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ACTA DE ENTREGA
GNB-CG-CZ-51-D513-Nº 001-2023
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ANEXOS
Aspectos de Organización
Otros Aspectos
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2.- ASPECTOS DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO
2.1 ESTRUCTURA PARA LA EJECUCION FINANCIERA DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Y/O DE INGRESOS, DEBIDAMENTE PUBLICADA EN GACETA OFICIAL.
2.2 AUTORIZACION DE LA ONT PARA LA APERTURA DE CUENTAS BANCARIAS
DESTINADAS AL MANEJO DE FONDOS EN AVANCES Y ANTICPOS.
2.3 EJECUCION DEL ORGANISMO POR PARTIDAS Y SUBPARTIDAS EMITIDO POR EL
SIGECOF DE LA UNIDAD ADMINISTRADORA DESCONCENTRADA COMO LAS
UNIDADES EJECUTORAS LOCALES.
2.4 LISTADO DE GASTOS CAUSADOS Y NO PAGADOS.
2.5 LISTADO DE LOS COMPROMISOS NO CAUSADOS.
2.6 LISTADO DE LOS COMPROMISOS NO PAGADOS.
2.7 LISTADO DE ÓRDENES DE PAGO POR FONDOS RECIBIDOS, DE LA UNIDAD
ADMINISTRADORA DESCONCENTRADA COMO LAS UNIDADES EJECUTORAS
LOCALES.
2.8 RELACION DE LOS FONDOS EN ANTICIPOS RECIBIDOS.
2.9 CONCILIACIONES BANCARIAS.
2.10 RELACION DE LOS PAGOS EFECTUADOS.
2.11 PLANILLAS DE REINTEGROS DE LOS FONDOS.
2.12 LISTADO DE PAGOS EFECTUADOS O CUALQUIER OTRO DOCUMENTO QUE
DEMEUESTRE LA EJECUCION DEL GASTO TALES COMO MENCIONAN A
CONTINUACION:
-VAUCHER DE CHEQUERAS.
-FACTURAS DE CONTRATOS DE OBRAS.
-ACTAS DE CONTROL PERCEPTIVO.
-RELACION DE ORDENES DE COMPRAS Y SERVICIOS.
-CONTRATO DE OBRAS O SERVICIOS.
2.13 INVENTARIO DE ALMACEN AL CESE DE FUNCION DEL CUENTADANTE, PARA LA
REVISION IN SITU DEBERA TENER LO SIGUIENTE:
-INVENTARIO AL INICIO DE LA GESTION SUJETA A ENTREGA.
-INVENTARIO FINAL AL CIERRE DE LA GESTION SUJETA A ENTREGAR.
-ENTRADAS MENSUALES AL ALMACEN O DEPOSITO (TRASPASO, COMPRAS,
PRODUCCION, DONACIONES, PERMUTA).
-REINTEGRO O DEVOLUCIONES.
-MOVIMIENTOS MENSUALES DEL ALMACEN Y PROVEEDURIAS, CON SU
JUSTIFICATIVO.
-MOVIMIENTOS MENSUALES DE SALIDAS, VENTAS, SUMINISTROS, ENTREGAS Y
DONACIONES.
-MOVIMIENTOS MENSUALES DE LAS DESINCORPORACIONES (DETERIORO,
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MERMA, INSERVIBILIDAD).
-ACTAS LEVANTADAS CON MOTIVOS DE CONTROLES PERCEPTIVOS (CONTROLES
DE INVENTARIOS, FALTANTES, DESINCORPORACIONES, PRESTAMOS).
-CUALQUIER OTRA DOCUMENTACION QUE SE CONSIDERE PERTINENTE.
2.14 EXPEDIENTES Y/O COMPROBANTES DE PAGOS EFECTUADOS POR CONCEPTO DE
FONDOS EN AVANCE, FONDOS EN ANTICIPO Y ORDENES DE PAGO DIRECTA,
TALES COMO: COMPROBANTES DE LAS TRANSFERENCIAS BANCARIAS,
FACTURAS, VALUACIONES DE OBRAS, CONTRATOS PARA LA ADQUISICION DE
BIENES, PRESTACIONES DE SERVICIOS O DE OBRAS, REQUISICIONES Y
CUALQUIER OTRO DOCUMENTO QUE DEMUESTRE LA EJECUCION DEL GASTO.
