Ultima Tarea

DATOS BÁSICOS
HORIZONTE DEL PROYECTO → 10

TMAR → 19%
IMPUESTO DE RENTA → 23%
PERIODOS → 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ACTIVOS
ACTIVOS FIJOS 220,000,000 - - - - - - - - - -

TERRENOS - - - - - - - - - - - -
CONSTRUCCIONES Y OBRAS CIVILES - - - - - - - - - - - -
MAQUINARIA Y EQUIPO 220,000,000 - - - - - - - - - - -
MUEBLES Y ENSERES - - - - - - - - - - - -
VEHICULOS - - - - - - - - - - - -
OTROS - - - - - - - - - - - -
ACTIVOS DIFERIDOS 6,000,000 - - - - - - - - - -
ESTUDIOS 2,000,000 - - - - - - - - - - -
GASTOS DE ORGANIZACIÓN 2,000,000 - - - - - - - - - - -
GASTOS DE MONTAJE 2,000,000 - - - - - - - - - - -
GASTOS DE PUESTA EN MARCHA - - - - - - - - - - - -
CAPACITACION - - - - - - - - - - - -
OTROS - - - - - - - - - - - -
IMPREVISTOS - - - - - - - - - - - -
CAPITAL DE TRABAJO 4,000,000 - - - - - - - - - 4,000,000
EFECTIVO 4,000,000 - - - - - - - - - 4,000,000 -
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA - - - - - - - - - - - -
CARTERA - - - - - - - - - - - -
OTROS - - - - - - - - - - - -
COSTOS
COSTOS - 95,800,000 98,825,624 101,635,636 104,197,473 102,473,945 100,422,578 101,257,255 102,116,973 103,002,482 103,914,556
MATERIA PRIMA - 28,000,000 32,000,000 36,000,000 40,000,000 40,000,000 40,000,000 40,000,000 40,000,000 40,000,000 40,000,000
NUMERO DE UNIDADES - 350 400 450 500 500 500 500 500 500 500 -
PRECIO POR UNIDAD 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 -
MATERIALES DIRECTOS - - - - - - - - - - -
MANO DE OBRA DIRECTA - - - - - - - - - - -
OTROS MATERIALES DIRECTOS - - - - - - - - - - -
MATERIALES INDIRECTOS - - - - - - - - - - -
MANO DE OBRA INDIRECTA - - - - - - - - - - -
SERVICIOS 6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 -
MANTENIMIENTO 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 -
SEGUROS 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 -
IMPUESTOS - - - - - - - - - - - -
DEPRECIACIONES - 22,000,000 22,000,000 22,000,000 22,000,000 22,000,000 22,000,000 22,000,000 22,000,000 22,000,000 22,000,000 -
AMORTIZACION DIFERIDOS - 600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 -
SUELDO DE ADMIISTRACION & PARAFISCALES - - - - - - - - - - - -
INTERESES BANCARIOS - 11,200,000 9,505,624 7,574,036 5,372,025 2,861,733
OTROS GASTOS ADMON - 24,000,000 24,720,000 25,461,600 26,225,448 27,012,211 27,822,578 28,657,255 29,516,973 30,402,482 31,314,556 -
COSTO DE VENTAS - - - - - - - - - - -
% PARA CALCULAR EL COSTO DE VENTAS
VENTAS
VENTAS - 74,200,000 87,344,000 101,209,860 115,829,062 119,303,934 122,883,052 126,569,543 130,366,630 134,277,629 138,305,957
PRECIO DE VENTA POR UNIDAD 212,000 218,360 224,911 231,658 238,608 245,766 253,139 260,733 268,555 276,612 -
CAPACIDAD INSTALADA 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 -
CAPACIDAD UTILIZADA - 350 400 450 500 500 500 500 500 500 500
NIVEL DE PRODUCCION (%) 70% 80% 90% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
CRÉDITO
CREDITO RECIBIDO 80,000,000

