Manual Mastercontsuit

El presente manual está diseñado para MasterCont Versión 4.
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1
PRESENTACIÓN
La contabilidad se remonta desde tiempos

muy antiguos, cuando el hombre se ve
obligado a llevar registros y controles de sus
propiedades porque su memoria no bastaba
para guardar la información requerida. Se ha
demostrado a través de diversos historiadores
que en épocas como la egipcia o romana, se
empleaban técnicas contables que se derivan
del intercambio comercial.
Todos los profesionales contadores han

experimentado, sin duda, el proceso manual
por medio del cual se registra un documento
en los libros contables; para luego de un
procedimiento mecánico transformarlo en
cifras e índices contables que hagan posible la
toma de decisiones por el nivel ejecutivo de la
empresa; para de esta manera salvaguardar
los intereses económicos de la misma.
Saben entonces el significado real del
En la actualidad, todo proceso contable requiere de los sistemas. En una empresa, el

funcionamiento del proceso contable depende de los sistemas. De esto se deduce la
importancia que tienen los sistemas, y como su uso, redunda en beneficios para toda empresa.
Es imposible llevar un adecuado control sobre las operaciones y transacciones financieras, sin
contar con el auxilio de los sistemas mecanizados desarrollados en las computadoras. La mayor
responsabilidad de un gerente es la de tomar decisiones de tipo financiero y no financiero; el
proceso de toma de decisiones se basará necesariamente en la información generada por los
sistemas de información gerencial implantados con ese objetivo. La calidad de la información
generada es un factor crítico para guiar a la empresa por el rumbo deseado.
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¿QUÉ ES MASTERCONT?
En el Perú la preocupación por resolver los problemas

contables de información han sido crecientes; podemos
encontrar en el mercado diversos sistemas de contabilidad
computarizada, unos más conocidos que otros; pero que en
definitiva cumplen uno de los objetivos para lo cual fueron
incluye todos los registros y libros contables observados por

ley. Sin embargo y ante lo anteriormente expuesto, es muy
extraño que muchos contadores aún mantengan su trabajo
bajo los parámetros de la contabilidad manual; son muchos
los argumentos al respecto, el principal de ellos es que
dichos sistemas cuentan con rutinas demasiado complicadas
y que traen por consiguiente que el aprendizaje sea lento y
penoso, lógicamente muchos usuarios dejan de lado estos
sistemas contables mecanizados y prefieren continuar sus
labores contables manualmente.
Esto lleva a un análisis para la determinación de la eficacia y

eficiencia de dichos sistemas contables informáticos; todos
ellos cumplen un objetivo, pero no es suficiente cumplir un
objetivo; es necesario que los procedimientos y métodos
usados en estos sistemas informáticos cumplan con ciertas
características básicas; entre ellas facilidad de manipuleo,
facilidad de aprendizaje por el usuario; que contenga rutinas
que saquen el máximo provecho en cuanto a tiempo y
productividad. De esta manera, los sistemas informáticos
cumplirán de manera cabal el propósito de la contabilidad
computarizada.
MasterCont es un sistema que no solamente tiene un

objetivo básico; persigue además cumplir otros objetivos
secundarios pero muy necesarios y que no pueden obviarse.
Muchas personas encuestadas dicen que no utilizan sistemas
de contabilidad porque invierten demasiado tiempo en
registrar sus documentos; y, hasta cierto punto, es cierto. Otras personas aducen que los
sistemas de contabilidad son demasiados sofisticados y poco intuitivos; en fin, hay muchas
observaciones al respecto de los sistemas contables que podemos encontrar en el mercado.
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CARACTERÍSTICAS BÁSICAS
Las características de MasterCont lo han

convertido en el sistema de contabilidad
preferido por muchos profesionales
contadores, estudiantes y personas
cercanas a la carrera contable; pues
debemos recordar que MasterCont es un
sistema contable que permite el acceso a
personas con escasos conocimientos
contables debido a sus herramientas de
configuración que logran el registro de
documentos.
Podemos resumir las características de
MasterCont en en las siguientes:
Características Únicas.
MasterCont ha demostrado
características únicas en cuanto a facilidad de uso, simplificación de tareas y ahorro
estupendo de tiempo a diferencia de sus competidores en el mercado; además de
tener una interfaz estupendamente elaborada con recursos multimedia cuyo objetivo
primordial es hacer que el usuario se sienta a gusto y sin molestias al momento de
trabajar.
Multiempresa. Puede gestionar todas las empresas que desee; sólo debe seleccionar la
empresa con la cual desea trabajar y listo; no necesita salir del sistema; MasterCont
posee la opción dentro del mismo sistema. Cada empresa es independiente y se
configura cada una de ellas de acuerdo a su naturaleza (Plan de cuentas, personas,
documentos, etc); haciendo de esta manera que el trabajo sea rápido pero a la vez
personalizado sin recurrir a otras tareas adicionales.
Plantillas de Asientos (Asientos automáticos). Ya no tendrá que digitar sus asientos;

MasterCont los tiene listos para Ud.!!!.
El Editor de Plantillas Contables es el encargado de crear, modificar o eliminar las
plantillas contables de MasterCont. Una plantilla contable es una manera rápida de
generar asientos contables que son utilizados con frecuencia; por ejemplo registrar
una factura de ventas de mercaderías gravadas con IGV es algo que se realiza repetidas
veces, por lo tanto, se elabora el asiento en el Editor de Plantillas Contables y de ahí en
adelante ya no registraremos el asiento contable cuenta por cuenta; nada de eso, con
dos datos podemos registrar el asiento completo.
Formularios Automáticos de Datos. El Editor de Formularios de datos es el encargado

de crear, modificar o eliminar los Formularios de Datos del Sistema. Un Formulario de
Datos es en esencia un reporte basado en datos reales de la empresa; un tipo de
reporte creado por el usuario y a medida de los requerimientos de información que
éste juzgue. Desde estados financieros personalizados hasta formularios de impuestos
de forma inmediata.
Consultas de Datos. Una Consulta de Datos es una manera de extraer información de

los datos ingresados en la empresa actual. Esta información puede visualizarse,
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exportarse a hojas de cálculo de Microsoft Excel o a tablas de datos de extensión DBF

estándar.
Ud puede utilizar las consultas que vienen en MasterCont o puede crear sus propias
consultas de datos utilizando un Editor de Consultas muy fácil de utilizar; donde puede
indicar exactamente la información que necesita extraer.
¿Alguna vez a tenido la necesidad de tener información instantánea debido a
requerimientos SUNAT?; seguramente su respuesta será afirmativa; pues con el editor
de Consultas de MasterCont esto ya no representará ningún inconveniente, debido a
que ud. puede construir la consulta de acuerdo a los requerimientos exigidos; hasta
tendrá el disket con la información en menos de 2 minutos !!.
Variables Predefinidas. Esta novedad hará que sus formularios y Plantillas contables
sean más fáciles de modificar. (más todavía).
Caja Automática. Sólo MasterCont le ofrece una herramienta así; en 2 minutos tendrá
su libro Caja Bancos... Insuperable !!!. Esta herramienta es muy útil cuando se requiere
urgentemente tener nuestro Libro Caja y bancos; MasterCont hace automáticamente
los asientos contables de los pagos y las cobranzas de acuerdo a una previa
configuración del usuario.
Agenda Electrónica. Con ella

podrá planificar los
compromisos de la empresa y
tener siempre pendiente sus
citas y/o compromisos, incluso
pedirle al sistema que le avise
Puede crear mensajes privados

o públicos; mensajes a otros
usuarios en la red; etc.
Análisis de Cuentas. El más

minucioso análisis de Cuentas
con reportes ajustables a las
necesidades del usurio.
Análisis Gráfico de Cuentas. Puede elegir entre 14 tipos de gráficos para analizar sus
cuentas.
Cuentas Corrientes. Cuentas por cobrar, cuentas por pagar, personal; etc. Con varios
formatos de estados de cuenta; análisis de documentos por vencimientos, análisis
históricos; y una gran variedad más de configuraciones.
Ajustes Automáticos por Inflación. Simplemente siguiendo unas pautas básicas puede
general los ajustes por inflación.
Todos los Registros y libros Contables, los registros y libros contables tienen los
formatos estándar; así que si utiliza MasterCont para procesar datos, puede transcribir
los reportes a los libros manuales pues son reflejo de éstos. Aquí se incluyen los
Estados Financieros. Puede importar su reportes a Excel, Word, PDF, HTML y Tablas
DBF.
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Manejo del módulo de control de Inventarios; de tal manera que ahora ya no tendrá
que realizar doble trabajo para controlar su contabilidad y sus mercaderías; pues
MasterCont está preparado para soportar completamente los asientos contables que
MasterKard le envía cada vez que Ud. realiza una operación desde este sistema de
control de mercaderías; es mas, personal sin conocimientos en contabilidad estarán
registrando contablemente sus operaciones de control de mercaderías (Aunque ellos
ni se enteran). Revise el sistema de control de mercaderías "MasterKard" haciendo clic
en el botón del menú principal de esta página para conocer lo necesario sobre esta
herramienta de control.
MasterCont puede ser utilizado por usuarios en red o mono usuario.
Importación de documentos desde Excel, puede bajar us ventas y compras registradas

en Excel hacia MasterCont, enanos minutos recuperará todo su trabajo de Excel y
estará listo contablemente.
Y muchas, muchísimas ventajas que harán de MasterCont su preferido.
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INSTALACIÓN
El tema de la instalación va a pasar por el objetivo que ud. persigue; si es usuario nuevo deberá
instalar MasterCont desde cero; si es usuario antiguo y desea reinstalar MasterCont deberá
utilizar otro método y finalmente, si desea instalar MasterCont para ser usado en una red
deberá tener en cuenta otras consideraciones adicionales .
1. CONTENIDO DEL USB INSTALADOR
Al adquirir MasterCont ud. recibirá una memoria USB con el siguiente contenido básico:
Setup40.exe
SetupLib40.exe
Asystem.ocx
TeamViewer_Setup_es.exe
Cada uno de los archivos mencionados tiene un uso específico.
2. INSTALAR MASTERCONT LA PRIMERA VEZ
Para instalar MasterCont la primera vez en el equipo, o como se dice desde cero, ejecute el
Setup40.exe USB de instalación; luego aparecerá la pantalla que se muestra a
continuación, siga las instrucciones del programa instalador.
Sugerencias Importantes: Cuando llegue al punto donde el programa instalador le pregunta

dónde quiere instalar el sistema, es recomendable NO
computadora, pues ésta sufre imprevistos de múltiple naturaleza (sistema operativo, virus,
etc); elija otra unidad del disco duro
Es recomendable además no tener otras aplicaciones abiertas al momento de la instalación

para prevenir cualquier inconveniente. El programa instalador es muy fácil de usar y no le dará
mayores inconvenientes. Cerciórese de que la computadora no tenga software congelador.
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3. REINSTALAR MASTERCONT
Existen muchos motivos por los cuales ud. requerirá reinstalar MasterCont. Reinstalar
MasterCont significa instalarlo nuevamente; pero sin perder la información que ya habíamos
ingresado en él. El motivo frecuente para reinstalar MasterCont es el formateo del disco duro
de la computadora; o tal vez desea cambiar de computadora y migrar MasterCont a la nueva
computadora; como sea, esto significa que debemos guardar toda la información necesaria.
Siga los siguientes pasos para reinstalar MasterCont:
Guarde la carpeta donde tiene instalado actualmente MasterCont, si ud instaló MasterCont

en la uni \
completa en el USB instalador que recibió al momento de su compra; o en un cd.
Una vez hecho el procedimiento anterior ya puede mandar a formatear su disco duro, o
cambiar de disco duro o cambiar de computadora, lo que ud desee.
Cuando tenga el nuevo equipo (o su equipo anterior reparado) copie el directorio
había guardado en el USB instalador (o en un cd si había copiado el
directorio en un cd); cópielo en el disco duro de su computadora (Nunca lo copie en la
.
instalará los archivos necesarios para que MasterCont funcione nuevamente. Sólo siga las
instrucciones del programa, no es nada difícil.
Finalmente, cree el acceso directo en el escritorio para que pueda acceder al sistema
directamente desde ahí. El archivo al que debe crearle el acceso directo es
\MasterContSuite\
4. INSTALAR MASTERCONT EN UNA RED
En muchas ocasiones
necesitamos trabajar con
MasterCont en una red
(local o remota); esto es
muy fácil; primero
debemos tener instalado
MasterCont en un equipo
servidor (o equipo
principal), en el servidor
estará toda la
información y las bases
de datos; mientras tanto
en los otros equipos
(equipos terminales) sólo
se instalarán las librerías
necesarias y un acceso
directo de MasterCont
que accederá a la
información y bases de
datos del equipo
servidor; así como
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muestra el gráfico adjunto.
Muchas de las tareas que a continuación se detalla deben ser supervisadas por el
administrador de su equipo o una persona con conocimientos sólidos en redes; para que le
facilite la tarea o le ayude
Elija una computadora para utilizarla como servidor, allí instale MasterCont (Según el
; luego siga los siguientes pasos para
instalar MasterCont en los equipos Terminales:
Lib ; esto instalará las

librerías de MasterCont en el equipo Terminal (de lo contrario no será posible utilizar el
sistema).
MasterCont necesita
que ud cree una unidad
adicional en la
computadora Terminal;
esta unidad debe
apuntar al directorio
principal de la
computadora servidor;
para crear la unidad
adicional utilice el
explorador. Es
recomendable utilizar la
misma unidad en todos
los terminales, ejemplo:
supone que todas las

computadoras están conectadas en una red.
la computadora que hace de servidor está compartida; puede compartir unidades de disco
con el explorador de Windows.
- \
r desde el
Si el objetivo es crear un Terminal Remoto; el procedimiento es el mismo. La diferencia

radica principalmente en la velocidad de trabajo; un Terminal remoto significa que el
servidor de datos está físicamente en otra localidad; por ejemplo, el servidor en Tacna y un
Terminal en Arequipa. Para que la velocidad sea aceptable debe tener una conexión a
Internet de banda ancha; o de lo contrario es recomendable trabajar con asistencia remota
directamente.
Finalmente, cree el acceso directo en el escritorio del Terminal para que pueda acceder al
sistema directamente desde ahí. El archivo al que debe crearle el acceso directo es
Z:\ ional que hemos creado en el Terminal
y que apunta al servidor).
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5. REGISTRAR SU COPIA DE MASTERCONT
A partir de la versión 4.0 MasterCont es vendido en una memoria USB; en la misma viene el
registro del usuario que hace que MasterCont trabaje sin restricciones de ninguna clase, no
de 30 días, periodo después del cual ya no podrá acceder al sistema y deberá desinstalar
definitivamente MasterCont.
Para registr
en el directorio donde ud. instaló MasterCont; cada computadora donde debe trabajar con
MasterCont debe tener su llave USB.
Al ejecutar el programa
aparece la pantalla que se
muestra adjunta, en ella
debe indicar su nombre o
nombre de la empresa que
adquirió la licencia.
Presione el botón
trabajar con MasterCont sin

restricciones de ningún tipo.
Cada vez que ingrese a

MasterCont, éste revisará la
llave USB; así que deje la memoria USB, que se le entregó en su compra de MasterCont,
conectada a la computadora de manera definitiva; así evitará molestias posteriores.
6. INGRESANDO AL SISTEMA
Una vez que haya concluido la instalación, el instalador adicionalmente ha creado

un acceso directo en el escritorio de windows (El gráfico adjunto); haga doble clic
en el acceso directo.
La primera vez que ingrese a MasterCont existirá un

usuario con el cual está obligado a ingresar; por lo tanto
cuando aparezca la pantalla adjunta para la identificación
debe ingresar los siguientes parámetros:
Usuario: USER1
Password: MASTERCONT
Una vez que ingrese al sistema ud. puede modificar esta información creando nuevos usuarios
o si ud. es único usuario del si
personales. Para mayor información sobre la edición y creación de usuarios revise el menú
A
MENU ARCHIVOS
Este menú nos permite realizar operaciones con los archivos del sistema como de crear nuevas
empresas, aperturar empresas creadas, realizar copias de seguridad, etc.
Para revisar cada una de sus opciones guíese de la letra del menú (A) y del número de la
opción; por ejemplo, para obtener información acerca de Nueva Empresa busque
A1-p1
A1 NUEVA EMPRESA
Esta opción nos permite Agregar una nueva empresa al sistema o Modificar los datos de las
empresas que ya están registradas.
En el gráfico anterior la pantalla de la derecha (signada con los ítems 1 al 12) es la pantalla
inicial de esta opción y la pantalla adjunta es aquella que aparece cuando hacemos clic en el
Descripción:
1. R.U.C. Ingrese el RUC de la empresa a crear; para el caso de modificación de datos de
Este dato es de ingreso obligatorio. Presione F4 para seleccionar una empresa de una lista
2. Botones U litarios.
, permite modificar el RUC de la empresa (previamente

creada). Este botón sólo está visible cuando se modifican los datos, entre ellos
el RUC.
Una vez que hace clic en este botón

aparece la pantalla adjunta donde se
muestra
ingresar el nuevo RUC que desea

asignarle a la empresa; en el campo
Nuevo RUC para efectos de seguridad.

Luego simplemente haga clic en el
para registrar el
cambio; de lo contrario clic en el botón
A1-p2
; permite al sistema validar el RUC de la empresa que se

está creando; de tal manera que sólo los RUCs válidos pueden ser código de
una empresa que deseamos crear o codificar.
, permite al usuario agregar más información sobre

la empresa; tales como periodo de inicio de actividades, clave de acceso a la
empresa; etc. Cuando hace clic en este botón aparece la segunda pantalla del
gráfico principal (signada con los ítems 13 al 16)
3. Razón Social. Ingrese la razón social de la empresa a crear. Para el caso de modificación de
datos de alguna empresa, puede hacer clic (o presionando F4 en este campo) para
seleccionar una empresa de la lista. Este dato es de ingreso obligatorio.
4. Ac vidad. Si desea puede ingresar la actividad económica a la cual se dedica la empresa.
5. Representante. Dato no obligatorio correspondiente al nombre del representante legal de
la empresa.
6. Dirección. Puede, si lo desea, ingresar la dirección de la empresa.
7. Teléfono. Igualmente, este dato no es obligatorio, ingrese el Nº telefónico de la empresa.
8. Desac var esta Empresa. Si Ud. activa este ítem la empresa no podrá ser accedida por
ningún usuario; esta es una manera muy segura de dar de baja a una empresa pero sin
eliminarla físicamente del sistema (se recomienda). Si por algún motivo desea reingresar
información en la empresa desactivada, simplemente desactive este ítem y grabe la
información.
9. Botón Limpiar. Este botón está desactivado cuando estamos creando una nueva empresa;
se activa cuando modificamos los datos de alguna empresa. Permite limpiar los datos
contenidos en la pantalla sin guardar la información en la base de datos.
10. Botón Eliminar. Este botón está desactivado cuando estamos creando una nueva empresa;
se activa cuando modificamos los datos de alguna empresa. Permite eliminar la empresa
del sistema, tenga mucho cuidado pues una vez eliminada la empresa ya no puede volver a
recuperarse; sin embargo MasterCont sólo elimina el registro de la Empresa pero no
elimina la información procesada de la misma la cual continúa en su directorio inicial de
11. Botón Aceptar. Este botón tiene dos modos de actuar:

Aceptar. Luego de Ingresar el RUC y la razón social de la empresa como datos
mínimos, se crea la Empresa Nueva (cuando el RUC es nuevo) en el mes y año
correspondientes (13-14). Pero si el RUC ya existe el sistema recupera los datos de la
Grabar. Luego de registrar las modificaciones que necesite presiona este botón y se
guardan las modificaciones en la base de datos, este botón recupera su descripción
12. Botón Salir. Sale de esta pantalla sin guardar los datos de la empresa.
13. Inicia en: Seleccione o modifique el mes de inicio de operaciones de la empresa
14. Del Año: Ingrese o modifique el año de inicio de operaciones de la empresa.
15. Clave de Acceso. Puede ingresar una clave de acceso a la empresa; esto significa que los
usuarios que deseen ingresar a esta empresa deben conocer la clave de acceso; de lo
contrario no podrán acceder a la información de la empresa.
16. Notas. Si desea puede registrar alguna información adicional que Ud. cree importante en
este cuadro.
17. Logo po. Este cuadro se activa cuando Ud. a creado la empresa y posteriormente ha
config
A1-p3
Ud. puede (opcionalmente) mostrarlo en todos los reportes del sistema.
Directorio de Trabajo.
Cuando Ud. crea una nueva empresa MasterCont crea un directorio de Trabajo donde los
datos de la empresa se almacenarán; la carpeta de Trabajo se compone de la siguiente
manera:
C:\MasterContSuite\Work~ \ [RUC] \ [Año de Trabajo]
Por lo tanto, si el RUC

MasterCont creará será:
C:\MasterContSuite\Work~\10007917908\2002
Eliminar físicamente una Empresa.
Para realizar la eliminación física de la empresa debe realizar las siguientes pautas:
Eliminar el directorio creado por MasterCont para la empresa; en nuestro ejemplo

\MasterContSuite\Work~\
Recuerde realizar los pasos anteriores en el orden establecido pues puede causar graves
problemas en el sistema de no hacerlo así.
Eliminación accidental de una Empresa (Cómo recuperarla).
Si por error eliminó la empresa del sistema (no físicamente del disco, sino con el
procedimiento del sistema) debe realizar con sumo cuidado los siguientes pasos:
Cambiar el nombre del directorio original de la empresa creado por MasterCont; en
Crear nuevamente la empresa en MasterCont, de esta manera MasterCont volverá a crear
el directorio de trabajo para la empresa, o sea,
Elimine el directorio creado por MasterCont al crear la empresa; es decir, el directorio
directorio que Ud. eligió en el punto primero) por el nombre del directorio eliminado:
A2
A2 ABRIR EMPRESA
Permite elegir una empresa entre las que están registradas en el sistema.
Descripción.
1. Empresas Disponibles. Muestra la lista de las empresas que están disponibles; recuerde
MasterCont puede tener el control de las empresas que

Ud. desee.
2. Logo po de la Empresa. Nos muestra el gráfico que hace de logotipo en todos los reportes
que realiza; si Ud. no ha configurado un logotipo para la empresa aparecerá el logotipo
para la empresa cons

3. Botón Abrir. Haga clic en este botón para abrir la empresa seleccionada en la lista de
empresas disponibles (1).
4. Botón Salir. Sale de esta pantalla.
5. Información de la empresa. Muestra la información básica de la empresa que deseamos
aperturar.
Clave de Acceso.
Las empresas que poseen clave de acceso deben aperturarse indicando dicha clave; caso
contrario el acceso no será posible. Si desea cambiar la clave de acceso o eliminarla hágalo en
Barra de Herramientas.
Cuando aperturamos una empresa de la lista los datos de la barra de herramientas se
modifican de acuerdo a los datos de la empresa; en nuestro ejemplo la razón social de la
9 .
A3/A4
A3 COPIA DE SEGURIDAD
Permite la realización de copias de seguridad de la empresa actual.
Descripción:
1. Des no de la copia. Muestra el lugar donde
MasterCont creará la copia de seguridad;
por defecto muestra el directorio
predeterminado de MasterCont para copias
de seguridad que es el sgte:
\Data\
2. . Haga clic en este
botón para cambiar el destino de la copia y
seleccione el directorio donde desea crear
su copia de seguridad.
3. . Active este ítem si desea crear una copia de seguridad
de la base de datos generales del Sistema; esta base de datos contiene información de
aquellos datos que son utilizados en todas las empresas; vale decir, que no son exclusivos
4. Periodo [Año de Trabajo]. Active este ítem para crear una copia
de seguridad de la base de datos de la empresa en la que está trabajando actualmente; se
refiere también el año de trabajo (En el ejemplo el año 2008). En nuestro gráfico se crearía
5. . Inicia el proceso para crear su copia de seguridad.

