COMIENZA POR ACÁ -

Esta plantilla está diseñada para organizar los Ingresos, Gastos e Inventario de negocios pequeños y grandes.
Si buscas otras plantillas las podrás encontrar en nuestro sitio web

¿CÓMO SE USA? (9 Pasos)

Setup
En el Setup agregas los valores que se rellenan automáticamente en la plantilla.
1.1 Importante modificar 'Mes y año de Inicio' (requerido)

Ingresa 'Mes y año de Inicio' al dar doble click en la celda 8 de la pestaña 'Config'.

Las pestañas de Reportes e Impuestos incluyen la información de los 12 meses que se seleccionen desde la fec

Asegúrate de escoger el periodo correcto para que la información que se muestre sea la correcta.

1.2 Ingresa las 'Fuentes' y 'Categorías' (requerido)

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01

Los reportes anuales y mensuales usan las fuentes de ingresos y categorías de gastos que se editan en estas d

Ingresa tus fuentes de ingreso en 'Fuentes de Ingreso' (celdas C11 a C30).

Luego, ingresa las categorías de gastos en 'Categorías de Gastos' (celdas E11 a E30).

1.3 Ingresa las 'Ganancias Esperadas' (opcional)

Ingresa tus ganancias esperadas (celdas H11 a H22). Esto nos permite ver nuestras ganancias reales de las q
La ganancia esperada mensual se puede ver en el reporte mensual.
El total de los 12 meses se puede ver en el reporte anual.

Income
Puedes ingresar todas las transacciones de ingresos de tu negocio en esta pestaña.

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02

Las columnas OBLIGATORIAS son: Fecha, Categorpia e Ingreso Total.

Impuestos: Ingresa aquí los impuestos que cobras por transacción. Si no cobras impuestos puedes dejar esta co

Expenses
La pestaña de Gastos funciona igual que la pestaña de Ingresos. Ingresa tus transacciones en gastos en esta pe
Los totales de ingresos y gastos se calculan y muestran en los reportes anuales y mensuales.

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Las columnas OBLIGATORIAS son: Fecha, Categorpia e Ingreso Total.

Impuestos: Ingresa aquí los impuestos que has pagado por transacción. Si no pagas impuestos puedes dejar es

Annual Overview
La pestaña de Reporte Anual se llena de forma automática con información de Config, Ingresos y Gastos. No ing
04

Monthly Overview
La pestaña de Reporte Mensual se llena de forma automática con información de Config, Ingresos y Gastos. No

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05

Para cambiar la fecha da click en la celda B6.

Las fechas son las que estén en los 12 meses siguientes a la fecha de inicio seleccionada en 'Config'.

Sales Tax
La pestaña de impuesto se llena de forma automática con la información de Ingresos y Gastos. No ingresar nada

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Aquí podras ver cuantos impuestos has recolectado y pagado en los 12 meses desde la fecha de inicio seleccion

Inventory Overview
Esta pestaña muestra el resumen de los inventarios de material (Insumos para la creación de productos) y de pr
Aquí podrás ver la cantidad de items en el inventario, valor total e items que necesitan restock.

7.1 Ingresa los estados de Orden y Restock (requeridos)

 Para Materiales, ingresa los diferentes tipos de Estado de Orden. Puedes editar estos (hasta 10 estados diferent
- No Ordenada: los materiales necesitan Restock pero aún no se han ordenado.
- En Tránsito: los materiales se an reordenado, pero la orden está en tránsito.
- Reordenada: se ha reordenado los materiales pero aún no se han enviado.
- Recibida: los materiales se han recibido.

Ingresa los Estados de la Orden (celda C23 a la C32).

❗Si necesitas más de 10 categorías, contáctanos para editar la plantilla con mucho gusto.

Para Productos, ingresa los diferentes tipos de Estado del Restock. Puedes editar estos (hasta 10 estados difere
- Not Ordenada: los productos necesitan Restock, pero aún no se han ordenado.
- En Progreso: el producto necesita Restock, y este está en proceso.
- Completa: los productos completaron el restock, ya tienen existencias y están listos para venderse.
Ingresa los Estados del Restock (celdas C37 a la C46).
❗Si necesitas más de 10 categorías, contáctanos para editar la plantilla con mucho gusto.

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7.2 Ingresa la fecha y confirma que actualizaste las pestañas de Productos y Materiales (requeridos)
 Cuando hagas una revisión de inventario ingresa la fecha actual y actualiza las cantidades en las pestañas de M
reporte exacto de materiales y productos que necesitan restock.
Ingresa la frecuencia de las revisiones para ver cuando debe ser la siguiente revisión.
Cada vez que hagas una revisión de inventario, asegúrate de cambiar la Fecha y si se actualizaron los materiale

Cuando empiezas tu revisión de inventario, en el siguiente paso puedes llenar la información necesaria para pod

Materials
Lista de materiales usados para crear productos finales, aquí agregas materiales, inventario e información de las
Los campos OBLIGATORIOS son: Descripción, Proveedor, Unidad, Qty en stock, Qty para Reordenar y Precio U

La tabla automáticamente te mostrará que productos requieren Restock.

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08

Products
En esta tabla ingresas tus productos finales, recuerda que las columnas OBLIGATORIAS son: Descripción, Prov

La tabla automáticamente te mostrará que productos requieren Restock.