TASA DE INTERES 14%
TIEMPO DE AMORTIZACION 5
SALDO INICIAL DE LA DEUDA 80,000,000 67,897,316 54,100,257 38,371,609 20,440,951
VALOR DE LA CUOTA 23,302,684 23,302,684 23,302,684 23,302,684 23,302,684 23,302,684
INTERESES 11,200,000 9,505,624 7,574,036 5,372,025 2,861,733
ABONO A CAPITAL 12,102,684 13,797,059 15,728,648 17,930,658 20,440,951
SALDO FINAL DE LA DEUDA 67,897,316 54,100,257 38,371,609 20,440,951 0
OTROS
DATOS BÁSICOS
HORIZONTE DEL PROYECTO →

TMAR →
IMPUESTO DE RENTA →
PERIODOS →
ACTIVOS
ACTIVOS FIJOS
TERRENOS - - - - - - - - - - - -
MAQUINARIA Y EQUIPO - - - - - - - - - - - -
VEHICULOS - - - - - - - - - - - -
OTROS - - - - - - - - - - - -
ACTIVOS DIFERIDOS
ESTUDIOS - - - - - - - - - - - -
GASTOS DE ORGANIZACIÓN - - - - - - - - - - - -
GASTOS DE MONTAJE - - - - - - - - - - - -
CAPACITACION - - - - - - - - - - - -
OTROS - - - - - - - - - - - -
IMPREVISTOS - - - - - - - - - - - -
CAPITAL DE TRABAJO
EFECTIVO - - - - - - - - - - - -
CARTERA - - - - - - - - - - - -
OTROS - - - - - - - - - - - -
COSTOS
COSTOS
MATERIA PRIMA
NUMERO DE UNIDADES - - - - - - - - - - - -
PRECIO POR UNIDAD - - - - - - - - - - - -
MATERIALES DIRECTOS - - - - - - - - - - - -
MANO DE OBRA DIRECTA - - - - - - - - - - - -
OTROS MATERIALES DIRECTOS - - - - - - - - - - - -
MATERIALES INDIRECTOS - - - - - - - - - - - -
MANO DE OBRA INDIRECTA - - - - - - - - - - - -
SERVICIOS - - - - - - - - - - - -
MANTENIMIENTO - - - - - - - - - - - -
SEGUROS - - - - - - - - - - - -
IMPUESTOS - - - - - - - - - - - -
DEPRECIACIONES - - - - - - - - - - - -
AMORTIZACION DIFERIDOS - - - - - - - - - - - -
INTERESES BANCARIOS
OTROS GASTOS ADMON - - - - - - - - - - - -
COSTO DE VENTAS
VENTAS
VENTAS
PRECIO DE VENTA POR UNIDAD - - - - - - - - - - - -
CAPACIDAD INSTALADA - - - - - - - - - - - -
CAPACIDAD UTILIZADA
NIVEL DE PRODUCCION (%)
CRÉDITO
CREDITO RECIBIDO
TASA DE INTERES
TIEMPO DE AMORTIZACION
SALDO INICIAL DE LA DEUDA
VALOR DE LA CUOTA
INTERESES
ABONO A CAPITAL
SALDO FINAL DE LA DEUDA
OTROS
DATOS BÁSICOS

