GRUPO 1 FINANCIACION BASICA

10001 CAPITAL SOCIAL ( LUIS )

10002 CAPITAL SOCIAL ( ANTONIO )
10003 CAPITAL SOCIAL ( LUCIA )
10301 SOCIOS POR DESEMBOLSOS NO EXIGIDOS ( LUIS )
10302 SOCIOS POR DESEMBOLSOS NO EXIGIDOS ( ANTONIO )
10403 SOCIOS APORTACIONES NO DINERARIAS PTES ( LUCIA )
11200 RESERVA LEGAL
11300 RESERVAS VOLUNTARIAS
11410 RESERVAS ESTATUTARIAS
12000 REMANENTE
12100 RESULTADOS NEGATIVOS EJERCICIOS ANTERIORES ( …)
12900 RESULTADOS DEL EJERCICIO
17301 PROVEEDORES INMOVILIZADO A L/P ( ELECT-MUEBLES SA )
17400 ACREEDORES ARRENDAMIENTO FINANCIERO A L/P
19000 ACCIONES O PARTICIPACIONES EMITIDAS

GRUPO 2 ACTIVO NO CORRIENTE

20600 APLICACIONES INFORMATICAS
21000 TERRENOS CONSTRUIDOS
21100 CONSTRUCCIONES
21300 MAQUINARIA ( LEASING )
21600 MOBILIARIO
21700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION
21800 ELEMENTOS DE TRANSPORTE
26000 FIANZAS CONSTITUIDAS L/P
28060 A. A. APLICACIONES INFORMATICAS
28110 A. A. CONTRUCCIONES
28130 A. A. MAQUINARIA
28160 A. A. MOBILIARIO
28170 A. A. EQUIPOS PROCESOS DE INFORMACION
28180 A. A. ELEMENTOS DE TRANSPORTE

GRUPO 3 EXISTENCIAS
30001 JABONES GRANDES
30002 JABONES MEDIANOS
30003 JABONES PEQUEÑOS
30004 DETERGENTES 1L
30005 DETERGENTES 1/2L
30006 DETERGENTES 1/4L
30007 LEJIAS 1L
30008 LEJIAS 1/2L
30009 LEJIAS 1/4L
32700 ENVASES
32800 MATERIAL DE OFICINA

GRUPO 4 ACREEDORES Y DEUDORES POR OPERACIONES COMERCIALES

40001 PROVEEDORES ( JABONES SA )
40002 PROVEEDORES ( DETERGENTES SA)
40003 PROVEEDORES ( LEJIAS SA )
40004 PROVEEDORES ( TABACALERA SA )
40005 PROVEEDORES ( LIBRERÍA SA )
40600 ENVASES Y EMBALAJES A DEVOLVER A PROVEEDORES
40700 ANTICIPO A PROVEEDORES
41001 ACREEDORES PRESTACION SERVICIOS ( NOTARIO )
41002 ACREEDORES PRESTACION SERVICIOS ( REGISTRADOR MERCANTIL )
41003 ACREEDORES PRESTACION SERVICIOS ( ABOGADO )
41004 ACREEDORES PRESTACION SERVICIOS ( EMASAGRA )
41005 ACREEDORES PRESTACION SERVICIOS ( ENDESA )
41006 ACREEDORES PRESTACION SERVICIOS ( MOVISTAR )
41090 ACREEDORES FACTURAS PTES RECIBIR O FORMALIZAR
42002 PROVEEDORES L/P ( DETERGENTES SA )
42102 PROVEEDORES, EFECTOS COMERCIALES A PAGAR L/P
43001 CLIENTES ( MANUEL RODRIGUEZ LUZ )
43002 CLIENTES ( PEDRO CEREZO PÉREZ )
43003 CLIENTES ( LUIS RUIZ GARCIA )
43004 CLIENTES ( ANTONIO GARCIA PERON )
43005 CLIENTES ( JUAN RUZ PEREZ )
43006 CLIENTES ( CARLOS CACERES RUIZ )
43100 CLIENTES EFECTOS COMERCIALES A COBRAR
43110 CLIENTES EFECTOS COMERCIALES A COBRAR ( DESCONTADOS )
43150 CLIENTES EFECTOS COMERCIALES A COBRAR ( IMPAGADOS )
43700 ENVASES Y EMBALAJES A DEVOLVER POR CLIENTES
43800 ANTICIPO DE CLIENTES
45002 CLIENTES L/P ( PEDRO CEREZO PEREZ )
45102 CLIENTES, EFECTOS COMERCIALES A COBRAR A L/P
47000 H. P. D. ( IVA )
47090 H. P. D. ( DEVOLUCION DE IMPUESTOS )
47210 H. P. IVA SOPORTADO (10%)
47221 H. P. IVA SOPORTADO ( 21% )
47300 H. P. RETENCIONES Y PAGOS A CUENTA
47450 CREDITOS PERDIDAS A COMPENSAR EJERCICIO (…)
47500 H. P. A. ( IVA )
47511 H. P. A. (RETENCIONES PRACTICADAS ANTONIO )
47512 H. P. A. (RETENCIONES PRACTICADAS ANTONIA )
47513 H. P. A. ( RETENCIONES PRACTICADAS JOSEFA )
47515 H. P. A. (RETENCIONES PRACTICADAS PROFESIONALES )
47520 H. P. A. ( POR IMPUESTOS DE SOCIEDADES )
47600 ORGANISMOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL ACREEDORA
47721 H. P. IVA REPERCUTIDO
47852 H. P. RECARGO DE EQUIVALENCIA
47913 PASIVO DIF. TEMP. IMPON. (LEASING)
47911 PASIVO DIF. TEMP. IMPON. ( LIBERTAD AMORTIZACIÓN )
47911 PASIVO DIF. TEMP. IMPON. ( LIBERTAD AMORTIZACIÓN )
47912 PASIVO DIF. TEMP. IMPON. ( AMORTIZACION x2 )
47912 PASIVO DIF. TEMP. IMPON. ( AMORTIZACION x2 )
48000 GASTOS ANTICIPADOS

GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS

52010 DEUDAS C/P CON ENTIDADES DE CREDITO ( POLIZA )
52080 DEUDAS C/P CON ENTIDADES DE CREDITO ( DESCUENTO )
52301 PROVEEDORES INMOVILIZADO C/P ( ORDENADORES SA )
52400 ACREEDORES ARRENDAMIENTO FINANCIERO C/P
52600 DIVIDENDO ACTIVO A PAGAR
55800 SOCIOS POR DESEMBOLSOS EXIGIDOS
57000 CAJA, EUROS
57200 BANCOS C/C

GRUPO 6 COMPRAS Y GASTOS

60001 COMPRA JABONES GRANDES
60002 COMPRA JABONES MEDIANOS
60003 COMPRA JABONES PEQUEÑOS
60004 COMPRA DETERGENTES 1L
60005 COMPRA DETERGENTES 1/2L
60006 COMPRA DETERGENTES 1/4L
60007 COMPRA LEJIAS 1L
60008 COMPRA LEJIAS 1/2L
60009 COMPRA LEJIAS 1/4L
60200 COMPRA DE OTROS APROVISIONAMIENTOS
60630 DESCUENTO SOBRE COMPRAS POR PRONTO PAGO
60800 DEVOLUCION DE COMPRAS Y OPERACIONES SIMILARES
60900 RAPPELS POR COMPRAS
61000 VARIACION EXISTENCIAS MERCADERIAS
61200 VARIACION EXISTENCIAS OTROS APROVISIONAMIENTOS
62300 SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES
62600 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES
62800 SUMINISTROS
62900 OTROS SERVICIOS
63000 IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS ( CORRIENTE )
63010 IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS ( DIFERIDO )
63100 OTROS TRIBUTOS
64001 SUELDOS Y SALARIOS ( ANTONIO )
64002 SUELDOS Y SALARIOS ( ANTONIA )
64003 SUELDOS Y SALARIOS ( JOSEFA )
64200 SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA EMPRESA
66220 INTERESES DE DEUDAS ( ENTIDADES DE CREDITO )
66530 INTERESES POR DESCUENTO DE EFECTOS Y OPERACIONES DE FACTORING
66910 OTROS GASTOS FINANCIEROS
68000 AMORTIZACION DEL INMOVILIZADO INTANGIBLE
68100 AMORTIZACION DEL INMOVILIZADO MATERIAL