6. . Sale de esta pantalla.
Archivos de Seguridad Creados:
crear una copia de seguridad de la empresa Actual (4) se creará un archivo que constará del
A4 RECUPERAR COPIA DE SEGURIDAD

Nos permite recuperar las copias de seguridad
generadas con la opción anterior.
Descripción:
1. Origen de la copia. Indica desde dónde se
va a recuperar la copia de seguridad.
2. . Presione este
botón para seleccionar la ubicación donde
de encuentra la copia de seguridad que
desea recuperar.
3. Marque este ítem para recuperar los datos
globales del sistema.
4. Marque este ítem si desea recuperar la empresa actual del año actual (en el gráfico 2008).
5. . Haga clic en este botón para recuperar las copias de seguridad. Si no se
puede ubicar los archivos de seguridad, no se podrá recuperar la información.
A5
A5 Mantenimiento y Reparación
Podemos a través de esta opción realizar 2 tareas:
Reindexar Archivos. Las tablas de MasterCont poseen otros archivos que ayudan a que la
gestión entre los datos sea mucho más veloz, éstos se llaman archivos índices; cuando el
equipo es apagado abruptamente o cuando el fluido eléctrico presenta picos bruscos o
picos muy bajos de voltaje los archivos índices pueden ser dañados lo que ocasionaría
algunos problemas de incoherencia con los datos ingresados. Para reparar rápidamente los
rchivos índices) las tablas.
Empacar Archivos. Cuando realizamos cambios (modificaciones) en los datos de
MasterCont, para cualquier modificación (plan de cuentas, asientos contables, formularios,
ingresó primero y luego crea nuevos datos con las modificaciones realizadas. Esto significa
que los datos desechados aún están físicamente en las tablas de datos del sistema aunque
ya no sean útiles, lo que sólo hacen es ocupar espacio en el disco; borrar temporalmente
los datos es un proceso que se hace para hacer más rápidas las tareas de modificación de
Descripción:
1. He Leído las Instrucciones. Tiene por

objetivo asegurar que ud haya leído las
instrucciones previas y que las haya
cumplido; es necesario que active esta
casilla para poder iniciar el proceso.
2. . Haga clic aquí para
iniciar el proceso respectivo.
Administración de Tareas.
Debido a que realizar el re indexado y

empacado de archivos son tareas muy
que esta opción sea delegada a un solo

usuario (un supervisor, vea más adelante
características de los usuarios).

Adicionalmente planifique la ejecución de
estas tareas en un horario conveniente,
por ejemplo durante la noche cuando los usuarios de la red (si fuera el caso) no están
utilizando el sistema.
Si se ejecutan las rutinas de re indexado y empacado cuando existen usuarios trabajando en el
información que están procesando y MasterCont será incapaz de realizar estas tareas por estar
ocupando los archivos en otros procesos.
A6/A7
A6 BLOQUEAR SESION
Nos permite bloquear el sistema temporalmente; esta opción es muy útil cuando utilizamos
MasterCont en un entorno de Red; si uno de los usuarios necesita hacer determinada tarea
fuera de la computadora pero no desea salir del sistema puede optar por bloquear la sesión
actual donde está trabajando; si hay otro usuario que necesite trabajar en la misma
computadora tiene que iniciar una nueva sesión de MasterCont. Cuando el primer usuario
retorne y desee continuar trabajando con su sesión de MasterCont (la sesión bloqueada)
simplemente debe ingresar su clave de ingreso (Password) y podrá desbloquear el sistema y
seguir trabajando.
Descripción:
1. El sistema nos indica el nombre del usuario que

ha bloqueado la sesión actual de trabajo; en
el cual se le conoce al usuario en el sistema, bien

podría ser el nombre verdadero del usuario
usuarios).
2. Password de Acceso. Para continuar usando el
sistema y desbloquear la sesión actual es
necesario ingresar la clave de acceso del usuario
que bloqueó el sistema en este campo.
3. . Una vez que haya ingresado el password de acceso presione este
botón para reingresar al sistema, si el password es el correcto MasterCont reingresará;
caso contrario avisará que hay un error en el password ingresado y continuará bloqueado.
4. . Si hay otro usuario que desee trabajar con MasterCont y éste está
bloqueado puede optar por salir definitivamente del sistema y reingresar nuevamente
pero con sus datos de usuario (contraseña y password). Para ello haga clic en este botón.
A7 SALIR DEL SISTEMA

Con esta opción el usuario saldrá definitivamente del sistema.
B
MENU SISTEMA
Este menú nos permite registrar información adicional al sistema; información esta que se
requerirá para completar el registro de las operaciones en todas las empresas, tales como tipo
de cambio, tipos de documentos, usuarios, filtros, variables predefinidas; además podemos
crear mensajes a través de una agenda multiusos que podemos configurarla para administrar
nuestro tiempo de una mejor manera agregando mensajes para los pagos de impuestos, citas
importantes, mensajes a otros usuarios, etc.
Para revisar cada una de sus opciones guíese de la letra del menú (B) y del número de la
opción; por ejemplo, para obtener información acerca de la opción
B1
B1 TIPO DE CAMBIO
Permite ingresar el tipo de cambio que MasterCont utilizará para la conversión de monedas;
todas las empresas que cree en el sistema utilizarán este tipo de cambio.
Descripción:
1. Fecha: Ingrese la fecha del

tipo de cambio a Ingresar o
modificar.
2. Botó . Permite
buscar la fecha deseada del
tipo de cambio; para ello
ingrese en el campo fecha (1)
el mes y el año en el que
quiere buscar (puede ingresar cualquier día), luego haga clic aquí y aparecerá una
pantalla (gráfico inferior) con los tipos de cambio pertenecientes al mes y año
para recuperar la información en la pantalla que aparece adjunta a este texto o haga
da y salir de la pantalla inferior.
3. Compra. Ingrese el Tipo de Cambio Compra.
4. Venta. Ingrese el Tipo de Cambio Venta.
5. . Haga clic con el ratón en este botón para obtener un
reporte del tipo de cambio.
6. Botón Limpiar. Este botón está desactivado
cuando estamos ingresando un nuevo tipo
de cambio; se activa cuando modificamos los
datos de alguna fecha ya ingresada. Permite
limpiar los datos contenidos en la pantalla
sin guardar la información en la base de
datos.
7. Botón Eliminar. Este botón está desactivado
cuando estamos ingresando un nuevo tipo
de cambio; se activa cuando modificamos los
datos de alguna fecha ya ingresada. Permite
eliminar una fecha en la base de datos, si la
fecha que desea eliminar ya se ha ingresado
en un documento MasterCont no le
permitirá eliminar dicha fecha .
8. Botón Aceptar. Este botón tiene dos modos
de actuar:
Aceptar. Luego de Ingresar la fecha, tipos de
cambio compra y venta como datos
mínimos, se agrega dicha fecha en la base de
datos. Pero si la fecha ya existe el sistema recupera los datos di dicha fecha para que
puedan realizarse los cambio deseados, luego este botón cambia su descripción a
9. Botón Salir. Sale de esta pantalla sin guardar los datos que se estén realizando.
B2
B2 TIPOS DE DOCUMENTOS DEL SISTEMA

Permite crear o modificar los documentos con los cuales MasterCont trabajará. Para crear un
nuevo documento ingrese el código y el nombre del documento y presione el botón [Aceptar].
Si desea modificar un documento ya creado ingrese o seleccione el código del mismo y
presione el botón [Aceptar], modifique los datos y luego presione el botón [Grabar].
Descripción:
1. Código. Ingrese el código del

documento que desea crear, o
elija uno de la lista adjunta para
modificar los datos del
documento.
2. Nombre. Ingrese el nombre del documento.
3. Desac var este Documento. Si activa esta casilla el documento no podrá ser utilizado en
ninguna rutina de ingreso de asientos; es decir, no estará disponible por ningún usuario.
4. Botón Limpiar. Este botón está desactivado cuando estamos ingresando un nuevo
documento; se activa cuando modificamos los datos de algún documento ya ingresado.
Permite limpiar los datos contenidos en la pantalla sin guardar la información en la base de
datos.
5. Botón Eliminar. Este botón está desactivado cuando estamos ingresando un nuevo
Permite eliminar un documento de la base de datos, si el documento que desea eliminar
ya se ha ingresado en un documento MasterCont no le permitirá eliminarlo.
Aceptar. Luego de Ingresar el código y nombre del documento como datos mínimos,
se agrega dicho documento en la base de datos. Pero si el código del documento ya
existe el sistema recupera los datos de dicho documento para que puedan realizarse
7. Botón Salir. Sale de esta pantalla sin

guardar los datos que se estén
realizando.
8. . Haga clic
con el ratón en este botón para
obtener un reporte de los tipos de
documentos creados.
9. Este lápiz nos
permite realizar una búsqueda de los
documentos que existen
actualmente; aparecerá la pantalla
adjunta, donde ud podrá seleccionar
el documento que desea; presione
eliminarlo en la pantalla principal editora de documentos.

B3
B3 TIPO DE DOCUMENTOS DE IDENTIDAD

A partir de la versión 4.0 de
MasterCont; se ha agregado
el concepto de
cuya finalidad es la de
identificar , mediante un
código único, todos los tipos
de documentos de identidad
que existen, ejemplo: el
D.N.I., el R.U.C., la Partida
de Nacimiento, etc.
Esta rutina, por lo tanto, permite crear o modificar los tipos de documentos de identidad
existentes en MasterCont. Para crear un nuevo Tipo de documento de Identidad ingrese el
código y el nombre del documento y presione el botón [Aceptar]. Si desea modificar un Tipo
de documento de Identidad ya creado ingrese o seleccione el código del mismo (haciendo clic
en el lápiz adjunto al código) y presione el botón [Aceptar], modifique los datos y luego
presione el botón [Grabar].
Descripción:
1. Código. Ingrese el código del Tipo de
Documento de Identidad (TDI) que
desea crear. Si desea elegir uno de los
ya existentes puede presionar F4 para
que MasterCont nos permita ver una
lista de ellos; como se muestra en el
gráfico adjunto a estas líneas.
2. Nombre. Ingrese el nombre del Tipo de
Documento de Identidad.
3. Desac var este Documento. Si activa
esta casilla el Tipo de Documento de
Identidad no podrá ser utilizado en
ninguna rutina de ingreso de asientos; es decir, no estará disponible por ningún usuario.
4. Botón Limpiar. Este botón está desactivado cuando estamos ingresando un nuevo Tipo de
Documento de Identidad; se activa cuando modificamos los datos de algún documento ya
ingresado. Permite limpiar los datos contenidos en la pantalla sin guardar la información
en la base de datos.
Permite eliminar un documento de la base de datos.
Aceptar. Luego de Ingresar el código y nombre del documento como datos mínimos,
se agrega dicho documento en la base de datos. Pero si el código del documento ya
existe el sistema recupera los datos de dicho documento para que puedan realizarse
B4/B5
B4 ZONAS- REGIONES
muy útil cuando deseamos

identificar de mejor manera las
zonas de nuestros clientes o
proveedores. Para crear una
nueva Zona o región ingrese un
código y el nombre de la Zona o
Región y presione el botón [Aceptar]. Si desea modificar una Zona o Región ya creada ingrese o
seleccione el código del mismo (haciendo clic en el lápiz adjunto al código) y presione el botón
[Aceptar], modifique los datos y luego presione el botón [Grabar].
Descripción:
1. Código. Ingrese el código la Zona o región que desea crear. Si desea elegir una de las ya
existentes puede presionar F4 para que MasterCont nos permita ver una lista de ellas.
2. Nombre. Ingrese el nombre de la Zona o Región.
3. Desactivar esta Zona / Región. Si activa esta casilla la Zona o Región no podrá ser utilizada
en ninguna rutina de ingreso de datos; es decir, no estará disponible por ningún usuario.
4. Botón Limpiar. Este botón está desactivado cuando estamos ingresando una nueva Zona o
Región; se activa cuando modificamos los datos de alguna Zona o Región ya ingresada.
datos.
5. Botón Eliminar. Este botón está desactivado cuando estamos ingresando una nueva Zona
o Región; se activa cuando modificamos los datos de alguna Zona o Región ya ingresada.
Permite eliminar una Zona o Región de la base de datos.
Aceptar. Luego de Ingresar el código y nombre de la Zona o Región como datos
mínimos, se agrega dicha Zona o Región en la base de datos. Pero si el código de la
Zona o Región ya existe el sistema recupera los datos de dicha Zona o Región para que
puedan realizarse los cambio deseados, luego este botón cambia su descripción a
B5 CAMBIAR PASSWORD
Podemos, con esta opción, cambiar el password de
ingreso del usuario actual.
Descripción:
1. Clave Actual. Ingrese la clave que posee actualmente,
la que desea modificar.
2. Clave Nueva. Ingrese la nueva clave que desea tener.
3. Confirmación. Confirme la nueva clave.
4. Cambia la Clave de Acceso.
5. Sale de esta pantalla.
B6-p1
B6 EDITAR USUARIOS
Con esta opción podemos crear nuevos usuarios o modificar los atributos de los usuarios ya
registrados.
Descripción.
1. Nombre. Registre el nombre

del usuario (nombres y
apellidos verdaderos); o
seleccione un usuario de la
lista adjunta.
2. Contraseña. Ingrese la
contraseña para el usuario.
La contraseña es en realidad
el nombre con el cual los
demás usuarios conocerán al
usuario a crear. Por ejemplo
2
3. Desac var este usuario.
Active esta casilla para que el
usuario a quien se está
creando o modificando no
pueda ingresar al sistema
hasta que vuelva a ser
activado; esto es muy útil cuando se desea prohibir el ingreso a determinado usuario,
luego con la autorización necesaria se vuelve a permitir el ingreso del mismo.
4. Password. Ingrese el password de acceso del usuario (o clave secreta de usuario). Este
password sólo debe saberlo el usuario a quien se está creando o modificando.
5. Notas. Si desea agregar alguna información adicional del usuario a quien se está creando
o modificando hágalo en este campo.
6. Nivel de Usuario. Aquí indicamos cuál será el nivel que el usuario tendrá; éstos pueden ser
los siguientes:
A) Master. El usuario Master es el de mayor jerarquía; éste puede crear usuarios de
todos los niveles y modificar además los atributos de cualquier usuario (sin importar su
nivel).
B) Supervisor
los atributos de ningún usuario.

C) Operador. El último nivel corresponde a los usuarios operadores; éstos no pueden
ni crear usuarios ni modificar los atributos de ningún usuario.
7. Accesos del Usuario. En este punto indicamos a qué módulos tiene acceso el Usuario;
existen 2 módulos disponibles en esta versión. El primer módulo es el contable
(MarterCont) y el segundo módulo es el de control de inventarios (MasterKard); esto
significa que si el usuario no tiene activado alguno de estos módulos, no podrá ingresar al
B6-p2
mismo. Adicionalmente podemos formatear los atributos del usuario en cada módulo al
que se le ha dado acceso, haciendo clic en el botón con el ícono del módulo
correspondiente. Al hacer clic sobre estos botones aparece la ventana que se muestra
At donde podrá configurar los atributos que poseerá
cada usuario en cada módulo de MasterCont.
8. Ultima Sesión. Cuando estamos modificando los datos de un usuario MasterCont nos
muestra el inicio y salida de la última sesión que tuvo el usuario (la última vez que ingresó).
9. Botón Limpiar. Este botón está desactivado cuando estamos ingresando un nuevo usuario;
se activa cuando modificamos los datos de algún usuario ya registrado. Permite limpiar los
datos contenidos en la pantalla sin guardar la información en la base de datos.
usuario; se activa cuando modificamos los datos de un usuario ya registrado. Permite
eliminar un usuario de la base de datos.
Aceptar. Luego de Ingresar el código, nombre, contraseña y password del usuario
como datos mínimos, se agrega dicho usuario en la base de datos. Pero si el código del
usuario ya existe el sistema recupera los datos de dicho usuario para que puedan
Atributos del Usuario.
13. Atributos. En esta lista Ud. active o

desactive los atributos del usuario; si
uno está marcado significa que el
usuario podrá realizar dicha acción.
14. . Si desea que el
usuario que está creando o
modificando posea todos los atributos
que MasterCont asigna, haga clic en
este botón y automáticamente se
marcarán todos los atributos de la lista
15. . Haga clic

en este botón para que MasterCont
asigne automáticamente los atributos
más generales para el usuario;
generalmente se usa para designar los
atributos a los usuarios de nivel
16. Descripción. Lea cuidadosamente este

campo, pues le informa lo que el
usuario podrá realizar al concederle
dicho atributo.
B6-p3
Sugerencias.
inmediatamente crear (o ascender a un usua
manos de sólo una persona.

Los usuarios operadores representan a aquellos encargados del ingreso de la información;
se le debe dar las herramientas necesarias para hacer su trabajo o en todo caso designar
tareas determinadas a los usuarios.
B7/B8-p1
B7 INFORMACION SOBRE EL ENTORNO

Muestra una pantalla de información general sobre los reportes, consultas o formularios de
datos de MasterCont; si deseamos cambiar alguna de esta información lo podemos hacer
desde el Configurador del Entorno, que es la siguiente opción de nuestro Manual de Usuario.
B8 CONFIGURAR EL ENTORNO
Muchos de los usuarios de MasterCont opinan que una de las diferencias más marcadas entre
este sistema y los demás de la competencia es la flexibilidad que posee MasterCont; esa
flexibilidad que hace posible que el usuario se sienta muy cómodo con la variedad de
posibilidades que brinda nuestro sistema. Pues bien, aquí damos una muestra de ello, el
entorno del sistema básicamente se refiere a las opciones que controlan la salida de la
información, vale decir, reportes, listados y consultas; de tal manera que Ud. puede elegir
hacia dónde enviará sus reportes/consultas (pantalla, impresora o exportación), en que tipo de
moneda, que tareas incluirá, qué filtros de información creará, y un sin fin de opciones que
harán de sus reportes los más
precisos, confiables y conforme las
necesidades los requieran.
La pantalla principal consta de 6
fichas, las cuales se activan o
desactivan de acuerdo al tipo de
reporte/consulta que Ud. esté
procesando.
FICHA SALIDA
La ficha salida nos permite indicarle
al sistema hacia dónde enviaremos
nuestros reportes /consultas y
además incluir algunos detalles en los
mismos.
Descripción:
1. Des no. Podemos seleccionar entre una gran variedad de

destinos; la Vista Previa permite visualizar el reporte/consulta
en la pantalla de la computadora, Imprimir enviará el
reporte/consulta a la impresora conectada por defecto (puede
imprimir en cualquier tipo de impresora, matricial, de tinta,
láser; etc.); Exportar a Excel importará el reporte/consulta a
Microsoft Excel, de esta manera podemos manipular el reporte
con todas las funcionalidad de una hoja de cálculo, Exportar a
Word permite, del mismo modo crear un documento de Microsoft Word con la
información de nuestro reporte/consulta, Exportar a PDF creará un documento tipo PDF
muy portable y de visualización; finalmente, Exportar a HTML permite crear una hoja que
podrá ser leída por cualquier programa explorador de Internet. Adicionalmente, algunos
reportes permiten exportarse a archivos DBF; los cuales son muy solicitados por el fisco
(Registro de Copras, ventas, Caja y Bancos).
B8-p2
Cuando seleccionamos la opción Imprimir se activa el ítem

Impresión
elegir las opciones de impresión antes de que ésta se inicie,
tales como elegir impresora, número de copias, páginas a
imprimir, calidad de impresión, etc.
2. Incluir en el Reporte
detalles adicionales deseamos se muestren en el reporte, tales como el logotipo de la
empresa (consulte el para configurar el
gráfico que hará de logotipo), fecha y hora de impresión, número de página y dos
subtítulos adicionales
3. Rango de páginas. El apartado de Rango de Páginas permite introducir

las páginas exclusivas que deseamos obtener (en cualquiera de las
opciones de Des no); en el ejemplo sólo deseamos obtener las páginas
3 y 4 del reporte.
4. Realmente este botón está presente en todas las fichas de la pantalla

principal y su tarea es validar los datos ingresados por el usuario para el reporte y salir de
esta pantalla.
FICHA GENERAL
La ficha general nos permite
básicamente indicar el tipo de
moneda del reporte y el rango o
periodo de alcance.
Descripción.
1. Moneda. Podemos elegir entre

clic en la
moneda deseada.
2. Moneda Exclusiva. Este ítem es
de mucha utilidad cuando
queremos obtener reportes cuyos
datos pertenezcan
moneda; así podemos reportar un

Registro de Compras con las
facturas emitidas sólo en dólares.
Si este ítem no está activado los reportes se mostrarán convertidos a la moneda que
hemos elegido en el punto 1; es decir si elegimos soles nos mostrará todas las facturas en
soles y todas las facturas en dólares pero convertidas a soles.
Por ejemplo, necesitamos un registro de Compras en dólares; es

decir, todos los documentos de compras (incluido soles convertidos a
B8-p3
Ahora necesitamos un registro de Compras de todos los

documentos emitidos en soles (es decir que no incluya los
Nuevos
S
adjunto).
3. Sólo [Mes de Trabajo]. Si está activado este ítem el reporte pertenecerá al mes de trabajo
actual; en nuestro ejemplo
obtendríamos el registro de Compras
del mes de Enero.
4. Varios meses. Si activamos esta casilla le indicamos al sistema que el reporte tendrá un
qué mes será el rango de fechas del reporte. En nuestro ejemplo hemos elegido desde
5. Especificar. Podemos indicarle a

MasterCont un rango de fechas
qué fecha (inicial)
elegido desde el 01 de enero del 2004 hasta el 25 de abril del 2004.
Selección Correcta de Fechas

MasterCont no permitirá la configuración del entorno cuando:
correspondiente a sólo un mes; por ejemplo si elegimos desde enero hasta enero; para
obtener información de sólo un mes debemos cambiar al mes de donde deseamos la
una fecha menor en el
FICHAS TAREAS, GRUPOS Y CENTRO DE COSTOS.

