Guia 20 (24-25)

$ 245,000
IVA $ 46,550
subtotal $ 291,550
GMF 4*1000 $ 1,166
Total $ 292,716
Codigo cuenta D C
5305 gastos financieros $ 245,000
240802 IVA descontable $ 46,550
511595 Impuestos $ 1,166
1110 Banco $ 292,716
Camara de comercio - Notar
Camara de
comercio $ 53,000 Codigo Cuentra D C
Registro
formulario R $ 7,200 514010 mercantil $ 60,200
1110 banco $ 60,200
notaria
Notaria $ 4,800 Codigo Cuenta D C
iva $ 912 524005 Notaria $ 28,560
total $ 5,712 1110 Banco $ 28,560

Camara de comercio - Notaria
FACTURA DE VENTA
Camara de comercio
Cl. 34 # 13-57 sur
3211962136 NIT 2844778
WWW.camara de comercio .COM.CO
EMPRESAABC@ABC.COM
GRAN CONTRIBUYENTE
GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCIÓN N. XXXX, 01/10/2021
RESOLUCIÓN DE FACTURACIÓN 12345615, FECHA 15/10/2023 , HABILITADO

DESDE 0 01- 1000
TARIFA ICA 11,04/1000

FECHA DE EXPEDICIÓN:
_______________________
ACTIIVDAD ECONÓMICA / CIIU 4642 _ 10/15/2023
FECHA DE
VENCIMIENTO:
_______________________ 12/15/2023
DIRECCIÓN
: Cl. 34 # DIRECCIÓN: Cl. 34 # 15-17 s
CLIENTE: Delicias Carmesí 15-17 sur
C.C./N.I.T.: 900830245-9 TELEFONO: 3212962336
CORREO ELECTRÓNICO:
REGIMEN: _______________________ InvercionesGoes@hot
___________________________________ ______ mail.com
CIUDAD:
___________
___________
___________ FORMA DE PAGO:
____ Bogotá 100% de contado
REFERENCIA V/R
ARTÍCULO Y/O SERVICIO CANTIDAD UNITARIO
514010 Camara de comercio 1 $ 60.20
524005 Notaria 34 5 $ 5.71

SUBTOTAL:
VALOR TOTAL (En letras): Cinco millones trescientos treinta mil $
trecientos sesenta y siete mil pesos IVA: $
TOTAL: $
TITULO VALOR SEGÚN LEY 1231 DE 2008
FIRMA Y SELLO ELABORADO FIRMA Y SELLO RECIBIDO
Camara comercio Delicias Carme

RA DE VENTA No 3
Delicias carmesí
NIT 900830245-9
Cra 18 A No. 53-54 Sur
TELEFONO 3226427776
deliciascarmesi@gmail.com
www.deliciascarmesi.com.co
PAGADO Camara de comercio

A:
01/10/2021
C.C./ N.I.T. 221144976-9
DIRECCIÓ
N: diag44 No.20c -18 Sur
LA SUMA DE (en letras): sesenta mil dosientos pesos
POR CONCEPTO: pago de los gastos de la constitucion de la empresa
CODIGO CONCEPTO
514010 Constitucion de empresa
IRECCIÓN: Cl. 34 # 15-17 sur

1110 Banco
6
nvercionesGoes@hot
mail.com
V/R TOTAL
$ 60.20
CHEQUE
$ 28.56 No. 36794579
BANCO. Banco de Bogotá
CUENTA
No. 1585690
SUCURSAL.
OBSERVACI
ONES.
$ 88.76 PREPARADO REVISADO

sí sí
$ 88.76
SELLO RECIBIDO
s Carmesí
COMPROBANTE DE
EGRESO No. 5
FECHA: 12 de febrero del 2023
VALOR $ $ 60,200
os
cion de la empresa
PTO DÉBITOS CREDITOS

de empresa $ 60,200
o $ 60,200
SUMAS $ 60,200 $ 60,200
Camara de comercio
Camara de comercio
C.C. / N.I.T. 86037463

FECHA RECIBIDO: 12-Feb-23
APROBADO CONTABILIZADO
sí sí
Políticas para la constitución de caja menor
1. Monto de la caja menor:
· Establecer un monto inicial de la caja menor de $700.000 de la moneda local.
· Este monto será revisado y ajustado periódicamente según las necesidades de la empresa, con la aproba
2. Responsable del fondo:

· El responsable de caja menor no formará parte del área contable, para este caso el responsable siempre
· El responsable de la caja menor deberá ser una persona de confianza, capacitada en el manejo de efectiv
· El responsable deberá firmar un acuerdo de responsabilidad donde se establezcan claramente sus funcio
3. Límite de pagos:
· Los pagos realizados desde la caja menor no deben superar el 10% del saldo actual del fondo.
· Se requiere documentación correspondiente que sea respaldo para todos los pagos realizados, como fac
· Todos los pagos deben ser aprobados por un nivel de autorización previamente definido por la empresa,
4. Reposición de la caja menor:

· Se autoriza el reembolso de la caja menor cuando se haya utilizado el 70% del fondo.
· El responsable de la caja menor debe presentar una solicitud de reembolso junto con la documentación
· La solicitud de reembolso debe ser aprobada por un supervisor o gerente, quien verificará la adecuada ju
5. Registros y reportes:
· El responsable de la caja menor debe mantener un registro actualizado de todos los gastos realizados, incluyendo
· Se deben realizar conciliaciones periódicas para asegurar que los registros coincidan con el saldo de la caja meno
· Se deben generar informes regulares sobre el uso de la caja menor y los gastos realizados para su revisión por pa
6. Auditoría y control:
· La empresa realizará auditorías periódicas de la caja menor para verificar el cumplimiento de las política
· Se pueden llevar a cabo inspecciones sorpresa para evaluar el cumplimiento de las políticas y la integrida
7. Capacitación y comunicación:
· Se brindará capacitación adecuada al responsable de la caja menor sobre las políticas, procedimientos y
· Se establecerá una comunicación clara y continua con el responsable de la caja menor para asegurar que
ACTA DE CONSTITUCIÓN DE CAJA MENOR

Delicias Carmesí
En la ciudad de Bogotá, a los 28 días del mes de junio del 2023, se constituye la caja menor de la empresa
Delicias carmesí, con el fin de contar con un fondo de efectivo para cubrir gastos menores y agilizar los
pagos de carácter urgente. La constitución de la caja menor se realiza de acuerdo con las políticas y
regulaciones internas de la empresa.
Domicilio de la empresa: Cra 18 A No. 53-54 Sur

En la reunión de constitución de la caja menor, estuvieron presentes los siguientes asistentes:
Isabela Guerrero (Representante legal) – TI. 457893659
Diana Marcela García (Vicepresidente) – TI. 7896236856
Yeimmy Valentina Jiménez (Jefe de producción) – TI. 7445023569
Sol Clarena Rangel (Jefe de Marketing) – TI. 7845369852
Isabel Sofia Hernandez (Jefe de contabilidad) – TI. 7845985632
Durante la reunión, se establecieron las siguientes políticas para el manejo de la caja menor:
Monto de la caja menor:
El monto inicial de la caja menor será de $700.000 de la moneda local.
Este monto estará sujeto a revisión y ajuste periódico, según lo determine la alta dirección de la empresa.
Responsable del fondo:

El señor/señora María Estefanía Contreras identificado/a con cedula de ciudadanía 8956302, expedida en
Bogotá; será designado como responsable de la caja menor.
El responsable deberá ser una persona de confianza y se encargará de administrar los fondos de manera
adecuada, cumpliendo con las políticas y procedimientos establecidos.
Límite de pagos:
Los pagos realizados desde la caja menor no deberán superar el 10% del saldo actual del fondo.
Todos los pagos deberán contar con documentación apropiada, como facturas, recibos u otros
comprobantes de gastos.
Los pagos requerirán la aprobación de el/la encargado/a de tesorería, según la cantidad del pago.
Reposición de la caja menor:

Se autorizará el reembolso de la caja menor cuando se haya utilizado el 70% del fondo.
El responsable de la caja menor deberá presentar una solicitud de reembolso junto con la documentación
que respalde los gastos realizados.
Las solicitudes de reembolso serán evaluadas y aprobadas por el/la encargado/a de tesorería.
Registros y reportes:
El responsable de la caja menor deberá mantener un registro actualizado de todos los gastos realizados,
incluyendo la fecha, el beneficiario, la descripción y el monto.
Se realizarán conciliaciones periódicas para verificar la exactitud de los registros y garantizar la integridad del
fondo.
Se generarán informes regulares sobre el uso de la caja menor y los gastos realizados, los cuales serán
presentados ante la alta dirección para su revisión.
Auditoría y control:
La caja menor estará sujeta a auditorías periódicas para asegurar el cumplimiento de las políticas y detectar
posibles irregularidades.
Se podrán realizar inspecciones sorpresa para evaluar el cumplimiento de las políticas establecidas y
garantizar la integridad de los registros.
Capacitación y comunicación:
Se brindará capacitación adecuada al responsable de la caja menor sobre las políticas, procedimientos y
responsabilidades relacionadas con el manejo de los fondos.
Se establecerá una comunicación clara y continua con el responsable de la caja menor para informar
cualquier cambio en las políticas o procedimientos.
En señal de conformidad y aceptación de las políticas establecidas, se recaban las siguientes firmas:
Responsable de la caja menor

Firma del responsable
María Estefanía Contreras

María Estefanía Contreras
8956302
Auditor del fondo

Firma del auditor
Sofia Hernandez
Isabel Sofia Hernandez
7845985632
La presente acta de constitución de la caja menor ha sido redactada y aprobada en conformidad con las
políticas y regulaciones internas de la empresa Delicias carmesí.
Firma del representante de la empresa
Isabela Guerrero
457893659
Código
1110
110510
de la empresa, con la aprobación de la alta dirección y el departamento financiero.
caso el responsable siempre será la recepcionista de la representante legal.

itada en el manejo de efectivo y responsable de administrar los fondos de manera segura y precisa.
lezcan claramente sus funciones y obligaciones, incluyendo la custodia del efectivo, el registro de los gastos y la presentación de informes
actual del fondo.

s pagos realizados, como facturas, recibos u otros comprobantes de gastos.
nte definido por la empresa, que puede variar según la cantidad del pago.
unto con la documentación que respalde los gastos realizados.

uien verificará la adecuada justificación de los gastos.
gastos realizados, incluyendo la fecha, el beneficiario, la descripción y el monto.