TMAR →
PERIODOS →
ACTIVOS
ACTIVOS FIJOS
TERRENOS - - - - - - - - - - - -
VEHICULOS - - - - - - - - - - - -
OTROS - - - - - - - - - - - -
ACTIVOS DIFERIDOS
ESTUDIOS - - - - - - - - - - - -
CAPACITACION - - - - - - - - - - - -
OTROS - - - - - - - - - - - -
IMPREVISTOS - - - - - - - - - - - -
CAPITAL DE TRABAJO
EFECTIVO - - - - - - - - - - - -
CARTERA - - - - - - - - - - - -
OTROS - - - - - - - - - - - -
COSTOS
COSTOS
MATERIA PRIMA
SERVICIOS - - - - - - - - - - - -
MANTENIMIENTO - - - - - - - - - - - -
SEGUROS - - - - - - - - - - - -
IMPUESTOS - - - - - - - - - - - -
DEPRECIACIONES - - - - - - - - - - - -
INTERESES BANCARIOS
COSTO DE VENTAS
VENTAS
VENTAS
CAPACIDAD UTILIZADA
CRÉDITO
CREDITO RECIBIDO
TASA DE INTERES
VALOR DE LA CUOTA
INTERESES
ABONO A CAPITAL
OTROS
DATOS BÁSICOS

TMAR →
PERIODOS →
ACTIVOS
ACTIVOS FIJOS
TERRENOS - - - - - - - - - - - -
VEHICULOS - - - - - - - - - - - -
OTROS - - - - - - - - - - - -
ACTIVOS DIFERIDOS
ESTUDIOS - - - - - - - - - - - -
CAPACITACION - - - - - - - - - - - -
OTROS - - - - - - - - - - - -
IMPREVISTOS - - - - - - - - - - - -
CAPITAL DE TRABAJO
EFECTIVO - - - - - - - - - - - -
CARTERA - - - - - - - - - - - -
OTROS - - - - - - - - - - - -
COSTOS
COSTOS
MATERIA PRIMA
SERVICIOS - - - - - - - - - - - -
MANTENIMIENTO - - - - - - - - - - - -
SEGUROS - - - - - - - - - - - -
IMPUESTOS - - - - - - - - - - - -
DEPRECIACIONES - - - - - - - - - - - -
INTERESES BANCARIOS
COSTO DE VENTAS
VENTAS
VENTAS
CAPACIDAD UTILIZADA
CRÉDITO
CREDITO RECIBIDO
TASA DE INTERES
VALOR DE LA CUOTA
INTERESES
ABONO A CAPITAL
OTROS
DATOS BÁSICOS

