EMPRESA MORAL (SAS, SA, S DE RL)

PAGOS PROVISIONALES DEL 2023

ENERO FEBRERO
INGRESOS (COBRADOS)
INGRESOS POR VENTAS - -
INGRESOS POR SERVICIOS - -
OTROS INGRESOS VARIOS - -
MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -

TOTAL SERVICIOS DE 16% -

(+) SERVICIOS DE CONTADO - - - - - - - - - - - - -
(+) PROD.FINANCIEROS - - - - - - - - - - - -
(+) OTROS INGRESOS - - - - - - - - - - - -
(+) ANTICIPO DE CLIENTES - - - - - - - - - - - -
(-) ANTICIPOS FACTURADOS - - - - - - - - - - - -
(+) UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVO FIJO - - - - - - - - - - - - -
TOTAL INGRESOS MENSUALES - - - - - - - - - - - -

TOTAL DE INGRESOS ACUMULADOS - - - - - - - - - - - -

EGRESOS (PAGADOS)
(+) COSTO POR SERVICIO - - - - - - - - - - - -
(+) GASTOS GENERALES - - - - - - - - - - - -
(+) GASTOS FINANCIEROS - - - - - - - - - - - -
(+) DEPRECIACION FISCAL - - - - - - - - - - - -
(+) NOMINA - - - - - - - - - - - -
(+) PTU PAGADA EN EL EJERCICIO (ART 106 LISR) - - - - - - - - - - - -
TOTAL DEDUCCIONES MENSUALES - - - - - - - - - - - -

TOTAL DE DEDUCCIONES ACUMULADAS - - - - - - - - - - - -

INGRESOS ACUMULABLES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

DEDUCCIONES AUTORIZADAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

(=) UTILIDAD ESTIMADA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

(-) PÉRDIDA FISCAL DE EJ. ANTERIORES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00
(=) BASE DEL IMPUESTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
(X) TASA ART. 10 LISR 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30%

(=) IMPUESTO CAUSADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
(X) ACTUALIZACION
(X) RECARGOS

(-) PAGOS PROV. ANTERIORES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
(-) ESTIMULO IEPS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
(-) ESTIMULO CASETAS
(=) IMPUESTO NETO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 EMPRESA
PAGOS PROVISIONALES DEL 2023

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
IVA
IVA TRASLADADO - - - - - - - - - - - -

IVA ACREDITABLE - - - - - - - - - - - -

IVA RETENIDO - - - - - - - - - - - -

IVA A PAGAR O A FAVOR - - - - - - - - - - - -

COMPENSACION - - - - - - - - - - - -

IVA A FAVOR PNDT DE ACREDITAR - - - - - - - - - - - -

Actualización - - - - - - - - - - - -
Recargos - - - - - - - - - - - -
(=) IMPUESTO NETO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ISR retenciones por salarios
ENERO FEBRERO

Información de comprobantes de pago de nómina

Número de trabajadores por sueldos
Pagos de sueldos
Pagos exentos de sueldos
ISR retenido por sueldos

(+)
*ISR retenido por sueldos de acuerdo a los registros del contribuyente - -
Impuesto a cargo (=) - -

Subsidio para el empleo (-)

Estimulos (-)
Total de aplicaciones (=) - -

Total de contribuciones (=) - -

Total de aplicaciones (-) - -
Cantidad a cargo (=) - -
Cantidad a pagar (=) - -

ISR retenciones por asimilados a salarios

ENERO FEBRERO

Información de comprobantes de pago de nómina

Número de trabajadores por asimilados a salarios
Pagos de asimilados a salarios
ISR retenido por asimilados a salarios

(+)
*ISR retenido por sueldos de acuerdo a los registros del contribuyente
Impuesto a cargo (=) - -

Subsidio para el empleo (-)

Estimulos (-)
Total de aplicaciones (=) - -
Total de contribuciones (=) - -
Total de aplicaciones (-) - -
Cantidad a cargo (=) - -
Cantidad a pagar (=) - -
MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE

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- - - - - - - -

- - - - - - - -
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MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE

- - - - - - - -

- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
NOVIEMBRE DICIEMBRE SUMA

-
-
-
-

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- - -

-
-
- - -

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- - -
- - -
- - -

NOVIEMBRE DICIEMBRE SUMA

-
-
-

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- - -

-
-
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
 RESUMEN EJERCICIO 202
INGRESOS

Número de facturas Impuestos retenidos

Canceladas Vigentes Subtotal -
Periodo Subtotal Descuento Descuento ISR
Enero $0
Febrero $0
Marzo $0
Abril $0
Mayo $0
Junio $0
Julio $0
Agosto $0
Septiembre $0
Octubre $0
Noviembre $0
Diciembre $0
SUMA 0 0 $ - $ - $ - $ -

GASTOS

Número de facturas Impuestos retenidos

Canceladas Vigentes Subtotal -
Periodo Subtotal Descuento Descuento ISR
Enero $0
Febrero $0
Marzo $0
Abril $0
Mayo $0
Junio $0
Julio $0
Agosto $0
Septiembre $0
Octubre $0
Noviembre $0
Diciembre $0
SUMA 0 0 $ - $ - $ - $ -
MEN EJERCICIO 2023

Impuestos retenidos Impuestos trasladados

Suma de
Suma Impuestos Impuestos
IVA IEPS Retenidos IVA 8% IVA 16% IEPS trasladados Neto
$0 $0 $0
$0 $0 $0
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$0 $0 $0
$0 $0 $0
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$0 $0 $0
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$0 $0 $0
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Impuestos retenidos Impuestos trasladados

Suma de
Suma Impuestos Impuestos
IVA IEPS Retenidos IVA 8% IVA 16% IEPS trasladados Neto
$0 $0 $0
$0 $0 $0
$0 $0 $0
$0 $0 $0
$0 $0 $0
$0 $0 $0
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ACTIVIDAD ENERO FEBRERO MARZO ABRIL
BAJAR XML INGRESO
BAJAR XML EGRESO
ADJUNTAR XML INGRESO,EGRESO Y NOMINAS
ESTADOS DE CUENTA
CONSECUTIVO DE CHEQUES
CONSECUTIVO DE INGRESOS
CAPTURA DE INFORMACION
CONCILIACION BANCARIA
CONCILIACION IVA FISCAL VS CONTABLE
AMARRES DE INGRESO
PAGOS PROVISIONALES
REPORTE SUA
CEDULA DE LIQUIDACION DE IMSS
3 % SOBRE NOMINA
DIOT
ENVIO DE CONTABILIDAD ELECTRONICA
DECLARACION MENSUAL
ARCHIVO
MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBREDICIEMBRE
FIRMA