar
de S/. 196,756.99 (Ciento Noventa y Seis Mil Setecientos Cincuenta y Seis con 99/100) soles.

Con fecha 30 de noviembre del 2023, mediante la CARTA N° 08-2023-RC/LMZC-CB, la

empresa contratista emite la valorización N°02 hacia la empresa supervisora para su evaluación y
aprobación correspondiente.

Con fecha 01 de diciembre del 2023, mediante CARTA N° 004-2023/INHIDRO/RSSBLC/MDV, la

empresa supervisora emite la aprobación de la valorización N° 02 aprobando un monto a pagar
de S/. 247,479.82 (Doscientos Cuarenta y Siete Mil Cuatrocientos Setenta y Nueve con 82/100)
soles.

Con fecha 21 de diciembre del 2023, mediante la CARTA N° 13-2023-RC/LMZC-CB, la empresa

contratista emite la valorización N°03 hacia la empresa supervisora para su evaluación y
aprobación correspondiente.
Con fecha 22 de diciembre del 2023, mediante CARTA N° 010-2023/INHIDRO/RSSBLC/MDV, la
empresa supervisora emite la aprobación de la valorización N° 03 aprobando un monto a pagar
de S/. 93,517.64 (Noventa y tres mil Quinientos Diecieciete con 64/100) soles.
 Con fecha 22 de diciembre del 2023, mediante la CARTA N° 14-2023-RC/LMZC-CB, la empresa
contratista emite la valorización N°01 del Adicional 01, hacia la empresa supervisora para su
evaluación y aprobación correspondiente.

Con fecha 22 de diciembre del 2023, mediante CARTA N° 011-2023/INHIDRO/RSSBLC/MDV, la

empresa supervisora emite la aprobación de la valorización N° 01 del adicional 01, aprobando un
monto a pagar de S/. 94,621.55 (Noventa y Cuatro Mil Seiscientos Veintiuno con 55/100) soles.

Mediante RESOLUCIÓN DE GERENCIA N° 002-2024-GM/MDV, de fecha 03 de enero del 2024

se designa el comité de recepción de obra.

Con fecha 10 de enero del 2024 se levanta el acta de observaciones

Con fecha 16 de enero del 2024, se firma el acta de recepción de obra

3. MEMORIA DESCRIPTIVA

3.1. MAYORES Y MENORES PRESTACIONES OTORGADAS

Se hace mención que durante la ejecución de la obra “REHABILITACION DEL SISTEMA DE

SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD DE COSTURO, DEL DISTRITO DE VIRACO,
PROVINCIA DE CASTILLA, REGION AREQUIPA” CON CUI N° 2473512, se han producido las
siguientes prestaciones otorgadas

PRESUPUESTO CONTRACTUAL : S/. 569,138.40

- Adicional de Obra : S/. 94,621.55

- Deductivo de Obra : -S/. 31,383.95

Monto total de inversión ejecutada : S/. 632,376.00

3.2. VALORIZAZIONES TRAMITADAS

Durante la ejecución de la obra “REHABILITACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO

DE LA LOCALIDAD DE COSTURO, DEL DISTRITO DE VIRACO, PROVINCIA DE CASTILLA,
REGION AREQUIPA” CON CUI N° 2473512, se han ejecutado partidas contractuales, partidas
de mayores metrados y adicionales de obra, dentro de las cuales se han presentado las
siguientes valorizaciones.

VALORIZACION
MONTO VALORIZADO CANCELADAS
N° MES
1 OCT 166,743.21 SI

2 NOV 209,728.66 SI

3 DIC 79,252.24 SI
ADICIONAL
DIC 80,187.76 SI
DE OBRA
TOTAL SIN IGV 535,911.87
 3.3. ADELANTOS Y AMORTIZACIONES

No se solicitaron adelantos

4. CALCULO – LIQUIDACION DE CONTRATO

4.1. CALCULO DE VALORES K

Se sabe que los valores K a usar son los del mes siguiente, por ende, se calculan los K de los
meses donde se debió pagar las valorizaciones presentadas.

