Estudio Financiero

Ingresos

Ingresos por talleres de capacitación

Ingresos
Concepto Monto Cantidad (Alumnos) Total
$4.250,0
Cursos para el uso de TI en educación 0 $4.250,00
Costo por estudiante $170,00 25
$4.250,0
Cursos para el uso de herramientas digitales 0 $4.250,00
Costo por estudiantes $170,00 25
$4.250,0
Cursos para software en aulas educativas 0 $4.250,00
Costo por estudiantes $170,00 25
$4.250,0
Cursos de metodología de educación del nuevo milenio 0 $4.250,00
Costo por estudiantes $170,00 25
$3.550,0
Ingresos por consultorías 0 1 $3.550,00
Total $20.550,00

Inversión Inicial

Inversión Inicial
Cantida
Descripción d Costo Unitario Total Valor Total
Oficina y equipo de oficina $13.274,00
Switch y caja de conexiones a internet 1 $350,00 $350,00
Paredes divisoras de oficinas 3 $120,00 $360,00
Adecuaciones de oficina para puertos ethernet 75 $17,00 $1.275,00
Adecuaciones de instalaciones eléctricas 75 $12,00 $900,00
Instalación de aires condicionados 4 $550,00 $2.200,00
Escritorios 5 $4,00 $20,00
Pupitres 75 $8,00 $600,00
Televisor OLED 4 $790,00 $3.160,00
Sillas 75 $7,00 $525,00
Iluminación LED 17 $89,00 $1.513,00
Suministros de Oficina 35 $40,00 $1.400,00
Artículos de limpieza 10 $35,00 $350,00
Muebles de baño 9 $69,00 $621,00

Equipos de Computación $46.770,00

Proyector EPSON 3 $600,00 $1.800,00
Impresora EPSON Wi-Fi 2 $370,00 $740,00
$40.000,0
Computadoras de sobremesa MAC M1 + teclado y mouse 80 $500,00 0
Laptops Dell 14" Intel i5 13Gen 5 $660,00 $3.300,00
Router HUAWEI Tetra Antena 1 $200,00 $200,00
Antena Ext de red de internet 3 $110,00 $330,00
Cableado de ethernet 1 $400,00 $400,00

Administrativos $9.600,00
Gerencia y administración (Soft Dept RR.HH) 1 $1.000,00 $1.000,00
Deposito Alquiler de oficina 1 $1.200,00 $1.200,00
Servicios públicos (luz, agua, internet, etc.) 1 $600,00 $600,00
Sueldos y salarios 1 $6.800,00 $6.800,00
Gastos Constitución 1 $500,00 $500,00 $500,00
Gastos Preoperacionales $5.770,00
Creación de identidad empresarial 1 $1.000,00 $1.000,00
Comunicación interna 1 $800,00 $800,00
Diseño de marca 1 $200,00 $200,00
Registro de marca 1 $440,00 $440,00
Registro sanitario 1 $400,00 $400,00
Programa académico 1 $710,00 $710,00
Programa administrativo 1 $220,00 $220,00
Seguros 1 $2.000,00 $2.000,00
Capital del trabajo $110.000,00
Total $185.914,00

Depreciación y Amortización

Tabla de Depreciación y Amortización

Descripción Valor Total Vida Util Depreciación Depreciación Anual
Oficina y equipo de oficina $5.085,00 15 5% $0,76
Equipos de Computación $46.770,00 3 27% $12.630,90
Administrativos $9.600,00 5 15% $1.920,00
Gastos Constitución $500,00 0 0% $0,00
Gastos Preoperacionales $5.770,00 0 0% $0,00
Total $67.725,00 $14.551,66

Plan de Marketing

Plan de Publicidad y Marketing

Concepto Monto
Diseño y producción de folletos y tarjetas de presentación $1.200,00
Publicidad en medios impresos (Anuncios en periódicos y revistas especializadas) $1.100,00
Publicidad en línea (Anuncio en redes sociales y Google Ads) $1.000,00
Asistencias y participación en ferias y eventos relacionados con la educación $700,00
Total $4.000,00

