7/28/2023 Se registra el rol de pagos mes de julio

HORAS
HORAS
SUPLEMEN RETENCIO
EXTRAS
TARIAS N JUDICIAL
100%
CARGO HMU 50%
1 GERENTE $ 1,850.00 0 0
2 CONTADOR $ 1,400.00 0 0 125
3 JEFE DE VENTAS $ 1,250.00 6 5
4 VENDEDOR 1 $ 950.00 6 5
5 VENDEDOR 2 $ 950.00
6 CAJERO $ 800.00 6 5
7 BODEGUERO $ 750.00 6 5 60

INGRESOS

HORAS FONDO DE
HORAS DECIMO
CARGO REMUNERACION SUPLEMENT RESERVA
EXTRAS TERCERO
ARIAS 8,33%

ADMINISTRATIVO
GERENTE $ 1,850.00 $ - $ - $ 154.11 $ 154.17
CONTADOR $ 1,400.00 $ - $ - $ 116.62 $ 116.67
CAJERO $ 800.00 $ 40.00 $ 25.00 $ 66.64 $ 66.67
BODEGUERO $ 750.00 $ 37.50 $ 23.44 $ 62.48 $ 62.50
SUBTOTAL $ 4,800.00 $ 77.50 $ 48.44 $ 399.84 $ 400.00
VENTAS
JEFE VENTAS 1,250.00 $ 62.50 $ 39.06 $ 104.13 $ 104.17
VENDEDOR 1 $ 950.00 $ 47.50 $ 29.69 $ 79.14 $ 79.17
VENDEDOR 2 $ 950.00 $ 79.14 $ 79.17
SUBTORAL $ 3,150.00 $ 110.00 $ 68.75 $ 262.40 $ 262.50
TOTAL $ 7,950.00 $ 187.50 $ 117.19 $ 662.24 $ 662.50
 ACOMULAN
PRESTAM PRESTAM
FONDOS
O O
DE DECIMO 3 DECIMO 4
QUIROGRA HIPOTECA
RESERVA
FARIO RIO
134.6 480 X X X
340 X
110 X
X
85 X
250 X
42

EGRESOS
APORTE IMPUESTO
PRESTAMOS RETENCION
DECIMO TOTAL PERSONAL Prestamos A LA RENTA FONDO DE
QUIROGRAF ES
CUARTO INGRESOS DEL IEES Hipotecario RESERVA
ARIO IESS JUDICIALES
9,45% *12

37.5 $ 2,195.77 $ 174.83 $ 134.60 $ 480.00 $ 767.54 $ 154.11

37.5 $ 1,670.79 $ 132.30 $ 340.00 $ 125.00 $ 15.77
37.5 $ 1,035.81 $ 81.74 $ 250.00 $ 66.64
37.5 $ 973.41 $ 76.63 $ 60.00
$ 150.00 $ 5,875.78 $ 465.50 $ 134.60 $ 1,070.00 $ 185.00 $ 783.31 $ 220.75

$ 37.50 $ 1,597.35 $ 1,316.19 $ 110.00

$ 37.50 $ 1,222.99 $ 1,000.31 $ 79.14
$ 37.50 $ 1,145.80 $ 89.77 $ 85.00
$ 112.50 $ 3,966.15 $ 2,406.27 $ 195.00 $ - $ - $ - $ 79.14
$ 262.50 $ 9,841.92 $ 2,871.77 $ 329.60 $ 1,070.00 $ 185.00 $ 783.31 $ 299.88
EGRESOS
APORTE
DECIMO DECIMO TOTAL DE PATRONAL DEL
ANTICIPO NETO A RECIBIR
TERCERO CUARTO EGRESOS IESS
11,15%

$ 154.17 $ 37.50 $ 1,902.74 $ 293.03 $ 17.18

$ 37.50 $ 650.57 $ 1,020.22 $ 13.00
$ 398.38 $ 637.42 $ 842.79
$ 136.63 $ 836.78 $ 790.11
$ 154.17 $ 75.00 $ 3,088.32 $ 2,787.46 $ 1,663.09

$ 104.17 $ 1,530.36 $ 67.00 $ 1,316.86

$ 30.00 $ 1,109.44 $ 113.55 $ 1,000.81
$ 79.17 $ 253.94 $ 891.86 $ 10,597.25
$ 183.33 $ - $ 2,893.74 $ 1,072.40 $ 12,914.92
$ 337.50 $ 75.00 $ 5,982.06 $ 3,859.86 $ 14,578.00
 FECHA CODIGO DESCRIPCION
3/30/2023 31
GASTOS DE VENTAS
Sueldos, salarios mas beneficios
Aporte a seguridad social
Beneficios sociales
GASTOS ADMINISTRATIVOS
Sueldos, salarios mas beneficios
Aporte a seguridad social
Beneficios sociales
201.07.01 Con la administracion Tributaria
201.07.01.05 Retenciones en la fuente de IR relacion de depencia
201.07.03 Con el IESS
201.07.03.01 Retenciones judiciales
Aporte patronal
201.07.03.02 Aporte personal
201.07.03.03 Fondos de Reserva
201.07.03.04 Prestamos Quirografario
201.07.03.05 Prestamos Hipotecarios
201.07.04 POR BENEFICIOS DE LA LEY EMPLEADOS
201.07.04.01 Sueldos por pagar
Anticipos sueldos
TOTAL
Porcion corriente de provisiones por beneficios a empleados
Otros beneficios a largo plaza para empleados
 PARCIAL DEBE HABER

$ 16,702.31
$ 3,150.00
$ 13,177.31
$ 375.00
$ 7,412.93
$ 4,800.00
$ 2,062.93
$ 550.00
$ 783.31
$ 783.31
$ 19,696.61
$ 185.00
$ 14,578.00
$ 2,871.77
$ 662.24
$ 329.60
$ 1,070.00
$ 7,980.00
$ 7,950.00
$ 30.00
$ 52,575.15 $ 24,115.24 $ 28,459.92 $ 52,575.15