Bogotá 8 de noviembre 2022

INFORME ACTIVIDADES SEMANA DEL 31 OCTUBRE AL 5 DE NOVIEMBRE

Se describe a continuación actividades detalladas por días de lo que se realizó en la semana

anterior mente mencionada

LUNES 31 DE OCTUBRE

 Descargue de informe de facturas recibidas de la plataforma DIAN para revisión y control

 Facturas de venta desde la 21021 hasta 21071
 Facturas de agencias (correo juan) desde factura 21002 hasta 21020
 Aceptación de facturas
 Liquidación de nomina
 Liquidación de contrato Liz Poveda
 Contabilización documento soporte DS-26

MARTES 1 DE NOVIEMBRE

 Explicación de Lorena como se facturan consignaciones

 Facturas desde 21072 hasta 21112
 Cruce de pagos de facturas de septiembre (Documentos escritorio)
 Explicación de cómo se manejará los cruces de pagos de meses anteriores (Antonio)
 Cruce de pagos según extractos

MIERCOLES 2 DE NOVIEMBRE

 Corrección de pagos y contabilización de facturas Smart quick

 Facturas desde 21113 hasta 21116
 Corrección de Documentos soportes de la señora consuelo por temas de base para que dé
total a pagar de 3.500.000
 Revisión de pagos carga Colombia
 Cruce de pagos según extracto

JUEVES 3 DE NOVIEMBRE

 Aceptación de facturas
 Facturas desde 21167 hasta 21216
 Cruce pagos de noviembre
 Revisión de facturas adecuando a las retenciones pagadas en meses anteriores (Conexión
Antonio)
 Realización de planilla integral de aportes
 Envió a la DIAN de nómina electrónica
  Descargue de documentos electrónicos
 Buscar facturas y volverlas a enviar cliente (correo)
 Descargue de facturas de enero a agosto enviadas a correo solo están en PDF

VIERNES 4 DE NOVIEMBRE

 Facturas desde 21217 hasta 21240

 Comprobantes y cruce de pagos de noviembre
 Archivo de documentos
 Revisión de pagos pendientes con Lorena
 Validación de facturas de venta del mes de septiembre (Antonio)
 Reunión explicación informe persona que debe de adelantar contabilidad
 Reunión auditoria mintic

SABADO 5 DE NOVIEMBRE

 Contabilización de facturas de compra

 Aceptación de facturas
 Descargue de informe de plataforma DIAN
 Envió de facturas a la DIAN
 Cuadrar consecutivos de facturas de meses de enero a agosto