Material para GESTION FINANCIERA

TRANSPORTE & COMPAÑÍA, C.
A
T&C, C.A
Balances Generales
(Expresado en bolívares históricos al 31 de Julio de 2019)
2019 %
ACTIVOS
Activos Corrientes
Efectivo y Equivalentes 3,734,833,933.67 73.6782%
Cuentas Por Cobrar Comerciales 367,612,215.37 7.2520%
Cuentas Por Cobrar Empleados (Prestamos) 50,041.99 0.0010%
Cuentas por Cobrar Socios 2,073,903.11 0.0409%
Anticipos a Socios 436,926,576.07 8.6194%
Seguros y Gastos pagados por Anticipado 4,434,695.64 1.8379%
Anticipos Impuestos Nacionales 74,885,146.74 1.4773%
Anticipo a proveedores 443,565,725.17 8.7504%
Impuestos Municipales Prepagados 4,735,351.18 0.0934%
Depositos en garantía 1.42 0.0000%
Otros Activos 9.19 0.0000%
Total Activos Corrientes 5,069,117,599.55 100.0000%
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipos neto 363.87 0.0000%
Total Activos No Corrientes 363.87 0.0000%
TOTAL ACTIVOS 5,069,117,963.42 100.00%
PASIVOS Y CAPITAL
Pasivos Corrientes
Prestamos bancarios 0.00 0.0000%
Cuentas por pagar proveedores 241,293,340.44 4.7601%
Cuentas por pagar accionistas 24,866,836.32 0.4906%
Cuentas por pagar empleados 15.51 0.0000%
Gastos acumulados por pagar 5,150,877.65 0.1016%
Anticipos Recibidos 409,010.55 0.0081%
Impuestos sobre la renta por pagar 0.00 0.0000%
Retenciones y contribuciones por pagar 34,616,478.98 0.6829%
Total Pasivos Corrientes 306,336,559.45 6.0432%
Pasivos no corrientes:
Apartados para prestaciones sociales 0.00 0.00%
Total Pasivos no corrientes 0.00 0.00%
TOTAL PASIVOS 306,336,559.45 6.04%
CAPITAL
Capital Social 40.00 0.00%
Reserva Legal 4.00 0.00%
Superavit o Deficit 164,724,150.34 3.25%
Resultado del Ejercicio 4,598,057,209.63 90.71%
Total Capital 4,762,781,403.97 93.96%
TOTAL PASIVO Y CAPITAL 5,069,117,963.42 100.00%
19)
2018 %
135,729,599.41 62.5240%
71,102,822.53 32.7536%
41.99 0.0000%
2,177,115.22 1.0029%
0.00 0.0000%
35,491.79 0.0163%
1,278,952.16 0.5892%
6,759,589.97 3.1138%
5.80 0.0000%
1.42 0.0000%
3.39 0.0000%
217,083,623.68 99.9998%
426.37 0.00%
426.37 0.00%
217,084,050.05 100.00%
8,581.30 0.00%
8,517,623.80 3.92%
18,430,660.06 8.49%
15.51 0.00%
5,150,837.08 2.37%
409,010.55 0.19%
8,499,390.71 3.92%
11,343,736.70 5.23%
52,359,855.71 24.12%
0.00 0.00%
0.00 0.00%
52,359,855.71 24.12%
40.00 0.00%
4.00 0.00%
164,724,150.34 75.88%
0.00 0.00%
164,724,194.34 75.88%
217,084,050.05 100.00%
TRANSPORTE & COMPAÑÍA, C.A
T&C, C.A
ESTADO DE RESULTADOS
Ejercicio economico
al 30 de agosto de
%
2019
(No Auditado)
INGRESOS OPERACIONALES
Por Servicios 1,136,994,056.81 100.0000%

Menos: Costo de Servicios 1,156,236,650.79 101.6924%
UTILIDAD BRUTA EN OPERACIONES -19,242,593.98 -1.6924%
EGRESOS:
Gastos generales y administrativos 203,350,785.39 17.8849%
Gastos de depreciación 28.26 0.0000%
UTILIDAD NETA EN OPERACIONES -222,593,407.63 -19.5774%
COSTO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO

Ingresos financieros 319,868.95 0.0281%
Egresos financieros 6,706,098.76 0.5898%
Ganancia en cambio moneda extranjera 4,827,036,847.07 424.5437%
TOTAL COSTO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO 4,820,650,617.26 423.9820%
UTILIDAD O PERDIDA ANTES DE ISLR 4,598,057,209.63 404.4047%
Impuesto sobre la renta 0.00 0.0000%

UTILIDAD ANTES DE RESERVAS LEGALES 0.00 0.0000%
Reserva Legal 0.00 0.0000%

UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO 4,598,057,209.63 404.4047%
2019)
Ejercicio
economico
finalizado el 31 de
diciembre de 2018
(Auditado)
68,681,631.75
29,880,045.85
38,801,585.90
13,780,907.68
128.27
25,020,549.95
0.00
0.00
148,379,067.03
148,379,067.03
173,399,616.98
8,673,928.15
164,725,688.83
0.00
164,725,688.83
T&C, C.A
ESTADO DE MOVIMIENTOS CUENTAS DEL PATRIMONIO
PARA EL EJERCICIO ECONOMICO FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
(Expresado en bolívares históricos al 31 de diciembre de 2018)
SUPERAVIT TOTAL
CONCEPTO CAPITAL SOCIAL RESERVA LEGAL
ACUMULADO PATRIMONIO
Saldo al 31 de diciembre de 2016 4,000,000.00 400,000.00 115,782,838.00 120,182,838.00
Pago ISLR anterior -350,132.00 -350,132.00

Retenciones ISLR por aplicar -32,839,465.00 -32,839,465.00
Resultado del Ejercicio -264,230,991.00 -264,230,991.00
UTILIDAD BRUTA EN OPERACIONES 4,000,000.00 400,000.00 -181,637,750.00 -177,237,750.00
Saldo al 31 de diciembre de 2017 4,000,000.00 400,000.00 115,782,838.00 120,182,838.00
Reconversión monetaria 40.00 4.00 -1,816.38 -1,772.38

Resultado del Ejercicio 164,725,688.83 164,725,688.83
Saldo al 31 de diciembre de 2018 40.00 4.00 164,723,872.45 164,723,916.45
T&C, C.A
ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO
Ejercicio económico Ejercicio economico

interino al 31 de finalizado el 31 de
agosto 2019 diciembre de 2018
(No auditado) (Auditado)
Movimiento del efectivo proveniente

(utilizados) en las actividades operacionales:
(Perdida) Utilidad neta del ejercicio 4,598,057,209.63 164,725,688.83
Ajuste para conciliar la (perdida) utilidad

neta del ejercicio con el efectivo neto
proveniente (utilizado) en las actividades
operacionales:
Provisión Gastos -188.57 -441,205,339.05

Estimado de I.S.L.R del ejercicio
Ganacia en cambio no realizada
Perdida en desincirporación de activo fijo
Impuestos retenidos -816,496.41 -78,341,539.96
Gastos acumulados por pagar 0.00 40.57
Amortización de Seguro e intereses
Impuesto sobre la renta -1.00 -8,499,390.71
Depreciación y amortización de activos
28.26 128.27
operacionales
Depreciación y amortización de activos no
operacionales
Apartado para prestaciones sociales
Cambios en Activos y Pasivos:

Aumento de cuentas por cobrar -1,194.88 -296,456,180.73
Anticipos a Socios #DIV/0!
Depositos en garantía y otros activos -1.71 -5.80
Aumento de cuentas por pagar y otros 26.33 232,767,135.34
2.05 23,272,742.28
Aumento retenciones y contribuciones por pagar
Pago prestaciones sociales #DIV/0! 0.00
Total efectivo provisto por actividades

#DIV/0! -403,736,720.96
operacionales
Movimiento del efectivo utilizado en las
actividades de inversión:
Adiciones netas en propiedad, planta y equipos 0.00 0.00
Total efectivo provisto por actividades de
0.00 0.00
inversión
actividades de financiamiento:
Préstamos bancarios recibidos
Préstamos bancarios cancelados
Préstamos recibidos de accionistas 0.35 6,436,176.26
Total efectivo usado en actividades de
0.35 6,436,176.26
financiamiento
(Disminución) Aumento neto del efectivo y
#DIV/0! -397,300,544.70
equivalente del efectivo:
Efectivo al inicio del ejercicio 135,729,599.41 Err:509
Efectivo al final del ejercicio #DIV/0! Err:509
1.
1.1.
1.1.1.
1.1.1.02.
1.1.1.02.002
1.1.1.02.006
1.1.1.02.007
1.1.1.02.008
TOTAL
1.1.1.03.
1.1.1.03.001
1.1.1.03.002
1.1.1.03.004
1.1.1.03.005
1.1.1.03.006
1.1.1.03.007
1.1.1.03.009
TOTAL
TOTAL
1.1.2.
1.1.2.01.
1.1.2.01.001
TOTAL
1.1.2.04.
1.1.2.04.003
1.1.2.04.012
1.1.2.04.040
1.1.2.04.044
1.1.2.04.072
1.1.2.04.096
TOTAL
1.1.2.06.
1.1.2.06.001
1.1.2.06.002
1.1.2.06.003
TOTAL
1.1.2.07.
1.1.2.07.074
TOTAL
TOTAL
1.1.3.
1.1.3.01.
1.1.3.01.001
1.1.3.01.002
1.1.3.01.097
1.1.3.01.132
1.1.3.01.134
1.1.3.01.135
TOTAL
1.1.3.02.
1.1.3.02.001
1.1.3.02.002
1.1.3.02.003
TOTAL
TOTAL
1.1.5.
1.1.5.01.
1.1.5.01.001
TOTAL
TOTAL
TOTAL
1.2.
1.2.1.
1.2.1.01.
1.2.1.01.001
1.2.1.01.002
1.2.1.01.003
1.2.1.01.004
TOTAL
1.2.1.02.
1.2.1.02.001
TOTAL
1.2.1.03.
1.2.1.03.001
TOTAL
1.2.1.05.
1.2.1.05.001
TOTAL
1.2.1.06.
1.2.1.06.001
1.2.1.06.002
1.2.1.06.003
TOTAL
1.2.1.07.
1.2.1.07.001
TOTAL
TOTAL
1.2.2.
1.2.2.01.
1.2.2.01.001
1.2.2.01.002
1.2.2.01.003
1.2.2.01.004
TOTAL
1.2.2.02.
1.2.2.02.001
TOTAL
1.2.2.03.
1.2.2.03.001
1.2.2.03.002
TOTAL
1.2.2.04.
1.2.2.04.001
TOTAL
1.2.2.05.
1.2.2.05.001
TOTAL
TOTAL
1.2.3.
1.2.3.01.
1.2.3.01.001
TOTAL
TOTAL
TOTAL
1.3.
1.3.1.
1.3.1.01.
1.3.1.01.001
TOTAL
1.3.1.02.
1.3.1.02.002
1.3.1.02.003
TOTAL
TOTAL
1.3.4.
1.3.4.01.
1.3.4.01.002
TOTAL
1.3.4.02.
1.3.4.02.003
1.3.4.02.006
1.3.4.02.007
1.3.4.02.008
1.3.4.02.009
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
2.
2.1.
2.1.1.
2.1.1.01.
2.1.1.01.001
2.1.1.01.005
TOTAL
2.1.1.03.
2.1.1.03.006
TOTAL
2.1.1.04.
2.1.1.04.001
2.1.1.04.002
TOTAL
2.1.1.05.
2.1.1.05.003
TOTAL
2.1.1.07.
2.1.1.07.012
2.1.1.07.078
2.1.1.07.104
2.1.1.07.105
2.1.1.07.147
2.1.1.07.171
TOTAL
2.1.1.12.
2.1.1.12.001
2.1.1.12.002
2.1.1.12.006
2.1.1.12.011
2.1.1.12.025
2.1.1.12.067
2.1.1.12.143
2.1.1.12.157
TOTAL
2.1.1.13.
2.1.1.13.011
TOTAL
TOTAL
2.1.2.
2.1.2.01.
2.1.2.01.001
2.1.2.01.002
TOTAL
2.1.2.05.
2.1.2.05.007
2.1.2.05.009
TOTAL
2.1.2.10.
2.1.2.10.001
TOTAL
TOTAL
2.1.3.
2.1.3.01.
2.1.3.01.001
TOTAL
2.1.3.02.
2.1.3.02.001
2.1.3.02.002
TOTAL
2.1.3.03.
2.1.3.03.001
2.1.3.03.002
TOTAL
2.1.3.04.
2.1.3.04.001
2.1.3.04.002
TOTAL
2.1.3.05.
2.1.3.05.001
2.1.3.05.002
TOTAL
2.1.3.08.
2.1.3.08.001
2.1.3.08.002
2.1.3.08.003
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
3.
3.1.
3.1.1.
3.1.1.01.
3.1.1.01.001
3.1.1.01.002
TOTAL
TOTAL
TOTAL
3.2.
3.2.1.
3.2.1.01.
3.2.1.01.001
TOTAL
TOTAL
3.2.2.
3.2.2.01.
3.2.2.01.001
TOTAL
TOTAL
TOTAL
3.9.
3.9.9.
3.9.9.01.
3.9.9.01.001
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
4.
4.1.
4.1.3.
4.1.3.01.
4.1.3.01.001
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
5.
5.1.
5.1.1.
5.1.1.01.
5.1.1.01.001
5.1.1.01.002
5.1.1.01.003
5.1.1.01.006
5.1.1.01.009
TOTAL
5.1.1.02.
5.1.1.02.001
5.1.1.02.005
5.1.1.02.007
5.1.1.02.009
5.1.1.02.010
TOTAL
5.1.2.01.
5.1.2.01.002
TOTAL
TOTAL
5.1.3.
5.1.3.01.
5.1.3.01.002
5.1.3.01.003
TOTAL
5.1.3.02.
5.1.3.02.002
5.1.3.02.003
TOTAL
5.1.3.03.
5.1.3.03.002
5.1.3.03.003
TOTAL
5.1.3.04.
5.1.3.04.001
5.1.3.04.002
5.1.3.04.003
TOTAL
5.1.3.06.
5.1.3.06.002
5.1.3.06.003
TOTAL
5.1.3.07.
5.1.3.07.002
5.1.3.07.003
TOTAL
5.1.3.08.
5.1.3.08.002
5.1.3.08.003
TOTAL
5.1.3.09.
5.1.3.09.002
5.1.3.09.003
TOTAL
5.1.3.10.
5.1.3.10.001
5.1.3.10.002
5.1.3.10.007
5.1.3.10.009
5.1.3.10.012
5.1.3.10.016
TOTAL
TOTAL
5.1.4.
5.1.4.01.
5.1.4.01.001
5.1.4.01.002
5.1.4.01.006
5.1.4.01.007
5.1.4.01.009
TOTAL
5.1.4.02.
5.1.4.02.001
5.1.4.02.002
5.1.4.02.003
5.1.4.02.006
5.1.4.02.007
5.1.4.02.008
5.1.4.02.010
5.1.4.02.011
5.1.4.02.012
5.1.4.02.013
5.1.4.02.014
5.1.4.02.017
5.1.4.02.018
5.1.4.02.020
5.1.4.02.023
5.1.4.02.025
5.1.4.02.028
5.1.4.02.032
5.1.4.02.038
5.1.4.02.043
TOTAL
5.1.4.05.
5.1.4.05.111
TOTAL
TOTAL
5.1.5.
5.1.5.01.
5.1.5.01.011
TOTAL
5.1.5.02.
5.1.5.02.001
5.1.5.02.002
5.1.5.02.003
5.1.5.02.004
5.1.5.02.008
TOTAL
TOTAL
5.1.6.
5.1.6.01.
5.1.6.01.013
TOTAL
5.1.6.02.
5.1.6.02.012
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
6.
6.1.
6.1.1.
6.1.1.01.
6.1.1.01.002
6.1.1.01.003
6.1.1.01.006
6.1.1.01.007
6.1.1.01.008
6.1.1.01.009
6.1.1.01.010
6.1.1.01.011
6.1.1.01.012
6.1.1.01.013
6.1.1.01.014
6.1.1.01.015
6.1.1.01.016
6.1.1.01.017
6.1.1.01.018
6.1.1.01.019
6.1.1.01.020
6.1.1.01.021
6.1.1.01.025
6.1.1.01.026
TOTAL
6.1.1.02.
6.1.1.02.001
6.1.1.02.002
6.1.1.02.003
6.1.1.02.004
TOTAL
6.1.1.03.
6.1.1.03.001
6.1.1.03.002
6.1.1.03.003
6.1.1.03.004
6.1.1.03.005
6.1.1.03.006
6.1.1.03.007
6.1.1.03.010
6.1.1.03.012
6.1.1.03.013
6.1.1.03.014
6.1.1.03.016
6.1.1.03.021
6.1.1.03.023
6.1.1.03.025
6.1.1.03.026
6.1.1.03.027
6.1.1.03.028
6.1.1.03.029
6.1.1.03.030
6.1.1.03.036
6.1.1.03.039
6.1.1.03.046
6.1.1.03.049
6.1.1.03.050
6.1.1.03.051
6.1.1.03.052
6.1.1.03.054
TOTAL
6.1.1.04.
6.1.1.04.001
6.1.1.04.005
6.1.1.04.006
6.1.1.04.010
6.1.1.04.013
6.1.1.04.021
6.1.1.04.029
6.1.1.04.032
6.1.1.04.036
6.1.1.04.038
6.1.1.04.039
6.1.1.04.041
6.1.1.04.042
TOTAL
6.1.1.05.
6.1.1.05.003
6.1.1.05.004
TOTAL
6.1.1.07.
6.1.1.07.005
TOTAL
6.1.1.08.
6.1.1.08.004
6.1.1.08.005
6.1.1.08.006
6.1.1.08.011
6.1.1.08.012
TOTAL
TOTAL
TOTAL
6.4.
6.4.1.
6.4.1.01.
6.4.1.01.003
6.4.1.01.005
6.4.1.01.006
6.4.1.01.007
TOTAL
TOTAL
TOTAL
6.5.
6.5.1.
6.5.1.01.
6.5.1.01.001
6.5.1.01.004
TOTAL
6.5.1.02.
6.5.1.02.002
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
7.
7.1.
7.1.1.
7.1.1.01.
7.1.1.01.001
7.1.1.01.002
TOTAL
7.1.1.02.
7.1.1.02.002
TOTAL
TOTAL
TOTAL
7.2.
7.2.1.
7.2.1.01.
7.2.1.01.001
7.2.1.01.005
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
ACTIVO
CIRCULANTE
DISPONIBLE
FONDO FIJO
CAJA CHICA ADMINISTRACION
CAJA DISTRITO SAN TOME
FONDO FIJO PARA ANTICIPOS
CAJA FONDO FIJO GERENCIA GENERAL
FONDO FIJO
BANCOS
BANCO MERCANTIL
BANCO EXTERIOR
BANESCO
BICENTENARIO
BANCO DE VENEZUELA
BANESCO PANAMA
EXTERIOR FONDO DE INVERSIONES
BANCOS
DISPONIBLE
EXIGIBLE
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES
SUB-SISTEMA CUENTAS POR COBRAR
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES
CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS (PRESTAMOS)
YONATHAN JOSE BERMUDEZ RODRIGUEZ
MANUEL ANTONIO FUENTES (h)
JOSE TARAZONA S
ERNESTO PUCHETE S
VICENTE ANTONIO YNDRIAGO B.
JOSE OSWALDO MOREIRA
CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS
ADELANTOS DE SUELDO N
JOSE ANTONIO MOREIRA S
EDWARD MOREIRA S
ORLANDO DOS SANTOS S
CUENTAS POR COBRAR A SOCIOS
ADELANTO A PRESTACIONES SOCIALES N
ADELANTO A PRESTACIONES SOCIALES N
EXIGIBLE
PRE-PAGADO
PRE-PAGADOS
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADOS
INTERESES PAGADOS POR ANTICIPADO
SERVICIOS Y SUMINISTROS ANDRY, C.A. S
MARIA GUILLEN DE DAGER Y/O PEDRO DAGER
FIANZAS FIEL CUMPLIMIENTO
FIANZAS LABORALES
PRE-PAGADOS
IMPUESTOS NACIONALES
I.S.L.R RETENIDO EN EL EJERCICIO
CREDITO FISCAL
RETENCION IVA 75%
IMPUESTOS NACIONALES
PRE-PAGADO
ADELANTOS PROVEEDORES
ADELANTO PROVEEDORES
CIRCULANTE
ACTIVO FIJO NETO
ACTIVOS FIJOS
MAQUINARIAS Y VEHICULOS
GRUAS, MONTACARGAS, PLATAFORMAS
CHUTOS
BATEAS, LOW-BOYS, VACCUMS
VEHICULOS
MAQUINARIAS Y VEHICULOS
MOBILIARIO DE OFICINA
EQUIPOS DE OFICINA
EQUIPOS DE OFICINA
EQUIPOS DE OFICINA
EQUIPOS DE MAQUINARIAS
VIVIENDAS Y OTROS INMUEBLES
CASA CAMPO LAS PALMAS
CASA CALLE JUNIN Nº 2-3
INSTALACIONES PATIO NO.1
VIVIENDAS Y OTROS INMUEBLES
MEJORAS A PROPIEDADES
ACTIVOS FIJOS
DEPRECIACION ACUMULADA
DEP. ACUM. MAQUINARIAS Y VEHICULOS
DEP. ACUM. GRUAS, MONTACARGAS, PLATAFORMAS
DEP. ACUM. CHUTOS
DEP. ACUM. BATEAS, LOW-BOYS, VACCUMS
DEP. ACUM. VEHICULOS
DEP. ACUM. MAQUINARIAS Y VEHICULOS
DEP. ACUM. MOBILIARIO DE OFICINA
DEP. ACUM. EQUIPOS DE OFICINA
DEP. ACUM. EQUIPO DE OFICINA
DEP.ACUM.INVERSIONES PATIO NO. 1
DEP. ACUM. EQUIPOS DE OFICINA
DEP. ACUM. EQUIPOS DE MAQUINARIAS
DEPREC.ACUM.VIVIENDAS Y MEJORAS
DEPRECIACION ACUMULADA
AMORTIZACIONES
MEJORAS A PROPIEDADES AJENAS O ARRENDADAS
AMORTIZACIONES
ACTIVO FIJO NETO
OTROS ACTIVOS
OTROS ACTIVOS
OTRTOS ACTIVOS
INVERSIONES EN PATIO NO. 1
OTRTOS ACTIVOS
GASTOS DIFERIDOS
I.S.L.R. PREPAGADO
IMPUESTOS MUNICIPALES PREPAGADO
GASTOS DIFERIDOS
OTROS ACTIVOS
DEPOSITOS EN GARANTIA
POR INMUEBLES
PATIO VALERI
POR INMUEBLES
POR OTROS
FABRICA DE HIELO NEVARES
ASOESCOLT
TRANSSERCUA
SERVICIOS Y SURTIDORA F Y T, C.A.
SUMINISTRO TRIO DE VENEZUELA, C.A.
POR OTROS
DEPOSITOS EN GARANTIA
OTROS ACTIVOS
ACTIVO
PASIVO
PASIVO CIRCULANTE
CUENTAS/EFECTOS/OBLIGACIONES POR PAGAR
CUENTAS POR PAGAR
PROVEEDORES BIENES Y SERVICIOS
PROVEEDORES CONTRATISTAS INDEPENDIENTES
CUENTAS POR PAGAR
OBLIGACIONES BANCARIAS
MERCANTIL FINANCIADORA DE PRIMAS
OBLIGACIONES BANCARIAS
CUENTAS X PAGAR ACCIONISTAS
JOSE A. MOREIRA
EDWARD MOREIRA
CUENTAS X PAGAR ACCIONISTAS
OTRAS CUENTAS POR PAGAR
ADELANTOS DE CLIENTES
OTRAS CUENTAS POR PAGAR
PRESTACIONES SOCIALES POR PAGAR
SCHEILA SARITH DELGADO S
JOSE OSWALDO G MOREIRA A
JOSE RAMON TARAZONA
WILLIAN ENRIQUE GUARAMACO RONDON
ROGER JOSE GUZMAN
RODMERY VALENTINA MOLINA MORENO
PRESTACIONES SOCIALES POR PAGAR
VACACIONES POR PAGAR
JOSE RAMON TARAZONA
DARLIS CAROLINA GONZALEZ PALACIOS
JOSELYANA NICOLASA ALFARO RODRIGUEZ
JOSE OSWALDO G. MOREIRA A.
ROMER GUEVARA
CESAR EDUARDO MENDOZA TORREALBA
RODMERY VALENTINA MOLINA MORENO
VACACIONES POR PAGAR
UTILIDADES POR PAGAR
JOSE OSWALDO G. MOREIRA A.
UTILIDADES POR PAGAR
CUENTAS/EFECTOS/OBLIGACIONES POR PAGAR
GASTOS ACUMULADOS
SUELDOS GERENTES
JOSE MOREIRA
EDWARD MOREIRA
SUELDOS GERENTES
GASTOS ACUMULADOS POR PAGAR
NOMINAS POR PAGAR S
GASTOS POR CAJA S
GASTOS ACUMULADOS POR PAGAR
IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR PAGAR N
I.S.L.R. POR PAGAR S
IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR PAGAR N
GASTOS ACUMULADOS
RETENCIONES POR ENTERAR N
IMPUESTO SOBRE LA RENTA
RETENCION I.S.L.R. S
IMPUESTO SOBRE LA RENTA
I.N.C.E.
APORTE DE TRABAJADORES
APORTE PATRONAL
I.N.C.E.
S.S.O.
APORTE PATRONAL
S.S.O.
SEGURO DE PARO FORZOSO
APORTE PATRONAL
SEGURO DE PARO FORZOSO
LEY DE POLITICA HABITACIONAL
APORTE PATRONAL
LEY DE POLITICA HABITACIONAL
I.S.V.C.S.
I.V.A.
IVA POR PAGAR
RETENCION 75 %
I.S.V.C.S.
RETENCIONES POR ENTERAR N
PASIVO CIRCULANTE
PASIVO
CAPITAL
CAPITAL SOCIAL
CAPITAL SOCIAL COMUN
CAPITAL PAGADO
JOSE MOREIRA
EDWARD MOREIRA
CAPITAL PAGADO
CAPITAL SOCIAL COMUN
CAPITAL SOCIAL
SUPERAVIT O DEFICIT ACUMULADO
RESERVAS DE UTILIDADES
RESERVA LEGAL
RESERVA LEGAL
RESERVA LEGAL
RESERVAS DE UTILIDADES
GANANCIAS Y PERDIDAS
GANANCIAS Y PERDIDAS DEL EJERCICIO
CAPITAL
INGRESOS
INGRESOS POR SERVICIOS
NABORS DRILLING INTERNATIONAL LIMITED
FLETES POR SERVICIOS DE TRANSPORTES
NABORS DRILLING INTERNATIONAL LIMITED
INGRESOS POR SERVICIOS
INGRESOS
COSTOS OPERACIONALES
SERVICIOS PRESTADOS
COSTOS DIRECTOS
COSTOS MAQUINARIAS
DEPRECIACION MAQ. EQ. Y VEHICULOS IMPUTABLES
REPUESTOS Y ACCESORIOS
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
CAUCHOS, TRIPAS Y PROTECTORES
ACEITE/GRASA
COSTOS MAQUINARIAS
ALQUILER DE EQUIPOS
GRUAS
CHUTO C/BATEA
ESCOLTAS
CHUTO
AUTO BUS
ALQUILER DE EQUIPOS
LABORES DIRECTAS
REPARACIONES
LABORES DIRECTAS
COSTOS DIRECTOS
GASTOS DE PERSONAL
SUELDOS
EMPLEADOS S
OBREROS S
SUELDOS
VACACIONES Y BONO VACACIONAL
EMPLEADOS S
OBREROS S
UTILIDADES
EMPLEADOS S
OBREROS S
UTILIDADES
PRESTACIONES SOCIALES
PREAVISO S
ANTIGUEDAD S
INTERESES S/PRESTACIONES SOCIALES S
PRESTACIONES SOCIALES
I.N.C.E.
EMPLEADOS S
OBREROS S
I.N.C.E.
S.S.O. N
EMPLEADOS S
OBREROS S
S.S.O. N
P.I.E.
EMPLEADOS S
OBREROS S
P.I.E.
F.A.O.V.
EMPLEADOS S
OBREROS S
F.A.O.V.
OTROS GASTOS DE PERSONAL
SERVICIOS MEDICOS S
GASTOS DE MEDICINAS S
COMIDAS EN LABOR S
OTROS BENEFICIOS CONTRACTUALES S
BOTAS DE SEGURIDAD S
ART. 4 PROGRAMA DE ALIMENTACION S
OTROS GASTOS DE PERSONAL
GASTOS DE PERSONAL
OTROS COSTOS
OTROS COSTOS N
REPUESTOS Y GASTOS DE IMPORTACION
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES S
INSPECCIONES Y CERTIFICACIONES S
MANEJO DESECHOS TOXICOS S
SERVICIOS CONTRATADOS A TERCEROS
OTROS COSTOS N
GASTOS GENERALES
ENERGIA ELECTRICA S
UTILES DE LIMPIEZA S
TRANSPORTE NACIONAL S
PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO S
ALOJAMIENTOS S
VIGILANCIA S
AGUA S
SUMINISTRO DE HIELO S
TELEFONO Y FAX S
TELEFONIA CELULAR S
MISCELANEOS S
TRABAJO S/CONVENIO OPERACIONES S
IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD S
TRANSPORTE DE PERSONAL S
INSUMOS (PATIO-OPERACIONES) S
CUSTODIA DE EQUIPO S
ASEO Y LIMPIEZA S
ESTACIONAMIENTO
MNTTO. Y REPARACIONES PATIO Nro. 01 S
MNTTO. Y REPARACIONES PATIO Nro. 02
GASTOS GENERALES
GASTOS DE COMUNIDAD N
NAIBORS
GASTOS DE COMUNIDAD N
OTROS COSTOS
GASTOS PUNTA DE MATA
GASTOS DE PERSONAL
COMIDAS EN LABOR
GASTOS DE PERSONAL
GASTOS GENERALES
ENERGIA ELECTRICA
AGUA
TELEFONO Y FAX
ASEO Y LIMPIEZA
GASTOS GENERALES
GASTOS PUNTA DE MATA
FLETE
GASTOS DE PERSONAL
ALOJAMIENTO
GASTOS DE PERSONAL
GASTOS GENERALES
HIELO
GASTOS GENERALES
FLETE
SERVICIOS PRESTADOS
COSTOS OPERACIONALES
GASTOS
GASTOS ADMINISTRATIVOS
GASTOS DE PERSONAL
SUELDOS GERENTES
SUELDOS EMPLEADOS
UTILIDADES
ANTIGUEDAD
INTERESES S/PRESTACIONES SOCIALES
I.N.C.E.
S.S.O.
P.I.E.
F.A.O.V.
BENEFICIOS CONTRACTUALES
OTROS BENEFICIOS CONTRACTUALES
CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO
ATENCIONES AL PERSONAL
TRABAJO SEGUN CONVENIO
SERVICIOS MEDICOS
GASTOS DE MEDICINAS
ART. 4 PROGRAMA DE ALIMENTACION
ART. 343 L.O.T (GUARDERIAS)
BONIFICACIONES
GASTOS DE PERSONAL
GASTOS DEPRECIACION Y AMORTIZACION IMPUTABLES AL E
DEPRECIACION MOBILIARIO DE OFICINA
DEPRECIACION EQUIPOS DE OFICINA
AMORTIZACION MEJORAS PROPIEDADES AJENAS O ARRENDADAS
GASTOS DE DEPRECIACION DE ACTIVOS NO OPERACIONALES
GASTOS DEPRECIACION Y AMORTIZACION IMPUTABLES AL E
OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS
ENERGIA ELECTRICA
TELEFONO, FAX, INTERNET
AGUA
ASEO Y LIMPIEZA
INSUMOS DE OFICINA
ARTICULOS DE LIMPIEZA
ALOJAMIENTOS
ATENCIONES A CLIENTES
AVISOS Y SUSCRIPCIONES
PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO
COLABORACIONES Y DONACIONES
GASTOS DE COMPUTACION
TRANSPORTE NACIONAL
TELEFONIA CELULAR
SERVICIO DE NOMINAS Y BANCOS
IMPUESTOS MUNICIPALES
COMIDAS EN LABOR
GASTOS LEGALES
GASTOS DE VIAJE
TASA POSTAL
ALQUILER PATIO VALERI
ALQUILER DE INMUEBLES
FORMACION APRENDICES I.N.C.E.S
GASTOS REEMBOLSABLES A DIRECTIVOS
ALQUILER DE EQUIPOS DE OFICINA
REMODELACION Y MANT.OFIC Y PATIO 1
APORTE LOCTI
OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS
HONORARIOS PROFESIONALES (PN)
JENRY DIAZ
MARIANELA GONZALEZ DE PEREZ ANZOLA
LABORAL SUPPORT
RAFAEL PEREZ ANZOLA
DARLIS CAROLINA GONZALEZ PALACIOS
XIOMARA DE MITCHELL
MARIA LUISA ZURITA DE URBANO
FRANCISCO A. HERNANDEZ
JOSE GREGORIO ROCCA
MANUEL ANTONIO FUENTES M
LIGIA ARELIS SALAZAR V
SARA CATANESE DE GARCIA
ZULUMAR JOSEFINA CEDEÑO GIRAL
HONORARIOS PROFESIONALES (PN)
COMISIONES POR VENTAS
COMISIONES OPERACIONES
JENRY DIAZ
COMISIONES POR VENTAS
HONORARIOS PROFESIONALES (PJ)
LABORAL SUPPORT
HONORARIOS PROFESIONALES (PJ)
SEGUROS
REPONSABILIDAD PATRONAL
RESPONSABILIDAD CIVIL AUTOMOVIL
RESPONSABILIDAD CIVIL GENERAL(EXCESO LIMITES)
CASCO VEHICULOS TERRESTRE
RESPONSABILIDAD CIVIL EMPRESARIAL
SEGUROS
GASTOS GENERALES
GASTOS INDIRECTOS
GASTOS GENERALES
RAMO: VEHICULOS
RAMO: PROPAGANDA COMERCIAL
RAMO: ASEO URBANO
RAMO: INMUEBLES URBANO
GASTOS GENERALES
GASTOS INDIRECTOS
GASTOS GENERALES
GASTOS NO DEDUCIBLES
IMPUESTOS
MULTAS
RETENCIONES
IMPUESTOS
GASTOS AL EXTERIOR NO DEDUCIBLES
CUENTA DE ORDEN IMPUESTO GRANDES TRANSACCIONES FINANCIERAS (IGTF)
GASTOS AL EXTERIOR NO DEDUCIBLES
GASTOS
EGRESOS E INGRESOS FINANCIEROS
EGRESOS FINANCIEROS
EGRESOS FINANCIEROS
BANCOS
INTERESES
COMISIONES
BANCOS
OTRAS EMPRESAS
INTERESES
OTRAS EMPRESAS
EGRESOS FINANCIEROS
EGRESOS FINANCIEROS
INGRESOS FINANCIEROS
BANCOS
INTERESES
DIFERENIA CAMBIARIA NO REALIZADA
BANCOS
EGRESOS E INGRESOS FINANCIEROS
FINAL
Saldo anterior Débitos Créditos Saldo actual
5,500.00 2,000.00 -240.00 7,260.00