con el saldo de la caja menor.
ados para su revisión por parte de la alta dirección.
cumplimiento de las políticas y detectar posibles irregularidades.

de las políticas y la integridad de los registros.
políticas, procedimientos y responsabilidades relacionadas con el manejo de los fondos.

aja menor para asegurar que esté al tanto de cualquier cambio en las políticas o procedimientos.
Cuenta Debito Crédito
Bancos 700,000
Caja menor 700,000
s y la presentación de informes.
descuento
Compra $ 4,479,300 $ 134,379
Años 3
Descuento 2% codigo Cuenta
Programas para
computador
IVA $ 851,067 171016 (Software)
1110 cheque
Descientos
comerciales
421040 condicionales
2205 proveedore
Tabla de amortización
Precio $ 4,479,300 Perido Deuda inicial

Mensual 3 1 $ 4,479,300
Tasa de interes 2% 2 $ 2,986,200
Amortización $ 1,493,100 3 $ 1,493,100
D C
$ 5,195,988
$ 5,195,988
$ 134,379
$ 134,379
Tabla de amortización
Tasa de interes Interes Amortización Pago Peuda final

2% $ 29,862 $ 1,493,100 $ 1,522,962 $ 2,986,200
2% $ 19,908 $ 1,493,100 $ 1,513,008 $ 1,493,100
2% $ 9,954 $ 1,493,100 $ 1,503,054 $ -
Codigo Cuenta Debito
Valor total $ 450,000,000 150405 Terrenos $ 45,000,000
Terreno $ 45,000,000 1110 Banco
Construcción $ 405,000,000 151605 Edificios $ 405,000,000
1110 Banco
Tabla de depreciación
Metodo de suma de digitos Año Valor en libros Fracción
0 $ 405,000,000
Costo total $ 405,000,000 1 $ 369,285,714 20/210
Valor residual $ 30,000,000 2 $ 335,357,143 19/210
Vida util 20 3 $ 303,214,286 18/210

Denomidador 210 4 $ 272,857,143 17/210
5 $ 244,285,714 16/210
6 $ 217,500,000 15/210
7 $ 192,500,000 14/210
8 $ 169,285,714 13/210
9 $ 147,857,143 12/210
10 $ 128,214,286 11/210
11 $ 110,357,143 10/210
12 $ 94,285,714 9/210
13 $ 80,000,000 8/210
14 $ 67,500,000 7/210
15 $ 56,785,714 6/210
16 $ 47,857,143 5/210
17 $ 40,714,286 4/210
18 $ 35,357,143 3/210
19 $ 31,785,714 2/210
20 $ 30,000,000 1/210
Cedito
$ 45,000,000
$ 405,000,000
a de depreciación
Valor de la Depreciación valor mensual

fracción Depreciación acumulada depreciación
0.0952380952381 $ 35,714,286 $ 35,714,286 $ 2,976,190
0.0904761904762 $ 33,928,571 $ 69,642,857 $ 2,827,381
0.0857142857143 $ 32,142,857 $ 101,785,714 $ 2,678,571

0.0809523809524 $ 30,357,143 $ 132,142,857 $ 2,529,762
0.0761904761905 $ 28,571,429 $ 160,714,286 $ 2,380,952

0.0714285714286 $ 26,785,714 $ 187,500,000 $ 2,232,143
0.0666666666667 $ 25,000,000 $ 212,500,000 $ 2,083,333

0.0619047619048 $ 23,214,286 $ 235,714,286 $ 1,934,524
0.0571428571429 $ 21,428,571 $ 257,142,857 $ 1,785,714
0.052380952381 $ 19,642,857 $ 276,785,714 $ 1,636,905
0.047619047619 $ 17,857,143 $ 294,642,857 $ 1,488,095
0.0428571428571 $ 16,071,429 $ 310,714,286 $ 1,339,286
0.0380952380952 $ 14,285,714 $ 325,000,000 $ 1,190,476
0.0333333333333 $ 12,500,000 $ 337,500,000 $ 1,041,667
0.0285714285714 $ 10,714,286 $ 348,214,286 $ 892,857
0.0238095238095 $ 8,928,571 $ 357,142,857 $ 744,048
0.0190476190476 $ 7,142,857 $ 364,285,714 $ 595,238

0.0142857142857 $ 5,357,143 $ 369,642,857 $ 446,429
0.0095238095238 $ 3,571,429 $ 373,214,286 $ 297,619
0.0047619047619 $ 1,785,714 $ 375,000,000 $ 148,810

FACTURA DE VENTA
La tecnología a tus manos
NIT 900833245-9
TELEFONO:322277761
Correo: terruplus@gmail.com
Paguina web: w.w.w.terrupus.com
logo
GRAN CONTRIBUYENTE AUTORRETENEDOR RESOLUCIÓN N. XXXX, 15/10/2023

RESOLUCIÓN DE FACTURACIÓN 12345615, FECHA 15/10/2021 , HABILITADO DESDE 0
01- 1000
TARIFA ICA 11,04/1000 FECHA DE

ACTIIVDAD ECONÓMICA / CIIU 4642 EXPEDICIÓN: 10/15/2023
FECHA DE
VENCIMIENTO: 12/20/2023
DIRECCIÓN: Cl. 34 # 15-

CLIENTE: Delicias Carmesí 17 sur
C.C./N.I.T.: 900830245-9 TELEFONO: 3212962336
REGIMEN: Gran contribuyente CORREO ELECTRÓNICO: DELICIASCARMESÍ@g
CIUDAD: Bogotá FORMA DE