GRUPO 7 VENTAS E INGRESOS

70001 VENTA JABONES GRANDES
70002 VENTA JABONES MEDIANOS
70003 VENTA JABONES PEQUEÑOS
70004 VENTA DETERGENTES 1L
70005 VENTA DETERGENTES 1/2L
70006 VENTA DETERGENTES 1/4L
70007 VENTA LEJIAS 1L
70008 VENTA LEJIAS 1/2L
70009 VENTA LEJIAS 1/4L
70400 VENTA DE ENVASES Y EMBALAJES
70630 DESCUENTO SOBRE VENTAS POR PRONTO PAGO
70800 DEVOLUCION DE VENTAS Y OPERACIONES SIMILARES
70900 RAPPELS SOBRE VENTAS
75900 INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSOS
76910 OTROS INGRESOS FINANCIEROS
 DEBE HABER SUMA DEBE
0.00
1 10/1/2023 0.00
180,000.00 19000 ACCIONES O PARTICIPACIONES EMITIDAS 180,000.00
180,000.00
a CAPITAL SOCIAL ( LUIS ) 10001 40,000.00 180,000.00
a CAPITAL SOCIAL ( ANTONIO ) 10002 80,000.00 180,000.00
a CAPITAL SOCIAL ( LUCIA ) 10003 60,000.00 180,000.00
180,000.00
( Constitución de ADFINSA ) 180,000.00
180,000.00
2 10/1/2023 180,000.00
10,000.00 21000 TERRENOS CONSTRUIDOS 190,000.00
30,000.00 21100 CONSTRUCCIONES 220,000.00
20,000.00 10403 SOCIOS APORTACIONES NO DINERARIAS PTES ( LUCIA ) 240,000.00
240,000.00
a 0 19000 60,000.00 240,000.00
240,000.00
( Aportación de Lucía ) 240,000.00
240,000.00
3 10/1/2023 240,000.00
240,000.00
30,000.00 57200 0 270,000.00
30,000.00 10301 SOCIOS POR DESEMBOLSOS NO EXIGIDOS ( LUIS ) 300,000.00
60,000.00 10302 SOCIOS POR DESEMBOLSOS NO EXIGIDOS ( ANTONIO ) 360,000.00
a 0 19000 120,000.00 360,000.00
360,000.00
( Aportación Luis y Antonio ) 360,000.00
360,000.00
4 10/2/2023 360,000.00
360,000.00
12,000.00 57000 0 BANCOS C/C 372,000.00
a BANCOS C/C 57200 12,000.00 372,000.00
372,000.00
(Reintegro ) 372,000.00
372,000.00
. 10/2/2023 372,000.00
372,000.00
0.00 63100 OTROS TRIBUTOS 372,000.00
a CAJA, EUROS 57000 0.00 372,000.00
 372,000.00
( Pago impuesto transmisiones ) 372,000.00
372,000.00
5 10/2/2023 372,000.00
372,000.00
1,000.00 62300 SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES 373,000.00
210.00 47221 0 373,210.00
a H. P. A. (RETENCIONES PRACTICADAS PROFESIONALES ) 47515 150.00 373,210.00
a ACREEDORES PRESTACION SERVICIOS ( NOTARIO ) 41001 1,060.00 373,210.00
373,210.00
( Factura 3011 ) 373,210.00
373,210.00
6 10/2/2023 373,210.00
373,210.00
1,060.00 41001 ACREEDORES PRESTACION SERVICIOS ( NOTARIO ) 374,270.00
a BANCOS C/C 57200 1,060.00 374,270.00
374,270.00
( pago factura 3011 ) 374,270.00
374,270.00
7 10/2/2023 374,270.00
374,270.00
500.00 62300 SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES 374,770.00
105.00 47221 0 374,875.00
a H. P. A. (RETENCIONES PRACTICADAS PROFESIONALES ) 47515 75.00 374,875.00
a ACREEDORES PRESTACION SERVICIOS ( MOVISTAR ) 41007 530.00 374,875.00
374,875.00
( Factura 2123 ) 374,875.00
374,875.00
8 10/2/2023 374,875.00
374,875.00
530.00 41007 ACREEDORES PRESTACION SERVICIOS ( MOVISTAR ) 375,405.00
a CAJA, EUROS 57000 530.00 375,405.00
375,405.00
( pago factura 2123 ) 375,405.00
375,405.00
9 10/3/2023 375,405.00
375,405.00
2,000.00 62300 SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES 377,405.00
420.00 47221 0 H.P. IVA SOPORTADO 21% 377,825.00
a H. P. A. (RETENCIONES PRACTICADAS PROFESIONALES ) 47515 300.00 377,825.00
 a ACREEDORES PRESTACION SERVICIOS ( ABOGADO ) 41003 2,120.00 377,825.00
377,825.00
( Factura 123 ) 377,825.00
377,825.00
10 10/3/2023 377,825.00
377,825.00
2,120.00 41003 ACREEDORES PRESTACION SERVICIOS ( ABOGADO ) 379,945.00
a BANCOS C/C 57200 2,120.00 379,945.00
379,945.00
( Pago factura 123 ) 379,945.00
379,945.00
11 10/4/2023 379,945.00
379,945.00
600.00 63100 OTROS TRIBUTOS 380,545.00
a CAJA, EUROS 57000 600.00 380,545.00
380,545.00
( Pago licencia apertura ) 380,545.00
380,545.00
12 10/9/2023 380,545.00
380,545.00
100.00 62800 SUMINISTROS 380,645.00
30.00 26000 FIANZAS CONSTITUIDAS L/P 380,675.00
21.00 47221 0 380,696.00
a CAJA, EUROS 57000 151.00 380,696.00
380,696.00
( Contrato de agua ) 380,696.00
380,696.00
13 10/9/2023 380,696.00
380,696.00
151.00 41004 ACREEDORES PRESTACION SERVICIOS ( EMASAGRA ) 380,847.00
a CAJA, EUROS 57000 151.00 380,847.00
380,847.00
( Pago contrato agua ) 380,847.00
380,847.00
14 10/10/2023 380,847.00
200.00 62800 SUMINISTROS 381,047.00
30.00 26000 FIANZAS CONSTITUIDAS L/P 381,077.00
42.00 47221 HP IVA SOPORTADO (21%) 381,119.00
381,119.00
a ACREEDORES PRESTACION SERVICIOS ( ENDESA ) 41005 272.00 381,119.00
 381,119.00
( Contrato luz ) 381,119.00
381,119.00
15 10/10/2023 381,119.00
272.00 41005 ACREEDORES PRESTACION SERVICIOS ( ENDESA ) 381,391.00
381,391.00
a BANCOS C/C 57200 272.00 381,391.00
381,391.00
( Pago contrato luz ) 381,391.00
381,391.00
16 10/11/2023 381,391.00
160.00 62900 OTROS SERVICIOS 381,551.00
381,551.00
a ACREEDORES PRESTACION SERVICIOS ( MOVISTAR ) 41006 160.00 381,551.00
381,551.00
( Contrato teléfono Movistar ) 381,551.00
381,551.00
17 10/11/2023 381,551.00
381,551.00
160.00 41006 ACREEDORES PRESTACION SERVICIOS ( MOVISTAR ) 381,711.00
a CAJA, EUROS 57000 160.00 381,711.00
381,711.00
(Pago contrato teléfono Movistar) 381,711.00
381,711.00
18 10/13/2023 381,711.00
381,711.00
220.00 60200 COMPRA DE OTROS APROVISIONAMIENTOS 381,931.00
46.20 47221 HP IVA SOPORTADO 381,977.20
a PROVEEDORES ( LIBRERÍA SA ) 40005 266.20 381,977.20
381,977.20
( Factura 233 ) 381,977.20
381,977.20
19 10/13/2023 381,977.20
266.20 40005 PROVEEDORES ( LIBRERÍA SA ) 382,243.40
382,243.40
a CAJA, EUROS 57000 266.20 382,243.40
382,243.40
( Pago factura 233 ) 382,243.40
382,243.40
20 10/14/2023 382,243.40
 700.00 21700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 382,943.40
300.00 20600 APLICACIONES INFORMATICAS 383,243.40
210.00 47221 HP IVA SOPORTADO 383,453.40
383,453.40
a PROVEEDORES INMOVILIZADO C/P ( ORDENADORES SA ) 52301 1,210.00 383,453.40
383,453.40
( Factura 33 ) 383,453.40
383,453.40
21 10/15/2023 383,453.40
1,950.00 21600 MOBILIARIO 385,403.40
409.50 47221 HP IVA SOPORTADO 385,812.90
385,812.90
a PROVEEDORES INMOVILIZADO A L/P ( ELECT-MUEBLES SA ) 17301 2,359.50 385,812.90
385,812.90
( Factura 120 ) 385,812.90
385,812.90
22 10/17/2023 385,812.90
1,476.88 63100 OTROS TRIBUTOS 387,289.78
387,289.78
a PROVEEDORES ( TABACALERA SA ) 40004 1,476.88 387,289.78
387,289.78
( Factura 135 ) 387,289.78
387,289.78
23 10/18/2023 387,289.78
28,350.00 60001 COMPRA JABONES GRANDES 415,639.78
20,250.00 60002 COMPRA JABONES MEDIANOS 435,889.78
12,150.00 60003 COMPRA JABONES PEQUEÑOS 448,039.78
12,757.50 47221 0 460,797.28
460,797.28
a PROVEEDORES ( JABONES SA ) 40001 73,507.50 460,797.28
460,797.28
( Factura 100 ) 460,797.28
460,797.28
24 10/19/2023 460,797.28
48,960.00 60004 COMPRA DETERGENTES 1L 509,757.28
38,160.00 60005 COMPRA DETERGENTES 1/2L 547,917.28
27,360.00 60006 COMPRA DETERGENTES 1/4L 575,277.28
24,040.80 47221 HP IVA SOPORTADO 599,318.08
599,318.08
a PROVEEDORES ( DETERGENTES SA) 40002 138,520.80 599,318.08
 599,318.08
( Factura 101 ) 599,318.08
599,318.08
25 10/19/2023 599,318.08
138,520.80 40002 PROVEEDORES ( DETERGENTES SA) 737,838.88
737,838.88
a PROVEEDORES L/P ( DETERGENTES SA ) 42101 138,520.80 737,838.88
737,838.88
( Pagaré Factura 101 ) 737,838.88
737,838.88
26 10/20/2023 737,838.88
4,800.00 60007 COMPRA LEJIAS 1L 742,638.88
3,600.00 60008 COMPRA LEJIAS 1/2L 746,238.88
1,800.00 60009 COMPRA LEJIAS 1/4L 748,038.88
900.00 60200 COMPRA DE OTROS APROVISIONAMIENTOS 748,938.88
2,331.00 47221 HP IVA SOPORTADO 751,269.88
751,269.88
a PROVEEDORES ( LEJIAS SA ) 40003 13,431.00 751,269.88
751,269.88
( Factura 102 ) 751,269.88
751,269.88
27 10/21/2023 751,269.88
751,269.88
751,269.88
32,370.30 43001 CLIENTES ( MANUEL RODRIGUEZ LUZ ) a VENTA JABONES GRANDES 70001 11,400.00 783,640.18
a VENTA JABONES MEDIANOS 70002 8,550.00 783,640.18
a VENTA JABONES PEQUEÑOS 70003 5,700.00 783,640.18
a H. P. IVA REPERCUTIDO 47721 5,386.50 783,640.18
a H. P. RECARGO DE EQUIVALENCIA 47852 1,333.80 783,640.18
783,640.18
( Factura 1 ) 783,640.18
783,640.18
28 10/21/2023 783,640.18
783,640.18
32,370.30 57200 0 BANCOS C/C 816,010.48
a CLIENTES ( MANUEL RODRIGUEZ LUZ ) 43001 32,370.30 816,010.48
816,010.48
( Cobro factura 1 ) 816,010.48
816,010.48
29 10/22/2023 816,010.48
 816,010.48
816,010.48
50,480.00 43002 CLIENTES ( PEDRO CEREZO PÉREZ ) a VENTA JABONES GRANDES 70001 20,000.00 866,490.48
a VENTA JABONES MEDIANOS 70002 12,500.00 866,490.48
a VENTA JABONES PEQUEÑOS 70003 7,500.00 866,490.48
a H. P. IVA REPERCUTIDO 47721 8,400.00 866,490.48
a H. P. RECARGO DE EQUIVALENCIA 47852 2,080.00 866,490.48
866,490.48
( Factura 2 ) 866,490.48
866,490.48
30 10/22/2023 866,490.48
866,490.48
50,480.00 45102 CLIENTES, EFECTOS COMERCIALES A COBRAR A L/P 916,970.48
a CLIENTES ( PEDRO CEREZO PÉREZ ) 43002 50,480.00 916,970.48
916,970.48
( Pagaré Factura 2 ) 916,970.48
916,970.48
31 10/23/2023 916,970.48
916,970.48
55,654.20 43003 CLIENTES ( LUIS RUIZ GARCIA ) 972,624.68
a VENTA DETERGENTES 1L 70004 18,200.00 972,624.68
a VENTA DETERGENTES 1/2L 70005 14,700.00 972,624.68
a VENTA DETERGENTES 1/4L 70006 11,200.00 972,624.68
a H. P. IVA REPERCUTIDO 47721 9,261.00 972,624.68
a H. P. RECARGO DE EQUIVALENCIA 47852 2,293.20 972,624.68
972,624.68
( Factura 3 ) 972,624.68
972,624.68
32 10/23/2023 972,624.68
972,624.68
55,654.20 57200 0 1,028,278.88
a CLIENTES ( LUIS RUIZ GARCIA ) 43003 55,654.20 1,028,278.88
1,028,278.88
( Cobro factura 3 ) 1,028,278.88
1,028,278.88
33 11/6/2023 1,028,278.88
1,028,278.88
1,210.00 52301 0 PROVEEDORES INMOVILIZADO C/P 1,029,488.88
a BANCOS C/C 57200 1,210.00 1,029,488.88
1,029,488.88
 ( Pago factura 33, Ordenadores SA ) 1,029,488.88
1,029,488.88
34 11/16/2023 1,029,488.88
1,029,488.88
1,476.88 40004 PROVEEDORES ( TABACALERA SA ) 1,030,965.76
a BANCOS C/C 57200 1,476.88 1,030,965.76
1,030,965.76
( Pago factura 135, Tabacalera SA ) 1,030,965.76
1,030,965.76
35 11/25/2023 1,030,965.76
1,030,965.76
24,660.00 60001 COMPRA JABONES GRANDES 1,055,625.76
16,560.00 60002 COMPRA JABONES MEDIANOS 1,072,185.76
11,160.00 60003 COMPRA JABONES PEQUEÑOS 1,083,345.76