B8-p4
Descripción.
1. . En esta ficha elegiremos qué tareas contables se deben incluir en

nuestros reportes/consultas. Recuerd
general realizada por la empresa. (para crear/editar las tareas de la empresa vea más
seleccionadas al ingresar a MasterCont; haga clic con el ratón o presione la barra

espaciadora para seleccionar o no las tareas respectivas.
2. . En esta ficha elegiremos qué grupos contables se deben incluir en

ivisión
jerárquica de la empresa. (para crear/editar los grupos de la empresa vea más adelante en
seleccionados al ingresar a MasterCont; haga clic con el ratón o presione la barra

espaciadora para seleccionar o no los grupos respectivos.
3. . En esta ficha elegiremos qué centros de costos se

deben incluir en nuestros reportes/consultas (para crear/editar los centros de costos de la
empresa vea más adel
centros de costos aparecen seleccionados al ingresar a MasterCont; haga clic con el ratón
o presione la barra espaciadora para seleccionar o no los centros de costos respectivos.
FICHA FILTROS.
Esta ficha está destinada a la creación de sentencias de filtrado de información; con esto
podemos seleccionar la información requerida en nuestros reportes/consultas. El usuario crea
los filtros necesarios; por ejemplo, podríamos obtener un registro de Compras que incluya sólo
facturas de determinado proveedor, o quizás un análisis de cuentas que nos muestre sólo las
facturas de la serie 001; en fin, los filtros (o sentencias) pueden ser creados por el mismo
usuario y de acuerdo a sus requerimientos.
filtros) más adelante en los apartados ;

apartados creados especialmente para este fin.
Fichas no Habilitadas.
Las fichas de la pantalla principal del

Entorno no siempre están
habilitadas; éstas se habilitan o des
habilitan de acuerdo al reporte o
consulta que se tenga que realizar.
En nuestro ejemplo gráfico adjunto

a estas líneas podemos observar la pantalla de Entorno (sólo la parte superior) que aparece
que significa que no se necesita elegir las tareas a incluir en este reporte ya que sólo se incluirá
ya que en este reporte se incluyen todos los centros de costos utilizados en los asientos de
compras. Dependiendo del reporte se habilitarán o des habilitarán las fichas respectivas.
B8-p5
Información Adicional a Tener en Cuenta.
Algunos reportes/consultas adicionan información que Ud. debe tener muy en cuenta; cuando
esto sucede aparece un botón circular con un signo de interrogación como muestra el gráfico
adjunto; esta información es muy puntual y se refiere a algunas opciones de la pantalla del
Entorno; en nuestro ejemplo podemos apreciar la pantalla de
reporte se muestra simultáneamente en las dos monedas que maneja MasterCont (soles y
causarán ningún efecto sobre el reporte (Libro Bancos). Por este motivo cada vez que observe
el botón circular de la Información Adicional haga clic en él para develar dicha información y
esté enterado de las particularidades que posee el reporte que está Ud. solicitando; una vez
que haga clic se muestra una pantalla adicional donde se muestra la información
correspondiente según nuestro ejemplo gráfico.
B9-p1
B9 EDICION DE FILTROS
MasterCont
usuario crea para mostrar sólo los datos que desea obtener en sus reportes/consultas; para
los que se mostrarán.
Para la creación de sub filtros contamos con este editor que nos posibilita guardar los mismos
para ser utilizados en el momento oportuno.
Descripción.
cesita mostrar en su
1. Campos Disponibles. Son aquellos datos que el sistema nos permite elegir; para ello
podemos hacer clic
se haya creado el filtro, pase al segundo punto ahora (2).
2. Operadores. Nos permite indicar qué tipo de operador utilizaremos para crear el sub filtro.
haga clic
Operadores Disponibles:
Igual a: Compara el Campo Disponible seleccionado (1) con un valor dado (3); cuando
se utiliza este operador la comparación es parcial; por ejemplo si utilizamos nuestro
ejemplo, quiere decir que los datos mostrarán todos los documentos cuyo código
B9-p2
Exactamente Igual a: Compara el Campo Disponible seleccionado (1) con un valor

dado (3); cuando se utiliza este operador la comparación es exacta; por ejemplo si
utilizamos nuestro ejemplo, quiere decir que los datos mostrarán todos los
documentos cuyo códi
Diferente a: Verifica que el Campo Disponible seleccionado (1) sea diferente a un valor
dado (3); por ejemplo si lo aplicamos a nuestro ejemplo, quiere decir que los datos no
Contenido en: Este operador es utilizado sólo en cadenas (cuando el campo no es

numérico); significa que el campo Disponible seleccionado (1) puede estar contenido
en una cadena dada (2); aplicado a nuestro ejemplo, los datos mostrarán todos los
docum
Mayor e Igual a: Este operador sólo se utiliza para los campos disponibles numéricos
y de fecha (1); selecciona los datos que sean mayores e iguales al valor dado (3); en
nuestro ejemplo no se aplica puesto que el campo que seleccionamos es una cadena.
Podemos utilizarlo por ejemplo para que nos muestre todos los importes en soles
Menor e Igual a: Este operador sólo se utiliza para los campos disponibles numéricos
y de fecha (1); selecciona los datos que sean menores e iguales al valor dado (3); en
nuestro ejemplo no se aplica puesto que el campo que seleccionamos es una cadena.
Podemos utilizarlo por ejemplo para que nos muestre todos los importes en soles
Los operadores automáticamente se configuran para el tipo de campo disponible (1) que
seleccionamos; de tal manera que sólo se mostrarán aquellos que se ajusten al tipo de dato
que representen. Seleccionar el operador no significa aún que se haya creado el filtro, pase al
tercer punto ahora (3).
3. Valores. En este campo debemos ingresar el valor (sea cadena, número o fecha) con la que
queremos unir el campo disponible seleccionado (1) con el operador (2). Para nuestro
valor no significa aún que se haya creado el filtro, pase al sgte. punto ahora (4).
4. Y/O. En este campo

seleccionamos los
operadores de unión
entre sub filtro y sub
filtro. Se utiliza cuando
se crea más de un sub
filtro, por defecto está
unión. Por ejemplo si

deseamos hacer que
nuestra información sea más selectiva y adicionalmente a que se nos muestren las boletas
de venta quisiéramos también que las boletas correspondan a un cliente determinado;
entonces creamos el primer sub filtro siguiendo los puntos anteriores y seleccionamos
aquí el Y
datos necesarios como se muestra en nuestro ejemplo gráfico. De tal manera que nuestra
Y que pertenezcan al cliente cuyo
8
B9-p3
El caso opuesto
se da para la
utilización del
O
Por ejemplo si
deseamos que se
nos muestren
tanto boletas
como facturas
utilizamos el
0
para dicho fin nuestra pantalla del editor deberá mostrarse como el gráfico
correspondiente.
Seleccionar el operador de unión no significa aún que se haya creado el filtro, pase al sgte.
punto ahora.
El operador de unión del último sub filtro creado no tendrá efecto ya que no cumple su
nte se ignora.
5. Botones de Edición de Sub Filtros

. Una vez que hemos seleccionado los datos para la creación del sub
filtro, es decir, del 1 al 4 presionamos este botón para crear el respectivo sub filtro, la
os) agrega el sub filtro respectivo (vea el gráfico
principal en B7). Mientras no hayamos presionado este botón aún no se ha creado el
sub filtro que estamos editando.
. Si deseamos realizar algún cambio en los sub filtros que ya hemos
cre
cambios en las listas de datos (1 al 4) siguiendo el mismo procedimiento descrito
anteriormente y presionamos este botón.
Nos permite eliminar un sub filtro ya creado; para ello elegimos
cuando no deseamos eliminar todos los sub filtros creados.
blanquea.
6. Si
tenemos sub filtros
guardados podemos
abrirlos para realizar
las modificaciones
necesarias o tomar
como referencia éstos
para crear otros
nuevos sub filtros.
Presione este botón y
se mostrará la pantalla
adjunta.
Distinguimos las sgtes.
puntos:
A. Filtros
disponibles que
podemos elegir
B9-p4
para abrir y modificar.

B. Descripción del filtro que hemos seleccionado.
C.
D. ermite abrir el filtro seleccionado y modificarlo desde el
editor principal de sub filtros (B7).
E. ue nos permite salir de esta pantalla.
7. Nos permite guardar el sub filtro que hemos creado; para ello aparece la
pantalla adjunta donde debemos ingresar un código y un nombre al sub filtro
filtro debemos r
8. Sale del editor de filtros.

B10
B10 CREAR FILTRO GENERAL

Una vez creados los sub filtros (ver apartado anterior
reportes/consultas que necesitemos obtener.
Descripción.
1. Filtro General. Nos muestra el filtro general que hemos creado y que será utilizado para
ser incluido en nuestros reportes/consultas.
2. Nos permite elegir un sub filtro de los que ya tenemos creados

(vea el apartado B7 para crear sub filtros). Al hacer clic en este botón aparecerá la pantalla
para que podamos elegir el sub filtro requerido y adicionarlo al filtro general del sistema
(1). Para ver los detalles de la pantalla de inserción consulte
el apartado B7 numeral 6.
Cuando seleccionamos más de un sub filtro para crear
nuestro Filtro General del sistema aparece la pantalla
adjunta, la misma que nos solicita que indiquemos qué
operador de unión de sub filtros usaremos; existe el
la pantalla del ejemplo.

Para mayor detalle de los operadores de unión consulte el
apartado B7 numeral 4 donde se muestra el uso correcto de
los mismos.
3. Elimina el filtro general del sistema y nos permite crear

uno nuevo.
4. B Nos permite crear nuevos sub filtros si es que no tenemos
los necesarios. Para mayor detalle vea el apartado B7.
5. Ac var Filtro General. Marcando esta casilla activamos el filtro general del sistema, de
esta manera todos los reportes/consultas incluirán los filtros seleccionados.
6. Acepta los cambios realizados en el filtro general del sistema y sale de
esta pantalla.
7. Sale de esta pantalla ignorando los cambios realizados en el filtro
general del sistema.
B11-p1
B11 EDICION DE VARIABLES PREDEFINIDAS

A partir de la versión 2.2 de MasterCont se ha incorporado al sistema el uso de variables
puede ser utiliza
en
lugar de valores numéricos constantes tenemos la ventaja de que si el valor de la variable es
cambiado, ya no tendremos que cambiar todas las plantillas y ni todos los formularios de datos
que utilicen ésta; simplemente cambiamos el valor de la variable en el editor que aparece
adjunto a estas líneas y automáticamente MasterCont cada vez que se utilice las plantillas
contables y/o formulario de datos tomará el nuevo valor de la variable con el consiguiente
ahorro de tiempo. Por ejemplo, tenemos una plantilla contable que nos genera un asiento de
compras, en versiones anteriores para calcular el IGV del asiento debíamos utilizar una
VALOR DE VENTA * 0.19
fórmula (según el ejemplo del VALOR DE VENTA * <<IGV>>
<<NOMBRE DE LA VARIABLE>>
Descripción:
1. Nombre. Ingrese el nombre de la variable que va a crear; si desea modificar ingrese el

nombre de la variable y presione el botón [Aceptar].
2. Grupo. Ingrese o seleccione de la lista, si lo desea, un grupo donde desea guardar esta
están todas las variables correspondientes a cálculo de impuestos pagados a

contribuciones.
3. Notas. Ingrese, si lo desea, las notas de ayuda de la variable; por ejemplo qué es lo que
hace o qué representa.
4. Valor Numérico. Si está creando una variable numérica (como en nuestro ejemplo) ingrese
5. Valor de Cadena. Puede crear variables de tipo cadena; es decir cuyo resultado sea un
B11-p2
6. Botón Limpiar. Este botón está desactivado cuando estamos ingresando una nueva
variable predeterminada; se activa cuando modificamos los datos de alguna variable ya
registrada. Permite limpiar los datos contenidos en la pantalla sin guardar la información
7. Botón Eliminar. Este botón está desactivado cuando estamos ingresando una nueva
variable predeterminada; se activa cuando modificamos los datos de una variable ya
registrada. Permite eliminar una variable de la base de datos.
Aceptar. Luego de Ingresar el nombre de la variable como dato mínimo, se agrega
dicha variable en la base de datos. Pero si el nombre de dicha variable ya existe el
sistema recupera los datos de esta variable para que puedan realizarse los cambio
10. Nos permite abrir una variable ya creada para su modificación
correspondiente. Luego de presionar este botón aparece una pantalla donde debemos
elegir la variable que deseamos abrir.
11. Haga clic en este botón para obtener un listado de todas las variables
predefinidas creadas en el sistema con toda información correspondiente.
Uso de las Variables
Para tener una

idea más clara
sobre el uso
de las
variables pre
definidas
podemos
observar el
editor de
plantillas
contables.
Fíjese que en
la fórmula de
la plantilla para calcular el IGV de una compra; en lugar de utilizar un valor numérico (19) se
MasterCont reconozca una palabra como
valor de 19; si el valor del IGV (Impuesto a las ventas) se modificara, po ejemplo a 18%,
simplemente utilizaríamos el Editor de variables y modificaríamos el valor de la variable
correspondiente; como resultado de esto tendríamos que sin mayor esfuerzo nuestra plantilla
contable (la de nuestro ejemplo generaría un asiento de compra de mercadería gravada con
IGV del 18%). El gráfico de nuestro ejemplo pertenece a una porción del Editor de Plantillas
Contables.
B12-p1
B12 AGENDA DEL SISTEMA

MasterCont incorpora una muy útil agenda, con ella Ud. podrá planificar su trabajo de tal
manera que pueda tener siempre presente sus citas, fechas importantes, mensajes a otros
usuarios, o a nivel de empresa; además de contar con la posibilidad de agregar a sus mensajes
la privacidad que crea conveniente.
Descripción:
1. Cronología (Calendario). Este pequeño calendario mensual nos permite navegar entre las
diferentes fechas; bien en las listas de meses y años o directamente en el calendario
haciendo clic en el día que deseamos cambiar.
2. Cronología (Opciones).
usuario que está utilizando la Agenda.

Permite visualizar sólo los mensajes pertenecientes a la fecha
que está indicando actualmente el calendario (1); excepto los que tienen carácter de
Permite visualizar sólo los mensajes cuya fecha de alerta es a

partir de la fecha que se ingresa en el campo adjunto a este ítem; excepto los que
Agenda.
3. Sólo Importantes.
B12-p2
4. Sólo Empresa Actual. Muestra los mensajes que fueron creados sólo para la empresa
actual.
5. Muestra sólo los mensajes creados por el usuario
actual; en nuestro ejemplo mostrará sólo los mensajes que fueron creados por el usuario
6. Nos muestra todos los mensajes creados en la Agenda de acuerdo a las

características elegidas por el usuario (opciones 2,3,4,5).
7. Haga clic en este botón si desea ordenar los mensajes por fecha de alerta.
8. Haga clic en este botón si desea ordenar los mensajes por orden
alfabético.
9. Muestra los detalles del mensaje que elegimos en la lista mensajes (7)
tales como contenido y datos de creación del mismo. (Vea el apartado B11 numeral 4)
10. Permite borrar un mensaje de la agenda; elija el mensaje de la lista de
mensajes (7) y presione este botón. Si el mensaje posee un Password de seguridad debe
ingresarlo para acceder a su eliminación.
11. Nos permite modificar el mensaje seleccionado de la lista (7). Para
mayores detalles consulte el paso Nº 14 de este apartado.
12. Sale de esta pantalla.
13. Permite crear un nuevo mensaje en la agenda. Los puntos del mensaje a
describir son los sgtes:
A. Alcance. Aquí le indicamos al
sistema si el mensaje será a nivel
del sistema (mensaje general) o a
nivel de la empresa actual
(mensaje específico de la
empresa). Si hace más específicos
sus mensajes podrá manipular con
más facilidad los mismos
B. Importancia. Podemos indicar si
el mensaje tiene mucha
importancia (Alta) o normal; si
elegimos importancia alta se
mensajes importantes se
muestran al inicio del sistema.
C. Cuando un mensaje es de
éste se
muestra al iniciar MasterCont o al
para que el sistema nos muestre
indicarle a MasterCont que nos
de anticipación a la fecha del mismo.

D. Ingrese la fecha en que se realizará el contenido del mensaje.
E. Puede agregar una clave de acceso al mensaje; de tal manera que sólo los usuarios
que conozcan dicha clave puedan acceder a los detalles del mismo.
F. Ingrese el título de su mensaje; muchas veces el título será suficiente para indicarle
a Ud. algo importante.
B12-p3
G. Ingrese el contenido del mensaje; este campo no es necesario, úselo cuando desee
detallar aspectos del mensaje.
H. Si activa este ítem (como en el ejemplo) sólo Ud. podrá ver el mensaje que está
importancia para Ud. de esta manera puede tener una agenda más personal.
I.
J.
B13
B13 MENSAJES IMPORTANTES PARA HOY.

Nos permite visualizar en pantalla todos los mensajes importantes para el día de hoy. Esta
es importantes aparecen
como la pantalla de inicio al ingresar a MasterCont; si no hubiera mensajes importantes
simplemente no aparece.
Descripción:
1. Mensajes. Aquí se nos

muestran todos los
mensajes importantes para
el día de hoy. Recuerde que
los mensajes que tienen el
para mayor descripción)

sólo pueden ser
visualizados por el usuario
que los creó.
2. Sólo creados por [USER1].
USER1 es el nombre del
usuario en el ejemplo
gráfico. Cuando activa este
ítem MasterCont muestra
sólo los mensajes creados por el usuario actual.
3. Sólo la Empresa Actual. Al activar este ítem MasterCont nos muestra los mensajes creados
específicamente para la empresa en la que estamos trabajando
Combinación de Opciones. Puede combinar ambos ítems (2 y 3) para mostrar sólo los
mensajes creados
por el usuario
actual y para la
empresa actual.
4. .
Nos permite
visualizar la
pantalla con los
detalles del
mensaje elegido,
como se aprecia
en el gráfico
adjunto.
5. Botón
Co .
Presione este botón para salir de la pantalla después de examinar los mensajes
importantes.
B14
B14 CALCULADORA.
MasterCont permite el uso de una pequeña calculadora para realizar operaciones básicas; el
uso de la calculadora es factible desde
Descripción:
1. Panel de Resultados. Panel donde se muestran los números que estamos procesando y los
resultados de las operaciones.
2. Botones de la Calculadora. Son aquellos que realizan las operaciones que el usuario desea.
Estos son reemplazados por las teclas de su teclado, las que son:
Teclas Funciones
[ Esc ] Salir de la Calculadora

[ 0-9 ] Números del 0 al 9.
[.] Punto Decimal
[D]
[C] Blanquear total, Inicia operación.
[E ] Blanquea número actual.
[S] Cambiar signo a Resultado (+/-)
[+-/*] Operaciones Básicas (Suma-resta-división-multiplicación)
[=] Igualdad
[ Enter ] Igualdad
[ < ] (Retr) Borrar dígito
[ F12 ] Ayuda rápida.
3. Wincha Virtual. Nos muestra todas las operaciones de la calculadora.
Posición de la Calculadora.
Ud puede mover la calculadora por la pantalla de su pc. y la siguiente vez que acceda a la
calculadora ésta aparecerá en la ubicación donde Ud. la dejó la última vez.
B15
B15 FONDO GRAFICO DEL SISTEMA.

Nos permite, esta opción, modificar el fondo gráfico del sistema. A partir de la versión 4.0 esta
opción permite seleccionar un gráfico diferente para cada usuario; de esta manera cada uno
de ellos podrá tener de fondo de pantalla el gráfico que desee; esta opción sólo tiene el
objetivo de personalizar MasterCont al gusto del usuario.
Descripción:
1. Gráfico Actual. Este gráfico corresponde al gráfico actual que hace de fondo del sistema.
2. Este botón nos permite buscar un gráfico de alguna unidad
disponible (Disco duro, disco flexible, la red, etc) y elegir el gráfico que se desee haga como
fondo del sistema. Una vez que elige el gráfico, éste se muestra en la pantalla (1).
3. Realiza el cambio del gráfico que ha seleccionado (2).
C
MENU EMPRESA
El menú Empresa permite al usuario agregar información de uso exclusivo para la empresa
actual; tales como Plan de cuentas, Tareas contables, Grupos, centros de costos, etc. Además
de información adicional de la empresa.
Para revisar cada una de sus opciones guíese de la letra del menú (C) y del número de la
opción; por ejemplo, para obtener información acerca de la opción raciones de
C1/C2
C1 INFORMACION DE LA EMPRESA.
Nos permite acceder a la información general de la empresa; es decir, a sus datos generales
tales como RUC, razón social, dirección etc. Puede optar por presionar la tecla [F5] en
cualquier parte del sistema para acceder a esta información.
C2 MAPEO.
El mapeo es un procedimiento por el cual averiguamos
el avance del trabajo en la empresa actual; aquí
podemos visualizar todas las tareas contables y los
meses correspondientes y el número del último
asiento generado en cada tarea; si no se hubiere
ingresado información aparece un guión indicándolo (-
). Por ejemplo en Mayo y en la tarea de Compras se
han realizado 3 asientos; como se muestra en el
ejemplo gráfico inferior.
C3/C4
C3 CAMBIAR MES DE TRABAJO.

Esta opción cambia el mes de trabajo de la empresa;
de esta manera clasificamos la información por el
periodo al que le corresponde. Elija el mes en la lista
esta opción; luego el botón [Aceptar]; caso contrario

presione el botón [Salir] para salir de esta pantalla.
MasterCont selecciona la información mensual de
acuerdo a este dato; los editores de asientos
respectivos (compras, ventas, caja) poseen rutinas de
validación de las fechas respectivas; por ejemplo en el
editor de ventas no podemos registrar un documento
que corresponde a un mes posterior al mes actual de
trabajo.
C4 CREAR/CAMBIAR AÑO DE TRABAJO.

Cuando deseemos cambiar el año de trabajo de la empresa actual utilizamos esta opción.
Descripción:
1. Año. Ingrese el año de

trabajo al que desea
cambiar. Si este periodo
de trabajo no existe
MasterCont creará el
nuevo periodo y todos
los archivos necesarios
para el funcionamiento
del sistema.
2. Copiar a Nuevo
Periodo. Cuando el año
de trabajo es nuevo
seleccionamos los datos
que deseamos que
MasterCont copie desde
el presente año; de esta
manera podemos
ahorrar tiempo para no digitar nuevamente esta información en el nuevo año a crear. Por
ejemplo si queremos copiar los datos de los proveedores, clientes, etc. Debemos marcar el
MasterCont copiará las tablas necesarias al nuevo año que
creará.
3. Permite hacer efectivo el cambio de periodo (O la creación del año;
según sea el caso)
C5-p1
C5 TAREAS CONTABLES.
En MasterCont una de las principales divisiones funcionales se denomina
éstas representan un tipo de operación contable general; así existen 6 Tareas Contables
predefinidas, éstas son: Inventario Inicial (INV), Compras (COM), Ventas (VTA), Caja (CJA),
Ajustes por Inflación (ACM) y Transferencias (TRA), ésta última funcional sólo para el módulo
; estas Tareas Contables predefinidas no pueden ser ni
modificadas ni eliminadas del sistema debido a que cada una de ellas contiene rutinas u
está conectada el Registro
Cada documento
que se registra en el sistema tiene un origen y debe ser contabilizado en su Tarea
correspondiente, de esta manera, los documentos de compras deben registrarse en la Tarea
naturaleza del documento.

Si ud. deseara registrar otro tipo de documentos que no representan ninguna de las tareas
predefinidas, puede crear nuevas tareas; por ejemplo, si quisiera registrar el asiento contable
de la planilla de haberes de la empresa puede crear una Tarea Contable llamada planillas y
registrar ahí el respectivo asiento. Recuerde que mientras más Tareas Contables posea de
mejor manera podrá realizar sus análisis respectivos de cuentas.
Descripción:
1. Código. Ingrese el código de la

tarea que va a crear; si va a
modificar alguna tarea ingrese
el código y luego presione
inmediatamente el botón
Tarea Contable nos servirá para

codificar e identificar los
documentos que registraremos;
de esta manera los documentos
de compras que, por lógica,
-01- as tres primeras letras corresponden a la
correlativo que nos indica el orden de los

Nº 00001 registrado).
2. Nombre. Ingrese el nombre de la tarea que desea crear. En nuestro ejemplo deseamos
crear una Tarea Contable para registrar todos los ajustes generales por lo tanto se le
ingresa en nombre gen
3. Nº de Orden
primer asiento que será impreso en nuestro libro Diario, por ello debe tener el número de
orden Nº 1.
4. Desac var esta Tarea. Si desactivamos la Tarea Contable no se podrán registrar más
asientos en la respectiva Tarea; ésta simplemente no aparecerá en la lista de Tareas
C5-p2
disponibles en el editor de asientos. Como ejemplo podemos desactivar la Tarea
permita el reingreso del asiento.

5. Botón Limpiar. Este botón está desactivado cuando estamos ingresando una nueva tarea
Contable; se activa cuando modificamos los datos de alguna Tarea Contable ya registrada.
Permite limpiar los datos contenidos en la pantalla sin guardar la información en la base
de datos.
6. Botón Eliminar. Este botón está desactivado cuando estamos ingresando una nueva Tarea
Contable; se activa cuando modificamos los datos de una Tarea Contable ya registrada.
Permite eliminar una Tarea Contable de la base de datos; excepto las tareas predefinidas
descritas en la introducción de este apartado.
Aceptar. Luego de Ingresar el código, nombre y número de orden de la Tarea Contable
como datos mínimos (para crear una Tarea), se agrega dicha Tarea en la base de datos.
Pero si el código de dicha Tarea Contable ya existe el sistema recupera los datos de
esta Tarea para que puedan realizarse los cambio deseados, luego este botón cambia
9. Nos permite realizar un mapeo de la empresa actual. Para mayor
10. Haga clic en este botón para obtener un listado de todas las Tareas
Contables creadas en el sistema con toda información correspondiente.
C6
C6 GRUPOS CONTABLES.
Los grupos contables representan otro nivel de división que MasterCont le permite crear; de
esta manera Ud. Podría dividir su empresa en Departamentos; o quizás en Sede y Subsedes,
etc.
Descripción:

Grupo que va a crear; si va a
modificar algún Grupo ingrese
el código y luego presione
2. Nombre. Ingrese el nombre del

Grupo que desea crear. En
nuestro ejemplo deseamos crear un Grupo Contable donde se agrupen todos los ingresos y
gastos de índole General; es decir aquellos que no pertenezcan exclusivamente a un Grupo
o que no puedan distinguirse de qué Grupo Contable pertenecen.
3. Desac var esta Grupo. Si desactivamos el Grupo Contable no se podrán registrar más
asientos en el respectivo Grupo; éste simplemente no aparecerá en la lista de Grupos
disponibles en el editor de asientos.
4. Botón Limpiar. Este botón está desactivado cuando estamos ingresando un nuevo Grupo
Contable; se activa cuando modificamos los datos de algún Grupo Contable ya registrado.
datos.
5. Botón Eliminar. Este botón está desactivado cuando estamos ingresando un nuevo Grupo
Contable; se activa cuando modificamos los datos de una Grupo Contable ya registrado.
Permite eliminar un Grupo Contable de la base de datos.
Aceptar. Luego de Ingresar el código y nombre del Grupo Contable como datos
mínimos (para crear un Grupo), se agrega dicho Grupo en la base de datos. Pero si el
código de dicho Grupo Contable ya existe el sistema recupera los datos de este Grupo
para que puedan realizarse los cambio deseados, luego este botón cambia su
descripción
8. Haga clic en este botón para obtener un listado de todos los Grupos
Contables creados en el sistema con toda información correspondiente.
Cambiar Grupo Contable.

