“La Comercial” Pedro M.M.

C
Estado de situación del 1 de enero del al 31 de diciembre de 2022

1 2 3 4

1 ACTIVO
2 CIRCULANTE
3 Caja $ 400.00
4 Bancos 1,600,000.00
5 Deudores diversos 750,000.00
6 Almacén 5,750,000.00 $ 7,425,000.00
7 NO CURCULANTE
8 INMUEBLE, MAQ Y EQUIPO
9 Terrenos $ 1,200,000.00
10 Edificios 2,500,000.00
11 Equipo de oficina 425,000.00
12 Equipo de computo 2,000,000.00
13 Depósitos en garan a 52,000.00
14 Inversiones permanentes 3,500,000.00 $ 4,628,200.00
15 INTANGIBLES
16 Gastos preopera vos $ 75,000.00
17 Gastos de organización 80,000.00
18 Papelería y ú les 250,000.00
19 Primas o seguros 18,000.00 $ 423,000.00 $ 12,508,600.00
20
21
23
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23
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31
32 Balance autorizado por
34 Ing. Pedro Moreno
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“Almacenes del norte” Pedro M.M.C
Estado de situación del 31 de diciembre del 2021 al 28 de febrero de 2022 23/03/23

1 2 3 4

1 ACTIVO
2 CIRCULANTE
3 Caja $ 2,000.00
4 Bancos 3,000,000.00
5 Mercancías 6,000,000.00 $ 9,002,000.00
6 NO CIRCULANTE
7 INMUEBLES, MAQ, EQUIPO OFI
8 Terrenos $ 1,500,000.00
9 Edificios 4,000,000.00
10 Equipo de oficina 137,000.00
11 Inversiones permanentes 2,000,000.00 $ 7,637,000.00
12 INTANGIBLES
13 Gastos preopera vos $ 225,000.00
14 Gastos de mercadotecnia 50,000.00
15 Gastos de instalación 200,000.00
16 papelería y ú les 8,000.00
17 Propaganda y publicidad 25,000.00
18 Primas de seguros 8,000.00 $ 416,000.00 $ 17,055,000.00
19 PASIVO
20 CORTO PLAZO
21 Acreedores diversos $ 220,000.00
23 LARGO PLAZO
22 Documentos por pagar 750,000.00
23 DIFERIDOS
24 Intereses cobrados por an . 3,000.00 $ 273,000.00
25 CAPITAL CONTABLES $ 16,782,000.00
26
27
28
29
30
31
32
34 Balance autorizado por Balance otorgado por
35 Ing. Pedro Moreno C.P Sofia Vidal
36
37
38
39
40
41
42
“La Comercial” Pedro M.M.C
Estado de situación del 1 de enero del al 31 de diciembre de 2022

1 2 3 4

1 PASIVO
2 CORTO PLAZO
3 Proveedores $ 1,400,000.00
4 Documentos por pagar 825,000.00
5 Deudores diversos 940,000.00
6 Gastos acumulados por pagar 22,000.00 $ 13,187,000.00
7 LARGO PLAZO
8 Deudores hipotecarios $ 750,000.00
9 Documentos por pagar largo p. 825,000.00 $ 200,000.00
10 DIFERIDOS
11 Rentas pagadas por an cipado $ 36,000.00
12 Intereses pagados an cipado 125,000.00 $ 161,000.00
13 Total, posi vo $ 3,548,000.00
14 Capital contable $ 86,225,400.00
15
16
17
18
19 $ 21,734,000.00
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30
31
32 Balance Elaborado por
34 C.P Sofia Vidal
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36
37
38
39
40
41
42
“Almacenes del Norte” Pedro M.M.C
Estado de situación del 31 de diciembre del 2021 al 28 de febrero de 2022

1 2 3 4

1 ACTIVO
2 CIRCULANTE
3 Caja $ 2,000.00
4 Bancos 3,000,000.00
5 Mercancías 6,000,000.00 $ 9,002,000.00
6 NO CIRCULANTE
7 INMUEBLES, MAQ, EQUIPO OFI
8 Terrenos $ 1,500,000.00
9 Edificios 4,000,000.00
10 Equipo de oficina 137,000.00
11 Inversiones permanentes 2,000,000.00 $ 7,637,000.00
12 INTANGIBLES
13 Gastos preopera vos $ 225,000.00
14 Gastos de mercadotecnia 50,000.00
15 Gastos de instalación 200,000.00
16 papelería y ú les 8,000.00
17 Propaganda y publicidad 25,000.00
18 Primas de seguros 8,000.00 $ 516,000.00
19 $ 17,155,000.00
20
21
23
22
23
24
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28
29
30
31 Balance autorizado por
32 Gama Juárez
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37
38
39
40
41
42
“Almacenes del Norte” Pedro M.M.C
Estado de situación del 31 de diciembre del 2021 al 28 de febrero de 2022