Diseño y producción de folletos y tarjetas de presentación

Concepto Monto
Folletos $150,00
Gigantografias $300,00
Tarjetas de presentación $200,00
Infografías $150,00
Afiches $400,00

Publicidad en medios impresos (Anuncios en periodicos y revistas especializadas)

Concepto Monto
Anuncios en prensa escrita $1.100,00

Publicidad en línea (Anuncio en redes sociales y Google Ads)

Concepto Monto
Anuncios en redes sociales (Meta Ads) $600,00
Anuncios en páginas webs (Google Ads) $400,00

Asistencias y participación en ferias y eventos relacionados con la eduacion

Concepto Monto
Asistencias para promoción en ferias y eventos $700,00
 Presupuesto de Marketing
Concepto Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Total
Folletos $150,00 $150,00 $150,00 $150,00 $150,00 $150,00 $900,00
Diseño y Gigantografi $2.400,0
producción as $300,00 $300,00 $300,00 $300,00 $300,00 $300,00 $300,00 $300,00 0
de folletos Tarjetas de $2.000,0
y tarjetas presentación $200,00 $300,00 $200,00 $200,00 $200,00 $200,00 $200,00 $200,00 $100,00 $200,00 0
de $1.940,0
presentaci Infografías $150,00 $200,00 $150,00 $300,00 $150,00 $150,00 $540,00 $150,00 $150,00 0
ón
$2.800,0
Afiches $400,00 $400,00 $200,00 $400,00 $400,00 $200,00 $400,00 $400,00 0
Publicidad Anuncios en
en medios prensa $1.100,0 $1.200,0 $1.100,0 $1.200,0 $1.000,0 $10.880,
impresos escrita 0 $800,00 $600,00 $700,00 $700,00 $800,00 0 0 $780,00 0 0 $900,00 00
Anuncios en
redes
sociales $1.000,0 $1.100,0 $1.100,0 $1.100,0 $10.130,
(Meta Ads) $600,00 $700,00 0 0 $980,00 $350,00 $890,00 0 $980,00 0 $980,00 $350,00 00
Publicidad
en línea Anuncios en
páginas
webs
(Google $1.000,0 $1.000,0 $5.860,0
Ads) $400,00 $200,00 $800,00 $120,00 $700,00 0 $120,00 $700,00 $120,00 $700,00 0 0
Asistencias
Asistencias
y
para
participaci
promoción
ón en
en ferias y
ferias y $3.909,0
eventos
eventos $700,00 $600,00 $300,00 $400,00 $550,00 $759,00 $600,00 0
Total $4.000,0 $2.800,0 $2.900,0 $3.120,0 $3.180,0 $3.750,0 $3.290,0 $3.610,0 $2.960,0 $4.379,0 $2.780,0 $4.050,0 $40.819,
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00

Gastos Aministrativos

Gastos de Gerencia y Administrativos

Concepto Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Total
Gerencia y
administració
n (Soft Dept $1.000,0
RR.HH) 0 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $1.000,00
Deposito
Alquiler de $1.200,0 $1.200,0 $1.200,0 $1.200,0 $1.200,0 $1.200,0 $1.200,0 $1.200,0 $1.200,0 $1.200,0 $1.200,0 $1.200,0
oficina 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 $14.400,00
Servicios
públicos (luz,
agua,
internet, etc.) $600,00 $510,00 $520,00 $600,00 $550,00 $400,00 $520,00 $600,00 $550,00 $400,00 $700,00 $660,00 $6.610,00
Sueldos y $6.800,0 $6.800,0 $6.800,0 $6.800,0 $6.800,0 $6.800,0 $6.800,0 $6.800,0 $6.800,0 $6.800,0 $6.800,0 $6.800,0
salarios 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 $81.600,00
$9.600,0 $8.510,0 $8.520,0 $8.600,0 $8.550,0 $8.400,0 $8.520,0 $8.600,0 $8.550,0 $8.400,0 $8.700,0 $8.660,0 $103.610,0
Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Proyección Mensual