Los Grupos Contables serán elegidos al momento de registrar nuestros asientos contables; en
nuestro ejemplo hay 2 Grupos Contables a elegir; una vez dentro del editor correspondiente
Grupo haciendo clic en el botón de la barra
de herramientas (como muestra el ejemplo).
C7
C7 CENTRO DE COSTOS.
Puede crear centros de costos en MasterCont, de ese modo definir con exactitud los registros
en las empresas industriales o similares.
Descripción:

Centro de Costos que va a
crear; si va a modificar algún
Grupo ingrese el código y
luego presione
2. Nombre. Ingrese el nombre

del Centro de Costos que
desea crear. En nuestro ejemplo deseamos crear un Centro de Costos
3. Desac var este Centro de Costos. Si desactivamos el Centro de Costos no se podrán

registrar más asientos en el respectivo Centro de Costos; éste simplemente no aparecerá
en la lista de Centro de Costos disponibles en el editor de asientos.
4. Botón Limpiar. Este botón está desactivado cuando estamos ingresando un nuevo Centro
de Costos; se activa cuando modificamos los datos de algún Centro de Costos ya registrado.
datos.
5. Botón Eliminar. Este botón está desactivado cuando estamos ingresando un nuevo Centro
de Costos; se activa cuando modificamos los datos de un Centro de Costos ya registrado.
Permite eliminar un Centro de Costos de la base de datos.
Aceptar. Luego de Ingresar el código y nombre del Centro de Costos como datos
mínimos (para crear un Centro de Costos), se agrega dicho Centro de Costos en la base
de datos. Pero si el código de dicho Centro de Costos ya existe el sistema recupera los
datos de éste para que puedan realizarse los cambio deseados, luego este botón
8. Lápiz de Selección. Nos muestra un listado para seleccionar un centro de Costos.
9. Haga clic en este botón para obtener un listado de todos los Centro de
Costos creados en el sistema con toda información correspondiente.
Uso de los Centros de Costos.

El gráfico adjunto nos muestra
una porción del editor de
asientos de compra; podemos
apreciar el asiento contable y la
Costos) donde especificamos el

centro de costos PROD1 , en
C8-p1
C8 TIPOS DE OPERACIONES.
Los Tipos de Operación son una manera más de mejorar el control de la Empresa, por Ejm:
pos de operación (en este caso, tipos de
Para el caso del Registro de Compras, Registro de Ventas y Libro Caja y Bancos; éstos pueden
ser impresos divididos por Tipos de Operación; de tal manera, que por ejemplo, tendríamos un
Descripción:
1. Código. Ingrese el código del Tipo

de Operación que va a crear; si va
a modificar algún Tipo de
Operación ingrese el código y
luego presione inmediatamente
2. Nombre. Ingrese el nombre del

Tipo de Operación que desea
crear. En nuestro ejemplo
deseamos crear un Tipo de
Operación donde se agrupen
todas las Ventas Gravadas con
I.G.V.
3. Botón Todas. Este botón está
editor de Tipos de Operación. Al

presionar este botón le indicamos a MasterCont que el Tipo de Operación puede ser
4. Listado de Tareas. Si deseamos que el Tipo de Operación sea utilizado en una sóla tarea
Ventas
Ventas ventas se pueda utilizar este Tipo de Operación.
5. Dene Incluir:. En este campo Ud. puede (opcionalmente) ingresar una cuenta para que
MasterCont detecte cuando edita un asiento contable con este Tipo de Operación. Por
Ejemplo; cuando registremos una compra de mercadería gravada con IGV, si no hemos
1
6. Debe Excluir:. En este campo Ud. puede (opcionalmente) ingresar una cuenta para que
MasterCont detecte cuando edita un asiento contable con este Tipo de Operación. Por
Ejemplo; cuando registremos una venta gravada con IGV, si hemos utilizado la cuenta
1
asiento.
7. Desac var esta Tipo de Operación. Si desactivamos el Tipo de Operación no se podrán
registrar más asientos con este Tipo de Operación; éste simplemente no aparecerá en la
lista de Tipos de Operación disponibles en el editor de asientos.
8. Botón Limpiar. Este botón está desactivado cuando estamos ingresando un nuevo Tipo de
Operación; se activa cuando modificamos los datos de algún Tipo de Operación ya
registrado. Permite limpiar los datos contenidos en la pantalla sin guardar la información
C8-p2
9. Botón Eliminar. Este botón está desactivado cuando estamos ingresando un nuevo Tipo de
Operación; se activa cuando modificamos los datos de un Tipo de Operación ya registrado.
Permite eliminar un Tipo de Operación de la base de datos.
Aceptar. Luego de Ingresar el código y nombre del Tipo de Operación como datos
mínimos (para crear un Tipo de Operación), se agrega dicho Tipo de Operación en la
base de datos. Pero si el código de dicho Tipo de Operación ya existe, el sistema
recupera los datos de este Tipo de Operación para que puedan realizarse los cambio
12. Haga clic en este botón para obtener un listado de todos los Tipos de
Operación creados en el sistema con toda la información correspondiente.
13. Lápiz Seleccionador. Nos muestra un listado en pantalla para que podamos ubicar y
seleccionar u n Tipo de Operación.
Uso de los Tipos de Operación.
El gráfico adjunto
nos muestra una
porción del editor
de asientos de
compra; podemos
apreciar la zona de
datos del
donde lo primero
que debemos
especificar es el
tipo de operación
al que pertenece el
documento que
vamos a registrar.
Si, por ejemplo,
deseamos registrar
una factura de
compras gravada
con el IGV, debemos entonces seleccionar el primer elemento de la lista que observamos
C9-p1
C9 PLAN DE CUENTAS.
Permite editar el Plan contable de la Empresa Actual; de la configuración de las cuentas
depende un buen análisis posterior de las mismas. La pantalla del editor consta de tres fichas
que permitirán clasificar las cuentas a un buen nivel y flexibilidad.
FICHA CUENTA
importante ya que en ésta

definimos la naturaleza exacta de la
cuenta
Descripción:
1. Código. Ingrese el código de la

Cuenta; en nuestro ejemplo
gráfico estamos creando la
cuenta
2. Nombre. Corresponde a la
denominación de la cuenta;
nuestro ejemplo muestra el
3. Tipo de Cuenta. Debemos

definir la naturaleza de la
cuenta que estamos creando (o
editando). Los tipos de cuenta
son los sgts:
Ninguno. La cuenta no tiene
una naturaleza
determinada, en otras
palabras, no se ajusta a los tipos de cuenta que se observan en MasterCont.
Por Distribuir. Están catalogadas en este tipo las cuentas que pertenecen a gastos; en
nuestro plan contable la clase 6 pertenecería a este tipo de cuenta.
De Des no.
nuestro plan contable la clase 9 pertenecería a este tipo de cuenta.
De Análisis. Podemos definir las cuentas de análisis como aquellas que están sujetas a
Comerciales) que es una cuenta de Análisis por cuanto necesitamos evaluar esta
cuenta para obtener reportes de estado de cuenta de Proveedores. Lo mismo pasa con
las cuentas 12, 14, 16; en fin, todas aquellas cuentas que necesitaremos revizar luego
para determinar saldos personales.
Caja y Bancos. Todas aquellas cuentas que forman parte de Caja y Bancos; en nuestro
plan contable la cuenta 10 y sus sub cuentas pertenecería a este tipo de cuenta
Desac vada. Exactamente este no es tipo de cuenta; la finalidad de este ítem es
desactivar una cuenta; las cuentas desactivadas no pueden ser utilizadas en el sistema.
Podrían desactivarse, por ejemplo, las cuentas de 2 dígitos, con esto no se permitiría el
uso de cuentas de 2 dígitos; sino solamente las sub divisionarias correspondientes.
Sintaxis de las cuentas:

C9-p2
De acuerda al tipo de
cuenta, cuando
ingresamos un
documento y
elaboramos su
asiento respectivo,
podemos observar
en el editor del
asiento que las
cuentas tienen
diferentes colores;
esto para que el
usuario pueda
identificar las
color verde, las cuentas de

poseen el color rojo. En el ejemplo gráfico inferior podemos observar parte del editor de
Asientos de Compra; y el cuadro del editor de Asiento; en donde apreciaremos las sintaxis
de las cuentas.
4. Hoja de Trabajo. Esta zona del editor determina la distribución de los saldos de la cuenta
en la hoja de trabajo contable; las opciones son las sgts:
Indeterminada. Esta caracteriza indica a MasterCont que el saldo de esta cuenta no
debe distribuirse a ninguna columna de la hoja de trabajo.
Inventario. Indica a MasterCont que el saldo de la cuenta debe distribuirse a la
columna de inventarios de la hoja de trabajo. Al marcar esta característica debemos
indicar además a qué tipo de cuenta de inventario pertenece (Vea el numeral 5).
GG y PP por Naturaleza. La característica Ganancias y Pérdidas por Naturaleza Indica a
MasterCont que el saldo de la cuenta debe distribuirse a la columna de respectiva de
GG y PP por Naturaleza.
GG y PP por Función. Finalmente la característica Ganancias y Pérdidas por Función
Indica a MasterCont que el saldo de la cuenta debe distribuirse a la columna de
respectiva de GG y PP por Función.
5. Inventario. Esta parte de la clasificación de la cuenta se activa cuando en el punto anterior

(4) se ha determinado a la cuenta como cuenta de Inventario (En la distribución de saldos
en la hoja de trabajo); por tanto al ser una cuenta de inventarios debemos definir si
inventario es muy importante pues está conectada directamente al Libro Inventarios cuya
funcionalidad responde a esta clasificación.
Si desea información adicional sobre el Libro Inventarios
Cuenta; se activa cuando modificamos los datos de alguna Cuenta ya registrada. Permite
limpiar los datos contenidos en la pantalla sin guardar la información en la base de datos.
7. Botón Eliminar. Este botón está desactivado cuando estamos ingresando una nuevo
Cuenta; se activa cuando modificamos los datos de una Cuenta ya registrada. Permite
eliminar una Cuenta de la base de datos.
C9-p3
Aceptar. Luego de Ingresar el código y nombre de la Cuenta como datos mínimos (para
crear una Cuenta), se agrega dicha Cuenta en la base de datos. Pero si el código de
dicha Cuenta ya existe, el sistema recupera los datos de la Cuenta para que puedan
realizar
Grabar. Luego de registrar las modificaciones que necesite presione este botón y se
original a
9. Botón Salir. Sale de esta pantalla sin guardar los datos que se estén registrando.
10. . Nos permite localizar una cuenta específica a través de sus
pantallas de clasificación por niveles.
11. Haga clic en este botón para obtener un listado del Plan de Cuentas
creado en el sistema con toda la información correspondiente.
FICHA CAJA
tanto debemos completar alguna información adicional importante.
Descripción:
1. Zona de Información. Se
muestra aquí la información de
estamos editando; el código y el

nombre respectivos.
2. Notas. Ingresemos la
información adicional de la
cuenta; por ejemplo, si se tratase
de una cuenta de Bancos
podríamos ingresar aquí el
número de cuenta respectivo;
esta información es de
importancia cuando realizamos
los asientos de Caja.
3. Moneda. Clasifiquemos la
moneda por defecto de la cuenta
de Caja y Bancos; de esta
manera evitamos la utilización
de la cuenta con una moneda
errónea.
4. Cuenta Corriente. Finalmente
podemos indicarle a MasterCont
si la cuenta en mención
representa una cuenta corriente
bancaria; así podemos utilizar los
cheques respectivos y luego sacar un estado de cuenta por cada Banco que hayamos
creado.
C10-p1
C10 DATOS PERSONALES.

Esta opción permite registrar los Datos Personales de todos los involucrados en el proceso de
registro de documentos; tales como proveedores, clientes, etc.
Descripción:
1. Numero de Doc. Iden dad. Básicamente se refiere al Número de Documento de Identidad

que representa a la persona. Su Nº de RUC o Nº de DNI.
2. Tipo de Doc. Iden dad. Debemos seleccionar de la lista adjunta un Tipo de Documento de
Identidad para indicar que la persona se identifica con RUC, DNI, Partida de nacimiento,
etc.
3. Codigo Especial. Es un código adicional que es de mucha utilidad si queremos clasificar de
mejor manera los Códigos Personales
esta persona es un Cliente; la nomenclatura de este código especial es de libre decisión;
4. Razón Social. Ingrese el nombre de la persona o la razón social; según corresponda.

5. Apellido Paterno. Ingrese el apellido paterno, si es una persona natural.
6. Apellido Materno. Ingrese el apellido materno, si es una persona natural.
7. Nombres. Ingrese los nombres de la persona; para personas naturales.
8. Telefono. Ingrese el número telefónico.
9. Desac var esta Persona. Permite desactivar la persona creada; si es así, no podrá ser
utilizada en ningún proceso de ingreso de datos posterior.
10. Zona Región. Podemos seleccionar una Zona/Región de la base de datos; de esta
manera, podemos saber el lugar de procedencia de esta persona.
11. Dirección Principal. Registre la dirección principal de la persona.
12. Sucursal(es). Adicionalmente puede registrar hasta cinco direcciones más a la persona; si
tiene sucursales u otras tiendas o puntos de venta.
13. Notas Adicionales. Permite registrar alguna información importante de la persona
registrada.
C10-p2
14. Botón Listado. Haga clic en este botón para obtener un listado de todos los Códigos
Personales creados en el sistema con toda la información correspondiente.
Persona; se activa cuando modificamos los datos de alguna Persona ya registrada. Permite
limpiar los datos contenidos en la pantalla sin guardar la información en la base de datos.
16. Botón Eliminar. Este botón está desactivado cuando estamos ingresando una nueva
Persona; se activa cuando modificamos los datos de una Persona ya registrada. Permite
eliminar una Persona de la base de datos.
Aceptar. Luego de Ingresar el código y nombre de la Persona como datos mínimos
(para crear un Código Personal), se agrega dicho Código Personal en la base de datos.
Pero si el código ya existe, el sistema recupera los datos del mismo para que puedan
18. Botón Salir. Sale de esta pantalla sin guardar los datos que se estén registrando.
C11-p1
C11 EDITAR DOCUMENTOS DE VENTA.

Mediante esta opción se crean los documentos de venta que la empresa utiliza. Antes de
registrar las ventas respectivas de la empresa es necesario primero pasar por esta opción para
crear los documentos de venta respectivos.
Descripción:
1. Código. Es el código del documento que se va ha crear; si lo que desea es modificar un

documento de venta, seleccione uno de la lista adjunta. El código se forma
automáticamente cuando se crea el documento y al momento de seleccionar un
documento de la lista (2) e ingresar la serie respectiva (3).
2. Documento. En esta lista de documentos elija el documento que desea crear. Cuando está
editando un documento de venta ésta lista está desactivada.
3. Serie. Ingrese el número de serie del documento de venta a crear. Cuando está editando
un documento de venta, este texto se desactiva.
4. Numeración Autorizada. Permite registrar el número inicial (Desde) y el número final
(Hasta) del documento de venta; con esto se garantiza que no se registren documentos
con numeración errónea.
5. Líneas para Facturación. Permite ingresar el número de líneas que el documento de venta
posee; de esta manera al momento de realizar la facturación (Desde MasterKard) el
sistema no permitirá registrar más del número de líneas permitido por el documento.
6. Último Registrado. Esta parte es informativa y aparece cuando se está modificando un
documento de venta. Nos informa del último número registrado en el sistema y la fecha de
emisión del mismo. A partir de la versión 4, este dato puede ser modificado para efectos
de llevar un mejor control de numeración al momento de realizar las ventas.
C11-p2
7. Moneda por Defecto. Seleccione el tipo de moneda con la cual se registrarán los
documentos de venta. El editor de documentos de venta respeta también este valor por
defecto; aunque se le da al usuario la potestad para realizar el cambio manualmente.
8. Agrupar en Registro de Ventas. Éste ítem es importantísimo al momento de imprimir el
Registro de Ventas; al activarlo indicamos a MasterCont que este documento se agrupará
por fecha de emisión en el Registro de Ventas; de esta manera ahorramos tiempo y dinero
al imprimir el registro. Generalmente este ítem se usa para agrupar las boletas de venta.
9. Desac var este Documento. Desactiva un documento de venta; usado generalmente
cuando se da de baja un documento de venta y ya no se quiere registrar más de los
mismos.
Compa bilidad con MasterKard
Los siguientes puntos fueron concebidos para ser utilizados para compatibilizar MasterCont
con MasterKard; de esta manera el sistema de control de Inventarios envía automáticamente
los asientos contables y los datos necesarios y adecuados a MasterCont.
10. Tienda Local. Nos permite indicarle al sistema el local donde se utilizará dicho documento
11. Grupo Contable. Seleccione el Grupo Contable (si tuviera) correspondiente.
12. Tipo de Operación. Seleccione el tipo de Operación entre las disponibles.
13. Plan lla Contable. Seleccione la plantilla contable adecuada al documento respectivo.
14. Plan lla Contable de Caja Automática. Seleccione la plantilla contable adecuada al
documento para el caso de la cobranza automática.
15. Por Devolución de Clientes. Seleccione este ítem si el documento de venta es utilizado
contablemente para realizar devoluciones de nuestros clientes (Notas de Crédito).
16. Documento Incluye I.G.V. Seleccione este ítem si los documentos de Venta poseen IGV; en
otras palabras, si las ventas incluyen IGV debemos marcar este ítem.
17. Haga clic en este botón para obtener un listado de todos los Documentos
de Venta creados en el sistema con toda la información correspondiente.
18. Botón Limpiar. Este botón está desactivado cuando estamos ingresando un nuevo
Documento de Venta; se activa cuando modificamos los datos de algún Documento de
Venta ya registrado. Permite limpiar los datos contenidos en la pantalla sin guardar la
información en la base de datos.
Documento de Venta; se activa cuando modificamos los datos de un Documento de Venta
ya registrado. Permite eliminar un Documento de venta de la base de datos.
Aceptar. Luego de ingresar la información necesaria para crear un Documento de
Venta, se agrega dicho Documento de Venta en la base de datos. Pero si éste ya existe,
el sistema recupera los datos del mismo para que puedan realizarse los cambio
C12
C12 NOMBRES DE MONEDAS.
Esta opción está diseñada para utilizar MasterCont fuera de las fronteras de Perú; realmente
es sencillo utilizar MasterCont fuera de Perú; simplemente ingresamos el nombre de la
Otra de los usos que tiene esta opción es en el hipotético caso (No tan hipotético en nuestro
querido Perú) de que el nombre de la moneda nacional cambiara (¿Recuerdan?: Soles, intis,
. Todos los reportes y pantallas toman como base el nombre
de las monedas configuradas aquí.
C13
C13 CONFIGURAR MASTERKARD.
parcialmente al margen de lo contable; de esta manera los usuarios de MasterKard no

necesitan tener conocimientos de contabilidad.
Descripción:
1. Ac vidades de MasterKard. Es
un listado de todas las
operaciones admitidas por
MasterKard; seleccione la
actividad que desea configurar
de la lista.
2. Grupo Contable. Seleccione el
Grupo Contable al que
pertenece la actividad (1) que
a seleccionado.
3. Tipo de Operación. Seleccione
el Tipo de Operación al que
ha seleccionado.
4. Plan lla Contable. Seleccione
la Plan lla Contable a la que
ha seleccionado.
5. Botón Ventas. Si aún no se ha
dado cuenta; la lista de actividades (1) que se configuran se refieren a compras y gastos
botón nos lleva a la pantalla de Documentos de Venta los cuales se configuran serie por
serie. Para mayor información sobre la edición de Documentos de Venta y su configuración
6. Botón Aceptar. Guarda los cambios de la actividad seleccionada.

C14/C15
C14 CONFIGURAR LOGOTIPO.

Nos permite, esta opción, modificar el logotipo gráfico de la empresa. Esta opción es global y
única para todos los usuarios; por lo tanto el administrador del sistema debe tener a cargo
esta tarea, que por demás sólo tiene el objetivo de personalizar MasterCont al gusto del
cliente.
Descripción:
1. Gráfico Actual. Este gráfico corresponde al logotipo actual (Logotipo por defecto si no se
configura uno para la empresa).
2. Este botón nos permite buscar un gráfico de alguna unidad
disponible (Disco duro, disco flexible, la red, etc) y elegir el gráfico que se desee haga como
logotipo de la empresa. Una vez que elige el gráfico, éste se muestra en la pantalla (1).
3. Botón Realiza el cambio del logotipo que ha seleccionado (2).
En el gráfico inferior tenemos el ejemplo de un reporte (Registro de Ventas) con el logotipo

impreso. Si deseamos que el logotipo no se muestre en los reportes podemos configurar
MasterCont para esto; para mayor detalle de la impresión del logotipo en los reportes revise el
.
C15 CONFIGURAR CUENTAS DE

EMPRESA.
Permite configurar algunas cuentas de la
empresa; en esta pantalla deben ingresarse
las cuentas respectivas y presionar el botón
cambios y salir de esta opción.

D
MENU MOVIMIENTOS
Este menú nos permite registrar todos los documentos de la empresa; así como las tareas
vinculadas a éstos, tales como las plantillas contables generales, los formularios de Datos y las
Consultas de Datos.
Para revisar cada una de sus opciones guíese de la letra del menú (D) y del número de la
Asientos Contables
D
D1-p1
D1 ASIENTOS CONTABLES.
En este punto estamos listos para iniciar el registro de los asientos contables; en el gráfico
adjunto aparece la pantalla en la que elegimos el tipo de asiento que deseamos registrar; en el
cuadro se muestra la lista de Tareas Contables disponibles; si desea mayor información sobre
las Tareas Contables
seleccionar el Grupo Contable al que pertenece dicho asiento; si desea mayor información
sobre los Grupos Contables
Descripción:
1. Tarea Contable. Seleccione la Tarea Contable al que pertenece el asiento contable que
registrará. En la lista aparecen todas las Tareas Contables disponibles; excepto las
desactivadas.
2. Grupo Contable. Seleccione el Grupo Contable al que pertenece el asiento contable que
registrará. En la lista desplegable aparecerán los Grupos Contables disponibles; excepto los
desactivados; si no ha creado Grupos Contables esta cuadro desplegable aparecerá
desactivado.
3. Botón Aceptar. Permite iniciar el registro respectivo del asiento cuyas características ha
elegido.
Editores de Asientos
MasterCont posee editores especializados para cada tipo de asiento que va a registrar; existe
un Editor para registrar los asientos de Inventario Inicial; uno para compras, uno para ventas,
uno para caja y bancos y finalmente un editor para las demás Tareas Contables que haya
creado Ud. En el editor de Tareas Contables; en nuestro ejemplo gráfico superior existe la
los asientos de planillas.