1 2 3 4

1 PASIVO
2 CORTO PLAZO
3 Acreedores diversos $ 220,000.00
4 LARGO PLAZO
5 Documentos por pagar 750,000.00
6 DIFERIDOS
7 Intereses pagados por an . 3,000.00
8 Total, Pasivo $ 373,000.00
9 Capital contable $ 16,782,000.00
10
11
12
13 $ 17,053,000.00
14
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16
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22
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29
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31 Balance elaborado por
32 C.P Pedro Moreno
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36
37
38
39
40
41
42
“La Montaña” Pedro M.M.C
Al 30 de abril del año 2022 30/03/23

1 2 3 4

1 ACTIVO
2 CIRCULANTE
3 Caja $ 20,000.00
4 Bancos 2,000,000.00
5 Clientes 250,000.00
6 Documentos por cobrar 1,300,000.00
7 Deudores diversos 80,000.00
8 Mercancías/almacén 4,500,000.00 $ 8,132,000.00
9 NO CIRCULANTE
10 INMUEBLE, MAQUINARIA, EQ
11 Equipo de oficina $ 200,000.00
12 Depósitos en garan a 60,000.00 $ 260,000.00
13 INTANGIBLES
14 Gastos preopera vos $ 125,000.00
15 Gatos de instalación 125,000.00
16 Papelería y ú les 15,000.00
17 Intereses pagados por ant. 32,000.00 $ 297,000.00 $8,689,000.00
18 PASIVO
19 CORTO PLAZO
20 Proveedores $ 2,000,000.00
21 Documentos por pagar 150,000.00
23 Acreedores diversos 50,000.00
22 Impuestos acumulados 75,000.00 $ 2,275,000.00
23 LARGO PLAZO
24 Documentos por pagar $ 150,000.00 $ 150,000.00
25 DIFERIDO
26 Int. Cobrados por an cipados $ 10,000.00 $ 10,000.00 $ 2,435,000.00
27 Capital contable $ 6,500,000.00
28
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30
31
32
34 Balance autorizado por Balance otorgado por
35 Ing. Pedro Moreno C.P Sofia Vidal
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40
41
42
“La Comercial” Pedro M.M.C
Estado de situación Financiera del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022 17/03/23

1 2 3 4

1 ACTIVO
2 CIRCULANTE
3 Caja $ 400.00
4 Bancos 1,600,000.00
5 Deudores diversos 750,000.00
6 Almacén 5,750,000.00 $ 7,425,000.00
7 NO CURCULANTE
8 INMUEBLE, MAQ Y EQUIPO
9 Terrenos $ 1,200,000.00
10 Edificios 2,500,000.00
11 Equipo de oficina 425,000.00
12 Equipo de computo 2,000,000.00
13 Depósitos en garan a 52,000.00
14 Inversiones permanentes 3,500,000.00 $ 4,628,200.00
15 INTANGIBLES
16 Gastos preopera vos $ 75,000.00
17 Gastos de organización 80,000.00
18 Papelería y ú les 250,000.00
19 Primas o seguros 18,000.00 $ 423,000.00 $ 12,508,600.00
20 PASIVO
21 CORTO PLAZO
23 Proveedores $ 1,400,000.00
22 Documentos por pagar 825,000.00
23 Deudores diversos 940,000.00
24 Gastos acumulados por pagar 22,000.00 $ 3,187,000.00
25 LARGO PLAZO
26 Deudores hipotecarios $ 750,000.00
27 Documentos por pagar largo p. 825,000.00 $ 1,575,000.00
28 DIFERIDOS
29 Rentas pagadas por an cipado $ 36,000.00
30 Intereses pagados an cipado 125,000.00 $ 161,000.00 $ 4,923,000.00
31 Capital contable $ 17,431,600.00
32
34
35
36
37 balance Autorizado por Balance otorgado por
38 Ing. Pedro Moreno C.P Sofia Vidal
39
40
41
42
“La Montaña” Pedro M.M.C
Al 30 de abril del año 2022