0.03 0.00 0.00 0.03
0.30 0.00 0.00 0.30
1.00 0.00 0.00 1.00
5,501.33 2,000.00 -240.00 7,261.33
19,384.84 4,912,500.00 -2,768,297.12 2,163,587.72

258,426.45 5,026,570.00 -5,168,002.43 116,994.02
301,741.81 8,991,118.98 -9,055,005.19 237,855.60
1,459.50 515,000.00 -499,099.55 17,359.95
302.96 0.00 0.00 302.96
11,259,667.68 132,789,284.58 -10,890,129.78 133,158,822.48
485,318.66 8,575,733.52 -9,033,636.83 27,415.35
12,326,301.90 160,810,207.08 -37,414,170.90 135,722,338.08
16,121,551.82 62,935,083.56 -7,953,812.85 71,102,822.53

16,121,551.82 62,935,083.56 -7,953,812.85 71,102,822.53
30.00 0.00 0.00 30.00

0.36 0.00 0.00 0.36
3.84 0.00 0.00 3.84
4.50 0.00 0.00 4.50
4,188.12 0.00 -4,188.12 0.00
3.29 0.00 0.00 3.29
4,230.11 0.00 -4,188.12 41.99
968,509.69 0.00 0.00 968,509.69

1,123,605.53 0.00 0.00 1,123,605.53
85,000.00 0.00 0.00 85,000.00
2,177,115.22 0.00 0.00 2,177,115.22
0.99 0.00 -0.99 0.00

0.99 0.00 -0.99 0.00
18,302,898.14 62,935,083.56 -7,958,001.96 73,279,979.74
39,385.19 0.00 -4,516.98 34,868.21

715.78 0.00 -95.60 620.18
0.75 0.00 0.00 0.75
1.00 0.00 0.00 1.00
1.10 0.00 0.00 1.10
0.55 0.00 0.00 0.55
40,104.37 0.00 -4,612.58 35,491.79
16,759.05 157,575.62 -174,334.67 0.00

367,668.86 2,175,759.66 -1,270,096.75 1,273,331.77
5,620.39 0.00 0.00 5,620.39
390,048.30 2,333,335.28 -1,444,431.42 1,278,952.16
430,152.67 2,333,335.28 -1,449,044.00 1,314,443.95
4,968,171.86 5,431,391.24 -3,639,973.13 6,759,589.97

4,968,171.86 5,431,391.24 -3,639,973.13 6,759,589.97
4,968,171.86 5,431,391.24 -3,639,973.13 6,759,589.97
36,033,025.90 231,512,017.16 -50,461,429.99 217,083,613.07
37.49 0.00 0.00 37.49

105.94 0.00 0.00 105.94
144.66 0.00 0.00 144.66
115.87 0.00 0.00 115.87
403.96 0.00 0.00 403.96
1.78 0.00 0.00 1.78

1.78 0.00 0.00 1.78
294.92 0.00 0.00 294.92

294.92 0.00 0.00 294.92
124.04 0.00 0.00 124.04

124.04 0.00 0.00 124.04
0.80 0.00 0.00 0.80

0.28 0.00 0.00 0.28
0.41 0.00 0.00 0.41
1.49 0.00 0.00 1.49
8.46 0.00 0.00 8.46

8.46 0.00 0.00 8.46
834.65 0.00 0.00 834.65
-35.63 0.00 0.00 -35.63

-94.46 0.00 -0.48 -94.94
-83.83 0.00 -1.67 -85.50
-58.97 0.00 -1.83 -60.80
-272.89 0.00 -3.98 -276.87
-1.64 0.00 0.00 -1.64
-1.64 0.00 0.00 -1.64
-52.26 0.00 -4.60 -56.86

-3.09 0.00 0.00 -3.09
-55.35 0.00 -4.60 -59.95
-60.39 0.00 -1.74 -62.13

-60.39 0.00 -1.74 -62.13
-7.65 0.00 -0.11 -7.76

-7.65 0.00 -0.11 -7.76
-397.92 0.00 -10.43 -408.35
0.10 0.00 -0.03 0.07

0.10 0.00 -0.03 0.07
0.10 0.00 -0.03 0.07
436.83 0.00 -10.46 426.37
3.27 0.00 0.00 3.27

3.27 0.00 0.00 3.27
243.34 0.00 -243.34 0.00

5.80 0.00 0.00 5.80
249.14 0.00 -243.34 5.80
252.41 0.00 -243.34 9.07
0.12 0.00 0.00 0.12

0.12 0.00 0.00 0.12
0.02 0.00 0.00 0.02

0.50 0.00 0.00 0.50
0.30 0.00 0.00 0.30
0.30 0.00 0.00 0.30
0.30 0.00 0.00 0.30
1.42 0.00 0.00 1.42
1.54 0.00 0.00 1.54
253.95 0.00 -243.34 10.61
36,033,716.68 231,512,017.16 -50,461,683.79 217,084,050.05
-539,040.82 12,406,597.16 -20,226,845.69 -8,359,289.35

-74,000.02 1,728,446.71 -1,812,781.14 -158,334.45
-613,040.84 14,135,043.87 -22,039,626.83 -8,517,623.80
-11,744.38 3,163.08 0.00 -8,581.30

-11,744.38 3,163.08 0.00 -8,581.30
-5,704,150.57 5,674,600.65 -10,968,000.00 -10,997,549.92

-3,904,177.24 3,783,067.10 -7,312,000.00 -7,433,110.14
-9,608,327.81 9,457,667.75 -18,280,000.00 -18,430,660.06
-409,010.55 75,062.85 -75,062.85 -409,010.55

-409,010.55 75,062.85 -75,062.85 -409,010.55
-0.02 0.02 0.00 0.00

-3.42 0.00 0.00 -3.42
-0.02 0.02 0.00 0.00
0.01 0.00 -0.01 0.00
-0.01 0.01 0.00 0.00
-5.73 0.00 0.00 -5.73
-9.19 0.05 -0.01 -9.15
0.02 0.00 -0.02 0.00

-0.01 0.01 0.00 0.00
-0.01 0.01 0.00 0.00
-1.83 0.00 0.00 -1.83
-0.01 0.01 0.00 0.00
-0.02 0.02 0.00 0.00
3.09 0.00 -3.09 0.00
-2.92 0.00 0.00 -2.92
-1.69 0.05 -3.11 -4.75
-1.61 0.00 0.00 -1.61

-1.61 0.00 0.00 -1.61###
-10,642,136.07 23,670,937.65 -40,394,692.80 -27,365,891.22
-591.50 0.00 -3,089,910.74 -3,090,502.24

-759.93 0.00 -2,059,574.91 -2,060,334.84
-1,351.43 0.00 -5,149,485.65 -5,150,837.08
5.39 0.00 -5.39 0.00

0.01 0.00 -0.01 0.00
5.40 0.00 -5.40 0.00
-40.57 0.00 -8,499,350.14 -8,499,390.71

-40.57 0.00 -8,499,350.14 -8,499,390.71
-1,386.60 0.00 -13,648,841.19 -13,650,227.79
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-80,813.39 34,334.07 -183,241.63 -229,720.95
5,559,847.63
-3.03 0.00 0.00 -3.03 409,010.55
-291.27 0.18 -90.00 -381.09
-294.30 0.18 -90.00 -384.12
-211.22 66.46 -184.00 -328.76

-457.62 166.15 -414.00 -705.47
-668.84 232.61 -598.00 -1,034.23
-26.32 8.30 -23.32 -41.34

-77.19 33.23 -93.28 -137.24
-103.51 41.53 -116.60 -178.58
-51.02 0.00 -45.00 -96.02

-102.06 0.00 -90.00 -192.06
-153.08 0.00 -135.00 -288.08
-0.21 8,680,701.27 -8,680,701.06 0.00

-1,217,788.13 0.00 -7,410,604.70 -8,628,392.83
-1,100,536.43 464,670.68 -1,847,872.16 -2,483,737.91
-2,318,324.77 9,145,371.95 -17,939,177.92 -11,112,130.74
-2,400,357.89 9,179,980.34 -18,123,359.15 -11,343,736.70
-13,043,880.56 32,850,917.99 -72,166,893.14 -52,359,855.71
-13,043,880.56 32,850,917.99 -72,166,893.14 -52,359,855.71
-22.20 0.00 0.00 -22.20

-17.80 0.00 0.00 -17.80
-40.00 0.00 0.00 -40.00
-40.00 0.00 0.00 -40.00
-40.00 0.00 0.00 -40.00
-4.00 0.00 0.00 -4.00

-4.00 0.00 0.00 -4.00
-4.00 0.00 0.00 -4.00
1,899.55 0.00 -164,726,049.89 -164,724,150.34

1,899.55 0.00 -164,726,049.89 -164,724,150.34
1,899.55 0.00 -164,726,049.89 -164,724,150.34
1,899.55 0.00 -164,726,049.89 -164,724,150.34
-0.02 217,060,698.80 -217,060,698.78 0.00
-0.02 217,060,698.80 -217,060,698.78 0.00
-0.02 217,060,698.80 -217,060,698.78 0.00
-0.02 217,060,698.80 -217,060,698.78 0.00
1,855.53 217,060,698.80 -381,786,748.67 -164,724,194.34
-14,423,445.17 68,677,827.67 -54,254,382.50 0.00

-14,423,445.17 68,677,827.67 -54,254,382.50 0.00
-14,423,445.17 68,677,827.67 -54,254,382.50 0.00
-14,423,445.17 68,677,827.67 -54,254,382.50 0.00
-14,423,445.17 68,677,827.67 -54,254,382.50 0.00
66.22 5.72 -71.94 0.00

2,019,830.40 856,809.13 -2,876,639.53 0.00
1,276,588.04 1,157,035.00 -2,433,623.04 0.00
804,045.05 0.00 -804,045.05 0.00
348,806.78 0.00 -348,806.78 0.00
4,449,336.49 2,013,849.85 -6,463,186.34 0.00
2,114,012.50 0.00 -2,114,012.50 0.00

235,794.75 0.00 -235,794.75 0.00
81,000.00 0.00 -81,000.00 0.00
100.35 0.00 -100.35 0.00
83,000.00 0.00 -83,000.00 0.00
2,513,907.60 0.00 -2,513,907.60 0.00
1,134.00 0.00 -1,134.00 0.00

1,134.00 0.00 -1,134.00 0.00
6,964,378.09 2,013,849.85 -8,978,227.94 0.00
2,824.23 5.40 -2,829.63 0.00

1,491.84 0.00 -1,491.84 0.00
4,316.07 5.40 -4,321.47 0.00
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346.65 0.00 -346.65 0.00
996.42 0.00 -996.42 0.00
427.31 0.00 -427.31 0.00
166.54 0.00 -166.54 0.00
593.85 0.00 -593.85 0.00
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1,268.00 0.00 -1,268.00 0.00
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2,618,372.57 1,436,488.52 -4,054,861.09 0.00
530.68 0.00 -530.68 0.00

7,259.85 241,000.00 -248,259.85 0.00
26,710.00 0.00 -26,710.00 0.00
6,660.00 0.00 -6,660.00 0.00
862,597.45 7,112,720.38 -7,975,317.83 0.00
903,757.98 7,353,720.38 -8,257,478.36 0.00
0.18 0.00 -0.18 0.00

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140.48 0.00 -140.48 0.00
37.68 0.00 -37.68 0.00
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273,382.00 300,000.00 -573,382.00 0.00
12,000.00 8,030,000.00 -8,042,000.00 0.00
888,368.89 1,054,094.45 -1,942,463.34 0.00
8,000.00 101,775.00 -109,775.00 0.00
5,000.00 0.00 -5,000.00 0.00
300.00 0.00 -300.00 0.00
7,000.00 0.00 -7,000.00 0.00
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1,597,298.29 9,587,814.48 -11,185,112.77 0.00
128,424.00 235,418.40 -363,842.40 0.00

128,424.00 235,418.40 -363,842.40 0.00
2,629,480.27 17,176,953.26 -19,806,433.53 0.00
5,583.07 0.00 -5,583.07 0.00

5,583.07 0.00 -5,583.07 0.00
27,900.00 0.00 -27,900.00 0.00

46.50 0.00 -46.50 0.00
14.92 0.00 -14.92 0.00
4,082.02 0.00 -4,082.02 0.00
8,000.00 0.00 -8,000.00 0.00
40,043.44 0.00 -40,043.44 0.00
45,626.51 0.00 -45,626.51 0.00
32.00 0.00 -32.00 0.00

32.00 0.00 -32.00 0.00
19.91 0.00 -19.91 0.00

19.91 0.00 -19.91 0.00
51.91 0.00 -51.91 0.00
12,257,909.35 20,627,291.63 -32,885,200.98 0.00
12,257,909.35 20,627,291.63 -32,885,200.98 0.00
1,667.08 5,149,535.21 -5,151,202.29 0.00

5,760.36 4,500.00 -10,260.36 0.00
247.26 0.00 -247.26 0.00
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2.59 0.00 -2.59 0.00
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901.94 456.73 -1,358.67 0.00
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0.00 30,500.00 -30,500.00 0.00
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50.00 0.00 -50.00 0.00
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1,284.40 4,500.00 -5,784.40 0.00
1,280.00 12,573.51 -13,853.51 0.00
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9.18 0.00 -9.18 0.00
0.00 1,207,787.86 -1,207,787.86 0.00
25,677.10 6,453,738.25 -6,479,415.35 0.00
0.06 0.00 -0.06 0.00

46.65 4.60 -51.25 0.00
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1.21 0.11 -1.32 0.00
51.59 4.74 -56.33 0.00
0.44 0.00 -0.44 0.00

1,186.84 0.00 -1,186.84 0.00
3,489.48 20,770.00 -24,259.48 0.00
6,230.00 0.00 -6,230.00 0.00
234,319.50 8,688.63 -243,008.13 0.00
34,837.06 0.00 -34,837.06 0.00
2,070.00 0.00 -2,070.00 0.00
14,433.87 0.00 -14,433.87 0.00
0.00 2,250.00 -2,250.00 0.00
16,348.87 77,931.08 -94,279.95 0.00
1,800.00 150,000.00 -151,800.00 0.00
26,640.78 325,306.54 -351,947.32 0.00
301,772.31 253,000.00 -554,772.31 0.00
5,420.84 0.00 -5,420.84 0.00
5,408.53 0.00 -5,408.53 0.00
8.86 4,950.00 -4,958.86 0.00
360.68 630,300.00 -630,660.68 0.00
14,776.31 0.00 -14,776.31 0.00
39.46 22,068.00 -22,107.46 0.00
53,340.71 14,200.00 -67,540.71 0.00
1.72 0.00 -1.72 0.00
14,550.00 0.00 -14,550.00 0.00
29,625.00 30,000.00 -59,625.00 0.00
0.89 0.00 -0.89 0.00
70,952.03 17,249.81 -88,201.84 0.00
66,023.49 112,033.50 -178,056.99 0.00
6,522.30 0.00 -6,522.30 0.00
22.56 0.00 -22.56 0.00
910,182.53 1,668,747.56 -2,578,930.09 0.00
75.56 0.00 -75.56 0.00

4,862.00 0.00 -4,862.00 0.00
14,500.00 56,120.00 -70,620.00 0.00
7,500.00 0.00 -7,500.00 0.00
63,170.00 81,130.00 -144,300.00 0.00
319.48 0.00 -319.48 0.00
214,080.00 122,000.00 -336,080.00 0.00
60,031.30 0.00 -60,031.30 0.00
2,395.00 0.00 -2,395.00 0.00
643.15 0.00 -643.15 0.00
80,092.57 90,621.60 -170,714.17 0.00
250.00 0.00 -250.00 0.00
62,817.83 69,540.00 -132,357.83 0.00
510,736.89 419,411.60 -930,148.49 0.00
124,324.12 0.00 -124,324.12 0.00

26.80 0.00 -26.80 0.00
124,350.92 0.00 -124,350.92 0.00
29,449.08 0.00 -29,449.08 0.00

29,449.08 0.00 -29,449.08 0.00
18.13 1.83 -19.96 0.00

238.79 47.21 -286.00 0.00
5.99 0.00 -5.99 0.00
15,673.83 4,466.44 -20,140.27 0.00
15.10 1.50 -16.60 0.00
15,951.84 4,516.98 -20,468.82 0.00
1,616,399.95 8,546,419.13 -10,162,819.08 0.00
1,616,399.95 8,546,419.13 -10,162,819.08 0.00
4.29 0.00 -4.29 0.00

0.06 0.00 -0.06 0.00
0.99 0.00 -0.99 0.00
1.69 0.00 -1.69 0.00
7.03 0.00 -7.03 0.00
7.03 0.00 -7.03 0.00
7.03 0.00 -7.03 0.00
9.65 0.00 -9.65 0.00
26.42 0.00 -26.42 0.00
36.07 0.00 -36.07 0.00
168,657.00 330,262.58 -498,919.58 0.00

168,657.00 330,262.58 -498,919.58 0.00
168,657.00 330,262.58 -498,919.58 0.00
168,657.00 330,262.58 -498,919.58 0.00
1,785,100.05 8,876,681.71 -10,661,781.76 0.00
784.07 0.00 -784.07 0.00

70,084.47 53,541.76 -123,626.23 0.00
70,868.54 53,541.76 -124,410.30 0.00
437.23 95.60 -532.83 0.00

437.23 95.60 -532.83 0.00
71,305.77 53,637.36 -124,943.13 0.00
71,305.77 53,637.36 -124,943.13 0.00
-1,291.03 3,804.08 -2,513.05 0.00