TMAR →
PERIODOS →
ACTIVOS
ACTIVOS FIJOS
TERRENOS - - -
CONSTRUCCIONES Y OBRAS CIVILES - - -
MAQUINARIA Y EQUIPO - - -
MUEBLES Y ENSERES - - -
VEHICULOS - - -
OTROS - - -
ACTIVOS DIFERIDOS
ESTUDIOS - - -
GASTOS DE ORGANIZACIÓN - - -
GASTOS DE MONTAJE - - -
GASTOS DE PUESTA EN MARCHA - - -
CAPACITACION - - -
OTROS - - -
IMPREVISTOS - - -
CAPITAL DE TRABAJO
EFECTIVO - - -
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA - - -
CARTERA - - -
OTROS - - -
COSTOS
COSTOS
MATERIA PRIMA
NUMERO DE UNIDADES - - -
PRECIO POR UNIDAD - - -
MATERIALES DIRECTOS - - -
MANO DE OBRA DIRECTA - - -
OTROS MATERIALES DIRECTOS - - -
MATERIALES INDIRECTOS - - -
MANO DE OBRA INDIRECTA - - -
SERVICIOS - - -
MANTENIMIENTO - - -
SEGUROS - - -
IMPUESTOS - - -
DEPRECIACIONES - - -
AMORTIZACION DIFERIDOS - - -
SUELDO DE ADMIISTRACION & PARAFISCALES - - -
INTERESES BANCARIOS
OTROS GASTOS ADMON - - -
COSTO DE VENTAS
VENTAS
VENTAS
PRECIO DE VENTA POR UNIDAD - - -
CAPACIDAD INSTALADA - - -
CAPACIDAD UTILIZADA
CRÉDITO
CREDITO RECIBIDO
TASA DE INTERES
VALOR DE LA CUOTA
INTERESES
ABONO A CAPITAL
OTROS
1. PRESUPUESTO DE INVERSIONES
PERIODOS → 0 1 2 3 4 5 6 7 8
INVERSIONES FIJAS 220,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0
NO DEPRECIABLES 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TERRENOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DEPRECIABLES 220,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0
CONSTRUCCIONES Y OBRAS CIVILES 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MAQUINARIA Y EQUIPO 220,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0
MUEBLES Y ENSERES 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VEHICULOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0
OTROS 0 0 0 0 0 0 0 0 0
INVERSIONES DIFERIDAS 6,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0
ESTUDIOS 2,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0
GASTOS DE ORGANIZACION 2,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0
GASTOS DE MONTAJE 2,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0
GASTOS DE PUESTA EN MARCHA 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CAPACITACION 0 0 0 0 0 0 0 0 0
OTROS 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IMPREVISTOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CAPITAL DE TRABAJO 4,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0
EFECTIVO 4,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CARTERA 0 0 0 0 0 0 0 0 0
OTROS 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FLUJO DE INVERSION 230,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0
PERIODOS → 9 10
INVERSIONES FIJAS 0 0
NO DEPRECIABLES 0 0
TERRENOS 0 0
DEPRECIABLES 0 0
CONSTRUCCIONES Y OBRAS CIVILES 0 0
MAQUINARIA Y EQUIPO 0 0
MUEBLES Y ENSERES 0 0
VEHICULOS 0 0
OTROS 0 0
INVERSIONES DIFERIDAS 0 0
ESTUDIOS 0 0
GASTOS DE ORGANIZACION 0 0
GASTOS DE MONTAJE 0 0
GASTOS DE PUESTA EN MARCHA 0 0
CAPACITACION 0 0
OTROS 0 0
IMPREVISTOS 0 0
CAPITAL DE TRABAJO 0 4,000,000
EFECTIVO 0 4,000,000
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 0 0
CARTERA 0 0
OTROS 0 0
FLUJO DE INVERSION 0 4,000,000
PERIODOS →
INVERSIONES FIJAS
NO DEPRECIABLES
TERRENOS
DEPRECIABLES
CONSTRUCCIONES Y OBRAS CIVILES
MAQUINARIA Y EQUIPO
MUEBLES Y ENSERES
VEHICULOS
OTROS
INVERSIONES DIFERIDAS
ESTUDIOS
GASTOS DE ORGANIZACION
GASTOS DE MONTAJE
GASTOS DE PUESTA EN MARCHA
CAPACITACION
OTROS
IMPREVISTOS
CAPITAL DE TRABAJO
EFECTIVO
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA
CARTERA
OTROS
FLUJO DE INVERSION
PERIODOS →
INVERSIONES FIJAS
NO DEPRECIABLES
TERRENOS
DEPRECIABLES
MAQUINARIA Y EQUIPO
MUEBLES Y ENSERES
VEHICULOS
OTROS
ESTUDIOS
GASTOS DE MONTAJE
CAPACITACION
OTROS
IMPREVISTOS
CAPITAL DE TRABAJO
EFECTIVO
CARTERA
OTROS
FLUJO DE INVERSION
PERIODOS →
INVERSIONES FIJAS
NO DEPRECIABLES
TERRENOS
DEPRECIABLES
MAQUINARIA Y EQUIPO
MUEBLES Y ENSERES
VEHICULOS
OTROS
ESTUDIOS
GASTOS DE MONTAJE
CAPACITACION
OTROS
IMPREVISTOS
CAPITAL DE TRABAJO
EFECTIVO
CARTERA
OTROS
FLUJO DE INVERSION
PERIODOS →
INVERSIONES FIJAS
NO DEPRECIABLES
TERRENOS
DEPRECIABLES
MAQUINARIA Y EQUIPO
MUEBLES Y ENSERES
VEHICULOS
OTROS
ESTUDIOS
GASTOS DE MONTAJE
CAPACITACION
OTROS
IMPREVISTOS
CAPITAL DE TRABAJO
EFECTIVO
CARTERA
OTROS
FLUJO DE INVERSION
2. COSTOS DE OPERACION
PERIODOS → 0 1 2 3 4 5 6 7 8
COSTOS DE FABRICACION 0 60,600,000 64,600,000 68,600,000 72,600,000 72,600,000 72,600,000 72,600,000 72,600,000
COSTO DIRECTO 0 28,000,000 32,000,000 36,000,000 40,000,000 40,000,000 40,000,000 40,000,000 40,000,000
MATERIA PRIMA 0 28,000,000 32,000,000 36,000,000 40,000,000 40,000,000 40,000,000 40,000,000 40,000,000
MATERIALES DIRECTOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MANO DE OBRA 0 0 0 0 0 0 0 0 0