2.15 LISTADO DE COMPROMISOS ADQUIRIDOS, COMPROMETIDOS, CAUSADOS Y
PAGADOS.
2.16 LISTADO DE ENCOMIENDAS DE GESTION, BIEN SEA QUE SU ACTUACION HAYA
SIDO COMO BENEFICIARIO O COMO ENCOMENDADO, DE SER EL CASO Y LA
INDICACION DE SU CUMPLIMIENTO O EJECUCION.
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3.- ASPECTOS DE LOS BIENES PUBLICOS
3.1 INVENTARIO GENERAL DE BIENES PÚBLICOS SEGÚN EL MODELO DE LA SEPARATA
N° 9 Y RESUMEN DE LOS INVENTARIOS DE BIENES PÚBLICOS DE LAS UNIDADES
EJECUTORAS LOCALES.
3.2 ÚLTIMO MOVIMIENTO MENSUAL DE BIENES PÚBLICOS.
3.3 RESUMEN DETALLADO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES ARRENDADOS O EN
COMODATO.
3.4 RELACIÓN DE INVENTARIO DETALLADO DE BIENES EN USO, GUARDA Y CUSTODIA.
3.5 DECLARACION DE BIENES NO UBICADOS Y SUS RESPECTIVOS EXPEDIENTES.
3.6 PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS BIENES
PÚBLICOS DEL AÑO EN CURSO.
3.7 RELACION DEL PARQUE AUTOMOTOR ACTUALIZADO EMITIDA POR EL SERVICIO DE
TRANSPORTE O POR LA CENTRALIZADORA DE BIENES PUBLICOS DEL
COMPONENTE.
3.8 RELACION DE BIENES PUBLICOS INCORPORADOS AL INVENTARIO Y REGISTRO DE
BIENES PUBLICOS.
3.9 RELACION CON LA MENCION DE LAS ACTAS DE DESINCORPORACION DE BIENES
PUBLICOS BAJO SU ADMINISTRACION O CUSTODIA, EMITIDAS O EN PROCESO,
ANTE LA SUDEBIP O ANTE LA COMISION DE ENAJENACION DE BIENES PUBLCIOS
DE SEGURIDAD Y DEFENSA DEL MPPD CUANDO SE TRATE DE BIENES PUBLICOS
CATALOGADOS DE SEGURIDAD Y DEFENSA.
3.10 RELACION CON LA MENCION DE LAS ACTAS DE ENAJENACION DE BIENES
PUBLICOS BAJO SU ADMINISTRACIONO CUSTODIA, EMITIDAS O EN PROCESO,
ANTE LA SUDEBIP O ANTE LA COMISION DE ENAJENACION DE BIENES PUBLICOS
DE SEGURIDAD Y DEFENSA DEL MPPD CUANDO SE TRATE DE BIENES PUBLICOS
CATALOGADOS DE SEGURIDAD Y DEFENSA.
3.11 RELACION DE BIENES PUBLICOS QUE HAYAN SIDO ENAJENADOS BAJO LA
MODALIDAD DE PERMUTA U OTRA FORMA DE ENAJENACION DEBIDAMENTE
AUTORIZADA POR LA MAXIMA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA.
3.12 RELACIONCON LA MENCION DE LOS PUNTOS DE CUENTA O AUTORIZACIONES DE
LA MAXIMA AUTORIDAD CONTENTIVA DEL DESTINO O DISPOSICION FINAL DE
BIENES PUBLICOS DESINCORPORADOS.
3.13 RELACION DE BIENES PUBLICOS ARRENDADOS O ENTREGADOS EN COMODATO,
CONJUNTAMENTE CON LA AUTORIZACION EMITIDA PARA TAL FIN POR PARTE DEL
MPPD.
3.14 COPIA DEL ULTIMO OFICIO DE CONFORMIDAD DE LA SUDEBIP.
3.15 PRESENTACION DEL INVENTARIO ACTUALIZADO DE LOS ACTIVOS FIJOS Y SU
RENDICION ANTE LA SUDEBIP.
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