-22,681,270.62 148,379,067.03 -125,697,796.41 0.00
-22,682,561.65 148,382,871.11 -125,700,309.46 0.00
-22,682,561.65 148,382,871.11 -125,700,309.46 0.00
-22,682,561.65 148,382,871.11 -125,700,309.46 0.00
-22,611,255.88 148,436,508.47 -125,825,252.59 0.00
0.00 728,041,943.43 -728,041,943.43 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
1 SaldoSaldo Código
2 1. ACTIVO
3 1.1. CIRCULANTE
4 1.1.1.DISPONIBLE
5 1.1.1.FONDO FIJO
6 1.1.1 CAJA CHICA 0.00
7 1.1.1 CAJA CHICA ADMINISTRACION 1,632,013.67
8 1.1.1 CAJA PUNTA DE MATA 0.00
9 1.1.1 CAJA MANTENIMIENTO 0.00
10 1.1.1 CAJA RECURSOS HUMANOS 0.00
11 1.1.1 CAJA DISTRITO SAN TOME 0.03
12 1.1.1 FONDO FIJO PARA ANTICIPOS 0.30
13 1.1.1 CAJA FONDO FIJO GERENCIA GENERAL 1.00
14 FONDO FIJO 1,632,015.00
15 1.1.1.BANCOS
16 1.1.1 BANCO MERCANTIL 8,719,750.87
17 1.1.1 BANCO EXTERIOR 49,148.74
18 1.1.1 COMMERCE BANK MIAMI 0.00
19 1.1.1 BANESCO 16,146,905.41
20 1.1.1 BICENTENARIO 26,769,850.07
21 1.1.1 BANCO DE VENEZUELA 302.96
22 1.1.1 BANESCO PANAMA 2,654,296,956.45
23 1.1.1 FONDO FIJO BANESCO PANAMA 0.00
24 1.1.1 EXTERIOR FONDO DE INVERSIONES 16,847,848.81
25 BANCOS 2,722,830,763.31
26 DISPONIBLE 2,724,462,778.31
27 1.1.2.EXIGIBLE
28 1.1.2.CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES
29 1.1.2 SUB-SISTEMA CUENTAS POR COBRAR 412,099,970.43
30 1.1.2 CUENTAS POR COBRAR POR PERFECCIONAR 0.00
31 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES 412,099,970.43
32 1.1.2.CUENTAS POR COBRAR ACCIONISTAS/DIRECTORES
33 1.1.2 JOSE A MOREIRA 0.00
34 1.1.2 EDWARD MOREIRA 0.00
35 CUENTAS POR COBRAR ACCIONISTAS/DIRECTORES 0.00
36 1.1.2.EFECTOR POR COBRAR
37 1.1.2 SUB-SISTEMA EFECTOS POR COBRAR 0.00
38 EFECTOR POR COBRAR 0.00
39 1.1.2.CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS (PRESTAMOS)
40 1.1.2 ANNY ROMERO 0.00
41 1.1.2 DENIS DEL VALLE GARCIA 0.00
42 1.1.2 YONATHAN JOSE BERMUDEZ RODRIGUEZ 30.00
43 1.1.2 MANUEL ANTONIO FUENTES (h) 0.36
44 1.1.2 JAVIER AVILA S 0.00
45 1.1.2 LUIS VALDEMAR PUINCHE 0.00
46 1.1.2 LUIS COROMOTO LOPEZ LARA 0.00
47 1.1.2 LUIS FIGUEREDO 0.00
48 1.1.2 CARMELO PADILLA S 0.00
49 1.1.2 CESAR GALINDO S 0.00
50 1.1.2 CARLOS GUANDA S 0.00
51 1.1.2 CARLOS GUZMAN S 0.00
52 1.1.2 CLAUDIO SIERRA S 0.00
53 1.1.2 MARYORIE DIAZ S 0.00
54 1.1.2 GIOVANNY ECHEVERRIA S 0.00
55 1.1.2 JOSE TARAZONA S 3.84
56 1.1.2 VICTOR MOLINA S 0.00
57 1.1.2 JOSE RAFAEL PUCHETE S 0.00
58 1.1.2 DIUVER GUERRERO S 0.00
59 1.1.2 ERNESTO PUCHETE S 4.50
60 1.1.2 XIOMARA DE MITCHELL S 0.00
61 1.1.2 MIGUEL GUZMAN S 0.00
62 1.1.2 CARLOS PADILLA S 0.00
63 1.1.2 DANIEL BERICOTO S 0.00
64 1.1.2 ADRIANA PEREZ S 0.00
65 1.1.2 CARLOS ARIAS S 0.00
66 1.1.2 HECTOR AVILA S 0.00
67 1.1.2 ALFREDO TIAPA S 0.00
68 1.1.2 LUIS ORTIZ S 0.00
69 1.1.2 HILDEMARO SALAZAR S 0.00
70 1.1.2 JORGE LUIS HERRERA S 0.00
71 1.1.2 JENRY DIAZ S 0.00
72 1.1.2 JULIO DIAZ S 0.00
73 1.1.2 WILMER RODRIGUEZ S 0.00
74 1.1.2 FRANCISCO GUANARE S 0.00
75 1.1.2 MIGUEL PEREZ S 0.00
76 1.1.2 FRANCISCO COLMENARES S 0.00
77 1.1.2 DANNY SALAZAR S 0.00
78 1.1.2 JOSE ESPINOZA S 0.00
79 1.1.2 JUAN GUAREGUA S 0.00
80 1.1.2 PEDRO MARQUEZ S 0.00
81 1.1.2 SIMON CENTENO S 0.00
82 1.1.2 AQUILES MOTA S 0.00
83 1.1.2 ISIDRO BARON S 0.00
84 1.1.2 LEODAN MAITA TOVAR S 0.00
85 1.1.2 JOSELYANA NICOLASA ALFARO RODRIGUEZ 0.00
86 1.1.2 FRANKLIN RAMOS 0.00
87 1.1.2 VICENTE ANTONIO YNDRIAGO B. 0.00
88 1.1.2 CARLOS EDUARDO PRADO S 0.00
89 1.1.2 TOMAS POLANCO S 0.00
90 1.1.2 GLADYS QUIJADA 0.00
91 1.1.2 LUIS GONZALEZ 0.00
92 1.1.2 JOSE RAMON MAITA 0.00
93 1.1.2 YENIFFER DEL VALE GONZALEZ G. 0.00
94 1.1.2 JESUS MEDINA FLORES 0.00
95 1.1.2 YERALDY TRINIDAD BASTIDAS HURTADO 0.00
96 1.1.2 LISANDRO GUZMAN 0.00
97 1.1.2 LUIS ALBERTO QUINTANA 0.00
98 1.1.2 TOMAS GUERRA 0.00
99 1.1.2 ORLANDO DIAZ CORREA 0.00
100 1.1.2 JOSE MANUEL VILLASANA 0.00
101 1.1.2 DARWIN GARCIA 0.00
102 1.1.2 ARMANDO MAYO 0.00
103 1.1.2 ALFONSO CORDERO 0.00
104 1.1.2 JOSE RAFAEL PUCHETE 0.00
105 1.1.2 DARLIS CAROLINA GONZALEZ PALACIOS 0.00
106 1.1.2 ELISEO FUENTES 0.00
107 1.1.2 GRECHIS LOPEZ 0.00
108 1.1.2 ENZO BLANCO 0.00
109 1.1.2 JOSE FRANCISCO GUILLEN 0.00
110 1.1.2 ENZO LEON 0.00
111 1.1.2 JOSE OSWALDO MOREIRA 3.29
112 1.1.2 LUIS ALBERTO FOL 0.00
113 1.1.2 CESAR MENDOZA 0.00
114 1.1.2 MARIA LUISA DE URBANO 0.00
115 1.1.2 LIGIA ARELIS SALAZAR VELASQUEZ 60,000.00
116 1.1.2 YURAY DEL VALLE RONDON 0.00
117 CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS (PRESTAMOS) 60,041.99
118 1.1.2.CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS (ANTICIPOS)
119 1.1.2 ANTICIPOS EMPLEADOS-OBREROS 0.00
120 1.1.2 AQUILES MOTA 0.00
121 1.1.2 EDUARDO ANTONIO PULIDO CAPUANO 0.00
122 1.1.2 LUIS GARCIA 0.00
123 1.1.2 JESUS LEZAMA 0.00
124 1.1.2 JUAN SILVA 0.00
125 1.1.2 RAMON SANCHEZ 0.00
126 1.1.2 FRANCISCO COLMENARES 0.00
127 1.1.2 RUVEL FLORES (h) 0.00
128 1.1.2 VICTOR BOLIVAR 0.00
129 1.1.2 HECTOR JOSE RIVERO 0.00
131 1.1.2 PEDRO MARQUEZ 0.00
132 1.1.2 GENRY BLANCA 0.00
133 1.1.2 JOSE TARAZONA 0.00
134 1.1.2 OMAR ROJAS 0.00
135 1.1.2 HENRY ROJAS 0.00
136 1.1.2 JULIAN BLANCA 0.00
137 1.1.2 ALFREDO TIAPA 0.00
138 1.1.2 CARLOS GUANDA 0.00
139 1.1.2 MANUEL ANTONIO FUENTES (h) 0.00
140 1.1.2 GERONIMO GONZALEZ 0.00
141 1.1.2 ANGEL CARIMA 0.00
142 1.1.2 CARLOS PEREIRA 0.00
143 1.1.2 CIRILO ORTIZ 0.00
144 1.1.2 HERIBERLO LINARES 0.00
145 1.1.2 JUAN GAUREGUA 0.00
146 1.1.2 ALDRIN GUANDAT 0.00
147 1.1.2 DANIEL BERICOTO 0.00
148 1.1.2 LEONARDO VASQUEZ 0.00
149 1.1.2 FELIX FUENTES (p) 0.00
150 1.1.2 ORLANDO DIAZ 0.00
151 1.1.2 LEONARDO RUIZ 0.00
152 1.1.2 FRANCISCO CARDONA 0.00
153 1.1.2 RUVEL FLORES (p) 0.00
154 1.1.2 ANGEL SOLORZANO 0.00
155 1.1.2 RIGO TURMERO 0.00
156 1.1.2 BRIGIDO CEBALLO 0.00
157 1.1.2 JORGE AREVALO 0.00
158 1.1.2 ARGENIS FIGUEREDO 0.00
159 1.1.2 ROGELIO MARAGUACARE S 0.00
160 1.1.2 JESUS MARQUEZ S 0.00
161 1.1.2 ARMANDO AGUILERA S 0.00
162 1.1.2 AMERICO GUZMAN S 0.00
163 1.1.2 BENJAMIN PAEZ S 0.00
164 1.1.2 JOSE AVILA S 0.00
166 1.1.2 JESUS RENGIFO S 0.00
167 1.1.2 ISIDRO BARON S 0.00
168 1.1.2 HECTOR BLANCA (P) S 0.00
169 1.1.2 DANNY SALAZAR S 0.00
170 1.1.2 HILDEMARO SALAZAR S 0.00
171 1.1.2 MANUEL ANTONIL FUENTES (p) S 0.00
172 1.1.2 CLETO RAMON AREVALO S 0.00
173 1.1.2 JESUS OCHOA S 0.00
174 1.1.2 PABLO PINO S 0.00
175 1.1.2 FELIX FUENTES (h) S 0.00
176 1.1.2 WILMAN BOLIVAR S 0.00
177 1.1.2 LUIS RISQUEZ S 0.00
178 1.1.2 JUNIOR MONTALBAN S 0.00
179 1.1.2 LUIS AVILA S 0.00
180 1.1.2 ELIONEL EVANS S 0.00
181 1.1.2 CLETO VILLALVA S 0.00
182 1.1.2 RIGOBERTO GUZMAN S 0.00
183 1.1.2 HENRY MARTINEZ S 0.00
184 1.1.2 RAMON SANCHEZ S 0.00
185 1.1.2 EULISES ARAY S 0.00
186 1.1.2 JESUS MEDINA FLORES S 0.00
187 1.1.2 SANTOS ENRIQUE VERA S 0.00
188 1.1.2 JOSE MURILLO S 0.00
189 1.1.2 ELIO ROJAS S 0.00
190 1.1.2 ORLANDO GUACARAN S 0.00
191 1.1.2 JUAN MANUEL GONZALEZ S 0.00
192 1.1.2 MAURO GOMEZ S 0.00
193 1.1.2 DOMINGO FIGUERA S 0.00
194 1.1.2 TIRSO CHACIN S 0.00
195 1.1.2 JUAN GUACARAN S 0.00
196 1.1.2 ROSENDO MOYA S 0.00
197 1.1.2 WILLIAMS FUENTES S 0.00
198 1.1.2 RAMON PEÑA S 0.00
199 1.1.2 JOSE MANUEL VILLASANA S 0.00
200 1.1.2 NAPOLEON VELASQUEZ S 0.00
201 1.1.2 PEDRO LEOTA S 0.00
202 1.1.2 LUIS ORTIZ S 0.00
203 1.1.2 JOSE FRANCISCO GUILLEN S 0.00
204 1.1.2 JOSE MIGUEL RONDON S 0.00
205 1.1.2 ANDRES ELOY BELLORIN S 0.00
206 1.1.2 CARMELO PADILLA S 0.00
207 1.1.2 GERMAN BLANCA S 0.00
208 1.1.2 OCTAVIO SALAZAR S 0.00
209 1.1.2 ALFREDO SALAZAR S 0.00
210 1.1.2 JENRY DIAZ S 0.00
211 1.1.2 JESUS EFRAIN PEÑA S 0.00
212 1.1.2 LUIS GONZALEZ S 0.00
213 1.1.2 CARLOS SIFONTES S 0.00
214 1.1.2 ANTONIO SALCEDO S 0.00
215 1.1.2 JOSE PEÑA S 0.00
216 1.1.2 JOSE GONZALEZ S 0.00
218 1.1.2 DAVID URBANO S 0.00
219 1.1.2 DOMINGO URBANO S 0.00
220 1.1.2 JOSE ANTONIO PAEZ S 0.00
221 1.1.2 JOSE MOYA S 0.00
223 1.1.2 MIGUEL CABRERA S 0.00
224 1.1.2 WILFREDO BLANCO S 0.00
225 1.1.2 GABRIEL FERNANDEZ S 0.00
226 1.1.2 JOSE ABACHE S 0.00
227 1.1.2 OCTAVIO MARCANO S 0.00
228 1.1.2 ENER RODRIGUEZ S 0.00
229 1.1.2 DANIEL RODRIGUEZ S 0.00
230 1.1.2 ISIDRO GAMBOA S 0.00
231 1.1.2 RAFAEL QUIJADA S 0.00
232 1.1.2 EFREN GAMARRA S 0.00
233 1.1.2 CRUZ MORENO S 0.00
234 1.1.2 HECTOR JOSE BLANCA (H) S 0.00
235 1.1.2 ERACLIDES VASQUEZ S 0.00
236 1.1.2 ASDRUBAL FUENTES S 0.00
237 1.1.2 LEODAN MAITA S 0.00
238 1.1.2 JOSE BRITO S 0.00
239 1.1.2 RONNY JACOME S 0.00
240 1.1.2 DIMAS VEGAS (h) S 0.00
241 1.1.2 FRANZ MARQUEZ S 0.00
242 1.1.2 NOMINA QUINCENAL S 0.00
243 1.1.2 LUIS CHACIN (P) S 0.00
244 1.1.2 GUILLERMO ALEMAN S 0.00
245 1.1.2 JULIO CORREA S 0.00
246 1.1.2 PEDRO RONDON S 0.00
247 1.1.2 LUIS SANTANA S 0.00
248 1.1.2 VICTOR BOLIVAR (h) S 0.00
249 1.1.2 JESUS TOVAR S 0.00
250 1.1.2 OMAR CAÑIZALEZ S 0.00
251 1.1.2 JOSE MEJIAS S 0.00
252 1.1.2 CARLOS BENTANCOURT S 0.00
253 1.1.2 PEDRO MONTAÑO S 0.00
254 1.1.2 CARLOS VILLANUEVA S 0.00
255 1.1.2 PORFIRIO ROJAS S 0.00
257 1.1.2 RONALD BRITO S 0.00
258 1.1.2 LUIS FIGUEREDO S 0.00
259 1.1.2 ELIAS HIDALGO ABACHE S 0.00
260 1.1.2 JOSE ARVEA S 0.00
262 1.1.2 RENE RODRIGUEZ S 0.00
263 1.1.2 RICHARD BRITO S 0.00
264 1.1.2 BERNARDO MATA S 0.00
265 1.1.2 OMAR GARCIA S 0.00
266 1.1.2 FELIX ROJAS S 0.00
267 1.1.2 LEONEL GARCIA S 0.00
268 1.1.2 SIMON MARTINEZ S 0.00
269 1.1.2 CESAR GALINDO S 0.00
270 1.1.2 GUSTAVO CERMEÑO S 0.00
271 1.1.2 WINSTON MORENO S 0.00
272 1.1.2 PEDRO DEVERA S 0.00
273 1.1.2 LESTER BRITO S 0.00
274 1.1.2 FREDDY GARCIA S 0.00
275 1.1.2 CESAR MOYA S 0.00
276 1.1.2 ALBERTO RIVAS S 0.00
278 1.1.2 CLAUDIO SIERRA S 0.00
279 1.1.2 JESUS BARZAN S 0.00
280 1.1.2 CARLOS BARRIOS S 0.00
281 1.1.2 ROBINSON JACKSON S 0.00
282 1.1.2 MANUEL FELIPE CURRA S 0.00
283 1.1.2 WISTON RIVERO S 0.00
284 1.1.2 JOSE A. CONTRERAS S 0.00
285 1.1.2 VICTOR MANUEL REYES S 0.00
286 1.1.2 ALEXIS CARRASCO S 0.00
287 1.1.2 CARLOS SUAREZ S 0.00
288 1.1.2 JHONNY AREVALO S 0.00
289 1.1.2 CARLOS MOYA S 0.00
290 1.1.2 MAIRA MAURERA 0.00
291 1.1.2 ENRIQUE FARFAN S 0.00
292 1.1.2 JHONNY RODRIGUEZ S 0.00
293 1.1.2 JAIME ROBAINA S 0.00
294 1.1.2 ONASIS PERFECTO 0.00
295 1.1.2 EDGAR GUZMAN 0.00
296 1.1.2 GIOVANNY ECHEVERRIA GUTIERREZ S 0.00
297 1.1.2 EDIE SALAZAR S 0.00
299 1.1.2 DAVID CARABALLO S 0.00
301 1.1.2 LUIS ENRIQUE VIELMA S 0.00
302 1.1.2 ANDRES E. LANDAETA S 0.00
303 1.1.2 ANGEL CAMPOS S 0.00
304 1.1.2 YENIFER CRUZ S 0.00
305 1.1.2 LUIS A. RIOS S 0.00
306 1.1.2 ROBERTO VILLASANA S 0.00
307 1.1.2 KEIBER SOLORZANO S 0.00
308 1.1.2 ADRIANA PEREZ S 0.00
309 1.1.2 AGUSTIN MARQUEZ S 0.00
310 1.1.2 MARIO VILLASANA S 0.00
311 1.1.2 HECTOR QUERALES S 0.00
312 1.1.2 EDUARDO ALBA S 0.00
314 1.1.2 JESUS RONDON S 0.00
316 1.1.2 ELIO ACOSTA S 0.00
317 1.1.2 ORLANDO DIAZ (SHA) S 0.00
318 1.1.2 CESAR TAMAYO S 0.00
319 1.1.2 VICTOR REQUENA S 0.00
320 1.1.2 JUAN DE DIOS SANCHEZ S 0.00
321 1.1.2 FRANCISCO TORRES S 0.00
322 1.1.2 DENNY CEDEÑO S 0.00
323 1.1.2 ARGENIS PUCHETE S 0.00
324 1.1.2 NIXON MURILLO S 0.00
325 1.1.2 JACIN MARCANO S 0.00
326 1.1.2 FREDDY SISO S 0.00
327 1.1.2 ARGENIS YANEZ S 0.00
328 1.1.2 OMAR LOPEZ S 0.00
329 1.1.2 RICHARD SISO S 0.00
330 1.1.2 JOSE HERNANDEZ AULAR S 0.00
331 1.1.2 EGIDIO GUEVARA S 0.00
332 1.1.2 TOMAS POLANCO S 0.00
333 1.1.2 JOSE ESPINOZA S 0.00
334 1.1.2 JULIAN NAVARRO S 0.00
335 1.1.2 LUIS FRANCISCO ROJAS S 0.00
336 1.1.2 WILLIE GUERRA S 0.00
337 1.1.2 ORLANDO RANGEL S 0.00
338 1.1.2 DANIEL PORTILLO S 0.00
339 1.1.2 FRANCISCO FUENTES S 0.00
340 1.1.2 JOSE MIGUEL FUENTES S 0.00
341 1.1.2 JOSE MAYO S 0.00
342 1.1.2 JUAN ORTIZ S 0.00
343 1.1.2 MANUEL CASTELLANO S 0.00
344 1.1.2 DANIEL COUCCI S 0.00
345 1.1.2 FELIPE BRITO S 0.00
346 1.1.2 ANGEL FRASQUILLO S 0.00
347 1.1.2 NOEL CASARES S 0.00
348 1.1.2 NELSON PUCHETE S 0.00
349 1.1.2 JUAN BAPTISTA S 0.00
350 1.1.2 JOSE EFRAIN COA S 0.00
351 1.1.2 ELIO MAESTRE S 0.00
352 1.1.2 ALBERTO VELASQUEZ S 0.00
353 1.1.2 JOSE R. MAITA S 0.00
354 1.1.2 RAMON MARQUEZ S 0.00
355 1.1.2 RAMON GUEVARA S 0.00
356 1.1.2 LUIS ALFREDO ROJAS S 0.00
357 1.1.2 AMELIO TORRES S 0.00
358 1.1.2 DANIEL QUEREIGUA S 0.00
359 1.1.2 MARCOS SALAZAR S 0.00
360 1.1.2 TOMAS GUERRA S 0.00
361 1.1.2 LISANDRO GUZMAN S 0.00
362 1.1.2 FRANK CORASPE S 0.00
363 1.1.2 ALIRIO VELASQUEZ S 0.00
364 1.1.2 ORLANDO PEREZ S 0.00
365 1.1.2 WILFREDO VERDE S 0.00
366 1.1.2 JOSE G. BARON S 0.00
367 1.1.2 CARLOS GARCIA S 0.00
368 1.1.2 ALEXANDER PALACIOS S 0.00
369 1.1.2 DOUGLAS OVANDO S 0.00
370 1.1.2 RAFAEL RONDON S 0.00
372 1.1.2 JHON TORRES S 0.00
373 1.1.2 JOSE MACHADO S 0.00
374 1.1.2 OMAR TOVAR S 0.00
375 1.1.2 PEDRO VELASQUEZ S 0.00
376 1.1.2 LUISA BRAZON S 0.00
377 1.1.2 BELKIS MALAVE S 0.00
378 1.1.2 JORGE MITCHELL S 0.00
379 1.1.2 MANUEL MEDINA S 0.00
380 1.1.2 HENRY HERNANDEZ S 0.00
381 1.1.2 RAFAEL GUZMAN S 0.00
382 1.1.2 JORGE VALDIVIEZO S 0.00
383 1.1.2 ALEJANDRO ROJAS S 0.00
384 1.1.2 GERTRUDIS LEZAMA S 0.00
385 1.1.2 JUAN ROJAS S 0.00
386 1.1.2 EDGAR CORDERO S 0.00
387 1.1.2 DUBLE JOSE PEREZ S 0.00
388 1.1.2 DIOSOL GUERRA S 0.00
389 1.1.2 JOSE MIRANDA S 0.00
390 1.1.2 LUIS ERNESTO MOTA S 0.00
391 1.1.2 LUIS ALFREDO MAITA S 0.00
392 1.1.2 MANUEL ROMERO S 0.00
393 1.1.2 CARLOS ORTIZ S 0.00
394 1.1.2 ROGER VELIZ S 0.00
395 1.1.2 MARCOS AREYAN S 0.00
396 1.1.2 RAMON SILVERA S 0.00
397 1.1.2 JOSE SANCHEZ CARREÑO S 0.00
398 1.1.2 HECTOR LUIS MENDEZ S 0.00
399 1.1.2 JOSE G. MITCHELL S 0.00
400 1.1.2 DEYMER GUZMAN S 0.00
401 1.1.2 ISMAEL MATUTE S 0.00
402 1.1.2 WLADIMIR CASTELLANO S 0.00
403 1.1.2 FLORENCIO VALERO S 0.00
404 1.1.2 MIGUEL VALERIO S 0.00
405 1.1.2 JUAN CARLOS MAESTRE S 0.00
406 1.1.2 HERGUIRK HERNANDEZ S 0.00
407 1.1.2 JOSE MIGUEL IDROGO S 0.00
408 1.1.2 ARGENIS JARAMILLO S 0.00
409 1.1.2 KENIA BECERRA S 0.00
410 1.1.2 WILMER HERNANDEZ S 0.00
411 1.1.2 JULIO CESAR MATOS S 0.00
412 1.1.2 VICTOR PARRA S 0.00
413 1.1.2 LUIS SALAZAR S 0.00
414 1.1.2 LUIS ALBERTO QUINTANA S 0.00
415 1.1.2 VIVETZA BOADA S 0.00
416 1.1.2 ALEXANDRO PEÑA S 0.00
417 1.1.2 OSMER MOYA S 0.00
418 1.1.2 KAOLY LAYA S 0.00
419 1.1.2 RAMON YANEZ S 0.00
420 1.1.2 DIOGENES BLANCO S 0.00
421 1.1.2 JHONNY SALAZAR S 0.00
422 1.1.2 LUIS CASTILLO S 0.00
423 1.1.2 RAUL MOYA S 0.00
425 1.1.2 ROGER BELISARIO S 0.00
426 1.1.2 LEONEL BLANCO S 0.00
427 1.1.2 WILLIAN BLANCA S 0.00
428 1.1.2 LUIS E. BARON S 0.00
429 1.1.2 LUIS CHACIN (H) S 0.00
430 1.1.2 GABRIEL RODRIGUEZ S 0.00
431 1.1.2 LUIS MIGUEL TUAREZ S 0.00
432 1.1.2 YOVANNY SALAS S 0.00
433 1.1.2 RODOLFO DELGADILLO S 0.00
434 1.1.2 ELIO PRADO S 0.00
435 1.1.2 GRECHIS LOPEZ S 0.00
436 1.1.2 ANNY ROMERO S 0.00
437 1.1.2 EDUARDO MENDEZ S 0.00
438 1.1.2 ANGEL GONZALEZ S 0.00
439 1.1.2 ALFONSO CORDERO S 0.00
440 1.1.2 JOSE MARTINEZ S 0.00
441 1.1.2 NERVIS ARAY S 0.00
442 1.1.2 FRANKLIN FLORES S 0.00
443 1.1.2 RAFAEL RODRIGUEZ S 0.00
444 1.1.2 OMAR CASTILLO S 0.00
445 1.1.2 ARMANDO MAYO S 0.00
446 1.1.2 KATHEREN MOREIRA S 0.00
447 1.1.2 JOSE RAMIREZ (SHA) S 0.00
448 1.1.2 LUIS CASTELIN S 0.00
449 1.1.2 LUIS MONTIEL (SHA) S 0.00
450 1.1.2 PETRA PAREDES (SHA) S 0.00
451 1.1.2 LUIS AMPARAN (SHA) 0.00
452 1.1.2 JOSE GUAYAMO 0.00
453 1.1.2 RAMON ARAY 0.00
454 1.1.2 DENINSON GARCIA 0.00
455 1.1.2 ANA DAMAS 0.00
456 1.1.2 ALFREDO PEÑA 0.00
457 1.1.2 CARLOS CHALOD 0.00
458 1.1.2 JAVIER FUENTES 0.00
459 1.1.2 GERSON CHACON 0.00
460 1.1.2 JUVENIL PEREZ 0.00
461 1.1.2 OMAR RODRIGUEZ 0.00
462 1.1.2 JUAN PEREZ 0.00
463 1.1.2 ESTHER MILLAN 0.00
464 1.1.2 ARCARDIO HERNANDEZ 0.00
465 1.1.2 JOSE CARIMA 0.00
466 1.1.2 ODALIS GOMEZ 0.00
467 1.1.2 WILFREDO JACKSON 0.00
468 1.1.2 JOSE MARCANO 0.00
469 1.1.2 OSCAR LEOTA 0.00
470 1.1.2 ANTICIPOS A CAJA 0.00
471 1.1.2 EDDI CARIAS 0.00
472 1.1.2 CARLOS FRANCO 0.00
473 1.1.2 JOSE HURTADO 0.00
474 CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS (ANTICIPOS) 0.00
475 1.1.2.ADELANTOS DE SUELDO N
476 1.1.2 JOSE ANTONIO MOREIRA S 14,688,662.35
477 1.1.2 EDWARD MOREIRA S 1,803,940.25
478 1.1.2 ORLANDO DOS SANTOS S 85,000.00
479 1.1.2 XIOMARA DE MITCHELL S 0.00
480 1.1.2 GERONIMO GONZALEZ S 0.00
481 1.1.2 JULIAN BLANCA S 0.00
482 1.1.2 MANUEL ANTONIO FUENTES S 0.00
484 1.1.2 TATIANA GOMEZ S 0.00
486 1.1.2 JORGE LUIS HERRERA S 0.00
487 1.1.2 VICTOR HUGO MOLINA S 0.00
490 1.1.2 YESSICA ORTIZ S 0.00
491 1.1.2 JOSE RAMON TARAZONA S 0.00
493 1.1.2 RAFAEL GARCIA 0.00
494 1.1.2 HECTOR JOSE BLANCA 0.00
495 ADELANTOS DE SUELDO N 16,577,602.60
496 1.1.2.ADELANTO A PRESTACIONES SOCIALES N
497 1.1.2 ALFONSO CORDERO 0.00
499 1.1.2 LUIS PUINCHE S 0.00
501 1.1.2 LUIS QUIRPA 0.00
502 1.1.2 LUIS TUAREZ 0.00
503 1.1.2 LUIS FIGUEREDO S 0.00
504 1.1.2 LUIS LOPEZ S 0.00
505 1.1.2 MIRIANNY BARRANCO 0.00
506 1.1.2 HECTOR BLANCA (P) 0.00
507 1.1.2 WILLIAMS FUENTES S 0.00
508 1.1.2 FELIX FUENTES S 0.00
510 1.1.2 MANUEL MEDINA 0.00
511 1.1.2 OMAR ROJAS (P) S 0.00
512 1.1.2 RAMON MARQUEZ S 0.00
513 1.1.2 LUIS GARCIA S 0.00
514 1.1.2 GENRY BLANCA S 0.00
515 1.1.2 JESUS MARQUEZ S 0.00
516 1.1.2 ALFREDO SALAZAR S 0.00
517 1.1.2 HECTOR LUIS MENDEZ 0.00
518 1.1.2 RAMON SANCHEZ S 0.00
519 1.1.2 WILIAN ENRIQUE GUARAMACO RONDON 0.00
521 1.1.2 JOSE MIGUEL RONDON S 0.00
522 1.1.2 ROGER JOSE GUZMAN 0.00
523 1.1.2 JOHNNY RODRIGUEZ S 0.00
524 1.1.2 LUIS ORTIZ S 0.00
525 1.1.2 JOSE BRITO S 0.00
526 1.1.2 MANUEL FUENTES (P) S 0.00
528 1.1.2 JUAN GUACARAN S 0.00
530 1.1.2 GERMAN BLANCA S 0.00
531 1.1.2 DANIEL BERICOTO S 0.00
532 1.1.2 VICTOR BOLIVAR S 0.00
533 1.1.2 FRANCISCO COLMENARES S 0.00
534 1.1.2 WILMER BOLIVAR S 0.00
536 1.1.2 ALFREDO TIAPA S 0.00
537 1.1.2 AQUILES MOTA S 0.00
543 1.1.2 JUAN GUAREGUA S 0.00
544 1.1.2 JOSE HERNANDEZ S 0.00
545 1.1.2 LUIS CHACIN (P) S 0.00
546 1.1.2 ANGEL SOLORZANO S 0.00
547 1.1.2 JULIAN NAVARRO S 0.00
548 1.1.2 FRANCISCO CARDONA S 0.00
549 1.1.2 FRANKLIN RAMOS S 0.00
550 1.1.2 LEODAN MAITA S 0.00
552 1.1.2 VICTOR REQUENA S 0.00
553 1.1.2 CARLOS GARCIA S 0.00
555 1.1.2 JOSE M. FUENTES S 0.00
556 1.1.2 JUAN ORTIZ S 0.00
557 1.1.2 RONNY JACOME S 0.00
558 1.1.2 FRANCISCO GUANARE S 0.00
560 1.1.2 DOMINGO FIGUERA S 0.00
561 1.1.2 TIRSO CHACIN S 0.00
562 1.1.2 ANGEL FRASQUILLO S 0.00
563 1.1.2 ROGELIO MARAGUACARE S 0.00
564 1.1.2 CARLOS PRADO S 0.00
565 1.1.2 NOEL CASARES S 0.00
566 1.1.2 MUNUEL ANTONIO FUENTES (H) S 0.00
568 1.1.2 YERALDY BASTIDAS 0.00
569 1.1.2 JOSE FRANCISCO GUILLEN S 0.00
571 1.1.2 LESTER BRITO S 0.00
572 1.1.2 HECTOR JOSE BLANCO (H) 0.00
573 1.1.2 TOMAS GUERRA S 0.00
575 1.1.2 ELIO MAESTRE S 0.00
577 1.1.2 JORGE LUIS MITCHELL S 0.00
578 1.1.2 YUSELYS PERDOMO S 0.00
579 1.1.2 AGUSTIN PIÑANGO S 0.00
580 1.1.2 ISIDRO GAMBOA S 0.00
581 1.1.2 CARLOS ARIAS S 0.00
583 1.1.2 HENRY HERNANDEZ S 0.00
584 1.1.2 WILFREDO BLANCO S 0.00
585 1.1.2 CARLOS ORTIZ S 0.00
586 1.1.2 YOVANNY SALAS BRITO S 0.00
587 1.1.2 KAOLY LAYA S 0.00
588 1.1.2 WLADIMIR CASTELLANO S 0.00
589 1.1.2 ELIO ROJAS 0.00
590 1.1.2 ORLANDO DIAZ 0.00
591 1.1.2 LUIS ALFREDO MAITA 0.00
592 1.1.2 ARMANDO MAYO 0.00
593 1.1.2 LISANDRO GUZMAN 0.00
594 1.1.2 ARCADIO JUNIOR HERNANDEZ G. 0.00
595 1.1.2 ISIDRO BARON 0.00
596 1.1.2 EDIE SALAZAR 0.00
597 1.1.2 ROSELIN MARGARITA PEREZ S. 0.00
598 1.1.2 ANGEL GONZALEZ 0.00
599 1.1.2 DUBLE PEREZ 0.00
601 1.1.2 DARWIN GARCIA 0.00
602 1.1.2 NAPOLEON VELASQUEZ 0.00
604 1.1.2 VICTOR MOLINA 0.00
605 1.1.2 GRECHIS LOPEZ 0.00
607 1.1.2 RICHARD DEL VALLE ZAMBRANO MENESES 0.00
608 1.1.2 FRANCISCO FUENTES (P) 0.00
609 1.1.2 CARLOS EDUARDO FRANCO 0.00
611 1.1.2 JOSE GREGORIO CABEZA MENDEZ 0.00
612 1.1.2 OSCAR RAFAEL LEOTA 0.00
613 1.1.2 SCHEILA SARIT DELGADO SALAZAR 0.00
614 1.1.2 MARCO ANTONIO ATAY G 0.00
616 1.1.2 LIGIA ARELIS SALAZAR VELASQUEZ 0.00
617 1.1.2 JUVENIL ANTONIO PEREZ 0.00
618 1.1.2 ANA ANGELINA ORTA PEREZ 0.00
619 ADELANTO A PRESTACIONES SOCIALES N 0.00
620 1.1.2.ADELANTO DE UTILIDADES N
621 1.1.2 ORLANDO DIAZ CORREA 0.00
622 1.1.2 TRABAJADOR 0.00
623 ADELANTO DE UTILIDADES N 0.00
624 1.1.2.ADELANTO DE VACACIONES N
629 ADELANTO DE VACACIONES N 0.00
630 1.1.2OTRAS CUENTAS POR COBRAR
631 1.1.2 RINATO COMPANY INC VENEZUELA, C.A. 0.00
632 1.1.2 VIVIR SEGURO 0.00
633 1.1.2 SEGUROS MERCANTIL 0.00
634 1.1.2 MARVIS TUAREZ 0.00
635 1.1.2 SEGUROS NUEVO MUNDO 0.00
636 1.1.2 BANESCO SEGUROS 0.00
637 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 0.00
638 EXIGIBLE 428,737,615.02
639 1.1.3.PRE-PAGADO
640 1.1.3.PRE-PAGADOS
641 1.1.3 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADOS 4,434,620.94
642 1.1.3 INTERESES PAGADOS POR ANTICIPADO 71.30
643 1.1.3 INSPECTA, S.A. 0.00
644 1.1.3 INDUSTRIAL PENINSULA DE VENEZUELA S.A. 0.00
645 1.1.3 REPUESTOS EL 77, C.A. 0.00
646 1.1.3 FERNANDO SILVA 0.00
647 1.1.3 AUTOGRUAS MATURIN, C. A. 0.00
648 1.1.3 CLAUDI'OS GIOIELLE PLAZA, C.A. 0.00
649 1.1.3 TELSISCA 0.00
650 1.1.3 ASSA ORIENTE, S.A. 0.00
651 1.1.3 MACK DE VENEZUELA, C.A. 0.00
652 1.1.3 SOLUCIONES HIDRAULICAS 11, C.A. 0.00
653 1.1.3 FRIOMAXX INC, C.A. 0.00
654 1.1.3 IMPRESOS UNIVERSAL, C.A. 0.00
655 1.1.3 MAQUINAS DURAN, C.A. 0.00
656 1.1.3 REPRESENTACIONES OFFICE, C.A. 0.00
657 1.1.3 ALUVERSAL, C.A. 0.00
658 1.1.3 ALIANZA EMPRESARIAL PETROLERA 0.00
659 1.1.3 AQUILES - SISTEMAS DE INFORMACION, ASI, C.A. 0.00
660 1.1.3 MARIANELA GONZALEZ Y/O RAFAEL PEREZ ANZOLA 0.00
661 1.1.3 VENEZUELA CUSTOMS SERVICES, C.A. 0.00
662 1.1.3 INDUSTRIA MADERERA NACIONAL, C.A. 0.00
663 1.1.3 JENRY DIAZ 0.00
664 1.1.3 HENRY PEÑALOZA 0.00
665 1.1.3 CORPORACION ARIZONA, C. A. 0.00
666 1.1.3 VENEQUIP, S.A. 0.00
667 1.1.3 MALY HASIB EL SOUKI 0.00
668 1.1.3 COMMIRCA 0.00
669 1.1.3 AMERICAN DIESEL, S. A. 0.00
670 1.1.3 EDICIONES JUSTICIA Y LEYES 0.00
671 1.1.3 TAMELMECA 0.00
672 1.1.3 DELECA, C.A. 0.00
673 1.1.3 RONDON ROMERO & ASOCIADOS 0.00
674 1.1.3 A&A EXPORT INC 0.00
675 1.1.3 ESCOLTAS 0.00
676 1.1.3 INTEGRAL SERVICE ORIENTE 0.00
677 1.1.3 MARIO PANELLA 0.00
678 1.1.3 HYDRAULIC SYSTEMS 0.00
679 1.1.3 FREDDY LEON 0.00
680 1.1.3 COMPUTER SERVICES 0.00
681 1.1.3 ARMANDO MEIRELES 0.00
682 1.1.3 SERVICIOS PICARDI, C. A. 0.00
683 1.1.3 CONSTRUCCIONES VIGA, C.A. 0.00
684 1.1.3 DELFIN MOTORS, C.A. 0.00
685 1.1.3 INVERSIONES VENINVERSA 0.00
686 1.1.3 MULTISERVICIOS DEYDA C.A. 0.00
687 1.1.3 PEDRO LEOTA (LLANO RECORD C.A.) S 0.00
688 1.1.3 TRANSPORTE FAGA Y BOVINELLI S 0.00
689 1.1.3 VIVIDO TECNOLOGIAS, C. A. S 0.00
690 1.1.3 INVERSIONES Y TRANSP. PARIA S 0.00
691 1.1.3 SERVICIOS LGP LIGHT, C. A. S 0.00
692 1.1.3 VILLA MORRO, C.A. S 0.00
693 1.1.3 SERVICIOS Y CARGAS MATICAR, C. A. S 0.00
694 1.1.3 AUTOMOTRIZ LOS LLANOS, C.A. S 0.00
695 1.1.3 REPRESENTACIONES TAIKEIRA C.A. S 0.00
696 1.1.3 TRAC LABORATORIOS AMBIENTALES S 0.00
697 1.1.3 TOLDOS Y PERSIANAS ANACO, C.A. S 0.00
698 1.1.3 ELITE MOTORS, C.A S 0.00
699 1.1.3 AUTO BOAT CENTER, C.A. S 0.00
700 1.1.3 CLINICA CANTAURA, C.A. S 0.00
701 1.1.3 C.C.C. ESPERANZA PARACO S 0.00
702 1.1.3 GESTION GERENCIAL, C.A. S 0.00
703 1.1.3 OLIDEN MATA S 0.00
704 1.1.3 ARTEMANIA, C.A. S 0.00
705 1.1.3 JUAN BAPTISTA S 0.00
706 1.1.3 FABRICA DE REMOLQUES ARAUCA, C.A. S 0.00
707 1.1.3 SERVICIOS Y CONTRUCCIONES H.G., C.A. S 0.00
708 1.1.3 TRANSFISA S 0.00
709 1.1.3 CAMIONES ARAGUA, C.A. S 0.00
710 1.1.3 YESENIA UROSA S 0.00
711 1.1.3 S.C. LEGAL SECURITY S 0.00
712 1.1.3 MARIELA RODRIGUEZ S 0.00
713 1.1.3 COOPERATIVA MI FUTURO, 979, R.L. S 0.00
714 1.1.3 JAVIER GUEVARA S 0.00
715 1.1.3 GRUPO MEDICO ORIENTE, C.A. S 0.00
716 1.1.3 ELSEANCA S 0.00
717 1.1.3 SIBIAM, C. A. S 0.00
718 1.1.3 CONCRETOS DECORATIVOS ALEXCAR, C.A. S 0.00
719 1.1.3 ANACO MOTORS, C. A. S 0.00
720 1.1.3 YORGELY MIRABAL S 0.00
721 1.1.3 PDVSA PETROLEO, S. A. S 0.00
722 1.1.3 MARCELA VALERI S 0.00
723 1.1.3 ROSANA VALERI S 0.00
724 1.1.3 SUMINISTROS TORREALBA S 0.00
725 1.1.3 CENTRO MEDICO ANACO S 0.00
726 1.1.3 ANGEL MENDOZA S 0.00
727 1.1.3 SERVICIOS Y TRANSPORTE SIGLO 22, C.A. S 0.00
728 1.1.3 GRUMI1, C.A. S 0.00
729 1.1.3 MANUEL E. GOMEZ S 0.00
730 1.1.3 I.D.E.M.C.A. S 0.00
731 1.1.3 HYDRAMOTION, C.A. S 0.00
732 1.1.3 TALLER DIESEL ARCADIO S 0.00
733 1.1.3 CONST. Y SERVICIOS MULTICOLOR, C.A. S 0.00
734 1.1.3 DRA. MAIVELIS BRAVO S 0.00
735 1.1.3 TRANSPORTE Y SERVICIOS UGAS S 0.00
736 1.1.3 SERVICIOS Y SUMINISTROS ANDRY, C.A. S 0.75
737 1.1.3 ACABADOS FINALES PH, C.A. S 0.00
738 1.1.3 PROINSA, S. A. S 0.00
739 1.1.3 SERVICIOS Y TRANSPORTE TREBOL, C. A. 0.00
740 1.1.3 RODIANCA 0.00
741 1.1.3 MUEBLES METALICOS, C.A. 0.00
742 1.1.3 SERVICIOS DE AMBULANCIA MARCOS GUTIERREZ 0.00
743 1.1.3 TRANSPORTE Y SERVICIOS MILITARI 0.00
744 1.1.3 LUIS ALBERTO RAMIREZ 0.00
745 1.1.3 ARQUIMEDES ORTIZ 0.00
746 1.1.3 TRANSSERCUA, C. A. 0.00
747 1.1.3 ASOCIACION COOPERATIVA SR. GONZALEZ 207 R.L. 0.00
748 1.1.3 RESTAURANT MELANY, C. A. 0.00
749 1.1.3 CARIMA ANGEL M. 0.00
750 1.1.3 TRANSPORTE MAXED, C. A. 0.00
751 1.1.3 LABORAL SUPPORT 0.00
752 1.1.3 DOUGLAS S. CENTENO 0.00
753 1.1.3 HOTEL LA COLINA, C. A. 0.00
754 1.1.3 PULVETT PARADOR TURISTICO 0.00
755 1.1.3 MERVIN FERRER 0.00
756 1.1.3 ASOCIACION COOP. SF SUR DE MONAGAS, R. L. 0.00
757 1.1.3 PESADOS DE VENEZUELA (PEVECA), C. A. 0.00
758 1.1.3 MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ II, C. A. 0.00
759 1.1.3 LUIS BLANCO 0.00
760 1.1.3 MARLENE YANEZ 0.00
761 1.1.3 OSMEL BLANCO 0.00
762 1.1.3 LUIS ALFREDO ROJAS 0.00
763 1.1.3 SUCRE EQUIP SUPPLY, C. A. 0.00
764 1.1.3 ENZO LEON 0.00
765 1.1.3 RAFAEL PEREZ ANZOLA 0.00
766 1.1.3 TRANSPORTE Y SERVICIOS GABY 98, C. A. 0.00
767 1.1.3 COMPU DESIGN, C. A. 0.00
768 1.1.3 MIRAVEN, C. A. 0.00
769 1.1.3 WENDYS GALARRAGA 0.00
770 1.1.3 YPERGAS, S. A. 0.00
771 1.1.3 MARIA GUILLEN DE DAGER Y/O PEDRO DAGER 1.00
772 1.1.3 ACTIVOS EN PROCESO DE INCORPORACION 0.00
773 1.1.3 FIANZAS FIEL CUMPLIMIENTO 1.10
774 1.1.3 FIANZAS LABORALES 0.55
775 1.1.3 MERCANTIL FINANCIADORAS DE PRIMAS 0.00
