TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LEÓN

Ingeniería Industrial

Planeación financiera

Proyecto: Servicio de una escuela de inglés

Docente
C.P. Alatorre Herrera Ofelia

Alumnos
Pardo Mendoza José Luis Alejandro
Martínez Rodríguez Christian
Medina Martínez Luis Ángel
Muñoz Tavera Juan Carlos
Ramos Guillén Jorge Luis
Reyes Calvillo Celso Daniel

Horario
Martes y jueves: 17:35 a 19:15

Martes 29 de octubre de 2019

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 Tabla de contenido

Introducción ............................................................................................................. 1

1. Localización. ..................................................................................................... 2
1.1. Macrolocalización. ...................................................................................... 2
1.1.1. Aspectos geográficos. ......................................................................... 2
1.1.2. Aspectos socioeconómicos. ................................................................ 2
1.1.3. Aspectos de infraestructura. ................................................................ 3
1.2. Microlocalizacion: ....................................................................................... 3

2. Factores que condicionan la mejor ubicacion del proyecto............................... 3

3. Tamaño y capacidad del proyecto. ................................................................... 3

4. Distribución y diseño de las instalaciones......................................................... 4

5. Presupuesto de inversión. ................................................................................ 4

5.1. Recursos Materiales................................................................................... 4
5.2. Recursos Humanos. ................................................................................... 6
5.3. Recursos Financieros................................................................................. 6
 Estudio técnico de Planeación Financiera
Introducción
El estudio técnico conforma la segunda etapa de los proyectos de inversión, en el
que se contemplan los aspectos técnicos operativos necesarios en el uso eficiente
de los recursos disponibles para la producción de un bien o servicio deseado y en
el cual se analizan la determinación del tamaño óptimo del lugar de producción,
localización, instalaciones y organización requeridos.

La importancia de este estudio se deriva de la posibilidad de llevar a cabo una

valorización económica de las variables técnicas del proyecto, que permitan una
apreciación exacta o aproximada de los recursos necesarios para el proyecto;
además de proporcionar información de utilidad al estudio económico-financiero.

Todo estudio técnico tiene como principal objetivo el demostrar la viabilidad

técnica del proyecto que justifique la alternativa técnica que mejor se adapte a los
criterios de optimización. En particular, los objetivos del estudio técnico para el
presente proyecto son los siguientes:

1. Determinar la localización de instalaciones, en base a factores que

condicionen su mejor ubicación.
2. Enunciar las características con que cuenta la zona de influencia donde se
ubicará el proyecto.
3. Definir el tamaño y capacidad del proyecto.
4. Mostrar la distribución y diseño de las instalaciones.
5. Especificar el presupuesto de inversión, dentro del cual queden
comprendidos los recursos materiales, humanos y financieros necesarios
para su operación.
6. Incluir un cronograma de inversión de las actividades que se contemplan en
el proyecto hasta su puesta en marcha.
7. Enunciar la estructura legal aplicable al proyecto.
8. Comprobar que existe la viabilidad técnica necesaria para la instalación del
proyecto.

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1. Localización.
Al momento de referirnos a una academia de ingles es sinonimo de institución
educativa, por lo cual debe estar a una distancia, como mínimo, de 200 metros de
radio a instalaciones que oferten alcohol.

1.1. Macrolocalización.
La academia se plantea que se encuentre en el estado de Guanajuato (estado 11)
en el municipio de León (municipio 020), según estatutos nacionales de Mexico.

1.1.1. Aspectos geográficos.

El municipio de León cuenta con una extencion territorial de 1,220 km 2. En el
municipio de León se registran los siguientes climas: en el extremo noreste formado
por las zonas elevadas el clima es templado - subhúmedo con lluvias en verano, la
zona central del municipio tiene a su vez clima semiseco o semicálido y en el
extremo sur, una zona intermedia entre las dos anteriores, el clima es semicálido
subhúmedo con lluvias en verano.
El municipio tiene un total de 639 localidades; las principales y su población
en 2010 son las siguientes:
Localidad Poblacin
Total Municipio 1 426 480
León de los Aldama 1 238 962
Centro Familiar La Soledad 32 159
La Ermita 19 703
Medina 16 166
Duarte 6 261
Plan de Ayala (Santa Rosa) 5 134
San Juan de Abajo 4 514
Álvaro Obregón (Santa Ana del Conde) 3 456
San Juan de Otates 2 905
Loza de los Padres 2 875
San Nicolás de los González 2 741

1.1.2. Aspectos socioeconómicos.

De acuerdo a los resultados de la Encuesta Intercensal realizada en 2010 por el
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), la población total del municipio
de León es de 1´426,480 habitantes, de los cuales 701,781 son hombres y 734,699
son mujeres.