PAGO: 100% contado
REFERENCIA
ARTÍCULO Y/O SERVICIO CANTIDAD V/R UNITARIO
150405 terrenos 1 $45,000,000
151605 Edificios 1 $405,000,000

SUBTOTAL: $
IVA: $
VALOR TOTAL (En letras): Cuatrocientos cincuenta millones de pesos TOTAL: $

Terruplus Delicias Carme

IMPRESO POR _EL SOL LTDA_____________ NIT __XXX_________ TEL __54575641_________
Delicias carmesí
RA DE VENTA No. 2 NIT 900830245-9
Cra 18 A No. 53-54 Sur
TELEFONO 3226427776
deliciascarmesi@gmail.com
www.deliciascarmesi.com.co
PAGADO A: Terrupus
C.C./ N.I.T. 900833245-9

. XXXX, 15/10/2023 DIRECCIÓN: Cl 44 · 55-18 Sur
LA SUMA DE (en letras): Cuatrocientos cincuenta millones de pesos
CODIGO CONCEPT
150405 terrenos
151605 Edificio
1110 Banco
NO: 3212962336
DELICIASCARMESÍ@gmail.com
100% contado
V/R TOTAL
$45,000,000 CHEQUE No. 347953913
$405,000,000 BANCO. Banco de Bogota

CUENTA No. 7744356
SUCURSAL.
OBSERVACIONES.
PREPARADO REVISADO
$450,000,000 Sí Sí
$450,000,000
ELLO RECIBIDO
s Carmesí
4575641_________
COMPROBANTE DE EGRESO
i@gmail.com
No. 02
armesi.com.co
FECHA: 15 de octubre de 2023
VALOR $ $450,000,000
Sur
millones de pesos
CONCEPTO DÉBITOS CREDITOS
terrenos 45,000,000
Edificio 405,000,000
Banco $405,000,000
SUMAS 450,000,000 405,000,000

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
EFECTIVO
terrupus
C.C. / N.I.T. 900833245-9
FECHA RECIBIDO: 15-Oct-23
EVISADO APROBADO CONTABILIZADO
Sí Sí Sí
Páguese a: Terrupus
La suma de: Cuatrocientos cincuenta millones de pesos
___________________________________________________
Cheque No. 347953913
Año Mes Dia Valor
2023 10 15 $450,000,000
Terrupus
ncuenta millones de pesos

7744356
octubre 15 2023
Delicias Carmesí
Firma
_______
Isabela Guerrero
Colanta Colanta
Leche 1 litro Leche conden1000 g
Mercancia $ 6,200 Mercancia $ 20,450
IVA $ 1,178 IVA $ 3,886
$ 7,378 $ 24,336
Alqueria Gelhada
crema de leche 1000 g gelatina sin sabor 140
IVA $ 4,503 IVA $ 834
$ 28,203 $ 5,224
Ducales supermecados la 80
galletas ducales 728g café 1 kg
IVA $ 2,537 IVA $ 1,900

$ 15,887 $ 11,900
suma total
de insumos $ 92,927 gasto de seguro y flete 5%
cadaa
postre $ 7,148
50 unidades $ 357,412
IVA $ 14,837
Codigo Cuenta D C
1435 Mercancia no $ 357,412
240802 IVA descontab$ 14,837
1105 Caja $ 372,249
Fecha Descripción D C
10/15/2022 2
Compra de
mercancia $ 357,412
gasto de
seguro y
flete $ 17,871
IVA $ 14,837
Caja $ 390,120
Colanta Colanta
IVA $ 1,178 IVA $ 3,886
$ 7,378 $ 24,336
Alqueria Gelhada
IVA $ 4,503 IVA $ 834
$ 28,203 $ 5,224
galletas ducales 728g lulo 3 libras
IVA $ 2,537 IVA $ 2,945

$ 15,887 $ 18,445
suma total
de insumos $ 99,472 gasto de seguro y flete 5%
cadaa
postre $ 7,652
50 unidades $ 382,585
IVA $ 15,882
Codigo Cuenta D C
1435 Mercancia no $ 357,412
240802 IVA descontab$ 15,882
1105 Caja $ 373,294
Fecha Descripción D C
10/15/2022 1
Compra de
mercancia $ 357,412
gasto de
seguro y
flete $ 17,871
IVA $ 15,882
Caja $ 391,165
Colanta Colanta
IVA $ 1,178 IVA $ 3,886
$ 7,378 $ 24,336
Alqueria Gelhada
IVA $ 4,503 IVA $ 834
$ 28,203 $ 5,224
galletas ducales 728g Maracuya 3 libras
IVA $ 2,537 IVA $ 2,537

