ACTA DE CONCILIACION DE SALDOS

ENTRE CONTABILIDAD E INFRAESTRUCTURA

Edificios y Estructuras
(Al 31/12/2016)

En la ciudad de Caballo Cocha, siendo las 09.00am. del día 04 de Enero del
2017, se presentó a la oficina de Infraestructura, el CPC. Hugo Eleazar Flores Tang, Contador de la Unidad
de Gestión Educativa Local – Mariscal Ramón Castilla; con la finalidad de efectuar la Conciliación de Saldos
de las cuentas de Infraestructura de la entidad al 31 de Diciembre del 2016; actuando como representante
de la Oficina de Infraestructura el Tco. Const. Civ. Arce Gipa Díaz.

Se verificó el estado físico de las Estructuras Educativas, así como de la Sede

de la UGEL Mariscal Ramón Castilla, de acuerdo al orden secuencial y los reportes proporcionado por el
encargado de Infraestructural, el mismo que fue comparado con el Inventario Físico de Edificios y
Estructuras de los Ejercicios 2015 y 2016; por lo que luego de verificar en los registros contables, se tienen
los saldos siguientes:

Cta. Divisionaria Contabilidad Patrimonio Difer.

1501.020101 Edificios Administrativos - Costo 788,831.72 788,831.72 0.00

1501.020197 Edificios Admin. – Ajuste por Reval. 250,742.78 250,745.72 0.00

1501.020201 Instalaciones Educativas – Costo 2,297,654.29 2,297,654.29 0.00

1501.020297 Instalaciones Educat. Ajuste x Reval. 679,035.96 679,035.96 0.00

4,016,264.75 4,016,264.75 0.00

( - ) Depreciación Acumulada:

1508.010201 Edificios o Unid. No Residenciales -492,822.35 -492,822.35 0.00

1508.010297 Edificios o Unid. No Residenciales -94,115.87 -94,115.87 0.00

-586,938.22 -586,938.22 0.00

TOTALES NETO: 3,429,326.53 3,429,326.53 0.00

Siendo las 02.00pm. del día 04 de Enero del 2017 se

dio por concluido el acto de conciliación, procediéndose a firmar el presente documento en tres (03)
ejemplares en señal de conformidad.