Proyección Mensual
Mes Primer
Concepto Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 10 Mes 11 Mes 12 Año Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
$20.55 $20.55 $20.55 $20.55 $20.55 $20.55 $20.55 $20.55 $20.55 $20.55 $20.55 $20.55 $246.6 $276.1 $281.1 $286.0 $288.5
Ingresos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 00,00 92,00 24,00 56,00 22,00
Ingresos
por talleres
de
capacitaci $17.00 $17.00 $17.00 $17.00 $17.00 $17.00 $17.00 $17.00 $17.00 $17.00 $17.00 $17.00 $204.0 $228.4 $232.5 $236.6 $238.6
ón 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 00,00 80,00 60,00 40,00 80,00
Ingresos
por
consultoría $3.550 $3.550 $3.550 $3.550 $3.550 $3.550 $3.550 $3.550 $3.550 $3.550 $3.550, $3.550, $42.60 $47.71 $48.56 $49.41 $49.84
s ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 00 00 0,00 2,00 4,00 6,00 2,00
Costos de $2.730 $1.710 $1.720 $1.800 $1.750 $1.600 $1.720 $1.800 $1.750 $1.600 $1.900, $1.860, $21.94 $24.57 $25.01 $25.45 $25.66
talleres ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 00 00 0,00 2,80 1,60 0,40 9,80
Alquiler de $1.200 $1.200 $1.200 $1.200 $1.200 $1.200 $1.200 $1.200 $1.200 $1.200 $1.200, $1.200, $14.40 $16.12 $16.41 $16.70 $16.84
Oficina ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 00 00 0,00 8,00 6,00 4,00 8,00
Servicios
públicos
(luz, agua,
internet, $600,0 $510,0 $520,0 $600,0 $550,0 $400,0 $520,0 $600,0 $550,0 $400,0 $700,0 $660,0 $6.610, $7.403, $7.535, $7.667, $7.733,
etc.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 20 40 60 70
Programa $710,0 $710,0 $795,2 $809,4 $823,6 $830,7
académico 0 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 0 0 0 0 0
Programa
administrat $220,0 $220,0 $246,4 $250,8 $255,2 $257,4
ivo 0 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 0 0 0 0 0
Utilidad $17.82 $18.84 $18.83 $18.75 $18.80 $18.95 $18.83 $18.75 $18.80 $18.95 $18.65 $18.69 $224.6 $251.6 $256.1 $260.6 $262.8
Bruta 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60,00 19,20 12,40 05,60 52,20
$13.77 $13.20 $13.00 $12.50 $13.04 $12.70 $12.80 $12.70 $12.50 $13.04 $13.03 $13.10 $155.3
Gastos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80,00
$6.800 $6.800 $6.800 $6.800 $6.800 $6.800 $6.800 $6.800 $6.800 $6.800 $6.800, $6.800, $81.60
Sueldos ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 00 00 0,00
Gastos
administrat $1.000 $1.000 $1.000 $1.000 $1.000 $1.000 $1.000 $1.000 $1.000 $1.000 $1.000, $1.000, $12.00
ivos ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 00 00 0,00
Capacitaci
ón $700,0 $700,0 $700,0 $700,0 $700,0 $700,0 $700,0 $700,0 $700,0 $700,0 $700,0 $700,0 $8.400,
Personal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00
Promoción
y $4.000 $4.000 $4.000 $4.000 $4.000 $4.000 $4.000 $4.000 $4.000 $4.000 $4.000, $4.000, $48.00
Marketing ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 00 00 0,00
$580,0 $580,0
Uniformes 0 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 0
Otros $690,0 $700,0 $500,0 $540,0 $200,0 $300,0 $200,0 $540,0 $530,0 $600,0 $4.800,
gastos 0 0 0 $0,00 0 0 0 0 $0,00 0 0 0 00
Depreciaci
ón de
Oficina y
equipo de
oficina $0,76 $0,77 $0,78 $0,79 $0,80 $0,81 $0,82 $0,83 $0,84 $0,85 $0,86 $0,87 $0,00
Depreciaci
ón de
Equipos
de
Computaci $12.63 $12.63 $12.63 $12.63 $12.63 $12.63 $12.63 $12.63 $12.63 $12.63 $12.63 $12.63
ón 0,90 0,91 0,92 0,93 0,94 0,95 0,96 0,97 0,98 0,99 0,100 0,101 $0,00
Depreciaci
ón de
Administra $1.920 $1.920 $1.920 $1.920 $1.920 $1.920 $1.920 $1.920 $1.920 $1.920 $1.920, $1.920,
tivos ,00 ,01 ,02 ,03 ,04 ,05 ,06 ,07 ,08 ,09 10 11 $0,00
Depreciaci
ón de
Gastos
Constitució
n $50,00 $50,01 $50,02 $50,03 $50,04 $50,05 $50,06 $50,07 $50,08 $50,09 $50,10 $50,11 $0,00
Depreciaci
ón de
Gastos
Preoperaci $577,0 $577,0 $577,0 $577,0 $577,0 $577,0 $577,0 $577,0 $577,0 $577,0 $577,1 $577,1
onales 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 $0,00
Utilidad $4.050 $5.640 $5.830 $6.250 $5.760 $6.250 $6.030 $6.050 $6.300 $5.910 $5.620, $5.590, $69.28
Neta ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 00 00 0,00
Flujo Anual