$ 15,887 $ 15,887
suma total de
insumos $ 96,914
cadaa postre
$ 3,877
800 unidades
$ 3,101,235
IVA de 25 postres que

salen por bandeja
$ 15,474 $ 619 cada uno
IVA 800 unidades $ 495,155

Codigo Cuenta Debito Credito
1435 mercancia $ 3,101,235
240802 IVA Descontable $ 495,155
2205 Proveedores $ 3,596,390
Totales $ 3,596,390 $ 3,596,390
RESPONS
RESOLUCIÓN DE FACTURACIÓ
D
ACTIIVDAD ECONÓMICA / CIIU 4642
CLIENTE:
C.C./N.I.T.: 900830245-9
REGIMEN:
____________________________
CIUDAD:
___________
___________
___________
____
REFERENC
IA
1435
1435
1435
1435
1435
1435
VALOR TOTAL (En letras): Cinco
trecientos sesenta y siete mil peso
FIRMA Y SELLO ELABOR
EXITO
FACTURA DE VENTA No 5
Camara de comercio
Cl. 34 # 13-57 sur
3211962136 NIT 39576780
WWW.EXITO .COM.CO
EXITO@GMAIL.COM
responsable de IVA
RESPONSABLE DE IVA RESOLUCIÓN N. XXXX, 01/10/2021

RESOLUCIÓN DE FACTURACIÓN 12345615, FECHA 15/12/2023 , HABILITADO
DESDE 0 01- 1000

_______________________
CTIIVDAD ECONÓMICA / CIIU 4642 _ 12/15/2023
FECHA DE
VENCIMIENTO:
_______________________ 2/15/2024
DIRECCIÓN
: Cl. 34 # DIRECCIÓN: Cl. 34 # 15-17 sur
Delicias Carmesí 15-17 sur
C.C./N.I.T.: 900830245-9 TELEFONO: 3212962336

CORREO ELECTRÓNICO:
REGIMEN: _______________________ deliciascarmesí@gmail.
__________________________________ ______ com
FORMA DE PAGO:
Bogotá 100% credito
V/R
ARTÍCULO Y/O SERVICIO CANTIDAD UNITARIO V/R TOTAL
Leche 1 litro $ 7.38 $ 7.38
Leche condensada 1000 g $ 24.34 $ 24.34
crema de leche 1000 g $ 28.20 $ 28.20
gelatina son sabor 140 g $ 5.22 $ 5.22
galletas ducales 728 g $ 15.89 $ 15.89
Maracuya 3 libras $ 15.89 $ 15.89
SUBTOTAL:
ALOR TOTAL (En letras): Cinco millones trescientos treinta mil $ $ 96.92
ecientos sesenta y siete mil pesos IVA: $ $ 15.48
TOTAL: $ $ 372.75
EXITO Delicias Carmesí

Colanta Colanta Codigo
Leche 1 litro Leche conden1000 g 1435
Mercancia $ 6,200 Mercancia $ 20,450 240802
IVA $ 1,178 IVA $ 3,886 2205
$ 7,378 $ 24,336 Totales
Alqueria Gelhada
IVA $ 4,503 IVA $ 834
$ 28,203 $ 5,224
galletas ducales 728g LimoN 3 libras

IVA $ 2,537 IVA $ 1,767
$ 15,887 $ 11,067
suma total
de insumos $ 92,094
cadaa
postre $ 3,684
630
unidades $ 2,320,771
IVA $ 14,704 $ 1,131
IVA 630
inidades $ 712,583
Cuenta Debito Credito
mercancia $ 2,320,771
IVA Descontable $ 712,583 Camara de comercio
Proveedores $ 3,033,355 Cl. 34 # 13-57 sur
Totales $ 3,033,355 $ 3,033,355 3211
WWW.EXITO .COM.CO
EXITO@GMAIL.COM
responsable de IVA
RESPONSABLE DE
RESOLUCIÓN DE FACTURACIÓN 12345615, FEC
ACTIIVDAD ECONÓMICA / CIIU 4642
CLIENTE: Delicias Carmesí

C.C./N.I.T.: 900830245-9
REGIMEN: RESPONSABLE DE IVA
CIUDAD: Bogotá
REFERENC
IA ARTÍCULO Y/O SERVICIO
1435 Leche
1435 Leche condensada
1435 crema de leche
1435 gelatina son sabor
1435 galletas ducales
1435 Limon
VALOR TOTAL (En letras): Cinco millones trescientos

trecientos sesenta y siete mil pesos
VALOR TOTAL (En letras): Cinco millones trescientos
trecientos sesenta y siete mil pesos
TITULO
FIRMA Y SELLO ELABORADO
EXITO
amara de comercio
Cl. 34 # 13-57 sur
3211962136 NIT 39576780
WWW.EXITO .COM.CO
XITO@GMAIL.COM
esponsable de IVA
RESPONSABLE DE IVA RESOLUCIÓN N. XXXX, 01/10/2021
TURACIÓN 12345615, FECHA 15/12/2023 , HABILITADO DESDE 0 01- 1000
_______________________
_ 12/15/2023
FECHA DE
VENCIMIENTO:
_______________________ 2/15/2024
DIRECCIÓN
: Cl. 34 # DIRECCIÓN: Cl. 34 # 15-17 sur
15-17 sur
TELEFONO: 3212962336
LE DE IVA CORREO ELECTRÓNICO: deliciascarmesí@gmail.com