10,999.80 47221 0 1,094,345.56
a PROVEEDORES ( JABONES SA ) 40001 63,379.80 1,094,345.56
1,094,345.56
(Factura 103) 1,094,345.56
1,094,345.56
36 11/30/2023 1,094,345.56
1,094,345.56
236.00 62800 SUMINISTROS 1,094,581.56
49.56 47221 0 1,094,631.12
a ACREEDORES PRESTACION SERVICIOS ( ENDESA ) 41005 285.56 1,094,631.12
1,094,631.12
( Factura nº 24.555 ) 1,094,631.12
1,094,631.12
37 11/30/2023 1,094,631.12
1,094,631.12
285.56 41005 ACREEDORES PRESTACION SERVICIOS ( ENDESA ) 1,094,916.68
a BANCOS C/C 57200 285.56 1,094,916.68
1,094,916.68
( Pago factura 24.555, ENDESA ) 1,094,916.68
1,094,916.68
38 11/30/2023 1,094,916.68
1,094,916.68
352.00 62800 SUMINISTROS 1,095,268.68
28.20 47210 H. P. IVA SOPORTADO (10%) 1,095,296.88
a ACREEDORES PRESTACION SERVICIOS ( EMASAGRA ) 41004 380.20 1,095,296.88
1,095,296.88
 ( Factura 12432) 1,095,296.88
1,095,296.88
39 11/30/2023 1,095,296.88
1,095,296.88
380.20 41004 ACREEDORES PRESTACION SERVICIOS ( EMASAGRA ) 1,095,677.08
a CAJA, EUROS 57000 380.20 1,095,677.08
1,095,677.08
( Pago factura 12432) 1,095,677.08
1,095,677.08
40 11/30/2023 1,095,677.08
1,095,677.08
170.00 62900 OTROS SERVICIOS 1,095,847.08
35.70 47221 0 1,095,882.78
a ACREEDORES PRESTACION SERVICIOS ( MOVISTAR ) 41006 205.70 1,095,882.78
1,095,882.78
( Factura 21564 ) 1,095,882.78
1,095,882.78
41 11/30/2023 1,095,882.78
1,095,882.78
205.70 41006 ACREEDORES PRESTACION SERVICIOS ( MOVISTAR ) 1,096,088.48
a CAJA, EUROS 57000 205.70 1,096,088.48
1,096,088.48
( Pago factura 21564) 1,096,088.48
1,096,088.48
42 11/30/2023 1,096,088.48
1,096,088.48
1,100.00 64001 SUELDOS Y SALARIOS ( ANTONIO ) JOSEFA S.S ANTONIO S.S ANTONIA S.S 1,097,188.48
1,200.00 64002 SUELDOS Y SALARIOS ( ANTONIA ) 404.09 503.86 482.04 1,098,388.48
1,000.00 64003 SUELDOS Y SALARIOS ( JOSEFA ) 78.95 87.42 99.06 1,099,388.48
1,389.99 64200 SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA EMPRESA 1,100,778.47
a ORGANISMOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL ACREEDORA 47600 1,655.42 1,100,778.47
404.09 a H. P. A. (RETENCIONES PRACTICADAS ANTONIO ) 47511 88.00 1,100,778.47
503.86 a H. P. A. (RETENCIONES PRACTICADAS ANTONIA ) 47512 120.00 1,100,778.47
482.04 a H. P. A. ( RETENCIONES PRACTICADAS JOSEFA ) 47513 60.00 1,100,778.47
a BANCOS C/C 57200 2,766.57 1,100,778.47
861.05 924.58 980.94 1,100,778.47
(Pago nóminas Noviembre ) 1,100,778.47
1,100,778.47
43 12/1/2023 1,100,778.47
1,100,778.47
30,000.00 55800 0 1,130,778.47
a SOCIOS POR DESEMBOLSOS NO EXIGIDOS ( LUIS ) 10301 10,000.00 1,130,778.47
a SOCIOS POR DESEMBOLSOS NO EXIGIDOS ( ANTONIO ) 10302 20,000.00 1,130,778.47
1,130,778.47
( Petición dividendo pasivo 1 ) 1,130,778.47
1,130,778.47
44 12/1/2023 1,130,778.47
1,130,778.47
30,000.00 57200 0 1,160,778.47
a SOCIOS POR DESEMBOLSOS EXIGIDOS 55800 30,000.00 1,160,778.47
1,160,778.47
( Cobro dividendo pasivo 1 ) 1,160,778.47
1,160,778.47
45 12/1/2023 1,160,778.47
1,160,778.47
20,000.00 21800 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 1,180,778.47
a SOCIOS APORTACIONES NO DINERARIAS PTES ( LUCIA ) 10403 20,000.00 1,180,778.47
1,180,778.47
( Entrega camión Lucía ) 1,180,778.47
1,180,778.47
46 12/2/2023 1,180,778.47
1,180,778.47
72,968.84 43004 CLIENTES ( ANTONIO GARCIA PERON ) 1,253,747.31
a VENTA DETERGENTES 1L 70004 25,200.00 1,253,747.31
a VENTA DETERGENTES 1/2L 70005 19,600.00 1,253,747.31
a VENTA DETERGENTES 1/4L 70006 11,760.00 1,253,747.31
a H. P. IVA REPERCUTIDO 47721 12,142.20 1,253,747.31
a H. P. RECARGO DE EQUIVALENCIA 47852 3,006.64 1,253,747.31
a INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSOS 75900 1,260.00 1,253,747.31
1,253,747.31
( Factura 4) 1,253,747.31
1,253,747.31
47 12/2/2023 1,253,747.31
1,253,747.31
72,968.84 57000 0 1,326,716.15
a CLIENTES ( ANTONIO GARCIA PERON ) 43004 72,968.84 1,326,716.15
1,326,716.15
( Cobro factura 4 ) 1,326,716.15
1,326,716.15
48 12/3/2023 1,326,716.15
 1,326,716.15
11,761.84 43005 CLIENTES ( JUAN RUZ PEREZ ) 1,338,477.99
a VENTA LEJIAS 1L 70007 3,600.00 1,338,477.99
a VENTA LEJIAS 1/2L 70008 2,800.00 1,338,477.99
a VENTA LEJIAS 1/4L 70009 1,600.00 1,338,477.99
a H. P. IVA REPERCUTIDO 47721 1,957.20 1,338,477.99
a H. P. RECARGO DE EQUIVALENCIA 47852 484.64 1,338,477.99
a INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSOS 75900 720.00 1,338,477.99
a VENTA DE ENVASES Y EMBALAJES 70400 600.00 1,338,477.99
1,338,477.99
( Factura 5) 1,338,477.99
1,338,477.99
49 12/4/2023 1,338,477.99
1,338,477.99
1,338,477.99
5,880.92 43006 CLIENTES ( CARLOS CACERES RUIZ ) a VENTA LEJIAS 1L 70007 1,800.00 1,344,358.91
a VENTA LEJIAS 1/2L 70008 1,400.00 1,344,358.91
a VENTA LEJIAS 1/4L 70009 800.00 1,344,358.91
a H. P. IVA REPERCUTIDO 47721 978.60 1,344,358.91
a H. P. RECARGO DE EQUIVALENCIA 47852 242.32 1,344,358.91
a INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSOS 75900 360.00 1,344,358.91
a VENTA DE ENVASES Y EMBALAJES 70400 300.00 1,344,358.91
1,344,358.91
( Factura 6) 1,344,358.91
1,344,358.91
50 12/15/2023 1,344,358.91
1,344,358.91
73,507.50 43004 CLIENTES ( ANTONIO GARCIA PERON ) 1,417,866.41
a BANCOS C/C 57200 73,507.50 1,417,866.41
1,417,866.41
( Pago factura100) 1,417,866.41
1,417,866.41
51 12/16/2023 1,417,866.41
1,417,866.41
13,431.00 40003 PROVEEDORES ( LEJIAS SA ) 1,431,297.41
a BANCOS C/C 57200 13,431.00 1,431,297.41
1,431,297.41
( Pago factura102) 1,431,297.41
1,431,297.41
. 12/17/2023 1,431,297.41
 1,431,297.41
0.00 47300 0 HP RETENCIONES Y PAGOS A CUENTA 1,431,297.41
a BANCOS C/C 57200 0.00 1,431,297.41
1,431,297.41
( Pago a cuenta del Impuesto de Sociedades) 1,431,297.41
1,431,297.41
52 12/18/2023 1,431,297.41
1,431,297.41
1,655.42 47600 0 ORGANISMO DE LA SEGURIDAD SOCIAL ACREEDORA 1,432,952.83
a BANCOS C/C 57200 1,655.42 1,432,952.83
1,432,952.83
( Pago OSSA Noviembre ) 1,432,952.83
1,432,952.83
53 12/19/2023 1,432,952.83
1,432,952.83
1,432,952.83
a 1,432,952.83
1,432,952.83
( Cobro factura 6) 1,432,952.83
1,432,952.83
54 12/20/2023 1,432,952.83
1,432,952.83
1,432,952.83
a 1,432,952.83
1,432,952.83
( Cobro factura 5) 1,432,952.83
1,432,952.83
55 12/31/2023 1,432,952.83
1,432,952.83
1,432,952.83
1,432,952.83
1,432,952.83
78.95 87.42 99.06 1,432,952.83
a 1,432,952.83
404.09 503.86 a 1,432,952.83
482.04 a 1,432,952.83
a 1,432,952.83
a 1,432,952.83
1017.72 1093.24 1160.94 1,432,952.83
( Pago nóminas Diciembre ) 1,432,952.83
 1,432,952.83
56 12/31/2023 1,432,952.83
1,432,952.83
38,125,50 47721 0 HP IVA REPERCUTIDO 1,432,952.83
9,440,60 47852 0 HP RECARGO DE EQUIVALENCIA 1,432,952.83
4140.16 47000 H. P. D. ( IVA ) 1,437,092.99
a H. P. IVA SOPORTADO ( 21% ) 47221 51,678.06 1,437,092.99
a H. P. IVA SOPORTADO (10%) 47210 28.20 1,437,092.99
1,437,092.99
( Declaracióin IVA 4T ) 1,437,092.99
1,437,092.99
57 12/31/2023 1,437,092.99
1,437,092.99
1,437,092.99
1,437,092.99
a 1,437,092.99
1,437,092.99
(Liquidación cuenta bancaria) 1,437,092.99
1,437,092.99
58 12/31/2023 1,437,092.99
1,437,092.99
1,437,092.99
1,437,092.99
1,437,092.99
a 1,437,092.99
1,437,092.99
(Existencias finales de jabones) 1,437,092.99
1,437,092.99
59 12/31/2023 1,437,092.99
1,437,092.99
1,437,092.99
a 1,437,092.99
a 1,437,092.99
a 1,437,092.99
a 1,437,092.99
1,437,092.99
(Amortización inmovilizado material) 1,437,092.99
1,437,092.99
60 12/31/2023 1,437,092.99
1,437,092.99
 1,437,092.99
a 1,437,092.99
1,437,092.99
(Amortización inmovilizado intangible) 1,437,092.99
1,437,092.99
61 12/31/2023 1,437,092.99
1,437,092.99
1,437,092.99
a 1,437,092.99
1,437,092.99
(Periodificación de gastos de letras ) 1,437,092.99
1,437,092.99
62 12/31/2023 1,437,092.99
1,437,092.99
1,437,092.99
a 1,437,092.99
1,437,092.99
(Existencias finales de material de oficina) 1,437,092.99
1,437,092.99
63 31/12/20X20 1,437,092.99
1,437,092.99
(agua) 1,437,092.99
(luz) 1,437,092.99
1,437,092.99
a 1,437,092.99
1,437,092.99
(Periodificación de luz, agua y teléfono) 1,437,092.99
1,437,092.99
64 12/31/2023 1,437,092.99
1,437,092.99
1,437,092.99
a 1,437,092.99
1,437,092.99
(Devolución de retenciones y pagos a cuenta a Hacienda) 1,437,092.99
1,437,092.99
1,437,092.99
1,437,092.99
1,437,092.99
a 1,437,092.99
1,437,092.99
 ( Impuesto a compensar en ejercicios siguientes) 1,437,092.99
1,437,092.99
66 12/31/2023 1,437,092.99
1,437,092.99
1,437,092.99
a 1,437,092.99
1,437,092.99
(Diferencia temporaria art. 103) 1,437,092.99
1,437,092.99
67 12/31/2023 1,437,092.99
1,437,092.99
1,437,092.99
a 1,437,092.99
a 1,437,092.99
a 1,437,092.99
a 1,437,092.99
a 1,437,092.99
a 1,437,092.99
a 1,437,092.99
a 1,437,092.99
a 1,437,092.99
a 1,437,092.99
a 1,437,092.99
a 1,437,092.99
a 1,437,092.99
a 1,437,092.99
a 1,437,092.99
a 1,437,092.99
a 1,437,092.99
a 1,437,092.99
a 1,437,092.99
a 1,437,092.99
1,437,092.99
(Regularización) 1,437,092.99
1,437,092.99
68 12/31/2023 1,437,092.99
1,437,092.99
1,437,092.99
1,437,092.99
1,437,092.99
 1,437,092.99
1,437,092.99
1,437,092.99
1,437,092.99
1,437,092.99
1,437,092.99
1,437,092.99
1,437,092.99
1,437,092.99
1,437,092.99
1,437,092.99
1,437,092.99
a 1,437,092.99
1,437,092.99
(Regularización) 1,437,092.99
1,437,092.99
69 12/31/2023 1,437,092.99
1,437,092.99
1,437,092.99
a 1,437,092.99
1,437,092.99
(Resultado del ejercicio) 1,437,092.99
1,437,092.99
70 12/31/2023 1,437,092.99
1,437,092.99
1,437,092.99
1,437,092.99
1,437,092.99
1,437,092.99
1,437,092.99
1,437,092.99
1,437,092.99
1,437,092.99
1,437,092.99
1,437,092.99
1,437,092.99
1,437,092.99
1,437,092.99
1,437,092.99
1,437,092.99
 1,437,092.99
1,437,092.99
PASIVO DIF. TEMP. IMPON. ( AMORTIZACION x2 ) 1,437,092.99
a 1,437,092.99
a 1,437,092.99
a 1,437,092.99
a 1,437,092.99
a 1,437,092.99
a 1,437,092.99
a 1,437,092.99
a 1,437,092.99
a 1,437,092.99
a 1,437,092.99
a 1,437,092.99
a 1,437,092.99
a 1,437,092.99
a 1,437,092.99
a 1,437,092.99
a CAJA, EUROS 1,437,092.99
a 1,437,092.99
a 1,437,092.99
a 1,437,092.99
a 1,437,092.99
1,437,092.99