D1-p2
EL EDITOR DE INVENTARIO INICIAL
El primero de los editores corresponde al de Inventario Inicial; con este editor vamos a
registrar uno a uno los registros de nuestros inventarios iniciales contables.
El procedimiento para registrar un asiento en este editor es registro por registro, no puede
utilizarse plantillas contables; por cuanto es el único editor de asientos donde se registra un
asiento manualmente; esto debido especialmente a que algunas cuentas necesitan
especificarse plenamente; por ejemplo la cuenta 121 engloba a todas las cuentas por cobrar
comerciales; sin embargo si deseamos especificar cada una de las facturas por cobrar para
mantener un control de cada factura y de cada cliente es necesario indicarle al sistema cierta
información para que posteriormente se puedan obtener reportes con toda el detalle.
Descripción:
1. Barra de Tareas. Muestra los botones de acceso rápido a las tareas más comunes del
editor;
esta barra, con la ventaja de que pueden manipularse las opciones desde el teclado; en
cambio si deseamos manipular algún botón de esta barra de tareas debemos utilizar el
ratón. Para un mayor de talle de las opciones de la barra de herramientas consulte el
(Elementos comunes de los editores de asientos A. )
más adelante.
D1-p3
2. Editor de Asiento. Básicamente es una tabla donde se muestran los registros que se van
adicionando para completar el asiento de Inventario Inicial.
3. . Este botón adiciona un

registro más al asiento contable que
estamos registrando; en nuestro
ejemplo gráfico superior se han
agregado tres registros con este
botón.
a) Numeración Automática, Este
botón permite registrar la información
automáticamente. Se utiliza cuando la

cuenta del registro que vamos a
agregar al asiento no posee
información de documento. De esta
manera observamos que en el ejemplo
adjunto estamos adjuntando la cuenta
factura por cobrar en particular y por
no debe usarse y debe

registrarse manualmente toda la
información del documento (b).
b) Datos del Documento. Indique los
datos del documento que va a registrar
junto a la cuenta respectiva; recuerde
q esta información se ingresa si
efectivamente hay un documento fuente; caso contrario puede presionar el botón
En el
vencimiento del mismo.
c) Registro Contable. Registre aquí la información del registro; la cuenta, el importe en
moneda nacional (ó moneda extranjero) indicar si la cuenta se carga o se abona (D/H) y el
centro de costos respectivo (Si hubiere)
. Agrega el registro actual al asiento principal.
Sale de esta pantalla sin agregar el registro.
4. . Modifica un registro del asiento

que estamos editando; para ello elija en la tabla del
editor el registro que desea modificar y luego haga
clic en este botón; modifique la información
5. . Elimina un registro del asiento que

estamos editando; para ello elija en la tabla del editor
el registro que desea eliminar y luego haga clic en este
botón.
6. . Elimina todos los registros
que hemos editado hasta el momento, dejando en
blanco la tabla del asiento.
7. . Permite localizar un documento en la
D1-p4
tabla del editor del asiento; muy útil función cuando existe una lista enorme de registros
en el asiento y se quiere optimizar el tiempo de buscar un documento en particular.
8. Datos del Asiento. Nos muestra la información relativa a todo el asiento contable.
9. . Muestra información relativa al registro que se selecciona en la tabla del
editor. Cada registro tiene su propia información.
10. . Valida toda la informacíon registrada en el asiento y posteriormente (si
no hay inconvenientes) graba el asiento completo en la base de datos.
12. Permite eliminar el inventario inicial actualmente en pantalla.
D1-p5
EL EDITOR DE COMPRAS
Con este editor vamos a registrar las compras de bienes y servicios. Este tipo de editor es más
sencillo de manipular por cuanto la generación del asiento puede realizarse a través de una
plantilla contable de forma rápida y eficaz; obviamente puede editarse el asiento
manualmente desde el editor del Asiento (2)
Descripción:
A) Barra de
) más adelante.
2. Editor de Asiento. Básicamente es una tabla donde se muestra el asiento que se grabará
junto al documento.
B) ) más
adelante.
D1-p6
3. Documento. En esta zona se registrará la información relativa al documento que vamos a

registrar:
0. Tip Oper: Seleccione el Tipo de Operación, es decir, el tipo de compra que vamos a
registrar; generalmente los tipos de compra se refieren a su naturaleza frente al I.G.V.;
Tipos de Operación
1. Fecha: Ingrese la fecha de emisión del documento; puede presionar F4 para buscar
una fecha con su respectivo tipo de cambio.
2. Vence: Ingrese la fecha de vencimiento del documento; esto servirá para generar
estados de cuenta de proveedores analizados por fecha de vencimiento.
3. Tipo: Ingrese o seleccione el tipo de documento que va a registrar.
4. Serie: Ingrese la serie del documento a registrar.
5. Número: Ingrese el número del documento a registrar.
6. R.U.C.: Ingrese el RUC del proveedor o seleccione con F4 un proveedor de la lista
adjunta que contiene los proveedores que ya fueron registrados anteriormente. Si la
´validación de RUC está activada el sistema no permitirá registrar un R.U.C. inexistente;
para efectos de registrar un R.U.C. temporalmente puede
que es el único que acepta la validación. Para revisar el tema de validación del R.U.C.
A)
Barra de herramientas 1.Configuración Personal del Edit ) más adelante.
7. Glosa: Ingrese, si desea, la glosa del documento.
8. Notas: Ingrese, si desea, las notas necesarias del documento.
4. Código Plantilla Contable. Ingrese el tipo de plantilla contable que desea generar para el
documento que se está registrando. Para el detalle completo sobre la generación de
C) ) más adelante.
5. Bases del Asiento. Cuando utilizamos una plantilla contable, MasterCont nos pide
información adicional para completar el asiento contable.
6. Zona Información del Documento/Asiento. En esta zona se muestra toda la información
del documento y del asiento; permite visualizar si algún dato del documento o asiento que
estamos registrando es incorrecto o faltante.
7. Tipo de Moneda. Nos muestra la moneda en que estamos registrando el documento; si
deseamos cambiar de moneda hagamos clic en este cuadro.
8. Codificador Manual del Documento. Permite codificar un documento manualmente; este
botón sólo está visible cuando registramos un nuevo documento; cuando se trata de la
modificación de un documento está invisible. La información completa en el apartado
D) Codificador manual del
) más adelante.
9. . Elimina el documento actual; este botón sólo es visible
cuando estamos modificando un documento; cuando el documento es nuevo no es visible.
Al eliminar un documento la correlatividad de la codificación del sistema se verá afectada,
es decir, si eliminamos el documento del ejemplo (Código COM-01-00261) el código
-01-
precisamente para esto e -01-
00261 no se pierda y nuestros registros mantengan uniformidad y correlatividad.
10. . Inicia la validación de datos del documento y del asiento adjunto; si se
encuentra ausencia de datos o datos erróneos el editor nos informará sobre la manera de
solucionar dicho evento. Una vez que los errores de información hayan sido solucionados
D1-p7
guarda el documento que se está registrando y genera un código correlativo; en el ejemplo

gráfico del editor -01-
11. . Sale del editor de compras.
12. Marca de Texto. Es un texto adicional, donde puede registrar cualquier información para
-
Original) en todos los documentos que en realidad no tienen su original; en el modificador
podemos agrupar todos los documentos que ciertamente no tienen su original.

D1-p8
EL EDITOR DE VENTAS
Con este editor vamos a registrar las ventas de bienes y servicios. Este tipo de editor es más
sencillo de manipular por cuanto la generación del asiento puede realizarse a través de una
plantilla contable de forma rápida y eficaz; obviamente puede editarse el asiento
manualmente desde el editor del Asiento (2)
Descripción:
A) Barra de
) más adelante.
junto al documento. el apartado
) más
adelante.
registrar:
D1-p9
1. Fecha: Ingrese la fecha de emisión del documento; puede presionar F4 para buscar
una fecha con su respectivo tipo de cambio.
2. Vence: Ingrese la fecha de vencimiento del documento; esto servirá para generar
estados de cuenta de clientes analizados por fecha de vencimiento.
3. Tipo: Seleccione el tipo y la serie de documento que va a registrar. Aparecerá una
pantalla para que seleccione las serie.
6. R.U.C.: Ingrese el RUC del cliente o seleccione con F4 un cliente de la lista adjunta
que contiene los clientes que ya fueron registrados anteriormente. Si la ´validación de
RUC está activada el sistema no permitirá registrar un R.U.C. inexistente; para efectos
que acepta la validación. Para revisar el tema de validación del R.U.C. consulte el
A) Barra de
herramientas ) más adelante.
4. Código de la Plantilla Contable. Ingrese el tipo de plantilla contable que desea generar
para el documento que se está registrando. Para el detalle completo sobre la generación
) más adelante.
5. . Sirve para anular el documento de venta respectivo; el
) más adelante.
11. Cursor Automático. Su uso básico es simplificar y agilizar el uso del editor de ventas; en
nuestro gráfico superior puede apreciarse 4 flechitas una de ellas de color azul y las otras 3
desactivadas; pues bien ud. puede cambiar la ubicación del cursor automático haciendo
clic en las flechitas respectivas. Se utiliza para indicarle al sistema qué campo (o botón para
guarda el último documento de
venta; esto es de mucha utilidad cuando, por ejemplo, está registrando sus facturas, ¿ se
ha dado cuenta que cuando registra sus facturas el dato que cambia con mayor frecuencia
es el RUC ?; pues bien active el cursor automático en el campo RUC para este caso; cuando
grabe su factura de venta el cursor pasará al campo RUC para que ingrese sin necesidad
de seleccionar el campo RUC o hacer clic con el cursor para dirigirnos a este campo- el RUC
respectivo. Para el caso de las boletas de venta el dato que cambia con mayor frecuencia
entre boleta y boleta es simplemente el importe total; entonces en este caso podríamos
D1-p10

guarda el documento que se está registrando y genera un código correlativo; en el ejemplo
-01-
13. . Sale del editor de ventas.
relacionar el documento; por ejemplo, podría ingre -

EL EDITOR DE CAJA Y BANCOS
Con este editor vamos a registrar las operaciones involucradas a pagos y cobranzas. Este tipo
de editor es más sencillo de manipular por cuanto no sólo la generación del asiento puede
realizarse a través de una plantilla contable de forma rápida y eficaz; sino que además el
asiento se realiza de forma interactiva cuando se trata de pagos o cobranza de documentos
previamente provisionados en os registros respectivos; obviamente puede editarse el asiento
manualmente desde el editor del Asiento.
Descripción:
de
D1-p11
A) Barra de
) más adelante.
junto al documento.
) más
adelante.
registrar:
Código: Se utiliza cuando se va a pagar o cobrar una provisión; éste corresponde al
generado al momento de realizar la provisión de un documento; en nuestro ejemplo
gráfico superior -01-
provisionada en el mes de Enero. Si por algún motivo no sabemos el código podemos
localizar el documento y por ende el código correspondiendo haciendo clic en el botón
adjunto y aparecerá la ventana del ejemplo gráfico de líneas arriba donde se muestra
la manera de localizar un documento; se registran los datos solicitados y luego
respectivo.
Emisión: Este campo es sólo informativo; aquí se muestra la fecha de emisión del
documento provisionado, siempre y cuando se haya ingresado el código del mismo en
Vence: Este campo es sólo informativo; aquí se muestra la fecha de vencimiento del
documento provisionado, siempre y cuando se haya ingresado el código del mismo en
partado).
Tipo: Muestra el tipo de documento provisionado cuando recuperamos un documento
documento de caja sin provisión debemos ingresar el código del tipo de documento
que queremos registrar.
Serie: Muestra la serie del documento provisionado cuando recuperamos un
registrando un documento de caja sin provisión debemos ingresar la serie del

documento que queremos registrar.
Número:
Muestra el
número del
documento
provisionado
cuando
recuperamos
un documento
ingresando el
código
respectivo en el
campo
estamos
registrando un documento de caja sin provisión debemos ingresar el número del
R.U.C: Muestra el R.U.C. del documento provisionado cuando recuperamos un
registrando un documento de caja sin provisión debemos ingresar el R.U.C. o en todo

D1-p12
4. Botón Editar Documento En el gráfico adjunto podemos ver la utilización del editor de
Caja; en el campo código ingresamos el código del documento que deseamos
-01-
documento provisionado en compras) una vez que terminamos de ingresar este código
y si el código es correcto y existe el documento respectivo la información de los
cuadros de texto correspondientes se llenan (como vemos en el gráfico) y el campo
; si
hacemos clic en este botón el estado del editor vuelve a su estado original para que
podamos ingresar, si fuera el caso, el código de otro documento provisionado o
registrar un documento nuevo de caja que no posee provisión.
5. Caja y Bancos. Esta zona corresponde a la información de la operación de caja que

vamos a registrar.
0. Tip Ope: Seleccione el Tipo de Operación, es decir, el tipo de operación de Caja y

Bancos que vamos a registrar; (Si existen Tipos de Operación creadas para la tarea
Caja y Bancos). Para mayor detalle sobre la creación y edición de Tipos de
Operación consulte e
1. Fecha: Ingrese la fecha de registro de la operación que está ingresando.
2. Cuenta: Seleccione la cuenta de Caja Bancos que está relacionada con la
operación que está registrando.
3. Cheque: Cuando la cuenta que ha seleccionado en es una cuenta
corriente, entonces debe ingresar el número de cheque correspondiente.
6. Código Plantilla Contable. Ingrese el tipo de plantilla contable que desea generar para
el documento que se está registrando, si fuera necesario. Para el detalle completo
sobre la generación de asientos contables con plantillas contables revise el apartado
)
más adelante.
8. zona Información del Documento/Asiento. En esta zona se muestra toda la
información del documento y del asiento; permite visualizar si algún dato del
documento o asiento que estamos registrando es incorrecto o faltante.
9. Tipo de Moneda. Nos muestra la moneda en que estamos registrando el documento;
si deseamos cambiar de moneda hagamos clic en este cuadro.
10. Codificador Manual del Documento. Permite codificar un documento manualmente;
este botón sólo está visible cuando registramos un nuevo documento; cuando se trata
de la modificación de un documento está invisible. La información completa en el
D) Codificador
) más adelante.
11. . Elimina el documento actual; este botón sólo es
visible cuando estamos modificando un documento; cuando el documento es nuevo
no es visible.
12. . Inicia la validación de datos del documento y del asiento adjunto; si
se encuentra ausencia de datos o datos erróneos el editor nos informará sobre la
D1-p13
manera de solucionar dicho evento. Una vez que los errores de información hayan sido
solucionados guarda el documento que se está registrando y genera un código
correlativo.
13. . Sale del editor de Caja y Bancos.
14. Marca de Texto. Es un texto adicional, donde puede registrar cualquier información
-
(Sin Original) en todos los documentos que en realidad no tienen su original; en el
modificador de documentos
así, con un clic podemos agrupar todos los documentos que ciertamente no tienen su
original.
D1-p14
EL EDITOR DE OTRAS OPERACIONES
Con este editor registramos todas las demás operaciones que no corresponden a los editores
anteriores. Este tipo de editor es más sencillo de manipular por cuanto la generación del
asiento puede realizarse a través de una plantilla contable de forma rápida y eficaz;
obviamente puede editarse el asiento manualmente desde el editor del Asiento (2)
Descripción:
A) Barra de
) más adelante.
junto al documento.
D1-p15
) más
adelante.
3. Por lo general, los asientos registrados en este editor
carecen de un documento fuente, por lo que es algo insulso registrar la información de
información (Como en el ejemplo gráfico de este editor).

registrar:
0. Tip Oper: Seleccione el Tipo de Operación, si corresponde. Para mayor detalle sobre
la creación y edición de Tipos de Operación
1. Fecha: Ingrese la fecha de registro del documento u operación; puede presionar F4

para buscar una fecha con su respectivo tipo de cambio.
2. Tipo: Ingrese o seleccione el tipo de documento que va a registrar.
3. Serie: Ingrese la serie del documento a registrar.
5. Personal: Ingrese un código representativo de esta operación (Así como se registra
el RUC en un asiento de compras) o seleccione con F4 uno de la lista adjunta que
contiene todos los nombres que ya fueron registrados anteriormente. Si la ´validación
de RUC está activada el sistema no permitirá registrar un R.U.C. inexistente; para
el único que acepta la validación. Para revisar el tema de validación del R.U.C. consulte
A) Barra de
herramientas ) más adelante.
5. Código Plan lla Contable Ingrese el tipo de plantilla contable que desea generar para el
documento que se está registrando. Para el detalle completo sobre la generación de
) más adelante.
) más adelante.
guarda el documento que se está registrando y genera un código correlativo.
12. . Sale del editor de asientos.
D1-p16
-
de documentos podemos filtrar lo
DD-p1
ELEMENTOS COMUNES DE LOS EDITORES DE ASIENTOS
A) BARRA DE HERRAMIENTAS.
La barra de herramientas contiene todos los editores de datos presentes para hacer más
rápida la generación de asientos.
Descripción:
1. Configuración Personal del Editor. Esta opción de la barra de herramientas nos permite
configurar el editor de asientos que estamos utilizando y de esta manera adecuarlo a
nuestros requerimientos específicos y por ende
hacerlo más cómodo, rápido y eficaz.
La pantalla para configurar el editor consta de dos

zonas (como muestra el gráfico); la primera de ellas
algunos procedimientos automáticos, éstos son:

Generar Asiento. Permite generar
automáticamente un asiento en el editor de
asientos cuando ingresamos una plantilla
contable en el campo respectivo.
Numerar Documento. Funciona en el editor de
asientos de venta; permite incrementar la
numeración del documento de venta que se ha
grabado; así por ejemplo si hemos guardado la
factura de la serie 001 y número 2344,
automáticamente el editor numera la sgte.
factura a registrar con el número 2345; lo que
significa que Ud. ya no tendrá que hacerlo.
Glosa Automática. Hace que el editor de
asientos, al utilizar una plantilla contable para generar un asiento, ingrese una glosa en el
contable.
información).
Validar R.U.C. del Documento. Si está activado procede a la validación de los números de
RUC que ingresamos en nuestros asientos; si por algún motivo necesitamos ingresar un
que sí es permitido por la validación.

Mensaje Antes de Grabar Asiento
Conformes, ¿Desea Guardar este As
mensaje aparezca antes de guardar un asiento pues se guía mejor de los procedimientos
que está realizando; sin embargo para un usuario más experimentado este mensaje puede
DD-p2
resultar una verdadera molestia, imagine que tiene que registrar sus ventas, cada talonario
de facturas tiene 100 facturas y son 40 talonarios de facturas; o sea, 4000 facturas; lo que
significa que ese mensaje aparecerá 4000 veces !!. El usuario con más experiencia puede
desactivar este mensaje para hacer más versátil el editor; obviamente que tendrá que
estar siempre más alerta.
Mensaje Luego de Guardar Asiento. La finalidad es la misma que el punto anterior;
l usuario que
no hubo mayor problema al guardar el asiento. El mismo ejemplo anterior se aplica a este
punto; por lo tanto los usuarios con más experiencia puede desactivar este mensaje para
hacer más versátil el editor; obviamente que tendrá que estar siempre más alerta
Borrar Asiento Luego de Grabar. Una vez que ha grabado un asiento el editor de asiento
borra el asiento respectivo.
Mostrar Pantallas de Edición. Si algún dato, al momento de registrar un asiento en el
editor, no existiera; por ejemplo, el RUC, o el tipo de documento, o tipo de cambio; etc
muestra inmediatamente el editor respectivo; si no existiera el RUC ingresado mostraría el
editor de Datos Personales para que complete la información y registre un nuevo RUC.
La Segunda Zona corresponde a la desactivación de algunos campos del editor de asientos:
2. Cambiar Periodo. Permite cambiar el mes de trabajo; cada documento registrado en el

editor de asientos debe se registrado en el mes que le corresponde; por ello se necesita de
esta opción para no salir del editor. (Consulte
).
3. Generar Asientos Automáticos. Nos muestra la pantalla para generar asientos contables.
Esta opción se utiliza en dos casos; el primero cuando no recordamos la plantilla contable
que necesitamos utilizar y el segundo caso es cuando las plantillas contables poseen 4 o
más bases; cuando es así aparece automáticamente la pantalla gráfica inferior para que el
usuario complete el valor de las demás bases.
DD-p3
Descripción:
a) Código de Plantilla. Se selecciona una plantilla contable para que el generador produzca
el asiento deseado
b) Visualización de Plantillas. Puede seleccionar la manera de visualizar el listado de
muestra todas las plantillas (valor por defecto); la segunda opción es la de mostrar sólo
arcamos esta opción las plantillas que fueron
creadas para la empresa actual serán las únicas que se muestren en el listado de
plantillas disponibles (a).
c) Cuadro de Bases de la Plan lla. Nos muestra la información que debemos suministrarle
al sistema para que éste genere el asiento contable.
d) . Nos permite ingresar al editor de Plan llas Contables.
e) . Genera el asiento contable en el editor de asientos que estemos
utilizando, con la información suministrada (c).
f) . Sale de esta pantalla.
g) . Este botón nos muestra la información adicional sobre
la plantilla que vamos a utilizar (si tuviera); es recomendable leer las observaciones
contenidas ahí.
Si desea información adicional sobre las Plan llas Contables, diríjase al menú
4. Cambiar Grupo Contable. Nos

permite cambiar de Grupo
contable desde el editor que
estemos utilizando. En el ejemplo
cambiaremos el Grupo contable
aparecen todos los

Grupos Contables disponibles.
5. Códigos Personales. Permite crear o modificar Códigos Personales (Proveedores, Clientes,
6. Plan Contable. Permite crear o editar cuentas en nuestro plan de cuentas de la empresa
7. Centros de Costos
8. Documentos. Esta opción de la barra de herramientas nos muestra el editor de

documentos del sistema; para crear o editar los documentos del sistema; para información
DD-p4
9. Tipo de Cambio. Permite al usuario editar el tipo de cambio del sistema; el tipo de cambio
siempre será un dato obligatorio en MasterCont, puesto que el sistema es bimonetario;
para información completa de este editor revise el m
10. Ac var Operaciones en Moneda Extranjera. Si activa este botón significa que el
documento que está registrando ha sido emitido en Moneda Extranjera (Dólares);
desactívelo para los documentos en Moneda nacional. (Nuevos Soles).
11. Importe del Tipo de Cambio. Simplemente nos muestra el importe del tipo de cambio de
la fecha de emisión del documento que va ha registrar.
12. Tipo de Conversión. Nos muestra el tipo de conversión que utilizará el sistema para
convertir los asientos a la moneda equivalente.
13. Elegir Tipo de Conversión. Este botón nos muestra la pantalla de selección del Tipo de
Conversión deseado para convertir las operaciones a su moneda equivalente; si el asiento
es en soles lo convertirá a dólares y viceversa.
Pu
in Conversión que lo que hará es dejar el documento en la
moneda en la que fue emitido sin convertirlo a su moneda equivalente. Puede elegir
ta
cual desea se realice la conversión del asiento que está editando.
14. Código del Asiento. Esta etiqueta nos muestra el código que se ha generado una vez que
guardó el asiento. Es recomendable transcribir este código al documento que ha
registrado; así cada documento podrá ser rápidamente identificado; para el caso de
documentos de compras y ventas debería ser obligatorio el hecho de transcribir este
código al documento respectivo, de tal manera que al momento de realizar las
operaciones de caja (cobranzas o pagos) tengamos a mano el código de recuperación; de
esta manera, realizaremos las operaciones de caja de una manera mucho más rápida.
15. Buscador de Documentos. A partir

de la versión 4.0, MasterCont
permite modificar documentos
mientras estamos ingresando otro
documento; esta opción además
permite ir al modificador de
documentos para realizar cualquier
operación con él. Al hacer clic sobre
este botón aparece la pantalla
adjunta que nos permite realizar
algunos ajustes antes de ir al
modificador de documentos; cada campo tiene adjunta una flecha azul, la cual, tiene por
objetivo generalizar los datos que nos debe mostrar el modificador de documentos. Por
ejemplo, al hacer clic
año; las demás flechas azules eliminarán el dato de su campo; lo que significa que
ignorarán en su filtro dicho dato.
Al presionar el botón [1. Usar Filtro] le pedimos a MasterCont que utilice la información de
los campos para que nos muestre el modificador de documentos con sólo aquellos
DD-p5
documentos que cumplen los requisitos. El botón [2. No usar Filtro] nos envía al
modificador de documentos sin utilizar ningún filtro. El botón [3. cancelar] sale de esta
pantalla y nos devuelve al editor de asientos en el que estábamos.
B) EDITOR DEL ASIENTO.
El Editor de Asiento es básicamente una tabla donde se muestra o registra el asiento que se va
a guardar junto con los datos del documento. Generalmente el asiento que se muestra es
aquel se genera con una plantilla contable pre establecida.
Descripción
a) La barra de edición de registros; con la cual podemos realizar algunas operaciones básicas
con el editor.
de MasterCont a la celda numérica actual.
b) El Editor del Asiento propiamente dicho; que nos permite

registrar manualmente un asiento contable o bien a través de
una plantilla contable. Éste contiene cinco columnas
fácilmente identificables: que indica el número de
registro del asiento, que contiene el código de la
cuenta del registro correspondiente, donde se
encuentra la cantidad del registro en la moneda que corresponde, que indica si el
registro se registra en el Debe (D) o el Haber (H) y finalmente que muestra el
centro de costos del registro. Adicionalmente este editor del asiento muestra la sintaxis de
C) PLANTILLAS CONTABLES.
En todos los editores de asientos contables pueden generarse automáticamente estos asientos
en base a plantillas contables pre elaboradas (Para la elaboración de las Plantillas Contables
consult
Descripción
DD-p6
El Gráfico adjunto nos muestra el

editor de asientos de ventas y su
funcionalidad con el uso de
plantillas contables; de tal
manera que en el campo
;
estos dos datos son básicos para
que el sistema los relacione con
una plantilla contable; en la parte
inferior del gráfico se muestra
parte de la plantilla original (En el
editor de Plantillas Contables); de
esta manera siguiendo las
instrucciones de la plantilla
contable original es que
MasterCont puede generar el
asiento completo como se
Una plantilla contable es una manera rápida de generar asientos contables que son utilizados
con frecuencia; por ejemplo registrar una factura de ventas de mercaderías gravadas con IGV
(como en el ejemplo gráfico) es algo que se realiza repetidas veces, por lo tanto, se elabora el
asiento en el Editor de Plantillas Contables y de ahí en adelante ya no registraremos el asiento
contable cuenta por cuenta; nada de eso, con dos datos podemos registrar el asiento
completo. Una plantilla contable sólo es un método abreviado de generar asientos contables;
ello, por lo tanto, significa que si modificamos una plantilla contable (En el Editor de Plantillas
Contables) esto no modificará los asientos que se registraron antes de realizar las
modificaciones en la plantilla; una plantilla es un procedimiento totalmente independiente a la
información que está registrada en los libros; sólo es un método para registrar los asientos en
forma rápida, segura y eficaz.
D) CODIFICADOR MANUAL DE ASIENTOS
El codificador manual de as
MasterCont cuando guarda un nuevo documento le asigna automáticamente un código que lo
representa; este es un código correlativo; así por ejemplo, en el caso de ventas; el primer
documento del me -02- -02-
Descripción
DD-p7
En el ejemplo gráfico anterior se han guardado 6 facturas de ventas en el mes de febrero; pero
-02-
esta opción. Cuando registramos el siguiente documento de venta, ingresamos a esta opción
-02-
código; cuando revisamos la documentación veremos que la correlatividad ya no posee