OTROS MATERIALES DIRECTOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GASTOS DE FABRICACION 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MATERIALES INDIRECTOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MANO DE OBRA INDIRECTA 0 0 0 0 0 0 0 0 0
OTROS GASTOS INDIRECTOS 0 32,600,000 32,600,000 32,600,000 32,600,000 32,600,000 32,600,000 32,600,000 32,600,000
SERVICIOS 0 6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000
MANTENIMIENTO 0 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000
SEGUROS 0 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000
IMPUESTOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DEPRECIACIONES 0 22,000,000 22,000,000 22,000,000 22,000,000 22,000,000 22,000,000 22,000,000 22,000,000
AMORTIZACION DE DIFERIDOS 0 600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 600,000
GASTOS ADMINISTRATIVOS 0 35,200,000 34,225,624 33,035,636 31,597,473 29,873,945 27,822,578 28,657,255 29,516,973
SUELDOS & PARAFISCALES 0 0 0 0 0 0 0 0 0
INTERESES BANCARIOS 0 11,200,000 9,505,624 7,574,036 5,372,025 2,861,733
OTROS 0 24,000,000 24,720,000 25,461,600 26,225,448 27,012,211 27,822,578 28,657,255 29,516,973
GASTOS DE VENTAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0
COMISIONES (COSTO DE VENTAS) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL COSTO OPERACION 0 95,800,000 98,825,624 101,635,636 104,197,473 102,473,945 100,422,578 101,257,255 102,116,973
PERIODOS → 9 10
COSTOS DE FABRICACION 72,600,000 72,600,000
COSTO DIRECTO 40,000,000 40,000,000
MATERIA PRIMA 40,000,000 40,000,000
MATERIALES DIRECTOS 0 0
MANO DE OBRA 0 0
OTROS MATERIALES DIRECTOS 0 0
GASTOS DE FABRICACION 0 0
MATERIALES INDIRECTOS 0 0
MANO DE OBRA INDIRECTA 0 0
OTROS GASTOS INDIRECTOS 32,600,000 32,600,000
SERVICIOS 6,000,000 6,000,000
MANTENIMIENTO 3,000,000 3,000,000
SEGUROS 1,000,000 1,000,000
IMPUESTOS 0 0
DEPRECIACIONES 22,000,000 22,000,000
AMORTIZACION DE DIFERIDOS 600,000 600,000
GASTOS ADMINISTRATIVOS 30,402,482 31,314,556
SUELDOS & PARAFISCALES 0 0
INTERESES BANCARIOS
OTROS 30,402,482 31,314,556
GASTOS DE VENTAS 0 0
COMISIONES (COSTO DE VENTAS) 0 0
TOTAL COSTO OPERACION 103,002,482 103,914,556
PERIODOS →
COSTOS DE FABRICACION
COSTO DIRECTO
MATERIA PRIMA
MATERIALES DIRECTOS
MANO DE OBRA
OTROS MATERIALES DIRECTOS
GASTOS DE FABRICACION
MATERIALES INDIRECTOS
MANO DE OBRA INDIRECTA
OTROS GASTOS INDIRECTOS
SERVICIOS
MANTENIMIENTO
SEGUROS
IMPUESTOS
DEPRECIACIONES
AMORTIZACION DE DIFERIDOS
GASTOS ADMINISTRATIVOS
SUELDOS & PARAFISCALES
INTERESES BANCARIOS
OTROS
GASTOS DE VENTAS
COMISIONES (COSTO DE VENTAS)
TOTAL COSTO OPERACION
PERIODOS →
COSTO DIRECTO
MATERIA PRIMA
MATERIALES DIRECTOS
MANO DE OBRA
SERVICIOS
MANTENIMIENTO
SEGUROS
IMPUESTOS
DEPRECIACIONES
INTERESES BANCARIOS
OTROS
GASTOS DE VENTAS
PERIODOS →
COSTO DIRECTO
MATERIA PRIMA
MATERIALES DIRECTOS
MANO DE OBRA
SERVICIOS
MANTENIMIENTO
SEGUROS
IMPUESTOS
DEPRECIACIONES
INTERESES BANCARIOS
OTROS
GASTOS DE VENTAS
PERIODOS →
COSTO DIRECTO
MATERIA PRIMA
MATERIALES DIRECTOS
MANO DE OBRA
SERVICIOS
MANTENIMIENTO
SEGUROS
IMPUESTOS
DEPRECIACIONES
INTERESES BANCARIOS
OTROS
GASTOS DE VENTAS
3. PRESUPUESTO DE PRODUCCION O ESTADO DE RESULTADOS
PERIODOS → 0 1 2 3 4 5 6 7 8
INGRESOS POR VENTAS 0 74,200,000 87,344,000 101,209,860 115,829,062 119,303,934 122,883,052 126,569,543 130,366,630
COSTO TOTAL 0 95,800,000 98,825,624 101,635,636 104,197,473 102,473,945 100,422,578 101,257,255 102,116,973
UTILIDADES BRUTAS ANTES DE IMPUESTOS 0 21,600,000 11,481,624 425,776 11,631,589 16,829,989 22,460,474 25,312,288 28,249,657
IMPUESTO DE RENTA 0 0 0 0 2,675,265 3,870,898 5,165,909 5,821,826 6,497,421
UTILIDADES DESPUES DE IMPUESTOS 0 21,600,000 11,481,624 425,776 8,956,323 12,959,092 17,294,565 19,490,462 21,752,236
RESERVA LEGAL (10%) 0 0 0 0 895,632 1,295,909 1,729,457 1,949,046 2,175,224
UTILIDAD POR DISTRIBUIR 0 21,600,000 11,481,624 425,776 8,060,691 11,663,183 15,565,109 17,541,416 19,577,012
+ DEPRECIACIONES 0 22,000,000 22,000,000 22,000,000 22,000,000 22,000,000 22,000,000 22,000,000 22,000,000
+ AMORTIZACION DIFERIDOS 0 600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 600,000
+ RESERVA LEGAL 0 0 0 0 895,632 1,295,909 1,729,457 1,949,046 2,175,224
FLUJO DE PRODUCCION 0 1,000,000 11,118,376 22,174,224 31,556,323 35,559,092 39,894,565 42,090,462 44,352,236
PERIODOS → 9 10
INGRESOS POR VENTAS 134,277,629 138,305,957
COSTO TOTAL 103,002,482 103,914,556
UTILIDADES BRUTAS ANTES DE IMPUESTOS 31,275,147 34,391,401
IMPUESTO DE RENTA 7,193,284 7,910,022
UTILIDADES DESPUES DE IMPUESTOS 24,081,863 26,481,379
RESERVA LEGAL (10%) 2,408,186 2,648,138
UTILIDAD POR DISTRIBUIR 21,673,677 23,833,241
+ DEPRECIACIONES 22,000,000 22,000,000
+ AMORTIZACION DIFERIDOS 600,000 600,000
+ RESERVA LEGAL 2,408,186 2,648,138
FLUJO DE PRODUCCION 46,681,863 49,081,379