(Asiento de cierre) 1,437,092.99

1,437,092.99
1,437,092.99
1,437,092.99
SUMA HABER DIFERENCIA
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 180,000.00
0.00 180,000.00
40,000.00 140,000.00
120,000.00 60,000.00
180,000.00 0.00
180,000.00 0.00
180,000.00 0.00
180,000.00 0.00
180,000.00 0.00
180,000.00 10,000.00
180,000.00 40,000.00
180,000.00 60,000.00
180,000.00 60,000.00
240,000.00 0.00
240,000.00 0.00
240,000.00 0.00
240,000.00 0.00
240,000.00 0.00
240,000.00 0.00
240,000.00 30,000.00
240,000.00 60,000.00
240,000.00 120,000.00
360,000.00 0.00
360,000.00 0.00
360,000.00 0.00
360,000.00 0.00
360,000.00 0.00
360,000.00 0.00
360,000.00 12,000.00
372,000.00 0.00
372,000.00 0.00
372,000.00 0.00
372,000.00 0.00
372,000.00 0.00
372,000.00 0.00
372,000.00 0.00
372,000.00 0.00
372,000.00 0.00
372,000.00 0.00
372,000.00 0.00
372,000.00 0.00
372,000.00 0.00
372,000.00 1,000.00
372,000.00 1,210.00
372,150.00 1,060.00
373,210.00 0.00
373,210.00 0.00
373,210.00 0.00
373,210.00 0.00
373,210.00 0.00
373,210.00 0.00
373,210.00 1,060.00
374,270.00 0.00
374,270.00 0.00
374,270.00 0.00
374,270.00 0.00
374,270.00 0.00
374,270.00 0.00
374,270.00 500.00
374,270.00 605.00
374,345.00 530.00
374,875.00 0.00
374,875.00 0.00
374,875.00 0.00
374,875.00 0.00
374,875.00 0.00
374,875.00 0.00
374,875.00 530.00
375,405.00 0.00
375,405.00 0.00
375,405.00 0.00
375,405.00 0.00
375,405.00 0.00
375,405.00 0.00
375,405.00 2,000.00
375,405.00 2,420.00
375,705.00 2,120.00
377,825.00 0.00
377,825.00 0.00
377,825.00 0.00
377,825.00 0.00
377,825.00 0.00
377,825.00 0.00
377,825.00 2,120.00
379,945.00 0.00
379,945.00 0.00
379,945.00 0.00
379,945.00 0.00
379,945.00 0.00
379,945.00 0.00
379,945.00 600.00
380,545.00 0.00
380,545.00 0.00
380,545.00 0.00
380,545.00 0.00
380,545.00 0.00
380,545.00 0.00
380,545.00 100.00
380,545.00 130.00
380,545.00 151.00
380,696.00 0.00
380,696.00 0.00
380,696.00 0.00
380,696.00 0.00
380,696.00 0.00
380,696.00 0.00
380,696.00 151.00
380,847.00 0.00
380,847.00 0.00
380,847.00 0.00
380,847.00 0.00
380,847.00 0.00
380,847.00 200.00
380,847.00 230.00
380,847.00 272.00
380,847.00 272.00
381,119.00 0.00
381,119.00 0.00
381,119.00 0.00
381,119.00 0.00
381,119.00 0.00
381,119.00 272.00
381,119.00 272.00
381,391.00 0.00
381,391.00 0.00
381,391.00 0.00
381,391.00 0.00
381,391.00 0.00
381,391.00 160.00
381,391.00 160.00
381,551.00 0.00
381,551.00 0.00
381,551.00 0.00
381,551.00 0.00
381,551.00 0.00
381,551.00 0.00
381,551.00 160.00
381,711.00 0.00
381,711.00 0.00
381,711.00 0.00
381,711.00 0.00
381,711.00 0.00
381,711.00 0.00
381,711.00 220.00
381,711.00 266.20
381,977.20 0.00
381,977.20 0.00
381,977.20 0.00
381,977.20 0.00
381,977.20 0.00
381,977.20 266.20
381,977.20 266.20
382,243.40 0.00
382,243.40 0.00
382,243.40 0.00
382,243.40 0.00
382,243.40 0.00
382,243.40 700.00
382,243.40 1,000.00
382,243.40 1,210.00
382,243.40 1,210.00
383,453.40 0.00
383,453.40 0.00
383,453.40 0.00
383,453.40 0.00
383,453.40 0.00
383,453.40 1,950.00
383,453.40 2,359.50
383,453.40 2,359.50
385,812.90 0.00
385,812.90 0.00
385,812.90 0.00
385,812.90 0.00
385,812.90 0.00
385,812.90 1,476.88
385,812.90 1,476.88
387,289.78 0.00
387,289.78 0.00
387,289.78 0.00
387,289.78 0.00
387,289.78 0.00
387,289.78 28,350.00
387,289.78 48,600.00
387,289.78 60,750.00
387,289.78 73,507.50
387,289.78 73,507.50
460,797.28 0.00
460,797.28 0.00
460,797.28 0.00
460,797.28 0.00
460,797.28 0.00
460,797.28 48,960.00
460,797.28 87,120.00
460,797.28 114,480.00
460,797.28 138,520.80
460,797.28 138,520.80
599,318.08 0.00
599,318.08 0.00
599,318.08 0.00
599,318.08 0.00
599,318.08 0.00
599,318.08 138,520.80
599,318.08 138,520.80
737,838.88 0.00
737,838.88 0.00
737,838.88 0.00
737,838.88 0.00
737,838.88 0.00
737,838.88 4,800.00
737,838.88 8,400.00
737,838.88 10,200.00
737,838.88 11,100.00
737,838.88 13,431.00
737,838.88 13,431.00
751,269.88 0.00
751,269.88 0.00
751,269.88 0.00
751,269.88 0.00
751,269.88 0.00
751,269.88 0.00
751,269.88 0.00
762,669.88 20,970.30
771,219.88 12,420.30
776,919.88 6,720.30
782,306.38 1,333.80
783,640.18 0.00
783,640.18 0.00
783,640.18 0.00
783,640.18 0.00
783,640.18 0.00
783,640.18 0.00
783,640.18 32,370.30
816,010.48 0.00
816,010.48 0.00
816,010.48 0.00
816,010.48 0.00
816,010.48 0.00
816,010.48 0.00
816,010.48 0.00
836,010.48 30,480.00
848,510.48 17,980.00
856,010.48 10,480.00
864,410.48 2,080.00
866,490.48 0.00
866,490.48 0.00
866,490.48 0.00
866,490.48 0.00
866,490.48 0.00
866,490.48 0.00
866,490.48 50,480.00
916,970.48 0.00
916,970.48 0.00
916,970.48 0.00
916,970.48 0.00
916,970.48 0.00
916,970.48 0.00
916,970.48 55,654.20
935,170.48 37,454.20
949,870.48 22,754.20
961,070.48 11,554.20
970,331.48 2,293.20
972,624.68 0.00
972,624.68 0.00
972,624.68 0.00
972,624.68 0.00
972,624.68 0.00
972,624.68 0.00
972,624.68 55,654.20
1,028,278.88 0.00
1,028,278.88 0.00
1,028,278.88 0.00
1,028,278.88 0.00
1,028,278.88 0.00
1,028,278.88 0.00
1,028,278.88 1,210.00
1,029,488.88 0.00
1,029,488.88 0.00
1,029,488.88 0.00
1,029,488.88 0.00
1,029,488.88 0.00
1,029,488.88 0.00
1,029,488.88 1,476.88
1,030,965.76 0.00
1,030,965.76 0.00
1,030,965.76 0.00
1,030,965.76 0.00
1,030,965.76 0.00
1,030,965.76 0.00
1,030,965.76 24,660.00
1,030,965.76 41,220.00
1,030,965.76 52,380.00
1,030,965.76 63,379.80
1,094,345.56 0.00
1,094,345.56 0.00
1,094,345.56 0.00
1,094,345.56 0.00
1,094,345.56 0.00
1,094,345.56 0.00
1,094,345.56 236.00
1,094,345.56 285.56
1,094,631.12 0.00
1,094,631.12 0.00
1,094,631.12 0.00
1,094,631.12 0.00
1,094,631.12 0.00
1,094,631.12 0.00
1,094,631.12 285.56
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1,484,659.09 -47,566.10
1,484,659.09 -47,566.10

1,484,659.09 -47,566.10
1,484,659.09 -47,566.10
1,484,659.09 -47,566.10
1,484,659.09 -47,566.10
 GRUPO 1: FINANCIACIÓN BÁSICA

SOCIOS POR DESEMBOLSOS NO

CAPITAL SOCIAL (Luis) CAPITAL SOCIAL (Antonio) CAPITAL SOCIAL (Lucia) EXIGIDOS(Luis)

- 40,000.00 - 80,000.00 - 60,000.00 30,000.00

- 40,000.00 - 80,000.00 - 60,000.00 20,000.00

SOCIOS APORTACIONES NO
SOCIOS POR DESEMBOLSOS NO
EXIGIDOS (Antonio) DINERARIAS PENDIENTES RESERVA LEGAL RESERVAS VOLUNTARIAS
(Lucía)

60,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 - - -

40,000.00 - - -

RESERVAS ESTATUTARIAS REMANETE RESULTADOS NEGATIVOS DE RESULTADOS DEL EJERCICIO

EJERCICIOS ANTERIORES (X1)

- - - - - - -

- - - -

PROVEEDORES DEL
ACREEDORES
INMOVILIZADO A L/P ACCIONES O PARTICIPACIONES
(Electrodomesticos y Muebles ARRENDAMIENTO EMITIDAS
FINANCIERO A L/P
SA

- 2,359.50 - - 180,000.00 180,000.00

- 2,359.50 - -

GRUPO 2: ACTIVO NO CORRIENTE

APLICACIONES INFORMÁTICAS TERRENOS CONSTRUIDOS CONSTRUCCIONES MAQUINARIA (Leasing)

300.00 - 10,000.00 - 30,000.00 - -

300.00 10,000.00 30,000.00 -

MOBILIARIO EQUIPO PARA PROCESOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE FIANZAS CONSTITUIDAS

INFORMACIÓN

1,950.00 - 700.00 - 20,000.00 - 60.00

1,950.00 700.00 20,000.00 60.00

AMORTIZACIÓN ACUMULADA AMORTIZACIÓN AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE AMORTIZACIÓN ACUMULADA
DE APLICACIONES ACUMULADA DE MAQUINARIA DE MOBILIARIO
INFORMÁTICAS CONSTRUCCIONES

- - - - - - -

- - - -

AMORTIZACIÓN
AMORTIZACIÓN ACUMULADA
ACUMULADA DE
DE EQUIPOS PROCESOS ELEMENTOS DE
INFORMACIÓN
TRANSPORTE
- - - -

- -

GRUPO 3: EXISTENCIAS

JABONES GRANDES JABONES MEDIANOS JABONES PEQUEÑOS DETERGENTE 1 LITRO

- - - - - - -

- - - -

DETERGENTE 1/2 LITRO DETERGENTE 1/4 LITRO LEJIAS 1 LITRO LEJIAS 1/2 LITRO

- - - - - - -

- - - -

LEJIAS 1/4 LITRO ENVASES MATERIAL DE OFICINA

- - - - - -

- - -

GRUPO 4 : ACREEDORES Y DEUDORES POR OPERACIONES COMERCIALES

PROVEEDORES (JABONES SA) PROVEEDORES PROVEEDORES (LEJIAS SA) PROVEEDORES (TABACALERA

(DETERGENTES SA) SA)