OCTUBRE 2023 NOVIEMBRE 2023 DICIEMBRE 2023

Marzo
CÓDIG
SÍMBOLO ELEMENTO Co e f. 2023
O Índice k Índice k Índice k
Índice

M MANO DE OBRA 47 0.5050 704.78 738.61 0.52924 738.61 0.52924 738.61 0.52924
MADERA TERCIADA PARA CARPINTERIA 44 529.35 519.86 0.01179 518.71 0.01176 518.71 0.01176
CAM ACERO DE CNSTRUCCION LISO 2 0.0580 874.05 827.73 0.02178 813.04 0.02140 807.41 0.02125
CEMENTO PORTLAND TIPO I 21 525.26 525.26 0.02300 525.26 0.02300 525.26 0.02300
TUBERIA DE ACERO NEGRO 65 311.59 308.62 0.01882 299.14 0.01824 296.92 0.01811
TT 0.0760
TUBERIA DE PVC 72 633.33 603.21 0.05429 598.58 0.05387 595.63 0.05361
FLETE TERRESTRE 32 539.86 550.51 0.11319 550.51 0.11319 554.32 0.11397
FH 0.1480
HERRAMIENTAL MANUAL 37 394.02 382.87 0.03595 382.56 0.03592 381.71 0.03584
D DÓLAR 30 0.0530 662.85 689.99 0.05517 675.03 0.05397 668.66 0.05347
I INDICE GENERAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR 39 0.1600 551.82 558.37 0.16190 557.45 0.16163 559.72 0.16229
FACTOR DE REAJUSTE K 1.0000 1.02513 1.02222 1.02254

4.2. CALCULO DE VALORES K

En cuanto al calculo de reajuste, se calcularán tanto los pagos contractuales y adicional de obra,
teniendo en cuenta que para los reajustes del monto contractual la liquidación será de tipo
atrasada reprogramada, mientras que para los adicionales son adelantadas permanentemente.

AVANCE REAJUSTE REAJUSTE

VALORIZACION AVANCE REAL REAJUSTE REAL
PROGRAMADO PROGRAMADO RECONOCIDO
ESTADO DE LA
K-1 (3)
MENSUAL MENSUAL OBRA MENSUAL MENSUAL
N° MES ACUM. ACUM ACUM. (5) ACUM. (7) MENSUAL ACUMULADO
(1) (2) (4)=(1)*(3) (6)=(2)*(3)

1 Oct-23 172,335.09 172,335.09 196,756.99 196,756.99 ADELANTADA 0.02513 3248.09 3248.09 3708.38 3708.38 3248.09 3248.09
2 Nov-23 310,114.80 482,449.89 247,479.82 444,236,81 AT RASADA 0.02222 6890.75 10138.84 4124.25 7832.63 4584.54 7832.63
3 Dic-23 86,688.51 569,138.40 93,517.64 537,754.45 CULMINADA 0.02254 1465.47 11604.31 2107.89 9940.52 2107.89 9940.52

4.3. DETERMINACION DE SALDO A FAVOR DE LA EMPRESA CONTRATISTA

Al momento de calcular el saldo a favor de la empresa contratista se considerada las

valorizaciones que aún no han sido pagadas, el monto total de reajuste reconocido, el monto de
interés por mora en demora de valorización y los deductivos producto de los adelantos otorgados.
 DIFERENCIA A
CONCEPTO MONTO AUTORIZADO MONTO PAGADO
PAGAR
1.- CONTRATO:
1.1. Monto de Obra Principal 482,320.68 455,724.11 455,724.11 455,724.11 0.00
1.2. Deductivos de Obra
1.2.1. Deductivo de Obra Nº 01 26,596.57
1.3. Adicionales de Obra
1.3.1. Adicional de Obra N° 01 80,187.76 80,187.76 80,187.76 80,187.76 0.00
1.4. Intereses 0.00 0.00 0.00
1.5. Mayores Gastos Generales 0.00 0.00 0.00
1.6. Resarcimiento de Daños y Perjuicios Por Demora en A.D. 0.00 0.00 0.00
TOTAL 535,911.87 535,911.87 0.00

2.- REAJUSTES
2.1. Reajustes Recalculados:
2.1.1. Del Contrato Principal 8,424.17 0.00 8,424.17
2.1.2. De Adicionales de Obra 0.00 0.00 0.00
TOTAL 8,424.17 0.00 8,424.17

3.- DEDUCCIONES
3.1. Por Reintegro que no Corresponde:
3.1.1. Adelanto Directo 0.00 0.00 0.00
3.1.2. Adelanto de Materiales 0.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00