D2-p1
D2 CARGA MASIVA DE DATOS.
La carga masiva de Datos está destinada al ingreso de documentos en conjunto; use esta
opción cuando, por ejemplo, ud. Selecciona sus documentos por tipos de asiento, así
podría ud. separar todos los documentos de compra de mercaderías, en otro grupo por la
compra de combustibles, otro grupo por la compra de servicios de terceros (recibos por
honorarios); etc. Obviamente no es necesario que agrupe sus documentos para ingresarlos
en la carga masiva, pero si los agrupa el ingreso será más veloz.
Puede ingresar documentos de Ventas, Compras y Caja.
Descripción:
1. Seleccione la Tarea Contable. Debemos

indicarle la Tarea Contable que
deseamos utilizar para efectos de
nuestra carga masiva.
2. . Inicia el proceso de
la carga enviándonos al editor
correspondiente.
Una vez que elegimos la tarea, se nos muestra el editor de nuestra carga masiva:
Descripción:
1. Zona Informa va. Nos muestra la información del documento actualmente seleccionado
de la lista de documentos.
2. Cheque. Se activa cuando estamos realizando una carga masiva de caja.
D2-p2
3. Notas. Puede ingresar notas adicionales a esta carga masiva.

relacionar los documentos de la carga masiva.
5. Validar R.U.C. Si está marcado realizará una validación del R.U.C. de cada documento,
6. Lista de Documentos. Nos muestra la relación de documentos que forman nuestra carga
masiva.
7. Botones Adicionales. Estos botones están disponibles para ingresar nuevos códigos
personales, agregar nuevos tipos de documentos e ingresar el tipo de cambio.
8. Botones para Edición de
Documentos. Con estos
botones puede agregar a la
carga masiva nuevos
documentos, modificar los
existentes, eliminar
documentos y
adicionalmente un botón
para visualizar el asiento
que generará la plantilla
contable que utiliza el
documento.
La gráfica adjunta nos
muestra la pantalla para
agregar o modificar
documentos, en ésta
debemos ingresar la
información solicitada,
elegir, la moneda y la
plantilla contable que se
utilizará para generar el
asiento contable.
9. Inicia el
proceso de nuestra carga
masiva, realiza las
validaciones necesarias y
guarda los documentos en
nuestra base de datos.
10. Sale de esta
pantalla.
D3-p1
D3 IMPORTAR DOCUMENTOS DESDE EXCEL.
Con esta opción de

MasterCont podrá
importar datos (Ventas y
Compras) desde Excel; lo
que significa que podrá
registrar en el sistema
contable prácticamente
cualquier información
que ud. haya registrado
en otro sistema o en
Excel mismo. El
procedimiento es súper
sencillo, si tiene un
sistema de contabilidad
y desea esa información
a MasterCont, primero
averigüe si su sistema
contable posee alguna
opción de exportación
de datos hacia Excel (de
lo contrario no será
posible aprovechar
dicha información). En
otros casos tenemos
nuestros registros de
ventas y/o compras
elaborados en Excel; así
que es posible
aprovechar al 100%
dicha información. Para
cualquiera de los dos
casos expuestos ud.
Deberá crear una hoja
de cálculo (como se
muestra en el gráfico)
con 18 columnas. En
nuestro ejemplo
tenemos 20 documentos
a importar, ud. Puede
importar la cantidad de
documentos que desee,
sabemos de clientes que
importan entre 10,000 y
40,000 documentos.
Puede utilizar cualquier
versión de Excel.
D3-p2
Columna Concepto Dato Ejemplo

Grupo Contable. Éstos deben crearse
previamente en el sistema, si no usamos
En el gráfico anterior
A dato es de vital importancia, pues C puede observarse que se
MasterCont importará sólo los documentos
Tipo de Operación. Los Tipos de operaciones

deben crearse previamente en el sistema; es
B necesario tener tipos de operación para C Que equivale a Venta
dividir los registros de ventas y compras. Gravada
Fecha de Emisión. Se refiere a la fecha de

C emisión del documento que va a importar F 01/01/2009
Fecha de Vencimiento. Se refiere a la fecha

D de vencimiento del documento que va a F 01/01/2009
importar. La misma fecha indicará que el
documento es al contado
Tipo de Documento. Los Tipos de

E documentos están ya creados en el sistema; F (Boleta de Venta)
debe revisar los códigos en el sistema para (Factura)
poder ingresar esta columna.
F Serie del Documento. La serie impresa del C

comprobante a importar.
G Número del Documento. El Número impreso N 7071

del documentos a importar.
Número del Documento de Identidad. Puede 100 (Para B/V)

H ser el RUC, el DNI, etc.; dependiendo del N
documento y razón social que esté utilizando. C 20519167434
Razón Social. Si ésta ya está registrada en el (Para B/V)

sistema no es necesario ingresarla, caso WORLD SURVEY
I contrario se creará automáticamente al C
momento de importar.
J Glosa. No es obligatoria. C
K Moneda. Ingrese 1 Para Soles y 2 para N 1
Dólares 2
Tipo de Cambio. Si desea ingresar un tipo de

L cambio diferente al de la base de datos de N 2.857
MasterCont ingrese el T.C. aquí.
Plan lla Contable. Ingrese la plantilla

M contable que MasterCont utilizará para C (Esta plantilla genera un
D3-p3
generar el asiento contable para el asiento de ventas

documento respectivo gravado con IGV.
Bases de la plan lla Contable. Debe ingresar

las bases que la plantilla contable necesitará
para generar el asiento respectivo,
obviamente debe conocer dichas bases. Por
ejemplo, en el gráfico anterior, el primer
documento utiliza una plantilla (7011101) 119
N-R N
llo se ingresa S/. 119, en 145 35
cambio, el segundo documento usa una
plantilla (7011109) que solicita dos bases; el
Total del documento (S/. 145) y la parte
exonerada de dicha venta (S/. 35).
Puede utilizar plantillas contables hasta con
cinco (5) bases, e ingresarlas en orden de
acuerdo a la plantilla que va a utilizar.
Notas Adicionales:
ra más detalle de los mismos.
de este
manual de usuario.
Tipos de Datos:
C = Tipo carácter N = Tipo numérico F = Tipo Fecha CN = Se aceptan ambos
\MasterContSuite\Data\
Se puede utilizar cualquier función de Excel para agilizar el llenado de los datos; una vez
terminado el llenado guardamos la hoja; es preferible ponerle un nombre adecuado al
contenido, por eje -01-
será más fácil recordar el archivo a importar
Ahora ingresamos a MasterCont, a su opción

importadora.
Descripción:
1. Seleccione la Tarea a Importar.

Debemos elegir en la lista el tipo de dato
que vamos a importar; en nuestro
ejemplo deberemos seleccionar
2. Botón Elegir Archivo de Excel a

D3-p4
Importar. Al hacer clic en este botón aparece la pantalla para que seleccionemos un
archivo de Excel donde se encuentren los documentos que desea importar; en nuestro
habíamos creado con la lista de nuestras ventas.

3. Botón Salir. Presione para salir de la opción importadora.
Siguiendo con nuestro

ejemplo, al elegir la hoja
de cálculo a importar el
sistema nos muestra
toda la información que
vamos a importar y nos
permite usar un editor
para modificar o agregar
nuevos documentos.
En la pantalla adjunta
podemos apreciar el
contenido que
digitamos en la hoja de
Excel; puede editar o
agregar nuevos
documentos antes de
importar
definitivamente, con los
botones para editar que
posee el importador.
Ahora todo está listo
para importar dicha
información a nuestra
base de datos; el
importador se encarga
de hacer las
validaciones necesarias
para que nuestra
información importada
sea segura y correcta;
podemos ver q en
blanco aparecen los
documentos en soles y
en verde los
documentos en dólares;
el sistema permite
validar el RUC.
Sólo presionamos el
!!!.
Para verificar vamos al
editor de ventas; éste
nos mostrará los
documentos
importados; donde ya
se incluye el asiento respectivo y toda la información correctamente registrada.
D4-p1
D4 CAJA AUTOMATICA.
La caja automática permite
realizar actividades de
cobro y pago en forma
rápida, a partir de las
transacciones registradas previamente. El procedimiento es mediante el cobro y/o pago de un
lote de transacciones en donde el usuario podrá seleccionar aquellas actividades a cobrar o
pagar que considera, a partir de una lista. La opción cuenta con dos sub-opciones, crear la caja
y la otra eliminar, como puede verse.
CREAR CAJA AUTOMATICA
Esta opción nos permite configurar lo que será nuestra caja automática.
Descripción:
1. Cuentas de Caja. En esta sección debemos seleccionar las cuentas de caja y bancos
utilizada para los ingresos y egresos en soles.

2. Incluir sólo los documentos. Esto nos permite realizar una caja automática con
aqu
configuremos; así por ejemplo, podemos filtrar sólo los documentos en soles mayores
a S/. 500.00 y menores a S/. 2,500.00
3. Configurar Cuentas. Nos permite indicarle al sistema las cuentas para los cobros
regulares y pagos regulares; es decir, la cuenta 121 será aquella que nuestra caja
automática se encargará de cobrar.
D4-p2
4. Documentos Excluidos. Ingrese los códigos de los documentos que se incluirán en la

caja automática (En el ejemplo no se incluirán las notas de crédito ni débito).
5. Tipo de Caja Automática. Hay dos tipos de caja automática; la primera generará un
asiento resumido de caja y la segunda generará un asiento por cada documento
cobrado o cancelado.
Incluir los documentos de Meses Anteriores. Incluirá aquellos documentos de meses
anteriores que aún tienen saldo en la presente caja.
6. . Permite cambiar de mes de trabajo para realizar caja
automática de los diferentes meses sin necesidad de salir de esta pantalla.
7. . Inicia el proceso de la caja y nos muestra una pre caja automática.
La pantalla anterior nos muestra la caja automática antes de realizar sus operaciones; esta
pantalla permite quitar documentos de la caja automática, sólo debemos desmarcar el
en verde los de moneda extranjera.
Configurar Saldos. Este botón tiene la finalidad de que el usuario indique las
particularidades de los documentos de meses anteriores.
Buscar Documento. Permite buscar un documento en la lista de la caja automática.
Aceptar. Inicia el proceso de la caja automática.
Salir. Sale de esta pantalla.
D4-p3
ELIMINAR CAJA AUTOMATICA
El objetivo de esta opción es eliminar los asientos de caja automática realizados, por dicho
motivo es una opción que hay que manipular con mucho cuidado, pues las cajas automáticas
eliminadas ya no podrás recuperarse.
Descripción:
1. Desde. Seleccione el mes inicial que quiere eliminar.

2. Hasta. Seleccione el mes final que quiere eliminar.
3. Eliminar. Comienza a eliminar la Caja Automática.
4. Salir. Sale de esta pantalla.
D5
D5 AJUSTES POR INFLACION.

Esta opción está
diseñada para la
realización de los
asientos contables
por ajustes por
inflación
Descripción:
1. Cuentas a
Ajustar.
Debemos
seleccionar
las cuentas
que
deseamos
ajustar; para
ello
seleccionam
os la cuenta
de la lista y
presionamos
el botón [
Modificar ];
las cuentas ajustadas aparecen en color amarillo para que sea más fácil visualizar las
cuentas.
2. Cuenta del REI. Seleccione la cuenta del REI para efectuar el asiento respectivo.
3. Modificar. Permite configurar las cuentas a ajustar.
PANTALLA DE FACTORES DE AJUSTE
En esta pantalla debe registrar los factures de ajuste de todo el

año; esta tabla se utilizará para todas las empresas contenidas en
MasterCont; el botón [ Aceptar ] guarda los cambios y el botón
[ Salir] sale de esta pantalla.
Para realizar los ajustes por inflación seleccione la opción

D6-p1
D6 MODIFICACION DE DATOS
Con esta opción podemos realizar la revisión o modificación de los asientos que hemos
registrado anteriormente
Descripción:
1. Barra de Información de Asiento. Muestra la información básica de cada asiento de

umento a Modificar (9); se muestra
el asiento.
2. Código. Ingrese el código del documento (o asiento) que desea que MasterCont ubique
rápidamente; es muy útil cuando existe una gran cantidad de documentos y queremos
localizar un documento para modificarlo o revisarlo conociendo el código respectivo.
3. . Cuando se activa este ítem el documento seleccionado
podrá revisarse pero no podrá modificarse ni eliminarse; es una manera segura para
quienes deseen sólo revisar la información. Este ítem se selecciona automáticamente
cuando el usuario no tiene los atributos de modificar ni eliminar documentos.
4. . Como su nombre lo indica, descativa los mensajes
que el sistema muestra cuando no podemos o no tenemos acceso a modificar o elimar un
documento; aún así, podemos revisarlo.
5. . Tiene por finalidad actualizar los totales de los documentos,
se utiliza para actualizar los datos de aquellas empresas que utilizaron MasterCont antes
de la versión 3.0
6. . Nos permite crear un listado (un reporte) de los
documentos que actualmente están en la lista de documentos.
D6-p2
7. . El modificador de documentos no permite modificar

documentos que no correspondan al mes de trabajo actual; por este motivo, si deseamos
modificar un documento de otro periodo, podemos cambiar el periodo contable (mes) y
procedemos a modificar el documento respectivo. Podemos acceder a este botón
presionando la tecla F3
8. Permite hacer una siguiente búsqueda de un
documento con los datos ingresados con anticipación; estos datos se ingresan en la
pantalla oculta de este modificador; vea el punto (7).
9. Nos permite ingresar a una pantalla especial
para poder filtrar y ordenar la información que se puede ver en el cuadro de datos (9).
Para ver la pantalla completa diríjase al apartado especial al final de este capítulo.(*)
10. Cuadro de Datos disponibles para Modificar. Muestra el listado de todos los documentos
que se pueden modificar, o en su defecto revisar (De acuerdo a las opciones y atributos del
usuario).
11. Barra de Información de Filtros de Información. Muestra la información relacionado con
los filtros de datos ingresados en la pantalla del punto (9). Para ver la pantalla completa
donde se muestran los filtros de información diríjase al apartado especial al final de este
capítulo.(*)
12. Al presionar este botón, MasterCont procede a recuperar el documento
seleccionado en el cuadro de documentos (9); podemos conseguir este comportamiento al
ioando.
13. Sale del modificador de documentos.
(*) Opciones de Selección y Búsqueda

Al hacer clic en el botón señalado en el punto (9) accedemos a una pantalla
especial para realizar filtros de información, ordenar datos o realizar búsquedas:
Filtrar Información
Periodo.
visualizar información completa.
D6-p3
Tarea Contable.
odo tipo de asientos.
Documentos.
necesarios.
Presione este botón para iniciar el filtrado de datos y mostrar la pantalla
principal mostrando los datos filtrados.
Ordenar Información
de orden pasa automáticamente a la pantalla principal mostrando los datos ordenados
Buscar Documento.
Puede buscar un documento pon un dato en especial; ingrese la información necesaria en los
campos, sólo en los necesarios. Presione

la pantalla principal mostrando si se ha encontrado el documento que cumple con los datos
ingresados.
D7
D7 ELIMINAR GRUPOS DE ASIENTOS.
Esta opción realiza la eliminación de lotes de asientos por periodos y tareas contables,
previamente ingresadas. Es una opción que debe ser utilizada con cuidado por cuanto su
ejecución es irreversible, es decir, que una vez borrado los asientos, no hay manera de
recuperar los datos. El personal autorizado para efectuar dicha acción debe ser instruido
previamente o en todo caso debe ser privilegio exclusivo del administrador del Sistema.
Descripción:
1. Periodo. Seleccione el mes que desea eliminar; o en todo caso, presione el botón [ Todo el
Año] para eliminar los asientos de todo el año.
2. Tarea Contable. Seleccione la Tarea Contable que desea eliminar; o en todo caso, presione
el botón [ Todas las Tareas ] para eliminar todo tipo de asientos.
3. Todo el Año. Eliminará los documentos de todo el año.
4. Todas las Tareas. Eliminará los documentos de todas loas tareas.
5. Eliminar. Inicia el proceso de eliminación de asientos.
D8
D8 REVISIÓN.
Esta Opción nos permite realizar automáticamente la revisión de todos nuestros datos en
busca de posibles errores.
Las consideraciones que tendrá en cuenta el proceso son:
1. Documentos No cuadrados. Mostrará un reporte con aquellos documentos que no hayan

cuadrado o que se hayan descuadrado ya sea en moneda nacional o moneda extranjera.
2. Tipo de Cambio Incorrecto. MasterCont no actualiza los documentos cuyo tipo de cambio
por ese motivo, hay que realizar el cambio manualmente, y para saber qué documentos
necesitan el ajuste es que se realiza el chequeo.
3. Cuentas No existentes. Realizará una búsqueda de aquellas cuentas que estén registradas
en nuestros asientos pero que ya no estén en la base de dato .
4. Códigos Personales con Error. Buscará en el sistema si hay personas (clientes,
proveedores, etc.) cuyo documento de identidad no esté registrado en la base de datos;
para el caso de los RUCs el sistema mostrará aquellos que no son válidos.
5. Destinos Erróneos. Permite buscar aquellos asientos cuyos destinos contengan error, de
acuerdo a la configuración del plan contable de la empresa.
D9/D10
D9 WINCHA DE CONTROL
La Wincha de Control permite obtener un
reporte resumido de las transacciones de
compra y venta, cuya finalidad es verificar la
integridad de los datos ingresados. Con esta
consulta ud podrá revizar sus datos sin
necesidad de revizar sus registros de
compras y ventas; cuyos formatos son muy
extensos para su revisión. Si las winchas de
control dan positivo en su revisión quiere
decir que sus registros de compras y ventas
están correctos.
Descripción:
1. Seleccione el tipo de wincha a reportar; puede elegir entre compras y ventas.

2. Nos muestra la información del entorno actual de
MasterCont y que afectará directamente al reporte de la wincha.
3. Permite modificar el alcance del entorno del sistema; tales como el
periodo, moneda, destino del reporte (Vista previa, impresora, archivo), etc. (Para mayor
4. Aceptar. Inicia el reporte de la wincha de control.

D10 CIERRE TEMPORAL

El cierre temporal es un procedimiento de control establecido en la
aplicación, cuya finalidad es la protección de los datos ingresados, es
decir que el usuario al cerrar el mes de trabajo, esta asegurando la no
alteración de los datos de dicho mes. El control se realiza a partir de la
activación individual de los meses del año.
La seguridad de los datos se hace aún mayor cuando se le da

autorización al usuario administrador Master según los niveles y
atributos de usuario, para realizar el cierre mensual.
Descripción:
1. Meses a Cerrar. Active o desactive los meses que desea cerrar de

manera temporal.
2. Aceptar. Graba los cambios y sale de esta pantalla.
D11
D11 EXPORTAR A PDT

El objetivo de esta opción es exportar la información de MasterCont al PDT SUNAT; por el
moment
Para que esta rutina tenga un efecto positivo, no olvide registrar los recibos por honorarios
eleccione la cuenta que corresponda.

Presione el botón [ Iniciar ] para iniciar la creación del archivo de texto respectivo.
Presione el botón [ Salir ] para salir de esta pantalla.
D12-p1
D12 EDITOR DE PLANTILLAS CONTABLES.