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 1.1.3. Aspectos de infraestructura.
El Municipio casi en la totalidad de su territorio cuenta con los servicios de agua
entubada, luz eléctrica, pavimentación, drenaje, teléfono, correo, transporte
terrestre, bancos, centros comerciales, iglesias, centros de salud, escuelas,
panteones, parques, canchas deportivas, áreas verdes, etcétera.

1.2. Microlocalizacion:
Para la instalacion de la academia de ingles se dispone de un terreno de 312 m2
(24 m. ancho por 13 m. largo) que se encuentra ubicado en la zona centro del
Municipio de leon, sobre la Boulevar Adolfo Lopéz Mateos, esquina con Calle 20 de
Enero, en la colonia zona centro.

2. Factores que condicionan la mejor ubicacion del proyecto.

Dadas las condiciones de infraestructura vial, como ciclovias y medios de
transporte, la zona centro de la ciudad es idonea para la ubicación de la academia
de ingles, esto permite que practicamente cualquier persona tenga un facil acceso
o forma de llegar a nuestras instalaciones.

3. Tamaño y capacidad del proyecto.

Las instalaciones tendran una capacidad inicial para 75 a 100 alumnos de diferentes
niveles, contemplando desde el nivel basico hasta el avanzado, posteriormente
conforme a la demanda de la poblacion, se podran realizar adecuaciones,
modificaciones o ampliaciones a las instalaciones para albergar una mayor cantidad
de grupos y por lo tanto de alumnos.

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 Esto conlleva a la necesidad de contemplar la renta de un espacio con las
caracteristicas que permitan una expansion futura, a su vez que cuente con todos
los servicios basicos como agua, telefono, luz.

4. Distribución y diseño de las instalaciones.

Para la creacion de un espacio idoneo con las caracteristicas ergonomicas
suficientes para el personal y alumnos de la academia, se contempla el diseño de
las siguientes áreas:

Área Medidas
Recepción 4 m2
Sanitarios 15 m2
Pasillos 35 m2
Salón de clases 64 m2
Cafeteria 120 m2
*Nota: las medidas pueden variar según las caracterisitcas del terreno y/o edifico.

En general, se busca que las instalaciones de la academia sean un espacio

de sana convivencia y que inciten al estudio, con amplias zonas para que tanto el
personal que labora en la institucion, como los alumnos, tengan la comodidad y
libertad para ejercer sus actividades diariamente.

5. Presupuesto de inversión.
En este caso, el presupuesto de inversión para la instalación de una academia de
idiomas con las especificaciones descritas con anterioridad se ha subdividido en
tres importantes rubros para su mejor ubicación y comprensión, que en conjunto
representan la principal fuente de información económica de este estudio.

Es por lo anterior, que resulta imprescindible hacer un analisis a profundidad

de las necesidades que tendra la academia, tratando de cubrir los posibles costos
imprevistos que pudieran presentarse para con ello tener la solvencia economica
suficiente para el arranque del proyecto.

5.1. Recursos Materiales.

Contempla el equipo de oficina, edificio y/o terreno, insumos, servicios, mobiliario.

Dentro de este apartado se concentra una propuesta de los gastos que se

tendrán que cubrir por este concepto.