1 2 3 4

1 ACTIVO
2 CIRCULANTE
3 Caja $ 20,000.00
4 Bancos 2,000,000.00
5 Clientes 250,000.00
6 Documentos por cobrar 1,300,000.00
7 Deudores diversos 80,000.00
8 Mercancías/almacén 4,500,000.00 $ 8,132,000.00
9 NO CIRCULANTE
10 INMUEBLE, MAQUINARIA, EQ
11 Equipo de oficina $ 200,000.00
12 Depósitos en garan a 60,000.00 $ 260,000.00
13 INTANGIBLES
14 Gastos preopera vos $ 125,000.00
15 Gatos de instalación 125,000.00
16 Papelería y ú les 15,000.00
17 Intereses pagados por ant. 32,000.00 $ 297,000.00
18 $ 8,689,000.00
19
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34
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36 Balance Autorizado por
37 Ing. Pedro Moreno
38
39
40
41
42
“La Montaña” Pedro M.M.C
Al 30 de abril del año 2022

1 2 3 4

1 PASIVO
2 CORTO PLAZO
3 Proveedores $ 2,000,000.00
4 Documentos por pagar 150,000.00
5 Acreedores diversos 50,000.00
6 Impuestos acumulados 75,000.00 $ 2,275,000.00
7 LARGO PLAZO
8 Documentos por pagar $ 150,000.00 $ 150,000.00
9 DIFERIDO
10 Int. Cobrados por an cipados $ 10,000.00 $ 10,000.00
11 Total, pasivo $ 2,435,000.00
12 Capital contable $ 6,500,000.00
13
14
15
16
17 $ 15,189,000.00
18
19
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25
26
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30
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32
34
35
36 balance otorgado por
37 C.P Sofia Vidal
38
39
40
41
42
“La Chiquita” Pedro M.M.C
Al 31 de mayo del 2023 17/04/23

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1 ACTIVO
2 CIRCULANTE
3 Caja $ 500.00
4 Banco 1,500,000.00
5 Mercancías/almacén 1,800,000.00
6 Clientes 280,000.00
7 Documentos por cobrar 80,000.00
8 Deudores diversos 10,000.00 $ 3,670,500.00
9 NO CIRCULANTE
10 INMUEBLE, MAQUINARIA, EQ
11 Equipo de oficina $ 150,000.00
12 Depósitos en garan a 15,000.00
13 Equipo de computo 230,000.00 $ 395,000.00
14 INTANGIBLES
15 Gastos preopera vos $ 50,000.00
16 Gastos de instalación 200,000.00
17 papelería y ú les 15,000.00
18 Propaganda y publicidad 25,000.00
19 Int. Pagados por an cipados 22,000.00 $ 312,000.00 $ 4,735,500.00
20 PASIVO
21 CORTO PLAZO
23 Proveedores $ 75,000.00
22 Acreedores diversos 82,000.00
23 Imp. Acumulados por pagar 12,000.00 $ 169,000.00
24 PASIVO
25 LARGO PLAZO
26 Documentos por pagar $ 72,000.00 $ 241,000.00
27 $ 4,618,500.00
28
29
30
31
32
34
35
36 Balance Autorizado por Balance Autorizado por
37 Ing. Pedro Moreno C.P Sofia Vidal
38
39
40
41
42
“La Chiquita” Pedro M.M.C
Al 31 de mayo del años 2023

1 2 3 4

1 ACTIVO
2 CIRCULANTE
3 Caja $ 500.00
4 Banco 1,500,000.00
5 Mercancías/almacén 1,800,000.00
6 Clientes 280,000.00
7 Documentos por cobrar 80,000.00
8 Deudores diversos 10,000.00 $ 3,670,500.00
9 NO CIRCULANTE
10 INMUEBLE, MAQUINARIA, EQ
11 Equipo de oficina $ 150,000.00
12 Depósitos en garan a 15,000.00
13 Equipo de computo 230,000.00 $ 395,000.00
14 INTANGIBLES
15 Gastos preopera vos $ 50,000.00
16 Gastos de instalación 200,000.00
17 papelería y ú les 15,000.00
18 Propaganda y publicidad 25,000.00
19 Int. Pagados por an cipados 22,000.00 $ 312,000.00
20 $ 4,735,500.00
21
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30
31
32
34
35
36 Balance Autorizado por
37 Ing. Pedro Moreno
38
39
40
41
42
“La Chiquita” Pedro M.M.C
Al 31 de mayo del año 2023

1 2 3 4

1 PASIVO
2 CORTO PLAZO
3 Proveedores $ 75,000.00
4 Acreedores diversos 82,000.00
5 Imp. Acumulados por pagar 12,000.00 $ 169,000.00
6 PASIVO
7 LARGO PLAZO
8 Documentos por pagar $ 72,000.00
9 TOTAL, DEL PASIVO $ 241,000.00
10 CAPITAL CONTABLE $ 4,618,500.00
11
12
13
14
15 $ 4,859,500.00
16
17
18
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36 Balance Autorizado por
37 C.P Sofia Vidal
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42