12% 14% 16% 17%

Flujo Proyectado
Año
Descripción 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Ingresos $246.600,00 $276.192,00 $314.858,88 $365.236,30 $427.326,47
Ingresos por talleres de capacitación $204.000,00 $228.480,00 $260.467,20 $302.141,95 $353.506,08
Ingresos por consultorías $42.600,00 $47.712,00 $54.391,68 $63.094,35 $73.820,39
Costos de talleres $21.940,00 $24.572,80 $28.012,99 $32.495,07 $38.019,23
Alquiler de Oficina $14.400,00 $16.128,00 $18.385,92 $21.327,67 $24.953,37
Servicios públicos (luz, agua, internet, etc.) $6.610,00 $7.403,20 $8.439,65 $9.789,99 $11.454,29
Programa académico $710,00 $795,20 $906,53 $1.051,57 $1.230,34
Programa administrativo $220,00 $246,40 $280,90 $325,84 $381,23
Utilidad Bruta $224.660,00 $251.619,20 $286.845,89 $332.741,23 $389.307,24
Gastos $155.380,00 $174.025,60 $198.389,18 $230.131,45 $269.253,80
Sueldos $81.600,00 $91.392,00 $104.186,88 $120.856,78 $141.402,43
Gastos administrativos $12.000,00 $13.440,00 $15.321,60 $17.773,06 $20.794,48
Capacitación Personal $8.400,00 $9.408,00 $10.725,12 $12.441,14 $14.556,13
Promoción y Marketing $48.000,00 $53.760,00 $61.286,40 $71.092,22 $83.177,90
Uniformes $580,00 $649,60 $740,54 $859,03 $1.005,07
Otros gastos $4.800,00 $5.376,00 $6.128,64 $7.109,22 $8.317,79
Depreciación de Oficina y equipo de oficina $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00
Depreciación de Equipos de Computación $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00
Depreciación de Administrativos $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00
Depreciación de Gastos Constitución $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00
Depreciación de Gastos Preoperacionales $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00
Utilidad Neta $69.280,00 $77.593,60 $88.456,70 $102.609,78 $120.053,44