776 PRE-PAGADOS 4,434,695.64
777 1.1.3.IMPUESTOS NACIONALES
778 1.1.3 I.S.L.R RETENIDO EN EL EJERCICIO 21,000,683.49
779 1.1.3 CREDITO FISCAL 29,361,584.02
780 1.1.3 RETENCION IVA 75% 5,620.39
781 1.1.3 (CUENTA POR ASIGNAR) 0.00
782 1.1.3 I.S.L.R DECLARADO POR ANTICIPADO 18,774,923.16
783 1.1.3 EXCEDENTES DE CREDITO FISCAL 0.00
784 1.1.3 IMPUESTO IVA DECLARADO POR ANTICIPADO -23,639,944.17
785 IMPUESTOS NACIONALES 45,502,866.89
786 1.1.3.IMPUESTOS MUNICIPALES RETENIDOS EN EL EJERCICIO
787 1.1.3 ANACO 4,735,351.18
788 1.1.3 FREITES 0.00
789 1.1.3 SIMON RODRIGUEZ 0.00
790 1.1.3 SAN JOSE DEL ÑATO 0.00
791 1.1.3 EZEQUIEL ZAMORA 0.00
792 1.1.3 SAN JOSE DE GUANIPA 0.00
793 1.1.3 FRANCISCO DE MIRANDA 0.00
794 1.1.3 LIBERTADOR 0.00
795 1.1.3 INDEPENDENCIA 0.00
796 1.1.3 MATURIN 0.00
797 1.1.3 SOTILLO 0.00
798 1.1.3 SANTA ANA 0.00
799 1.1.3 AGUASAY 0.00
800 1.1.3 SANTA BARBARA 0.00
801 1.1.3 SANTA MARIA DE IPIRE 0.00
802 1.1.3 BOLIVAR 0.00
803 1.1.3 MARACAIBO 0.00
804 1.1.3 SIMON BOLIVAR 0.00
805 1.1.3 EL SOCORRO 0.00
806 1.1.3 JOSE ANTONIO PAEZ 0.00
807 1.1.3 JOSE GREGORIO MONAGAS 0.00
808 1.1.3 PUERTO CABELLO 0.00
809 1.1.3 ARAGUA 0.00
810 1.1.3 TINAQUILLO 0.00
811 1.1.3 JOSE TADEO MONAGAS 0.00
812 1.1.3 PUNCERES 0.00
813 IMPUESTOS MUNICIPALES RETENIDOS EN EL EJERCIC 4,735,351.18
814 PRE-PAGADO 54,672,913.71
815 1.1.4.INVENTARIOS
816 1.1.4.INVENTARIOS
817 1.1.4 REPUESTOS 0.00
818 1.1.4 SUMINISTROS 0.00
819 INVENTARIOS 0.00
820 INVENTARIOS 0.00
821 1.1.5.ADELANTOS PROVEEDORES
822 1.1.5.ADELANTOS PROVEEDORES
823 1.1.5 ADELANTO PROVEEDORES 397,895,951.50
824 1.1.5 ADELANTO POR CAJA 0.00
825 1.1.5 SILVERIO JOSE MARTINEZ (EMBARCACION) 0.00
826 1.1.5 PROVEEDOR DE SERVICIOS 0.00
827 ADELANTOS PROVEEDORES 397,895,951.50
828 ADELANTOS PROVEEDORES 397,895,951.50
829 CIRCULANTE 3,605,769,258.54
830 1.2. ACTIVO FIJO NETO
831 1.2.1.ACTIVOS FIJOS
832 1.2.1.MAQUINARIAS Y VEHICULOS
833 1.2.1 GRUAS, MONTACARGAS, PLATAFORMAS 37.49
834 1.2.1 CHUTOS 105.94
835 1.2.1 BATEAS, LOW-BOYS, VACCUMS 144.66
836 1.2.1 VEHICULOS 115.87
837 1.2.1 CAMIONES HORMIGONEROS 0.00
838 1.2.1 LANCHA 0.00
839 MAQUINARIAS Y VEHICULOS 403.96
840 1.2.1.MOBILIARIO DE OFICINA
841 1.2.1 MOBILIARIO DE OFICINA 1.78
842 MOBILIARIO DE OFICINA 1.78
843 1.2.1.EQUIPOS DE OFICINA
844 1.2.1 EQUIPOS DE OFICINA 294.92
845 EQUIPOS DE OFICINA 294.92
846 1.2.1.TERRENOS
847 1.2.1 TERRENOS 0.00
848 TERRENOS 0.00
849 1.2.1.EQUIPOS DE MAQUINARIAS
850 1.2.1 EQUIPOS DE MAQUINARIAS 124.04
851 EQUIPOS DE MAQUINARIAS 124.04
852 1.2.1.VIVIENDAS Y OTROS INMUEBLES
853 1.2.1 CASA CAMPO LAS PALMAS 0.80
854 1.2.1 CASA CALLE JUNIN Nº 2-3 0.28
855 1.2.1 INSTALACIONES PATIO NO.1 0.41
856 VIVIENDAS Y OTROS INMUEBLES 1.49
857 1.2.1.MEJORAS A PROPIEDADES
858 1.2.1 MEJORAS A PROPIEDADES 8.46
859 MEJORAS A PROPIEDADES 8.46
860 ACTIVOS FIJOS 834.65
861 1.2.2.DEPRECIACION ACUMULADA
862 1.2.2.DEP. ACUM. MAQUINARIAS Y VEHICULOS
863 1.2.2 DEP. ACUM. GRUAS, MONTACARGAS, PLATAFORMAS -35.63
864 1.2.2 DEP. ACUM. CHUTOS -97.82
865 1.2.2 DEP. ACUM. BATEAS, LOW-BOYS, VACCUMS -95.44
866 1.2.2 DEP. ACUM. VEHICULOS -71.78
867 DEP. ACUM. MAQUINARIAS Y VEHICULOS -300.67
868 1.2.2.DEP. ACUM. MOBILIARIO DE OFICINA
869 1.2.2 DEP. ACUM. MOBILIARIO DE OFICINA -1.64
870 DEP. ACUM. MOBILIARIO DE OFICINA -1.64
871 1.2.2.DEP. ACUM. EQUIPOS DE OFICINA
872 1.2.2 DEP. ACUM. EQUIPO DE OFICINA -84.40
873 1.2.2 DEP.ACUM.INVERSIONES PATIO NO. 1 -3.09
874 DEP. ACUM. EQUIPOS DE OFICINA -87.49
875 1.2.2.DEP. ACUM. EQUIPOS DE MAQUINARIAS
876 1.2.2 DEP. ACUM. EQUIPOS DE MAQUINARIAS -72.57
877 DEP. ACUM. EQUIPOS DE MAQUINARIAS -72.57
878 1.2.2.DEPREC.ACUM.VIVIENDAS Y MEJORAS
879 1.2.2 DEPREC.ACUM.VIVIENDAS Y MEJORAS -8.30
880 DEPREC.ACUM.VIVIENDAS Y MEJORAS -8.30
881 DEPRECIACION ACUMULADA -470.67
882 1.2.3.AMORTIZACIONES
883 1.2.3.MEJORAS A PROPIEDADES AJENAS O ARRENDADAS
884 1.2.3 MEJORAS A PROPIEDADES AJENAS O ARRENDADAS -0.11
885 MEJORAS A PROPIEDADES AJENAS O ARRENDADAS -0.11
886 AMORTIZACIONES -0.11
887 ACTIVO FIJO NETO 363.87
888 1.3. OTROS ACTIVOS
889 1.3.1.OTROS ACTIVOS
890 1.3.1.OTRTOS ACTIVOS
891 1.3.1 INVERSIONES EN PATIO NO. 1 3.27
892 1.3.1 GASTOS DE NOTARIA 0.00
893 1.3.1 GASTOS DE TRASPASO 0.00
894 1.3.1 TRABAJO S/CONVENIO ADMINISTRACION 0.00
895 1.3.1 TRABAJO S/CONVENIO MANTENIMIENTO 0.00
896 1.3.1 PRESTAMOS 0.00
897 1.3.1 GESTORIA 0.00
898 1.3.1 GASTOS LEGALES 0.00
899 1.3.1 GASTOS DE COMPUTACION 0.00
900 1.3.1 PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO 0.00
901 1.3.1 GASTOS DE MEDICINAS 0.00
902 1.3.1 GASTOS MEDICOS 0.00
903 1.3.1 ATENCIONES AL PERSONAL 0.00
904 1.3.1 TRANSPORTE NACIONAL 0.00
905 1.3.1 TRANSPORTE EXTERIOR 0.00
906 1.3.1 GASTOS DE VIAJE 0.00
907 1.3.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS 0.00
908 1.3.1 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 0.00
909 1.3.1 MATERIALES 0.00
910 1.3.1 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 0.00
911 1.3.1 INSPECCIONES Y CERTICACIONES 0.00
912 1.3.1 CONTROL DE VEHICULOS (SETRA) 0.00
913 1.3.1 TRANSITO (ACTAS DE INSPECCION) 0.00
914 1.3.1 MANTTO. Y SERVICIO DE VEHICULOS 0.00
915 1.3.1 MANTTO. Y REPARACIONES (OFICINAS) 0.00
916 1.3.1 INSUMO DE OFICINAS 0.00
917 1.3.1 ARTICULOS DE LIMPIEZA 0.00
918 1.3.1 ENERGIA ELECTRICA 0.00
919 1.3.1 ASEO Y LIMPIEZA 0.00
920 1.3.1 TELEFONO Y FAX 0.00
921 1.3.1 TELEFONIO CELULAR 0.00
922 1.3.1 VIGILANCIA 0.00
923 1.3.1 MISCELANEOS 0.00
924 1.3.1 AGUA 0.00
925 1.3.1 COMIDAS EN LABOR 0.00
926 1.3.1 PEAJE 0.00
927 1.3.1 IMPUESTO AL DEBITO BANCARIO 0.00
928 1.3.1 OTROS EGRESOS 0.00
929 1.3.1 PREAVISO 0.00
930 1.3.1 ANTIGUEDAD 0.00
931 1.3.1 VACACIONES Y BONO VACACIONAL 0.00
932 1.3.1 UTILIDADES 0.00
933 1.3.1 ALOJAMIENTO 0.00
934 1.3.1 IPOSTEL 0.00
935 1.3.1 HONORARIOS PROFESIONALES 0.00
936 1.3.1 SEGURO RESP. CIVIL DE VEHICULOS 0.00
937 1.3.1 PERMISOS ANCHI-LARGA 0.00
938 1.3.1 TRABAJO S/CONVENIO OPERACIONES 0.00
939 1.3.1 TRAMITES Y PERMISOS 0.00
940 1.3.1 RAUL JOSE MOYA 0.00
941 1.3.1 JULIO C. MATOS 0.00
942 1.3.1 JOSE R. PUCHETE HERNANDEZ 0.00
943 1.3.1 OSMER J. MOYA R. 0.00
944 OTRTOS ACTIVOS 3.27
945 1.3.1.GASTOS DIFERIDOS
946 1.3.1 GASTOS DIFERIDOS DEPRECIABLES Y POR AMORTIZAR 0.00
947 1.3.1 I.S.L.R. PREPAGADO 0.00
948 1.3.1 IMPUESTOS MUNICIPALES PREPAGADO 5.80
949 GASTOS DIFERIDOS 5.80
950 OTROS ACTIVOS 9.07
951 1.3.2.MEJORAS A PROPIEDADES AJENAS
952 1.3.2.MEJORAS A PROPIEDADES AJENAS
953 1.3.2 MEJORAS EN PROPIEDADES AJENAS 0.00
954 1.3.2 MEJORAS EN PROPIEDADES AJENAS O ARRENDADAS 0.00
955 MEJORAS A PROPIEDADES AJENAS 0.00
956 1.3.2.AMORTIZACION MEJORAS EN PROPIEDADES AJENAS
957 1.3.2 AMORTIZACION MEJORAS EN PROPIEDADES AJENAS 0.00
958 AMORTIZACION MEJORAS EN PROPIEDADES AJENAS 0.00
959 MEJORAS A PROPIEDADES AJENAS 0.00
960 1.3.3.APARTADOS
961 1.3.3.APARTADOS
962 1.3.3 APARTADO PARA CUENTAS INCOBRABLES 0.00
963 1.3.3 APARTADO APORTE FONDO SOCIAL EPEPS 0.00
964 1.3.3 FIDEICOMISO PRESTACIONES ANTIGUEDAD 0.00
965 1.3.3 APARTADO PARA UTILIDADES 0.00
966 1.3.3 APARTADO PARA PRESTACIONES 0.00
967 1.3.3 APARTADO ISLR - 75% IVA 0.00
968 1.3.3 APARTADO P/COMPRA DE VEHICULO 0.00
969 1.3.3 APARTADO RETROACTIVO LABORAL 0.00
970 1.3.3 APARTADO IMPUESTOS MUNICIPALES 0.00
971 1.3.3 FUTURAS INVERSIONES 0.00
972 APARTADOS 0.00
973 APARTADOS 0.00
974 1.3.4.DEPOSITOS EN GARANTIA
975 1.3.4.POR INMUEBLES
976 1.3.4 CASA Nº 35 EL OASIS 0.00
977 1.3.4 PATIO VALERI 0.12
978 1.3.4 APTO. PTO. LA CRUZ 0.00
979 POR INMUEBLES 0.12
980 1.3.4.POR OTROS
981 1.3.4 EMBOTELLADORA DE AGUA MINERAL ANACO 0.00
982 1.3.4 ADMINISTRADORA GUARIO, C. A. 0.00
983 1.3.4 FABRICA DE HIELO NEVARES 0.02
984 1.3.4 CAMIONES ARAGUA, C.A. 0.00
985 1.3.4 MACK SERVICIOS INDUSTRIALES 0.00
986 1.3.4 ASOESCOLT 0.50
987 1.3.4 TRANSSERCUA 0.30
988 1.3.4 SERVICIOS Y SURTIDORA F Y T, C.A. 0.30
989 1.3.4 SUMINISTRO TRIO DE VENEZUELA, C.A. 0.30
990 POR OTROS 1.42
991 DEPOSITOS EN GARANTIA 1.42
992 1.3.5.CUENTA CONTROL
993 1.3.5.CUENTA CONTROL
994 1.3.5 CUENTA CONTROL 0.00
995 1.3.5 NOMINA POR DISTRIBUIR 0.00
996 1.3.5 GASTOS POR DISTRIBUIR 0.00
997 CUENTA CONTROL 0.00
998 CUENTA CONTROL 0.00
999 1.3.6.ALQUILERES PAGADOS POR ANTICIPADO
1000 1.3.6.ALQUILERES PAGADOS POR ANTICIPADO
1001 1.3.6 PATIO VALERI 0.00
1002 ALQUILERES PAGADOS POR ANTICIPADO 0.00
1003 ALQUILERES PAGADOS POR ANTICIPADO 0.00
1004 1.3.7.PERDIDAS NO COMPENSADAS (SEGUROS)
1005 1.3.7.PERDIDAS NO COMPENSADAS (SEGUROS)
1006 1.3.7 BANCOS 0.00
1007 PERDIDAS NO COMPENSADAS (SEGUROS) 0.00
1008 PERDIDAS NO COMPENSADAS (SEGUROS) 0.00
1009 OTROS ACTIVOS 10.49
1010 2 1 0 AGENTES COMERCIALES BAPTISTA, F. P. 0.00
1011 ACTIVO 3,605,769,633.02
1012 2. PASIVO
1013 2.1. PASIVO CIRCULANTE
1014 2.1.1.CUENTAS/EFECTOS/OBLIGACIONES POR PAGAR
1015 2.1.1.CUENTAS POR PAGAR
1016 2.1.1 PROVEEDORES BIENES Y SERVICIOS -424,785,954.52
1017 2.1.1 APORTE LOCTI 0.00
1018 2.1.1 APORTE FONA 0.00
1019 2.1.1 APORTE LOD 0.00
1020 2.1.1 PROVEEDORES CONTRATISTAS INDEPENDIENTES -324,201.00
1021 CUENTAS POR PAGAR -425,110,155.52
1022 2.1.1.EFECTOS POR PAGAR
1023 2.1.1 SUB-SISTEMA EFECTOS POR PAGAR 0.00
1024 EFECTOS POR PAGAR 0.00
1025 2.1.1.OBLIGACIONES BANCARIAS
1026 2.1.1 PAGARES BANESCO 0.00
1027 2.1.1 PAGARE EXTERIOR 0.00
1028 2.1.1 CREDITOS VEHICULOS BANESCO 0.00
1029 2.1.1 CREDITOS VEHICULOS BANCO VENEZUELA 0.00
1030 2.1.1 BANESCO FINANCIADORA DE PRIMAS 0.00
1031 2.1.1 MERCANTIL FINANCIADORA DE PRIMAS 0.00
1032 2.1.1 FINANCIADORA DE PRIMAS FINANSEG, C.A. 0.00
1033 OBLIGACIONES BANCARIAS 0.00
1034 2.1.1.CUENTAS X PAGAR ACCIONISTAS
1035 2.1.1 JOSE A. MOREIRA 11,094,443.56
1036 2.1.1 EDWARD MOREIRA 5,937,982.41
1037 CUENTAS X PAGAR ACCIONISTAS 17,032,425.97
1038 2.1.1.OTRAS CUENTAS POR PAGAR
1039 2.1.1 INDUSTRIAS CEGASA 0.00
1040 2.1.1 IPLEX INC 0.00
1041 2.1.1 ADELANTOS DE CLIENTES -409,010.55
1042 2.1.1 CORPOELEC 0.00
1043 2.1.1 TODOTICKET 0.00
1044 2.1.1 INVERSIONES VENINVERSA 0.00
1045 2.1.1 ELITE MOTORS, C. A. 0.00
1046 2.1.1 A & A EXPORT INC 0.00
1047 2.1.1 SERVICIOS TRANSFISA, C. A. 0.00
1048 2.1.1 CHEYENNE UNIDAD 173 0.00
1051 2.1.1 ALTA CUCINE, C. A. 0.00
1052 2.1.1 SANICERAMICA DISTRIBUCIONES, C. A. 0.00
1053 2.1.1 VILLA MORRO, C. A. 0.00
1054 2.1.1 AGENCIA DE VIAJES GAMA, C. A. 0.00
1055 2.1.1 SERVICIOS M y V, C. A. 0.00
1056 2.1.1 FABRICLOSET ORIENTE, C. A. 0.00
1057 2.1.1 GRUPO MODERNAGE, C. A. 0.00
1058 2.1.1 VENMART MTD, C. A. 0.00
1059 2.1.1 RENAWARE DISTRIBUTORS, C. A. 0.00
1060 2.1.1 MARMOLERIA VIDOSO, C. A. 0.00
1061 2.1.1 COMPUTER SERVICES 0.00
1062 2.1.1 FESTEJOS EL COUNTRY ANACO, C.A. 0.00
1063 2.1.1 CONSTRUCTORA ROMSIL, C. A. 0.00
1064 2.1.1 CENTROMOTRIZ ORIENTE, C. A. 0.00
1065 2.1.1 LA CASA DE LA CAÑA, C. A. 0.00
1066 2.1.1 BANCO MERCANTIL PLACA VCF93B 0.00
1067 2.1.1 BANCO MERCANTIL PLACA GCX33R 0.00
1068 2.1.1 RUSTIPUERTO 0.00
1069 2.1.1 CESTATICKET ACCOR SERVICES C.A. 0.00
1070 2.1.1 IGUANA CARS & BOATS, C. A. 0.00
1071 2.1.1 BANCO MERCANTIL PLACA 250-BAL 0.00
1072 2.1.1 BANCO MERCANTIL PLACA 56MMBB 0.00
1073 2.1.1 BANCO MERCANTIL PLACA 04MMBB 0.00
1074 2.1.1 FABRICA DE REMOLQUES ARAUCA, C.A. 0.00
1075 2.1.1 BANESCO (BATEA PLACA 54GDAW) 0.00
1079 2.1.1 BANESCO FINANCIADORA DE PRIMAS C.A. 0.00
1080 2.1.1 VIAJES VENEZUELA MATURIN, C. A. 0.00
1081 2.1.1 EMPRESAS EL MORRO C A 0.00
1082 2.1.1 JENRY DIAZ (COMPROMISO DE VENTA) 0.00
1083 2.1.1 MUNDIAL SERVICES CENTER C A 0.00
1084 2.1.1 CONFECCIONES SHABACH 0.00
1085 2.1.1 AGUILAR AIT C A 0.00
1086 2.1.1 OFICAMBIO C. A. 0.00
1087 2.1.1 AGENCIA ATLAS, S. A. 0.00
1088 2.1.1 MERCANTIL FINANCIADORA DE PRIMAS 0.00
1089 2.1.1 RESTAURANT MELANY, C.A. 0.00
1090 2.1.1 J.J. PEREZ ALEMAN & CIA., S.A. 0.00
1091 2.1.1 CENTRO DE ESPECIALIDADES ANZOATEGUI, C.A. 0.00
1092 2.1.1 AGENTES COMERCIALES BAPTISTA, F. P. 0.00
1093 2.1.1 HOGAR DIGITAL, C. A. 0.00
1094 2.1.1 ANACO MOTORS, C. A. 0.00
1095 2.1.1 DISTRIBUIDORA R Y S, C. A. 0.00
1096 2.1.1 LEIN MAX SERVIC, S. A. 0.00
1097 2.1.1 C.A. INVERSORA PRIMABAN 0.00
1098 2.1.1 CONSTRUCTORA ANRROS, C. A. 0.00
1099 2.1.1 RODICA, C. A. 0.00
1100 2.1.1 ASIVIAJO, C. A. 0.00
1101 2.1.1 TRANSPORTE Y SURTIDORA LORUSSO, C. A. 0.00
1102 2.1.1 TRANSPORTE Y SERVICIOS UGAS 0.00
1103 2.1.1 BANCO DE VENEZUELA, S.A.I.C.A. 0.00
1104 2.1.1 ASOCOPROANACO, R.L. 0.00
1105 2.1.1 ASOCIACION COOPERATIVA SR. GONZALEZ 207 R.L. 0.00
1106 2.1.1 MANUEL ANTONIO FUENTES 0.00
1107 2.1.1 Serv. y Mant. de Enfriadores, C. A. SMECA 0.00
1108 2.1.1 BANESCO (EXPLORER NEGRA) 0.00
1109 2.1.1 TRANSSERCUA, C. A. 0.00
1110 2.1.1 SUPER CAMIONES ARAGUA, C. A. 0.00
1111 2.1.1 LARRAZABAL GARCIA Mº VALENTINA 0.00
1112 2.1.1 UNIHOGAR, C. A. 0.00
1113 2.1.1 VIAJES VEN MEX ORIENTE, S. A. 0.00
1114 2.1.1 YPERGAS, S. A. 0.00
1115 2.1.1 FABRICA REMOLQUES NACIONALES, C. A. 0.00
1116 2.1.1 INVERSIONES SEGUCREDI, C.A. 0.00
1117 2.1.1 CINDU 0.00
1118 2.1.1 ANT.INICIAL COMPRA DE VEHICULO 0.00
1119 2.1.1 FINANCIADORA DE PRIMAS FINANSEG,C.A. 0.00
1120 OTRAS CUENTAS POR PAGAR -409,010.55
1121 2.1.1.SUELDOS POR PAGAR
1122 2.1.1 JOSE A. MOREIRA 0.00
1124 2.1.1 ORLANDO DOS SANTOS 0.00
1125 2.1.1 XIOMARA DE MITCHELL 0.00
1127 SUELDOS POR PAGAR 0.00
1128 2.1.1.PRESTACIONES SOCIALES POR PAGAR
1129 2.1.1 JOSE A. MOREIRA 0.00
1134 2.1.1 JAVIER TORREALBA 0.00
1135 2.1.1 WILLIAM RODRIGUEZ 0.00
1136 2.1.1 ALBERTO BRAVO 0.00
1138 2.1.1 JERFERSON MARQUEZ 0.00
1140 2.1.1 SCHEILA SARITH DELGADO S 0.00
1141 2.1.1 MIRIANNY BARRANCO 0.00
1144 2.1.1 SANTOS INDRIAGO 0.00
1145 2.1.1 LUIS PINTO 0.00
1146 2.1.1 EUDOMARO PULGAR 0.00
1147 2.1.1 RICHARD ZAMBRANO 0.00
1149 2.1.1 LUIS QUINTANA 0.00
1151 2.1.1 LUIS PUINCHE 0.00
1153 2.1.1 JEAN CARLOS BETANCO 0.00
1154 2.1.1 EDGAR GONZALEZ 0.00
1155 2.1.1 ISIDRO GAMBOA 0.00
1157 2.1.1 EDGAR HERNANDEZ 0.00
1158 2.1.1 AGUSTIN PIÑANGO 0.00
1159 2.1.1 LUIS FIGUEREDO 0.00
1160 2.1.1 ANGEL GONZALEZ 0.00
1161 2.1.1 JESUS MILLAN 0.00
1162 2.1.1 ALFREDO SALAZAR 0.00
1163 2.1.1 ANDRES LANDAETA 0.00
1164 2.1.1 ANGEL SOLORZANO 0.00
1165 2.1.1 ARGENIS JARAMILLO 0.00
1166 2.1.1 CHRISTMER MARIN 0.00
1167 2.1.1 DIOGENES BLANCO 0.00
1168 2.1.1 DIUVER GUERRERO 0.00
1169 2.1.1 DOMINGO FIGUERA 0.00
1170 2.1.1 DUBLE PEREZ 0.00
1171 2.1.1 EDIE SALAZAR 0.00
1172 2.1.1 EDUARDO MENDEZ 0.00
1173 2.1.1 ERNESTO PUCHETE 0.00
1174 2.1.1 FRANCISCO FUENTES 0.00
1175 2.1.1 FRANCISCO FUENTES (JR) 0.00
1176 2.1.1 GENRY BLANCA 0.00
1177 2.1.1 GERMAN BLANCA 0.00
1178 2.1.1 GERSON CHACON 0.00
1179 2.1.1 HECTOR BLANCA (P) 0.00
1180 2.1.1 HECTOR BLANCO (Jr) 0.00
1181 2.1.1 HECTOR LUIS MENDEZ 0.00
1182 2.1.1 ISIDRO BARON 0.00
1183 2.1.1 JORGE ANTONIO VALDIVIEZO 0.00
1185 2.1.1 JOSE MANUEL MATA 0.00
1186 2.1.1 JUAN DE JESUS PEREZ 0.00
1187 2.1.1 JUVENIL PEREZ 0.00
1188 2.1.1 LUIS CHACIN (P) 0.00
1189 2.1.1 LUIS CHACIN (Jr) 0.00
1190 2.1.1 LUIS EDUARDO BARON MAITA 0.00
1191 2.1.1 LUIS MAITA 0.00
1192 2.1.1 LUIS TUAREZ 0.00
1193 2.1.1 LUIS VALDEMAR MACERO 0.00
1194 2.1.1 MARIO VILLASANA 0.00
1195 2.1.1 MIGUEL GUZMAN 0.00
1196 2.1.1 ORLANDO DIAZ 0.00
1197 2.1.1 ORLANDO GUACARAN 0.00
1198 2.1.1 RAMON SANCHEZ 0.00
1199 2.1.1 VICTOR REQUENA 0.00
1201 2.1.1 WILLIBARDO TUAREZ 0.00
1202 2.1.1 WILMAN BOLIVAR 0.00
1203 2.1.1 YOVANNY SALAS 0.00
1204 2.1.1 ANNY CAROLINA ROMERO 0.00
1205 2.1.1 JORDAN DANIEL BOTIA S 0.00
1206 2.1.1 JOSE OSWALDO G MOREIRA A -3.42
1207 2.1.1 JULIMAR JOSEFINA MOYA M 0.00
1208 2.1.1 LIGIA ARELIS SALAZAR VELASQUEZ 0.00
1210 2.1.1 LUIS ENRIQUE QUIRPA C 0.00
1211 2.1.1 PETRA PAREDES 0.00
1212 2.1.1 YERALDY TRINIDAD BASTIDAS H 0.00
1213 2.1.1 MARCO ANTONIO ATAY G 0.00
1214 2.1.1 JAVIER ETANISLAO AVILA N 0.00
1215 2.1.1 DARWIN ALVAREZ 0.00
1216 2.1.1 LUIS COROMOTO LOPEZ 0.00
1218 2.1.1 WILLIAMS FUENTES 0.00
1219 2.1.1 WLADIMIR CASTELLANO 0.00
1220 2.1.1 KELVIS PONCE 0.00
1221 2.1.1 JOSE MANUEL VILLASANA 0.00
1222 2.1.1 RONNY JACOMEZ 0.00
1223 2.1.1 GEOMAR MORILLO 0.00
1225 2.1.1 PEDRO ROBERTO SUNIAGA 0.00
1226 2.1.1 RAMON MATA 0.00
1227 2.1.1 RICARDO TUAREZ 0.00
1228 2.1.1 RUTSELISH BEATRIZ FRANCO MC-LEAN 0.00
1229 2.1.1 CARLOS EDUARDO PASTRAN ROJAS 0.00
1230 2.1.1 EDUIN RAFAEL SOSA MATA 0.00
1231 2.1.1 YAN FELIX CARRIZALES GONZALEZ 0.00
1232 2.1.1 JOSE RAMON TARAZONA 0.00
1233 2.1.1 WILLIAN ENRIQUE GUARAMACO RONDON 0.00
1234 2.1.1 MANUEL ANTONIO FUENTES MALAVE 0.00
1235 2.1.1 LISANDRO ANTONIO GUZMAN L. 0.00
1236 2.1.1 JOSE DIONICIO HERNANDEZ A. 0.00
1237 2.1.1 JESUS MEDINA 0.00
1238 2.1.1 SIMON MARIANO CENTENO 0.00
1239 2.1.1 JULIAN ALI NAVARRO 0.00
1240 2.1.1 AQUILES VALENTIN MOTA 0.00
1241 2.1.1 JUAN DE DIOS SANCHEZ 0.00
1242 2.1.1 NAPOLEON GERARDO VELASQUEZ M. 0.00
1243 2.1.1 OSCAR LEOTA 0.00
1244 2.1.1 EDUARDO ANTONIO PULIDO C. 0.00
1245 2.1.1 FERNANDO RAMON RAMIREZ 0.00
1246 2.1.1 JOSE LUIS RODRIGUEZ 0.00
1247 2.1.1 BRIGIDOS CEBALLOS 0.00
1248 2.1.1 FRANCISCO EDUARDO CARDONA F. 0.00
1249 2.1.1 PEDRO RAFAEL VELASQUEZ 0.00
1250 2.1.1 HORACIO MOLINA PABON 0.00
1252 2.1.1 HECTOR ENRIQUE HERNANDEZ 0.00
1253 2.1.1 FRANCISCO JOSE GUZMAN RUIZ 0.00
1254 2.1.1 ROMER GUEVARA 0.00
1255 2.1.1 JOSE ALEJANDRO FIGUEROA GONZALEZ 0.00
1256 2.1.1 CESAR ARTURO GRIMONT SOLORZANO 0.00
1257 2.1.1 TIMOTEO ARANA 0.00
1258 2.1.1 JOSE JIMENEZ 0.00
1259 2.1.1 ELIO RAFAEL ROJAS 0.00
1261 2.1.1 CARLOS EDUARDO SABINO QUIJADA 0.00
1262 2.1.1 DARWIN ALEXIS GARCIA RANGEL 0.00
1263 2.1.1 JOSE HURTADO 0.00
1265 2.1.1 JOSE RIVERO 0.00
1266 2.1.1 HECTOR GARCIA 0.00
1267 2.1.1 LUIS REINALDO MARQUEZ 0.00
1268 2.1.1 REINER JOSE MARQUEZ JIMENEZ 0.00
1269 2.1.1 LUIS RAMON GARCIA LOZADA 0.00
1270 2.1.1 JESUS GARCIA 0.00
1271 2.1.1 NIXON RODRIGUEZ 0.00
1272 2.1.1 FREDDY LOPEZ 0.00
1273 2.1.1 LUIS ALFREDO CASTELLANO 0.00
1274 2.1.1 YOHENI ANTONIO BURIEL GONZALEZ 0.00
1276 2.1.1 YORMAN ALBERTO GUZMAN GARCIA 0.00
1277 2.1.1 YOISER DAVID MEZONES BELLORIN 0.00
1278 2.1.1 CARLOS EDUARDO SANCHEZ JIMENEZ 0.00
1279 2.1.1 DARWIN JOSE ESPINOZA VASQUEZ 0.00
1280 2.1.1 WALESKAR AGUSTIN MARTINEZ ANZOLA 0.00
1281 2.1.1 ROBERT JOSE FIGUEROA MARTINEZ 0.00
1282 2.1.1 VICTOR ALVARO BARCENAS TORRES 0.00
1283 2.1.1 MANOLO GONZALEZ CEBALLOS 0.00
1284 2.1.1 RICARDO JOSE MARQUEZ NAVA 0.00
1285 2.1.1 CESAR EDUARDO MENDOZA TORREALBA 0.00
1286 2.1.1 AMBAL ANTONIO GONZALEZ MONTILLA 0.00
1287 2.1.1 LEIBIS JOSE ARAY VELASQUEZ 0.00
1288 2.1.1 LUIS JOSE CERMEÑO ZAMORA 0.00
1289 2.1.1 CARLOS ALBERTO ENRRIQUEZ RAMIREZ 0.00
1290 2.1.1 MARIA JOSE BITTAR RAGA 0.00
1291 2.1.1 LUIS ALBERTO GONZALEZ 0.00
1292 2.1.1 KATHEREN MOREIRA 0.00
1293 2.1.1 CESAR ENRIQUE CABEZA ORTIZ 0.00
1294 2.1.1 EDWILL ALEJADRO CHAVEZ VELASQUEZ 0.00
1295 2.1.1 JHOEL RAFAEL SILVA MARTINEZ 0.00
1296 2.1.1 CHARLYS DANIEL MATA 0.00
1297 2.1.1 ALEXMAR DANIELA PEREZ MARTINEZ 0.00
1298 2.1.1 CARLOS EDUARDO MARTINEZ GAMARRA 0.00
1299 2.1.1 RODMERY VALENTINA MOLINA MORENO -5.73
1300 PRESTACIONES SOCIALES POR PAGAR -9.15
1301 2.1.1.OTRAS CUENTAS X PAGAR ACCIONISTAS
1302 2.1.1 JOSE A. MOREIRA 0.00
1304 2.1.1 JOSE MOREIRA AMENDOLIA 0.00
1305 OTRAS CUENTAS X PAGAR ACCIONISTAS 0.00
1306 2.1.1.CUENTAS X PAGAR DIRECTORES
1307 2.1.1 JOSE MOREIRA DA SILVA 0.00
1308 2.1.1 ANTONIA AMENDOLIA DE MOREIRA 0.00
1309 CUENTAS X PAGAR DIRECTORES 0.00
1310 2.1.1.OTRAS CUENTAS X PAGAR DIRECTORES
1313 OTRAS CUENTAS X PAGAR DIRECTORES 0.00
1314 2.1.1.OTRAS CUENTAS POR PAGAR
1316 2.1.1 JOSE ANTONIO MOREIRA 0.00
1318 OTRAS CUENTAS POR PAGAR 0.00
1319 2.1.1.VACACIONES POR PAGAR
1322 2.1.1 JAVIER TORREALBA 0.00
1328 2.1.1 WILLIAM RODRIGUEZ 0.00
1329 2.1.1 ALBERTO BRAVO 0.00
1330 2.1.1 JOSE OSWALDO G. MOREIRA A. -1.83
1331 2.1.1 JULIMAR JOSEFINA MOYA M. 0.00
1332 2.1.1 LIGIA ARELIS SALAZAR V. 0.00
1334 2.1.1 JERFERSON MARQUEZ 0.00
1335 2.1.1 LUIS ENRIQUE QUIRPA CUCHILLAS 0.00
1336 2.1.1 MIRIANNY VANESSA BARRANCO A. 0.00
1339 2.1.1 SANTOS DEL CARMEN YNDRIAGO M. 0.00
1340 2.1.1 SCHEILA SARITH DELGADO S 0.00
1342 2.1.1 RUTSELISH BEATRIZ FRANCO M. 0.00
1343 2.1.1 YERALDY TRINIDAD BASTIDAS H. 0.00
1345 2.1.1 MARCO ANTONIO ATAY G. 0.00
1346 2.1.1 JAVIER ETANISLAO AVILA NUÑEZ 0.00
1348 2.1.1 CARLOS EDUARDO PASTRAN R. 0.00
1351 2.1.1 ANGEL JOSE GONZALEZ RIVAS 0.00
1353 2.1.1 DARWIN ASTRIVER ALVAREZ R. 0.00
1354 2.1.1 EDGAR JOSE HERNANDEZ A. 0.00
1355 2.1.1 EDGAR ANTONIO GONZALEZ R. 0.00
1358 2.1.1 JESUS RAFAEL MILLAN APARICIO 0.00
1360 2.1.1 LUIS ALBERTO FIGUEREDO 0.00
1365 2.1.1 PEDRO ROBERTO SUNIAGA G. 0.00
1366 2.1.1 YAN FELIX CARRIZALES GONZALEZ 0.00
1369 2.1.1 JESUS MEDINA 0.00
1375 2.1.1 OSCAR LEOTA 0.00
1379 2.1.1 BRIGIDO CEBALLOS 0.00
1388 2.1.1 ALFREDO BAUTISTA SALAZAR 0.00
1389 2.1.1 ANDRES ENRIQUE LANDAETA HERNANDEZ 0.00
1390 2.1.1 ANGEL RAFAEL SOLORZANO 0.00
1392 2.1.1 DIOGENES JOSE BLANCO 0.00
1393 2.1.1 DIUVER JOSE GUERRERO TUAREZ 0.00
1394 2.1.1 DOMINGO ANTONIO FIGUERA 0.00
1395 2.1.1 DUBLE PEREZ 0.00
1396 2.1.1 EDUARDO RAFAEL MENDEZ 0.00
1397 2.1.1 ERNESTO CELESTINO PUCHETE HERNANDEZ 0.00
1399 2.1.1 FRANCISCO JAVIER FUENTES RONDON (H) 0.00
1400 2.1.1 GENRY JOSE BLANCA 0.00
1401 2.1.1 GEOMAR JOSE MORILLO GIRAL 0.00
1402 2.1.1 GERMAN RAFAEL BLANCA SALAZAR 0.00
1403 2.1.1 GERSON DAVID CHACON MENDEZ 0.00
1404 2.1.1 HECTOR JOSE BLANCA GARCIA (P) 0.00
1405 2.1.1 HECTOR BLANCO (H) 0.00
1406 2.1.1 HECTOR LUIS MENDEZ MARTINEZ 0.00
1407 2.1.1 ISIDRO ANTONIO BARON 0.00
1408 2.1.1 JORGE ANTONIO VALDIVIEZO SOLANO 0.00
1411 2.1.1 JOSE MANUEL VILLASANA ROQUI 0.00
1414 2.1.1 KELVIS LEONARD PONCE FUNES 0.00
1416 2.1.1 LUIS ALEJANDRO CHACIN MENDEZ (H) 0.00
1417 2.1.1 LUIS CHACIN YAGUARAN (P) 0.00
1419 2.1.1 LUIS MIGUEL TUAREZ LEOTA 0.00
1421 2.1.1 MARIO MIGUEL VILLASANA MANRIQUEZ 0.00
1422 2.1.1 MIGUEL ANGEL GUZMAN RONDON 0.00
1423 2.1.1 ORLANDO DE JESUS GUACARAN 0.00
1424 2.1.1 ROGER JOSE BELISARIO 0.00
1425 2.1.1 RAMON DOMINGO MATA CORDERO 0.00
1426 2.1.1 RAMON AQUILES SANCHEZ 0.00
1427 2.1.1 RICARDO JOSE TUAREZ LEOTA 0.00
1428 2.1.1 RONNY NOEL JACOMEZ CABELLO 0.00
1429 2.1.1 VICTOR MANUEL REQUENA ROJAS 0.00
1431 2.1.1 WILIBARDO RAMON TUAREZ 0.00
1432 2.1.1 YOVANNY RAFAEL SALAS 0.00
1435 2.1.1 JOSE JIMENEZ 0.00
1440 2.1.1 JOSE HURTADO 0.00
1442 2.1.1 JOSE RIVERO 0.00
1443 2.1.1 HECTOR GARCIA 0.00
1444 2.1.1 LUIS REINALDO MARQUEZ 0.00
1445 2.1.1 REINER JOSE MARQUEZ JIMENEZ 0.00
1447 2.1.1 JESUS GARCIA 0.00
1448 2.1.1 NIXON RODRIGUEZ 0.00
1449 2.1.1 FREDDY LOPEZ 0.00
1454 2.1.1 YOISER DAVID MEZONES BELLORIN 0.00
1455 2.1.1 CARLOS EDUARDO SANCHEZ JIMENEZ 0.00
1471 2.1.1 EDWILL ALEJANDRO CHAVEZ VELASQUEZ 0.00
1476 2.1.1 RODMERY VALENTINA MOLINA MORENO -2.92
1477 VACACIONES POR PAGAR -4.75
1478 2.1.1.UTILIDADES POR PAGAR
1481 2.1.1 JORGE LUIS HERRERA MARCANO 0.00
1487 2.1.1 EUDOMARO PULGAR 0.00
1488 2.1.1 JORDAN DANIEL BOTIA S 0.00
1489 2.1.1 JOSE OSWALDO G. MOREIRA A. -1.61
1490 2.1.1 JULIMAR JOSEFINA MOYA M. 0.00
1491 2.1.1 LIGIA ARELIS SALAZAR V. 0.00
1493 2.1.1 LUIS ALBERTO PINTO 0.00
1494 2.1.1 LUIS ENRIQUE QUIRPA CUCHILLAS 0.00
1495 2.1.1 MIRIANNY VANESSA BARRANCO A. 0.00
1498 2.1.1 SANTOS DEL CARMEN YNDRIAGO M. 0.00
1499 2.1.1 SCHEILA SARITH DELGADO S. 0.00
1500 2.1.1 YENIFFER DEL VALLE GONZALEZ G. 0.00
1501 2.1.1 RUTSELISH BEATRIZ FRANCO M. 0.00
1502 2.1.1 YERALDY TRINIDAD BASTIDAS H. 0.00
1504 2.1.1 MARCO ANTONIO ATAY G. 0.00
1505 2.1.1 JAVIER ETANISLAO AVILA NUÑEZ 0.00
1507 2.1.1 CARLOS EDUARDO PASTRAN R. 0.00
1510 2.1.1 ANGEL JOSE GONZALEZ R. 0.00
1512 2.1.1 DARWIN ASTRIVER ALVAREZ R. 0.00
1513 2.1.1 EDGAR JOSE HERNANDEZ A. 0.00
1514 2.1.1 EDGAR ANTONIO GONZALEZ R. 0.00
1519 2.1.1 LUIS ALBERTO FIGUEREDO 0.00
1523 2.1.1 YURAY DE VALLE RONDON 0.00
1524 2.1.1 PEDRO ROBERTO SUNIAGA G. 0.00
1525 2.1.1 YAN FELIX CARRIZALEZ GONZALEZ 0.00
1528 2.1.1 JESUS MEDINA 0.00
1534 2.1.1 OSCAR LEOTA 0.00
1538 2.1.1 BRIGIDOS CEBALLOS 0.00
1547 2.1.1 ALFREDO BAUTISTA SALAZAR 0.00
1548 2.1.1 ANDRES ENRIQUE LANDAETA HERNANDEZ 0.00
1549 2.1.1 ANGEL RAFAEL SOLORZANO 0.00
1551 2.1.1 DIOGENES JOSE BLANCO 0.00
1552 2.1.1 DIUVER JOSE GUERRERO TUAREZ 0.00
1553 2.1.1 DOMINGO ANTONIO FIGUERA 0.00
1554 2.1.1 DUBLE PEREZ 0.00
1555 2.1.1 EDUARDO RAFAEL MENDEZ 0.00
1556 2.1.1 ERNESTO CELESTINO PUCHETE HERNANDEZ 0.00
1558 2.1.1 FRANCISCO JAVIER FUENTES RONDON (H) 0.00
1559 2.1.1 GENRY JOSE BLANCA 0.00
1560 2.1.1 GEOMAR JOSE MORILLO GIRAL 0.00
1561 2.1.1 GERMAN RAFAEL BLANCA SALAZAR 0.00
1562 2.1.1 GERSON DAVID CHACON MENDEZ 0.00
1563 2.1.1 HECTOR JOSE BLANCA GARCIA (P) 0.00
1564 2.1.1 HECTOR BLANCO (H) 0.00
1565 2.1.1 HECTOR LUIS MENDEZ MARTINEZ 0.00
1566 2.1.1 ISIDRO ANTONIO BARON 0.00
1567 2.1.1 JORGE ANTONIO VALDIVIEZO SOLANO 0.00
1570 2.1.1 JOSE MANUEL VILLASANA ROQUI 0.00
1573 2.1.1 KELVIS LEONARD PONCE FUNES 0.00
1575 2.1.1 LUIS ALEJANDRO CHACIN MENDEZ (H) 0.00
1576 2.1.1 LUIS CHACIN YAGUARAN (P) 0.00
1578 2.1.1 LUIS MIGUEL TUAREZ LEOTA 0.00
1580 2.1.1 MARIO MIGUEL VILLASANA MANRIQUEZ 0.00
1581 2.1.1 MIGUEL ANGEL GUZMAN RONDON 0.00
1582 2.1.1 ORLANDO DE JESUS GUACARAN 0.00
1583 2.1.1 ROGER JOSE BELISARIO 0.00
1584 2.1.1 RAMON DOMINGO MATA CORDERO 0.00
1585 2.1.1 RAMON AQUILES SANCHEZ 0.00
1586 2.1.1 RICARDO JOSE TUAREZ LEOTA 0.00
1587 2.1.1 RONNY NOEL JACOMEZ CABELLO 0.00
1588 2.1.1 VICTOR MANUEL REQUENA ROJAS 0.00
1590 2.1.1 WILIBARDO RAMON TUAREZ 0.00
1591 2.1.1 YOVANNY RAFAEL SALAS 0.00
1592 2.1.1 WILMAN BOLIVAR 0.00
1595 2.1.1 LUIS REINALDO MARQUEZ JIMENEZ 0.00
1597 2.1.1 REYNER JOSE MARQUEZ JIMENEZ 0.00
1599 2.1.1 JOSE JIMENEZ 0.00
1602 2.1.1 NIXON RAFAEL RODRIGUEZ 0.00
1603 2.1.1 HECTOR ANNEL GARCIA RANGEL 0.00
1604 2.1.1 JESUS RAFAEL GARCIA ORENCE 0.00
1606 2.1.1 JOSE ALBERTO HURTADO MARQUEZ 0.00
1607 2.1.1 MANUEL ANTONIO MEDINA 0.00
1618 2.1.1 YOSIER DAVID MEZONES BELLORIN 0.00
1620 2.1.1 ALBERTO JESUS BRAVO 0.00
1622 2.1.1 WILLIAM JOSE RODRIGUEZ DELGADO 0.00