PERIODOS →
INGRESOS POR VENTAS
COSTO TOTAL
UTILIDADES BRUTAS ANTES DE IMPUESTOS
IMPUESTO DE RENTA
UTILIDADES DESPUES DE IMPUESTOS
RESERVA LEGAL (10%)
UTILIDAD POR DISTRIBUIR
+ DEPRECIACIONES
+ AMORTIZACION DIFERIDOS
+ RESERVA LEGAL
FLUJO DE PRODUCCION
PERIODOS →
INGRESOS POR VENTAS
COSTO TOTAL
IMPUESTO DE RENTA
RESERVA LEGAL (10%)
+ DEPRECIACIONES
+ RESERVA LEGAL
FLUJO DE PRODUCCION
PERIODOS →
INGRESOS POR VENTAS
COSTO TOTAL
IMPUESTO DE RENTA
RESERVA LEGAL (10%)
+ DEPRECIACIONES
+ RESERVA LEGAL
FLUJO DE PRODUCCION
PERIODOS →
INGRESOS POR VENTAS
COSTO TOTAL
IMPUESTO DE RENTA
RESERVA LEGAL (10%)
+ DEPRECIACIONES
+ RESERVA LEGAL
FLUJO DE PRODUCCION
4. FLUJO DE CAJA
PERIODOS → 0 1 2 3 4 5 6 7 8
FLUJO DE INVERSION 230,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0
FLUJO DE PRODUCCION 0 1,000,000 11,118,376 22,174,224 31,556,323 35,559,092 39,894,565 42,090,462 44,352,236
PRÉSTAMO BANCARIO 80,000,000 0 0 0 0 0
AMORTIZACIÓN CRÉDITO BANCARIO 12,102,684 13,797,059 15,728,648 17,930,658 20,440,951
FLUJO NETO DE CAJA 150,000,000 11,102,684 2,678,684 6,445,576 13,625,665 15,118,141 39,894,565 42,090,462 44,352,236
4. FLUJO DE CAJA
PERIODOS → 9 10
FLUJO DE INVERSION 0 4,000,000
FLUJO DE PRODUCCION 46,681,863 49,081,379
PRÉSTAMO BANCARIO
AMORTIZACIÓN CRÉDITO BANCARIO
FLUJO NETO DE CAJA 46,681,863 53,081,379