FORMA DE PAGO:
100% credito
LO Y/O SERVICIO CANTIDAD V/R UNITARIO V/R TOTAL
Leche 1 litro $ 7.38 $ 7.38

he condensada 1000 g $ 24.34 $ 24.34
ema de leche 1000 g $ 28.20 $ 28.20
atina son sabor 140 g $ 5.22 $ 5.22
lletas ducales 728 g $ 15.89 $ 15.89
Limon 3 libras $ 11.07 $ 11.07
): Cinco millones trescientos treinta mil SUBTOTAL: $ $ 354.21

mil pesos
): Cinco millones trescientos treinta mil
mil pesos IVA: $ $ 14.70
TOTAL: $ $ 368.61
ELABORADO FIRMA Y SELLO RECIBIDO
Delicias Carmesí
vende 250 unidades de postre de m
unida $ 3,877
250 postres $ 969,136
Liquidacion
Mercancia $ 1,259,877 Codigo Cuenta
Mercancia a el por
IVA $ 239,377 4135 mayor y menor
rte fte $ 31,497 240801 IVA generado
rte ica $ 13,909 125515 Ant rte fte
Ant rte ica
Banco bogota $ 1,453,847 125518
111001 Banco Bogotá
Costo
6135
Mercancia no
fabricada por la
1435 empresa
Se vende a PAUN G.C 250 unida
unida $ 3,877
250 postres $ 969,136
Liquidacion
Mercancia a el por
Rte fte $ 31,497 240801 IVA generado
Rte iva $ 35,906 135517 Ant rte iva
Ant rte ica
Banco bogota $ 1,417,941 125518
111001 Banco Bogotá
6135 costo
Mercancia no
fabricada por la
1435 empresa
Compra 315 unidades de postres de limón
unida $ 3,684
315 postres $ 1,160,386
Liquidacion
Mercancia $ 1,566,521 Codigo
IVA $ 297,639 4135

240801
Banco bogota $ 1,864,160 111001
6135
1435
Se vende a limadu G.C.A 315 un
unida $ 3,684
315 postres $ 920,941
Liquidacion
Mercancia a el por
Rte fte $ 31,082 240801 IVA generado
Rte iva $ 35,433 135517 Ant rte iva
clientes $ 1,399,251 125518 Ant rte ica
Clientes
1305
6135 costo
Mercancia no
fabricada por la
1435 empresa
idades de postre de maracuya a responsable de iva Mis pastelitos Bogotá
utilidad $ 1,163 Valor final u $ 5,040

utilidad $ 290,741 Valor final to $ 1,259,877
D C
$ 1,259,877
$ 239,377
$ 31,497
$ 13,909
$ 1,453,847
$ 969,136
$ 969,136
$ 2,468,389 $ 2,468,389
PAUN G.C 250 unidades de postre de maracuya pago banco de bogota

D C
$ 1,259,877
$ 239,377
$ 35,906
$ 31,497
$ 13,909
$ 1,417,941
$ 969,136
$ 969,136
$ 2,468,389 $ 2,468,389
s de postres de limón a NRI bogotá El rincón
utilidad $ 1,289 Valor final und
utilidad $ 406,135 Valor final total
Cuenta D C
Mercancia a el por
mayor y menor $ 1,566,521
IVA generado $ 297,639
Banco Bogotá $ 1,864,160
costo $ 1,160,386
Mercancia no
fabricada por la
empresa $ 1,160,386
$ 3,024,545 $ 3,024,545
Falta devolucion en cheque

por falta de fondos
limadu G.C.A 315 unidades de postre de limon pago a ceditro 60 dias

D C
$ 1,243,270
$ 236,221
$ 35,433
$ 31,082
$ 13,726
$ 1,399,251
$ 920,941
$ 920,941
$ 2,400,433 $ 2,400,433
Delicias Carmesí
Cra. 18 No. 53-76
3226427776
WhatsApp Image 2023-10-16 at 12.22.19 AM.jpeg
WWW.Delici
DeliciasCarm
Respons
RESPONSABLES DE IVA RESOLUCIÓN
RESOLUCIÓN DE FACTURACIÓN 12345615, FECHA 15/1
TARIFA ICA 11,04/1
FECHA DE EXPEDICIÓN
ACTIIVDAD ECONÓMICA /
CIIU 4642
FECHA DE VENCIMIENT
CLIENTE: Mis pastelitos

C.C./N.I.T.: 900256245-2
REGIMEN: Responsable de IVA
CIUDAD: Bogotá
REFERE
ARTÍCULO Y/O SERVICIO
NCIA
4135 Postes de Maracuya
VALOR TOTAL (En letras): Un millón doscientos cincuenta y nu

mil ochocientos setenta y siete
TITULO VALOR SEGÚN LEY

Delicias
Carmesí
Delicias Carmesí
Cra. 18 No. 53-76
3226427776
WWW.Delici
DeliciasCarm
Respons
TARIFA ICA 11,04/1
ACTIIVDAD ECONÓMICA / FECHA DE EXPEDICIÓN
CIIU 4642 FECHA DE VENCIMIENT
CLIENTE: PAUN
C.C./N.I.T.: 905479845-4
REGIMEN: Gran contrubuyente

CIUDAD: Bogotá
REFERE
NCIA
4135 Postes de Maracuya
VALOR TOTAL (En letras): Un millón cuatricientos dieciciete m

novecientos cuarenta y uno

Delicias
Delicias
Carmesí
$ 4,973 Delicias Carmesí

$ 1,566,521 Cra. 18 No. 53-76
3226427776
WWW.Delici
DeliciasCarm
Respons
TARIFA ICA 11,04/1