1631 2.1.1 EDWILL ALEJANDRO CHAVEZ VELASQUEZ 0.00
1634 2.1.1 RAMON JOSE FERNANDEZ GALINDO 0.00
1637 2.1.1 RODMERY VALENTINA MOLINA MORENO 0.00
1638 UTILIDADES POR PAGAR -1.61
1639 CUENTAS/EFECTOS/OBLIGACIONES POR PAGAR -408,486,755.61
1640 2.1.2.GASTOS ACUMULADOS
1641 2.1.2.SUELDOS GERENTES
1642 2.1.2 JOSE MOREIRA -3,090,502.24
1643 2.1.2 EDWARD MOREIRA -2,060,334.84
1646 SUELDOS GERENTES -5,150,837.08
1647 2.1.2.INTERESES X PAGAR ACCIONISTAS/DIRECTORES
1651 INTERESES X PAGAR ACCIONISTAS/DIRECTORES 0.00
1652 2.1.2.GASTOS POR PAGAR
1653 2.1.2 JOSE MOREIRA 0.00
1655 GASTOS POR PAGAR 0.00
1656 2.1.2.DIVIDENDOS POR PAGAR
1657 2.1.2 JOSE MOREIRA 0.00
1659 DIVIDENDOS POR PAGAR 0.00
1660 2.1.2.GASTOS ACUMULADOS POR PAGAR
1661 2.1.2 CANTV 0.00
1662 2.1.2 ELEORIENTE - CADAFE 0.00
1663 2.1.2 AGUAS DE MONAGAS 0.00
1664 2.1.2 FONDO DE ANTIGUEDAD XIOMARA DE MITCHELL 0.00
1665 2.1.2 BANCO MERCANTIL, C. A. (MASTER CARD) S 0.00
1666 2.1.2 OTROS GASTOS ACUMULADOS POR PAGAR 0.00
1667 2.1.2 NOMINAS POR PAGAR S 0.00
1668 2.1.2 BANESCO BANCO UNIVERSAL (VISA) S 0.00
1669 2.1.2 GASTOS POR CAJA S 0.00
1670 2.1.2 GASTOS POR MEDICINAS S 0.00
1671 2.1.2 PROGRAMA DE ALIMENTACION S 0.00
1672 2.1.2 UTILIDADES POR PAGAR 0.00
1673 2.1.2 RETROACTIVO SALARIAL POR PAGAR 0.00
1674 GASTOS ACUMULADOS POR PAGAR 0.00
1675 2.1.2.ALQUILERES POR PAGAR
1676 2.1.2 ALQUILERES S 0.00
1677 2.1.2 OTRO S 0.00
1678 ALQUILERES POR PAGAR 0.00
1679 2.1.2.IMPUESTOS
1680 2.1.2 I.S.L.R. DEL EJERCICIO S 0.00
1681 2.1.2 RESERVA I.S.L.R. EJERCICIO ANTERIOR S 0.00
1682 2.1.2 I.S.L.R. CLIENTES S 0.00
1683 IMPUESTOS 0.00
1684 2.1.2.INTERESES POR PAGAR PRESTAMOS N
1685 2.1.2 ORLANDO DOS SANTOS S 0.00
1686 INTERESES POR PAGAR PRESTAMOS N 0.00
1687 2.1.2.IMPUESTOS MUNICIPALES POR PAGAR N
1688 2.1.2 ANACO S 0.00
1689 2.1.2 FREITES S 0.00
1690 2.1.2 SIMON RODRIGUEZ S 0.00
1691 2.1.2 SAN JOSE DE GUANIPA S 0.00
1692 2.1.2 FRANCISCO DE MIRANDA S 0.00
1693 2.1.2 OTROS S 0.00
1694 2.1.2 SANTA ANA S 0.00
1695 2.1.2 MAC GREGOR S 0.00
1696 2.1.2 EL SOCORRO S 0.00
1697 2.1.2 MATURIN S 0.00
1698 2.1.2 SANTA BARBARA S 0.00
1700 2.1.2 SIMON BOLIVAR S 0.00
1701 2.1.2 EZEQUIEL ZAMORA S 0.00
1702 2.1.2 LIBERTAD S 0.00
1703 2.1.2 AGUASAY S 0.00
1704 2.1.2 INDENPENDENCIA S 0.00
1705 2.1.2 RAFAEL Mª BARALT S 0.00
1706 2.1.2 SOTILLO S 0.00
1707 2.1.2 CARONI S 0.00
1708 2.1.2 ZULIA S 0.00
1709 2.1.2 URACOA S 0.00
1710 2.1.2 VALENCIA S 0.00
1711 2.1.2 PEÑALVER S 0.00
1712 2.1.2 MORICHAL S 0.00
1713 2.1.2 GUACARA S 0.00
1714 2.1.2 CEDEÑO S 0.00
1715 2.1.2 MANEIRO S 0.00
1717 2.1.2 SUCRE 0.00
1718 2.1.2 JOSE GREGORIO MONAGAS 0.00
1719 2.1.2 ARAGUA 0.00
1720 2.1.2 TINAQUILLO 0.00
1721 IMPUESTOS MUNICIPALES POR PAGAR N 0.00
1722 2.1.2.IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR PAGAR N
1723 2.1.2 I.S.L.R. POR PAGAR S -40.57
1724 2.1.2 I.S.L.R. DIFERIDO 0.00
1725 2.1.2 ANTICIPOS ISLR POR PAGAR 0.00
1726 IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR PAGAR N -40.57
1727 GASTOS ACUMULADOS -5,150,877.65
1728 2.1.3.RETENCIONES POR ENTERAR N
1729 2.1.3.IMPUESTO SOBRE LA RENTA
1730 2.1.3 RETENCION I.S.L.R. S -243,622.83
1731 IMPUESTO SOBRE LA RENTA -243,622.83
1732 2.1.3.I.N.C.E.
1733 2.1.3 APORTE DE TRABAJADORES -3.03
1734 2.1.3 APORTE PATRONAL -786.09
1735 I.N.C.E. -789.12
1736 2.1.3.S.S.O.
1737 2.1.3 APORTE DE TRABAJADORES 0.00
1738 2.1.3 APORTE PATRONAL 0.00
1739 S.S.O. 0.00
1740 2.1.3.SEGURO DE PARO FORZOSO
1743 SEGURO DE PARO FORZOSO 0.00
1744 2.1.3.LEY DE POLITICA HABITACIONAL
1747 LEY DE POLITICA HABITACIONAL 0.00
1748 2.1.3.I.S.V.C.S.
1749 2.1.3 I.V.A. -26.34
1750 2.1.3 IVA POR PAGAR -8,106,974.69
1751 2.1.3 RETENCION 75 % -78,724,882.39
1752 2.1.3 ANTICIPOS IVA POR PAGAR 0.00
1753 I.S.V.C.S. -86,831,883.42
1754 RETENCIONES POR ENTERAR N -87,076,295.37
1755 2.1.4.DEPOSITOS EN GARANTIA
1756 2.1.4.POR INMUEBLES
1757 2.1.4 PDI GERENCIA E INGENIERIA, S.A. 0.00
1758 2.1.4 MARIA AMPARO D´ENJOY 0.00
1759 POR INMUEBLES 0.00
1760 DEPOSITOS EN GARANTIA 0.00
1761 2.1.5.PROVISION APORTE FONDO SOCIAL
1762 2.1.5.PROVISION EPEPS
1763 2.1.5 PDVSA PETROLEO S A CONTRATO 4600014962 0.00
1764 2.1.5 PDVSA GAS S A CONTRATO 4600007108 0.00
1765 2.1.5 PDVSA PETROLEO S A (POR MUDANZAS) 0.00
1766 2.1.5 PDVSA GAS COMUNAL CONTRATO 4600009665 0.00
1773 2.1.5 SIDOR C A CONTRATO 6600342260 0.00
1777 2.1.5 ACEROS LAMINADOS C A 0.00
1778 PROVISION EPEPS 0.00
1779 PROVISION APORTE FONDO SOCIAL 0.00
1780 PASIVO CIRCULANTE -500,713,928.63
1781 PASIVO -500,713,928.63
1782 3. CAPITAL
1783 3.1. CAPITAL SOCIAL
1784 3.1.1.CAPITAL SOCIAL COMUN
1785 3.1.1.CAPITAL PAGADO
1786 3.1.1 JOSE MOREIRA -22.20
1787 3.1.1 EDWARD MOREIRA -17.80
1788 CAPITAL PAGADO -40.00
1789 CAPITAL SOCIAL COMUN -40.00
1790 3.1.2.UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS
1791 3.1.2.APLICADAS 0.00
1792 3.1.2.NO APLICADAS 0.00
1793 UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS 0.00
1794 CAPITAL SOCIAL -40.00
1795 3.2. SUPERAVIT O DEFICIT ACUMULADO
1796 3.2.1.RESERVAS DE UTILIDADES
1797 3.2.1.RESERVA LEGAL
1798 3.2.1 RESERVA LEGAL -4.00
1799 3.2.1 PROVISION DE CONTINGENCIA 0.00
1800 RESERVA LEGAL -4.00
1801 3.2.1.ACUMULADO 0.00
1802 RESERVAS DE UTILIDADES -4.00
1803 3.2.2.SUPERAVIT O DEFICIT ACUMULADO
1804 3.2.2.SUPERAVIT O DEFICIT ACUMULADO
1805 3.2.2 SUPERAVIT O DEFICIT ACUMULADO -164,724,150.34
1806 SUPERAVIT O DEFICIT ACUMULADO -164,724,150.34
1808 3.2.3.UTIL. NO REALIZ. REVAL. ACT. FIJOS 0.00
1810 3.9. GANANCIAS Y PERDIDAS
1811 3.9.9.GANANCIAS Y PERDIDAS
1812 3.9.9.GANANCIAS Y PERDIDAS DEL EJERCICIO
1813 3.9.9 GANANCIAS Y PERDIDAS DEL EJERCICIO 0.00
1814 GANANCIAS Y PERDIDAS DEL EJERCICIO 0.00
1815 3.9.9.RESULTADO CUENTAS NOMINALES 0.00
1816 GANANCIAS Y PERDIDAS 0.00
1817 GANANCIAS Y PERDIDAS 0.00
1818 CAPITAL -164,724,194.34
1819 4. INGRESOS
1820 4.1. INGRESOS POR SERVICIOS
1821 4.1.1.PDVSA Petroleo, S.A.
1822 4.1.1.TALADROS
1823 4.1.1 INGRESO MUDANZA TALADROS 0.00
1824 4.1.1 INGRESO MISCELANEOS TALADROS 0.00
1825 4.1.1 LAGOVEN-103 0.00
1826 4.1.1 PRIDE-134 0.00
1827 4.1.1 PRETEX-315 0.00
1828 4.1.1 PRIDE-131 0.00
1829 4.1.1 PRIDE-206 0.00
1830 4.1.1 HUABEI-18 0.00
1831 4.1.1 PRIDE-126 0.00
1832 4.1.1 RWS-101 0.00
1833 4.1.1 FLINCO-42 0.00
1834 4.1.1 GW - 108 0.00
1835 4.1.1 CPV-23 0.00
1836 4.1.1 FCO-43 0.00
1837 4.1.1 PDV-01 0.00
1838 4.1.1 PDV-03 0.00
1839 4.1.1 PDV-021 0.00
1841 4.1.1 JUANA RAMIREZ "LA AVANZADORA" 0.00
1842 4.1.1 MANUELITA SAENZ "LA LIBERTADORA" 0.00
1843 4.1.1 JOSE RAFAEL BOTTINI MARIN 0.00
1844 4.1.1 FEDERICO BOTTINI MARIN 0.00
1845 4.1.1 EMILIO SEGUNDO MICHINACZ AYALA 0.00
1846 4.1.1 GENERAL DE DIVISION JOSE ANTONIO ANZOATEGUI 0.00
1847 4.1.1 CPV-15 0.00
1848 4.1.1 PDV-06 0.00
1849 4.1.1 ALI PRIMERA 0.00
1850 4.1.1 PDV-15 0.00
1851 4.1.1 PDV-24 0.00
1852 4.1.1 PDV-14 0.00
1853 4.1.1 PDV-22 0.00
1854 4.1.1 PDV-23 0.00
1855 4.1.1 ALBERTO CESAR MILLAN 0.00
1856 4.1.1 PDV-25 0.00
1857 4.1.1 LGV-05 0.00
1858 4.1.1 DIVISION ORIENTE CONT Nº 46-000-39856 0.00
1859 TALADROS 0.00
1860 4.1.1.VACCUM
1861 4.1.1 VACCUM 0.00
1862 VACCUM 0.00
1863 4.1.1.MISCELANEOS
1865 4.1.1 SAN DIEGO DE CABRUTICA 0.00
1866 MISCELANEOS 0.00
1867 4.1.1.OTROS
1868 4.1.1 RETROACTIVO LABORAL 0.00
1869 4.1.1 RETROACTIVO MISCELANEOS 0.00
1870 4.1.1 RETROACTIVO MUDANZAS 23,964.60
1871 OTROS 23,964.60
1872 4.1.1.INGRESOS RELACIONADOS NO FACTURADOS
1873 4.1.1 INGRESOS RELACIONADOS NO FACTURADOS 0.00
1874 INGRESOS RELACIONADOS NO FACTURADOS 0.00
1875 PDVSA Petroleo, S.A. 23,964.60
1876 4.1.2.HELMERICH & PAYNE DE VZLA.
1877 4.1.2.TALADROS
1878 4.1.2 INGRESOS POR MUDANZAS YPERGAS 0.00
1879 4.1.2 INGRESOS POR MISELANEOS YPERGAS 0.00
1880 4.1.2 H&P 128 0.00
1881 4.1.2 H&P 116 0.00
1882 4.1.2 H&P 113 0.00
1883 4.1.2 H&P 115 0.00
1884 4.1.2 H&P 129 0.00
1885 4.1.2 H&P 174 0.00
1886 4.1.2 H&P 127 0.00
1887 TALADROS 0.00
1888 4.1.2.VACCUM
1889 4.1.2 VACCUM 0.00
1890 VACCUM 0.00
1894 4.1.2.OTROS
1895 4.1.2 OTROS 0.00
1896 OTROS 0.00
1897 HELMERICH & PAYNE DE VZLA. 0.00
1898 4.1.3.NABORS DRILLING INTERNATIONAL LIMITED
1899 4.1.3.FLETES POR SERVICIOS DE TRANSPORTES
1900 4.1.3 FLETES POR SERVICIOS DE TRANSPORTES -951,741,489.60
1901 4.1.3 RIG - 679 0.00
1902 FLETES POR SERVICIOS DE TRANSPORTES -951,741,489.60
1903 4.1.3.VACCUM
1904 4.1.3 VACCUM 0.00
1905 VACCUM 0.00
1909 4.1.3.OTROS
1910 4.1.3 OTROS 0.00
1911 OTROS 0.00
1912 NABORS DRILLING INTERNATIONAL LIMITED -951,741,489.60
1913 4.1.4.SCHLUMBERGER VENEZUELA, S.A.
1914 4.1.4.TALADROS
1915 4.1.4 RIG 0.00
1916 4.1.4 RIG-97 0.00
1917 TALADROS 0.00
1918 4.1.4.VACCUMS
1919 4.1.4 VACCUMS 0.00
1920 VACCUMS 0.00
1924 SCHLUMBERGER VENEZUELA, S.A. 0.00
1925 4.1.5.CNPC SERVICES VENEZUELA LTD, S.A.
1926 4.1.5.TALADROS
1927 4.1.5 GW-58 0.00
1928 4.1.5 GW-60 0.00
1929 4.1.5 GW-62 0.00
1930 4.1.5 GW-68 0.00
1931 4.1.5 GW-108 0.00
1932 4.1.5 GW-31 0.00
1933 4.1.5 GW-36 0.00
1934 4.1.5 GW-37 0.00
1935 4.1.5 GW-32 0.00
1936 4.1.5 GW-106 0.00
1937 4.1.5 GW-57 0.00
1938 4.1.5 GW-67 0.00
1939 4.1.5 GW-61 0.00
1940 4.1.5 GW-123 0.00
1941 4.1.5 GW-180 0.00
1942 TALADROS 0.00
1943 4.1.5.VACCUMS
1944 4.1.5 VACCUMS 0.00
1945 VACCUMS 0.00
1949 CNPC SERVICES VENEZUELA LTD, S.A. 0.00
1950 4.1.6.PRECISION DRILLING DE VENEZUELA, C. A.
1951 4.1.6.TALADROS
1952 4.1.6 RIG 777 0.00
1953 4.1.6 RIG 719 0.00
1954 TALADROS 0.00
1955 4.1.6.VACCUMS
1956 4.1.6 VACCUMS 0.00
1957 VACCUMS 0.00
1961 PRECISION DRILLING DE VENEZUELA, C. A. 0.00
1962 4.1.7.P.D.V.S.A. Gas, S. A.
1963 4.1.7.TALADROS
1964 4.1.7 PD-719 0.00
1965 4.1.7 PDV-021 0.00
1966 4.1.7 CPV-15 0.00
1967 4.1.7 PDV-01 0.00
1968 4.1.7 PDV-03 0.00
1969 TALADROS 0.00
1970 4.1.7.VACCUMS
1971 4.1.7 VACCUMS 0.00
1972 VACCUMS 0.00
1976 4.1.7.INGRESOS RELACIONADOS NO FACTURADOS
1978 INGRESOS RELACIONADOS NO FACTURADOS 0.00
1979 4.1.7.GAS COMUNAL
1982 GAS COMUNAL 0.00
1983 P.D.V.S.A. Gas, S. A. 0.00
1984 4.1.8.PETREX SUDAMERICA Sucursal de Venezuela, S. A.
1985 4.1.8.TALADROS
1986 4.1.8 PETREX 5899 0.00
1987 TALADROS 0.00
1988 4.1.8.VACCUMS
1989 4.1.8 VACCUMS 0.00
1990 VACCUMS 0.00
1994 PETREX SUDAMERICA Sucursal de Venezuela, S. A. 0.00
1995 4.1.9.OTRAS EMPRESAS
1997 4.1.9 INVERSIONES Y TRANSPORTE PARIA, C.A. 0.00
1998 4.1.9 SONPETROL ESPAÑA DE VENEZUELA, S.A. 0.00
1999 4.1.9 TRAILERS ANACO, C.A. 0.00
2000 4.1.9 FRANK'S INTERNATIONAL VENEZUELA, C.A. 0.00
2001 4.1.9 VENGAS, S.A. 0.00
2002 4.1.9 VERAICA 0.00
2003 4.1.9 GOMOCA 0.00
2004 4.1.9 CHINA SERVICES DEVELOPMENT, C.A. 0.00
2005 4.1.9 SUPERIOR ENERGY SERVICE DE VENEZUELA, C.A. 0.00
2006 4.1.9 TUBO-TEST, S. A. 0.00
2007 4.1.9 WEATHERFORD LATIN AMERICA, S. A. 0.00
2008 4.1.9 TALAPA, C. A. 0.00
2009 4.1.9 GEODRILLING, C. A. 0.00
2010 4.1.9 SERVICIOS PICARDI, C. A. 0.00
2011 4.1.9 GEOSERVICES, S. A. 0.00
2012 4.1.9 KMC OILTOOLS DE VENEZUELA, S. A. 0.00
2013 4.1.9 NEWSCA PUMPING COILED TUBING GROUP, S. A. 0.00
2014 4.1.9 CORE SERVICES DE VENEZUELA, C. A. 0.00
2015 4.1.9 TRANSPORTE MILITAREK, C. A. 0.00
2016 4.1.9 ENSIGN DE VENEZUELA, C. A. 0.00
2017 4.1.9 INPARK DRILLING FLUIDS 0.00
2018 4.1.9 GEOLOG VENEZUELA, S. A. 0.00
2019 4.1.9 MULTISERVICIOS GEPS, C. A. 0.00
2020 4.1.9 EGURIN, S. A. 0.00
2021 4.1.9 EXACTA PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, C. A. 0.00
2022 4.1.9 TRANSPORTE FAGA Y BOVINELLI, C. A. 0.00
2023 4.1.9 AKERE ENERGY, C. A. 0.00
2024 4.1.9 REPUESTOS Y SERVICIOS TECNICOS INDUSTRIALES, C. A. 0.00
2025 4.1.9 ASESORIA Y SERVICIOS ANDARA (ASACA) C A 0.00
2026 4.1.9 RESICLEX DE VENEZUELA, C. A. 0.00
2027 4.1.9 SERVICIOS PETROLEROS CASTILLITO, C. A. 0.00
2028 4.1.9 EXPLOSIVOS TECNOLOGICOS VENEZOLANOS, C. A. 0.00
2029 4.1.9 REPUESTOS PETROLEROS, C. A. 0.00
2030 4.1.9 ASOC. COOPERATIVA EL MORICHE DE MATURIN 5030 0.00
2031 4.1.9 PETROSYSTEMS DE VENEZUELA, S. A. 0.00
2032 4.1.9 RUFASERCA 0.00
2033 4.1.9 COOPERATIVA CONSERPROGEO 392 RL 0.00
2034 4.1.9 AGUILAR AIT, C. A. 0.00
2035 4.1.9 J.S GAS COMPRESSOR, C. A. 0.00
2036 4.1.9 GRUPO POLARIS, C. A. 0.00
2037 4.1.9 TERMICOS VILLAVICENCIO TERVICA, C. A. 0.00
2038 4.1.9 Y & V INGENIERIA Y CONSTRUCCION, C. A. 0.00
2039 4.1.9 NATIONAL OILWELL DE VENEZUELA, C. A. 0.00
2040 4.1.9 BANDERA OIL TOOLS, S. A. 0.00
2041 4.1.9 ENERGIA Y CONSTRUCCIONES DE VENEZUELA, C. A. 0.00
2042 4.1.9 PETROLERA KAKI, S. A. 0.00
2043 4.1.9 SERVICIOS Y TRANSPORTE TREBOL, C. A. 0.00
2044 4.1.9 LEIN MAX SERVIC, S. A. 0.00
2045 4.1.9 GRUPO ALBORNOZ, C. A. 0.00
2046 4.1.9 COOPERATIVA ACORAN R. L. 0.00
2047 4.1.9 COOPERATIVA VECHI 3256 R. L. 0.00
2048 4.1.9 SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES GEMOR, C. A. 0.00
2049 4.1.9 ZULIA INDUSTRIAL CONSTRUCTIONS, C. A. 0.00
2050 4.1.9 CONSTRUCTORA ANRROS, C. A. 0.00
2051 4.1.9 MIRAVEN, C. A. 0.00
2052 4.1.9 TRANSPORTE Y SERVICIOS MILITARI, C. A. 0.00
2053 4.1.9 TRANSPORTE Y SURTIDORA LORUSSO, C. A. 0.00
2054 4.1.9 PESADOS DE VENEZUELA (PEVECA), C. A. 0.00
2055 4.1.9 HIDRAMOTION, C. A. 0.00
2056 4.1.9 TRANSPORTE 432, C. A. 0.00
2057 4.1.9 EXPOSICIONES Y TRANSPORTES, C. A. 0.00
2058 4.1.9 TRANSPORTE Y SERVICIOS GABY 98, C. A. 0.00
2059 4.1.9 FLETES POR SERVICIOS DE TRANSPORTES 0.00
2060 4.1.9 AGENCIA FLECON, S. A. 0.00
2061 4.1.9 YPERGAS, S. A. 0.00
2062 4.1.9 BJ SERVICES DE VENEZUELA, C.C.P.A. 0.00
2063 4.1.9 SERVICIOS Y TRANSPORTE SIGLO 22, C. A. 0.00
2064 4.1.9 ACEROS LAMINADOS, C. A. 0.00
2065 4.1.9 CINDU DE VENEZUELA, S. A. 0.00
2066 4.1.9 GTS LOGGING, C. A. 0.00
2067 4.1.9 HIERRO COJEDES ARAGUA, C. A. 0.00
2068 4.1.9 ACERO OFERTA C A 0.00
2069 4.1.9 TRANSWORLD 2000, C. A. 0.00
2070 OTRAS EMPRESAS 0.00
2071 4.1.9.INGRESOS POR ALQUILER
2072 4.1.9 HUAWEI SERVICIOS, S. A. 0.00
2073 4.1.9 PDI GERENCIA E INGENIERIA, S. A. 0.00
2074 INGRESOS POR ALQUILER 0.00
2075 4.1.9.VENTA DE ACTIVOS
2076 4.1.9 GRUAS, MONTACARGAS, PLATAFORMAS 0.00
2077 4.1.9 CHUTOS 0.00
2078 4.1.9 BATEAS, LOW-BOYS, VACCUMS 0.00
2079 4.1.9 VEHICULOS 0.00
2080 4.1.9 EQUIPOS DE MAQUINARIAS 0.00
2081 4.1.9 MOBILIARIO DE OFICINA 0.00
2082 4.1.9 EQUIPOS DE OFICINA 0.00
2083 VENTA DE ACTIVOS 0.00
2085 INGRESOS POR SERVICIOS -951,717,525.00
2086 4.2. REBAJAS Y ANULACIONES
2087 4.2.0.REBAJAS Y ANULACIONES
2088 4.2.0.REBAJAS Y ANULACIONES
2089 4.2.0 GASTOS REEMBOLSABLES 0.00
2090 4.2.0 PDVSA GAS S A 0.00
2091 4.2.0 CINDU DE VENEZUELA,S.A 0.00
2092 4.2.0 SIDOR 0.00
2093 4.2.0 ACEROS LAMINADOS 0.00
2094 4.2.0 NABORS DRILLING INTERNATIONAL LIMITED 0.00
2095 REBAJAS Y ANULACIONES 0.00
2096 4.2.0.DESCUENTOS
2097 4.2.0 DESCUENTO EN VENTAS 0.00
2098 DESCUENTOS 0.00
2101 INGRESOS -951,717,525.00
2102 5. COSTOS OPERACIONALES
2103 5.1. SERVICIOS PRESTADOS
2104 5.1.1.COSTOS DIRECTOS
2105 5.1.1.COSTOS MAQUINARIAS
2106 5.1.1 DEPRECIACION MAQ. EQ. Y VEHICULOS IMPUTABLES 225,034.24
2107 5.1.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS 80,319,246.14
2108 5.1.1 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 26,606,514.38
2109 5.1.1 MATERIALES 0.00
2110 5.1.1 CAUCHOS RENOVADOS 0.00
2111 5.1.1 CAUCHOS, TRIPAS Y PROTECTORES 34,597,166.46
2112 5.1.1 HERRAMIENTAS 0.00
2113 5.1.1 GASOIL 0.00
2114 5.1.1 ACEITE/GRASA 30,152,732.50
2115 5.1.1 PEAJE 0.00
2116 5.1.1 GASTOS DE UNIDAD 0.00
2117 5.1.1 GPS 0.00
2118 COSTOS MAQUINARIAS 171,900,693.72
2119 5.1.1.ALQUILER DE EQUIPOS
2120 5.1.1 GRUAS 0.00
2121 5.1.1 MONTACARGAS 0.00
2122 5.1.1 PLATAFORMAS 0.00
2123 5.1.1 TRACTOR 0.00
2124 5.1.1 CHUTO C/BATEA 0.00
2125 5.1.1 CHUTO C/LOW-BOY 0.00
2126 5.1.1 ESCOLTAS 28,211,267.92
2127 5.1.1 OTROS 840,000.00
2128 5.1.1 CHUTO 0.00
2129 5.1.1 AUTO BUS 0.00
2130 5.1.1 BRAZO HIDRAULICO 0.00
2131 ALQUILER DE EQUIPOS 29,051,267.92
2132 5.1.1.EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
2133 5.1.1 EQUIPOS DE MANTENIMIENTO 0.00
2134 5.1.1 UTILES Y HERRAMIENTAS 0.00
2135 EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 0.00
2136 5.1.1.SERVICIOS SUB-CONTRATADOS
2137 5.1.1 TRANSPORTE FAGA Y BOVINELLI 0.00
2138 SERVICIOS SUB-CONTRATADOS 0.00
2139 5.1.1.COSTO DE DEPRECIACION ACTIVOS OPERACIONALES
2140 5.1.1 COSTO DE DEPRECIACION ACTIVOS OPERACIONALES 0.00
2141 COSTO DE DEPRECIACION ACTIVOS OPERACIONALES 0.00
2142 5.1.2.LABORES DIRECTAS
2144 5.1.2 REPARACIONES 970,000.00
2145 5.1.2 MANTENIMIENTO 1,236,725.00
2147 5.1.2 MATERIALES 0.00
2148 5.1.2 CAUCHOS, TRIPAS Y PROTECTORES 0.00
2149 5.1.2 GASOLINA 0.00
2150 5.1.2 GASOIL 0.00
2151 5.1.2 GAS 0.00
2152 5.1.2 ACEITE 0.00
2153 5.1.2 PEAJE 0.00
2155 5.1.2 HERRAMIENTAS S 0.00
2156 LABORES DIRECTAS 2,206,725.00
2157 COSTOS DIRECTOS 203,158,686.64
2158 5.1.3.GASTOS DE PERSONAL
2159 5.1.3.SUELDOS
2160 5.1.3 GERENTES S 0.00
2161 5.1.3 EMPLEADOS S 0.00
2162 5.1.3 OBREROS S 0.00
2163 5.1.3 PERSONAL OCASIONAL S 0.00
2164 5.1.3 PERSONAL DE CARRETERA S 0.00
2165 5.1.3 RETROACTIVO SALARIAL 0.00
2166 SUELDOS 0.00
2167 5.1.3.VACACIONES Y BONO VACACIONAL
2168 5.1.3 GERENTES S 0.00
2169 5.1.3 EMPLEADOS S 0.00
2170 5.1.3 OBREROS S 0.00
2173 VACACIONES Y BONO VACACIONAL 0.00
2174 5.1.3.UTILIDADES
2175 5.1.3 GERENTES S 0.00
2176 5.1.3 EMPLEADOS S 0.00
2177 5.1.3 OBREROS S 0.00
2179 5.1.3 COMUNIDADES S 234,780.00
2181 UTILIDADES 234,780.00
2182 5.1.3.PRESTACIONES SOCIALES
2183 5.1.3 PREAVISO S 0.00
2184 5.1.3 ANTIGUEDAD S 0.00
2185 5.1.3 INTERESES S/PRESTACIONES SOCIALES S 0.00
2186 5.1.3 PRESTACIONES SOCIALES (OCASIONALES) S 0.00
2187 5.1.3 COMUNIDADES S 0.00
2188 PRESTACIONES SOCIALES 0.00
2189 5.1.3.SEGUROS
2190 5.1.3 GERENTES S 0.00
2191 5.1.3 EMPLEADOS S 0.00
2192 5.1.3 OBREROS S 0.00
2195 SEGUROS 0.00
2196 5.1.3.I.N.C.E.
2197 5.1.3 GERENTES S 0.00
2198 5.1.3 EMPLEADOS S 0.00
2199 5.1.3 OBREROS S 0.00
2201 5.1.3 COMUNIDADES S 0.00
2202 5.1.3 INTERESES MORATORIOS S 0.00
2204 I.N.C.E. 0.00
2205 5.1.3.S.S.O. N
2206 5.1.3 GERENTES S 0.00
2207 5.1.3 EMPLEADOS S 0.00
2208 5.1.3 OBREROS S 0.00
2210 5.1.3 GASTO DE INTERESES S 0.00
2212 S.S.O. N 0.00
2213 5.1.3.P.I.E.
2214 5.1.3 GERENTES S 0.00
2215 5.1.3 EMPLEADOS S 0.00
2216 5.1.3 OBREROS S 0.00
2219 P.I.E. 0.00
2220 5.1.3.F.A.O.V.
2221 5.1.3 GERENTES S 0.00
2222 5.1.3 EMPLEADOS S 0.00
2223 5.1.3 OBREROS S 0.00
2226 F.A.O.V. 0.00
2227 5.1.3.OTROS GASTOS DE PERSONAL
2228 5.1.3 SERVICIOS MEDICOS S 109,500.00
2229 5.1.3 GASTOS DE MEDICINAS S 0.00
2230 5.1.3 GASTOS DE VIAJE S 0.00
2231 5.1.3 ATENCIONES A CLIENTES S 500,000.00
2232 5.1.3 ATENCIONES AL PERSONAL S 0.00
2233 5.1.3 TARJETA ELECTRONICA S 0.00
2234 5.1.3 COMIDAS EN LABOR S 37,717,161.74
2235 5.1.3 BENEFICIOS CONTRACTUALES S 0.00
2236 5.1.3 OTROS BENEFICIOS CONTRACTUALES S 845,482.74
2237 5.1.3 INDEMNIZACIONES S 0.00
2238 5.1.3 INCAPACITACIONES S 0.00
2239 5.1.3 BOTAS DE SEGURIDAD S 0.00
2240 5.1.3 CASCOS DE SEGURIDAD S 0.00
2241 5.1.3 LENTES DE SEGURIDAD S 0.00
2242 5.1.3 CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO S 0.00
2243 5.1.3 ART. 4 PROGRAMA DE ALIMENTACION S 0.00
2244 5.1.3 UNIFORMES PERSONAL OPERACIONES S 0.00
2245 5.1.3 CHALECOS / IMPERMEABLES S 0.00
2246 5.1.3 PITOS S 0.00
2247 5.1.3 PREMIOS POR PRODUCTIVIDAD S 0.00
2248 5.1.3 APRENDICES INCE S 0.00
2249 5.1.3 VIATICOS EN VIAJE S 0.00
2250 5.1.3 TRANSACCIONES JUDICIALES S 0.00
2251 5.1.3 ART.343 L.O.T (GUARDERIAS) 0.00
2252 OTROS GASTOS DE PERSONAL 39,172,144.48
2253 GASTOS DE PERSONAL 39,406,924.48
2254 5.1.4.OTROS COSTOS
2255 5.1.4.OTROS COSTOS N
2256 5.1.4 REPUESTOS Y GASTOS DE IMPORTACION 0.00
2257 5.1.4 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES S 462,000.00
2258 5.1.4 ARRENDAMIENTO S 0.00
2259 5.1.4 CONTROL DE VEHICULOS (ROTC) 0.00
2260 5.1.4 PERMISOS ANCHI-LARGA S 0.00
2261 5.1.4 INSPECCIONES Y CERTIFICACIONES S 5,105,000.00
2262 5.1.4 MANEJO DESECHOS TOXICOS S 0.00
2264 5.1.4 SERVICIOS CONTRATADOS A TERCEROS 55,929,820.11
2265 5.1.4 TRAMITES Y PERMISOS S 5,500.00
2266 5.1.4 INDEMNIZACION POR ACCIDENTE S 0.00
2267 5.1.4 MULTAS (INTTT) S 0.00
2268 5.1.4 COMISIONES 0.00
2269 OTROS COSTOS N 61,502,320.11
2270 5.1.4.GASTOS GENERALES
2271 5.1.4 ENERGIA ELECTRICA S 0.00
2272 5.1.4 UTILES DE LIMPIEZA S 1,432,760.00
2273 5.1.4 TRANSPORTE NACIONAL S 5,873.00
2274 5.1.4 TRANSPORTE EXTERIOR 50% S 0.00
2275 5.1.4 COLABORACIONES Y DONACIONES S 0.00
2276 5.1.4 PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO S 134,400.00
2277 5.1.4 ALOJAMIENTOS S 4,540,758.64
2278 5.1.4 VIGILANCIA S 14,528,500.00
2279 5.1.4 GESTORIAS S 0.00
2280 5.1.4 AGUA S 1,175,910.00
2281 5.1.4 SUMINISTRO DE HIELO S 3,304,698.16
2282 5.1.4 TELEFONO Y FAX S 0.00
2283 5.1.4 TELEFONIA CELULAR S 0.00
2284 5.1.4 MISCELANEOS S 0.00
2285 5.1.4 GASTOS DE VIAJE S 0.00
2286 5.1.4 TRABAJO S/CONVENIO MANTENIMIENTO S 112,500.00
2287 5.1.4 TRABAJO S/CONVENIO OPERACIONES S 0.00
2288 5.1.4 IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD S 1,593,500.00
2289 5.1.4 TRABAJO S/CONVENIO POR VIAJE S 0.00
2290 5.1.4 TRANSPORTE DE PERSONAL S 5,796,000.00
2291 5.1.4 HONORARIOS A TECNICOS Y EXPERTOS S 0.00
2292 5.1.4 GASTOS GENERALES (OCASIONALES) S 0.00
2293 5.1.4 INSUMOS (PATIO-OPERACIONES) S 589,472,810.79
2294 5.1.4 MOVILIZACION DE UNIDADES S 0.00
2295 5.1.4 CUSTODIA DE EQUIPO S 17,425,000.00
2296 5.1.4 MATERIALES REPARACION Y ALQUILER EN MUDANZAS 42,300,205.75
2297 5.1.4 GASTOS ACCIDENTE UNIDAD #180 S 0.00
2298 5.1.4 ASEO Y LIMPIEZA S 18,465.51
2299 5.1.4 GASTOS DE FUNERARIA S 0.00
2300 5.1.4 PATIO VALERI S 0.00
2301 5.1.4 GASTOS ACCIDENTE 0.00
2302 5.1.4 ESTACIONAMIENTO 35,000.00
2303 5.1.4 ENSERES PARA DORMITORIOS S 0.00
2304 5.1.4 PATROCINIO POR EVENTOS DEPORTIVOS S 0.00
2305 5.1.4 MATTO.Y REP.TRAYLERS (DORMITORIO) S 0.00
2306 5.1.4 SERVICIO DE AMBULANCIA S 0.00
2307 5.1.4 MNTTO.Y REP.TRAYLERS (COMEDOR) S 0.00
2308 5.1.4 MNTTO. Y REPARACIONES PATIO Nro. 01 S 0.00
2309 5.1.4 PERDIDAS DE MERCANCIAS TRANSPORTADAS 0.00
2310 5.1.4 GASTOS REEMBOLZABLE 0.00
2311 5.1.4 UTILES ESCOLARES 0.00
2312 5.1.4 VIGILANCIA PRIVADA 153,000.00
2313 5.1.4 MNTTO. Y REPARACIONES PATIO Nro. 02 0.00
2314 GASTOS GENERALES 682,029,381.85
2315 5.1.4.ALQUILER DE PICK-UP N
2316 5.1.4 CARLOS PEREIRA S 0.00
2317 5.1.4 ORLANDO BASTARDO S 0.00
2318 5.1.4 HERIBERTO LINARES S 0.00
2319 5.1.4 HENRY ROJAS S 0.00
2320 5.1.4 LUIS RAFAEL SILVA S 0.00
2321 5.1.4 CLETO RAMON AREVALO S 0.00
2322 5.1.4 LUIS ORTEGA S 0.00
2323 5.1.4 ALDRIN GUANDAT S 0.00
2324 5.1.4 NESTOR GUERRA S 0.00
2325 5.1.4 OMAR ROJAS S 0.00
2328 5.1.4 CELESTINO FERREIRA S 0.00
2329 5.1.4 ELIS GONZALEZ S 0.00
2330 5.1.4 IGNACIO PALMA S 0.00
2331 5.1.4 RUVEL FLORES S 0.00
2332 5.1.4 JORGE AREVALO S 0.00
2333 5.1.4 AMERICO GUZMAN S 0.00
2334 5.1.4 FELIX FUENTES S 0.00
2335 5.1.4 JOSE CABRERA S 0.00
2336 5.1.4 BENJAMIN PAEZ S 0.00
2337 5.1.4 JOSE MURILLO S 0.00
2338 5.1.4 FREDDY ORTIZ S 0.00
2339 5.1.4 JOSE AVILA S 0.00
2340 5.1.4 LEONIDES MARTINEZ S 0.00
2341 5.1.4 ARMANDO AGUILERA S 0.00
2342 5.1.4 JOSE MOTA S 0.00
2343 5.1.4 LEONARDO RUIZ S 0.00
2344 5.1.4 EULISES ARAY S 0.00
2345 5.1.4 PEDRO LEOTA S 0.00
2346 5.1.4 RAMON RODRIGUEZ S 0.00
2348 5.1.4 MAURO GOMEZ S 0.00
2349 5.1.4 OCTAVIO SALAZAR S 0.00
2350 5.1.4 FRANK JARAMILLO S 0.00
2351 5.1.4 MIGUEL RAMOS S 0.00
2352 5.1.4 CARLOS SIFONTES S 0.00
2353 5.1.4 JOSE MOYA S 0.00
2354 5.1.4 WILL MORALES S 0.00
2355 5.1.4 MANUEL CAMACHO S 0.00
2356 5.1.4 ADOLFO SILVA S 0.00
2357 5.1.4 LUIS MARAIMA S 0.00
2359 5.1.4 CESAR MOYA S 0.00
2360 5.1.4 RAFAEL ABAD S 0.00
2361 5.1.4 LUIS AREYAN S 0.00
2362 5.1.4 DANNY MARCANO S 0.00
2363 5.1.4 CARLOS RODRIGUEZ S 0.00
2365 5.1.4 RAMON MAYO S 0.00
2366 5.1.4 ALBERTO GRANADO S 0.00
2368 5.1.4 RAFAEL PATETE S 0.00
2369 5.1.4 TRINO MERIDA S 0.00
2370 5.1.4 MANUEL PALACIOS S 0.00
2371 5.1.4 VICTOR BOLIVAR S 0.00
2372 5.1.4 RONALD ROBLE S 0.00
2373 5.1.4 CARLOS BETANCOURT S 0.00
2374 5.1.4 ESTIBENSON LOPEZ S 0.00
2375 5.1.4 HUMBERTO GUZMAN S 0.00
2376 5.1.4 EDIRMED GONZALEZ S 0.00
2377 5.1.4 LUIS ROBLES S 0.00
2378 5.1.4 ALEXIS BASTIDAS S 0.00
2379 5.1.4 PEDRO MARQUEZ S 0.00
2380 5.1.4 ROGER BELISARIO S 0.00
2382 5.1.4 JOSE GONZALEZ S 0.00
2383 5.1.4 RONALD BRITO S 0.00
2384 5.1.4 PEDRO ROBLES S 0.00
2385 5.1.4 ONELBIS LUGO S 0.00
2386 5.1.4 YAJITZA RONDON S 0.00
2387 5.1.4 MIGUEL FAUSTINO S 0.00
2388 5.1.4 JUAN JOSE ARVEA S 0.00
2389 5.1.4 JOSE PEREZ S 0.00
2390 5.1.4 JUAN MAMBEL S 0.00
2391 5.1.4 RICHARD BRITO S 0.00
2392 5.1.4 ROBERTO HERNANDEZ S 0.00
2393 5.1.4 RENE RODRIGUEZ S 0.00
2394 5.1.4 RAFAEL MEDINA S 0.00
2395 5.1.4 JOSE LUIS JIMENEZ S 0.00
2396 5.1.4 FRANZ MARQUEZ S 0.00
2397 5.1.4 BERNARDO MATA S 0.00
2398 5.1.4 LORENYS MEDINA S 0.00
2399 5.1.4 ANA BEATRIZ BELLO S 0.00
2400 5.1.4 RONALD GUERRA S 0.00
2401 5.1.4 MANUEL BARRIOS S 0.00
2402 5.1.4 BOANERGE CORDOVA S 0.00
2403 5.1.4 XAVIER BELLO S 0.00
2405 5.1.4 WUIDO BETANCOURD S 0.00
2406 5.1.4 MARITZA MAESTRE S 0.00
2407 5.1.4 ENDY PADRON S 0.00
2408 5.1.4 MARIA ESTHER VELA S 0.00
2409 5.1.4 GUIRMAN LOPEZ S 0.00
2410 5.1.4 GUSTAVO CERMEÑO S 0.00
2412 5.1.4 NILA SALCEDO S 0.00
2414 5.1.4 PEDRO DEVERA S 0.00
2415 5.1.4 ANDRES MARTINEZ S 0.00
2416 5.1.4 DIOMAR ALMEIDA S 0.00
2417 5.1.4 WILMAN CEDEÑO S 0.00
2418 5.1.4 WINSTOR MORENO S 0.00
2419 5.1.4 WILLIANS MARQUEZ S 0.00
2420 5.1.4 LUIS GUZMAN S 0.00
2421 5.1.4 WISTON RIVERO S 0.00
2422 5.1.4 DANINSON VARGAS S 0.00
2423 5.1.4 JOSE LUGO S 0.00
2424 5.1.4 ENRIQUE FARFAN S 0.00
2425 5.1.4 JULIAN VELASQUEZ S 0.00
2427 5.1.4 IVAN GARCIA S 0.00
2428 5.1.4 JOSE BRITO S 0.00
2431 5.1.4 WILLIAMS FIGUEREDO S 0.00
2433 5.1.4 EDGAR GUZMAN S 0.00
2435 5.1.4 ESCOLASTICO RODRIGUEZ S 0.00
2436 5.1.4 KEIBER SOLORZANO S 0.00
2437 5.1.4 BRIGIDO MAYORGA S 0.00
2438 5.1.4 ANDRES E. LANDAETA S 0.00
2439 5.1.4 ELIO ACOSTA (h) S 0.00
2440 5.1.4 ORLANDO DIAZ TIRADO (h) S 0.00
2441 5.1.4 CARLOS CACERES S 0.00
