CAJA TABULAR

DEBITOS
SUB
VARIOS TOTAL DEBE FECHA
12 10 CTA.
Cta. Importe
1,853.20 104 1,853.20
2,973.56 1212 2,973.56

1,320.00 104 1,320.00

2,973.56 3,173.20 6,146.76

500.00
6,646.76

0.00
CAJA TABULAR O AMERICANA
CREDITOS
DETALLE TOTAL HABER SUB CTA.
42 10 63 41

POR: cancelacion con cheque a proveedor 1,853.20 4212 1,853.20

A: cobro a cliente
A: deposito a nuestra cta cte 2,973.56 1041 2,973.56
POR: pago de servicio de trimovil 9.00 6311 9.00
POR:pago a trabajador depositando a cta cte 1,320.00 411 1,320.00

MOVIMIENTOS DEL MES 4,302.56 0.00 0.00

(+) SALDO INICIAL DE CAJA

SUB-TOTALES 4,302.56
SALDO PARA EL PROXIMO MES 2,344.20
6,646.76
CREDITOS
VARIOS
Importe Cta.