4. FLUJO DE CAJA
PERIODOS →
FLUJO DE INVERSION
FLUJO DE PRODUCCION
PRÉSTAMO BANCARIO
FLUJO NETO DE CAJA

4. FLUJO DE CAJA
PERIODOS →
FLUJO DE INVERSION
FLUJO DE PRODUCCION
PRÉSTAMO BANCARIO
FLUJO NETO DE CAJA

4. FLUJO DE CAJA
PERIODOS →
FLUJO DE INVERSION
FLUJO DE PRODUCCION
PRÉSTAMO BANCARIO
FLUJO NETO DE CAJA

4. FLUJO DE CAJA
PERIODOS →
FLUJO DE INVERSION
FLUJO DE PRODUCCION
PRÉSTAMO BANCARIO
FLUJO NETO DE CAJA

5. INDICADORES FINANCIEROS
"TODO VALOR PARA LA TIR O EL VPN O PAYBACK, POR IMPORTANTES Y ATRACTIVOS QUE ESTOS SEAN, DEBEN
SER EVALUADOS A LA LUZ DEL ESTUDIO DE MERCADOS, TECNICO Y SECTORIAL, DE TAL SUERTE QUE LOS
NUMEROS (TIR, VPN, PAYBACK) TENGAN UN SOPORTE LOGICO Y CREIBLE O REALIZABLE"
IMPUESTO
HORIZONTE TMAR CRÉDITO
DE RENTA
10 23% 19% 80,000,000
CRITERIOS FINANCIEROS CON ENDEUDAMIENTO
PAYBACK
VPN TIR PAYBACK
DESCONTADO
87,657,573 6.51% 9 11