4.- ADELANTOS
1.1. Adelanto Directo
a. Adelanto Direto Pagado 0.00
b. Adelanto Directo Amortizado 0.00 0.00
1.2. Por Materiales:
a. Adelanto de Materiales Pagado 0.00
b. Adelanto de Materiales Amortizado 0.00 0.00
TOTAL 0.00 0.00

5.- PENALIDADES
1.1. Multa por Atraso de Obra 0.00 0.00 0.00
1.2. Otros 0.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00

TOTAL SIN IGV (18%) 544,336.04 535,911.87 8,424.17

IGV (18%) 97,980.49 96,464.14 1,516.35
COSTO TOTAL DE LA OBRA 642,316.53 632,376.01 9,940.52

RESUMEN DE LIQUIDACION DE SALDOS ESTABLECIDOS

A CARGO DEL
CONCEPTO A FAVOR DEL CONTRATISTA
CONTRATISTA

A. VALORIZACIONES 8,424.17 0.00

B. ADELANTOS 0.00

C. PENALIDADES 0.00

SUB TOTAL (A FAVOR DEL CONTRATISTA) 8,424.17

IGV (18%) 1,516.35
TOTAL (A FAVOR DEL CONTRATISTA) 9,940.52
5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- El saldo a favor de la empresa contratista asciende a S/. 9,940.52 (Nueve Mil Novecientos
Cuarenta con 52/100) soles

- El monto total de inversión de ejecución de obra asciende al monto S/. 642,316.53 (Seiscientos
Cuarenta y Dos Mil Trecientos Dieciséis con 53/100) soles

- Esta supervisión aprueba la liquidación emitida por la empresa contratista y recomienda a la

entidad realizar su evaluación correspondiente en el plazo establecido en el reglamento de la ley
de contrataciones con el estado.

Es cuanto informo a usted para su conocimiento y trámite respectivo, salvo mejor parecer

Atentamente,

-
 GRU P O IN HIDRO S . A. C
grupo.inhidro@gmail.com

“AÑO DE LA UNIDAD LA PAZ Y EL DESARROLLO”

CARTA N° 011-2023/INHIDRO/RSSBLC/MDV
SEÑOR (A):
PORTILLA CHAHUAYO MOISES RAFAEL
Alcalde de la Municipalidad Distrital de Viraco.
.
ATENCIÓN:
Ing. JESUS HIGIDIO LAZO MAURICIO
SGDUOPyPGRDyCU

REFERENCIA
A) INFORME 01 – 2024 – HCKA-SO
B) “REHABILITACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO
BASICO EN LA LOCALIDAD DE COSTURO, DEL DISTRITO
DE VIRACO, PROVINCIA DE CASTILLA, AREQUIPA”.
Presente. -
ASUNTO : APROOBACION DE LIQUIDACION DE CONTRATO DE
OBRA

De mi especial consideración:

Es grato dirigirme a usted para saludarlo cordialmente y a la vez informarle que habiendo la
LIQUIDACION DE CONTRATO DE OBRA, de la obra de referencia b), El Representante Común
del CONSORCIO BINACIONAL Presenta la Liquidación de contrato; y el SUPERVISOR,
OTORGÓ LA CONFORMIDAD DE LA LIQUIDACION DE CONTRATO a la Empresa
CONSORCIO BINACIONAL. Por la ejecución de la obra: “REHABILITACION DEL SISTEMA
DE SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD DE COSTURO, DEL DISTRITO DE
VIRACO, PROVINCIA DE CASTILLA, AREQUIPA”, para el pago de reajustes correspondiente
a los meses de ejecución, octubre-diciembre, el cual asciende al monto S/ 12,551.39 (DOCE MIL
QUINIENTOS CINCUENTA Y UNO CON 39/100 Soles), el cual remito a Ud. para proceder con el
trámite correspondiente.

REAJUSTES S/.12,551.39
MONTO A PAGAR AL
S/.12,551.39
CONTRATISTA

Sin otro en particular, me suscribo de usted, estando a la espera de su atención y a la vez

reiterándole las muestras de mi especial consideración y estima personal.
Es todo cuanto informo a Ud. Para su conocimiento y demás fines que crea conveniente.
Atentamente,