2442 5.1.4 LUIS MENDEZ S 0.00
2443 5.1.4 OSWALDO RODRIGUEZ S 0.00
2444 5.1.4 NIXON MURILLO S 0.00
2445 5.1.4 OMAR LOPEZ S 0.00
2447 5.1.4 JACIN MARCANO S 0.00
2448 5.1.4 HARRY NUÑEZ S 0.00
2451 5.1.4 RICHARD SISO S 0.00
2453 5.1.4 JOSE MAYO S 0.00
2455 5.1.4 RUVEL FLORES (h) S 0.00
2456 5.1.4 WILLI GUERRA S 0.00
2457 5.1.4 ANTONIO CASTRO S 0.00
2458 5.1.4 DANIEL COUCCI S 0.00
2459 5.1.4 JORGE VALDIVIEZO S 0.00
2460 5.1.4 GIL LENIN PRIETO S 0.00
2461 5.1.4 AMELIO TORRES S 0.00
2463 5.1.4 FRANCISCO FUENTES S 0.00
2464 5.1.4 NELSON PUCHETE S 0.00
2465 5.1.4 RAMON GUEVARA S 0.00
2466 5.1.4 DANIEL QUEREIGUA S 0.00
2467 5.1.4 CARLOS FREITAS S 0.00
2468 5.1.4 ALEXANDER PALACIOS S 0.00
2469 5.1.4 LUIS CHACIN S 0.00
2470 5.1.4 YHON TORRES S 0.00
2471 5.1.4 JOSE BARON S 0.00
2472 5.1.4 EDDY SALAZAR (P) S 0.00
2473 5.1.4 MIGUEL CABEZA S 0.00
2474 5.1.4 ORLANDO PEREZ S 0.00
2475 5.1.4 WILLI HERRERA S 0.00
2476 5.1.4 BELKIS MALAVE S 0.00
2477 5.1.4 JULIO PELLA S 0.00
2478 5.1.4 JOSE SALAZAR S 0.00
2479 5.1.4 YHONLIS TORRES S 0.00
2480 5.1.4 YELIXA RODRIGUEZ S 0.00
2481 5.1.4 MANUEL FUENTES (P) S 0.00
2482 5.1.4 ALIRIO VELASQUEZ S 0.00
2483 5.1.4 CECILIO ZAPATA S 0.00
2484 5.1.4 ULDARIS RODRIGUEZ S 0.00
2485 5.1.4 DOUGLAS OVANDO S 0.00
2486 5.1.4 CESAR GIL S 0.00
2487 5.1.4 JESUS LEZAMA S 0.00
2488 5.1.4 LEONARDO VASQUEZ S 0.00
2489 5.1.4 JUAN SILVA S 0.00
2490 5.1.4 RAFAEL RONDON S 0.00
2491 5.1.4 FELIX RAUL MARQUEZ S 0.00
2492 5.1.4 ELIO ACOSTA (P) S 0.00
2493 5.1.4 FRANCISCO PEREZ S 0.00
2494 5.1.4 WILMAN VALDIVIESO S 0.00
2495 5.1.4 JESUS YTRIAGO S 0.00
2496 5.1.4 NELSON SALAZAR S 0.00
2497 5.1.4 ROSALIO RAFAEL LEON S 0.00
2498 5.1.4 JESUS RIVAS S 0.00
2499 5.1.4 JOSE AZOCAR S 0.00
2500 5.1.4 YENNER NATERA S 0.00
2501 5.1.4 GILBERTO CARVAJAL S 0.00
2503 5.1.4 ANGEL FIGUEREDO S 0.00
2504 5.1.4 EDGAR RAMON CORDERO S 0.00
2505 5.1.4 YSMAEL DARIO MATUTE S 0.00
2506 5.1.4 FLORENCIO VALERO S 0.00
2507 5.1.4 JOSE YSABEL MIRANDA S 0.00
2508 5.1.4 EDDIE R. SALAZAR (H) S 0.00
2509 5.1.4 DANIEL TABARE S 0.00
2510 5.1.4 WILMER HERNANDEZ S 0.00
2511 5.1.4 ELIAS ACEVEDO S 0.00
2512 5.1.4 OSMER MOYA S 0.00
2513 5.1.4 ALEXANDER MEDINA S 0.00
2514 5.1.4 CARLOS FUENTES S 0.00
2515 5.1.4 RODOLFO DELGADILLO S 0.00
2516 5.1.4 JEFFERSON VILLARROEL S 0.00
2517 5.1.4 JOSE GUAYAMO S 0.00
2518 5.1.4 EUDOMARO PULGAR S 0.00
2519 5.1.4 FRANKLIN FLORES S 0.00
2520 5.1.4 RICHER TUAREZ S 0.00
2521 5.1.4 LUIS BLANCO S 0.00
2522 5.1.4 LUIS CASTELIN S 0.00
2523 5.1.4 RAMON ARAY 0.00
2524 5.1.4 JOSE CARIMA 0.00
2525 5.1.4 OMAR RODRIGUEZ 0.00
2526 5.1.4 MARVYS DE FUENTES 0.00
2527 5.1.4 JUAN BAUTISTA CORDERO 0.00
2528 5.1.4 YONGENIS CARIMA 0.00
2529 5.1.4 ALVARO F. ALVAREZ BEDON 0.00
2530 5.1.4 HECTOR RAFAEL BLANCO SALAZAR 0.00
2531 5.1.4 BORGES ROJAS LUIS RAFAEL 0.00
2532 5.1.4 RICHARD JESUS ZAMBRANO MENESES 0.00
2533 5.1.4 EDIE DE LA CRUZ SALAZAR 0.00
2534 5.1.4 VICTOR MANUEL NARVAEZ 0.00
2536 5.1.4 VICENTE A. YNDRIAGO BOLAÑOS 0.00
2537 5.1.4 REINALDO ENRIQUE VILERA FIGUEROA 0.00
2538 ALQUILER DE PICK-UP N 0.00
2539 5.1.4.GASTOS DE COMUNIDAD N
2540 5.1.4 GW-68 S 0.00
2541 5.1.4 GW-60 S 0.00
2542 5.1.4 RIG-97 S 0.00
2543 5.1.4 CLIFFS-27 S 0.00
2544 5.1.4 SONPETROL-13 S 0.00
2545 5.1.4 GW-58 S 0.00
2546 5.1.4 GW-108 S 0.00
2547 5.1.4 AKERE-451 S 0.00
2548 5.1.4 LAGOVEN-100 S 0.00
2549 5.1.4 GW-31 S 0.00
2550 5.1.4 GW-36 S 0.00
2551 5.1.4 GW-37 S 0.00
2552 5.1.4 GW-61 S 0.00
2553 5.1.4 LAGOVEN-103 S 0.00
2554 5.1.4 SUPERIOR ENERGY SERVICES S 0.00
2555 5.1.4 JUSTISS-45 S 0.00
2556 5.1.4 CERRO NEGRO - MORICHAL S 0.00
2557 5.1.4 GW-32 S 0.00
2558 5.1.4 GW-106 S 0.00
2559 5.1.4 PRIDE-134 S 0.00
2560 5.1.4 PRIDE-131 S 0.00
2561 5.1.4 PRIDE-206 S 0.00
2562 5.1.4 PETREX-315 S 0.00
2563 5.1.4 GW-57 S 0.00
2564 5.1.4 HUABEI-18 S 0.00
2565 5.1.4 MISCELANEOS PDVSA S 0.00
2566 5.1.4 PRIDE-126 S 0.00
2567 5.1.4 RWS-101 S 0.00
2568 5.1.4 MISCELANEOS CNPC S 0.00
2569 5.1.4 GW-67 S 0.00
2570 5.1.4 PD-719 S 0.00
2571 5.1.4 HP-150 S 0.00
2572 5.1.4 FLINCO-42 S 0.00
2573 5.1.4 HP-160 S 0.00
2574 5.1.4 AKERE-601 S 0.00
2575 5.1.4 HP-128 S 0.00
2576 5.1.4 HP-116 S 0.00
2577 5.1.4 HP-113 S 0.00
2578 5.1.4 HP-115 S 0.00
2579 5.1.4 CORPOVEN 23 S 0.00
2580 5.1.4 FLINCO-43 S 0.00
2581 5.1.4 HP-129 S 0.00
2582 5.1.4 PETREX-5899 S 0.00
2583 5.1.4 MISCELANEOS H&P S 0.00
2584 5.1.4 WEATHERFORD 777 S 0.00
2585 5.1.4 MISCELANEOS WEATHERFORD S 0.00
2586 5.1.4 HP-174 S 0.00
2587 5.1.4 GW-180 S 0.00
2588 5.1.4 HP-127 S 0.00
2589 5.1.4 PDV - 03 S 0.00
2590 5.1.4 PDV - 01 S 0.00
2591 5.1.4 CORPOVEN 15 S 0.00
2592 5.1.4 JOSE TADEO MONAGAS (JTM) S 0.00
2593 5.1.4 JUANA RAMIREZ LA AVANZADORA (JRLA) S 0.00
2594 5.1.4 PETROLERA KAKI, S. A. S 0.00
2595 5.1.4 MANUELA SAENZ S 0.00
2596 5.1.4 ANTONIO JOSE DE SUCRE S 0.00
2597 5.1.4 PDV-06 S 0.00
2598 5.1.4 NEGRO PRIMERO S 0.00
2599 5.1.4 LUISA CACERES DE ARISMENDI S 0.00
2600 5.1.4 JOSE ANTONIO ANZOATEGUI S 0.00
2601 5.1.4 BICENTENARIO 3 S 0.00
2602 5.1.4 PDV-21 S 0.00
2603 5.1.4 BICENTENARIO 2 S 0.00
2604 5.1.4 ALI PRIMERA S 0.00
2605 5.1.4 JOSE RAFAEL BOTINI S 0.00
2606 5.1.4 FEDERICO BOTTINI MARIN S 0.00
2607 5.1.4 PDV-24 0.00
2608 5.1.4 PDV-23 0.00
2609 5.1.4 ALBERTO CESAR MILLAN 0.00
2610 5.1.4 PDV - 25 0.00
2611 5.1.4 LAGOVEN 05 0.00
2612 5.1.4 PDV-39 0.00
2613 5.1.4 PDV-19 0.00
2614 5.1.4 PDV-18 0.00
2615 5.1.4 MISCELANEOS SAN DIEGO 0.00
2616 5.1.4 PDV-49 0.00
2617 5.1.4 CORPOVEN 12 0.00
2618 5.1.4 PDV 41 0.00
2619 5.1.4 PDV-59 0.00
2620 5.1.4 PDV-70 0.00
2621 5.1.4 PDV-54 0.00
2622 5.1.4 PDV-53 0.00
2623 5.1.4 PDV-71 0.00
2624 5.1.4 PDV-51 0.00
2625 5.1.4 PDV-145 0.00
2626 5.1.4 PDV-146 0.00
2627 5.1.4 PDV-42 0.00
2628 5.1.4 PDV-99 0.00
2629 5.1.4 PDV-104 0.00
2630 5.1.4 PDV-110 0.00
2631 5.1.4 PDV-109 0.00
2632 5.1.4 PDV-02 0.00
2633 5.1.4 PDV-47 0.00
2634 5.1.4 PDV-114 0.00
2635 5.1.4 PDV-160 0.00
2636 5.1.4 PDV-161 0.00
2637 5.1.4 PDV-63 0.00
2638 5.1.4 PDV-83 0.00
2639 5.1.4 PDV-65 0.00
2640 5.1.4 PDV-66 0.00
2641 5.1.4 PDV-67 0.00
2642 5.1.4 PDV-73 0.00
2643 5.1.4 PDV-165 0.00
2644 5.1.4 PDV-166 0.00
2645 5.1.4 PDV-167 0.00
2646 5.1.4 PDV-94 0.00
2647 5.1.4 PDV-88 0.00
2648 5.1.4 EDV-40 0.00
2649 5.1.4 EDV-23 0.00
2650 5.1.4 NAIBORS 10,390,724.92
2651 5.1.4 PDV-113 0.00
2652 5.1.4 WDI-719 0.00
2653 GASTOS DE COMUNIDAD N 10,390,724.92
2654 5.1.4.ALQUILER DE PICK-UP ADICIONALES N
2655 5.1.4 MARGERIS CAMPOS S 0.00
2656 5.1.4 LIDYS RODRIGUEZ S 0.00
2657 5.1.4 AGUEDA LOPEZ S 0.00
2658 5.1.4 LUISA PALMA S 0.00
2659 5.1.4 LUISA LUGO S 0.00
2660 5.1.4 ALEIDY LUGO S 0.00
2661 5.1.4 SANTA MEJIAS S 0.00
2662 5.1.4 ESQUIA GUZMAN S 0.00
2663 5.1.4 JAVIER NATERA S 0.00
2664 5.1.4 JOSE MALAVE S 0.00
2665 5.1.4 FRANCISCO LOPEZ S 0.00
2666 5.1.4 JUAN SUNIAGA S 0.00
2667 5.1.4 LUIS ESPAÑA S 0.00
2668 5.1.4 GEORGINA RIOS S 0.00
2669 5.1.4 FANNY ROCA S 0.00
2670 5.1.4 ZAIDA ROSA RODRIGUEZ S 0.00
2671 5.1.4 MATILDE SALAZAR S 0.00
2672 5.1.4 MARYORI MIRABAL S 0.00
2673 5.1.4 JOSE SEGUNDO ALMEIDA S 0.00
2674 5.1.4 LUIS ENRIQUE RUIZ S 0.00
2675 5.1.4 JAIRO ZAPATA S 0.00
2676 5.1.4 JOSE ANGEL RUIZ S 0.00
2677 5.1.4 ORLANDO DOS SANTOS S 0.00
2678 5.1.4 DOMINGO OLIVEROS S 0.00
2679 5.1.4 OSCAR PEREZ S 0.00
2680 5.1.4 CRISTOBAL SALAZAR S 0.00
2681 5.1.4 MEDARDO SUAREZ S 0.00
2682 5.1.4 DEAMARYS MANRIQUEZ S 0.00
2683 5.1.4 PEDRO CADENA S 0.00
2688 5.1.4 ANGEL OLIVEROS S 0.00
2689 5.1.4 NORELY FLORES S 0.00
2690 5.1.4 YOLEIRIS HERNANDEZ S 0.00
2691 5.1.4 CARMEN RIVAS S 0.00
2692 5.1.4 LISETTE LEDEZMA S 0.00
2693 5.1.4 CARLOS RONDON S 0.00
2694 5.1.4 JAIME PIÑERO S 0.00
2695 5.1.4 EDIRMED GONZALEZ S 0.00
2696 5.1.4 YASMIN BOADA S 0.00
2697 5.1.4 JOSE FERNANDEZ S 0.00
2698 5.1.4 HECTOR GUARAMATA S 0.00
2699 5.1.4 EFRAIN MILLAN S 0.00
2701 5.1.4 PEDRO GONZALEZ S 0.00
2702 5.1.4 JOSE ZERPA S 0.00
2703 5.1.4 YOHAN SIFONTES S 0.00
2704 5.1.4 ORLANDO GUZMAN S 0.00
2705 5.1.4 PABLO CAGUANA S 0.00
2706 5.1.4 JOSE MATA S 0.00
2707 5.1.4 RAFAEL MEDINA S 0.00
2708 5.1.4 SANDRA APONTE S 0.00
2709 5.1.4 MAGNA ARMEA S 0.00
2710 5.1.4 TEODORA GONZALEZ S 0.00
2711 5.1.4 IRIS PEREZ S 0.00
2712 5.1.4 FANNY JIMENEZ S 0.00
2713 5.1.4 CARMEN JIMENEZ S 0.00
2714 5.1.4 CARLOS NUÑEZ S 0.00
2715 5.1.4 ABIGAIL LOPEZ S 0.00
2716 5.1.4 WISTON CAMPERO S 0.00
2717 5.1.4 MIRIAM ACUÑA S 0.00
2718 5.1.4 LUIS LIMA S 0.00
2719 5.1.4 GUILLERMO HERRERA S 0.00
2720 5.1.4 WILMER URBANO S 0.00
2721 5.1.4 MAGDIEL GONZALEZ S 0.00
2722 5.1.4 JUAN LOPEZ S 0.00
2724 5.1.4 PEDRO GUEVARA S 0.00
2725 5.1.4 JOSE LUIS GUEVARA S 0.00
2726 5.1.4 EDUARDO ZAMORA S 0.00
2727 5.1.4 RICHARD BERRIOS S 0.00
2728 5.1.4 GUSTAVO MUÑOZ S 0.00
2729 5.1.4 OMAR AULAR S 0.00
2730 5.1.4 ANTONIO GARCIA S 0.00
2731 5.1.4 LUIS NUÑEZ S 0.00
2732 5.1.4 ANGEL CARRILLO S 0.00
2733 5.1.4 JEAN GARCIA S 0.00
2734 5.1.4 JOSE AGUIRRE S 0.00
2735 5.1.4 VICTOR REYES S 0.00
2736 5.1.4 JOSE SANCHEZ S 0.00
2737 5.1.4 JUAN ROJAS S 0.00
2738 5.1.4 LUIS BLANCO S 0.00
2739 5.1.4 WILMER ALEXANDER REYES S 0.00
2740 5.1.4 JUAN SILVERIO SMALL B. S 0.00
2741 5.1.4 ALFREDO ARREAZA S 0.00
2742 5.1.4 EMILIO ANDRADE S 0.00
2743 5.1.4 ALEJANDRO FARIÑA S 0.00
2744 5.1.4 GLADYS MARTINEZ S 0.00
2745 5.1.4 YUMELYS GARCIA S 0.00
2746 5.1.4 AFRICA GOLINDANO S 0.00
2747 5.1.4 JOSE SANCHEZ (Jr.) 0.00
2748 5.1.4 EVEREST DANIEL PEREZ 0.00
2749 5.1.4 YARINZA ESCALONA 0.00
2750 5.1.4 JOSE RIVERO 0.00
2751 ALQUILER DE PICK-UP ADICIONALES N 0.00
2752 5.1.4.APORTES A COMUNIDADES N
2753 5.1.4 COMUNIDAD H&P-115 S 0.00
2754 APORTES A COMUNIDADES N 0.00
2755 OTROS COSTOS 753,922,426.88
2756 5.1.5.GASTOS PUNTA DE MATA
2758 5.1.5 SUELDOS S 0.00
2759 5.1.5 VACACIONES S 0.00
2760 5.1.5 UTILIDADES S 0.00
2761 5.1.5 PRESTACIONES SOCIALES S 0.00
2762 5.1.5 INCE S 0.00
2763 5.1.5 SSO S 0.00
2764 5.1.5 SEGURO DE PARO FORZOSO S 0.00
2765 5.1.5 LEY DE POLITICA HABITACIONAL S 0.00
2766 5.1.5 SERVICIOS MEDICOS S 0.00
2770 5.1.5 BENEFICIOS CONTRACTUALES 0.00
2771 5.1.5 OTROS BENEFICIOS CONTRACTUALES 0.00
2772 5.1.5 PERSONAL CONTRATADO 0.00
2773 5.1.5 TRABAJOS S/CONVENIO 894,279.00
2774 GASTOS DE PERSONAL 894,279.00
2777 5.1.5 AGUA 0.00
2778 5.1.5 TELEFONO Y FAX 0.00
2780 5.1.5 PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO 0.00
2781 5.1.5 VIGILANCIA 0.00
2785 5.1.5 ENSERES PARA DORMITORIOS 0.00
2786 5.1.5 MNTTO.Y REP.TRAYLERS (DORMITORIO Nº 1) 0.00
2787 5.1.5 MANUELA SAENZ 0.00
2788 5.1.5 MARISCAL ANTONIO JOSE DE SUCRE 0.00
2789 GASTOS GENERALES 0.00
2790 GASTOS PUNTA DE MATA 894,279.00
2791 5.1.6.FLETE
2793 5.1.6 SUELDOS Y SALARIOS 0.00
2795 5.1.6 UTILIDADES 0.00
2796 5.1.6 PREAVISO 0.00
2797 5.1.6 ANTIGUEDAD 0.00
2798 5.1.6 I.N.C.E.S 0.00
2799 5.1.6 S.S.O 0.00
2800 5.1.6 P.I.E 0.00
2801 5.1.6 F.A.O.V 0.00
2802 5.1.6 SERVICIOS MEDICOS 6,000.00
2809 5.1.6 CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO 0.00
2810 5.1.6 ART.4 PROGRAMA DE ALIMENTACION 0.00
2811 5.1.6 INTERESES SOBRE PRESTACIONES SOCIALES 0.00
2812 5.1.6 TRABAJO SEGUN CONVENIO 2,895,674.11
2813 5.1.6 SEGUROS ACCIDENTES PERSONALES 0.00
2818 5.1.6 CAUCHOS, TRIPAS Y PROTECTORES 0.00
2819 5.1.6 GASOIL 0.00
2820 5.1.6 ACEITE 0.00
2821 5.1.6 PEAJE 0.00
2822 5.1.6 CALETA 0.00
2823 5.1.6 CUSTODIA DE EQUIPOS 0.00
2824 5.1.6 ESTACIONAMIENTO 0.00
2826 5.1.6 TELEFONIA CELULAR 0.00
2827 5.1.6 HIELO 0.00
2828 5.1.6 GASTO DE ENVIO-ENCOMIENDA 130,968.83
2829 5.1.6 TASA POSTAL 0.00
2830 GASTOS GENERALES 130,968.83
2831 FLETE 3,032,642.94
2832 SERVICIOS PRESTADOS 1,000,414,959.94
2833 COSTOS OPERACIONALES 1,000,414,959.94
2834 6. GASTOS
2835 6.1. GASTOS ADMINISTRATIVOS
2836 6.1.1.GASTOS ADMINISTRATIVOS
2838 6.1.1 ASIGNACION A DIRECTORES 0.00
2839 6.1.1 SUELDOS GERENTES 0.00
2840 6.1.1 SUELDOS EMPLEADOS 105,250.00
2841 6.1.1 SUELDOS PERSONAL CONTRATADO 0.00
2842 6.1.1 PREAVISO 0.00
2844 6.1.1 UTILIDADES 0.00
2845 6.1.1 ANTIGUEDAD 0.00
2846 6.1.1 INTERESES S/PRESTACIONES SOCIALES 0.00
2847 6.1.1 I.N.C.E. 3,105.00
2848 6.1.1 S.S.O. 83,843.84
2849 6.1.1 P.I.E. 15,031.59
2850 6.1.1 F.A.O.V. 11,454.67
2853 6.1.1 CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO 0.00
2854 6.1.1 ATENCIONES AL PERSONAL 244,180.00
2855 6.1.1 TRABAJO SEGUN CONVENIO 1,803,568.78
2856 6.1.1 SERVICIOS MEDICOS 0.00
2857 6.1.1 GASTOS DE MEDICINAS 1,430,178.18
2858 6.1.1 ART. 4 PROGRAMA DE ALIMENTACION 55,400.00
2859 6.1.1 APRENDICES INCE 0.00
2860 6.1.1 AYUDA POR PASANTIA OCUPACIONAL 0.00
2861 6.1.1 APORTE LOCTI 0.00
2862 6.1.1 ART. 343 L.O.T (GUARDERIAS) 0.00
2863 6.1.1 BONIFICACIONES 638,703.00
2865 6.1.1.GASTOS DEPRECIACION Y AMORTIZACION IMPUTABLES AL E
2866 6.1.1 DEPRECIACION MOBILIARIO DE OFICINA 0.00
2867 6.1.1 DEPRECIACION EQUIPOS DE OFICINA 27.54
2868 6.1.1 AMORTIZACION MEJORAS PROPIEDADES AJENAS O ARREN 0.18
2869 6.1.1 GASTOS DE DEPRECIACION DE ACTIVOS NO OPERACIONAL 0.54
2870 GASTOS DEPRECIACION Y AMORTIZACION IMPUTABLE 28.26
2871 6.1.1.OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS
2873 6.1.1 TELEFONO, FAX, INTERNET 747,026.35
2874 6.1.1 AGUA 102,950.00
2876 6.1.1 INSUMOS DE OFICINA 1,057,118.71
2877 6.1.1 ARTICULOS DE LIMPIEZA 252,961.88
2878 6.1.1 ALOJAMIENTOS 2,237,068.91
2879 6.1.1 VIGILANCIA 0.00
2880 6.1.1 GESTORIAS 122,525.50
2881 6.1.1 ATENCIONES A CLIENTES 5,839,025.10
2882 6.1.1 MATERIALES INFORMATIVOS 0.00
2883 6.1.1 AVISOS Y SUSCRIPCIONES 0.00
2884 6.1.1 PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO 407,556.05
2885 6.1.1 COLABORACIONES Y DONACIONES 0.00
2886 6.1.1 GASTOS DE REGISTRO 0.00
2887 6.1.1 GASTOS DE COMPUTACION 11,289,051.92
2888 6.1.1 GASTOS DE NOTARIA 0.00
2889 6.1.1 INTERCABLE-DIRECTV-MOVISTAR 43,117.71
2890 6.1.1 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS 0.00
2891 6.1.1 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS 60,000.00
2892 6.1.1 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 2,613,900.00
2893 6.1.1 IMPUESTOS NACIONALES 0.00
2894 6.1.1 TRANSPORTE NACIONAL 0.00
2895 6.1.1 TRANSPORTE EXTERIOR 50% 0.00
2896 6.1.1 TELEFONIA CELULAR 109,395.97
2897 6.1.1 SERVICIO DE NOMINAS Y BANCOS 112,000.00
2898 6.1.1 IMPUESTOS MUNICIPALES 6,001.00
2899 6.1.1 COMIDAS EN LABOR 6,743,973.53
2900 6.1.1 GASTOS LEGALES 28,000.00
2902 6.1.1 GASTOS DE ALQUILER 0.00
2903 6.1.1 TIMBRES FISCALES 0.00
2904 6.1.1 GASTOS DE IMPORTACION 0.00
2905 6.1.1 AMORTIZACION GASTOS DE ORGANIZACION 0.00
2906 6.1.1 MANTTO. Y REPARACIONES APTO. Nº 6 0.00
2907 6.1.1 TASA POSTAL 0.00
2908 6.1.1 OTROS GASTOS DE VEHICULOS 0.00
2909 6.1.1 MANTTO. Y REPARACIONES CASA Nº 2 0.00
2910 6.1.1 ALQUILER PATIO VALERI 5,538,396.50
2911 6.1.1 MANTTO Y REPARACIONES CASA LAS PALMAS 2,137,840.93
2912 6.1.1 MANTTO Y REPARACIONES TRAILER (COORD SHA) 0.00
2913 6.1.1 PERDIDAS NO COMPESADAS POR SEGUROS 0.00
2914 6.1.1 MNTTO.Y REP.TRAYLERS (COMEDOR) 0.00
2915 6.1.1 GASTOS REEMBOLSABLES 0.00
2916 6.1.1 APORTE JUNTA COMUNAL PRADOS DEL ESTE 0.00
2917 6.1.1 ALQUILER DE INMUEBLES 135,573.00
2918 6.1.1 MANTTO. Y REP. TRAILER (RECURSOS HUMANOS) 0.00
2919 6.1.1 MANT. Y REP. TRAILER ARCHIVO 0.00
2920 6.1.1 FORMACION APRENDICES I.N.C.E.S 0.00
2921 6.1.1 GASTOS REEMBOLSABLES A DIRECTIVOS 3,266,260.73
2922 6.1.1 ALQUILER DE EQUIPOS DE OFICINA 2,698,750.00
2923 6.1.1 REMODELACION Y MANT.OFIC Y PATIO 1 359,793.09
2924 6.1.1 MANTENIMIENTO Y REPARACION APTO N°4 0.00
2925 6.1.1 APORTE LOCTI 0.00
2926 6.1.1 APORTE L.O.D. 0.00
2927 6.1.1 APORTE FONA 0.00
2928 OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS 45,908,286.88
2929 6.1.1.HONORARIOS PROFESIONALES (PN)
2930 6.1.1 JENRY DIAZ 0.00
2932 6.1.1 ORLANDO DIAZ (H) 0.00
2933 6.1.1 AGENTES COMERCIALES BAPTISTA, F.P. 0.00
2934 6.1.1 MARIANELA GONZALEZ DE PEREZ ANZOLA 0.00
2935 6.1.1 LABORAL SUPPORT 0.00
2936 6.1.1 ALESIA VARGAS DIAZ 0.00
2937 6.1.1 MARIELA RODRIGUEZ 0.00
2938 6.1.1 YESENIA UROSA 0.00
2939 6.1.1 RAFAEL PEREZ ANZOLA 0.00
2940 6.1.1 FREDDY LEON NATERA 0.00
2941 6.1.1 JUAN MANUEL BAPTISTA G. 0.00
2942 6.1.1 DARLIS CAROLINA GONZALEZ PALACIOS 1,070,600.00
2943 6.1.1 VIVETZA BOADA 0.00
2944 6.1.1 JESUS RAMON FLORES 0.00
2945 6.1.1 JOSE R. PUCHETE HERNANDEZ 0.00
2946 6.1.1 JULIO C. MATOS 0.00
2947 6.1.1 OSMER J. MOYA R. 0.00
2948 6.1.1 RAUL JOSE MOYA 0.00
2949 6.1.1 MAIVELIS J. BRAVO BERMUDEZ 0.00
2951 6.1.1 MIGUEL BELLO 0.00
2952 6.1.1 JESUS PEREZ RAMIREZ 0.00
2953 6.1.1 MARIELA PEREZ ANZOLA GONZALEZ 0.00
2954 6.1.1 JULIO CESAR RIVERO 0.00
2955 6.1.1 MARIA AUXILIADORA GUILLEN SANCHEZ 0.00
2956 6.1.1 WENDYS GLADYS GALARRAGA PEREZ 0.00
2957 6.1.1 CARLOS ORTEGA 0.00
2958 6.1.1 MARIA LUISA ZURITA DE URBANO 1,610,000.00
2959 6.1.1 FELIX A. CABRERA GUTIERREZ 0.00
2960 6.1.1 GEORGE J. RODRIGUEZ SAMBRANO 0.00
2961 6.1.1 FRANCISCO A. HERNANDEZ 0.00
2962 6.1.1 MARIA DEL V. ALIENDRES A. 0.00
2963 6.1.1 JOSE ANTONIO URBANO PINO 0.00
2964 6.1.1 BELKIS CAROLINA DE BARRIO FIGUEROA 0.00
2965 6.1.1 JOSE GREGORIO ROCCA 0.00
2966 6.1.1 CESAR AUGUSTO URRIOLA HIDALGO 0.00
2967 6.1.1 MANUEL ANTONIO FUENTES M 3,020,000.00
2968 6.1.1 LIGIA ARELIS SALAZAR V 1,195,908.00
2969 6.1.1 JOSE LUIS GIRALD ROJAS 0.00
2970 6.1.1 SARA CATANESE DE GARCIA 0.00
2971 6.1.1 ZULUMAR JOSEFINA CEDEÑO GIRAL 250,800.00
2972 6.1.1 MARIA GABRIELA URBANO 0.00
2973 HONORARIOS PROFESIONALES (PN) 7,147,308.00
2974 6.1.1.COMISIONES POR VENTAS
2975 6.1.1 COMISIONES DIRECTORES 0.00
2976 6.1.1 COMISIONES GERENTES 0.00
2977 6.1.1 COMISIONES OPERACIONES 34,651,763.94
2978 6.1.1 JENRY DIAZ 0.00
2979 6.1.1 AGENTES COMERCIALES BAPTISTA, F.P. 0.00
2980 6.1.1 ENZO LEON 0.00
2981 COMISIONES POR VENTAS 34,651,763.94
2982 6.1.1.GESTORIAS
2983 6.1.1 EDGAR RONDON 0.00
2985 6.1.1 ESTEBAN BELMONTE 0.00
2986 6.1.1 FREDDY LEON 0.00
2987 GESTORIAS 0.00
2988 6.1.1.HONORARIOS PROFESIONALES (PJ)
2989 6.1.1 VIVIDO TECNOLOGIAS, C.A. 0.00
2990 6.1.1 RONDON ROMERO & ASOCIADOS 0.00
2992 6.1.1 ASESORIA INMAROCA,C.A. 0.00
2993 6.1.1 LABORAL SUPPORT 240,802.00
2995 6.1.1 ORLANDO DIAZ (H) 0.00
2996 6.1.1 ALESIA VARGAS DIAZ 0.00
2997 6.1.1 JUAN BAPTISTA 0.00
2998 6.1.1 SERVICIOS SHA, C. A. 0.00
2999 6.1.1 S.C.LEGAL SEGURITY ASESORES Y CONSULTORES 0.00
3000 6.1.1 ASOCOPROANACO, R.L. 0.00
3001 6.1.1 SERVOINCA, C. A. 0.00
3002 6.1.1 TRAMITACIONES MARITIMAS MARES, C.A. 0.00
3003 6.1.1 SUMINISTRO TRIO DE VENEZUELA, C.A. 0.00
3004 6.1.1 INMOBILIARIA ARCO IRIS 0.00
3005 6.1.1 SECURITY WORKS ASESORES CONSULTORES,C.A. 0.00
3006 6.1.1 CONSULTORIA JRRD ASESORES GERENCIALES, C.A. 0.00
3007 HONORARIOS PROFESIONALES (PJ) 240,802.00
3008 6.1.1.SEGUROS
3009 6.1.1 TRANSPORTE TERRESTRE 18.25
3010 6.1.1 TODO RIESGO (VESTIDA Y DESVESTIDA) 0.00
3011 6.1.1 EQUIPO DE CONTRATISTAS 0.00
3012 6.1.1 REPONSABILIDAD PATRONAL 85,663.57
3013 6.1.1 RESPONSABILIDAD CIVIL AUTOMOVIL 283.20
3014 6.1.1 RESPONSABILIDAD CIVIL GENERAL(EXCESO LIMITES) 0.00
3015 6.1.1 FIANZA FIEL CUMPLIMIENTO 0.00
3016 6.1.1 FIANZA LABORAL 0.00
3017 6.1.1 FIANZA PARA IMPORTACION 0.00
3018 6.1.1 LICITACION 0.00
3019 6.1.1 CASCO VEHICULOS TERRESTRE 510,732.46
3020 6.1.1 RESPONSABILIDAD CIVIL EMPRESARIAL 29,044.76
3021 6.1.1 RAMOS TECNICOS 0.00
3022 SEGUROS 625,742.24
3023 6.1.1.TRABAJOS SEGUN CONVENIO
3024 6.1.1 PERSONAL DE ESCOLTAS 0.00
3025 6.1.1 PERSONAL SECRETARIAL 0.00
3026 6.1.1 PERSONAL OCASIONAL 0.00
3027 TRABAJOS SEGUN CONVENIO 0.00
3028 6.1.1.GASTOS DE MUDANZAS
3029 6.1.1 GASTOS PERSONAL SUPERIOR 0.00
3030 6.1.1 PERSONAL MEDIO 0.00
3031 6.1.1 PERSONAL OPERACIONES 0.00
3032 6.1.1 PERSONAL COORDINACION 0.00
3033 6.1.1 PERSANAL TALLER MANTENIMIENTO 0.00
3034 6.1.1 PERSONAL ADMINISTRACION 0.00
3035 6.1.1 PERSONAL CONTRATADO 0.00
3036 GASTOS DE MUDANZAS 0.00
3037 6.1.1.APORTES AL FONDO SOCIAL EPEPS
3040 6.1.1 PDVSA PETROLEO S A (POR MUDANZAS) 0.00
3041 6.1.1 PDVSA GAS COMUNAL CONTRATO 4600009665 0.00
3048 6.1.1 SIDOR C A CONTRATO 6600342260 0.00
3052 6.1.1 PDVSA PETROLEO, S.A. CONTRATO 4600043208 0.00
3053 6.1.1 PDVSA PETROLEO, MUDANZA FAJA Nº 4600044689 0.00
3054 6.1.1 PDVSA PETROLEO, VESTIDA ORIENTE Nº 4600045656 0.00
3055 6.1.1 PDVSA PETROLEO, VESTIDA JUNIN Nº 4600045658 0.00
3056 6.1.1 PDVSA PETROLEO, VESTIDA BOYACA Nº 4600045663 0.00
3057 6.1.1 PDVSA MUD. AYAC., CARAB., JUNIN, Nº 4600048815 0.00
3058 6.1.1 PDVSA PETROLEO, S.A. CONTRATO 4600056623 0.00
3059 6.1.1 PETROCEDEÑO CONTRATO 4600007546 0.00
3060 6.1.1 CONTRATO PDVSA PETROLEO 4600056831 0.00
3061 6.1.1 PETROMIRANDA, S.A. 0.00
3062 6.1.1 PDVSA PETROLEO, S.A. BATEA REGION FAJA Nº 460005997 0.00
3063 APORTES AL FONDO SOCIAL EPEPS 0.00
3064 GASTOS ADMINISTRATIVOS 92,964,646.38
3065 GASTOS ADMINISTRATIVOS 92,964,646.38
3066 6.4. GASTOS GENERALES
3067 6.4.1.GASTOS INDIRECTOS
3069 6.4.1 COMUNICACIONES (EQUIPOS DE RADIO) 0.00
3070 6.4.1 PATENTE INDUSTRIA Y COMERCIO 0.00
3071 6.4.1 RAMO: VEHICULOS 0.00
3072 6.4.1 RAMO: INGRESOS VARIOS 0.00
3073 6.4.1 RAMO: PROPAGANDA COMERCIAL 9,905.00
3074 6.4.1 RAMO: ASEO URBANO 5,866.45
3075 6.4.1 RAMO: INMUEBLES URBANO 112,795.34
3077 GASTOS INDIRECTOS 128,566.79
3079 6.5. GASTOS NO DEDUCIBLES
3080 6.5.1.GASTOS NO DEDUCIBLES
3081 6.5.1.IMPUESTOS
3082 6.5.1 MULTAS 4,004.00
3083 6.5.1 RESERVA I.S.L.R. DEL EJERCICIO 29,948.92
3084 6.5.1 AJUSTE POR INFLACION 0.00
3085 6.5.1 RETENCIONES 0.00
3086 6.5.1 REEMBOLSO DE NOMINA (COMUNIDAD) 0.00
3087 6.5.1 IMPUESTOS NACIONALES 0.00
3088 6.5.1 IMPUESTOS MUNICIPALES 0.00
3089 6.5.1 APORTES DE RESPONSABILIDAD SOCIAL 0.00
3090 6.5.1 APORTE LOCTI 0.00
3091 6.5.1 APORTE FONA 0.00
3092 6.5.1 APORTE LOD 0.00
3093 IMPUESTOS 33,952.92
3094 6.5.1.GASTOS AL EXTERIOR NO DEDUCIBLES
3095 6.5.1 GASTOS AL EXTERIOR NO DEDUCIBLES 110.00
3096 6.5.1 CUENTA DE ORDEN IMPUESTO GRANDES TRANSACCIONES FI 12,730,666.39
3097 GASTOS AL EXTERIOR NO DEDUCIBLES 12,730,776.39
3098 GASTOS NO DEDUCIBLES 12,764,729.31
3099 6.5.2.TRANSPORTE INTERNACIONAL
3100 6.5.2.PASAJES
3101 6.5.2 EXTERIOR 50% 0.00
3102 6.5.2 OTROS 0.00
3103 PASAJES 0.00
3104 TRANSPORTE INTERNACIONAL 0.00
3105 GASTOS NO DEDUCIBLES 12,764,729.31
3106 6.6. GASTOS DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA
3107 6.6.1.GASTOS DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA
3108 6.6.1.GASTOS DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA
3109 6.6.1 GASTOS DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA 0.00
3110 GASTOS DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA 0.00
3113 GASTOS 105,857,942.48
3114 7. EGRESOS E INGRESOS FINANCIEROS
3115 7.1. EGRESOS FINANCIEROS
3116 7.1.1.EGRESOS FINANCIEROS
3117 7.1.1.BANCOS
3118 7.1.1 INTERESES 21,722.72
3119 7.1.1 COMISIONES 4,386,904.11
3120 7.1.1 GASTOS 101.73
3121 7.1.1 DEBITO BANCARIO 0.00
3122 7.1.1 DIFERENCIA CAMBIARIA NO REALIZADA 0.00
3123 7.1.1 IMPUESTO TRANSACCIONES FINANCIERAS (ITF) 0.00
3124 7.1.1 DIFERENCIA POR RECONVERSION MONETARIA 0.00
3125 7.1.1 IMPUESTO A LAS GRANDES TRANSACCIONES FINANCIERAS 0.00
3126 7.1.1 DIFERENCIA CAMBIARIA REALIZADA 0.00
3127 BANCOS 4,408,728.56
3129 7.1.1 DESCUENTOS 0.00
3130 7.1.1 INTERESES 1,102.56
3131 7.1.1 COMISIONES 0.00
3132 7.1.1 FLETES 0.00
3133 7.1.1 OTROS 0.00
3134 7.1.1 GASTOS ADMINISTRATIVOS 0.00
3135 OTRAS EMPRESAS 1,102.56
3136 7.1.1.INTERESES ACCIONISTAS Y DIRECTORES
3141 INTERESES ACCIONISTAS Y DIRECTORES 0.00
3142 7.1.1.INTERESES POR PRESTAMOS 0.00
3145 INTERESES POR PRESTAMOS 0.00
3146 EGRESOS FINANCIEROS 4,409,831.12
3147 EGRESOS FINANCIEROS 4,409,831.12
3148 7.2. INGRESOS FINANCIEROS
3149 7.2.1.INGRESOS FINANCIEROS
3150 7.2.1.BANCOS
3151 7.2.1 INTERESES -229,087.71
3152 7.2.1 COMISIONES 0.00
3153 7.2.1 OTROS 0.00
3154 7.2.1 DIFERENCIA CAMBIARIA REALIZADA 0.00
3155 7.2.1 DIFERENIA CAMBIARIA NO REALIZADA -3,099,067,630.88
3156 BANCOS -3,099,296,718.59
3158 7.2.1 DESCUENTOS GANADOS 0.00
3159 7.2.1 INTERESES 0.00
3160 7.2.1 COMISIONES 0.00
3161 7.2.1 OTROS 0.00
3162 7.2.1 GASTOS ADMINISTRATIVOS 0.00
3164 INGRESOS FINANCIEROS -3,099,296,718.59
3165 INGRESOS FINANCIEROS -3,099,296,718.59
3166 7.3. OTROS INGRESOS
3167 7.3.1.OTROS
3168 7.3.1.OTROS INGRESOS
3169 7.3.1 INTERESES 0.00
3170 7.3.1 COMISIONES 0.00
3171 7.3.1 OTROS 0.00
3172 OTROS INGRESOS 0.00
3173 7.3.1.OTROS
3174 7.3.1 VENTA MATERIALES USADOS 0.00
3175 7.3.1 REINTEGRO DE SEGUROS S 0.00
3176 7.3.1 OTROS S 0.00
3177 7.3.1 AFILIADOS SIDOR S 0.00
3178 OTROS 0.00
3179 OTROS 0.00
3180 OTROS INGRESOS 0.00
3181 7.4. DESINCORPORACION DE ANTIVOS
3182 7.4.1.DESINCORPORACION DE ACTIVOS
3183 7.4.1.DEINCORPORACION DE ACTIVOS
3184 7.4.1 INGRESOS O GASTOS POR DESINCORPORACION DE ACTIVO 0.00
3185 DEINCORPORACION DE ACTIVOS 0.00
3186 DESINCORPORACION DE ACTIVOS 0.00
3187 DESINCORPORACION DE ANTIVOS 0.00
3188 EGRESOS E INGRESOS FINANCIEROS -3,094,886,887.47
3189 8. EGRESOS E INGRESOS NO RECURRENTES
3190 8.1. EGRESOS NO RECURRENTES
3191 8.1.1.EGRESOS NO RECURRENTES
3192 8.1.1.COSTO POR DESINCORPORACION DE ACTIVOS
3193 8.1.1 CHUTOS S 0.00
3194 8.1.1 BATEAS, LOW-BOYS, VACCUMS S 0.00
3195 8.1.1 VEHICULOS S 0.00
3196 8.1.1 EQUIPOS DE MAQUINARIAS S 0.00
3197 COSTO POR DESINCORPORACION DE ACTIVOS 0.00
3198 EGRESOS NO RECURRENTES 0.00
3199 EGRESOS NO RECURRENTES 0.00
3200 8.2. INGRESOS NO RECURRENTES
3201 8.2.1.INGRESOS NO RECURRENTES
3202 8.2.1.INGRESOS POR DESINCORPORACION DE ACTIVOS
3203 8.2.1 BATEAS, LOW-BOYS, VACCUMS S 0.00
3204 8.2.1 VEHICULOS S 0.00
3205 8.2.1 EQUIPOS DE MAQUINARIAS S 0.00
3206 INGRESOS POR DESINCORPORACION DE ACTIVOS 0.00
3207 INGRESOS NO RECURRENTES 0.00
3208 INGRESOS NO RECURRENTES 0.00
3209 EGRESOS E INGRESOS NO RECURRENTES 0.00
3210 FINAL 0.00
Nombre Débitos Créditos
0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 1,632,013.67
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.03
0.00 0.00 0.30
0.00 0.00 1.00
0.00 0.00 1,632,015.00
67,200,000.00 -62,670,415.77 13,249,335.10