- 136,887.30 138,520.80 138,520.80 13,431.00 13,431.00 1,476.88

- 136,887.30 - - -

PROVEEDORES (LIBRERÍASA) ENVASES Y EMBALAJES A ANTICIPO A PROVEEDORES ACREEDORES POR PRESTACIÓN

DEVOLVER A PROVEEDORES DE SERVICIOS (NOTARIO)

266.20 266.20 - - - - 1,060.00

- - - -

ACREEDORES POR PRESTACIÓN ACREEDORES POR

ACREEDORES POR PRESTACIÓN DE ACREEDORES POR PRESTACIÓN
DE SERVICIOS (REGISTRADOR PRESTACIÓN DE SERVICIOS
MERCANTIL) (ABOGADO) SERVICIOS (EMASAGRA) DE SERVICIOS (ENDESA)

- - 2,120.00 2,120.00 531.20 380.20 557.56

- - 151.00 -

ACREEDORES FACTURAS PROVEEDORES, EFECTOS

ACREEDORES POR PRESTACIÓN
PENDIENTES DE RECIBIR O PROVEEDORES L/P (DETERGENTES SA) COMERCIALES A PAGAR L/P
DE SERVICIOS (MOVISTAR)
FORMALIZAR (DETERGENTES SA)

365.70 365.70 - - - - -

- - - -

CLIENTES (MANUEL RODRIGUEZ CLIENTES (PEDRO CEREZO CLIENTES (ANTONIO GARCIA

CLIENTES (LUIZ RUIZ GARCIA)
LUZ) PÉREZ) PERON)

32,370.30 32,370.30 50,480.00 50,480.00 55,654.20 55,654.20 146,476.34

- - - 73,507.50

CLIENTES, EFECTOS
CLIENTES (CARLOS CÁCERES CLIENTES, EFECTOS COMERCIALES A
CLIENTES ()JUAN RUZ PÉREZ) COMERCIALES A COBRAR
RUIZ) COBRAR (DESCONTADOS)

11,761.84 - 5,880.92 - - - -

11,761.84 5,880.92 - -

CLIENTES, EFECTOS
COMERCIALES A COBRAR ENVASES Y EMBALAJES A ANTICIPO DE CLIENTES CLIENTE L/P (PEDRO CEREZO
DEVOLVER POR CLIENTES PÉREZ)
(IMPAGADOS)

- - - - - - -

- - - -
 CLIENTE, EFECTOS HACIENDA PÚBLICA HACIENDA PÚBLICA DEUDORA HACIENDA PÚBLICA I.V.A.
COMERCIALES A COBRAR L/P
DEUDORA (I.VA.) (DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS) SOPORTADO (21%)
(PEDRO CEREZO PÉREZ)

50,480.00 - 4,140.16 - - - 51,678.06

50,480.00 4,140.16 - -

HACIENDA PÚBLICA
HACIENDA PÚBLICA I.V.A. CRÉDITO POR PÉRDIDAS A COMPESAR HACIENDA PÚBLICA
SOPORTADO (10%) RETENCIONES Y PAGOS A DEL EJERCICIO () ACREEDORES (I.V.A.)
CUENTA

28.20 28.20 - - - - -

- - - -

HACIENDA PÚBLICA HACIENDA PÚBLICA HACIENDA PÚBLICA

ACREEDORA (POR RETECIONES ACREEDORA (POR HACIENDA PÚBLICA ACREEDORA (POR ACREEDORA (POR RETECIONES
RETECIONES PRÁCTICADAS RETECIONES PRÁCTICADAS JOSEFA)
PRÁCTICADAS ANTONIO) PRÁCTICADAS PROFESIONALES)
ANTONIA)

- 88.00 - 120.00 - 60.00 -

- 88.00 - 120.00 - 60.00 - 525.00

HACIENDA PÚBLICA ORGANISMO DE LA

HACIENDA PÚBLICA I.V.A. HACIENDA PÚBLICA RECARGO
ACREEDORA (POR IMPUESTO DE SEGURIDAD SOCIAL
REPERCUTIDO DE EQUIVALENCIA
SOCIEDADES) ACREEDORA

- - 1,655.42 1,655.42 - 38,125.50 -

- - - 38,125.50 - 9,440.60

PASIVO POR DIFERENCIAS PASIVO POR DIFERENCIAS PASIVO POR DIFERENCIAS

GASTOS ANTICIPADOS TEMPORARIAS IMPONIBLES TEMPORARIAS IMPONIBLES TEMPORARIAS IMPONIBLES
(LIBERTAD AMORTIZACIÓN) (AMORTIZACIÓN X 2) (LEASING)

- - - - - - -

- - - -

GRUPO 5: CUENTAS FINANCIERAS

DEUDAS C/P CON ACREEDORES

DEUDAS C/P CON ENTIDADES ENTIDADES DE CRÉDITO PROVEEDORES DEL INMOVILIZADO C/P ARRENDAMIENTOS
DE CRÉDITO (PÓLIZA) (DESCUENTO) (ORDENADORES SA) FINANCIEROS C/P

- - - - 1,210.00 1,210.00 -

- - - -
 SOCIOS POR DESEMBOLSOS
DIVIDENDO ACTIVO A PAGAR EXIGIDOS CAJA , EUROS BANCOS C/C

- - 30,000.00 30,000.00 84,968.84 2,444.10 148,024.50

- - 82,524.74 38,239.57

GRUPO 6 : COMPRAS Y GASTOS

COMPRA JABONES
COMPRA JABONES GRANDES COMPRA JABONES PEQUEÑOS COMPRA DETERGENTES 1 LITRO
MEDIANOS

53,010.00 - 36,810.00 - 23,310.00 - 48,960.00

53,010.00 36,810.00 23,310.00 48,960.00

COMPRA DETERGENTES 1/2 COMPRA DETERGENTES 1/4

COMPRA LEJÍAS 1 LITRO COMPRA LEJÍAS 1/2 LITRO
LITRO LITRO

38,160.00 - 27,360.00 - 4,800.00 - 3,600.00

38,160.00 27,360.00 4,800.00 3,600.00

COMPRA DE OTROS DESCUENTO SOBRE COMPRAS POR DEVOLUCIÓN DE COMPRAS Y

COMPRA LEJÍAS 1/4 LITRO
APROVISIONAMIENTOS PRONTO PAGO OPERACIONES SIMILARES

1,800.00 - 1,120.00 - - - -

1,800.00 1,120.00 - -

VARIACIÓN DE EXISTENCIAS VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE OTROS SERVICIOS PROFESIONALES

RAPPELS POR COMPRAS
DE MERCADERÍAS APROVISIONAMIENTOS INDEPENDIENTES

- - - - - - 3,500.00

- - - 3,500.00

SERVICIOS BANCARIOS Y IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS

SUMINISTROS OTROS SERVICIOS
SIMILARES (CORRIENTE)

- - 888.00 - 330.00 - -

- 888.00 330.00 -

IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS SUELDOS Y SALARIOS

OTROS TRIBUTOS SUELDOS Y SALARIOS (ANTONIO)
(DIFERIDO) (ANTONIA)

- - 2,076.88 - 1,100.00 - 1,200.00

 - 2,076.88 1,100.00 1,200.00

INTERESES POR DESCUENTO DE

SUELDOS Y SALARIOS (JOSEFA) SEGURIDAD SOCIAL A INTERESES DE DEUDA (ENTIDADES DE EFECTOS Y OPERACIONES DE
CARGO DE LA EMPRESA CRÉDITO) FACTORING

1,000.00 - 1,389.99 - - - -

1,000.00 1,389.99 - -

AMORTIZACIÓN DEL AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO

OTROS GASTOS FINANCIEROS
INMOVILIZADO INTANGIBLE MATERIAL

- - - - - -

- - -

GRUPO 7: VENTAS E INGRESOS

VENTAS JABONES
VENTAS JABONES GRANDES VENTAS JABONES PEQUEÑOS VENTAS DETERGENTES 1 LITRO
MEDIANOS

- 31,400.00 - 21,050.00 - 13,200.00 -

- 31,400.00 - 21,050.00 - 13,200.00 - 43,400.00

VENTAS DETERGENTES 1/2 VENTAS DETERGENTES 1/4

VENTAS LEJÍAS 1 LITRO VENTAS LEJÍAS 1/2 LITRO
LITRO LITRO

- 34,300.00 - 22,960.00 - 5,400.00 -

- 34,300.00 - 22,960.00 - 5,400.00 - 4,200.00

VENTA DE ENVASES Y DESCUENTO SOBRE VENTAS POR DEVOLUCIÓN DE VENTAS Y

VENTAS LEJÍAS 1/4 LITRO
EMBALAJES PRONTO PAGO OPERACIONES SIMILARES

- 2,400.00 - 900.00 - - -

- 2,400.00 - 900.00 - -

INGRESOS POR SERVICIOS

RAPPELS SOBRE VENTAS DIVERSOS OTROS INGRESOS FINANCIEROS

- - - 2,340.00 - -

- - 2,340.00 -
SOCIOS POR DESEMBOLSOS NO
EXIGIDOS(Luis)

10,000.00

20,000.00

RESERVAS VOLUNTARIAS

RESULTADOS DEL EJERCICIO

MAQUINARIA (Leasing)

FIANZAS CONSTITUIDAS

60.00
AMORTIZACIÓN ACUMULADA
DE MOBILIARIO

DETERGENTE 1 LITRO

LEJIAS 1/2 LITRO

MERCIALES

PROVEEDORES (TABACALERA
SA)

1,476.88
 -

ACREEDORES POR PRESTACIÓN

DE SERVICIOS (NOTARIO)

1,060.00

ACREEDORES POR PRESTACIÓN

DE SERVICIOS (ENDESA)

557.56

PROVEEDORES, EFECTOS
COMERCIALES A PAGAR L/P
(DETERGENTES SA)

CLIENTES (ANTONIO GARCIA

PERON)

72,968.84

73,507.50

CLIENTES, EFECTOS
COMERCIALES A COBRAR
(DESCONTADOS)

CLIENTE L/P (PEDRO CEREZO

PÉREZ)

-
 HACIENDA PÚBLICA I.V.A.
SOPORTADO (21%)

51,678.06

HACIENDA PÚBLICA
ACREEDORES (I.V.A.)

HACIENDA PÚBLICA
ACREEDORA (POR RETECIONES
RÁCTICADAS PROFESIONALES)

525.00

525.00

HACIENDA PÚBLICA RECARGO

DE EQUIVALENCIA

9,440.60

9,440.60

PASIVO POR DIFERENCIAS

TEMPORARIAS IMPONIBLES
(LEASING)

ACREEDORES
ARRENDAMIENTOS
FINANCIEROS C/P

-
 BANCOS C/C

109,784.93

38,239.57

COMPRA DETERGENTES 1 LITRO

48,960.00

COMPRA LEJÍAS 1/2 LITRO

3,600.00

DEVOLUCIÓN DE COMPRAS Y
OPERACIONES SIMILARES

SERVICIOS PROFESIONALES
INDEPENDIENTES

3,500.00

IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS

(CORRIENTE)

SUELDOS Y SALARIOS
(ANTONIA)