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DATOS BÁSICOS

HORIZONTE DEL PROYECTO → 10

ACTIVOS FIJOS 220,000,000 - - - - - - - - - -

CREDITO RECIBIDO 80,000,000

HORIZONTE DEL PROYECTO →

HORIZONTE DEL PROYECTO →

HORIZONTE DEL PROYECTO →

HORIZONTE DEL PROYECTO →

IMPUESTO DE RENTA 0 0 0 0 2,675,265 3,870,898 5,165,909 5,821,826 6,497,421

RESERVA LEGAL (10%) 0 0 0 0 895,632 1,295,909 1,729,457 1,949,046 2,175,224

+ DEPRECIACIONES 0 22,000,000 22,000,000 22,000,000 22,000,000 22,000,000 22,000,000 22,000,000 22,000,000

+ RESERVA LEGAL 0 0 0 0 895,632 1,295,909 1,729,457 1,949,046 2,175,224

INGRESOS POR VENTAS 134,277,629 138,305,957

COSTO TOTAL 103,002,482 103,914,556

UTILIDADES BRUTAS ANTES DE IMPUESTOS 31,275,147 34,391,401

IMPUESTO DE RENTA 7,193,284 7,910,022

UTILIDADES DESPUES DE IMPUESTOS 24,081,863 26,481,379

RESERVA LEGAL (10%) 2,408,186 2,648,138

UTILIDAD POR DISTRIBUIR 21,673,677 23,833,241

+ DEPRECIACIONES 22,000,000 22,000,000

+ AMORTIZACION DIFERIDOS 600,000 600,000

+ RESERVA LEGAL 2,408,186 2,648,138

FLUJO DE PRODUCCION 46,681,863 49,081,379

INGRESOS POR VENTAS

UTILIDADES BRUTAS ANTES DE IMPUESTOS

UTILIDADES DESPUES DE IMPUESTOS

RESERVA LEGAL (10%)

UTILIDAD POR DISTRIBUIR

INGRESOS POR VENTAS

UTILIDADES BRUTAS ANTES DE IMPUESTOS

UTILIDADES DESPUES DE IMPUESTOS

RESERVA LEGAL (10%)

UTILIDAD POR DISTRIBUIR

INGRESOS POR VENTAS

UTILIDADES BRUTAS ANTES DE IMPUESTOS

UTILIDADES DESPUES DE IMPUESTOS

RESERVA LEGAL (10%)

UTILIDAD POR DISTRIBUIR

INGRESOS POR VENTAS

UTILIDADES BRUTAS ANTES DE IMPUESTOS

UTILIDADES DESPUES DE IMPUESTOS

RESERVA LEGAL (10%)

UTILIDAD POR DISTRIBUIR

FLUJO DE INVERSION 230,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0

PRÉSTAMO BANCARIO 80,000,000 0 0 0 0 0

AMORTIZACIÓN CRÉDITO BANCARIO 12,102,684 13,797,059 15,728,648 17,930,658 20,440,951

FLUJO DE INVERSION 0 4,000,000

FLUJO DE PRODUCCION 46,681,863 49,081,379

AMORTIZACIÓN CRÉDITO BANCARIO

FLUJO NETO DE CAJA 46,681,863 53,081,379

AMORTIZACIÓN CRÉDITO BANCARIO

FLUJO NETO DE CAJA

AMORTIZACIÓN CRÉDITO BANCARIO

FLUJO NETO DE CAJA

AMORTIZACIÓN CRÉDITO BANCARIO

FLUJO NETO DE CAJA

AMORTIZACIÓN CRÉDITO BANCARIO

FLUJO NETO DE CAJA

10 23% 19% 80,000,000

CRITERIOS FINANCIEROS CON ENDEUDAMIENTO

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