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 Acondicionamiento de Instalaciones
Descripción Unidad de medida Cantidad Precio Unitario Total
Albañileria m2 423 $ 100.00 $ 42,300.00
Carpinteria m2 311 $ 120.00 $ 37,320.00
Herreria m2 190 $ 115.00 $ 21,850.00
Instalacion sanitaria m2 204 $ 150.00 $ 30,600.00
Instalacion electrica m2 387 $ 170.00 $ 65,790.00
TOTAL $ 197,860.00

Mobiliario y Equipo
Descripción Unidad de medida Cantidad Precio Unitario Total
Mostrador recepcion Hi-Macs Pieza 1 $ 2,643.51 $ 2,643.51
Gabinete metalico Tammex Pieza 16 $ 1,950.00 $ 31,200.00
Caja fuerte mediana Pieza 1 $ 1,275.00 $ 1,275.00
Escritorio JFK Pieza 16 $ 1,638.62 $ 26,217.92
Pupitre tipo conca Aica Pieza 100 $ 452.32 $ 45,232.00
Archivero deCo Pieza 2 $ 1,649.00 $ 3,298.00
Pintarrón 120 x 90 cm Pieza 10 $ 459.00 $ 4,590.00
Silla para escritorio Pieza 100 $ 699.00 $ 69,900.00
Computadora Dell Optiplex Pieza 6 $ 7,288.81 $ 43,732.86
Telefono TC-9200 Pieza 2 $ 521.00 $ 1,042.00
Impresora Samsung M2020 Pieza 2 $ 1,234.00 $ 2,468.00
Proyector Epson h552a Pieza 10 $ 3,170.11 $ 31,701.10
Copiadora Ricoh D1520 Pieza 2 $ 9,765.45 $ 19,530.90
Papel Bond tamaño carta Smart-Copy (100 hojas) Pieza 50 $ 139.00 $ 6,950.00
Papel Bond tamaño oficio Smart-Copy (100 Hojas) Pieza 40 $ 179.00 $ 7,160.00
Marcador de agua Azor Pieza 35 $ 139.00 $ 4,865.00
Borrador pintarrón Azor Pieza 10 $ 85.00 $ 850.00
Lapiz Caja 20 $ 27.89 $ 557.80
Pluma BIC Caja 20 $ 33.77 $ 675.40
TOTAL $ 303,889.49

Materia Prima
Descripción Unidad de medida Cantidad Precio Unitario Total
Marcadores para pintarrón Caja 10 $ 139.00 $ 1,390.00
Borrador pintarrón Pieza 11 $ 17.00 $ 187.00
Grapadora SMART Pieza 5 $ 200.00 $ 1,000.00
Plumas Pieza 100 $ 4.00 $ 400.00
Carpetas Pieza 20 $ 30.00 $ 600.00
Clips Caja 1 $ 15.00 $ 15.00
Hojas de máquina Paquete 50 $ 80.00 $ 4,000.00
Otros artículos de oficina Pieza 1 $ 500.00 $ 500.00
TOTAL $ 8,092.00

Resumen de gastos
Acondicionamiento $ 197,860.00
Mobiliario y equipo $ 303,889.49
Materia prima y insumos $ 8,092.00
TOTAL $ 509,841.49

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 5.2. Recursos Humanos.
Personal administrativo, personal de enseñanza, personal de limpieza, personal
de promocion.

Dentro de este apartado se concentra una propuesta de los gastos que se

tendrán que cubrir por este concepto.

Cargo No. de puestos Monto mensual por puesto Monto mensual total
Personal Externo
Mantenimiento general 1 $ 2,000.00 $ 2,000.00
Limpieza 3 $ 2,000.00 $ 6,000.00
Personal Interno
Docentes 8 $ 8,000.00 $ 64,000.00
Docentes medio tiempo 4 $ 4,000.00 $ 16,000.00
Personal administrativo
Secretaria 1 $ 5,400.00 $ 5,400.00
Director 1 $ 9,000.00 $ 9,000.00
Sub director 1 $ 10,000.00 $ 10,000.00
Inversion en Recursos Humanos $ 112,400.00

Especificaciones:
Las remuneraciones que los trabajadores percibiran el la academia se han propuesto en base a honorario.
1. Cada docente debera cumplir con su clase en los horarios establecidos por la direccion.
2. Personal administrativo tendra horario laboral de 9:00 am a 2:00 y 4:00 a 6:00.
3. La limieza y el mantenimiento de las instalaciones se hara 2 veces al dia manteniendo todas las areas al 100%
Personal externo: intendente,limpieza y mantenimiento de instalaciones y equipo
Personal interno: docentes tiempo completo y medio, secretaria, director y subdirector

5.3. Recursos Financieros.

Banco, capital inicial, prestamos.
Quedan pendientes las tablas financieras para erogar dichos gastos.