CIIU 4642
FECHA DE VENCIMIENT
CLIENTE: EL RINCÖN
C.C./N.I.T.: 250896785-6
lucion en cheque
ta de fondos REGIMEN: No responsable de IVA
CIUDAD: Bogotá
REFERE
NCIA
4135 Postes de limón

VALOR TOTAL (En letras): Un millón ochocientos sesenta y cuatr
ciento sesenta

Delicias
Carmesí
Delicias Carmesí
Cra. 18 No. 53-76
3226427776
WWW.Delici
DeliciasCarm
Respons
TARIFA ICA 11,04/1
CIIU 4642
FECHA DE VENCIMIENT
CLIENTE: LUMADU
C.C./N.I.T.: 124084562-1
REGIMEN: Gran coltribuyente autorretenedor
CIUDAD: Bogotá
CIUDAD: Bogotá
REFERE
NCIA
4135 Postes de limón
VALOR TOTAL (En letras): Un millón trecientos noventa y nueve

docientos cincuenta y uno

Delicias
Carmesí
icias Carmesí
18 No. 53-76
NIT 900830245-9
226427776
WWW.DeliciasCarmesí.COM.CO
DeliciasCarmesí@gmail.COM
Responsables de IVA
BLES DE IVA RESOLUCIÓN N. XXXX, 01/10/2021
CIÓN 12345615, FECHA 15/10/2023 , HABILITADO DESDE 0 01- 1000
FECHA DE EXPEDICIÓN: 12/15/2023
FECHA DE VENCIMIENTO: 12/15/2023
DIRECCIÓN: Cl. 34 # 15-17 sur

CORREO
Mispastelitos@hotmail.com
ELECTRÓNICO:
FORMA DE PAGO:
Banco bogota
100% de contado
V/R
CANTIDAD V/R TOTAL
UNITARIO
250 $ 5,040 $ 1,259,877
SUBTOTAL:
llón doscientos cincuenta y nueve $ 1,259,877
$
setenta y siete
IVA: $ $ 239,377
TOTAL: $ $ 1,453,847
TULO VALOR SEGÚN LEY 1231 DE 2008
FIRMA Y SELLO RECIBIDO
Mis pastelitos
icias Carmesí
18 No. 53-76
NIT 900830245-9
226427776
Responsables de IVA
CORREO PAUN@hotmail.com
ELECTRÓNICO:
FORMA DE PAGO:
Banco bogota
100% de contado
V/R
CANTIDAD V/R TOTAL
UNITARIO
250 $ 5,040 $ 1,259,877
SUBTOTAL:
illón cuatricientos dieciciete mil $ 1,259,877
$
arenta y uno
IVA: $ $ 239,377
TOTAL: $ $ 1,417,941
PAUM
PAUM
icias Carmesí
18 No. 53-76
NIT 900830245-9
226427776
Responsables de IVA

CORREO elrincón@gmail.com
ELECTRÓNICO:
FORMA DE PAGO: Banco bogota (dovilucion de cheque por
100% de contado falta de fondos)
V/R
CANTIDAD V/R TOTAL
UNITARIO
315 $ 4,973 $ 1,566,521

SUBTOTAL:
ón ochocientos sesenta y cuatro mil $ 1,566,521
$
senta
IVA: $ $ 297,639
TOTAL: $ $ 1,864,160
EL RINCÖN
icias Carmesí
18 No. 53-76
NIT 900830245-9
226427776
Responsables de IVA
CORREO LIMADU@gmail.com
ELECTRÓNICO:
FORMA DE PAGO:
Pagoa 60 días
100% credito
FORMA DE PAGO:
Pagoa 60 días
100% credito
V/R
CANTIDAD V/R TOTAL
UNITARIO
315 $ 4,973 $ 1,243,270
SUBTOTAL:
ón trecientos noventa y nueve mil $ 1,243,270
$
uenta y uno
IVA: $ $ 236,221
TOTAL: $ $ 1,399,251
LIMADU
Codigo Cuenta D C
RI 4135 Mercancia a el por mayor y menor $ 1,259,877
240801 IVA generado $ 239,377
125515 Ant rte fte $ 31,497
125518 Ant rte ica $ 13,909
111001 Banco Bogotá $ 1,453,847
6135 Costo $ 969,136
1435 Mercancia no fabricada por la empresa $ 969,136
GC 4135 Mercancia a el por mayor y menor $ 1,259,877
240801 IVA generado $ 239,377
135517 Ant rte iva $ 35,906
135515 Ant rte fte $ 31,497
125518 Ant rte ica $ 13,909
111001 Banco Bogotá $ 1,417,941
6135 costo $ 969,136
1435 Mercancia no fabricada por la empresa 969136
NRI 4135 Mercancia a el por mayor y menor $ 1,566,521
240801 IVA generado $ 297,639
111001 Banco Bogotá 1864159.56279
6135 costo $ 1,160,386
1435 Mercancia no fabricada por la empresa $ 1,160,386
GCA 4135 Mercancia a el por mayor y menor 1243270.35
240801 IVA generado $ 236,221
135517 Ant rte iva $ 35,433
135515 Ant rte fte $ 31,082
125518 Ant rte ica $ 13,726
1305 Clientes $ 1,399,251
6135 costo $ 920,941
1435 Mercancia no fabricada por la empresa $ 920,941
$ 10,361,757 $ 10,361,757
GC en
Medellin
compra a RI
cartagena
30 zapatos
30.000 c/u.
GC Medellon compra a RI de Cartagena 30 zapatos de Fecha
30000 c/u 2/1/2015
Valor de la mercancia $ 900,000 2/1/2015
.+ IVA $ 171,000 2/8/2015
.= Subtotal $ 1,071,000 2/9/2015
.- Rte fte $ 26,775 2/12/2015
.- Rte IVA $ 25,650
.- Rte ICA $ 11,824
.= NETO A PAGAR $ 1,006,751
165000
$ -
Entradas Salidas Saldo
Contenido q v.u v.t q v.u v.t q
Compra $ 1,250 $ 1,100 $ 1,375,000 $ 1,250
Compra $ 250 $ 1,180 $ 295,000 $ 250
Compra $ 650 $ 1,100 $ 715,000 $ 650
Compra $ 1,650 $ 1,150 $ 1,897,500 $ 1,650
devolucion $ 150 $ 100 $ 15,000
$ 1,100
Codigo Cuenta D C
1435 Mercancia $ 165,000 lj
240802 IVA des $ 31,350
236540 rte fte $ 4,909
2367 rte ica $ 2,168
1105 caja $ 189,274
Saldo
v.u v.t
$ 1,100 $ 1,375,000
$ 1,180 $ 295,000
$ 1,100 $ 715,000
$ 1,150 $ 1,897,500
$ 1,100 $ 1,210,000