El Editor de Plantillas Contables es el encargado de crear, modificar o eliminar las plantillas
contables de MasterCont. Una plantilla contable es una manera rápida de generar asientos
contables que son utilizados con frecuencia; por ejemplo registrar una factura de ventas de
mercaderías gravadas con IGV (como en el ejemplo gráfico) es algo que se realiza repetidas
veces, por lo tanto, se elabora el asiento en el Editor de Plantillas Contables y de ahí en
adelante ya no registraremos el asiento contable cuenta por cuenta; nada de eso, con dos
datos podemos registrar el asiento completo. Una plantilla contable sólo es un método
abreviado de generar asientos contables; ello, por lo tanto, significa que si modificamos una
plantilla contable esto no modificará los asientos que se registraron antes de realizar las
modificaciones en la plantilla; una plantilla es un procedimiento totalmente independiente a la
información que está registrada en los libros; sólo es un método para registrar los asientos en
forma rápida, segura y eficaz.
Descripción:
1. Código: Ingrese un código a la plantilla contable que está creando; se sugiere que este
código tenga relación con el asiento de la plantilla; en el ejemplo se ha creado la plantilla
11 MasterCont existe una librería de plantillas lista para usarse; con las
principales operaciones (compras, ventas, servicios, etc.). Para poder utilizar estas
plantillas debe tenerse en cuenta lo siguiente para poder recordar más fácilmente el
código de las plantillas:
2. . Si activamos este botón (si está

presionado) el listado del punto (1) sólo nos mostrará los asientos (plantillas) que han sido
creadas exclusivamente para la empresa activa. Para crear plantillas exclusivamente para
la empresa actual vea el numeral (6)
D12-p2
3. Nombre. Ingrese un nombre a la plantilla que está creando; obviamente un nombre que
indique que tipo de asiento generará la plantilla; en el ejemplo gráfico se nombró a la
Manufacturada a plantilla
va ha generar una venta de mercadería con IGV.
4. Password. Puede incluirle un password (contraseña) a la plantilla a crear; si lo hace,
cuando se intente utilizar esta plantilla aparecerá una ventana pidiéndole el password
respectivo; si no se conoce no podrá utilizarse.
5. Aplicable Sólo en la Tarea. Puede seleccionar la tarea contable en la que sólo se podrá
utilizar esta plantilla; en nuestro caso (y por lógica) seleccionamos la tarea contable
se utilizara esta plantilla en la tarea
6. . Si está creando (o editando) una plantilla de uso exclusivo de

la empresa actual (El nombre de la Empresa Actual aparece en la barra de tareas principal
de MasterCont) debe marcar este ítem; de tal manera que ninguna otra empresa pueda
utilizarla.
7. . Puede desactivar la plantilla; es decir, nadie podrá utilizarla. Esto se
hace cuando se desea dejar de utilizar una plantilla por un periodo de tiempo; entonces en
vuelve a activar.
8. Bases del Asiento. Una base es en realidad un dato numérico (una variable) a través del
cual se realizarán los cálculos del asiento contable. MasterCont permite realizar plantillas
contables hasta con 50 bases.
Veamos la composición de las bases en nuestro ejemplo gráfico:
Composición de la Base
Base Concepto Valor por defecto
1 Total Documento 0.00
Del cuadro anterior podemos determinar que existe sólo una Base, la variable se llama
Total Documento fica, que la plantilla nos
solicitará el Valor de Venta (Total facturado) del documento que vamos a registrar.
Adicionalmente en la edición de la plantilla podemos ingresarle un valor por defecto; este
valor por defecto se utiliza cuando sabemos que importe se utiliza generalmente en la
Base, en nuestro ejemplo no le ponemos un valor por defecto, pues las facturas de venta
jamás se facturan con el mismo importe; por lo tanto, es mejor dejar con cero (0.00) este
campo; cuando utilizamos esta plantilla e ingresamos en el campo importe del editor de
9. Codificación. En este cuadro elaboramos el asiento y realizamos los cálculos necesarios

utilizando para ellos operaciones básicas matemáticas, funciones y variables predefinidas.
Cada registro (o línea) del cuadro de codificación posee una variable; por ejemplo, para la
Analicemos la plantilla de nuestro ejemplo para poder analizar luego línea por línea:
Para ello debemos tener en consideración que la Base de nuestro ejemplo es el Valor de
Venta y pondremos para el ejemplo S/. 119; además debemos saber que en el ejemplo se
están utilizando variables p
(<<IGV>>) Si desea mayor detalle
D12-p3
Variables Pred
Reemplazando valores de las fórmulas tendríamos:
Fórmula Línea 1 = L1
RDR( RTS( B1 , 100 + <<IGV>> , <<IGV>> ) , 2 )
RDR( RTS( 119 , 100 + 19 , 19 ) , 2 )
= 19
B1
= 119
L1
= 19
B1 - L1
= 100
De esta manera el asiento que se generaría sería el siguiente:
Línea Cuenta Importe D/H C.Costos Desac var Desac.cero Exonerar

1 IGV 19.00 SI
2 1212 119.00
3 40111 19.00 H
4 70111 100.00 H
En el asient
asiento en el editor de ventas no será considerado.
10. Notas de Ayuda. Puede agregar algunas notas de ayuda a la plantilla; esta información
debe ser puntual y contendrá las instrucciones de cómo utilizar la plantilla; ya que
recuerde que otros usuarios podrán utilizar la plantilla y a veces es necesario que tengan
una ayuda al respecto
11. Botones Auxiliares del Cuadro de Codificación:
Editor de Variables Predefinidas. Permite acceder al editor de variables predefinidas

para crear o revisar las variables predefinidas existentes en MasterCont. Si desea
mayor detalle sobre la creación de variables pr
Insertar variable Predefinida. Con este botón puede insertar una variable predefinida
la
D12-p4
Ver Asiento. Este botón nos permite hacer una vista previa del asiento a generar; es
muy útil por cuanto nos posibilita saber si el asiento está bien elaborado antes de
utilizarlo en el editor de asientos respectivo.
12. Desac var este Registro. Este es un atributo que poseen los registros (líneas) del cuadro
de codificación; si marcamos este ítem la línea no formará parte del asiento final que se
generará y su contenido en el cuadro de codificación será de color azul. Generalmente se
utiliza cuando deseamos realizar cálculos; en nuestro ejemplo gráfico la línea 1 ( L1 ) tiene
este atributo porque deseamos calcular el importe del IGV de asiento antes de elaborar el
mismo.
13. No Considerar Cero. Este es el otro atributo que poseen los registros (líneas) del cuadro de
codificación; si marcamos este ítem le indicamos a MasterCont que si el resultado de la
fórmula de esa línea da como resultado cero ( 0 ), entonces la línea no se considerará en el
asiento a generar.
14. Exonerar. Esta columna nos permite crear plantillas combinadas con respecto al IGV; si
marcamos esta columna le indicamos a MasterCont a que el registro permanezca como
exonerado del IGV.
15. Nos muestra la información del entorno de MasterCont
actual y que afectará a la plantilla contable.
16. Permite modificar el alcance del entorno del sistema; generalmente
es útil cuando la plantilla posee funciones de datos en su estructura.
17. Elabora un listado de todas las plantillas que tenemos en MasterCont.
18. Botón Limpiar. Este botón está desactivado cuando estamos creando una nueva plantilla;
se activa cuando modificamos los datos de alguna plantilla. Permite limpiar los datos
contenidos en la pantalla sin guardar la información en la base de datos.
18. Botón Eliminar. Este botón está desactivado cuando estamos creando una nueva plantilla;
se activa cuando modificamos los datos de alguna plantilla. Permite eliminar la plantilla del
sistema, tenga mucho cuidado pues una vez eliminada la plantilla ya no puede volver a
recuperarse.
Aceptar. Luego de crear una nueva plantilla se graba la plantilla Nueva (cuando el
código es nuevo). Pero si el Código ya existe el sistema recupera los datos de la
20. Botón Salir. Sale de esta pantalla sin guardar los datos de la Plantilla.
Funciones de Datos
En las fórmulas de sus plantillas puede utilizar las sgtes. Funciones de datos:
respectivas.
Ejemplo:
D12-p5
Calcula el total en el debe de la cuenta 4011 (IGV) del registro de

Compras.
Otras Funciones
Puede utilizar además:
Funciones Adicionales
SI(Condición , Valor1 , Valor2).
condición es
Ejemplo: SI( B1 > 0 , L1 , L2 )
REDONDEAR(Número , nDec)
Ejemplo: REDONDEAR(123.456 , 2)
Puede utilizarse la función RDR() que funciona de la misma manera

RTS( Número 1 , Total Porc , Porc a Determinar )
Esta función realiza una regla de tres simple.
Ejemplo: RTS(450 , 100 , 15)
PRC(Número 1 , Porcentaje)
Determina el Porcentaje de un número
Ejemplo: PRC(235 , 10)

Calcula el 10% de 235
Calcula el Número Máximo y Mínimo de una lista de números
MasterCont acepta la mayoría de las funciones de Microsoft Excel que devuelven un valor
numérico.
D13-p1
D13 EDITOR DE FORMULARIOS DE DATOS.

El Editor de Formularios de datos es el encargado de crear, modificar o eliminar los
Formularios de Datos del Sistema. Un Formulario de Datos es en esencia un reporte
basado en datos reales de la empresa; un tipo de reporte creado por el usuario y a medida
de los requerimientos de información que éste juzgue necesarios.
Descripción:
1. Código: Ingrese un código al Formulario de Datos que está creando; en el ejemplo se ha

creado el Formulario EXISTENCIA MasterCont existen ejemplos de Formularios de
Datos para que pueda explorar y revizar.
2. Nombre: Ingrese un nombre al Formulario de Datos; éste aparecerá en un listado cuando
queramos ejecutarlo, por lo tanto, póngale un nombre que identifique plenamente el
Formulario.
3. Título: Puede optar por ingresar un título al Formulario de Datos; éste se imprimirá, valga
la redundancia, como título del Formulario de Datos. Si se omite este campo el Formulario
de Datos tendrá como
4. Password. Adicionalmente MasterCont le permite ingresarle un password (contraseña) al
Formulario que está creando; de esta manera, cuando se quiera ejecutar el formulario se
debe ingresar previamente el password.
5. Si activa este ítem el formulario no estará disponible
en la lista de Formularios a ejecutar. Esto se hace cuando se desea dejar de utilizar un
luego cuando ya se necesite utilizarlo nuevamente se vuelve a activar.

D13-p2
6. Notas de Ayuda. Puede agregar algunas notas de ayuda al Formulario; esta información
debe ser puntual y contendrá los detalles del Formulario, que datos mostrará y
opcionalmente cómo debe utilizarse; ya que recuerde que otros usuarios podrán utilizar el
formulario y a veces es necesario que tengan una ayuda al respecto.
7. Estructura del Formulario de Datos. En esta tabla creamos la estructura del Formulario;
con todo el contenido y las fórmulas necesarias.
Cada línea del cuadro de estructura posee una variable; por ejemplo, para la línea uno la
Ingrese el detalle de la línea, es decir, un texto que identifique el
indicar (En el reporte final) que el importe corresponde a la cuenta 20 Mercaderías.

Ingrese la fórmula respectiva; recuerde que pede insertar
funciones y variables predefinidas numéricas
8. Botones Auxiliares del Cuadro de Estructura:
Editor de Variables Predefinidas. Permite acceder al editor de variables predefinidas

para crear o revisar las variables predefinidas existentes en MasterCont. Si desea
Insertar variable Predefinida. Con este botón puede insertar una variable predefinida
Ver Resultado de Línea. Ejecuta la fórmula de la línea actual del cuadro de Estrutura;
es decir evalúa la fórmula y nos muestra su resultado en una pantalla; especialmente
útil para saber si la fórmula de la línea es correcta.
Vista Rápida. Este botón nos permite hacer una vista previa del formulario a generar;
es muy útil por cuanto nos posibilita saber si formulario cumple nuestras expectativas
y requerimientos antes de darle de alta y de su posterior uso.
9. Atributos de las Líneas del Formulario. Cada línea del Formulario tiene una lista de
atributos; los cuales pueden cambiarse de acuerdo a las necesidades.
(1) Título. Si la línea que estamos editando es en realidad un título (o subtítulo)
entonces marcamos este ítem. Siendo un título no se debe ingresar una fórmula en
esta línea. Además este atributo nos es muy útil cuando queremos dejar una línea en
blanco; por lo tanto no ingresamos datos ni en la columna Concepto ni en la columna
Fórmula y marcamos este atributo.
(2) Editable. Cuando el concepto de la línea es un dato que el usuario debe ingresar;
entonces la línea se convierte en editable. Para que MasterCont solicite al usuario el
valor de la línea es que marcamos este atributo; en el campo fórmula podemos
ingresar un valor por defecto o, en todo caso, sólo 0 (cero).
(3) Ocultar. Si deseamos que la línea que estamos agregando no se muestre en el
reporte final del formulario marcamos este atributo. Suele utilizarse líneas sólo para
efectos de cálculo pero no se quieren mostrar.
(4) Ocultar si es cero. Si no queremos mostrar las líneas cuya fórmula de cómo
resultado el importe 0 (cero) debemos marcar este atributo.
(5) Negrita. Muestra la línea (En el Reporte Final) en negrita; útil cuando queremos
resaltar la línea.
D13-p3
(6) Subrayado. Si activamos este atributo el reporte final del formulario mostrará el
resultado de la fórmula con un subrayado simple (el concepto no se subraya; sólo el
importe)
(7) Doble Subrayado. Si activamos este atributo el reporte final del formulario
mostrará el resultado de la fórmula con un doble subrayado (el concepto no se
subraya; sólo el importe)
(8) Subrayado Superior e Inferior. Si activamos este atributo el reporte final del
formulario mostrará el resultado de la fórmula con un subrayado superior e inferior (el
concepto no se subraya; sólo el importe)
(9) Encuadrar. Si activamos este atributo el reporte final del formulario mostrará el
resultado de la fórmula dentro de un cuadro simple (el concepto no se encuadra; sólo
el importe)
Segunda Columna. Los Formularios de Datos pueden mostrarse en el Reporte final en
doble columna; de esta manera si activamos este atributo, el sistema mostrará la línea
en la segunda columna; por defecto las líneas se muestran en la primera columna del
reporte final.
actual y que afectará al Formulario de Datos.
es útil cuando el Formulario posee funciones de datos en su estructura.
12. Botón Limpiar. Este botón está desactivado cuando estamos creando un nuevo
formulario; se activa cuando modificamos los datos de algún Formulario. Permite limpiar
los datos contenidos en la pantalla sin guardar la información en la base de datos.
13. Botón Eliminar. Este botón está desactivado cuando estamos creando una nuevo
formulario; se activa cuando modificamos los datos de algún formulario. Permite eliminar
el Formulario de Datos del sistema, tenga mucho cuidado pues una vez eliminado el
formulario ya no puede volver a recuperarse.
Aceptar. Luego de crear un nuevo Formulario se graba el Formulario Nuevo (cuando el

código es nuevo). Pero si el Código ya existe el sistema recupera los datos del
Formulario
15. Botón Salir. Sale de esta pantalla sin guardar los datos del Formulario.
Funciones de Datos
En las fórmulas de sus Formularios utilizará sin duda las sgtes. Funciones de datos:
respectivas.
Ejemplo:
Calcula el total en el debe de la cuenta 4011 (IGV) del registro de
Compras.
D13-p4
Otras Funciones
funciones adicionales que se pueden utilizar.
Este es el resultado del Formulario del Ejemplo principal.

D14-p1
D14 EJECUTAR FORMULARIOS DE DATOS.

pueden
ejecutarse desde esta opción (los que no están desactivados). Para ejecutarlos siga las
pautas que le muestra el asistente.
Descripción:
1. Nombre del Formulario Elegido.

2. Lista de los Formularios de Datos Disponibles
actual y que afectará al Formulario de Datos.
es útil cuando el Formulario posee funciones de datos en su estructura.
5. Termina el trabajo del Formulario y sale del mismo.
6. Muestra la pantalla anterior del Asistente.
7. Muestra la pantalla siguiente del Asistente.
8. Inicia el proceso del Formulario de Datos y muestra el reporte.
En el presente manual
pondremos como
ejemplo la ejecución del
primer Formulario de
Datos de la lista llamado:
seguir con el asistente

seleccione este
Formulario y presione el
pasar a la siguiente
D14-p2
pantalla del Asistente (que vemos a un costado). Esta pantalla del asistente nos muestra la
información básica del Formulario como el Título y las notas que se han ingresado al crear el
eleccionar otro Formulario de Datos
Cuando un Formulario posee
sgte pantalla, donde el

sistema pide al usuario que
ingrese la información
editable antes de procesar el
Formulario.
desea regresar a la pantalla
para pasar a la pantalla

siguiente del Asistente de
Formularios. Puede presionar
el bot
del editor en cualquier
momento.
Finalmente aparece la pantalla adjunta donde se debe indicar información general sobre la
presentación del formulario:
Formato de dos Columnas.
Esta opción se activa cuando
al editar el Formulario se
crean datos con el atributo
Igualmente se
activa cuando el ítem
anterior se activa; al marcar
esta opción se nivelan las
columnas del reporte del
Formulario; caso contrario
cada columna mantendrá su
nivel original (Vea el reporte
Final donde las dos columnas están alineadas.
Si se activa, el encabezado del reporte mostrará
el nombre de la empresa, la dirección y el RUC de la empresa actual.
Si se activa esta opción se muestra en el reporte una
Si se activa se mostrará en el reporte el nombre de la moneda en

la que fue procesado el Formulario.
Active esta opción para mostrar el periodo de proceso del
formulario.
Si desea que el reporte del Formulario muestre las notas de
ayuda que se ingresaron al crear el Formulario, marque este ítem.
.
D15-p1
D15 ASISTENTE PARA LA CREACION DE CONSULTAS.

Una Consulta de Datos es una manera de extraer información de los datos ingresados en la
empresa actual. Esta información puede visualizarse, exportarse a hojas de cálculo de
Microsoft Excel o a tablas de datos de extensión DBF estándar.
Descripción:
El gráfico anterior muestra la segunda pantalla del Asistente de Consultas, puesto que la
primera pantalla es de presentación y recuperación de Consultas. Esta pantalla es de selección
de campos de la Consulta. (paso 1 )
1. Permite recuperar una consulta creada anteriormente; cuando

recupera una consulta anterior los campos de la misma se llenan con la información
correspondiente para que pueda modificarla de acuerdo a sus necesidades.
MasterCont y que afectará directamente a la Consulta.
periodo, las tareas incluidas, etc.
4. En este cuadro aparecen los campos disponibles de la
información. Haremos como ejemplo una consulta típica:
campos haga doble clic en el campo deseado.

5. Aquí se adjuntan los campos que se necesitan para crear
l
campos son prácticamente la estructura de la consulta.

6. Botones de Selección de Campos.
[ > ]
[ >> ]
[ < ]
D15-p2
[ >> ]
7. Cancelar. Sale de esta pantalla sin guardar información.

8. Muestra la pantalla anterior del Asistente de Consultas.
9. Muestra la pantalla siguiente del Asistente de Consultas
10. Botón Finalizar. Se activa cuando llegamos al final de la Consulta y permite guardar la
misma en la base de datos de MasterCont.
En la pantalla anterior (Paso 2 ) se debe crear un filtro para que el sistema sólo recupere los
datos necesarios. Recuerde que en nuestro ejemplo necesitamos recuperar todas las cuentas
de costo o gasto; recuerde también que cuando registramos, por ejemplo, la factura por la
compra de mercadería el asiento posee varias cuentas: 601, 4011,421, 201, 61 (como cuentas
básicas del asiento); si en nuestra consulta no agregamos un filtro, la consulta nos mostrará
todas cuentas del asiento, cosa que no sería correcta. Para el ejemplo sólo necesitamos las
cuentas de costo y gasto (60,63,64,65,67) por ese motivo le indicamos al sistema que cuentas
solamente nos debe mostrar.
ltro de datos.
Asistente:
D15-p3
La pantalla anterior ( Paso 3 ) debemos seleccionar el orden de los datos de la consulta.

mos al
inicio de la consulta, de estos campos debemos seleccionar cómo será el orden de los mismos;
D15-p4
La pantalla anterior (Paso 4) aparece si dentro de los campos seleccionados de la Consulta
grupos monetarios, es decir; agrupar los registros por un dato común. En nuestro ejemplo es
precisamente lo que necesitamos hacer; o sea, agrupar los registros por RUC y sumar el campo
soles, lo que nos dará como resultado la suma total por cada proveedor. Para ello presionamos
gráfico hay otras opciones donde podemos indicarle al sistema que sólo los grupos con un
importe mayor al ingresado deben mostrarse, en el ejemplo sólo los proveedores a quienes
hayamos comprado por un importe mayor a 8,999 serán mostrados en la consulta.
Adicionalmente podemos indicarle al sistema si deseamos ordenar de mayor a menor los
talla siguiente presionamos el botón
Finalmente llegamos a la pantalla que da por concluido el Asistente para Consultas; en el
le adjuntamos algunas notas de ayuda que servirán para que los usuarios que utilicen estas
consultas tengan la información necesaria de lo que hace la Consulta. Si desea puede agregarle
un password (contraseña) a la consulta, de tal manera que sólo los que conocen el password
D16
D16 EJECUTAR CONSULTAS

Mediante esta opción podemos ejecutar las consultas que hemos creado anteladamente con
el Asistente de Consultas.
Descripción:
1. Consultas Disponibles. Es el cuadro de las consultas disponibles; para ejecutar una

selecciónela de
MasterCont y que afectará directamente a la Consulta.
periodo, las tareas incluidas, etc.
4. Notas. Muestra información de ayuda referente a la consulta seleccionada.
5. Eliminar. Elimina una consulta del sistema.
6. Ejecutar. Procede a ejecutar una
consulta. Nos muestra la pantalla
adjunta donde nos permite elegir
para ver en pantalla el resultado de
para crear una tabla de datos y
dos últimos casos es necesario que

ingresemos el nombre del archivo
que el sistema debe crear; en
nuestro ejemplo hemos
-
vez que la consulta se ha procesado, el sistema habrá creado el archivo
C:\MASTERCONTSUITE\DATA\DATAUSER\PDT-GASTOS.DBF
7. Asistente. Nos permite ir directamente al asistente de Consultas para modificar o crear
nuevas consultas.
D17-p1
D17 EDITOR DE HOJA DE DATOS.

El editor de Hoja de Datos permite crear reportes especiales, teniendo con esto un reporter
avanzado, donde ud. podrá crear cualquier reporte de datos, utilizando para ello un conjunto
de funciones y formatos de datos para exportar dicho reporte a Excel; dándole una
presentación profesional, además de aprovechar la información ya ingresada en la empresa.
Descripción:
1. En esta ficha podemos editar nuestra hoja de datos, utilizar las funciones
y formatos disponibles.
2. Esta ficha nos permite realizar una vista preliminar de la hoja de
datos, esto para ver la evaluación de las funciones; no se permite ver los formatos.
3. Botones U litarios.
Inserta una fila o celda en la hoja de datos.

Elimina una fila o celda en la hoja de datos.
Inserta una columna en la hoja de datos.
Elimina una columna en la hoja de datos.
Permite ingresar al Editor de Variables Predefinidas
Inserta una Variable Predefinida
Muestra el cuadro de Formato por celda

MasterCont y que afectará directamente al resultado de nuestra Hoja de Datos.
D17-p2

periodo, moneda, etc. (Para mayor información de cómo configurar el entorno revise el
6. . Limpia la Hoja de Datos sin grabar los cambios, para iniciar a elaborar una
nueva Hoja de Datos
7.
su edición (modificación o simplemente ejecución en edición).
8. . Guarda la Hoja de Datos actual en la dirección especificado por el
usuario.
Funciones Disponibles.
El Editor de Hoja de Datos dispone del uso de todas las funciones de datos y numéricas que el
Funciones Especiales
Además de las funciones anteriores, el Editor de Hoja de Datos dispone de funciones
especiales:
Funciones Especiales
SUML( Número de Líneas )

Suma el número de líneas anteriores a la línea actual
En el ejemplo: SUML(4) suma las 4 líneas anteriores a B5, es

decir: B1 + B2 + B3 + B4; lo que nos dará como resultado en la
vista preliminar: 975
SUMC( Número de Columnas)

Suma el número de columnas anteriores a la columna actual.
En el ejemplo: SUMC(4) suma las 4 columnas anteriores a F1, es decir: B1 + C1 + D1 + E1; lo

que nos dará como resultado en la vista preliminar: 975
VALORL( Número de Línea)

Retorna el valor de la línea especificada de la
columna actual.
En el ejemplo: VALORL(3) mostrará el valor de B3, es

decir, 330. En el caso de VALORL(1) + VALORL(4),
mostrará la suma de B1 + B4, es decir: 200
D17-p3
Caracteres de Formato:
La hoja de datos permite agregarle formato a las celdas, de este modo el resultado (en Excel)
será muy profesional. Existen dos maneras de agregarle formato a las celdas, manualmente o
mediante el botón de formato del editor; es aconsejable utilizar este último método pues
es más sencillo de usar y comprender.
Cuando se le agrega formato a una celda se puede ver de la siguiente manera:

En el gráfico adjunto se puede ver que se le ha agregado formato a la celda B2; a partir de la
doble llave ( {{ ) en adelante son los
caracteres de formato, separados por
/
Negrita (NE) y subrayado simple (SU),
lo que nos mostraría (en Excel
solamente) un resultado como se
muestra en la segunda imagen adjunta.
Puede agregarle formato a cualquier
celda.
Formatos Aceptados:
Negrita: NE
Cursiva: CU
Subrayado (subrayado simple): SU
Invisible en Excel (Que no se verá en la presentación de
Excel): IE
Tamaño (Ingresar el tamaño de la letra): W10 (donde 10 es el
tamaño de la letra)
Tipo Porcentual (Muestra el %): FP

Tipo Numérico (Muestra decimales): FN
Tipo monetario (Muestra decimales y el signo de la moneda
actual de Windows): FM
Justifica Izquierda: JI
Justifica Derecha: JD
Centrar: (Se puede centrar en varias columnas): X05 (donde
05 es el número de columnas donde se desea centrar)
Borde Simple (Se puede crear borde en varias columnas):

BS05 (Donde 05 es el número de columnas donde se desea
crear el borde).
Borde Grueso (Se puede crear borde en varias columnas):
BM05 (Donde 05 es el número de columnas donde se desea
crear el borde).
Borde Doble (Se puede crear borde en varias columnas): BD05
(Donde 05 es el número de columnas donde se desea crear el
borde).
Variables y otras Funciones del Sistema:

Pueden utilizarse variables del sistema y otras funciones que ayudarán muchísimo en darle
más flexibilidad a su Hoja de Datos:
D17-p4
MS_EMPNAME. Retorna el nombre de la empresa actual.