-
 1,200.00

NTERESES POR DESCUENTO DE

EFECTOS Y OPERACIONES DE
FACTORING

VENTAS DETERGENTES 1 LITRO

43,400.00

43,400.00

VENTAS LEJÍAS 1/2 LITRO

4,200.00

4,200.00

DEVOLUCIÓN DE VENTAS Y
OPERACIONES SIMILARES

-
 COMPRAS Y GASTOS VENTAS E INGRESOS
60001 COMPRA JABONES GRANDES 53,010.00 70001 VENTA JABONES GRANDES 31,400.00
60002 COMPRA JABONES MEDIANOS 36,810.00 70002 VENTA JABONES MEDIANOS 21,050.00
60003 COMPRA JABONES PEQUEÑOS 23,310.00 70003 VENTA JABONES PEQUEÑOS 13,200.00
60004 COMPRA DETERGENTES 1L 48,960.00 70004 VENTA DETERGENTES 1L 43,400.00
60005 COMPRA DETERGENTES 1/2L 38,160.00 70005 VENTA DETERGENTES 1/2L 34,300.00
60006 COMPRA DETERGENTES 1/4L 27,360.00 70006 VENTA DETERGENTES 1/4L 22,960.00
60007 COMPRA LEJIAS 1L 4,800.00 70007 VENTA LEJIAS 1L 5,400.00
60008 COMPRA LEJIAS 1/2L 3,600.00 70008 VENTA LEJIAS 1/2L 4,200.00
60009 COMPRA LEJIAS 1/4L 1,800.00 70009 VENTA LEJIAS 1/4L 2,400.00
60200 COMPRA DE OTROS APROVISIONAMIENTOS 1,120.00 70400 VENTA DE ENVASES Y EMBALAJES 900.00
60630 DESCUENTO SOBRE COMPRAS POR PRONTO PAGO - 70630 DESCUENTO SOBRE VENTAS POR PRONTO PAGO -
60800 DEVOLUCION DE COMPRAS Y OPERACIONES SIMILARES - 70800 DEVOLUCION DE VENTAS Y OPERACIONES SIMILARES -
60900 RAPPELS POR COMPRAS - 70900 RAPPELS SOBRE VENTAS -
61000 VARIACION EXISTENCIAS MERCADERIAS - 75900 INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSOS 2,340.00
61200 VARIACION EXISTENCIAS OTROS APROVISIONAMIENTOS - 76910 OTROS INGRESOS FINANCIEROS -
62300 SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES 3,500.00
62600 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES
62800 SUMINISTROS 888.00
62900 OTROS SERVICIOS 330.00 TOTAL 181,550.00 €
63000 IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS ( CORRIENTE ) -
63010 IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS ( DIFERIDO ) -
63100 OTROS TRIBUTOS 2,076.88 RESULTADO CONTABLE ANTES DE IMPUESTOS - 68,864.87 €
64001 SUELDOS Y SALARIOS ( ANTONIO ) 1,100.00
64002 SUELDOS Y SALARIOS ( ANTONIA ) 1,200.00 RESULTADO DEL EJERCICIO - 68,864.87 €
64003 SUELDOS Y SALARIOS ( JOSEFA ) 1,000.00
64200 SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA EMPRESA 1,389.99
66220 INTERESES DE DEUDAS ( ENTIDADES DE CREDITO ) -
66530 INTERESES POR DESCUENTO DE EFECTOS Y OPERACIONES DE FACTORING -
66910 OTROS GASTOS FINANCIEROS -
68000 AMORTIZACION DEL INMOVILIZADO INTANGIBLE -
68100 AMORTIZACION DEL INMOVILIZADO MATERIAL -

TOTAL SIN IMPUESTOS 250,414.87 €

TOTAL DESPUÉS DE IMPUESTOS 250,414.87 €

181,550.00 €
 250,414.87 €

- 68,864.87 €
IMPUESTO SOCIEDADES A INGRESAR O COMPENSAR

Resultado contable antes de impuestos - 68,864.87 €

± Diferencias permanentes

0
= Resultado contable ajustado - 68,864.87 €
± Diferencias temporarias Amort. contable Amort. Fiscal Dif, Temporaria
Amortización x 2 (artículo -537.30 € Mobiliario 34.17 68.34 - 34.17 Amort X 2 (art 103)
103 de la Ley del Impuesto de Sociedades)
Construcciones 150.00 300.00 - 150.00
= Resultado fiscal del ejercicio - 69,402.17 € El. Transporte 266.67 533.34 - 266.67
‑ Compensación bases negativas ejercicios anteriores 0 Equ.proc. Inf. 52.08 104.16 - 52.08
= Base imponible - 69,402.17 € Aplic, inform. 34.38 68.76 - 34.38
x Tipo impositivo (25%) 25%
= Cuota íntegra - 17,350.54 € -537.30 €
‑ Deducciones y bonificaciones fiscales 0
= Cuota líquida - 17,350.54 € -134.33 €
‑ Retenciones y pagos a cuenta 0
= Cuota diferencial (a ingresar o compensar) - 17,350.54 €

falta variación de existencias de otros aprovisionamientos

 BALANCE COMPROBACIÓN SUMAS Y SALDOS 31-12-2021
SUMAS SALDOS
CUENTA
DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR
10001 CAPITAL SOCIAL ( LUIS ) - 40,000.00 40,000.00
10002 CAPITAL SOCIAL ( ANTONIO ) - 80,000.00 80,000.00
10003 CAPITAL SOCIAL ( LUCIA ) - 60,000.00 60,000.00
10301 SOCIOS POR DESEMBOLSOS NO EXIGIDOS ( LUIS ) 30,000.00 10,000.00 20,000.00
10302 SOCIOS POR DESEMBOLSOS NO EXIGIDOS ( ANTONIO ) 60,000.00 20,000.00 40,000.00
10403 SOCIOS APORTACIONES NO DINERARIAS PTES ( LUCIA ) 20,000.00 20,000.00 -
11200 RESERVA LEGAL - -
11300 RESERVAS VOLUNTARIAS - -
11410 RESERVAS ESTATUTARIAS - -
12000 REMANENTE - -
12100 RESULTADOS NEGATIVOS EJERCICIOS ANTERIORES ( …) - -
17301 PROVEEDORES INMOVILIZADO A L/P ( ELECT-MUEBLES SA ) - 2,359.50 2,359.50
17400 ACREEDORES ARRENDAMIENTO FINANCIERO A L/P - -
19000 ACCIONES O PARTICIPACIONES EMITIDAS 180,000.00 180,000.00
20600 APLICACIONES INFORMATICAS 300.00 - 300.00
21000 TERRENOS CONSTRUIDOS 10,000.00 - 10,000.00
21100 CONSTRUCCIONES 30,000.00 - 30,000.00
21300 MAQUINARIA ( LEASING ) - - -
21600 MOBILIARIO 1,950.00 - 1,950.00
21700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 700.00 - 700.00
21800 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 20,000.00 - 20,000.00
26000 FIANZAS CONSTITUIDAS L/P 60.00 - 60.00
28060 A. A. APLICACIONES INFORMATICAS - - -
28110 A. A. CONTRUCCIONES - - -
28130 A. A. MAQUINARIA - - -
28160 A. A. MOBILIARIO - - -
28170 A. A. EQUIPOS PROCESOS DE INFORMACION - - -
28180 A. A. ELEMENTOS DE TRANSPORTE - - -
30001 JABONES GRANDES - - -
30002 JABONES MEDIANOS - - -
30003 JABONES PEQUEÑOS - - -
30004 DETERGENTES 1L - -
30005 DETERGENTES 1/2L - -
30006 DETERGENTES 1/4L - -
30007 LEJIAS 1L - -
30008 LEJIAS 1/2L - -
30009 LEJIAS 1/4L - -
32700 ENVASES - -
32800 MATERIAL DE OFICINA - - -
40001 PROVEEDORES ( JABONES SA ) - 136,887.30 136,887.30
40002 PROVEEDORES ( DETERGENTES SA) 138,520.80 138,520.80 -
40003 PROVEEDORES ( LEJIAS SA ) 13,431.00 13,431.00 -
40004 PROVEEDORES ( TABACALERA SA ) 1,476.88 1,476.88 -
40005 PROVEEDORES ( LIBRERÍA SA ) 266.20 266.20
40600 ENVASES Y EMBALAJES A DEVOLVER A PROVEEDORES - -
40700 ANTICIPO A PROVEEDORES - -
41001 ACREEDORES PRESTACION SERVICIOS ( NOTARIO ) 1,060.00 1,060.00
41002 ACREEDORES PRESTACION SERVICIOS ( REGISTRADOR MERCANTIL ) - -
41003 ACREEDORES PRESTACION SERVICIOS ( ABOGADO ) 2,120.00 2,120.00
41004 ACREEDORES PRESTACION SERVICIOS ( EMASAGRA ) 531.20 380.20
41005 ACREEDORES PRESTACION SERVICIOS ( ENDESA ) 557.56 557.56
41006 ACREEDORES PRESTACION SERVICIOS ( MOVISTAR ) 365.70 365.70
41090 ACREEDORES FACTURAS PTES RECIBIR O FORMALIZAR - - -
42002 PROVEEDORES L/P ( DETERGENTES SA ) - -
42102 PROVEEDORES, EFECTOS COMERCIALES A PAGAR L/P - - -
43001 CLIENTES ( MANUEL RODRIGUEZ LUZ ) 32,370.30 32,370.30
43002 CLIENTES ( PEDRO CEREZO PÉREZ ) 50,480.00 50,480.00
43003 CLIENTES ( LUIS RUIZ GARCIA ) 55,654.20 55,654.20
43004 CLIENTES ( ANTONIO GARCIA PERON ) 146,476.34 72,968.84
43005 CLIENTES ( JUAN RUZ PEREZ ) 11,761.84 -
43006 CLIENTES ( CARLOS CACERES RUIZ ) 5,880.92 -
43100 CLIENTES EFECTOS COMERCIALES A COBRAR - -
43110 CLIENTES EFECTOS COMERCIALES A COBRAR ( DESCONTADOS ) - -
43150 CLIENTES EFECTOS COMERCIALES A COBRAR ( IMPAGADOS ) - -
43700 ENVASES Y EMBALAJES A DEVOLVER POR CLIENTES - -
43800 ANTICIPO DE CLIENTES - -
45002 CLIENTES L/P ( PEDRO CEREZO PEREZ ) - -
45102 CLIENTES, EFECTOS COMERCIALES A COBRAR A L/P 50,480.00 - 50,480.00
47000 H. P. D. ( IVA ) 4,140.16 - 4,140.16
47090 H. P. D. ( DEVOLUCION DE IMPUESTOS ) - - -
47210 H. P. IVA SOPORTADO (10%) 28.20 28.20 - modificar
47221 H. P. IVA SOPORTADO ( 21% ) 51,678.06 51,678.06 -
47300 H. P. RETENCIONES Y PAGOS A CUENTA - - -
47450 CREDITOS PERDIDAS A COMPENSAR EJERCICIO (…) - - -
47500 H. P. A. ( IVA ) - -
47511 H. P. A. (RETENCIONES PRACTICADAS ANTONIO ) - 88.00 88.00
47512 H. P. A. (RETENCIONES PRACTICADAS ANTONIA ) - 120.00 120.00
47513 H. P. A. ( RETENCIONES PRACTICADAS JOSEFA ) - 60.00 60.00
47515 H. P. A. (RETENCIONES PRACTICADAS PROFESIONALES ) - 525.00 525.00
47520 H. P. A. ( POR IMPUESTOS DE SOCIEDADES ) - -
47600 ORGANISMOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL ACREEDORA 1,655.42 1,655.42 -
47721 H. P. IVA REPERCUTIDO - 38,125.50 38,125.50
47852 H. P. RECARGO DE EQUIVALENCIA - 9,440.60 9,440.60
47913 PASIVO DIF. TEMP. IMPON. (LEASING) - -
47911 PASIVO DIF. TEMP. IMPON. ( LIBERTAD AMORTIZACIÓN ) - -
47912 PASIVO DIF. TEMP. IMPON. ( AMORTIZACION x2 ) - - -
48000 GASTOS ANTICIPADOS - - -
52010 DEUDAS C/P CON ENTIDADES DE CREDITO ( POLIZA ) - -
52080 DEUDAS C/P CON ENTIDADES DE CREDITO ( DESCUENTO ) - -
52301 PROVEEDORES INMOVILIZADO C/P ( ORDENADORES SA ) 1,210.00 1,210.00 -
52400 ACREEDORES ARRENDAMIENTO FINANCIERO C/P - -
52600 DIVIDENDO ACTIVO A PAGAR - -
55800 SOCIOS POR DESEMBOLSOS EXIGIDOS 30,000.00 30,000.00
57000 CAJA, EUROS 84,968.84 2,444.10 82,524.74
57200 BANCOS C/C 148,024.50 109,784.93 38,239.57
60001 COMPRA JABONES GRANDES 53,010.00 - 53,010.00
60002 COMPRA JABONES MEDIANOS 36,810.00 - 36,810.00
60003 COMPRA JABONES PEQUEÑOS 23,310.00 - 23,310.00
60004 COMPRA DETERGENTES 1L 48,960.00 - 48,960.00
60005 COMPRA DETERGENTES 1/2L 38,160.00 - 38,160.00
60006 COMPRA DETERGENTES 1/4L 27,360.00 - 27,360.00
60007 COMPRA LEJIAS 1L 4,800.00 - 4,800.00
60008 COMPRA LEJIAS 1/2L 3,600.00 - 3,600.00
60009 COMPRA LEJIAS 1/4L 1,800.00 - 1,800.00
60200 COMPRA DE OTROS APROVISIONAMIENTOS 1,120.00 - 1,120.00
60630 DESCUENTO SOBRE COMPRAS POR PRONTO PAGO - -
60800 DEVOLUCION DE COMPRAS Y OPERACIONES SIMILARES - -
60900 RAPPELS POR COMPRAS - -
61000 VARIACION EXISTENCIAS MERCADERIAS - - -
61200 VARIACION EXISTENCIAS OTROS APROVISIONAMIENTOS - - -
62300 SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES 3,500.00 - 3,500.00
62600 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES - -
62800 SUMINISTROS 888.00 - 888.00
62900 OTROS SERVICIOS 330.00 - 330.00
63000 IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS ( CORRIENTE ) - -
63010 IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS ( DIFERIDO ) - - -
63100 OTROS TRIBUTOS 2,076.88 - 2,076.88
64001 SUELDOS Y SALARIOS ( ANTONIO ) 1,100.00 - 1,100.00
64002 SUELDOS Y SALARIOS ( ANTONIA ) 1,200.00 - 1,200.00
64003 SUELDOS Y SALARIOS ( JOSEFA ) 1,000.00 - 1,000.00
64200 SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA EMPRESA 1,389.99 - 1,389.99
66220 INTERESES DE DEUDAS ( ENTIDADES DE CREDITO ) - -
66530 INTERESES POR DESCUENTO DE EFECTOS Y OPERACIONES DE FACTORING - -
66910 OTROS GASTOS FINANCIEROS - -
68000 AMORTIZACION DEL INMOVILIZADO INTANGIBLE - - -
68100 AMORTIZACION DEL INMOVILIZADO MATERIAL - - -
70001 VENTA JABONES GRANDES - 31,400.00 31,400.00
70002 VENTA JABONES MEDIANOS - 21,050.00 21,050.00
70003 VENTA JABONES PEQUEÑOS - 13,200.00 13,200.00
70004 VENTA DETERGENTES 1L - 43,400.00 43,400.00
70005 VENTA DETERGENTES 1/2L - 34,300.00 34,300.00
70006 VENTA DETERGENTES 1/4L - 22,960.00 22,960.00
70007 VENTA LEJIAS 1L - 5,400.00 5,400.00
70008 VENTA LEJIAS 1/2L - 4,200.00 4,200.00
70009 VENTA LEJIAS 1/4L - 2,400.00 2,400.00
70400 VENTA DE ENVASES Y EMBALAJES - 900.00 900.00
70630 DESCUENTO SOBRE VENTAS POR PRONTO PAGO - -
70800 DEVOLUCION DE VENTAS Y OPERACIONES SIMILARES - -
70900 RAPPELS SOBRE VENTAS - -
75900 INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSOS - 2,340.00 2,340.00
76910 OTROS INGRESOS FINANCIEROS - - -