09

Fin del Tutorial

 COMIENZA POR ACÁ - TUTORIAL
organizar los Ingresos, Gastos e Inventario de negocios pequeños y grandes.
ás encontrar en nuestro sitio web

(9 Pasos)

up agregas los valores que se rellenan automáticamente en la plantilla.

rtante modificar 'Mes y año de Inicio' (requerido)

Mes y año de Inicio' al dar doble click en la celda 8 de la pestaña 'Config'.

añas de Reportes e Impuestos incluyen la información de los 12 meses que se seleccionen desde la fecha de inicio en esta celda.

e de escoger el periodo correcto para que la información que se muestre sea la correcta.

sa las 'Fuentes' y 'Categorías' (requerido)

tes anuales y mensuales usan las fuentes de ingresos y categorías de gastos que se editan en estas dos columnas. Puedes agregar hasta 20 fuentes de ingre

us fuentes de ingreso en 'Fuentes de Ingreso' (celdas C11 a C30).

ngresa las categorías de gastos en 'Categorías de Gastos' (celdas E11 a E30).

sa las 'Ganancias Esperadas' (opcional)

us ganancias esperadas (celdas H11 a H22). Esto nos permite ver nuestras ganancias reales de las que proyectamos.
cia esperada mensual se puede ver en el reporte mensual.
e los 12 meses se puede ver en el reporte anual.

ngresar todas las transacciones de ingresos de tu negocio en esta pestaña.

mnas OBLIGATORIAS son: Fecha, Categorpia e Ingreso Total.
s: Ingresa aquí los impuestos que cobras por transacción. Si no cobras impuestos puedes dejar esta columna vacía.

es
ña de Gastos funciona igual que la pestaña de Ingresos. Ingresa tus transacciones en gastos en esta pestaña.
es de ingresos y gastos se calculan y muestran en los reportes anuales y mensuales.

mnas OBLIGATORIAS son: Fecha, Categorpia e Ingreso Total.

s: Ingresa aquí los impuestos que has pagado por transacción. Si no pagas impuestos puedes dejar esta columna vacía.

Overview
ña de Reporte Anual se llena de forma automática con información de Config, Ingresos y Gastos. No ingresar ningún dato en esta pestaña.
Overview
ña de Reporte Mensual se llena de forma automática con información de Config, Ingresos y Gastos. No ingresar ningún dato en esta pestaña.
mbiar la fecha da click en la celda B6.
as son las que estén en los 12 meses siguientes a la fecha de inicio seleccionada en 'Config'.

ax
ña de impuesto se llena de forma automática con la información de Ingresos y Gastos. No ingresar nada en esta pestaña.

ras ver cuantos impuestos has recolectado y pagado en los 12 meses desde la fecha de inicio seleccionada.

ry Overview
aña muestra el resumen de los inventarios de material (Insumos para la creación de productos) y de productos listos para la venta.
rás ver la cantidad de items en el inventario, valor total e items que necesitan restock.

sa los estados de Orden y Restock (requeridos)

eriales, ingresa los diferentes tipos de Estado de Orden. Puedes editar estos (hasta 10 estados diferentes), de forma predefinida, agregamos 4:
enada: los materiales necesitan Restock pero aún no se han ordenado.
sito: los materiales se an reordenado, pero la orden está en tránsito.
nada: se ha reordenado los materiales pero aún no se han enviado.
a: los materiales se han recibido.

os Estados de la Orden (celda C23 a la C32).

esitas más de 10 categorías, contáctanos para editar la plantilla con mucho gusto.

ductos, ingresa los diferentes tipos de Estado del Restock. Puedes editar estos (hasta 10 estados diferentes), de forma predefinida, agregamos 3:
enada: los productos necesitan Restock, pero aún no se han ordenado.
reso: el producto necesita Restock, y este está en proceso.
ta: los productos completaron el restock, ya tienen existencias y están listos para venderse.
os Estados del Restock (celdas C37 a la C46).
esitas más de 10 categorías, contáctanos para editar la plantilla con mucho gusto.

sa la fecha y confirma que actualizaste las pestañas de Productos y Materiales (requeridos)

hagas una revisión de inventario ingresa la fecha actual y actualiza las cantidades en las pestañas de Materiales y Productos. Si revisaste los materiales marca
xacto de materiales y productos que necesitan restock.
a frecuencia de las revisiones para ver cuando debe ser la siguiente revisión.
que hagas una revisión de inventario, asegúrate de cambiar la Fecha y si se actualizaron los materiales y productos en sus respectivas pestaña Y (de sí) N (d

empiezas tu revisión de inventario, en el siguiente paso puedes llenar la información necesaria para poder recibir alertas de Restock en Materiales y Productos

s
materiales usados para crear productos finales, aquí agregas materiales, inventario e información de las órdenes.
pos OBLIGATORIOS son: Descripción, Proveedor, Unidad, Qty en stock, Qty para Reordenar y Precio Unitario.

automáticamente te mostrará que productos requieren Restock.

s
abla ingresas tus productos finales, recuerda que las columnas OBLIGATORIAS son: Descripción, Proveedor, Qty Stock, Qty Restock y Precio Unitario.

automáticamente te mostrará que productos requieren Restock.

Fin del Tutorial

TORIAL

o en esta celda.
as. Puedes agregar hasta 20 fuentes de ingreso y 20 categorías de gasto.

tamos.
gún dato en esta pestaña.
ingún dato en esta pestaña.
pestaña.

stos para la venta.

ma predefinida, agregamos 4:

forma predefinida, agregamos 3:

y Productos. Si revisaste los materiales marca Y (Yes de sí) para tener el

ctos en sus respectivas pestaña Y (de sí) N (de no).

alertas de Restock en Materiales y Productos (se marcan en rojo).

Stock, Qty Restock y Precio Unitario.