MS_EMPCODE. Muestra el RUC de la empresa actual.
MS_EMPDIRE. Indica la dirección de la empresa actual.
NYEAR. Muestra el año actual de trabajo.
NMESI. Indica el mes actual de trabajo.
COLNUM. Retorna el número de columna actual de la celda.
MSMONEDA(). Esta función devuelve la moneda seleccionada actualmente.
MSPERIODO(). Devuelve el periodo de trabajo seleccionado actualmente.
Ejemplo:
La imagen posterior muestra una pequeña parte del balance general, para que se pueda dar
cuenta de los resultados del mismo cuando se presentan en Excel.
Para realiza una vista previa de la Hoja de datos

mostrará la misma hoja de datos
pero con las fórmulas y variables
procesadas; para poder ver el
reemplazar una hoja de Excel anteriormente creada (la hoja a

reemplazar debe haber sido creada con la misma Hoja de Datos).
D17-p5
Una vez enviada a Excel la Hoja de datos se mostraría de la siguiente forma:

D18
D18 EJECUTAR HOJA DE DATOS.

Esta opción nos permite ejecutar las Hojas de Datos creadas en el editor de Hojas de Datos
respectivo.
Descripción:
1. . Nos permite en realidad procesar una Hoja de Datos y

enviarla directamente a Excel para su visualización.
2. Botó . Nos permite en realidad procesar una Hoja de Datos y
actualizar una Hoja de Excel creada anteriormente (con la opción anterior) y nos muestra
dicha hoja en pantalla.
MasterCont y que afectará directamente a la Hoja de Datos que procesaremos.
periodo, moneda), etc. (Para mayor información de cómo configurar el entorno revise el
5. . Nos permite ingresar al editor de Hojas de Datos.

Sugerencias:
MasterCont necesita el uso exclusivo de las hojas de datos al momento de crear los reportes
en Excel; por lo tanto, no es posible ejecutar una Hoja de Datos simultáneamente entre dos
usuarios de la red. Se sugiere tener precaución con este detalle.
E
MENU REPORTES
El menú Reportes permite al usuario visualizar, imprimir o exportar los libros contables,
registros auxiliares, y todos los reportes adicionales que MasterCont le ofrece.
Para revisar cada una de sus opciones guíese de la letra del menú (E) y del número de la
opción; por ejemplo, para obtener información acerca d
E10
E1
E1 REGISTRO DE VENTAS
Permite obtener el Registro de Ventas
Descripción:
1. Dividir por:
MasterCont nos
permite dividir
nuestro registro
de ventas por
decir, serie por

serie; también
decir por Ventas Gravadas, ventas no Gravadas, etc; y dividirlo por Clientes, o sea, agrupar
las ventas por cada cliente.
2. Resumen. Si marcamos este ítem el Registro de ventas resumirá sus grupos; es decir, no
mostrará todo el contenido, sólo los subtotales y totales.
3. Un solo reporte. Este ítem se activa cuando en el entorno del sistema (numeral 8) hemos
seleccionado como periodo varios meses (Ej. De Enero a Diciembre); de esta manera si
Enero, otro de Febrero, otro de Marzo y así sucesivamente hasta Diciembre.

4. Adicionalmente: Podemos ordenar el registro de ventas de dos maneras: por fecha de
emisión de los documentos de venta o por Número de documento.
5. Omitir Agrupación de Documentos. Si marcamos este ítem el sistema ignorará la
configuración de los documentos de ventas que fueron creados para agruparse en el
registro de ventas (generalmente las boletas) y los imprime tal y como fueron ingresados
en el sistema.
6. Incluir Anulados en Agrupación. Si activa este ítem los documentos anulados se incluirán
en los grupos de documentos, caso contrario los anulados se mostrarán impresos en el
registro de ventas.
7. Si en el periodo no hubieron ventas imprime un folio del
8. Botón Nos muestra la información del entorno actual de

MasterCont y que afectará directamente al registro de Ventas.
10. Auditoria. Es un servicio adicional que nos permite realizar un chequeo automático de
todos los documentos de venta ingresados.
11. Documentos. Este botón nos permite ir al editor de documentos de venta (Para analizar
12. Aceptar. Inicia el reporte del registro de Ventas.

, Formato R101, para ver un ejemplo de este Reporte

E2
E2 REGISTRO DE COMPRAS
Permite obtener el Registro de Compras
Descripción:
1. Dividir por: MasterCont nos permite dividir nuestro registro de compras

Compras Gravadas, Compras no Gravadas, etc; y dividirlo por
Proveedores, o sea, agrupar las compras por cada proveedor.
2. Resumen. Si marcamos este ítem el Registro de Compras resumirá sus grupos; es decir, no
mostrará todo el contenido, sólo los subtotales y totales.
marcamos este
de Enero, otro de Febrero, otro de Marzo y así sucesivamente hasta Diciembre.

4. Ordenar por: Podemos ordenar el registro de compras por fecha de emisión de los
documentos de compra o dejarlo en el orden en que fueron ingresados los documentos
(Orden por Código de Asiento).
5. Si marcamos este ítem y en el periodo seleccionado
no hubieron compras, entonces se imprimirá un registro de compras

MasterCont y que afectará directamente al registro de Compras.
8. Aceptar. Inicia el reporte del registro de Compras.


E3
E3 LIBRO CAJA Y BANCOS

Permite obtener el Libro Contable Caja y bancos
Descripción:
1. Caja Bancos General: MasterCont nos permite obtener el libro caja bancos general al
seleccionar esta opción
2. Caja Bancos por Cuenta. Si marcamos este ítem el Libro Caja y Bancos se mostrará por la
cuenta que ingresemos en
3. Agrupar Boletas de Venta. Si activa este ítem el Libro Caja bancos agrupará las Boletas de
Venta correlativas y de la misma fecha en un solo ítem de impresión.
4. Si marcamos este ítem y en el periodo seleccionado no

MasterCont y que afectará directamente al Libro Caja y Bancos.
8. Aceptar. Inicia el reporte del Libro Caja y Bancos.


E4
E4 LIBRO BANCOS
Permite obtener el Libro Bancos de la Empresa.
Descripción:
1. Elija las Cuentas: Debe marcas las cuentas que desea reportar; cada cuenta significa un
Libro bancos individual.
2. Resumen. Permite mostrar sólo los totales del Libro Bancos, sin el contenido.
Febrero, otro de Marzo y así sucesivamente hasta Diciembre.

4. Ordenado por. Puede seleccionar el orden de los datos del libro Bancos, por fecha de
emisión de la operación o por número de cheque.
MasterCont y que afectará directamente al Libro Bancos.
información de cómo configurar el ent
7. Aceptar. Inicia el reporte del Libro Bancos.


E5
E5 LIBRO INVENTARIOS Y BALANCES

Permite obtener el Libro Inventarios y Balance Contable.
Descripción:
1. Tipo: MasterCont nos permite obtener dos tipos de reporte; el primero llamado
entras

MasterCont y que afectará directamente al Libro Inventarios y Balances.
4. Aceptar. Inicia el reporte del Libro Inventarios y Balances.


E6
E6 LIBRO DIARIO.
Permite
.
Descripción:
pero si no marcamos este ítem obtendremos un Libro Diario General

2. Nº de Asiento. Debemos indicar el número de asiento con el cual empezará el libro diario;
en el ejemplo que mostramos adelante mostramos un Libro Diario general que empieza
con el asiento Nº 1.
3. Glosa. Indicamos aquí parte de la glosa que tendrán los asientos centralizados en el Libro
Diario.
MasterCont y que afectará directamente al Libro Diario General.
informa
6. . (Sólo para Diario Simplificado); permite configurar las cuentas del

Libro Diario Simplificado.
7. Aceptar. Inicia el reporte del Libro Diario General.
, Formatos R601 y R602, para ver ejemplos de este Reporte

E7
E7 LIBRO MAYOR GENERAL.
Permite obtener el Libro Mayor General.
Descripción:
1. Opciones de Mayorización
archivo con los saldos de las cuentas para transferir al año siguiente.
2. Mayorización Completa. Si este ítem está marcado el sistema por defecto realiza la
mayorización de todas las cuentas; si lo desactiva tiene la posibilidad de ingresar una
cuenta en especial para que se muestre en el reporte.
3. Solamente la Cuenta. Ingrese la cuenta en especial que desea mayorizar.
4. Glosa. Indicamos aquí parte de la glosa que tendrán los asientos centralizados en el Libro
Mayor.
MasterCont y que afectará directamente al Libro Mayor General.
Configurar
7. Aceptar. Inicia el reporte del Libro Mayor General..

, Formato R701, para ver un ejemplo de este Reporte.

E8
E8 LISTADO CONTABLE DE DOCUMENTOS

Este listado nos permitirá verificar el registro de los documentos de manera contable, es decir,
mostrándonos no sólo los datos del documento, si no también el asiento contable completo.
Esto es muy útil cuando deseamos dar conformidad contable a los documentos registrados por
auxiliares o asistentes contables.
Descripción:
1. Tarea a Listar. Elija la tarea que desea reportar.

Listado de Enero a
Listado de Enero, otro de
Febrero, otro de Marzo y así sucesivamente hasta Diciembre.
3. Ordenar por: Seleccione la manera cómo desea MasterCont ordene el listado, según el
ingreso de documentos, u ordenarlo por fecha de emisión.
MasterCont y que afectará directamente al Listado.
información de cómo configurar el entorno revise el menú
6. Aceptar. Inicia el Listado respectivo.

1301, para ver un ejemplo de este Reporte.

E9
E9 VOUCHER DE DIARIO
Permite obtener Vouchers del Libro Diario general. Un voucher de Diario es en realidad un
reporte auxiliar de nuestro Libro Diario Genera. Recordemos que el Libro Diario es un reporte a
dos dígitos por defecto; por lo tanto, si deseamos obtener un reporte analítico de este libro
accedemos al Voucher de Diario,
Descripción:
1. Tarea: Seleccione el tipo de tarea que desea reportar en el Voucher de Diario.

2. Mostrar: Podemos seleccionar tres tipos de Voucher de Diario:
Todos los Asientos. Muestra el Voucher de Diario con todos los asientos realizados en
la tarea respectiva; por ejemplo, si hemos ingresado 40 facturas de compra y
asientos contables.
Acumulado Mensual. Acumula en un solo asiento todos los asientos registrados
durante el mes de proceso.
Acumulado Total. Se activa cuando hemos seleccionado en el entorno (Numeral 5) un
periodo de varios meses; y muestra un reporte acumulado de todo ese periodo en un
solo asiento.
no marcamos este ítem obtendremos un Voucher de Diario de

Enero, otro de Febrero, otro de Marzo y así sucesivamente hasta Diciembre.
MasterCont y que afectará directamente al Voucher de Diario.
6. Aceptar. Inicia el reporte del Voucher de Diario.


E10
E10 HOJA DE TRABAJO

Permite obtener La Hoja de Trabajo Contable.
Descripción:
1. Es lo: Podemos seleccionar el tipo de Hoja de Trabajo; a dos dígitos o una hoja de trabajo
analítica (A todos los dígitos)
a Hoja de Trabajo de Enero a
una Hoja de Trabajo de Enero,
otra de Febrero, otra de Marzo y así sucesivamente hasta Diciembre.
MasterCont y que afectará directamente a la Hoja de Trabajo.
5. Aceptar. Inicia el reporte de la Hoja de Trabajo.


E11
E11 ANALISIS DE CUENTAS

Permite obtener Reportes de análisis de Cuentas personalizados.
Descripción:
1. Cuenta: Ingresemos la(s) cuenta(s) que deseamos analizar; si queremos analizar más de
2. Nos permite ubicar una cuenta para ingresarla en el cuadro de

cuentas (1).
3. Sólo la(s) Cuenta(s) Exactamente Igual(es). Si marcamos este ítem le indicamos al sistema
y no marcamos este ítem el reporte
subcuentas.
4. Resumen. Cuando activamos este ítem el reporte sólo muestra subtotales y totales.
marcamos este ítem el reporte que obte Análisis de Cuentas de Enero a
Análisis de Cuentas de Enero,
otro de Febrero, otro de Marzo y así sucesivamente hasta Diciembre.
6. Podemos crear grupos con el reporte final, seleccionando un
grupo de la lista desplegable.
7. Nos permite indicarle al sistema cómo deseamos que ordene la información
del reporte.
MasterCont y que afectará directamente al reporte final..
información de cómo configurar el
10. Aceptar. Inicia el reporte de Análisis de Cuentas.

, Formato R1001, R1002, R1003, para ver ejemplos de este

Reporte.
E12
E12 ANALISIS DE CUENTAS DE ESTADOS FINANCIEROS

Permite obtener estados financieros, analizados por las cuentas utilizadas. Para este caso, la
salida del reporte es directamente a Excel, por las dimensiones que tiene; cuando Excel se abre
ud. deberá guardar la hoja si lo desea.
Descripción:
1. Tipo de Estado: Seleccione el Estado Financiero que desea Analizar.

2. Es lo. Puede seleccionar entre un análisis resumido (a dos dígitos) o analítico (a todos los
dígitos)
MasterCont y que afectará directamente al reporte final.
5. Aceptar. Inicia el reporte de Análisis de Cuentas de Estados Financieros.

E13
E13 GRÁFICA ANUAL DE CUENTAS

Permite obtener Reportes
Gráficos de Análisis de
Cuentas.
Descripción:
1. Cuenta(s): Ingresemos la(s) cuenta(s) que deseamos analizar; si queremos analizar más de
2. Nos permite ubicar una cuenta para ingresarla en el cuadro de

cuentas (1).
or ejemplo,
incluirá
este ítem el reporte sólo incluirá sólo las cuentas exactamente igual
subcuentas.
4. Tipo de Gráfico. Aquí seleccionamos el tipo de gráfico que deseamos obtener, tenemos a
disposición hasta 14 tipos de gráficos.
5. Tipo de Cálculo. Debemos seleccionar el tipo de cálculo que el sistema debe realizar con
las cuentas
6. Ignorara Meses sin Movimiento. Si activamos este ítem, el sistema no mostrará en la
gráfica final los meses donde no hubo movimiento para la cuenta ingresada (1).
7. Elegir Fecha de Registro. Sucede con frecuenc
quizás en otras tareas, que se registran los documentos con fecha de emisión cuyo mes no
corresponde al mes en que estamos trabajando; por ejemplo, una factura de compras con
fecha 01 de febrero es registrada en el mes de abril. Para que el cálculo mensual se realice
en base a la fecha del documento seleccione este ´tem.
9. Permite modificar el alcance del entorno del sistema; tales como la
moneda, destino del reporte (Vista previa, impresora, archivo), etc. (Para mayor
el Ento
10. Probar. Hace una prueba del gráfico y nos lo muestra en pantalla.
11. Aceptar. Inicia el reporte de Análisis Gráfico de Cuentas.
, Formatos R1101, R1102, R1103, R1104, para ver ejemplos

de este Reporte.
E14-p1
E14 ANALISIS DE SALDOS PERSONALES

Permite obtener Reportes especializados en los saldos personales; tales como: Cuenta
corriente de Clientes, Proveedores, personal de la empresa, etc.
Descripción:
1. Incluir las(s)sgte(s) Cuenta: Ingrese las cuentas que desea analizar separadas por comas;
,
y no las
subcuentas.
3. Incluir sólo este(os) Códigos Personal(es). Puede, opcionalmente, ingresar el (los)
código(s) personal(es) de aquellas personas a las cuales desea analizar específicamente. Si
se trata de más de 1 persona, ingrese los códigos (RUCs) separados por comas. Ej:
4. Tipo de Reporte. Puede elegir entre 3 tipos de Estado de Saldos:

Por Documentos. Que nos muestra una relación de todos los documentos y su estado
(cancelado, pendiente o vencido) por cada código personal (RUC).
E14-p2
General Histórico. Nos detalla el estado de cuenta histórico de cada persona (por RUC);
es mu útil cuando necesitamos el historial de la persona que estamos analizando.
Resumen de Saldos. Nos muestra en síntesis cada uno de los códigos personales (RUC)
con su respectivo saldo
5. Puede seleccionar una manera adicional de agrupar sus

datos; seleccione el modo de agrupación en esta lista. Recuerde que los datos ya están
agrupados por Código Personal (RUC). La manera de agrupación que ud. elija se realizará
dentro de cada código personal. (formarán sub grupos).
6. Vencimiento. Podemos seleccionar el tipo de vencimiento del reporte. Tenemos a
documen
aquellos documentos cuya fecha de vencimiento ya caducó. Daremos un ejemplo para

tener más clara la situación y mostrar además los cuadros adjuntos sobre vencimiento:
En este gráfico hemos indicado que el reporte
podemos seleccionar que el vencimiento de los

docume
con lo cual tenemos un amplio manejo sobre los
resultados de nuestros reportes.
7. Ordenar Por:. Nos permite ordenar nuestro reporte, elija el orden deseado de la lista.
8. Configurar Saldo Inicial. Permite indicarle a MasterCont cómo debe incluirse el Saldo
Inicial.
9. No Incluir Registros sin Saldo. Permite ocultar los documentos que ya no tienen saldo
(Para el caso del estado de cuenta por Documentos) o que los códigos personales (RUCs)
no tengan saldo alguno (para el caso del Resumen de saldos)
10. Resumen. Cuando activamos este ítem el reporte sólo muestra subtotales y totales.
11. Tipo Carta. Permite obtener el reporte estilo carta al cliente.
Personales
Cuentas Personales de Enero, otro de Febrero, otro de Marzo y así sucesivamente hasta
Diciembre.

15. Aceptar. Inicia el reporte de Análisis de Saldos Personales.

, Formatos R1201, R1202 para ver ejemplos de este Reporte.

E15
E15 REPORTES DE USUARIO

Genera diversos reportes a medida de las necesidades de la empresa. Estos reportes son
consignados previo acuerdo entre la empresa usuaria y Asystem Software SRL
Descripción:
1. Permite cambiar la ficha para mostrar los tipos de

reporte.
2. Área de visualización. Permite elegir el reporte a ejecutar.
3. Muestra la configuración del reporte actual.
4. Activa el entorno de configuración del reporte.
5. Genera el reporte de Saldos de mercadería por fechas.
6. Sale de la ventana.
E16/E17
E16 FOLIACION DE LIBROS

Permite la numeración de Libros y registros contables en hojas sueltas
Descripción:
1. Folios Ingrese el numero de inicio y el final del folio a imprimir

2. Orientación. Ingrese la orientación de la hoja a imprimir.
3. . Ejecuta la acción de impresión de foliación y numero de libros.
4. Cierra la ventana.
E17 IMPRESORA
Permite la configuración de la impresora asignada a las labores de impresión de
MasterCont.
Descripción:
1. Nombre. Seleccione la impresora por defecto.

2. Red. Realiza la configuración de las impresoras conectadas en Red.
3. Guarda los cambios de configuración.
4. Cierra la ventana
F
MENU AYUDA
El menú Ayuda permite al usuario novel o principiante tomar contacto con el sistema a través
de los primeros pasos, un conjunto de instrucciones preliminares antes de realizar el ingreso
de los asientos contables, la posibilidad de poder contactar con el centro de asistencia website
del sistema, la forma de migrar de versiones anteriores de Mastercont a la actual versión, asi
como información del sistema y los contactos para la asistencia técnica.
Para revisar cada una de sus opciones guíese de la letra del menú (F) y del número de la
F1/F6
F1 PRIMEROS PASOS
Descripción:
1. Índice. Área donde

aparece los pasos
secuenciales en el
aprendizaje
preliminar de
MasterCont. Al
presionar en el
botón de cada
paso, queda
activado,
conjuntamente con
la explicación.
2.
Permite poner en
práctica el paso
activo.
3.
Cierra la ventana.
F2 ULTIMAS NOTICIAS DE MASTERCONT

Ingrese en esta opción para enterarse de los últimos cambios, modificaciones o versiones de
MasterCont.
F3 MASTERCONT EN LA WEB
Esta opción permite acceder directamente a la página web de la aplicación MasterCont. Debe
estar conectado a internet para acceder al sitio web.
F4 MIGRAR A MASTERCONT 4.0

Aquí se le permite al usuario a actualizarse a la última versión de MasterCont; simplemente lea
las instrucciones, active la casi
proceso es automático.
F5 ANTI STRESS
Pequeño juego para sus momentos de ocio; en el cual deberá salvar al contador de la horca.
F6
Muestra la información del Sistema; los créditos y agradecimientos pertinentes, dirección de
las empresas distribuidoras y versiones de MasterCont.
Algunos Ejemplos de los Reportes que MasterCont le Ofrece
Reporte Formato
Registro de Ventas R101

Wincha de Ventas R110
Registro de Compras R201
Wincha de Compras R210
Libro Caja y Bancos R301
Libro Bancos R401
Libro Inventarios y Balances R501
Libro Diario General R601
Libro Diario Simplificado (Incluido Resumen) R602
Libro Mayor R701
Listado Contable de Documentos R1301
Voucher de Diario (Voucher de Compras) R801
Hoja de Trabajo R901
Análisis de Cuentas
i. Agrupado por Cuenta R1001
ii. Agrupado por Cuenta y razón Social R1002
iii. Agrupado por Cuenta y Tipo de Operación R1003
Gráfica Anual de Cuentas

i. Columnas 3D R1101
ii. Zonas 2D R1102
iii. Torta 3D R1103
iv. Anillo 2D R1104
Análisis de Saldos Personales

i. Tarjeta Situacional de Documentos R1201
ii. Tarjeta Resumen de Saldos R1202
Estado de Ganancias y Pérdidas R9001

Balance General R9002
R101
R110
R201
R210
R301
R401
R501
R601
R602
R701
R801
R901
R1001
R1002
R1003
R1101
R1102
R1103
R1104
R1201
R1202
R1301
R9001
R9002
MASTERCONT SUITE EIRL
AV. SAN MARTIN Nº 746 INT 311
TELEFONO 052-790079 / 952663582 / RPM # 878441
TACNA - PERU

Manual Mastercontsuit

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El presente manual está diseñado para MasterCont Versión 4.

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Análisis de Cuentas. El más

MasterCont puede ser utilizado por usuarios en red o mono usuario.

Importación de documentos desde Excel, puede bajar us ventas y compras registradas

1. CONTENIDO DEL USB INSTALADOR

Cada uno de los archivos mencionados tiene un uso específico.

2. INSTALAR MASTERCONT LA PRIMERA VEZ

Sugerencias Importantes: Cuando llegue al punto donde el programa instalador le pregunta

Es recomendable además no tener otras aplicaciones abiertas al momento de la instalación

Siga los siguientes pasos para reinstalar MasterCont:

Guarde la carpeta donde tiene instalado actualmente MasterCont, si ud instaló MasterCont

4. INSTALAR MASTERCONT EN UNA RED

muestra el gráfico adjunto.

Lib ; esto instalará las

supone que todas las

Si el objetivo es crear un Terminal Remoto; el procedimiento es el mismo. La diferencia

5. REGISTRAR SU COPIA DE MASTERCONT

trabajar con MasterCont sin

Cada vez que ingrese a

Una vez que haya concluido la instalación, el instalador adicionalmente ha creado

La primera vez que ingrese a MasterCont existirá un

1. R.U.C. Ingrese el RUC de la empresa a crear; para el caso de modificación de datos de

, permite modificar el RUC de la empresa (previamente

Una vez que hace clic en este botón

ingresar el nuevo RUC que desea

Nuevo RUC para efectos de seguridad.

; permite al sistema validar el RUC de la empresa que se

, permite al usuario agregar más información sobre

11. Botón Aceptar. Este botón tiene dos modos de actuar:

Ud. puede (opcionalmente) mostrarlo en todos los reportes del sistema.

C:\MasterContSuite\Work~ \ [RUC] \ [Año de Trabajo]

Por lo tanto, si el RUC

Eliminar el directorio creado por MasterCont para la empresa; en nuestro ejemplo

Eliminación accidental de una Empresa (Cómo recuperarla).

MasterCont puede tener el control de las empresas que

para la empresa cons

5. . Inicia el proceso para crear su copia de seguridad.

Archivos de Seguridad Creados:

A4 RECUPERAR COPIA DE SEGURIDAD

1. He Leído las Instrucciones. Tiene por

Debido a que realizar el re indexado y

que esta opción sea delegada a un solo

características de los usuarios).

Si se ejecutan las rutinas de re indexado y empacado cuando existen usuarios trabajando en el

1. El sistema nos indica el nombre del usuario que

el cual se le conoce al usuario en el sistema, bien

A7 SALIR DEL SISTEMA

1. Fecha: Ingrese la fecha del

B2 TIPOS DE DOCUMENTOS DEL SISTEMA