TOTALES 1,436,562.99 1,345,608.29 548,809.34 549,155.90

 BALANCE SITUACIÓN AL CIERRE ADFINSA 2023
ACTIVO 2023
A) ACTIVO NO CORRIENTE A)
I. inmovilizado intangible. A-1)
20600 APLICACIONES INFORMATICAS 300.00 €
28060 A. A. APLICACIONES INFORMATICAS 0.00 € 10001

II. Inmovilizado material. 10002

21000 TERRENOS CONSTRUIDOS 10,000.00 € 10003
21100 CONSTRUCCIONES 30,000.00 € 10301
28110 A. A. CONTRUCCIONES 0.00 € 10302
21300 MAQUINARIA ( LEASING ) 0.00 € 10403
28130 A. A. MAQUINARIA 0.00 €
21600 MOBILIARIO 1,950.00 € 11200
28160 A. A. MOBILIARIO 0.00 € 11300
21700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 700.00 € 11410
28170 A. A. EQUIPOS PROCESOS DE INFORMACION 0.00 € 12000
21800 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 20,000.00 €
28180 A. A. ELEMENTOS DE TRANSPORTE 0.00 € 12100

V. Inversiones financieras a L/P 12900

26000 FIANZAS CONSTITUIDAS L/P 60.00 € B)

VI. Activo por impuesto diferido

47450 CREDITOS PERDIDAS A COMPENSAR EJERCICIO (…) 0.00 € 17301
B) ACTIVO CORRIENTE 17400

II. Existencias
30001 JABONES GRANDES 0.00 € 47913
30002 JABONES MEDIANOS 0.00 € 47912
30003 JABONES PEQUEÑOS 0.00 € C)
30004 DETERGENTES 1L 0.00 €
30005 DETERGENTES 1/2L 0.00 € 52010
30006 DETERGENTES 1/4L 0.00 € 52080
30007 LEJIAS 1L 0.00 € 52301
30008 LEJIAS 1/2L 0.00 € 52400
30009 LEJIAS 1/4L 0.00 €
32700 ENVASES 0.00 € 40001
32800 MATERIAL DE OFICINA 0.00 € 40002

III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 40003

43001 CLIENTES ( MANUEL RODRIGUEZ LUZ ) 0.00 € 40004
43002 CLIENTES ( PEDRO CEREZO PÉREZ ) 0.00 € 40005
43003 CLIENTES ( LUIS RUIZ GARCIA ) 0.00 € 40600
43004 CLIENTES ( ANTONIO GARCIA PERON ) 73,507.50 € 40700
43005 CLIENTES ( JUAN RUZ PEREZ ) 11,761.84 € 41001
43006 CLIENTES ( CARLOS CACERES RUIZ ) 5,880.92 € 41002
43100 CLIENTES EFECTOS COMERCIALES A COBRAR 0.00 € 41003
43110 CLIENTES EFECTOS COMERCIALES A COBRAR ( DESCONTADOS ) 0.00 € 41004
43150 CLIENTES EFECTOS COMERCIALES A COBRAR ( IMPAGADOS ) 0.00 € 41005
43700 ENVASES Y EMBALAJES A DEVOLVER POR CLIENTES 0.00 € 41006
43800 ANTICIPO DE CLIENTES 0.00 € 41090
45102 CLIENTES, EFECTOS COMERCIALES A COBRAR A L/P 50,480.00 € 42002
47000 H. P. D. ( IVA ) 4,140.16 € 42102
47300 H. P. RETENCIONES Y PAGOS A CUENTA 0.00 € 47500
47090 H.P.D. DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS 0.00 € 47511
47210 H.P. IVA SOPORTADO (10 %) 0.00 € 47512
47210 H.P. IVA SOPORTADO (21 %) 0.00 € 47513

VI. Periodificaciones a corto plazo 47515

48000 GASTOS ANTICIPADOS 0.00 € 47520
47600
47721

VII. Ejectivo y otros activos líquidos equivalentes 47852

57000 CAJA, EUROS 82,524.74 €
57200 BANCOS C/C 38,239.57 €

TOTAL ACTIVO 329,544.73 €

55800 SOCIOS POR DESEMBOLSOS EXIGIDOS 0.00 €

RRE ADFINSA 2023
PATRIMONIO NETO Y PASIVO 2023
PATRIMONIO NETO
Fondos propios
I. Capital
CAPITAL SOCIAL ( LUIS ) -40,000.00 €
CAPITAL SOCIAL ( ANTONIO ) -80,000.00 €
CAPITAL SOCIAL ( LUCIA ) -60,000.00 €
SOCIOS POR DESEMBOLSOS NO EXIGIDOS ( LUIS ) 20,000.00 €
SOCIOS POR DESEMBOLSOS NO EXIGIDOS ( ANTONIO ) 40,000.00 €
SOCIOS APORTACIONES NO DINERARIAS PTES ( LUCIA ) 0.00 €
III. Reservas
RESERVA LEGAL 0.00 €
RESERVAS VOLUNTARIAS 0.00 €
RESERVAS ESTATUTARIAS 0.00 €
REMANENTE 0.00 €
VII Resultado del ejercicio
RESULTADOS NEGATIVOS EJERCICIOS ANTERIORES ( …) 0.00 €
RESULTADOS DEL EJERCICIO 8,782.65 €
PASIVO NO CORRIENTE
II. Deudas a largo plazo
PROVEEDORES INMOVILIZADO A L/P ( ELECT-MUEBLES SA ) -2,359.50 €
ACREEDORES ARRENDAMIENTO FINANCIERO A L/P 0.00 €
IV. Pasivos por impuesto diferido
PASIVO DIF. TEMP. IMPON. (LEASING) 0.00 €
PASIVO DIF. TEMP. IMPON. ( AMORTIZACION x2 ) 0.00 €
PASIVO CORRIENTE
III. Deudas a C/P
DEUDAS C/P CON ENTIDADES DE CREDITO ( POLIZA ) 0.00 €
DEUDAS C/P CON ENTIDADES DE CREDITO ( DESCUENTO ) 0.00 €
PROVEEDORES INMOVILIZADO C/P ( ORDENADORES SA ) 0.00 €
ACREEDORES ARRENDAMIENTO FINANCIERO C/P 0.00 €
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a cobrar
PROVEEDORES ( JABONES SA ) -136,887.30 €
PROVEEDORES ( DETERGENTES SA) 0.00 €
PROVEEDORES ( LEJIAS SA ) 0.00 €
PROVEEDORES ( TABACALERA SA ) 0.00 €
PROVEEDORES ( LIBRERÍA SA ) 0.00 €
ENVASES Y EMBALAJES A DEVOLVER A PROVEEDORES 0.00 €
ANTICIPO A PROVEEDORES 0.00 €
ACREEDORES PRESTACION SERVICIOS ( NOTARIO ) 0.00 €
ACREEDORES PRESTACION SERVICIOS ( REGISTRADOR MERCANTIL ) 0.00 €
ACREEDORES PRESTACION SERVICIOS ( ABOGADO ) 0.00 €
ACREEDORES PRESTACION SERVICIOS ( EMASAGRA ) 151.00 €
ACREEDORES PRESTACION SERVICIOS ( ENDESA ) 0.00 €
ACREEDORES PRESTACION SERVICIOS ( MOVISTAR ) 0.00 €
ACREEDORES FACTURAS PTES RECIBIR O FORMALIZAR 0.00 €
PROVEEDORES L/P ( DETERGENTES SA ) 0.00 €
PROVEEDORES, EFECTOS COMERCIALES A PAGAR L/P 0.00 €
H. P. A. ( IVA ) 0.00 €
H. P. A. (RETENCIONES PRACTICADAS ANTONIO ) -88.00 €
H. P. A. (RETENCIONES PRACTICADAS ANTONIA ) -120.00 €
H. P. A. ( RETENCIONES PRACTICADAS JOSEFA ) -60.00 €
H. P. A. (RETENCIONES PRACTICADAS PROFESIONALES ) -525.00 €
H. P. A. ( POR IMPUESTOS DE SOCIEDADES ) 0.00 €
ORGANISMOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL ACREEDORA 0.00 €
H. P. IVA REPERCUTIDO -38,125.50 €
H. P. RECARGO DE EQUIVALENCIA -9,440.60 €

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO -298,672.25 €

 CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO TERMINADO EL 31-12-2020
Nº CUENTAS (Debe) Haber
NOTAS DE LA 2020 2019
MEMORIA

A) OPERACIONES CONTINUADAS
1. Importe neto de la cifra de negocios
70001 a) Ventas jabones grandes 31,400.00
70002 a) Ventas jabones medianos 21,050.00
70003 a) Ventas jabones pequeños 13,200.00
70004 a) Ventas detergentes 1L 43,400.00
70005 a) Ventas detergentes 1/2L 34,300.00
70006 a) Ventas detergentes 1/4L 22,960.00
70007 a) Ventas lejías 1L 5,400.00
70008 a) Ventas lejías 1/2L 4,200.00
70009 a) Ventas lejías 1/4L 2,400.00
70400 a) Ventas de envases y embalajes 900.00

2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación.