87,730,000.00 -84,300,736.66 3,478,412.08
0.00 0.00 0.00
127,719,174.74 -127,936,418.85 15,929,661.30
94,000,000.00 -118,670,463.69 2,099,386.38
0.00 0.00 302.96
1,970,995,849.72 -931,273,555.08 3,694,019,251.09
0.00 0.00 0.00
90,185,039.20 -102,607,318.25 4,425,569.76
2,437,830,063.66 -1,427,458,908.30 3,733,201,918.67
2,437,830,063.66 -1,427,458,908.30 3,734,833,933.67
214,920,832.59 -259,408,587.65 367,612,215.37

0.00 0.00 0.00
214,920,832.59 -259,408,587.65 367,612,215.37
2,073,903.11 0.00 2,073,903.11

0.00 0.00 0.00
2,073,903.11 0.00 2,073,903.11
0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 30.00
0.00 0.00 0.36
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 3.84
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 4.50
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 3.29
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 -10,000.00 50,000.00
0.00 0.00 0.00
0.00 -10,000.00 50,041.99
0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
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0.00 -1,728,059,997.43 -4,827,356,716.02
0.00 -1,728,059,997.43 -4,827,356,716.02
0.00 0.00 0.00

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0.00 0.00 0.00
2,296,267.64 -1,728,059,997.43 -4,820,650,617.26
0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00
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0.00 0.00 0.00
3,922,636,141.75 -3,922,636,141.75 0.00
2018 2019
Activos 217,084,050.05 Activos 5,069,117,963.42
Pasivo -52,359,855.71 Pasivo -306,336,559.45