Guia 20 (24-25)

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$ 245,000

Notaria $ 4,800 Codigo Cuenta D C

iva $ 912 524005 Notaria $ 28,560

total $ 5,712 1110 Banco $ 28,560

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCIÓN N. XXXX, 01/10/2021

RESOLUCIÓN DE FACTURACIÓN 12345615, FECHA 15/10/2023 , HABILITADO

TARIFA ICA 11,04/1000

524005 Notaria 34 5 $ 5.71

Camara comercio Delicias Carme

PAGADO Camara de comercio

IRECCIÓN: Cl. 34 # 15-17 sur

$ 88.76 PREPARADO REVISADO

FECHA: 12 de febrero del 2023

PTO DÉBITOS CREDITOS

SUMAS $ 60,200 $ 60,200

C.C. / N.I.T. 86037463

2. Responsable del fondo:

4. Reposición de la caja menor:

ACTA DE CONSTITUCIÓN DE CAJA MENOR

Domicilio de la empresa: Cra 18 A No. 53-54 Sur

Monto de la caja menor:

El monto inicial de la caja menor será de $700.000 de la moneda local.

Responsable del fondo:

Reposición de la caja menor:

Responsable de la caja menor

María Estefanía Contreras

Auditor del fondo

Firma del representante de la empresa

caso el responsable siempre será la recepcionista de la representante legal.

actual del fondo.

unto con la documentación que respalde los gastos realizados.

gastos realizados, incluyendo la fecha, el beneficiario, la descripción y el monto.

cumplimiento de las políticas y detectar posibles irregularidades.

políticas, procedimientos y responsabilidades relacionadas con el manejo de los fondos.

Precio $ 4,479,300 Perido Deuda inicial

Tasa de interes Interes Amortización Pago Peuda final

Metodo de suma de digitos Año Valor en libros Fracción

Valor residual $ 30,000,000 2 $ 335,357,143 19/210

Vida util 20 3 $ 303,214,286 18/210

Valor de la Depreciación valor mensual

0.0952380952381 $ 35,714,286 $ 35,714,286 $ 2,976,190

0.0904761904762 $ 33,928,571 $ 69,642,857 $ 2,827,381

0.0857142857143 $ 32,142,857 $ 101,785,714 $ 2,678,571

0.0761904761905 $ 28,571,429 $ 160,714,286 $ 2,380,952

0.0666666666667 $ 25,000,000 $ 212,500,000 $ 2,083,333

0.0190476190476 $ 7,142,857 $ 364,285,714 $ 595,238

0.0047619047619 $ 1,785,714 $ 375,000,000 $ 148,810

GRAN CONTRIBUYENTE AUTORRETENEDOR RESOLUCIÓN N. XXXX, 15/10/2023

TARIFA ICA 11,04/1000 FECHA DE

DIRECCIÓN: Cl. 34 # 15-

REGIMEN: Gran contribuyente CORREO ELECTRÓNICO: DELICIASCARMESÍ@g

CIUDAD: Bogotá FORMA DE

151605 Edificios 1 $405,000,000

VALOR TOTAL (En letras): Cuatrocientos cincuenta millones de pesos TOTAL: $

Terruplus Delicias Carme

C.C./ N.I.T. 900833245-9

$405,000,000 BANCO. Banco de Bogota

FECHA: 15 de octubre de 2023

CONCEPTO DÉBITOS CREDITOS

SUMAS 450,000,000 405,000,000

La suma de: Cuatrocientos cincuenta millones de pesos

Año Mes Dia Valor

ncuenta millones de pesos