3. Trabajos realizados por la empresa para su inmovilizado.

4. Aprovisionamientos
60001 a) Compra de jabones grandes - 53,010.00
60002 a) Compra de jabones medianos - 36,810.00
60003 a) Compra de jabones pequeños - 23,310.00
60004 a) Compra detergentes 1L - 48,960.00
60005 a) Compra detergentes 1/2L - 38,160.00
60006 a) Compra detergentes 1/4L - 27,360.00
60007 a) Compra lejías 1L - 4,800.00
60008 a) Compra lejías 1/2L - 3,600.00
60009 a) Compra lejías 1/4L - 1,800.00
60630 a) Descuento sobre compras por pronto pago -
60800 a) Devolución de compras y operaciones similares -
61000 a) Variación de existencias de mercaderías -
60200 b) Compra de otros aprovisionamientos - 1,120.00
61200 b) Variación de otros aprovisionamientos -

5. Otros ingresos de explotación

75900 a) Ingresos por servicios diversos 2,340.00

6. Gastos de personal
64003 a) Sueldos y Salarios Josefa - 1,000.00
64002 a) Sueldos y Salarios Antonia - 1,200.00
64001 a) Sueldos y Salarios Antonio - 1,100.00
64200 b) Seguridad Social a cargo de la empresa - 1,389.99

7. Otros gastos de explotación

62300 a) Servicios profesionales independientes - 3,500.00
62600 a) Servicios bancarios y similares -
62800 a) Suministros - 888.00
62900 a) Otros servicios - 330.00
63100 b) Otros tributos - 2,076.88

8. Amortización del inmovilizado

68100 Amortización Inmmovilizado material -
68000 Amortización Inmovilizado intangible -

9. Imputación de subvenciones del inmovilizado no financiero y otras.

10. Exceso de provisiones.

11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado

12. Otros resultados.

A1) RESULTADO EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12) - 68,864.87

13. Ingresos financieros

76910 b2) Otros ingresos financieros -

14. Gastos financieros

66220 b) Intereses de deudas (con entidades de crédito) -

66530
b) Intereses por descuento de efectos y operaciones de factoring -
66910 b) Otros gastos financieros -

15. Variación del valor razonable en instrumentos financieros.

16. Diferencias de cambio

17. Deterioro y resultado enajenaciones intrumentos financieros.

A2) RESULTADO FINANCIERO (13+14+15+16+17) 0.00

A3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A1+A2) - 68,864.87

18. Impuesto sobre beneficios

63000 Impuesto sobre beneficios (Corriente) -
63010 Impuesto sobre beneficios (Diferido) -

A4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE

OPERACIONES CONTINUADAS (A3+18) - 68,864.87

A5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A4+19)

B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS
19. Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos.

A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+19)

- 68,864.87
Nº ORDEN DIA MES PROVEEDOR NIF BASE IMPONIBLE
1 21 10 MANUEL RODRIGUEZ LUZ 04431528M 25,650.00
2 22 10 PEDRO CEREZO PÉREZ 08432013P 40,000.00
3 23 10 LUIS RUÍZ GARCÍA 25000214L 44,100.00
4 2 12 ANTONIO GARCÍA PERÓN 57,820.00
5 3 12 JUAN RUZ PÉREZ 9,320.00
6 4 12 CARLOS CACERES RUÍZ 4,660.00

SUMA 4º TRIMESTRE 181,550.00

BASE EXENTA 21% R.E. 5,2% TOTAL FACTURA
5,386.50 1,333.80 32,370.30
8,400.00 2,080.00 50,480.00
9,261.00 2,293.20 55,654.20
12,142.20 3,006.64 72,968.84
1,957.20 484.64 11,761.84
978.60 242.32 5,880.92
0 0 0
38,125.50 9,440.60 229,116.10
NUMERO DÍA MES PROVEEDOR NIF BASE IMPONIBLE
1 2 10 JOSE FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ 24891012J 1,000.00
2 2 10 ANTONIO GARCÍA PEÑA 18567543A 500.00
3 3 10 JUAN FERNÁNDEZ RUÍZ 18234643J 2,000.00
4 9 10 EMASAGRA A/18027722 100.00
5 10 10 ENDESA A/81948077 200.00
6 11 10 MOVISTAR A/82018474
7 13 10 LIBRERÍA S.A. A/18123456 220
8 14 10 ORDENADORES S.A. A/18234567 1,000.00
9 15 10 ELECTRO-MUEBLES S.A. A/18345678 1950
10 17 10 TABACALERA S.A A/18567890
11 18 10 JABONES S.A. A/10111111 60750
12 19 10 DETERGENTES S.A. 114480
13 20 10 LEJÍAS S.A. 11100
14 25 11 JABONES S.A. A/10111111 52380
15 30 11 ENDESA A/81948077 236
16 30 11 EMASAGRA A/18027722 282
17 30 11 MOVISTAR A/82018474 170

SUMA 4º TRIMESTRE 246,368.00

IMPORTE EXENTO IVA 21% IVA 10% TOTAL FACTURA
210.00 1,210.00
105.00 605.00
420.00 2,420.00
30.00 21.00 151.00
30.00 42.00 272.00
160.00 0.00 160.00
46.20 266.2
210.00 1210
409.50 2359.5
1476 1476
12,757.50 73507.5
24,040.80 138520.8
2,331.00 13431
10,999.80 63379.8
49.56 285.56
70 28.2 380.2
35.70 205.7

1,766.00 51,678.06 28.20 299,840.26

51,706.26
FICHAS DE ALMACÉN
JABONES GRANDES
ENTRADAS SALIDAS
FECHA OPERACIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE CANTIDAD PRECIO
18-Oct 9,000.00 3.15
21-Oct 3,000.00 3.15
22-Oct 5,000.00 3.15
25-Nov COMPRA 6,000.00 4.11 24,660.00

JABONES MEDIANOS

ENTRADAS SALIDAS
FECHA OPERACIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE CANTIDAD PRECIO
18-Oct 9,000.00 2.25 20,250.00
21-Oct 3,000.00 2.25
22-Oct 5,000.00 2.25
25-Nov 6,000.00 2.76 16,560.00

JABONES PEQUEÑOS
ENTRADAS SALIDAS
FECHA OPERACIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE CANTIDAD PRECIO
18-Oct 9,000.00 1.35 12,150.00
21-Oct 3,000.00 1.35
22-Oct 5,000.00 1.35
25-Nov 6,000.00 1.86 11,160.00

Detergentes 1L
FECHA OPERACIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE CANTIDAD PRECIO
19-Oct Compra 12,000.00 4.08 48,960.00
23-Oct Venta 5,000.00 3.63
 2-Dec Venta 7,000.00 3.63

Detergentes 1/2 L
FECHA OPERACIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE CANTIDAD PRECIO
19-Oct Compra 12,000.00 3.18 38,160.00
23-Oct Venta 5,000.00 3.18
2-Dec Venta 7,000.00 3.18

Detergentes 1/4 L
FECHA OPERACIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE CANTIDAD PRECIO
19-Oct Compra 12,000.00 2.28 27,360.00
23-Oct Venta 5,000.00 2.28
2-Dec Venta 7,000.00 2.28

lejias 1l
FECHA OPERACIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE CANTIDAD PRECIO
20-Oct Compra 6,000.00 0.80 4,800.00
23-Oct Venta 4,000.00 0.80
2-Dec Venta 2,000.00 0.80
 lejias 1/2l
FECHA OPERACIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE CANTIDAD PRECIO
20-Oct Compra 6,000.00 0.60 3,600.00
23-Oct Venta 4,000.00 0.60
2-Dec Venta 2,000.00 0.60

lejias 1/4l
FECHA OPERACIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE CANTIDAD PRECIO
20-Oct Compra 6,000.00 0.30 1,800.00
3-Dec Venta 4,000.00 0.30
4-Dec Venta 2,000.00 0.30
 EXISTENCIAS
IMPORTE CANTIDAD PRECIO IMPORTE
9,000.00 3.15 28,350.00
6,000.00 3.15 18,900.00
1,000.00 3.15 3,150.00
6,000.00 4.11 24,660.00

EXISTENCIAS
IMPORTE CANTIDAD PRECIO IMPORTE
9,000.00 2.25 20,250.00
6,750.00 6,000.00 2.25 13,500.00
11,250.00 1,000.00 2.25 2,250.00
6,000.00 2.76 16,560.00

EXISTENCIAS
IMPORTE CANTIDAD PRECIO IMPORTE
9,000.00 1.35 12,150.00
6,000.00 1.35 8,100.00
1,000.00 1.35 1,350.00
6,000.00 1.86 11,160.00

IMPORTE CANTIDAD PRECIO IMPORTE

12,000.00 3.63 43,560.00
18,150.00 7,000.00 3.63 25,410.00
 25,410.00 0.00 0.00

IMPORTE CANTIDAD PRECIO IMPORTE

12,000.00 3.18 38,160.00
15,900.00 7,000.00 3.18 22,260.00
22,260.00 0.00 0.00

IMPORTE CANTIDAD PRECIO IMPORTE

12,000.00 2.28 27,360.00
11,400.00 7,000.00 2.28 15,960.00
15,960.00 0.00 0.00

IMPORTE CANTIDAD PRECIO IMPORTE

6,000.00 0.80 4,800.00
3,200.00 2,000.00 0.80 1,600.00
1,600.00 0.00 0.00
IMPORTE CANTIDAD PRECIO IMPORTE
6,000.00 0.60 3,600.00
2,400.00 2,000.00 0.60 1,200.00
1,200.00 0.00 0.00

IMPORTE CANTIDAD PRECIO IMPORTE

6,000.00 0.30 1,800.00
1,200.00 2,000.00 0.30 600.00
600.00 0.00 0.00
 FECHA CONCEPTO VTOS CAPITALES DÍAS
DEBE HABER
1 1-Oct CONSTITUCIÓN ADFINSA 2-Oct 30,000.00 € 0
2 2-Oct REINTENGRO 2-Oct 12,000.00 € 0
3 2-Oct FACTURA 3011 2-Oct 1,060.00 € 0
4 3-Oct FACTURA 123 3-Oct 2,120.00 € 1
5 10-Oct CONTRATO LUZ 10-Oct 272.00 € 7
6 21-Oct COBRO FACTURA 1 22-Oct 32,370.30 € 12
7 23-Oct COBRO FACTURA 3 24-Oct 55,654.20 € 2
8 6-Nov PAGO FACTURA 33 6-Nov 1,210.00 € 13
9 16-Nov PAGO FACTURA 135 16-Nov 1,476.88 € 10
10 30-Nov PAGO FACTURA 24555 30-Nov 285.56 € 14
11 30-Nov PAGO NOMINA 30-Nov 2,766.57 € 0
12 1-Dec COBRO DIVIDENDOS 2-Dec 30,000.00 € 2
13 2-Dec COBRO FACTURA 4 3-Dec 72,968.84 € 1
14 15-Dec PAGO FACTURA 100 15-Dec 73,507.50 € 12
15 16-Dec PAGO FACTURA 102 16-Dec 13,431.00 € 1
16 18-Dec PAGO DEUDA SEG. SOCIAL 18-Dec 1,655.42 € 2
17 19-Dec COBRO FACTURA 6 20-Dec 5,880.92 € 2
18 20-Dec COBRO FACTURA 5 21-Dec 11,761.84 € 1
19 31-Dec PÁGO NÓMINA 31-Dec 3,271.90 € 10
20 31-Dec SALDO NÚMEROS 31-Dec 0
21 31-Dec INTERESES A SU FAVOR 31-Dec 24.54 €
22 31-Dec IRCM 19% 31-Dec 4.66 €
23 31-Dec SALDO A SU FAVOR 31-Dec
SALDOS INICIAL NÚMEROS
DEUDORES ACREEDORES
30,000.00 € H - €
18,000.00 € H - €
16,940.00 € H 16,940.00 €
14,820.00 € H 103,740.00 €
14,548.00 € H 174,576.00 €
46,918.30 € H 93,836.60 €
102,572.50 € H 1,333,442.50 €
101,362.50 € H 1,013,625.00 €
99,885.62 € H 1,398,398.68 €
99,600.06 € H - €
96,833.49 € H 193,666.98 €
126,833.49 € H 126,833.49 €
199,802.33 € H 2,397,627.96 €
126,294.83 € H 126,294.83 €
112,863.83 € H 225,727.66 €
111,208.41 € H 222,416.82 €
117,089.33 € H 117,089.33 €
128,851.17 € H 1,288,511.70 €
125,579.27 € H - €
125,579.27 € H 8,832,727.55 €
125,603.81 € H
125,599.15 € H