Capital -164,724,194.34 Capital -164,724,194.34
Pasivo y Capital -217,084,050.05 Pasivo y Capital -471,060,753.79
Resultado del Ejercicio -4,598,057,209.63
Diferencias 0.00 Diferencias 0.00
Ingresos 0.00 Ingresos -1,136,994,056.81

Costos 0.00 Costos 1,156,236,650.79
Gastos 0.00 Gastos 203,350,813.65
Otros Egresos 0.00 Otros Egresos 6,706,098.76
Otros Ingresos 0.00 Otros Ingresos -4,827,356,716.02
Utilidad o Perdida 0.00 Utilidad o Perdida -4,598,057,209.63
TRANSPORTE MOREIRA & COMPAÑÍA, C.A
TMC&C, C.A
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
(Expresado a valores históricos en USD$ al 31 de julio de 2019)
2019 2018
ACTIVOS
Activos Corrientes
Efectivo y Equivalentes #DIV/0! #DIV/0!
Cuentas Por Cobrar Comerciales #DIV/0! #DIV/0!
Cuentas Por Cobrar Empleados (Prestamos) #DIV/0! #DIV/0!
Cuentas por Cobrar Socios #DIV/0! #DIV/0!
Anticipos a Socios #DIV/0! 0.00
Seguros y Gastos pagados por Anticipado #DIV/0! #DIV/0!
Anticipos Impuestos Nacionales #DIV/0! #DIV/0!
Anticipo a proveedores #DIV/0! #DIV/0!
Impuestos Municipales Prepagados #DIV/0! #DIV/0!
Depositos en garantía #DIV/0! #DIV/0!
Otros Activos #DIV/0! #DIV/0!
Total Activos Corrientes #DIV/0! #DIV/0!
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipos neto #DIV/0! #DIV/0!
Total Activos No Corrientes #DIV/0! #DIV/0!
TOTAL ACTIVOS #DIV/0! #DIV/0!
PASIVOS Y CAPITAL
Pasivos Corrientes
Prestamos bancarios #DIV/0! #DIV/0!
Cuentas por pagar proveedores #DIV/0! #DIV/0!
Cuentas por pagar accionistas #DIV/0! #DIV/0!
Cuentas por pagar empleados #DIV/0! #DIV/0!
Gastos acumulados por pagar #DIV/0! #DIV/0!
Anticipos Recibidos #DIV/0! #DIV/0!
Impuestos sobre la renta por pagar 0.00 #DIV/0!
Retenciones y contribuciones por pagar #DIV/0! #DIV/0!
Total Pasivos Corrientes #DIV/0! #DIV/0!
Pasivos no corrientes:
Apartados para prestaciones sociales 0.00 0.00
Total Pasivos no corrientes 0.00 0.00
TOTAL PASIVOS #DIV/0! #DIV/0!
CAPITAL
Capital Social #DIV/0! #DIV/0!
Reserva Legal #DIV/0! #DIV/0!
Superavit o Deficit #DIV/0! #DIV/0!
Resultado del Ejercicio #DIV/0! 0.00
Total Capital #DIV/0! #DIV/0!
TOTAL PASIVO Y CAPITAL #DIV/0! #DIV/0!
TMC&C, C.A
ESTADO DE RESULTADOS
(Expresado a valores históricos en USD$ al 31 de Julio de 2019)
Ejercicio
Ejercicio economico
economico
al 31 de julio de
finalizado el 31 de
2019
diciembre de 2018
INGRESOS OPERACIONALES
Por Servicios #DIV/0! #DIV/0!

Menos: Costo de Servicios #DIV/0! #DIV/0!
UTILIDAD BRUTA EN OPERACIONES #DIV/0! #DIV/0!
EGRESOS:
Gastos generales y administrativos #DIV/0! #DIV/0!
Gastos de depreciación #DIV/0! #DIV/0!
UTILIDAD NETA EN OPERACIONES #DIV/0! #DIV/0!
COSTO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO

Ingresos financieros #DIV/0! #DIV/0!
Egresos financieros #DIV/0! #DIV/0!
Ganancia en cambio moneda extranjera #DIV/0! #DIV/0!
TOTAL COSTO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO #DIV/0! #DIV/0!
UTILIDAD O PERDIDA ANTES DE ISLR #DIV/0! #DIV/0!
Impuesto sobre la renta #DIV/0! #DIV/0!

UTILIDAD ANTES DE RESERVAS LEGALES #DIV/0! #DIV/0!
Reserva Legal #DIV/0! 0.00

UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO #DIV/0! #DIV/0!
TMC&C, C.A
ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO
Ejercicio económico
Ejercicio economico
interino al 31 de
finalizado el 31 de
agosto 2019
diciembre de 2018
Movimiento del efectivo proveniente

(utilizados) en las actividades operacionales:
(Perdida) Utilidad neta del ejercicio #DIV/0! #DIV/0!
Ajuste para conciliar la (perdida) utilidad

neta del ejercicio con el efectivo neto
proveniente (utilizado) en las actividades
operacionales:
Provisión Gastos #DIV/0! #DIV/0!
Estimado de I.S.L.R del ejercicio
Perdida en desincirporación de activo fijo
Impuestos retenidos #DIV/0! #DIV/0!
Gastos acumulados por pagar #DIV/0! #DIV/0!
Amortización de Seguro e intereses
Impuesto sobre la renta #DIV/0! #DIV/0!
Depreciación y amortización de activos
#DIV/0! #DIV/0!
operacionales
Cambios en Activos y Pasivos:
Aumento de cuentas por cobrar #DIV/0! #DIV/0!
Anticipos a Socios #DIV/0!
Depositos en garantía y otros activos #DIV/0! #DIV/0!
Aumento de cuentas por pagar y otros #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
Aumento retenciones y contribuciones por pagar
Pago prestaciones sociales #DIV/0! #DIV/0!
Total efectivo provisto por actividades
#DIV/0! #DIV/0!
operacionales
actividades de inversión:
Adiciones netas en propiedad, planta y equipos 0.00 0.00
Total efectivo provisto por actividades de
0.00 0.00
inversión
actividades de financiamiento:
Préstamos bancarios recibidos
Préstamos bancarios cancelados
Préstamos recibidos de accionistas #DIV/0! #DIV/0!
Total efectivo usado en actividades de
#DIV/0! #DIV/0!
financiamiento
(Disminución) Aumento neto del efectivo y
#DIV/0! #DIV/0!
equivalente del efectivo:
Efectivo al inicio del ejercicio #DIV/0! Err:508
Efectivo al final del ejercicio #DIV/0! #DIV/0!
TMC&C, C.A
ESTADO DE MOVIMIENTOS CUENTAS DEL PATRIMONIO
PARA EL EJERCICIO ECONOMICO FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
(Expresado a valores históricos en USD$ al 31 de diciembre de 2018)
CAPITAL SUPERAVIT
CONCEPTO RESERVA LEGAL
SOCIAL ACUMULADO
Saldo al 31 de diciembre de 2016 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Pago ISLR anterior #DIV/0!

Retenciones ISLR por aplicar #DIV/0!
Resultado del Ejercicio #DIV/0!
UTILIDAD BRUTA EN OPERACIONES #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Reconversión monetaria #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

Resultado del Ejercicio #DIV/0!
NIO
EMBRE DE 2018
re de 2018)
TOTAL
PATRIMONIO
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!

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TRANSPORTE & COMPAÑÍA, C.

Por Servicios 1,136,994,056.81 100.0000%

COSTO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO

Impuesto sobre la renta 0.00 0.0000%

Reserva Legal 0.00 0.0000%

Pago ISLR anterior -350,132.00 -350,132.00

Saldo al 31 de diciembre de 2017 4,000,000.00 400,000.00 115,782,838.00 120,182,838.00

Reconversión monetaria 40.00 4.00 -1,816.38 -1,772.38

Ejercicio económico Ejercicio economico

Movimiento del efectivo proveniente

Ajuste para conciliar la (perdida) utilidad

Provisión Gastos -188.57 -441,205,339.05

Cambios en Activos y Pasivos:

Total efectivo provisto por actividades

5,500.00 2,000.00 -240.00 7,260.00

19,384.84 4,912,500.00 -2,768,297.12 2,163,587.72

16,121,551.82 62,935,083.56 -7,953,812.85 71,102,822.53

30.00 0.00 0.00 30.00

968,509.69 0.00 0.00 968,509.69

0.99 0.00 -0.99 0.00

39,385.19 0.00 -4,516.98 34,868.21

16,759.05 157,575.62 -174,334.67 0.00

4,968,171.86 5,431,391.24 -3,639,973.13 6,759,589.97

37.49 0.00 0.00 37.49

1.78 0.00 0.00 1.78

294.92 0.00 0.00 294.92

124.04 0.00 0.00 124.04

0.80 0.00 0.00 0.80

8.46 0.00 0.00 8.46

-35.63 0.00 0.00 -35.63

-52.26 0.00 -4.60 -56.86

-60.39 0.00 -1.74 -62.13

-7.65 0.00 -0.11 -7.76

0.10 0.00 -0.03 0.07

3.27 0.00 0.00 3.27

243.34 0.00 -243.34 0.00

0.12 0.00 0.00 0.12

0.02 0.00 0.00 0.02

-539,040.82 12,406,597.16 -20,226,845.69 -8,359,289.35

-11,744.38 3,163.08 0.00 -8,581.30

-5,704,150.57 5,674,600.65 -10,968,000.00 -10,997,549.92

-409,010.55 75,062.85 -75,062.85 -409,010.55

-0.02 0.02 0.00 0.00

0.02 0.00 -0.02 0.00

-1.61 0.00 0.00 -1.61

-591.50 0.00 -3,089,910.74 -3,090,502.24

5.39 0.00 -5.39 0.00

-40.57 0.00 -8,499,350.14 -8,499,390.71

-211.22 66.46 -184.00 -328.76

-26.32 8.30 -23.32 -41.34

-51.02 0.00 -45.00 -96.02

-0.21 8,680,701.27 -8,680,701.06 0.00

-22.20 0.00 0.00 -22.20

-4.00 0.00 0.00 -4.00

1,899.55 0.00 -164,726,049.89 -164,724,150.34

-14,423,445.17 68,677,827.67 -54,254,382.50 0.00

66.22 5.72 -71.94 0.00

2,114,012.50 0.00 -2,114,012.50 0.00

1,134.00 0.00 -1,134.00 0.00

2,824.23 5.40 -2,829.63 0.00

649.77 0.00 -649.77 0.00

333.82 0.00 -333.82 0.00

173.95 0.00 -173.95 0.00